Mitteilungsvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 509/2014)

NEUBAU HALLENBAD PULHEIM | STOMMELN Mitteilung zum Projektstand Stand: 10. November 2014 P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_10.11.2014.docx I. KOSTEN I.1 Kostenberechnung (Basis) Mit Datum zum 19.03.2013 hat der Stadtrat der Stadt Pulheim ein Gesamtbudget von rd. 13.666.000 € netto (Basis: Kostenberechnung Generalplaner Krieger) zur Realisierung des Hallenbadneubaus in Pulheim/Stommeln freigegeben. Zur Ermittlung von vorsteuerabzugs- und nicht abzugsfähigen Kosten wurde diese Kostenberechnung (Budget) in folgende Leistungsbereiche aufgeteilt (Stand 08.10.2013): Hallenbad Sauna Freibadumkleiden Freibadsanierung Sportlertrakt Außenanlagen Nebenkosten 6.794.811 € netto 1.496.245 € netto 363.777 € netto 822.317 € netto 740.095 € netto 505.858 € netto 2.941.080 € netto Summe Kostenberechnung (Projektkosten): 13.664.183 € netto hinzu kommen die sog. konsumtiven Ansätze: (Rodungs- und Rückbaumaßnahmen) I.2 ( + 155.000 € netto) Beauftragungsstand, bzw. Schlussrechnungsprognose Projektkosten Hinweis: Die nachfolgend genannten Summen (netto) beinhalten alle beauftragten Leistungen und Nachträge, alle bis dato angekündigten ungeprüften Nachträge und evtl. Mehrkosten, sowie alle unter Pkt. II genannten Änderungsmeldungen, auch wenn sie noch nicht offiziell freigegeben und/oder abschließend geprüft wurden = PROGNOSE! Vorabmaßnahmen voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. Ausschreibungspaket 01 (Rohbau, TGA) voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 6.495.000 € 447.500 € Ausschreibungspaket 02.1 (Ausbaugewerke und Gala) Beschränkte und Freihändige Vergaben voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 1.168.000 € EU-weite Ausschreibungen voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 1.242.000 € entspricht einer „Einsparung“ gegenüber der Kostenberechnung i.H.v. rd. 150.000 € netto Ausschreibungspaket 02.2 (geprüft, aber noch nicht beauftragt) voraussichtliche Abrechnungssumme: entspricht einer Kostenüberschreitung gegenüber der Kostenberechnung i.H.v. rd. 34.000 € netto Beschränkte und Freihändige Vergaben Vergabebeschluss geplant am 02.12.2014 (HFA) EU-weite Ausschreibungen Vergabebeschluss geplant am 02.12.2014 (HFA) P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_10.11.2014.docx 2|5 rd. 541.000 € Ausschreibungspaket 03 (noch nicht ausgeschrieben) Kostenberechnungswert = Prognose Abrechnung: (Schließanlage, Bauendreinigung, Beschilderung, Feuerlöscheinrichtungen, Sanierung Bestandsbrücke) Projektnebenkosten voraussichtliche Abrechnungssumme: rd. 79.000 € rd. 2.904.000 € Summe Abrechnungsprognose: ./. Kostenberechnung: 12.876.500 € 13.664.000 € = Kostenunterschreitung („Einsparung“): - 787.500 € I.3 Konsumtive Kosten: Alle Rodungs- und Rückbaumaßnahmen sind schlussgerechnet. Die Abrechnungssumme der sog. konsumtiven Kosten beläuft sich auf insgesamt 150.248,44 € netto. Die dazugehörige Kostenberechnung (155.000 €) wird um 4.751,56 € netto unterschritten (=Einsparung). I.4 Fazit Kosten: Unter Berücksichtigung der unter „II. Qualitäten“ aufgelisteten Änderungen und aller bisherigen Nachträge kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das freigegebenen Gesamtbudget in Höhe von 13.664.183 € netto auskömmlich ist, bzw. nicht überschritten wird. Es gilt weiterhin zu beachten, dass innerhalb der Kostenprognose noch die Forderung eines gekündigten Auftragnehmers (Gewerk Heizung | Forderung entgangener Gewinn rd. 165.000 €) als „worst case“-Puffer mitgeführt wird, weil eine finale Abrechnung mit dem gekündigten Auftragnehmer noch nicht stattgefunden