Vorlage (ÜPL-APL 3. bis 4. Quartal 2016)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\ÜPL-APL 3. bis 4. Quartal 2016 Anlage zur Vorlage 53/2017 Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus dem 3. bis 4. Quartal 2016 Lfd. Sachkonto/Kostenstelle Nr. Beantragende Dienststelle 783190/ 21020200 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)/ Erich-Kästner-Realschule Erhöhung Mehreinzahlung bei des Ansatzes SK/Kst. um € 10.000,00 1 Wenigerauszahlung bei SK/Kst. Erläuterung 527100/21020200 Die Erich-Kästner-Realschule ist Modellschule für die Einrichtung von iPad-Klassen. Bisher wurden 2 iPadKoffer a 16 iPads angeschafft. Wegen des Erfolges und der Motivation wurde die Anschaffung eines weiteren Koffers a 16 iPads seitens der Schulleitung und der Schülerschaft gewünscht. Die herkömmlichen Lernmittel (Schulbücher) werden in einigen Bereichen durch moderne Lernmittel (iPads) ersetzt. Diese Lernmittel sind für die Unterrichtsgestaltung und Durchführung notwendig. Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges./ Erich-Kästner-Realschule FB 40 Schule/Sport 521100/42020000 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen/ Sportaussenanlagen 531800/42030000 9.800,00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche/ Sportförderung 2 FB 40 Schule/Sport 1/2 Während der Sommermonate kam es auf dem Kunstrasenplatz Brühl-Heide zu Verschmelzungen des in der Kunstrasendecke eingearbeiteten Gummi-granulates. Dies führte zur Bildung von Verklumpungen, welche an den Schuhen der dort aktiven Sportler/innen anklebten und dadurch eine Stolper- und Verletzungsrisiko darstellte. Zur Aufrechterhaltung war ein Granulataustausch erforderlich (s. auch TOP 4.2 der Niederschrift SpA vom 27.9.16). Die Gesamtkosten von 23.800 € konnten zum Teil über Budgetmittel bereitgestellt werden , so dass nur eine überplanmäßige Budgetverstärkung von 9.800 € notwendig war. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\ÜPL-APL 3. bis 4. Quartal 2016 Anlage zur Vorlage 53/2017 Verzeichnis der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus dem 3. bis 4. Quartal 2016 Lfd. Sachkonto/Kostenstelle Nr. Beantragende Dienststelle 783190/21010920 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)/ 3 OGS Badorf Erhöhung Mehreinzahlung bei des Ansatzes SK/Kst. um € 5.833,00 Wenigerauszahlung bei SK/Kst. Erläuterung 785200/54011090 Tiefbaumaßnahmen/ I: Möblierung Stadtgebiet Die Industriespülmaschine in der OGS Badorf war defekt. Eine Reparatur der fast 10 Jahre alten Maschine wäre unwirtschaftlich, so dass eine Ersatzbeschaffung notwendig war. 543122/51010000 Prozess- und Rechtsberatungkosten/ Räumliche Planung und Entwicklung Bei der Kalkulation der Kosten für die Durchführung der Elektroprüfung nach DGUV Vorschrift 3 wurde von einer geschätzten Zahl an zu prüfenden Geräten, entsprechend der letzten Prüfung, ausgegangen. Tatsächlich war die Anzahl der zu prüfenden Geräten deutlich höher, was zu dieser überplanmäßigen Ausgabe führte. FB 40 Schule/Sport 4 529102/11060700 Aufwendungen für Dienstleistungen/ Sonstige zentrale Dienste 9.922,23 FB 10 Zentrale Dienste 5 541207/11080000 Personalaufwendungen/ Personalmanagement 820,00 414800/11080000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche/ Personalmanagement Die Kosten im Bereich betriebsärztlicher Untersuchungen sind gestiegen, da die Fallzahlen unvorhersehbar angestiegen sind. FB 10 Zentrale Dienste 6 543115/div. Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv)/ div. 559903/61010000 4.647,55 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzausz./ Allgemeine Finanzwirtschaft FB 32/3 Verwaltungsbücherei 2/2 Kostensteigerung bei laufenden Abonnements, für die Verwaltungsbücherei, wurde nicht einkalkuliert waren.