Vorlage (Gesellschafterversammlung Stadtwerke - Jahresabschluss 2015)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Sachbearbeiter/in Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 25 Hilger 25/SWB JA 11.10.2016 437/2016 (346/2016) Betreff Gesellschafterversammlung Stadtwerke - Jahresabschluss 2015 Beratungsfolge Rat Finanzielle Auswirkungen Ja x Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle BGM Zust. Dez. Zust. Dienststelle Kämmerer Team Haushalt Freytag Schiffer Hilger Radermacher Jülich Beschlussentwurf: Der Rat beauftragt den Gesellschaftervertreter, Herrn Wolfgang Poschmann, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Brühl GmbH folgende Beschlüsse herbeizuführen: Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Brühl GmbH beschließt: 1. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Brühl GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß § 14 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrages wird in der vorgelegten Form festgestellt. 2. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat ist für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Erläuterungen: In der Ursprungsvorlage 346/2016 (siehe HA am 29.08.2016) wurden neben der Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Vorstandes Beschlussvorschläge zur Verwendung des Jahresgewinns und ein entsprechender Auszahlungstermin vorgelegt. Da die Verwendung des Jahresgewinns der Stadtwerke Brühl GmbH im Zusammenhang mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis des städtischen Haushaltes gesehen werden muss, erfolgt ein Vorschlag zur Verwendung und ggf. Ausschüttung des Jahresüberschuss in der Dezembersitzung des Rates. Die aktuelle Vorlage beinhaltet daher nur noch die Punkte 1. und 4. aus der Vorlage 346/2016. Drucksache 437/2016 Seite - 2 – zu 1.) Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2015 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim Stuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, geprüft worden. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegt vor. Die Prüfungsgesellschaft erteilte am 07.06.2016 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 31.08.2016 dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Prüfung zugestimmt und der Gesellschafterversammlung einstimmig die o.g. Empfehlung ausgesprochen. zu 2.) (vorher Punkt 4.) Der Aufsichtsrat hat sich von der Geschäftsführung während des Geschäftsjahres durch regelmäßige Berichte, sowie in Sitzungen über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft, sowie über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik berichten lassen und die Geschäftsführung überwacht. Alle wichtigen Vorgänge hat er mit der Geschäftsführung eingehend beraten. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 31.08.2016 der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, der Geschäftsführerin für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Anlage(n): (1) Bilanz Stadtwerke Brühl GmbH 2015 (2) GUV Stadtwerke Brühl GmbH 2015