Vorlage (Anlage 3 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Finanzwirtschaftliche Kennzahlen mit Prognose zum 31.12.2017)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 3 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Finanzwirtschaftliche Kennzahlen mit Prognose zum 31.12.2017 Anlage 3 zur Vorlage 306/2017 Finanzwirtschaftl. Kennzahlen 2017 Vergleich Plan mit Prognose zum 31.12.17 aufgrund Controllingmeldung der Fachbereiche zum Stand 30.06.17 TEP-Nr. Bezeichnung 11 01 Polit. Gremien, Verw. Führung, PR 11 03 Gleichstellung Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 06 sonstige zentrale Dienste Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 07 Öff.arbeit, Partnersch. Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 08 Personalmanagement Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 09 Rechnungswesen Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 10 Org.angelegenh./EDV Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 13 Grd.st.management Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 11 14 techn. Immobilienmanag. Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 12 01 allg. Sicherh. u. Ordn. Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 12 07 Verkehrsangelegenheiten 12 10 Personenstandswesen 12 13 Statistik, Wahlen 12 15 Feuerwehr 12 17 Rettungswache 21 01 Grundschulen 21 02 Weiterführende Schulen 21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 25 02 Kulturförderung 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 25 05 Musik-/Kunstschulen 25 09 Theater und Konzerte 31 01 Sonstige soziale Leistungen 31 02 Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Einkommensdefizite 31 50 Soziale Einrichtungen 36 01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 36 02 Kinder- und Jugendarbeit 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 42 Sportförderung 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnnis 2015 2017 2017 * Ergebnnis Fortgeschr. (Prognose 2016 Ansatz 31.12.2017) 13,1% -32 11,9% -44 11,1% -45 1,4% -0,97 39,8% -33 4,4% -5,59 1,9% -156 13,6% -21 3,9% -17 180,8% 11 0,8% -19 56,9% -6,19 3,2% -1,77 30,5% -40 2,9% -6,53 4,3% -89 15,4% -27 3,6% -20 88,7% -3,10 0,0% -20 39,7% -9,67 3,2% 0,6% 0,6% -1,75 -1,93 -1,75 35,2% 26,9% 27,4% -42 -37 -42 2,0% 0,5% 0,5% -8,11 -7,63 -8,11 5,6% 5,3% 2,3% -113 -94 -106 10,4% 10,2% 10,2% -30 -28 -30 2,6% 2,1% 2,1% -26 -22 -26 88,0% 554,3% 534,1% 86 -3,79 88,29 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 33,5% 34,0% 32,9% -12,07 -10,65 -12,08 59,7% -7,71 62,9% -7,87 85,8% -2,73 75,9% -4,63 83,4% -3,18 45,8% -9,21 35,3% -15 38,3% -14 38,1% -13 43,1% -12 45,1% -1,11 0,0% -0,72 0,0% -1,47 37,8% -1,47 37,8% -1,47 5,9% -45 8,0% -56 7,1% -59 4,8% -56 4,8% -56 114,4% 7,59 118,4% 11,27 116,1% 10,54 104,7% 3,20 107,9% 5,35 32,5% 31,1% 37,6% 36,3% -57 -71 -59 -63 40,6% -59 10,9% -98 12,8% -97 17,8% -89 17,4% -93 17,4% -93 321,2% 18 261,3% 16 194,8% 12 147,4% 14 190,1% 20 21,1% -12 33,6% -13 27,0% -13 20,3% -13 20,3% -13 8,1% -20 8,9% -20 41,7% -13 9,2% -23 9,2% -23 54,4% -18 59,1% -18 63,7% -15 59,8% -18 61,6% -17 46,0% -5,05 45,9% -5,05 48,9% -4,53 41,7% -5,42 41,7% -5 0,1% -1,62 79,8% -1,25 41,7% -17,42 76,9% -1,30 35,4% -19,98 78,2% -1,29 24,9% -28,47 0,0% -1,29 47,6% -24 71,1% -28 93,2% -8 110,4% 18 110,7% 11 69,8% -27 47,4% -8,55 44,5% -20,52 96,4% -2,26 93,9% -3,90 66,3% -20,60 55,7% -145 56,0% -152 54,6% -170 54,8% -181 56,6% -175 13,3% -19 12,5% -137 13,5% -19 8,6% -142 26,4% -15 15,0% -145 12,0% -21 20,3% -150 12,8% -19 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 26,2% -26 31,5% -13 38,1% -22 36,2% -24 36,2% -24 Aufwandsdeckungsgrad, % 41,6% 8,1% 1,0% 0,5% -12 -18 -16 -30 0,5% -30 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 31 03 Ergebnnis 2014 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 27,0% -42 27,4% -42 0,0% -1,29 15,6% -149 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2017\1.4 Controlling 2017\Vorlage 30.6.17\Anlage 3 zur Vorlage Controlling 30.06.17, Finanzwirtschaftliche Kennzahlen mit Prognose zum 31.12.2017 TEP-Nr. Bezeichnung Kennzahlen 11 01 52 Polit. Gremien, Verw. Maßnahmen der Bauaufsicht Führung, PR 52 03 Denkmalschutz- und Pflege Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 52 06 Hilfe bei Wohnproblemen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % 53,7% 39,3% -8,30 6,0% -1,05 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 124 74 Abfallbeseitigung 53 80 Abwasserbeseitigung Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 54 01 Verkehrsflächen u. -anlagen Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 54 03 verkehrliche Planung Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 54 04 ÖPNV Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 54 05 Straßenreinigung/Winterdienst Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 55 01 Natur und Landschaft Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 55 04 Wasser und Wasserbau Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 55 06 Friedhöfe Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 56 Umweltschutz Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 57 01 Wirtschaftsf. u.Tourismus Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % Aufwandsdeckungsgrad, % 2017 2017 * Ergebnnis Fortgeschr. (Prognose 2016 Ansatz 31.12.2017) 45,2% -8,11 17,9% -0,85 49,2% -7,32 11,7% -1,69 49,2% -7,32 11,7% -1,69 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden ab 2015 zum TEP 31 01 "Sonstige soziale Leistungen" zugeordnet 1,02 107,4% 3,10 129,2% 59 20,8% -106 44,6% -2,60 6,2% -47 64,8% -5,29 0,0% -35 71,3% -1,10 61,4% -8,40 30,1% -5,58 16,2% -8,48 1.655 53 70 Anteile an Unternehmen Allg. Finanzwirtschaft 66,4% -3,91 26,4% -1,40 Ergebnnis 2015 -0,94 110,7% 0,51 132,0% 63 24,3% -102 30,2% -3,70 12,2% -22 73,5% -3,79 0,0% -20 73,0% -1,27 58,2% -3,02 58,2% -3,02 20,1% -7,03 124 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 57 04 61 Ergebnnis 2014 0,01 0,01 0,01 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 153,1% 135,1% 135,1% 71 101 71 24,0% 20,9% 20,9% -105 -97 -105 47,2% 27,8% 27,8% -3 -1,91 -3,05 10,6% 8,7% 9,0% -33 -28 -35 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 72,7% 73,0% 73,0% -1,28 -1,14 -1,28 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 31,5% 34,4% 49,4% -4,16 -5,02 -5,38 17,8% 17,2% 17,2% -9,29 -7,76 -9,29 36 6 36 924 917 849 Erläuterung zur Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Prognose-Vergleich 2017. - Die Planzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Planzahlen also mit Berücksichtigung von: *Ermächtigungsübertragungen *unterjährige Verschiebungen Sie sind also insoweit nicht mit den Planzahlen im entspr. Hpl. identisch. - Die Prozentsätze ergeben sich durch entsprechende Division von Zahlen der Teilergebnisplänen (TEP) nach Ord.Erträge + Erträge aus ILB Ord.Aufwendungen + Aufwendungen aus ILB *Bei der Berechnung des Aufwandsdeckungsgrades werden ab dem Ergebnis 2014 die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) berücksichtigt. Die gleiche Berechnung erfolgt bereits bei der Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Haushaltsplan und im Jahresabschluss. Jahresergebnis (einschl. ILB) Einwohnerzahl* *Einwohnerzahl für Prognose der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" beträgt 44.768 (nach IT NRW zum Stand 31.12.15 wie in der Planung).