Vorlage (Übertragungsliste Hochbau)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.2 Übertragung aus 2016\Vorlage\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2 Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2016 nach 2017 Hochbau Auswirkung auf 2017 Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Buchungskonto Finanzplankonto Anlage 2 zur Vorlage 143/2017 Erläuterung/Begründung 1. größere Instandsetzungsmaßnahmen (s. Hpl. 2016, S. 460/461) 25 1106 11060700 GM28417 521103 721103 Umbau Poststelle, Rathaus A 25 1113 11130100 GM33003 521103 721103 Einbau einer Erhärtungsanlage (Vorbeugung weitere Reparaturen), Schlossparkstadion 25 1113 11130100 GM24902 25 5.500,00 5.500,00 Maßnahme läuft noch 15.000,00 15.000,00 Maßnahme läuft noch 521103 721103 Badsanierung Familienberatungsstelle, Gartenstraße 6 8.000,00 8.000,00 Maßnahme läuft noch 2101 21010400 GM25612 521103 721103 Sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bewegungsraum, Barbara Grundschule 5.000,00 5.000,00 Maßnahme läuft noch 25 2101 21010700 GM25907 521103 721103 Dachsanierung Laubengänge, Melanchthon-Grundschule 9.000,00 9.000,00 Maßnahme läuft noch 25 2102 21020500 GM26304 521103 721103 Sanierung der WC-Anlage am Schulhof, Pestalozzischule 100.000,00 100.000,00 Maßnahme läuft noch 25 4201 42010000 GM27801 521103 721103 Neuverlegung Wasserleitung wg. Trinkwasserhygiene, Sportheim Heide 3.500,00 3.500,00 Maßnahme läuft noch 25 4201 42010000 GM26802 521103 721103 Dachsanierung TH Astrid-Lindgren-Schule 36.287,06 36.287,06 Maßnahme läuft noch 25 2503 25030800 25030800 521103 721103 Umbau Archiv 60.000,00 60.000,00 Maßnahme läuft noch 25 3101 31011700 GM36001 521103 721103 Zaun "KOMM MIT", RWE Gelände 10.158,41 10.158,41 Maßnahme läuft noch 252.445,47 252.445,47 2. rückgestellte Maßnahmen (s. Hpl. 2016, S. 462) 25 1106 11060700 GM28404 271100 721110 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino 16.697,83 16.697,83 Auftrag 9.604,37 € 25 1106 11060700 GM28418 14.246,30 14.246,30 Auftrag 14.246,30 € 25 1106 11060700 GM35801 271100 721110 Anbringung Beleuchtung am Bedienstetenparkplatz hinter Rathaus A 271100 721110 Kaiserstr. 38, Herrichtung f. Verwaltungsnutzung wg. Umbau Rathaus B 67.500,00 25 1106 11060700 GM85101 271100 721110 Rheinstr. 49, Herrichtung f. Verwaltungsnutzung wg. Umbau Rathaus B 32.500,00 25 1113 11130100 GM27102 271100 721110 Erneuerung der Heizungsanlage, Liblarer Str. 10 15.791,79 67.500,00 Ausführung in 2017 (Rückstellungsbildung im Rahmen JA 2016) 32.500,00 Ausführung in 2017 (Rückstellungsbildung im Rahmen JA 2016) 15.791,79 Maßnahme wird zusammen mit der KUMS in 2017 umgesetzt 25 1113 11130100 GM28201 271100 721110 Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage Auf der Bleiche 48.916,91 48.916,91 Aufträge 48.916,91 € 25 2101 21010500 GM25505 271100 721110 Heizungsoptmierung durch hydr. Abgleich (EEA), Grundschule Vochem 30.400,00 30.400,00 Maßnahme läuft noch I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.2 Übertragung aus 2016\Vorlage\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2 Auswirkung auf 2017 Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Buchungskonto Finanzplankonto Anlage 2 zur Vorlage 143/2017 Erläuterung/Begründung 60.000,00 60.000,00 Ausführung in 2017 62.248,32 62.248,32 Auftrag 62.248,32 € 30.000,00 30.000,00 Ausführung in 2017 36.938,16 36.938,16 Maßnahmefortsetzung in 2017 2101 21010900 GM25707 271100 721110 Einrichtung eines zweiten Fluchtweges, Marthin-Luther Grundschule 271100 721110 Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA), Marthin-Luther Grundschule 271100 721110 Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA), Marthin-Luther Grundschule 271100 721110 Sanierung Heizung mit Reglung und Verteilung, Deckenstrahlh., Turnhalle Kaiserstr. 