Vorlage (Fortschreibung zum Entwurf 2017)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017 Kostenstelle 2017 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Sachkonto Bezeichnung -2.404.000 Stand Entwurf 2017 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 117.131.000 konsumtive Auszahlung -996.000 119.535.000 112.014.000 2018 Aufwand Ertrag -8.262.000 113.010.000 114.249.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen -1.442.000 122.511.000 111.606.000 113.048.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 28.11.2016 div. 50er Personalaufwendungen 11010200 541201 Fortbildung 11080000 2101 2101 21020500 514100 414100 432100 448200 2101, 2102 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e Zuweisung Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 624.036 589.086 8.000 8.000 100.000 -108.908 -14.448 60.166 523800 OGS-Trägerzuschüsse 623.698 100.000 -108.908 -14.448 60.166 90.000 -109.171 -14.448 60.166 -54.857 -54.857 -109.171 -14.448 60.166 40.450 25020200 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche 25020200 459100 Andere so. ordentl. Erträge 25020200 542200 Mieten und Pachten 1.823 1.823 141 25020200 543100 So. Geschäftsaufwendungen 3.850 3.850 3.850 25030800 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 25030800 448100 Kostenerstattung Land 36030000 414100 Zuweisungen lfd.Land 36030000 446100 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 36030000 36030000 36030000 36031200 541210 543100 543117 531800 Honorare (z.B.Dozenten) So. Geschäftsaufwendungen Bewirtung Zuschüsse lfd. übrige Bereiche -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 18.000 18.000 4.320 4.320 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 5.100 -1.500 -6.000 -1.500 5.100 1/6 Während des Straßenkarnevals sollen aus der Bewirtschaftung von z.B. Bierständen Erträge erzielt werden. 141 Anpassung für Betriebskosten Tanzsportzentrum 3.850 Bühnen- und Beschallungstechnik für Karneval 4.320 4.320 199.000 199.000 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 588.748 siehe Anlage 2 (ACHTUNG: Änderung zur 1. verw.seitigen FS) erforderliche Grundlagenseminare für 4 neu gewählte PR-Mitglieder 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Anpassung der OGS-Kinderzahlen Anpassung der OGS-Kinderzahlen Berichtigung Ansatz Hürther Kinder in Förderschule aufgrund erhöhter Schülerzahl.. 40.450 Erhöhung der Trägerzuschüsse bei den Grundschulen auf 1.920 € (ab 8/2017 ca. + 73.000 €, ab 2018 + 180.000 €), Anpassung der Schülerzahl u.a. Reduzierung Flüchtlingskinder und GL-Kinder (ca. ./.128.000 € f. 2017, f. 2018 ca. ./. 140.000 €) Einmaliger Baukostenzuschuss der Versicherung aus 2015 wurde versehentlich für die weiteren Jahre auch eingeplant. Daher hier Reduzierung. Zuschuss LVR für Regalanlage Will-KüpperSammlung erhöhter Monderleistungsausgleich (Lohnkostenzuschuss) Gem. Mitteilung des Städtetag NRW wird die Finanzierung für Schulsozialarbeiter in 2018 sicher sein. Folgejahre noch unklar. 3 Wochen Ferienmaßnahmen werden ab 2017 durch die OGS über FB 40 abgewickelt, daher -1.500 hier kein Ertrag/Aufwand mehr. -6.000 -1.500 6.300 Aufgrund der regelmäßig steigenden Fallzahlen der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling/Brühl, ist beabsichtigt eine zusätzliche Teilzeitkraft einzustellen. Der voraussichtliche Anteil der Stadt Brühl beläuft sich 2017 auf 5.100 € (Einstellung erfolgt erst im laufenden Jahr), 2018 ff. auf 6.300 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. Ertrag 2017 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Kostenstelle Sachkonto 36031300 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 1.500 1.500 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 1.000 1.000 55040000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 7.000 7.000 57010000 448700 Kostenerstattung private Unternehmen 57010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 10.000 10.000 57010000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 10.000 10.000 57040000 61010000 739120 Auszahlung Verbindlichkeiten gg.