Vorlage (Wirtschaftsplan für 2017)

E r f o l g s ü b e r s i c h t e n (Wirtschaftsplan) 2012 - 2017 I s T 1. a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung I. Sollmieten II. Nebenkosten III. Leerstandskosten b) c) Summe 1. 2. 3. 4. aus dem Verkauf von Grundstücken (UV) aus Betreuungstätigkeit Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge dazu: Ertrag aus dem Verkauf von Immobilien (AV) Summe aller Betriebserträge 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung I. Betriebskosten II. Instandhaltung, Modernisierung gesamt III. davon Aktivierung (+) Zwischensumme Aufwendungen für Instandhaltung (II. abzüglich III.) IV. Sonstiges b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (UV) Summe 5. Rohergebnis 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Summe 6. 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen Summe aller Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag 14. sonstige Steuern 15. Einstellung in Rücklagen 16. Ergebnisabführung 17. Jahresergebnis Stand der Liquidität zum 01.01. Veränderung der Liquidität Stand der Liquidität zum 31.12. 2014 2015 2016 2017 Ist 2012 Ist 2013 Ist Ist Plan Plan T€ T€ T€ T€ T€ T€ 8.972 4.029 -611 12.390 0 508 12.898 -109 89 747 0 13.625 9.021 3.924 -371 12.574 0 517 13.091 7 149 306 0 13.553 9.242 3.941 -396 12.787 0 573 13.360 -115 46 325 0 13.616 9.855 3.816 -337 13.334 0 539 13.873 175 67 501 0 14.616 9.950 3.650 -400 13.200 0 100 13.300 100 100 300 825 14.625 10.000 3.800 -300 13.500 0 100 13.600 100 200 200 350 14.450 -3.688 -5.135 2.221 -3.689 -4.045 1.665 -3.587 -4.140 1.470 -3.769 -3.951 827 -4.000 -3.755 795 -3.900 -3.725 795 -2.914 -132 -6.734 0 -6.734 6.891 -2.380 -124 -6.193 0 -6.193 7.360 -2.670 -191 -6.448 0 -6.448 7.168 -3.124 -121 -7.014 0 -7.014 7.602 -2.960 -130 -7.090 0 -7.090 7.535 -2.930 -100 -6.930 0 -6.930 7.520 -1.039 -999 -1.043 -1.051 -925 -960 -316 -1.355 -301 -1.300 -316 -1.359 -340 -1.391 -324 -1.249 -340 -1.300 -1.122 -712 -9.923 3.702 0 63 -811 2.954 0 -297 0 -2.657 0 -1.018 -762 -9.273 4.280 0 6 -790 3.496 0 -295 0 -3.201 0 -1.098 -853 -9.758 3.858 0 6 -845 3.019 0 -294 0 -2.725 0 -1.258 -826 -10.489 4.127 0 1 -829 3.299 0 -303 0 -2.996 0 -1.600 -750 -10.689 3.936 0 1 -860 3.077 0 -300 0 -2.777 0 -1.600 -700 -10.530 3.920 0 1 -851 3.070 0 -300 -400 -2.370 0 12.363 -694 11.669 11.669 -4.707 6.962 6.962 -1.211 5.751 5.751 582 6.333 5.635 -800 4.835 5.100 -445 4.655 Fn. *1 *2 *3 *4 *5 Prämissen und Erläuterungen für den Wirtschaftsplan 2017 *1 *2 *3 *4 *5 VH ohne Bedburger KWG Verkauf des Gartengrundstücks (Theodor-Körner-Str. 21a) gemäß Modernisierungs- und Instandhaltungsplan Aktivierungsanteil darin enthalten: 20 T€ Budget für Spenden 23.11.2016