Vorlage (3. verwaltungsseitige Fortschreibung)

Anlage 1 zur Vorlage 566/2016 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/FS Rat Fortschreibung Haushalt 2017 Kostenstelle Sachkonto 2019 Aufwand Ertrag Bezeichnung -5.310.000 Stand Haushalt 2017 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 118.850.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 3.030.000 124.160.000 119.280.000 2020 Aufwand Ertrag -2.530.000 116.250.000 120.780.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen 3.410.000 123.310.000 118.120.000 114.710.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung 57040000 534201 Solidaritätszuschlag 3.000 57040000 544110 Kapitalerertragssteuer endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 118.850.000 57.000 124.220.000 3.000 119.280.000 57.000 116.310.000 890.000 Stand Haushalt 2017 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 57040000 469120 Gewinnbeteiligung Stadtwerke endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 4.130.000 3.240.000 350.000 123.310.000 118.120.000 114.710.000 1.030.000 3.440.000 350.000 4.480.000 123.330.000 120.780.000 -2.410.000 Erhöhung Gewinnbeteiligung in 2019 3.240.000 1.030.000 1.240.000 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. konsumtiver Finanzpl. Durch die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke in 2019 erhöhen sich auch die Konten Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 127.460.000 neues Defizit im Ergebnisplan -4.130.000 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) -4.420.000 3.440.000 -2.410.000 119.630.000 116.310.000 3.320.000 121.810.000 126.750.000 -4.940.000 -4.940.000 118.120.000 114.710.000 3.410.000