über AÖR (NR Gräber) 411100 Schlüsselzuweisung 61010000 537200 Kreisumlage 71010100 531800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche Bezeichnung 4.000 Ertrag 2018 Aufwand konsumtive Einzahlung 1.000 Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 konsumtive Auszahlung 1.000 4.000 1.000.000 95.000 1.000.000 95.000 -1.040.000 -1.040.000 -540.000 -540.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 3.300 3.300 Erläuterungen Erhöhung der Leistungen durch den SKF für eine weitere Supervision der Paten-/Pflegefa-milien um 1.500 € in 2017 (3. Änderungsvertrag v. 9.11.16) Erhöhung jährl. Auflösung Zuschuss an Kahramanlar wg. 10 jähriger Zweckbindung (ursprünglich von 20 Jahren ausgegangen!) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 Beteiligung Brühler Unternehmen am Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Durchführung des Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Zuschuss an die EUFH für Projekt "Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen bringen" in 2017 Auszahlung (kein Aufwand) für Investitionsbedarf AÖR Anpassung an aktuelle Datenbasis aufgrund 1. Modellrechnung zum GFG 2017 Ankündigung REK, Hebesatz 41,3% für 2017 und 2018, für 2019 und 2020 keine Veränderung , da schon auf reduziertem Niveau Betrag wurde versehentlich doppelt eingestellt (auch im TEP 2502) 1.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 12.12.2016 12170000 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. 21040000 21040000 53800000 414101 Landesmittel "Gute Schule 2020" 521103 Aufwandspos. "Gute Schule 2020" 542900 Sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste 54010000 54010000 57040000 416110 Aufl. Sopo Zuw. Land 571109 Abschreibung 544110 Kapitalertragssteuer 57040000 61010000 61010000 534201 Solidaritätszuschlag 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 534100 Gewerbesteuerumlage 755.000 755.000 755.000 8.800 755.000 755.000 8.800 755.000 755.000 4.000 -5.000 4.050 -4.530 -3.950 -4.530 733 1.898 1.898 20.000 20.000 -10.000 -2.500 -2.500 30.000 -10.000 -2.500 -2.500 30.000 10.000 10.000 733 -3.489 Erhöhung der Haftpflichtversicherungsbeiträge für Notärzte Zuweisung Gute Schule 2020 755.000 Verwendung Gute Schule 2020 4.000 Ko-Ground, jährliche Nutzungsgebühr 4.000 € und einmalig 2017 für LP 2 (4.800 €) Ausgleichsbuchung Ausgleichsbuchung Erhöhung Gewinnbeteiligung Stadtwerke in 2019, somit erhöhen sich auch die Konten Kap.steuer und Soli Ausgleichsbuchung -3.489 Ausgleichsbuchung 1.3. Fortschreibung aufgrund Abstimmung HA-Sitzung 28.11.16 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 53803200 53803200 53803200 54010000 521105 521115 521125 529100 54010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 54040000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW Aufw. f. sonst.Dienstleistungen Unterstützung Projekt "Spokids", für den Fall dass der Sportgroschen nicht auskömmlich ist. 15.000 € Sperrvermerk zugunsten HA 5.000 1.250 1.250 50.000 60.000 2/6 5.000 Untersuchung Hausanschlüsse, Verteilung auf 1.250 mehrere Jahre 1.250 50.000 "Spielbare" und "Besitzbare" Stadt, Entwicklung Konzept und erste Maßnahmen Für die Erstellung eines stadtweiten Konzepts für das Parken im Quartier. 10.000 € Sperrvermerk zugunsten AfVM 60.000 10-Minuten-Takt Linie 18 durchgängig I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. 