hat. Zwar gehen wir davon aus, dass die Vergütungsansprüche des gekündigten Auftragnehmers letztlich gegen 0 € gehen, bzw. die Stadt Pulheim ihrerseits Schadenersatzansprüche geltend machen kann und wird. Zur Sicherheit der Gesamtkostendeckung bleibt die ungeprüfte Forderung des gekündigten Auftragnehmers bis zur finalen Abrechnung jedoch als „Kostenpuffer“ eingestellt. Die Prüfung des Ausschreibungspaketes 2.2 hat eine Kostenüberschreitung in Höhe von rd. 34.000 € netto ergeben. Das ungeprüfte Ergebnis gem. Mitteilung zum Projektstand vom 25.09.2014 ging noch von einer Überschreitung von 135.000 € aus. Mit Ausschreibungspaket 2.2 werden 99,5 % aller Aufträge vergeben sein; das noch offene Ausschreibungsvolumen beträgt rd. 79.000 €. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_10.11.2014.docx 3|5 Quelle: webcam 10.11.2014 II. II.1 QUALITÄTEN Änderungen Änderung A.1 bis Änderung A.49 gem. Mitteilung zum Projektstand vom 25.09.2014 + 132.416 € Änderung A.50 Sanierung Bestandsbrücke + 25.000 € Summe Änderungen A.1 – A.49 II.2 + 157.416 € Fazit Qualitäten: Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung, bzw. Kostenberechnung gab es „echte“ Änderungen, also nachträgliche, bzw. zusätzliche Leistungen i.H.v. 157.416 € netto. Die aufgelisteten Änderungen sind in der Gesamthochrechnung unter TOP I.2 bereits berücksichtigt. Daher kann zum heutigen Stand davon ausgegangen werden, dass alle Kosten innerhalb des Gesamtbudgets i.H.v. 13.664.184 € darstellbar bleiben. Nachdem die Ausführungsplanung nun zu 100 % abgeschlossen ist und nahezu alle Ausschreibungen abgeschlossen sind, werden keine wesentlichen Änderungen mehr erwartet. P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_10.11.2014.docx 4|5 III. TERMINE III.1 Planung Die Planung ist vollständig abgeschlossen III.2 Realisierung Alle bislang erforderlichen Einbauteile für den Rohbau, sprich von Badewassertechnik, technischen Gewerken sowie vom Dachtragwerk wurden termingerecht geliefert und/oder eingebaut Betonierarbeiten und Mauerarbeiten am Hallenbad, der Sauna sowie im Bereich des Sportlertraktes und an der Freibadumkleide laufen termingerecht In Kürze werden erste Fassadengerüste gestellt Verzögerungen auf Grund mangelhafter Leistungserbringung des Gewerkes Heizung, bzw. in Folge der Vertragskündigung und Neubeauftragung wurden zwischenzeitlich aufgeholt Alle Technikgewerke, sprich Sanitär, Heizung, Lüftung, Badewassertechnik und Elektro haben gem. Bauzeitenplan die Arbeiten aufgenommen Alle Becken sind betoniert. Die Befüllung der Rohbecken mit anschließender Dichtigkeitsprüfung (Dauer: 6 Wochen) wird vor Weihnachten begonnen werden Mitte/Ende November erfolgt die Montage der Holzbinder (Dachtragwerk) sowie entsprechend die Trapezblechabdeckung mit Dampfsperre, sodass die Schwimmhalle vor Weihnachten von oben her dicht ist Einzig der Rohbau im Saunabereich wird witterungsbedingt nicht wie geplant vor Weihnachten fertig gestellt werden, was aber zu keinen Verzögerungen insgesamt führt III.3 Fazit Termine: Alle wesentlichen Planungs- und Realisierungstermine sind im Soll. Der avisierte Eröffnungstermin zu den Herbstferien 2015 wird aus heutiger Sicht bestätigt. Nach wie vor bleibt der avisierte Eröffnungstermin aber ein ambitioniertes Ziel, welches z.B. durch Firmeninsolvenzen, Schlechtleistungen von Firmen oder andere, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbare Umstände gefährdet werden kann. Bericht erstellt, 10.11.2014 i.V. Simon Wenger WSP Deutschland AG P:\Pulheim Hallenbad\AN\Statusbericht\Statusbericht_01_08.01.2014.docx Hallenbad\AN\Statusbericht\MitteilungzumProjektstand_10.11.2014.docx 5|5