Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung konsumtiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/HA 28.11.17 konsumt. Rd Anlage 1 zur Vorlage 527/2016 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017 Kostenstelle Sachkonto 2017 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Bezeichnung -2.404.000 Stand Entwurf 2017 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 117.131.000 konsumtive Auszahlung -996.000 119.535.000 112.014.000 2018 Aufwand Ertrag -8.262.000 113.010.000 114.249.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen -1.442.000 122.511.000 111.606.000 113.048.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 28.11.2016 div. 50er Personalaufwendungen 11010200 541201 Fortbildung 11080000 2101 2101 21020500 2101, 2102 514100 414100 432100 448200 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e Zuweisung Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 617.703 8.000 582.753 8.000 100.000 -108.908 -14.448 60.166 531800 OGS-Trägerzuschüsse 617.162 100.000 -108.908 -14.448 60.166 90.000 -109.171 -14.448 60.166 -54.857 -54.857 -109.171 -14.448 60.166 40.450 25020200 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche 25020200 459100 Andere so. ordentl. Erträge 25020200 542200 Mieten und Pachten 1.823 1.823 141 25020200 543100 So. Geschäftsaufwendungen 3.850 3.850 3.850 25030800 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 25030800 448100 Kostenerstattung Land 36030000 414100 Zuweisungen lfd.Land 36030000 446100 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 36030000 36030000 36030000 36031200 541210 543100 543117 531800 Honorare (z.B.Dozenten) So. Geschäftsaufwendungen Bewirtung Zuschüsse lfd. übrige Bereiche -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.000 4.320 4.320 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 5.100 -1.500 -6.000 -1.500 5.100 1/4 Während des Straßenkarnevals sollen aus der Bewirtschaftung von z.B. Bierständen Erträge erzielt werden. 141 Anpassung für Betriebskosten Tanzsportzentrum 3.850 Bühnen- und Beschallungstechnik für Karneval 4.320 4.320 199.000 199.000 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 582.212 siehe Anlage 2 erforderliche Grundlagenseminare für 4 neu gewählte PR-Mitglieder 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Anpassung der OGS-Kinderzahlen Anpassung der OGS-Kinderzahlen Berichtigung Ansatz Hürther Kinder in Förderschule aufgrund erhöhter Schülerzahl.. 40.450 Erhöhung der Trägerzuschüsse bei den Grundschulen auf 1.920 € (ab 8/2017 ca. + 73.000 €, ab 2018 + 180.000 €), Anpassung der Schülerzahl u.a. Reduzierung Flüchtlingskinder und GL-Kinder (ca. ./.128.000 € f. 2017, f. 2018 ca. ./. 140.000 €) Einmaliger Baukostenzuschuss der Versicherung aus 2015 wurde versehentlich für die weiteren Jahre auch eingeplant. Daher hier Reduzierung. Zuschuss LVR für Regalanlage Will-KüpperSammlung erhöhter Monderleistungsausgleich (Lohnkostenzuschuss) Gem. Mitteilung des Städtetag NRW wird die Finanzierung für Schulsozialarbeiter in 2018 sicher sein. Folgejahre noch unklar. 3 Wochen Ferienmaßnahmen werden ab 2017 durch die OGS über FB 40 abgewickelt, daher -1.500 hier kein Ertrag/Aufwand mehr. -6.000 -1.500 6.300 Aufgrund der regelmäßig steigenden Fallzahlen der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling/Brühl, ist beabsichtigt eine zusätzliche Teilzeitkraft einzustellen. Der voraussichtliche Anteil der Stadt Brühl beläuft sich 2017 auf 5.100 € (Einstellung erfolgt erst im laufenden Jahr), 2018 ff. auf 6.300 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/HA 28.11.17 konsumt. Rd 2017 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag konsumtive Auszahlung Kostenstelle Sachkonto 36031300 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 1.500 1.500 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 1.000 1.000 55040000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 7.000 7.000 57010000 448700 Kostenerstattung private Unternehmen 57010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 10.000 10.000 57010000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 10.000 10.000 57040000 61010000 739120 Auszahlung Verbindlichkeiten gg.