Vorlage (Finanzplan ASH Sprungbrett)

Zuwendungsempfänger Der Paritätische Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e.V. Maßnahmeträger ASH-Sprungbrett e.V. Förderkennzeichen (FKZ): 2605021X15 Projektbezeichnung: IntESpo Rhein-Erft Projektzeitraum: 01.11.2015 - 31.10.2018 Finanzierungsplan Die einzelnen Ausgabepositionen sind zu erläutern! 1. Jahr Haushaltsjahre 2015 Voraussichtlich notwendige Ausgaben (abgerundet jeweils auf volle Euro) 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 2016 2017 2018 Gesamt Personalausgaben 0812 Entgeltgruppe E12 - E 15 0817 Entgeltgruppe E 1 - E 11 0820 0822 Beschäftigungsentgelte Summe Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 0831 0832 0835 0838 0840 0841 0842 0846 Gegenstände bis zu 410 EUR Mieten Vergabe von Aufträgen Verbrauchsmaterial Literatur Maßnahmekosten - € 7.190,00 € - € 43.140,00 € - € 43.140,00 € - € 35.950,00 € 600,00 € 7.790,00 € 3.600,00 € 46.740,00 € 3.600,00 € 46.740,00 € 3.000,00 € 38.950,00 € 1.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 6.000,00 € 520,00 € 3.120,00 € 3.120,00 € 2.600,00 € 1.720,00 € 10.320,00 € 10.320,00 € 8.600,00 € Dienstreisen Inland Summe sächliche Verwaltungskosten - € 129.420,00 € - € 10.800,00 € 140.220,00 € - € 21.600,00 € - € 9.360,00 € - € - € - € - € 30.960,00 € 0850 Gegenstände und andere Investitionen über 410 EUR Summe Investitonsausgaben Zwischensumme 0839 Geschäftsbedarf / Verwaltungskosten (5 % Pauschale) Gesamtausgaben - € 9.510,00 € - € 57.060,00 € - € 57.060,00 € - € 47.550,00 € - € € € € € 171.180,00 € 475,50 € 2.853,00 € 2.853,00 € 2.377,50 € 8.559,00 € 9.985,50 € 59.913,00 € 59.913,00 € 49.927,50 € 179.739,00 € 833,50 € 5.000,00 € 5.000,00 € 4.166,50 € 15.000,00 € 833,50 € - € - € 8.318,50 € 5.000,00 € - € - € 49.913,00 € 5.000,00 € - € - € 49.913,00 € 4.166,50 € - € - € 41.594,50 € 15.000,00 € - € - € 149.739,00 € Geplante Finanzierung Eigenmittel Mittel Dritter / Einnahmen Nennung des/der Drittmittelgeber: Stadt Brühl Zuwendung Finanzplan_2605021X15_ASH_Sprungbrett