Vorlage (Gesamtergebnisrechung (GER) mit Prognose zum 31.12.16)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 1 zur Vorlage Controlling 30.6.16, Ergebnisrechnung Prognose.xls Gesamtergebnisrechnung 2016 gemäß Abfrage zum 30.06.16 und Prognose zum 2016 Steuern und ähnliche Abgaben (40) =+Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) =+Sonstige Transfererträge (42) =+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) =+Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) =+Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) =+Sonstige ordentliche Erträge (45) =+Aktivierte Eigenleistungen (471) =ordentliche Erträge =-Personalaufwendungen (50) =-Versorgungsaufwendungen (51) =-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) =-Bilanzielle Abschreibungen (57) =-Transferaufwendungen (53) =-Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) =ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit =+Finanzerträge (46) =-Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen (55) =Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) =Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) =Jahresergebnis (= Zeile 22) Ergebnis 2015 EUR Ansatz 2016 EUR 53.230.450,49 55.616.547,00 14.051.718,50 17.736.189,00 833.984,47 515.530,00 24.021.772,49 19.648.835,00 1.424.658,50 1.517.301,00 11.087.245,30 12.240.435,00 6.588.464,59 4.425.163,00 188.676,00 250.000,00 111.426.970,34 111.950.000,00 28.909.593,75 30.067.518,00 2.885.654,45 2.685.000,00 24.402.459,71 13.459.866,00 8.381.017,96 8.628.128,00 48.533.394,78 55.511.259,00 7.492.842,46 5.968.229,00 120.604.963,11 116.320.000,00 -9.177.992,77 -4.370.000,00 1.065.912,21 4.460.000,00 4.202.920,38 3.120.000,00 -3.137.008,17 1.340.000,00 -12.315.000,94 -3.030.000,00 -12.315.000,94 -3.030.000,00 Übertragung aus 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR 0 55.616.547,00 0 17.736.189,00 0 515.530,00 0 19.648.835,00 0 1.517.301,00 0 12.240.435,00 0 4.425.163,00 0 250.000,00 0 111.950.000,00 0 30.067.518,00 0 2.685.000,00 616.906,05 14.076.772,05 0 8.628.128,00 0 55.511.259,00 35.046,90 6.003.275,90 651.952,95 116.971.952,95 -651.952,95 -5.021.952,95 0 4.460.000,00 0 3.120.000,00 0 1.340.000,00 -651.952,95 -3.681.952,95 -651.952,95 -3.681.952,95 1/3 Anlage 1 zur Vorlage 301/2016 unterjährige Veränderung EUR veränderter Ansatz EUR IstErgebnis 2016 EUR 0 55.616.547,00 22.784.552,98 2.335,00 17.738.524,00 16.318.780,82 0 515.530,00 438.689,95 0 19.648.835,00 15.601.715,65 83.500,00 1.600.801,00 927.018,02 0 12.240.435,00 7.141.521,33 930.650,00 5.355.813,00 4.445.670,27 0 250.000,00 0 1.016.485,00 112.966.485,00 67.657.949,02 14500 30.082.018,00 11.529.124,51 0 2.685.000,00 2.354.884,29 531.807,87 14.608.579,92 5.856.648,58 0 8.628.128,00 0 300.010,00 55.811.269,00 31.388.880,86 204.198,15 6.207.474,05 2.864.184,42 1.050.516,02 118.022.468,97 53.993.722,66 -34.031,02 -5.055.983,97 13.664.226,36 0,00 4.460.000,00 628,71 -32.802,05 3.087.197,95 1.304.181,68 32.802,05 1.372.802,05 -1.303.552,97 -1.228,97 -3.683.181,92 12.360.673,39 -1.228,97 -3.683.181,92 12.360.673,39 Vergleich Prognose veränderter zum Abweichung Ansatz/Ist 31.12.16 2016 (Sp. 9 ./. Sp. 8) EUR -32.831.994,02 56.964.797,00 1.348.250,00 -1.419.743,18 17.507.271,00 -228.918,00 -76.840,05 885.730,00 370.200,00 -4.047.119,35 20.063.850,14 415.015,14 -673.782,98 1.422.461,28 -94.839,72 -5.098.913,67 11.353.144,50 -887.290,50 -910.142,73 5.743.248,00 1.318.085,00 -250.000,00 330.000,00 80.000,00 -45.308.535,98 114.270.501,92 2.320.501,92 -18.552.893,49 30.850.023,00 782.505,00 -330.115,71 2.767.040,00 82.040,00 8.751.931,34 14.192.906,46 116.134,41 -8.628.128,00 8.700.128,00 72.000,00 -24.422.388,14 54.469.287,00 -1.041.972,00 -3.343.289,63 6.096.704,54 93.428,64 -46.524.883,63 117.076.089,00 104.136,05 1.216.347,65 -2.805.587,08 2.216.365,87 4.459.371,29 4.459.371,29 628,71 -1.783.016,27 3.320.000,00 200.000,00 2.676.355,02 1.139.371,29 -199.371,29 3.892.702,67 -1.666.215,79 2.016.994,58 3.892.702,67 -1.666.215,79 2.016.994,58 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 1 zur Vorlage Controlling 30.6.16, Ergebnisrechnung Prognose.xls Erläuterung Erträge Zu Kt.grp. 40: Gewerbesteuernachzahlung deutlich höher als geplant u.a. aus einer klagebehafteten Nachzahlung, sodass sich bei Ktgr. 54 und 55 wegen Risikorückstellung entsprechende Aufwandssteigerungen eingegeben. Zu