Vorlage (Haushaltsentwurf 2018 Interne Leistungsverrechnung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. 481100 Bezeichnung Ertrag Ansatz 2016 Ansatz 2017 Aufwand 581100 Kst. Ansatz 2018 Bezeichnung Ansatz 2016 Märkte Feuerwehr 28.900 147.490 28.900 147.490 28.900 147.490 Ansatz 2017 Ansatz 2018 1. Gebührenhaushalte 1.1 Erstattung Verwaltungskosten 11010100 Gemeindeorgane 11010110 11010120 11010200 11010300 11030100 11060700 11070100 11080000 11090000 11100000 12010100 53800000 Fraktionen Verwaltungsführung Personalrat RPA Gleichstellungsstelle Zentrale Dienste Pressedienst Personalverwaltung Finanzverwaltung Hauptverwaltung Allg. Sicherheit und Ordnung Abwasserbeseitigung 5.100 5.100 5.100 1.010 11.145 2.510 5.837 430 25.715 1.080 79.030 18.603 15.230 8.400 2.300 1.010 11.145 2.510 5.837 430 25.715 1.080 79.030 18.603 15.230 8.400 2.300 1.010 11.145 2.510 5.837 430 25.715 1.080 79.030 18.603 15.230 8.400 2.300 12010700 12170000 176.390 2. Beteiligung der Schulen an den Kosten der städtischen Sportanlagen (FB 40 zahlt an FB 40) 42010000 Kostenbeteiligung der Schulen 42010000 Kostenbeteiligung der Schulen an Schlossparkstadion 21020500 Sonderschule 308.611 308.611 308.611 20.794 20.794 20.794 2.039 2.039 2.039 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 Grd.schulen Hpt.schule Realschule Gymnasium Gesamtschule 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 Grd.schulen Hpt.schule Realschule Gymnasium Gesamtschule 10.397 1.640 5.102 193 3.462 10.397 1.640 5.102 193 3.462 10.397 1.640 5.102 193 3.462 42010000 Turnhalle Pestalozzischule 2.039 2.039 2.039 25020200 Erstattung an Feuerwehr 4.000 4.000 4.000 308.611 20.794 3. Einsätze kulturelle Veranstaltungen (FB 32/3 Kultur zahlt an FB 37) 12150000 Erstattg. von Kultur an Feuerwehr 4.000 4.000 4.000 4. Gebührenerstattungen vom Bürgerberatung, Jugend- und Sozialbereich an Kultur und Kunst- und Musikschule 4.1 Sozialermäßigung Musikschule (40 u. 51 zahlen an 32/4) 25050110 Gebührenerstattg. Sozialerm. 19.200 22.000 12.325 36020000 Erstattg. Jugendleitercard 25050210 Gebührenerstattg. Sozialerm. 0 0 2.175 31011600 Erst. Sozial- ermäßig. Brühl-Pass 780 780 36030000 Erst. Frühe Hilfe 31011900 Förderung Ehrenamt 21010100 Erstattung Jekits 25020100 Musikbeitrag Max-Ernst-Stipendium 5.200 8.000 0 14.000 14.000 14.500 300 300 300 0 480 480 97.000 152.000 113.000 0 0 250 15.000 19.203 19.203 8.624 9.701 25 25 563 30 207 147 194 412 202 173 383 1.921 103 1.901 1.282 9.906 5.214 25 25 563 31 207 147 194 412 202 173 383 1.921 103 1.901 1.282 9.906 5.214 25 25 563 31 207 147 194 412 202 173 383 1.921 103 1.901 1.282 14.500 4.2 Sozialermäßigung Bücherei (51 zahlt an 32/3) 25030610 Gebührenerstattg. Sozialerm. 