Vorlage (Anlage 2b Fortschreibung Haushaltsentwurf 2018 - investiv)

C:\Users\schc410\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT1CZTCM\Anlage 2b Gesamtfortschreibung Entwurf 2018 endgültig inv Finanzplan/Gesamt-FS inv. f. Rat 18.12. Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kosten-stelle Sachkonto Bezeichnung bisheriger Saldo Investitionstätigkeit lt Entwurf Stand Entwurf 2018 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 51, Zeile 23 u. 30 ) Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 - in € - 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung -32.890.000 -28.750.000 -14.510.000 Erläuterungen -4.540.000 7.690.000 40.580.000 4.710.000 33.460.000 3.660.000 18.170.000 3.170.000 7.710.000 2. Fortschreibung investiver Finanzplan 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 20.11.2017 11060700 681000 Zuweisung lfd. Bund 30.000 150.000 180.000 150.000 11060700 681100 Zuweisung lfd. Land 60.000 300.000 360.000 300.000 11060700 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 6.000 21010800 785100 Hochbaumaßnahmen 2.300 21020300 42020000 21040000 25030610 31500620 785230 785230 783100 783106 783190 42010200 54019300 681000 Investitionszuwendungen Bund (231100) 681100 Investitionszuwendungen Land (231110) 681000 Zuweisung lfd. Bund 54019300 681100 Zuweisung lfd. Land 61010100 681100 Investitionspauschale 42010200 Anlagen im Bau (95000) Anlagen im Bau (95000) Lizenzen (12100) Festwertbeschaffung Bücherei Betriebs-/Geschäftsausstattung 57.000 -57.000 1.750 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 602.738 747.013 682.995 409.892 122.000 150.000 137.000 82.000 1.500 7.500 9.000 7.500 3.000 15.000 18.000 15.000 60.000 60.000 60.000 60.000 -9.600 -33.000 42.600 Städtebaufördermittel Rathaus B / Janshof Städtebaufördermittel Rathaus B / anshof Anschaffung von zwei E-Bikes und einem Fahrrad für Transferfahrten Rathaus AContainerdorf Ost Ersatz für aus Sicherheitsgründen abgebautes Reck Zuordnung Multifunktionsfeld MEG zum schulischen Bereich Kosten für Logineo-Lizenzen -2.000 Konsolidierungsvorschlag -1.000 Wegen Nutzungsänderung kann der Ansatz entfallen Zuwendungen Bund für Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Zuwendungen Land für Multifunktionshalle Clemens-August-Campus Anpassung Fördermittel Wettbewerb Janshof Anpassung Fördermittel Wettbewerb Janshof Anpassung an aktuelle Datenbasis 2.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 04.12.2017 11100000 11100000 681100 Sopo Zuweisungen vom Land (231110) 783190 Betriebs-/Geschäftsausstattung (81000) 6.000 11100000 783100 Software (12100) -11.800 11.800 11100000 783190 Betriebs-/Geschäftaus-stattung (81000) 785100 Anlagen im Bau Hochbau -86.600 86.600 21010210 210.000 1/4 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 4 neue unterbrechungsfreie Strom-versorger für Serverraum (ESXi, Datev Server und Netzwerkschränke) Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 Bücherei RFID, Projektverschiebung um ein Jahr nach hinten. Beginn erst in 2019 Austausch des abgeschriebenen Container KGS Barbara (GM25618) C:\Users\schc410\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT1CZTCM\Anlage 2b Gesamtfortschreibung Entwurf 2018 endgültig inv Finanzplan/Gesamt-FS inv. f. Rat 18.12. Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kosten-stelle Sachkonto Bezeichnung bisheriger Saldo Investitionstätigkeit lt Entwurf Stand Entwurf 2018 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 51, Zeile 23 u. 30 ) Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 - in € - 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung -32.890.000 -28.750.000 785100 Anlagen im Bau Hochbau 220.000 21010800 785230 sonstige Baumaßnahmen 3.000 25030610 36020700 783106 Festwertbeschaffung Bücherei 681100 Investitionszuwendung Land (231110) 42030000 781800 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche (191150) 20.000 56010100 11060700 782100 Ökokonto (22110) 785100 Sanierung Rathaus B (95020, GM28502) 785100 Neubau einer Feuerwache (95020, GM33501) 785220 Sammler Wesselinger-/ Rheinstraße 785210 Regenrückhaltebecken Brühl-Ost (Erweiterung) 785210/ Rückhaltekanal Kölnstr./ 785211 PW Schildgesstr. 785210 Ausbau Kläranlage 785220 Kanalbau Franzstr. 785220- Kanaulbau Am Krausen Baum 785222 (RWK) 785221 Kanalbau Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonnstr. 785220 Kanalbau Heinrich-Esser-Str. 785220/ Abscheider/ Regenklärbecken 785221 Alte Bonnstr. /Steingasse 785220/ RHB Euskirchener Str. / 785221 Am Hülderberg 785221/ Kanalbau Römerstraße (1.BA) 785222 785221 Regenwasserbehandlung Euskirchener Str. 120.000 -1.600.000 53800111 53800114 53800117 53800121 53800140 53800144 53800146 53800149 53800150 53800152 53800156 53800157 -4.540.000 7.690.000 40.580.000 4.710.000 33.460.000 3.660.000 18.170.000 3.170.000 7.710.000 21010400 12150000 -14.510.000 Erläuterungen 3.000 3.000 3.000 -22.750 -5.000.000 2.000.000 2.000.000 300.000 Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 Austausch des abgeschriebenen Container KGS St. Franziskus (GM25305) Auf dem Schulgelände der Astrid-LindgrenSchule wurde die Holzbrücke aus Sicherheitsgründen abgebaut. Diese soll nun ersetzt werden. 3.000 Anpassung an aktuelle Datenbasis Landesmittel Sanierung Bolzplatz EKR werden wie geplant nun doch komplett in 2017 abgewickelt. Daher erfolgt keine Zahlung mehr in 2018. 2017 veranschlagter Zuschuss an Kahramanlar e.V. Brühl kommt erst 2018 zur Auszahlung Ankauf von Ausgleichsflächen Anpassung der Zeitplanung (VE 2018 10,4 Mio. €) 5.000.000 Anpassung der Zeitplanung (VE 2018 19 Mio. €) Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 875.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 576.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 880.000 633.000 703.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 300.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 763.000 623.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 1.900.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 720.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 280.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 2/4 C:\Users\schc410\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT1CZTCM\Anlage 2b Gesamtfortschreibung Entwurf 2018 endgültig inv Finanzplan/Gesamt-FS inv. f. Rat 18.12. Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kosten-stelle Sachkonto Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 - in € - 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Bezeichnung bisheriger Saldo Investitionstätigkeit lt Entwurf Stand Entwurf 2018 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 51, Zeile 23 u. 30 ) -32.890.000 -28.750.000 -14.510.000 Erläuterungen -4.540.000 7.690.000 40.580.000 4.710.000 33.460.000 3.660.000 18.170.000 3.170.000 7.710.000 53800181 785221 Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachsweg) 200.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 53800206 54010600 54011202 785220 Kanalbau Janshof 785200 Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA 785200 Str.bau Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.) 785200 Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept) 785200 Straßenbau Carl-Schurz-Str./ Ausbau Brühl-Mitte 566.000 500.000 512.000 Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 299.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 1.758.000 Neuveranschlagung Restmittel aus 2017 54011227 54012300 2.3 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 18.12.2017 11130000 11130000 11130000 36016900 682100 Einzahlung aus Veräußerung Grundstücke 682100 Einzahlung aus Veräußerung Grundstücke 782100 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden 782100 Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden Grd.st.verkauf im Bereich Bonnstr. verschiebt sich von 2017 nach 2018 3.685.000 -1.488 87 -3.995 3.100 3.008 -150 Ausgleichsbuchung (24000) Ausgleichsbuchung (41000) 13.600.000 Kaufpreis für den möglichen Kauf einer Gebäudefläche inkl. Parkplätze für die geplante Kita-Süd; VE 2018 13,6 Mio. € 2.4 Fortschreibung aufgrund Abstimmung HA-Sitzung 04.12.17 36020700 5401NEU 5401NEU 785200 Wasserspielgerät Brühl-Pingsdorf 785200 Parken im Quartier 20.000 Neuaufbau Wasserspielgerät soll Ansatz entspr. erhöhen Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt "Parken im Quartier" Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestelle Linie 18 in Badorf Sperrvermerk zugunsten AfVM 150.000 785200 Barrierefreier Umbau Bahnhaltstelle Linie 18 - Badorf neuer Stand insgesamt Defizit 100.000 12.230.000 47.130.000 -34.900.000 6.130.000 49.160.000 -43.030.000 5.070.000 20.170.000 -15.100.000 4.240.000 12.710.000 -8.470.000 Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 3/4 C:\Users\schc410\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UT1CZTCM\Anlage 2b Gesamtfortschreibung Entwurf 2018 endgültig inv Finanzplan/Gesamt-FS inv. f. Rat 18.12. Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2018 Kosten-stelle Sachkonto Bezeichnung bisheriger Saldo Investitionstätigkeit lt Entwurf Stand Entwurf 2018 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 51, Zeile 23 u. 30 ) Anlage 2b zur Vorlage 547/2017 - in € - 2018 2019 2020 2021 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung -32.890.000 -28.750.000 -14.510.000 Erläuterungen -4.540.000 7.690.000 40.580.000 4.710.000 33.460.000 3.660.000 18.170.000 3.170.000 7.710.000 2.5 Verwaltungsseitige Fortschreibung Finanzierungstätigkeit (wird nur im Gesamtfinanzplan abgebildet) zum Rat 18.12.2017 bisheriger Saldo Finanzierungstätigkeit lt Entwurf (s. Entwurf S. 51, Zeile 36) Stand Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf 2018 (s. Entwurf S. 51, Zeile 33 u. 34 ) 61010300 692700 Investitionskredite 61010300 692700 Investitionskredite 695810 Rückflüsse Darlehen an übrige Bereiche 792700 Tilgung Kredite 61010300 Stand Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf 2018 neuerSaldo Finanzierungstätigkeit lt Entwurf (s. Entwurf S. 51, Zeile 36) 25.460.000 20.900.000 6.250.000 32.890.000 2.010.000 7.430.000 28.750.000 0 14.280.000 7.850.000 14.510.000 0 590.000 2.538 -2.538 1.253 -1.253 973 -973 340.000 8.260.000 0 4.540.000 3.930.000 973 -973 680.000 34.900.000 7.430.000 43.030.000 8.190.000 15.100.000 8.940.000 27.470.000 34.840.000 6.160.000 4/4 -4.220.000 8.760.000 0 Anpassung aufgrund Fortschreibungen im investiven Bereich in 2019 insbes. wg. Ankauf Kita Süd Ausgleichsbuchung keine nenenswerte Rückflüsse zu erwarten 680.000 Tilgung für13,6 Mio. €-Kredit für Ankauf Kita Süd mit Laufzeit 20 Jahre 8.470.000 9.440.000 -970.000