über AÖR (NR Gräber) 411100 Schlüsselzuweisung 61010000 537200 Kreisumlage 71010100 531800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche Bezeichnung endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 4.000 2018 Aufwand Ertrag konsumtive Auszahlung 1.000 1.000 4.000 1.000.000 95.000 117.179.530 1.000.000 95.000 -1.040.000 -1.040.000 -540.000 -540.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 119.195.619 112.062.530 113.635.669 -1.003.000 114.379.267 122.719.403 2.233.000 3.236.000 1.032.000 3.176.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 2.233.000 3.236.000 1.032.000 3.176.000 -1.003.000 119.412.530 neues Defizit im Ergebnisplan -3.019.089 -3.407.000 114.221.453 111.736.267 114.221.453 Erhöhung der Leistungen durch den SKF für eine weitere Supervision der Paten-/Pflegefa-milien um 1.500 € in 2017 (3. Änderungsvertrag v. 9.11.16) Erhöhung jährl. Auflösung Zuschuss an Kahramanlar wg. 10 jähriger Zweckbindung (ursprünglich von 20 Jahren ausgegangen!) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 Beteiligung Brühler Unternehmen am Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Durchführung des Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Zuschuss an die EUFH für Projekt "Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen bringen" in 2017 Auszahlung (kein Aufwand) für Investitionsbedarf AÖR Anpassung an aktuelle Datenbasis aufgrund 1. Modellrechnung zum GFG 2017 Ankündigung REK, Hebesatz 41,3% für 2017 und 2018, für 2019 und 2020 keine Veränderung , da schon auf reduziertem Niveau Betrag wurde versehentlich doppelt eingestellt (auch im TEP 2502) -2.144.000 122.431.619 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) 111.736.267 Erläuterungen -2.144.000 Stand Entwurf 2017 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 527/2016 112.062.530 113.635.669 -1.573.139 115.411.267 125.895.403 -10.484.136 -2.485.186 -10.406.000 1.2 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 31030100 36010000 53800000 581100 Aufwand ILB 481100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 90.000 90.000 90.000 90.000 5.200 5.200 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 2/4 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/HA 28.11.17 konsumt. Rd Kostenstelle Sachkonto 2019 Aufwand Ertrag Bezeichnung -4.196.000 Stand Entwurf 2016 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 118.067.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 4.613.000 122.263.000 117.996.000 2020 Aufwand Ertrag -1.545.000 113.383.000 119.993.000 konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 527/2016 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 5.063.000 121.538.000 117.335.000 112.272.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 28.11.2016 div. 50er Personalaufwendungen 11010200 541201 Fortbildung 11080000 2101 2101 21020500 2101, 2102 514100 414100 432100 448200 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e Zuweisung Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 626.808 90.000 -115.360 -14.448 60.166 531800 OGS-Trägerzuschüsse 25020200 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche 25020200 459100 Andere so. ordentl. Erträge 25020200 542200 Mieten und Pachten 25020200 543100 So. Geschäftsaufwendungen 25030800 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 25030800 448100 Kostenerstattung Land 36030000 414100 Zuweisungen lfd.Land 36030000 446100 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 36030000 36030000 36030000 36031200 541210 543100 543117 531800 Honorare (z.B.Dozenten) So. Geschäftsaufwendungen Bewirtung Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 591.858 636.648 90.000 -115.360 -14.448 60.166 90.000 -119.019 -14.448 60.166 38.469 38.469 -119.019 -14.448 60.166 36.429 602.390 siehe Anlage 2 erforderliche Grundlagenseminare für 4 neu gewählte PR-Mitglieder 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Anpassung der OGS-Kinderzahlen Anpassung der OGS-Kinderzahlen Berichtigung Ansatz Hürther Kinder in Förderschule aufgrund erhöhter Schülerzahl.. 36.429 Erhöhung der Trägerzuschüsse bei den Grundschulen auf 1.920 € (ab 2018 + 180.000 €), Anpassung der Schülerzahl u.a. Reduzierung Flüchtlingskinder und GL-Kinder (ca. ./.142.000 € f. 2019, f. 2020 ca. ./. 