Kt.grp. 41: Zu erwartende Landeszuweisungen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA), Förderprogramm "Geld oder Stelle", welche neutralisiert werden durch geringere Bundeszuweisungen für das Kommunalinvestitionsfördergesetz. Zu Kt.grp. 42: Mehrerträge von Unterhaltspflichtigen (TEP3603) und zusätzlich höhere Unterhaltseinnahmen durch einen verstärkten Personaleinsatz im Bereich UVG. Zu Kt.grp. 43: Mehrerträge durch Rettungsdienstgebühren aus Vorjahren und höhere Benutzungsgebühren wegen erhöhter Belegung von Flüchtlingsunterkünften. Zu Kt.grp. 441-447: Die prognostizierten Mehrerträge für Erbbauzinsen, welche u.a. zur Deckung der Vorlage 20/2016 zur Erstattung von Erbbauzinsen verwendet werden sollten, werden voraussichtlich nicht erzielt. Des Weiteren Wenigererträge im Veranstaltungsbereich. Zu Kt.grp. 448-449: Wenigererträge durch die fehlende Erstattung von der AÖR (Overheadkosten), welche aufgrund neuer Erkenntnisse nun intern verrechnet werden sollen und geringere Erstattungen von UVG und geringere Kostenerstattung durch das Land für Zahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Diese werden kompensiert durch Erstattungen für Notunterkünfte und eine höhere KiBiz-Landeszuweisung. Zu Kt.grp. 45: Mehrerträge aus Erlösen durch Grundstücksverkäufe (welche zur Deckung von Mehraufwendungen und Wenigererträge bereits verwendet wurden (Vorlage 264/2016, 265/2016, 266/2016)), höhere Bußgelder durch verstärkten Politesseneinsatz und höhere Bürgschaftsentgelte für neue Bürgschaftsaufnahmen. Wenigererträge durch Auflösung Rückstellung Personal (gedeckt durch Mehrerträge Grundstücksverkäufe (Vorlage 265/2016)) und Konzessionsabgaben Stadtwerke. Zu Kt.grp. 471: Mehrerträge bei aktivierten Eigenleistungen wegen hohen Investitionstätigkeiten im Hochbau (Containeranlagen). 2/3 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 1 zur Vorlage Controlling 30.6.16, Ergebnisrechnung Prognose.xls Erläuterung Aufwendungen Zu Kt.grp. 50: Mehraufwendungen aufgrund Zuführung Rückstellungen Versorgungslastenteilung und Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (gedeckt durch Mehrerträge Grundstücksverkäufe (Vorlage 265/2016)). Zu Kt.grp. 51: Mehraufwendungen wegen höherer Zahlung an die RVK für die Versorgungsumlage Beamte. Zu Kt.grp. 52: Wenigeraufwendungen durch nicht durchgeführte Bildrestaurierung, durch Einsparungen in der Mittagsverpflegung, geringere Erstattungen an Kommunen im Bereich "Hilfe für junge Menschen und ihre Familien", Einsparung bei der Instandsetzung von Hochbauten, da einige Maßnahmen günstiger wurden als geplant und ein Teil erst in 2017 durchgeführt werden kann. Mehraufwendungen für Erstattung Erbbauzinsen, Stromkosten, Schülerbeförderungskosten (gedeckt Vorlage 200/2016), höhererUmlagegrundlagen Trägerzuschuss wegen Flüchtlingskindern, Förderprogramm "Geld oder Stelle", höhere Kreisumlagezahlung, da bei derdurch Haushaltsplanung von anderen ausgegangen wurde (gedeckt durch Mehrerträge Grundstücksverkäufe (Vorlage 264/2016)), durch eine höhere Gewerbesteuerumlage, aufgrund höherer Einzahlungen zur Gewerbesteuer, erhöhte Auszahlungen KiBiz. Diese werden kompensiert durch geringere Aufwendungen, geringere Zuweisung von Flüchtlingen und schnelleres Anerkennungsverfahren beim Ausländerbehörde (dann Wechsel zum Job-Center), geringere Erstattungsansprüche durch das Jobcenter, gerinere Aufwendungen in der Kindertagespflege, bei Hilfen zur Erziehung und durch Wenigeraufwendungen im Bereich ÖPNV aufgrund der Angleichung von Förderbescheiden und der Rückzahlung REVG-Umlage aus 2013. Zu Kt.grp. 53: Zu Kt.grp. 54: Mehraufwendungen für den Ratsbürgerentscheid, Versicherungen (gesetzliche Unfallversicherung und Schülerversicherung) und für die Anmietung von Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringungen sowie die Ausstattung der Container zur Flüchtlingsunterbringung (gedeckt durch Mehrerträge Grundstücksverkäufe (Vorlage 266/2016)). Wenigeraufwendungen durch geringere Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die freiwillige Feuerwehr, geringere Zahlung von Parkgebühren (Mitarbeiter) an den Kaufhof und durch Wegfall der Anmietung des Stadtteilbüros. Zu Kt.grp. 55: Mehraufwendungen wegen eines zu erwarenden Gewerbesteuer-Risikos (Ktgr. 54), daher muss aufgrund anfallender Erstattungszinsen der Gewerbesteuer eine weitere Rückstellung gebildet werden. 3/3