158 271100 721110 GS Badorf Austausch Fußbodenbelag 25 2101 21010900 GM25709 271100 721110 GS Badorf Austausch Fußbodenbelag 75.000,00 25 2102 21020200 GM26203 25 2102 21020300 GM32013 25 2102 21020400 GM26404 25 2104 21040000 GM00010 271100 721110 Brandschutzsanierung des Alt-Gebäudes, Erich-KästnerRealschule 271100 721110 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula, Max-Ernst Gymnasium 271100 721110 Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen, Gesamtschule 271100 721110 Schulen/Turnhallen Schadstoffmessungen Baubiologie 25 2505 25050110 GM24602 25 2505 25050110 GM24603 25 3150 31500230 GM22301 271100 721110 Wohnungssanierungen Lupinenweg 5.988,95 5.988,95 Auftrag 5.988,95 € 25 3150 31500230 GM22302 8.000,00 8.000,00 Ausführung in 2017 25 3601 36010000 GM00011 271100 721110 Bewegungsmelder Licht / neue nicht berstellbare Heizungsventile, Lupinenweg 271100 721110 Kitas Schadstoffmessungen Baubiologie 25 5701 57010000 GM28601 271100 721110 Einbau einer Einbruchmeldeanlage, Brühl-Info 25 2101 21010600 GM25805 25 2101 21010600 GM25806 25 2101 21010600 GM25807 25 2101 21010700 GM30209 25 271100 721110 Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung, Kunst- und Musikschule 271100 721110 Erneuerung des Teppichbodebelages im Gebäude, Kunst- und Musikschule 5.835,00 244.346,07 5.835,00 Maßnahme ist noch nicht beendet 75.000,00 Ausführung in 2017 (Rückstellungsbildung im Rahmen JA 2016) 244.346,07 Maßnahmefortsetzung in 2017 16.283,70 16.283,70 Aufträge 16.283,70 € 59.732,28 59.732,28 Maßnahmefortsetzung in 2017 75.000,00 75.000,00 Ausführung in 2017 (Rückstellungsbildung im Rahmen JA 2016) 27.846,69 Umsetzung 2017 27.846,69 25.000,00 75.000,00 6.910,23 25.000,00 Maßnahmebeginn abhängig von der Heizungserneuerng 75.000,00 Ausführung in 2017 (Rückstellungsbildung im Rahmen JA 2016) 6.910,23 Auftrag 3.391,65 € 1.040.182,23 1.040.182,23 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.2 Übertragung aus 2016\Vorlage\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2 Auswirkung auf 2017 Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Buchungskonto Finanzplankonto Anlage 2 zur Vorlage 143/2017 Erläuterung/Begründung 3. aktivierbare Maßnahmen (s. Hpl. 2016, S. 463/464) 180.408,64 180.408,64 Maßnahme läuft noch 50.000,00 50.000,00 Maßnahme läuft noch 564.412,35 2503 25030400 GM25203 95020 785100 Rampensanierung und Stahlbetonsanierung der Tiefgarage Bleiche 95020 785100 Herstellung von drei neuen Gruppenräumen in den Flurbereiche, Astrid-Lindgren-Grundschule 95020 785100 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes, Clemens-August-Hauptschule 95020 785100 Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung, VHS 564.412,35 Maßnahme läuft noch Aufträge 244.785,93 € 131.429,02 Auftrag 131.429,02 € 25 2503 25030400 GM25210 95020 785100 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume 487.581,39 25 2505 25050110 GM24605 95020 785100 Einrichtung eines Kunstpavillions, Kunst- und Musikschule 25 3150 31500360 GM22803 95020 785100 Herrichtung des Grundstücks für Containerdorf Willy-Brandt-Str. 25 3150 31500550 GM34301 25 25 1106 11060700 GM28402 25 2101 21010800 GM26002 25 2102 21020100 GM26101 25 131.429,02 25.000,00 487.581,39 Maßnahme läuft noch Auftrag 10.814,60 € 25.000,00 zusätzlich zur Neuanmeldung 2.482,86 2.482,86 Maßnahme läuft noch 95020 785100 Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen, Euskirchener Str. 123 43.500,00 43.500,00 Maßnahme läuft noch 3150 31500620 31500620 33200 785100 Containerunterkunft Bergerstraße 78.181,14 78.181,14 Restarbeiten notwendig 25 3150 31500660 31500660 95020 785100 Integrationszentrum 25 5401 54010000 GM27201 25 4201 42010000 GM27601 100.031,51 100.031,51 Maßnahme läuft noch 95020 785100 Radstation am Bundesbahnhof 12.000,00 12.000,00 Maßnahme läuft noch 95020 785100 Turnhalle Grubenstraße 47.386,57 47.386,57 Auftrag 47.386,57 € 1.722.413,48 1.722.413,48 25 3150 31500360 31500360 33200 785100 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 1.881.565,30 1.881.565,30 Maßnahme läuf noch Auftrag 1.671.677,87 € 1.881.565,30 1.881.565,30