Vorlage (Bilanz Stadtwerke Brühl GmbH 2016)

Bilanz Bilanz der Stadtwerke Brühl GmbH zum 31. Dezember 2016 Aktiva Passiva € 31.12.2016 A. ANLAGEVERMÖGEN I. II. Immaterielle Vermögensgegenstände: Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte Sachanlagen: 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 3. Verteilungsanlagen 4. Sonstige technische Anlagen 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen: 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Ausleihungen an Beteiligungen 4. Wertpapiere des Anlagevermögens 5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile B. A. 440.689,82 474 10.305.586,66 3.543.133,07 10.782 3.152 15.372.767,46 2.718.707,20 1.086.024,98 296.676,32 33.322.895,69 14.496 2.923 1.090 643 33.086 33.223.722,87 453.000,00 240.000,00 50.319,59 22.350,67 33.989.393,13 33.224 453 100 50 26 33.853 UMLAUFVERMÖGEN I. II. Vorräte: 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. Waren Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 21.152,75; Vorjahr: T€ 42 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen an die Gesellschafterin 4. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten C. T€ Vorjahr RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN C. D. 516.046,83 18.390,54 534.437,37 529 27 556 6.181.897,27 6.614 2.907.037,31 1.144.081,06 396.210,30 10.629.225,94 3.172 1485 1.603 12.874 3.262.582,25 431 119.701,14 135 82.298.925,34 81.409 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Jahresüberschuss SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE 5.090 7.293 7.921 2.118 22.422 15.024,92 19 626.113,88 928 133.706,00 2.416.439,36 3.782.874,25 6.333.019,61 142 1.363 4.316 5.821 39.460.971,35 2.843.000,85 741.827,92 4.392.545,12 43.421 2.962 855 4.915 47.438.345,24 52.153 43.325,60 66 82.298.925,34 81.409 VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 804.814,24; Vorjahr: T€ 696 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr: € 320,55 F. 5.090.400,00 7.292.313,04 10.038.895,91 5.421.487,14 27.843.096,09 RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Pensionen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen E. T€ Vorjahr EIGENKAPITAL I. II. III. IV. B. € 31.12.2016 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN