Vorlage (Unterjährige Veränderungen konsumtiv 2016)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\Unterjährige Veränderungen 2016 für Rat 05.07.16 Liste der außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben im konsumtiven Bereich bis 30.06.16 Zust. 13 13 Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung/Erläuterung 11130000 523800 Unterkunftsmöglichkeit für Flüchtlinge 11130000 441103 Erbbauzinsen Alter Ansatz 16 Veränderung 16 Neuer Ansatz 16 zusätzliche Erläuterung 0 202.500 83.500,00 83.500,00 83.500,00 286.000,00 ÜPL, HA, 25.01.16, Vorlagennr. 20/2016 50 50 31500620 543100 Einrichtung (unter 410 €) Containerdorf Bergerstr. 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0 100.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 120.000,00 ÜPL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 266/2016 50 50 31500420 521109 Unterhaltung Üheime (angemietete Flüchtlingsunterkünfte) 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 200 120.000 11.000,00 11.000,00 11.200,00 131.000,00 ÜPL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 266/2016 50 20/1 31030500 549930 Arbeitsplatzeinrichtung neue Mitarbeiter FB Soziales 61010000 559903 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen 53.700 2.200 3.100,00 -3.100,00 56.800,00 -900,00 ÜPL, Kämmerer, 10.05.16 10/1 10/1 12130000 529100 Kosten für Porto 11060700 529100 Nicht verbrauchte Dienstleistungsaufwendungen 0 40.000 2.250,00 -2.250,00 2.250,00 ÜPL, Rat 25.04.16, Vorlagennr. 170/2016 37.750,00 10/1 10/1 12130000 543100 Aufwandsentschädigungen 11060700 529100 Nicht verbrauchte Dienstleistungsaufwendungen 1.000 37.750 6.250,00 -6.250,00 7.250,00 ÜPL, Rat 25.04.16, Vorlagennr. 170/2016 31.500,00 10/1 10/1 12130000 543113 Druck von Formularen und Stimmzettel 11060700 529100 Nicht verbrauchte Dienstleistungsaufwendungen 10 31.500 18.500,00 -18.500,00 18.510,00 ÜPL, Rat 25.04.16, Vorlagennr. 170/2016 13.000,00 10/1 10/1 12130000 543100 Druck- und Kuvertierkosten Ratsbürgerentscheid 11060700 529100 Nicht verbrauchte Dienstleistungsaufwendungen 7.250 40.000 10.000,00 -10.000,00 17.250,00 30.000,00 ÜPL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 226/2016 32/3 32/3 25090800 543100 neue Ticketrohlinge für Kartenverkauf brühl-info 25090800 414700 Zuweisungen lfd.private Unternehmen 0 0 2.335,00 2.335,00 2.335,00 2.335,00 ÜPL, Kämmerer, 17.03.16 30 20/1 55040000 531300 erhöhte Beitragsfestsetzung Dickopsbachverband 61010000 559903 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen 179.000 50.600 5.710,00 -5.710,00 184.710,00 44.890,00 ÜPL, Kämmerer, 30.05.16 20/1 13 61010000 537200 Kreisumlage 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 10/2 13 11080000 501235 Zuführung Rückstellung Versorgungslastenanteilung 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 10/2 13 Diverse 505100 Zuführung Pensionsrückstellung 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 50/3 50/3 31012000 547310 Wertkorrekturen im Bereich BSHG/SGB 31030300 547310 Wertkorrekturen im Bereich UVG 50 13 1) Durchführung Ratsbürgerenscheid "Neubau Rathaus Steinweg" Durchführung Ratsbürgerenscheid "Neubau Rathaus Steinweg" Durchführung Ratsbürgerenscheid "Neubau Rathaus Steinweg" 24.578.000 131.000 296.500,00 24.874.500,00 296.500,00 427.500,00 ÜPL, Rat 20.06.16, Vorlagennr. 264/2016 36.495 427.500 32.600,00 -32.600,00 69.095,00 394.900,00 ÜPL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 265/2016 2.165.092 394.900 1.026.022,00 1.026.022,00 3.191.114,00 1.420.922,00 ÜPL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 265/2016 0 150.000 20.000,00 -20.000,00 20.000,00 130.000,00 APL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 229/2016 31500630 529102 Sicherheitkonzept Flüchtlingsunterbringung 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0 1.420.922 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1.600.922,00 APL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 266/2016 50 13 31500610 529102 Sicherheitkonzept Flüchtlingsunterbringung 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0 1.600.922 210.000,00 210.000,00 210.000,00 1.810.922,00 APL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 266/2016 50 13 31500620 529102 Sicherheitkonzept Flüchtlingsunterbringung 11130000 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 0 1.810.922 60.000,00 60.000,00 1.987.767,00 60.000,00 1.870.922,00 APL, Rat, 20.06.16, Vorlagennr. 266/2016 1 2) 3) I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\Unterjährige Veränderungen 2016 für Rat 05.07.16 1) 2) 3) Augrund der bekannten Situation im Bereich Flüchtlinge und der stetig steigenden Zahl an Hilfeempfängern nach dem SGB XII werden im September 2016 zwei neue Mitarbeiterinnen ihre Tätigkeit im FB 50 beginnen. Für den Kartenverkauf im Ticket- und Tourismuscenter brühl-info müssen neue Ticketrohlinge beschaffen werden. Der Kartenverkauf für städt. Kulturveranstaltungen und Veranstaltungen Dritter muss auch in 2016 gewährleistet werden. Die Beitragsfestsetzung durch den Dickopsbachverband erfolgte im Frühjahr deutlich höher als in der mittelfristigen Finanzplanung des Verbandes für 2016 veranschlagt. Die Stadt ist gesetzlich und nach der Verbandssatzung zur Zahlung der festgesetzten Umlage verpflichtet. 2