2017 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Kostenstelle Sachkonto 54040400 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 57040000 539110 Umlage AÖR Bezeichnung endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 117.930.000 konsumtive Auszahlung 5.000 5.000 175.000 175.000 120.200.000 112.813.000 114.636.000 -1.003.000 Stand Entwurf 2017 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 2.233.000 2018 Aufwand Ertrag konsumtive Einzahlung Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 konsumtive Auszahlung Erläuterungen Ergänzung und Fortschreibung Brühler Stadtbus 175.000 115.130.000 123.770.000 112.492.000 175.000 Personal AÖR für mehr Sauberkeit und Ordnung im Stadtgebiet 175.000 € Sperrvermerk zugunsten HA 115.276.000 -2.144.000 3.236.000 1.032.000 3.176.000 1.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 12.12.2016 57040000 57040000 61010000 469110 Gewinnbeteiligung KSK 469120 Gewinnbeteiligung Stadtwerke 559903 Sonst. Aufw. f. bes. Finanzauszahlung endg. Stand der Finanzierungstätigkeit -3.000 -3.000 -2.000 4.000 2.230.000 4.000 3.240.000 120.160.000 neues Defizit im Ergebnisplan -3.280.000 -3.407.000 3.180.000 -2.150.000 123.440.000 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) Ausgleichsbuchung Erhöhung Gewinnbeteiligung in 2019 4.000 Ausgleichsbuchung 4.000 1.030.000 -1.010.000 Abschlusszahlen Ergebnis- u. konsumtiver Finanzpl. -2.000 112.810.000 114.640.000 -1.830.000 116.160.000 126.950.000 -10.790.000 112.490.000 115.280.000 -2.790.000 -10.406.000 1.4 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 31030100 36010000 53800000 581100 Aufwand ILB 481100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 90.000 90.000 90.000 90.000 5.200 5.200 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 3/6 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. Kostenstelle 2019 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung -4.196.000 Stand Entwurf 2016 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 118.067.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 4.613.000 122.263.000 117.996.000 2020 Aufwand Ertrag -1.545.000 113.383.000 119.993.000 konsumtive Einzahlung Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 5.063.000 121.538.000 117.335.000 112.272.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 28.11.2016 div. 50er Personalaufwendungen 11010200 541201 Fortbildung 11080000 2101 2101 21020500 514100 414100 432100 448200 2101, 2102 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e Zuweisung Land Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 414800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche 25020200 459100 Andere so. ordentl. Erträge 25020200 542200 Mieten und Pachten 25020200 543100 So. Geschäftsaufwendungen 25030800 414300 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 25030800 448100 Kostenerstattung Land 36030000 414100 Zuweisungen lfd.Land 36030000 446100 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 541210 543100 543117 531800 Honorare (z.B.Dozenten) So. Geschäftsaufwendungen Bewirtung Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 598.601 90.000 -115.360 -14.448 60.166 523800 OGS-Trägerzuschüsse 25020200 36030000 36030000 36030000 36031200 633.551 643.602 90.000 -115.360 -14.448 60.166 90.000 -119.019 -14.448 60.166 38.469 38.469 -119.019 -14.448 60.166 36.429 608.652 siehe Anlage 2 (ACHTUNG: Änderung zur 1. verw.seitigen FS) erforderliche Grundlagenseminare für 4 neu gewählte PR-Mitglieder 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Anpassung der OGS-Kinderzahlen Anpassung der OGS-Kinderzahlen Berichtigung Ansatz Hürther Kinder in Förderschule aufgrund erhöhter Schülerzahl.. 36.429 Erhöhung der Trägerzuschüsse bei den Grundschulen auf 1.920 € (ab 2018 + 180.000 €), Anpassung der Schülerzahl u.a. Reduzierung Flüchtlingskinder und GL-Kinder (ca. ./.142.000 € f. 2019, f. 2020 ca. ./. 144.000 €) -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 Einmaliger Baukostenzuschuss der Versicherung aus 2015 wurde versehentlich für die weiteren Jahre auch eingeplant. Daher hier Reduzierung. 