300 780 4.3 Projekt Jekits (40 zahlt an 32/4) 25050110 Gebührenerstattg. Jekits 97.000 152.000 0 25050140 Gebührenerstattg. Jekits Musik 0 0 96.050 25050250 Gebührenerstattg. Jekits Kunst 0 0 16.950 4.4. Musikbeitrag bei städtischen Veranstaltungen (32/3 zahlt an 32/4) 25050120 Erstattung Musikbeitrag 0 0 250 5. Abgaben städtische Grundstücke (FB 13/2 und Div. Dienststellen an FB 20) 61010000 Einnahmen Abgaben städtische Grundstücke 61010000 Einnahmen Abgaben städtische Grundstücke (GM) 15.000 25.893 19.203 22.689 19.203 11130000 Ausgaben Abgaben städtische Grundstücke 22.689 11060700 11130100 12150000 12170000 21010210 21010300 21010400 21010600 21010700 21010800 21010900 21020100 21020500 31500230 36010290 42010000 57010000 Sonstige zentrale Dienste Infrastrukt. Immob.-Management Gefahrenabwehr und -vorbeugung Rettungsdienst KGS St Franziskus KGS Brühl-Pingsdorf KGS Barbaraschule GGS Martin Luther Schule GGS Melanchthon Schule GGS Astrid Lindgren Schule GGS Brühl-Badorf Clemens-August-Hauptschule Pestalozzi-Schule Wohungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. Turn- und Sporthallen Wirtschaftsförderung 22.689 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. Ertrag 481100 Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Aufwand 581100 Ansatz 2018 Kst. Bezeichnung Ansatz 2016 31030100 Hilfen nach AsylBLG 692.967 1.126.384 36010000 Kindertagesstätten Ansatz 2017 Ansatz 2018 6. Hilfen für Einkommensdefizite Unterstützung (FB 50 zahlt an div.) 21010100 21020100 21020200 31500400 36010000 Sammelkostenstelle Grundschulen Clemens-August-Hauptschule Erich-Kästner Realschule Asylbewerber und Flüchtlinge Kindertagesstätten 0 0 0 692.967 0 63.800 63.800 63.800 794.984 140.000 0 0 0 1.735.384 0 1.735.384 7. Nutzungsentgelt Interimskindergarten (FB 51 zahlt an FB 03) 31011700 Integration von Migranten Summe 0 0 4.900 669.227 728.506 2.422.540 0 0 4.900 669.227 728.506 2.422.540 1.137.024 1.137.024 1.137.024 7. Abwasser 7.1. Niederschlagswasser Straßen (FB 61/3 (SK 581111) an Abwasser (SK 481110)) 53800000 Erl. aus Niederschlagswasser Strassen Stadt 1.137.024 1.137.024 1.137.024 54010000 Aufw. Niederschlagswasser 53800000 Aufw. Gebührenanteil Bäche 7.2. Gebührenanteil Bäche (Abwasser (SK 581112) an FB 30 (SK 481120)) 55040000 Ertr. Gebührenanteil Bäche 117.500 150.200 211.400 117.500 150.200 211.400 52.000 52.000 52.000 284.000 284.000 284.000 1.676.800 1.526.000 1.400.000 7.3. Mieten Räume Abwasser (Abwasser (SK 581113) an FB 25 (SK 481130)) 11060700 Ertr. Miete Räume Abwasser 52.000 52.000 52.000 53800000 Aufw. Miete Räume Abwasser 7.4. Prüfungskosten WP Abwasser (Abwasser (SK 581114) an FB 14 (SK 481140)) Ab 2015 in 6.5 Verwaltungskosten Abwasser enthalten. 7.5. Verwaltungskosten Abwasser (Abwasser (SK 581115) an FB 10/1 (SK 481150)) 11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abwasser 284.000 284.000 284.000 53800000 Aufw. Verwaltungskosten Abwasser 53800000 Aufw. Zinsen Abwasser 7.6. Zinsen Abwasserwerk (Abwasser (Sk 581116) an FB 20 (SK 481160)) 61010000 Ertr. Zinsen Abwasser 1.676.800 1.526.000 1.400.000 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2018\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. 481100 Bezeichnung Ertrag Ansatz 2016 Ansatz 2017 Aufwand 581100 Ansatz 2018 Kst. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 8. AÖR 8.1. Dauerhaft (verschiedene (SK 581119) an FB 25 (481190)) 11060700 57040000 Anteile an Unternehmen 648.010 648.010 648.010 Sonstige zentrale Dienste Grundstückmanagement Märkte Verkehrsangelegenheiten Grd.schulen Clemens-August-Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule Pestalozzi-Schule Kindertagesstätten Kinderspielplatz Sportaussenanlagen Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Umweltschutz und Lokale Agenda 80.830 80.830 80.830 11130000 12010700 12070000 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 21020500 36010000 36020700 42020000 53800000 54010000 56010000 22.070 26.560 24.780 35.880 2.750 9.330 16.520 13.680 3.820 10.210 95.930 4.800 64.400 231.300 5.150 22.070 26.560 24.780 35.880 2.750 9.330 16.520 13.680 3.820 10.210 95.930 4.800 64.400 231.300 5.150 22.070 26.560 24.780 35.880 2.750 9.330 16.520 13.680 3.820 10.210 95.930 4.800 64.400 231.300 5.150 11010100 11010200 11060700 11080000 11130000 12010100 12070000 12150000 21040000 25020100 25020200 25020300 25030610 25030800 25050110 25090100 25090500 31011700 31030500 36010000 36020300 36020510 36020530 42020000 51010300 51010310 52030000 53800000 53802000 54010020 54030100 56010000 57010000 Gemeindeorgane Personalrat Sonstige zentrale Dienste Personalmanagement Grundstückmanagement Allg. Sicherheit und Ordnung Verkehrangelegenheiten Gefahrenabwehr und -vorbeugung Zentr. Leistungen für Schüler etc. Kulturpreise Kulturförderung Sammlungen Medien und Information Archiv Kunst-und Musikschule Sprechtheater Brühler Markt Integration von Migranten Allg. Sozialverwaltung Kindertagesstätten Offene Jugendarbeit Klasse Abenteuerspielplatz Sportaussenanlagen Bauleitplanung Projekt Soziale Stadt Denkmalschutz und Denkmalpflege Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke Straßen Verkehrsentwicklungsplanung Umweltschutz und Lokale Agenda Tourismus 250 1.870 2.660 620 26.650 31.100 87.040 500 39.810 1.490 39.970 620 620 960 2.490 1.330 6.220 250 250 7.110 4.440 890 180 6.220 120 180 90 15.540 1.440 186.770 2.490 5.600 4.790 250 1.870 2.660 620 26.650 31.100 87.040 500 39.810 1.490 39.970 620 620 960 2.490 1.330 6.220 250 250 7.110 4.440 890 360 6.220 120 0 90 15.540 1.440 186.770 2.490 5.600 4.790 250 1.870 2.660 620 26.650 31.100 87.040 500 39.810 1.490 39.970 620 620 960 2.490 1.330 6.220 250 250 7.110 4.440 890 360 6.220 120 0 90 15.540 1.440 186.770 2.490 5.600 4.790 54010100 Straßenbeleuchtung 1.007.247 1.007.247 918.600 57040000 Anteile an Unternehmen 648.010 8.2. Variabel (verschiedene (SK 581120) an FB 25 (481191)) 57040000 Anteile an Unternehmen 480.560 480.560 480.560 8.3 Straßenbeleuchtung (FB 61/3 (SK 581121) an FB 25 (481192)) 57040000 Anteile an Unternehmen 1.007.247 1.007.247 918.600 8.4 Leistungen Stadt für AÖR (FB 25 (SK 581122) an div. (481193)) 11010300 Datenschutz 11060700 Personalkosten 11060770 Vergabeverfahren 11090000 Vollstreckung, Gebührenerhebung Straßenreinigung 0 0 0 0 74.555 151.962 25.000 35.538 74.555 151.962 25.000 35.538 Summe 3.936.551 3.877.730 7.841.189 0 287.055 287.055 3.936.551 3.877.730 7.841.189 480.560