Vorlage (Finanzwirtschaftliche Kennzahlen pro TEP mit Prognose zum 31.12.16)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 3 zur Vorlage Controlling 30.6.16, TEP-Übersicht fin-wirt Kennzahlen 2012-2016 Anlage 3 zur Vorlage 301/20106 Finanzwirtschaftl. Kennzahlen 2016 Vergleich Plan mit Prognose zum 31.12.16 aufgrund Controllingmeldung der Fachbereiche zum Stand 30.06.16 TEP-Nr. Bezeichnung 11 01 Polit. Gremien, Verw. Führung, PR 11 03 Gleichstellung 11 06 sonstige zentrale Dienste 11 07 Öff.arbeit, Partnersch. 11 08 Personalmanagement 11 09 Rechnungswesen 11 10 Org.angelegenh./EDV 11 13 Grd.st.management 11 14 techn. Immobilienmanag. 12 01 allg. Sicherh. u. Ordn. 12 07 Verkehrsangelegenheiten 12 10 Personenstandswesen 12 13 Statistik, Wahlen 12 15 Feuerwehr 12 17 Rettungswache 21 01 Grundschulen 21 02 Weiterführende Schulen 21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 25 02 Kulturförderung 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 25 05 Musik-/Kunstschulen 25 09 Theater und Konzerte 31 01 Sonstige soziale Leistungen 31 02 Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Hilfen bei Einkommensdefizite 31 50 Soziale Einrichtungen 36 01 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 36 02 Kinder- und Jugendarbeit 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 42 Sportförderung Ergebnnis 2013 Ergebnnis 2014 Ergebnnis 2015 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 4,9% -35 7,9% -32 9,5% -44 -1,07 8,3% -40 0,5% -4,46 7,4% -75 7,8% -24 0,5% 1,14 243,4% 13 -17 43,5% -8,48 -0,97 14,8% -30 0,7% -5,04 5,4% -75 7,3% -25 0,0% -17,00 99,2% -2,20 0,0% -23 53,7% -7,28 -0,97 7,8% -33 2,2% -5,59 1,4% -156 9,8% -21 1,7% -17 188,0% 11 0,8% -19 63,5% -6,19 -1,77 9,1% -40 0,9% -6,53 2,4% -88 8,6% -27 2,0% -20 127,2% 5,36 0,0% -20 42,2% -9,10 88,7% -1,72 76,8% -3,86 59,8% -7,71 65,4% -7,06 77,7% -6,41 81,3% -5,80 41,2% -11 32,6% -14 45,8% -9,00 35,2% -15 38,3% -13 38,3% -13 47,8% -0,58 29,2% -1,49 45,1% -1,11 0,0% -0,72 0,0% -0,71 0,0% -0,99 13,6% -46 11,4% -50 5,8% -45 7,9% -56 4,9% -56 4,9% -55 121,6% 5,72 112,4% 4,01 120,1% 7,59 125,3% 11,27 116,7% 6,54 123,0% 10,29 28,5% -60 28,7% -65 33,7% -57 33,4% -70 36,8% -61 44,3% -56 17,2% -88 24,6% -111 11,2% -98 13,4% -96 12,8% -98 16,6% -95 313,4% 18 299,8% 17 321,2% 18 261,3% 16 249,3% 15 249,3% 15 21,3% -13 21,7% -12 21,2% -12 33,7% -13 22,0% -14 20,5% -14 6,7% -19 4,8% -30 8,1% -20 8,9% -20 6,2% -21 6,4% -21 54,5% -15 53,5% -17 52,4% -18 51,4% -17 51,9% -18 51,9% -18 47,2% -5,83 0,8% -2,04 6,6% -4,07 45,9% -4,97 70,0% -1,80 0,0% -1,01 45,7% -5,05 0,1% -1,62 79,8% -1,25 45,7% -5,05 42,2% -17,42 76,9% -1,30 49,2% -4,99 29,4% -23,41 0,0% -1,31 42,6% -6 32,2% -21 90,8% -6 70,4% -25 71,1% -28 93,2% -8 130,4% 17 141,5% 18 38,0% -6,33 45,7% -8,25 47,6% -8,55 4,6% -20,52 51,0% -3,95 64,6% -2,79 63,4% -86 57,4% -117 55,7% -145 56,1% -152 53,4% -176 55,2% -168 15,0% -16 13,7% -135 13,1% -19 16,8% -124 13,3% -19 12,5% -137 15,4% -17 8,7% -141 15,2% -19 18,3% -153 15,2% -19 24,1% -140 27,1% -23 7,4% -30 8,4% -26 14,7% -30 13,5% -29 11,9% -33 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 2016 2016 * Fortgeschr. (Prognose Ansatz 31.12.2016) 5,0% -33 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 