Vorlage (Einrichtung eines Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege Bezug: JHA am 14.03.2017 hier: Überplanmäßige Ausgabe)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 51 Gast 51 14 04 19.06.2017 240/2017 Betreff Einrichtung eines Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege Bezug: JHA am 14.03.2017 hier: Überplanmäßige Ausgabe Beratungsfolge Hauptausschuss Rat Finanzielle Auswirkungen X X Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonten 501200, 502200 und 503200/ Kostenstelle 36019000 BGM Zust. Dez. Zust. Dienststelle Kämmerer Abt. 51/4 i.V. Brandt i.V. Brandt Schmitz Radermacher Gast FB 10 Rampe Beschlussentwurf: Der Rat beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung bei Kostenstelle 36019000/ Sachkonten 501200, 502200 und 503200 von insgesamt 25.500 € zur Einstellung einer Vollzeitfachkraft ab August 2017 für die Einrichtung eines Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege im Kinder- und Familienzentrum Vochem. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Kostenstelle 36019000 / Sachkonto 533101. Erläuterungen: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 14.03.2017 (Vorlagen Nr. 74/2017), vorbehaltlich der überplanmäßigen Mittelbereitstellung durch den Rat, die Einrichtung eines Vertretungsstützpunktes für die Kindertagespflege im Kinder- und Familienzentrum Vochem beschlossen. Zur konkreten Erläuterung der Einrichtung dieser zusätzlichen Stelle wird auf die eingangs zitierte Vorlage verwiesen. Die Personalkosten einer Erzieherin in Vollzeit belaufen sich jährlich etwa auf 61.000 €. Die Besetzung dieser Stelle soll ab dem 01.08.2017 erfolgen. Somit fallen im Jahr 2017 etwa 25.500 € Personalkosten an. Die Personalkosten können nicht detailliert angegeben werden, da diese unter anderem von der jeweiligen Stufe der einzustellenden Personen abhängig sind. Diese überplanmäßige Ausgabe wird durch erwartete Minderausgaben im Jahr 2017 bei der Kostenstelle 36019000 / Sachkonto 533101 gedeckt. Seite - 2 – Drucksache 240/2017 Die erwarteten Minderausgaben im Bereich der Tagespflege konnten erst jetzt nach Ablauf eines halben Jahres ermittelt werden. Nach den tatsächlichen Zahlungen und den hochgerechneten benötigen Haushaltsmitteln für die Tagespflege werden in 2017 folgende Mittel bei Kostenstelle 36019000 / Sachkonto 533101 erwartet: Summe Ausgaben 01 - 06/2017 Durchschnitt pro Monat erwartete Ausgabe 7 - 12/2017 (Durchschnitt pro Monat x 6) Summe Zuschuss Betriebskosten Tagespflege inklusive möglicher Betriebskosten für 2 weitere Tagespflegestellen im Zeitraum 07 - 12/2017 Gesamtsumme Haushaltsansatz 2017 noch verfügbar (=erwartete Minderausgabe) Ausgaben 905.235,40 € 150.872,57 € 905.235,40 € 36.200,00 € 1.846.670,80 € 1.950.000,00 € 103.329,20 € Finanzielle Auswirkungen: Kostenstelle / Sachkonto Ausgaben Vollzeitfachkraft Tagespflege erwartete Minderausgaben Tagespflege 36019000 / 501200 36019000 / 502200 36019000 / 503200 Summe Ausgaben 36019000 / 533101 Haushaltsjahr 2017 18.505,00 € 1.443,00 € 5.552,00 € 25.500,00 € ca. 100.000,00 € Haushaltsjahr 2018 44.267,00 € 3.453,00 € 13.280,00 € 61.000,00 €