144.000 €) -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 Einmaliger Baukostenzuschuss der Versicherung aus 2015 wurde versehentlich für die weiteren Jahre auch eingeplant. Daher hier Reduzierung. 1.000 1.000 -1.000 -1.000 Während des Straßenkarnevals sollen aus der Bewirtschaftung von z.B. Bierständen Erträge erzielt werden. 141 Anpassung für Betriebskosten Tanzsportzentrum 141 141 141 3.850 3.850 3.850 3.850 Bühnen- und Beschallungstechnik für Karneval 4.320 4.320 4.320 4.320 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 3/4 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 Zuschuss LVR für Regalanlage Will-KüpperSammlung erhöhter Monderleistungsausgleich (Lohnkostenzuschuss) Gem. Mitteilung des Städtetag NRW wird die Finanzierung für Schulsozialarbeiter in 2018 sicher sein. Folgejahre noch unklar. 3 Wochen Ferienmaßnahmen werden ab 2017 durch die OGS über FB 40 abgewickelt, daher -1.500 hier kein Ertrag/Aufwand mehr. -6.000 -1.500 6.300 Aufgrund der regelmäßig steigenden Fallzahlen der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling/Brühl, ist beabsichtigt eine zusätzliche Teilzeitkraft einzustellen. Der voraussichtliche Anteil der Stadt Brühl beläuft sich 2017 auf 5.100 € (Einstellung erfolgt erst im laufenden Jahr), 2018 ff. auf 6.300 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\HA 28.11.16\1. Fortschreibung Entwurf 2017/HA 28.11.17 konsumt. Rd Kostenstelle 2019 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung 36031300 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 55040000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 57010000 448700 Kostenerstattung private Unternehmen 57010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 57010000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 57040000 61010000 739120 Auszahlung Verbindlichkeiten gg.über AÖR (NR Gräber) 411100 Schlüsselzuweisung 61010000 537200 Kreisumlage 71010100 531800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche konsumtive Einzahlung 1.000 2020 Aufwand Ertrag 1.000 1.000 1.000.000 105.000 105.000 ? endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit konsumtive Auszahlung 110.000 ? ? -1.500 118.097.078 123.019.068 -1.500 118.026.078 115.104.118 396.000 -1.500 120.022.419 122.301.868 3.632.000 3.236.000 1.031.000 3.436.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 3.632.000 3.236.000 1.031.000 3.436.000 396.000 121.729.078 neues Defizit im Ergebnisplan -4.525.990 -3.800.000 Erläuterungen Erhöhung der Leistungen durch den SKF für eine weitere Supervision der Paten-/Pflegefa-milien um 1.500 € in 2017 (3. Änderungsvertrag v. 9.11.16) 1.000 Erhöhung jährl. Auflösung Zuschuss an Kahramanlar wg. 10 jähriger Zweckbindung (ursprünglich von 20 Jahren ausgegangen!) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 Beteiligung Brühler Unternehmen am Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Durchführung des Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Zuschuss an die EUFH für Projekt "Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen bringen" in 2017 700.000 Auszahlung (kein Aufwand) für Investitionsbedarf AÖR 110.000 Anpassung an aktuelle Datenbasis aufgrund 1. Modellrechnung zum GFG 2017 ? Ankündigung REK, Hebesatz 41,3% für 2017 und 2018, für 2019 und 2020 keine Veränderung , da schon auf reduziertem Niveau -1.500 Betrag wurde versehentlich doppelt eingestellt (auch im TEP 2502) 117.364.419 113.701.610 -2.405.000 126.255.068 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) konsumtive Auszahlung -2.405.000 Stand Entwurf 2016 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) Abschlusszahlen Ergebnispl. u. konsumtiver Finanzpl. konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 527/2016 118.026.078 115.104.118 2.921.960 121.053.419 125.737.868 -4.684.449 117.364.419 113.701.610 3.662.809 -3.950.000 1.8 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 31030100 36010000 53800000 581100 Aufwand ILB 481100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 90.000 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 90.000 Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 4/4