1.000 1.000 1.000 1.000 Während des Straßenkarnevals sollen aus der Bewirtschaftung von z.B. Bierständen Erträge erzielt werden. 141 Anpassung für Betriebskosten Tanzsportzentrum 141 141 141 3.850 3.850 3.850 3.850 Bühnen- und Beschallungstechnik für Karneval 4.320 4.320 4.320 4.320 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 4/6 -1.500 -6.000 -1.500 6.300 Zuschuss LVR für Regalanlage Will-KüpperSammlung erhöhter Monderleistungsausgleich (Lohnkostenzuschuss) Gem. Mitteilung des Städtetag NRW wird die Finanzierung für Schulsozialarbeiter in 2018 sicher sein. Folgejahre noch unklar. 3 Wochen Ferienmaßnahmen werden ab 2017 durch die OGS über FB 40 abgewickelt, daher -1.500 hier kein Ertrag/Aufwand mehr. -6.000 -1.500 6.300 Aufgrund der regelmäßig steigenden Fallzahlen der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Wesseling/Brühl, ist beabsichtigt eine zusätzliche Teilzeitkraft einzustellen. Der voraussichtliche Anteil der Stadt Brühl beläuft sich 2017 auf 5.100 € (Einstellung erfolgt erst im laufenden Jahr), 2018 ff. auf 6.300 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. Kostenstelle 2019 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung 36031300 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 55040000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 57010000 448700 Kostenerstattung private Unternehmen 57010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 57010000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 57040000 61010000 739120 Auszahlung Verbindlichkeiten gg.über AÖR (NR Gräber) 411100 Schlüsselzuweisung 61010000 537200 Kreisumlage 71010100 531800 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche 12170000 544103 Versicherungsbeiträge u.ä. 21040000 21040000 53800000 414101 Landesmittel "Gute Schule 2020" 521103 Aufwandspos. "Gute Schule 2020" 542900 Sonstige Inanspruchn. Rechte u. Dienste 54010000 54010000 57040000 416110 Aufl. Sopo Zuw. Land 571109 Abschreibung 544110 Kapitalertragssteuer 57040000 61010000 61010000 534201 Solidaritätszuschlag 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 534100 Gewerbesteuerumlage 42030000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche 53803200 53803200 53803200 54010000 521105 521115 521125 529100 54010000 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 54040000 531800 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW Aufw. f. sonst.Dienstleistungen konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.000 2020 Aufwand Ertrag 1.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.000 1.000.000 105.000 105.000 ? 110.000 ? -1.500 755.000 110.000 ? -1.500 755.000 ? -1.500 755.000 755.000 4.000 755.000 4.000 -3.000 755.000 755.000 4.000 1.000 -950 75.000 3.050 75.000 5.000 922 5.000 922 -419 3.639 3.639 -419 4.128 Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 Erläuterungen Erhöhung der Leistungen durch den SKF für eine weitere Supervision der Paten-/Pflegefa-milien um 1.500 € in 2017 (3. Änderungsvertrag v. 9.11.16) 1.000 Erhöhung jährl. Auflösung Zuschuss an Kahramanlar wg. 10 jähriger Zweckbindung (ursprünglich von 20 Jahren ausgegangen!) Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 Beteiligung Brühler Unternehmen am Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Durchführung des Filmprojekt "Brühl von Oben" in 2017 Zuschuss an die EUFH für Projekt "Digitalen und stationären Einzelhandel zusammen bringen" in 2017 700.000 Auszahlung (kein Aufwand) für Investitionsbedarf AÖR Anpassung an aktuelle Datenbasis aufgrund 1. Modellrechnung zum GFG 2017 Ankündigung REK, Hebesatz 41,3% für 2017 und 2018, für 2019 und 2020 keine Veränderung , da schon auf reduziertem Niveau -1.500 Betrag wurde versehentlich doppelt eingestellt (auch im TEP 2502) Erhöhung der Haftpflichtversicherungsbeiträge für Notärzte Zuweisung