Vorlage (Haushaltsentwurf 2017 Interne Leistungsverrechnung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2a Deckblatt Interne Leistungsverrechnung.doc Interne Leistungsverrechnung -483- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. 481100 Bezeichnung 581100 Ertrag Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Kst. Bezeichnung 12010700 12170000 54050000 55060000 Märkte Feuerwehr Straßenreinigung Friedhöfe Aufwand Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 1. Gebührenhaushalte 1.1 Erstattung Verwaltungskosten 11010100 Gemeindeorgane 12.920 5.100 5.100 11010110 11010120 11010200 11010300 11030100 11060700 11060780 11070100 11080000 11090000 11100000 12010100 53800000 2.320 23.450 2.510 11.690 520 52.110 10.820 5.950 79.030 94.010 15.230 8.400 2.300 1.010 11.145 2.510 5.837 430 25.715 0 1.080 79.030 18.603 15.230 8.400 2.300 1.010 11.145 2.510 5.837 430 25.715 0 1.080 79.030 18.603 15.230 8.400 2.300 Fraktionen Verwaltungsführung Personalrat RPA Gleichstellungsstelle Zentrale Dienste Rechtsabteilung (vorher 11070500) Pressedienst Personalverwaltung Finanzverwaltung Hauptverwaltung Allg. Sicherheit und Ordnung Abwasserbeseitigung 28.900 147.490 80.230 64.640 28.900 147.490 0 0 28.900 147.490 0 0 176.390 1.2 Sonstige Kostenanteil an Gebührenhaushalten (FB 32 zahlt an 25) 55060000 Kostenanteil Friedhöfe 304.000 0 0 12010100 Kostenanteil Friedhöfe 55010100 Öffentliches Grün 30.000 0 0 274.000 0 0 0 2. Beteiligung der Schulen an den Kosten der städtischen Sportanlagen (FB 40 zahlt an FB 40) 42010000 Kostenbeteiligung der Schulen 308.611 42010000 Kostenbeteiligung der Schulen an Schlossparkstadion 21020500 Sonderschule 308.611 308.611 20.794 20.794 20.794 2.039 2.039 2.039 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 21020500 Grd.schulen Hpt.schule Realschule Gymnasium Gesamtschule Sonderschule 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 0 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 0 120.178 29.718 92.475 3.494 62.746 0 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 Grd.schulen Hpt.schule Realschule Gymnasium Gesamtschule 10.397 1.640 5.102 193 3.462 10.397 1.640 5.102 193 3.462 10.397 1.640 5.102 193 3.462 42010000 Turnhalle Pestalozzischule 2.039 2.039 2.039 25020200 Erstattung an Feuerwehr 4.000 4.000 4.000 308.611 20.794 3. Einsätze kulturelle Veranstaltungen (FB 32/3 Kultur zahlt an FB 37) 12150000 Erstattg. von Kultur an Feuerwehr 4.000 4.000 4.000 4. Gebührenerstattungen vom Bürgerberatung- und Jugendbereich an Kultur und Schule 4.1 Sozialermäßigung Musikschule (40 u. 51 zahlen an 32/4) 25050110 Gebührenerstattg. Sozialerm. 18.500 19.200 22.000 36020000 Erstattg. Jugendleitercard 31011600 Erst. Sozial- ermäßig. Brühl-Pass 4.500 5.200 8.000 14.000 14.000 14.000 300 300 300 0 0 480 132.000 97.000 152.000 15.000 15.000 19.203 8.625 8.995 50 0 515 25 210 150 195 415 205 175 385 1.440 105 1.685 1.210 8.624 9.701 25 25 563 30 207 147 194 412 202 173 383 1.921 103 1.901 1.282 9.906 5.214 25 25 563 31 207 147 194 412 202 173 383 1.921 103 1.901 1.282 22.689 0 0 0 0 0 0 0 0 692.967 0 63.800 63.800 63.800 794.984 50.000 1.036.384 22.000 4.2 Sozialermäßigung Bücherei (51 zahlt an 32/3) 25030610 Gebührenerstattg. Sozialerm. 300 300 780 36030000 Erst. Frühe Hilfe 31011900 Förderung Ehrenamt 21010100 Erstattung Jeki 780 4.3 Projekt Jeki (40 zahlt an 32/4) 25050110 Gebührenerstattg. Jeki 132.000 97.000 152.000 5. Abgaben städtische Grundstücke (FB 13/2 und Div. Dienststellen an FB 20) 61010000 Einnahmen Abgaben städtische Grundstücke 61010000 Einnahmen Abgaben städtische Grundstücke (GM) 15.000 24.385 15.000 25.893 19.203 11130000 Ausgaben Abgaben städtische Grundstücke 22.689 11060700 11130100 12150000 12170000 21010210 21010300 21010400 21010600 21010700 21010800 21010900 21020100 21020500 31500230 36010290 42010000 57010000 Sonstige zentrale Dienste Infrastrukt. Immob.-Management Gefahrenabwehr und -vorbeugung Rettungsdienst KGS St Franziskus KGS Brühl-Pingsdorf KGS Barbaraschule GGS Martin Luther Schule GGS Melanchthon Schule GGS Astrid Lindgren Schule GGS Brühl-Badorf Clemens-August-Hauptschule Pestalozzi-Schule Wohungsloseunterkünfte Lupinenweg 1 - 49 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. Turn- und Sporthallen Wirtschaftsförderung 21010100 21020100 21020200 31030100 36010000 Sammelkostenstelle Grundschulen Clemens-August-Hauptschule Erich-Kästner Realschule Hilfen nach AsylBLG Kindertagesstätten 6. Hilfen für Einkommensdefizite Unterstützung (FB 50 zahlt an div.) 31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge -484- 0 692.967 1.036.384 Summe 1.150.889 669.227 1.764.890 1.150.889 669.227 1.764.890 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. 481100 Bezeichnung 581100 Ertrag Ansatz 2015 Ansatz 2016 Kst. Ansatz 2017 Bezeichnung Aufwand Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 7. Abwasser 7.1. Niederschlagswasser Straßen (FB 61/3 (SK 581111) an Abwasser (SK 481110)) 53800000 Erl. aus Niederschlagswasser Strassen Stadt 1.039.799 1.137.024 1.137.024 54010000 Aufw. Niederschlagswasser 1.039.799 1.137.024 1.137.024 7.2. Gebührenanteil Bäche (Abwasser (SK 581112) an FB 30 (SK 481120)) 55040000 Ertr. Gebührenanteil Bäche 173.000 117.500 145.000 53800000 Aufw. Gebührenanteil Bäche 173.000 117.500 145.000 52.000 52.000 52.000 284.000 284.000 284.000 7.3. Mieten Räume Abwasser (Abwasser (SK 581113) an FB 25 (SK 481130)) 11060700 Ertr. Miete Räume Abwasser 52.000 52.000 52.000 53800000 Aufw. Miete Räume Abwasser 7.4. Prüfungskosten WP Abwasser (Abwasser (SK 581114) an FB 14 (SK 481140)) Ab 2015 in 6.5 Verwaltungskosten Abwasser enthalten. 7.5. Verwaltungskosten Abwasser (Abwasser (SK 581115) an FB 10/1 (SK 481150)) 11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abwasser 284.000 284.000 284.000 53800000 Aufw. Verwaltungskosten Abwasser 7.6. Zinsen Abwasserwerk (Abwasser (Sk 581116) an FB 20 (SK 481160)) 61010000 Ertr. Zinsen Abwasser 1.940.000 1.676.800 1.526.000 53800000 Aufw. Zinsen Abwasser 1.940.000 1.676.800 1.526.000 8. Abfallbeseitigung 8.1. Personalkosten Betriebshof ( FB 25 (Sk 581117) an FB 10/1 (SK 481170)) 11060700 Ertr. Personalkosten Betriebshof 10.558 0 0 54050000 Aufw. Personalkosten Straßenreinigung, Winterdienst 10.558 0 0 142.200 0 0 8.2. Verwaltungskosten Abfall (Abfallbeseitigung (Sk 581118) an FB 10/1 (SK 481180)) 11060700 Ertr. Verwaltungsk. Abfall 142.200 0 0 53700000 Aufw. Verwaltungsk. Abfall -485- I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\5. Entwurf\5.3 Druckwerk\7.2b Innere Verrechnungen Entw. -Verrechnungskreise im Rahmen Innerer Verrechnungen/kalkulatorischer Kosten (innerh. des städt. Haushalts) Kst. 481100 Bezeichnung 581100 Ertrag Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Kst. Bezeichnung Aufwand Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 9. AÖR 9.1. Dauerhaft (verschiedene (SK 581119) an FB 20/1 (481190)) 57040000 Anteile an Unternehmen 0 648.010 648.010 11060700 11130000 12010700 12070000 21010100 21020100 21020200 21020300 21020400 21020500 36010000 36020700 42020000 53800000 54010000 56010000 Sonstige zentrale Dienste Grundstückmanagement Märkte Verkehrsangelegenheiten Grd.schulen Clemens-August-Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule Pestalozzi-Schule Kindertagesstätten Kinderspielplatz Sportaussenanlagen Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Umweltschutz und Lokale Agenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.830 22.070 26.560 24.780 35.880 2.750 9.330 16.520 13.680 3.820 10.210 95.930 4.800 64.400 231.300 5.150 80.830 22.070 26.560 24.780 35.880 2.750 9.330 16.520 13.680 3.820 10.210 95.930 4.800 64.400 231.300 5.150 11010100 11010200 11060700 11080000 11130000 12010100 12070000 12150000 21040000 25020100 25020200 25020300 25030610 25030800 25050110 25090100 25090500 31011700 31030500 36010000 36020300 36020510 36020530 42020000 51010300 51010310 52030000 53800000 53802000 54010020 54030100 56010000 57010000 Gemeindeorgane Personalrat Sonstige zentrale Dienste Personalmanagement Grundstückmanagement Allg. Sicherheit und Ordnung Verkehrangelegenheiten Gefahrenabwehr und -vorbeugung Zentr. Leistungen für Schüler etc. Kulturpreise Kulturförderung Sammlungen Medien und Information Archiv Kunst-und Musikschule Sprechtheater Brühler Markt Integration von Migranten Allg. Sozialverwaltung Kindertagesstätten Offene Jugendarbeit Klasse Abenteuerspielplatz Sportaussenanlagen Bauleitplanung Projekt Soziale Stadt Denkmalschutz und Denkmalpflege Abwasserbeseitigung Sonderbauwerke Straßen Verkehrsentwicklungsplanung Umweltschutz und Lokale Agenda Tourismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1.870 2.660 620 26.650 31.100 87.040 500 39.810 1.490 39.970 620 620 960 2.490 1.330 6.220 250 250 7.110 4.440 890 180 6.220 120 180 90 15.540 1.440 186.770 2.490 5.600 4.790 250 1.870 2.660 620 26.650 31.100 87.040 500 39.810 1.490 39.970 620 620 960 2.490 1.330 6.220 250 250 7.110 4.440 890 360 6.220 120 0 90 15.540 1.440 186.770 2.490 5.600 4.790 54010100 Straßenbeleuchtung 0 1.007.247 1.007.247 648.010 9.2. Variabel (verschiedene (SK 581120) an FB 20/1 (481191)) 57040000 Anteile an Unternehmen 0 480.560 480.560 9.3 Straßenbeleuchtung (FB 61/3 (SK 581121) an FB 20/1 (481192)) 57040000 Anteile an Unternehmen -486- 0 1.007.247 1.007.247 Summe 4.792.446 3.936.551 7.044.731 4.792.446 3.936.551 7.044.731 480.560