31 03 Ergebnnis 2012 8,2% -44 4,7% -46 -2,08 -2,08 13,9% 9,3% -46 -43 0,2% 0,2% -7,46 -7,46 15,2% 4,3% -97 -84 8,5% 7,0% -29 -28 0,8% 0,8% -26 -26 89,2% 299,5% 36 -3,44 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 39,5% 39,8% -10,51 -10,44 0,0% -1,31 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.4. Controlling 2016\Vorlage zum 30.6.16\Anlage 3 zur Vorlage Controlling 30.6.16, TEP-Übersicht fin-wirt Kennzahlen 2012-2016 TEP-Nr. Bezeichnung 51 01 Polit. Gremien, Verw. Räumliche Planung und Entwicklung 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 52 03 Denkmalschutz- und Pflege 52 06 Hilfe bei Wohnproblemen Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Abfallbeseitigung 53 80 Abwasserbeseitigung 54 01 Verkehrsflächen u. -anlagen 54 03 verkehrliche Planung 54 04 ÖPNV 54 05 Straßenreinigung/Winterdienst 55 01 Natur und Landschaft 55 04 Wasser und Wasserbau 55 06 Friedhöfe 56 Umweltschutz 57 01 Wirtschaftsf. u.Tourismus 57 04 61 Anteile an Unternehmen Allg. Finanzwirtschaft Ergebnnis 2013 28,3% -14 63,2% -4,53 3,5% -1,56 32,9% -14 51,2% -6,37 13,8% -1,61 Ergebnnis 2014 42,5% -12 66,4% -3,91 26,4% -1,40 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 50,2% -0,93 112,5% 2,20 163,0% 61 26,4% -95 34,1% -2,70 7,2% -29 89,5% -2,32 0,00% -23 1,9% -4,62 78,7% -3,01 42,0% -3,24 18,5% -7,08 100 0,0% -1,12 110,9% 0,13 151,1% 46 29,1% -87 44,5% -2,32 15,9% -31 56,5% -6,59 0,3% -20 1,1% -2,97 62,4% -6,29 175,9% -4,79 24,3% -6,64 124 53,7% -0,94 110,7% 0,51 167,1% 63 29,5% -102 30,2% -3,70 12,2% -22 73,5% -3,79 0,0% -20 2,0% -1,27 64,6% -5,02 58,2% -3,02 20,1% -7,03 413 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 586 823 124 Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ 53 70 Ergebnnis 2012 Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschuss/Überschuss je Einwohner,€ Ergebnnis 2015 2016 2016 * Fortgeschr. (Prognose Ansatz 31.12.2016) 8,1% -18 39,3% -8,30 6,0% -1,05 10,3% -25 57,3% -6,02 21,4% -1,26 10,4% -25 51,0% -6,90 21,4% -1,26 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden ab 2015 zum TEP 31 01 "Sonstige soziale Leistungen" zugeordnet 1,02 107,4% 3,10 165,4% 64 27,9% -96 44,6% -2,60 6,2% -47 64,8% -5,29 0,0% -35 2,6% -1,10 61,4% -8,40 30,4% -5,55 16,3% -8,48 1.655 0,02 0,02 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 168,2% 168,2% 76 76 34,3% 34,3% -111 -111 33,5% 33,9% -3 -3,52 8,2% 8,5% -36 -38 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 2,3% 4,9% -1,36 -1,34 Übertragung auf AöR ab 01.01.2016 27,5% 28,1% -6,19 -6,37 74 20,2% -7,82 98 18,3% -8,00 98 851 815 Erläuterung zur Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Prognose-Vergleich 2016. - Die Planzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Planzahlen also mit Berücksichtigung von: Sie sind also insoweit nicht mit den Planzahlen im entspr. Hpl. identisch. - Die Prozentsätze ergeben sich durch entsprechende Division von Zahlen der Teilergebnisplänen (TEP) nach Ord.Erträge Ord.Aufwendungen Jahresergebnis (einschl.ILV) Einwohnerzahl* *Einwohnerzahl für Prognose der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" beträgt 43.995 (nach IT NRW zum Stand 31.12.14 wie in der Planung).