Gute Schule 2020 755.000 Verwendung Gute Schule 2020 4.000 Ko-Ground, jährliche Nutzungsgebühr 4.000 € und einmalig 2017 für LP 2 (4.800 €) Ausgleichsbuchung Ausgleichsbuchung Erhöhung Gewinnbeteiligung Stadtwerke in 2019, somit erhöhen sich auch die Konten Kap.steuer und Soli Ausgleichsbuchung 4.128 Ausgleichsbuchung Unterstützung Projekt "Spokids", für den Fall dass der Sportgroschen nicht auskömmlich ist. 15.000 € Sperrvermerk zugunsten HA 5.000 1.250 1.250 50.000 5.000 1.250 1.250 50.000 60.000 60.000 5/6 Untersuchung Hausanschlüsse, Verteilung auf mehrere Jahre 60.000 "Spielbare" und "Besitzbare" Stadt, Entwicklung Konzept und erste Maßnahmen Für die Erstellung eines stadtweiten Konzepts für das Parken im Quartier. 10.000 € Sperrvermerk zugunsten AfVM 60.000 10-Minuten-Takt Linie 18 durchgängig I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtfortschr. kons Rat 12.12. Kostenstelle 2019 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung 54040400 529100 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 57040000 539110 Umlage AÖR konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 118.850.000 124.160.000 175.000 118.782.000 116.246.000 396.000 Stand Entwurf 2016 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 57040000 57040000 61010000 469110 Gewinnbeteiligung KSK 469120 Gewinnbeteiligung Stadtwerke 559903 Sonst. Aufw. f. bes. Finanzauszahlung endg. Stand der Finanzierungstätigkeit konsumtive Auszahlung Erläuterungen 3.632.000 3.236.000 -2.000 500.000 -4.420.000 -3.306.000 -1.000 Ausgleichsbuchung 4.000 1.030.000 4.000 Ausgleichsbuchung 3.440.000 -2.410.000 127.400.000 neues Defizit im Ergebnisplan 118.121.000 175.000 Personal AÖR für mehr Sauberkeit und Ordnung im Stadtgebiet 175.000 € Sperrvermerk zugunsten HA 114.706.000 3.436.000 4.000 3.240.000 bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) 123.310.000 -1.000 4.000 122.980.000 120.780.000 1.031.000 -2.000 500.000 4.130.000 175.000 -2.405.000 890.000 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. konsumtiver Finanzpl. konsumtive Einzahlung Ergänzung und Fortschreibung Brühler Stadtbus 175.000 endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 Aufwand Ertrag Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 119.280.000 116.250.000 3.030.000 121.810.000 126.750.000 -4.940.000 118.120.000 114.710.000 3.410.000 -3.950.000 1.8 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 31030100 36010000 53800000 581100 Aufwand ILB 481100 Ertrag ILB 581112 Aufwand ILB Bäche 55040000 481200 Ertrag ILB Bäche 90.000 Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung an die aktuelle Datenbasis Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 90.000 Anpassung aufgrund konkreter Schätzung des PBV für 2017 (s. Fortschr. oben bei TEP 5504) 6/6 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Personal 28.11.17 Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017 1. Fortschreibung Personalkosten aufgrund geä. Anforderungen Kostenstelle Aufwand 2017 Konto Aufwand 2018 Aufwand 2019 Aufwand 2020 Erläuterung Beschreibung (bis auf Kt. 505100 auch konsumtive Auszahlung) 11080000 504100 36020510 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 100.000 90.000 90.000 90.000 erhöhter Beihilfeaufwand lt. RVK Kt.grp.50 Dienstaufwend. sonstige Beschäftigte 6.040 6.040 6.040 6.040 Aushilfe City-Treff (Unbefristet) 11060700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 16.868 17.206 17.549 17.900 Aushilfskraft Reinigung (Für die Zeit des krankheitsbedingten Ausfalls) 11090000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 21.053 21.474 21.903 22.342 Sekretariat FB 20 (Teilzeit) 11130000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 6.436 6.565 6.696 12010100 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 33.680 34.171 34.673 35.184 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 12010700 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 5.943 6.030 6.119 6.209 Neue Stelle Kommunaler Ordnungsdienst (anteilig) 21010100 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 7.718 7.872 8.030 8.190 Neueinstellung Springerin FB 40 21040000 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 10.222 10.372 10.525 10.680 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig) 42010000 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 2.563 2.600 2.639 2.678 Beförderung und Stundenanhebung (anteilig) 31011700 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 38.277 39.043 39.823 40.620 2 (Teilzeit) Weiterbeschäftigungen (bisher nicht eingeplant ), 1 Neueinstellung (Vollzeit) 31012000 Kt.grp.50 Bezüge der Beamten 77.080 78.205 79.353 80.524 2 Neueinstellungen UVG (Vollzeit), aufgrund der Änderung des UVG. Hier wird mit der Verdreifachung der Fallzahlen gerechnet. 31500200 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 50.500 51.510 52.540 53.591 Neueinstellung (Vollzeit, befristet) 36010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 12.731 12.986 13.245 13.510 Weiterbeschäftigung (bisher nicht eingeplant) 51010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 62.278 63.523 64.794 66.090 Neuer Stadtplaner (Vollzeit) (aktuell zusätzliche Stelle, später ergibt sich möglicherweise eine Kompensation bei altersbedingtem Ausscheiden) 53800000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 68.611 69.983 71.382 72.810 Neuer Ing. Kanalbau (Vollzeit) 53800000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 52.018 53.058 54.120 55.202 Nachbesetzung (Vollzeit) (Stelle war zwischenzeitlich nicht besetzt und daher nicht eingeplant) 54010000 Kt.grp.50 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte 52.018 624.036 53.060 623.698 54.120 633.551 6.830 Höhergruppierung 55.202 Neuer Techniker Straßenbau (Vollzeitstelle) 643.602 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2017\6. Fortschreibung Entwurf\Rat 12.12.16\1. Gesamtfortschreibung Entwurf 2017/Gesamtf. Rat 12.12.investiv Anlage 2 zur Vorlage 546/2016 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2017 Kosten-stelle Sachkonto Bezeichnung Stand Entwurf 2017 (Investitionstätigkeit; (s. Entwurf S. 35, Zeile 23 u. 30 ) 2017 2018 2019 2020 investive investive investive investive investive investive investive investive Einzahlung Auszahlung Einzahlu Auszahlung Einzahlung Auszahlung Einzahlung Auszahlung ng 28.881.000 6.657.000 30.593.000 3.306.000 20.878.000 9.026.000 27.571.000 7.733.000 Erläuterungen 2. Fortschreibung investiver Finanzplan 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 28.11.2016 36020700 681100 Investitionszuwendung Land 36020700 785230 sonstige Baumaßnahmen Landesmittel Bolzplatzsanierung ErichKästner- Realschule Erhöhung wegen Landesmittel Bolzplatzsanierung Erich-KästnerRealschule 45.500 45.500 2.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 12.12.2016 11130000 11130000 53800000 53800121 682100 Sonst. Unbebaute Grundst. 782100 Grund- und Boden d. Infrastrukturvermögens 783100 Lizenzen 785210 Anlagen im Bau (Kläranlage) -1.500 -3.000 Ausgleichsbuchung 4.000 -1.000 -3.000 2.000 6.900 neuer Stand insgesamt 9.070.000 27.620.000 Defizit 3.000 -3.400 -18.550.000 Ausgleichsbuchung Ko-Ground Lizenz VE 2017 5. Mio. Verw. In 2018 7.730.000 28.880.000 -21.150.000 6.660.000 30.590.000 -23.930.000 3.310.000 20.880.000 -17.570.000 3. zweite verwaltungsseitige Fortschreibung Finanzierungstätigkeit (wird nur im Gesamtfinanzplan abgebildet) zum Rat 12.12.16 61010300 692700 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest 5.000 2.000 -6.000 -2.000 (Bericht.) 61010300 792700 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. 3.000 3.000 -3.000 Euro fest Ausgleichsbuchung -2.000 Ausgleichsbuchung