Beschlussvorlage (Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.10. bis 31.12.2004)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 20 22-5 Amt: An den 8/ O)Sr ·20· BeschlAusf: Rat Datum: ·20· 05.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss • Betrifft: Kenntnisnahme der nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen ben in der Zeit vom 01.10. bis 31.12.2004 Finanzielle Ausga- Auswirkungen: Keine Beschlussentwurf: Die beiliegende Aufstellung über die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.1 O. bis 31.12.2004 wird zur Kenntnis genommen. • Begründung: Gern. § 82 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 7 Ziff. 6 der Haushaltssatzung 2004 sind die nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben. über deren Leistung der Bürgermeister entscheidet. dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Der Stand der Ausführung des Haushalts 2004 ist dem Controllingbericht per 31.12,2004 zu entnehmen. Hier sind auch evil. Detailabweichungen in den jeweiligen Budgets aufgezeigt. /' ~ Anlage P ;\200IWJNWORDIHAUSPLAN\AUSFUEHR'lRA T ·UEPl. DOC • • STADT ERFTSTADT Allgemeiner Finanzdienst Mitteilung nach § 82 GO Genehmigung von unerheblichen vom Bereitstellung 17 bei Budget 1.620.6720 508 WEITERLEITUNG §82,1 Budget Grundlage 508 §82,1 1.620.1611 KOSTENERSATZ a.V. 0,00 ·HAR a.V. 5.467,00 1.464.5212 562 §82,1 0,00 AUSRÜSTUNGS· UND SONSTIGE GERATE. AUSSTATTUNGS·. NORD· + HAR a.V. Budget Grundlage 1.464.5417 581 BEWIRTSCHAFTUNG Budget 1.464.6302 552 Grundlage §82,1 VERWAL TUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN Deckung von 1.464.5417 Budget Grundlage 581 §82,1 BEWIRTSCHAFTUNG Allgemeiner Finanzdienst DER GRUNDSTÜCKE GEBRAUCHSGEGENSTANDE 0,00 -LiBLAR + Ansatz ltd. Jahr 1.000,00 • HAR a.V. §82,1 DER GRUNDSTOCKE bei WEITERE 01.10.2004 + Verpfl.Ennächt. 0,00 bis 31.12.2004 Begründung Mehrbedarf Abwicklung Fehlbelegungsabgabe. - Verpn.Ennächt. 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. FEHLBELEGUNGSABGABE Grundlage Deckung yon - Ansatz ltd. Jahr 0,00 Budget Bereitstellung + Ansatz ltd. Jahr 5.467,00 bei Bereitstellung 20 + HAR Grundlage Ausgaben FEHLBELEGERABGABE Deckung von 19 über- und außerplanmäßigen - Ansatz lfd. Jahr 1.000,00 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Beschaffung Geschirr usw. für Tageskinder. ·LECHENICH· - Verpn.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. IV- + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 900,00 + Verpfl.Ennächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Anschaffung von Beschaftigungsmaterial und Getränke. -BLESSEM- HAR a.V. 0,00 ·LlBLAR - Ansatz Ifd. Jahr 900,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. IV- Seite 1 Bereitstellung 32 bei Budget 2.160.9351 Grundlage §82,1 372 + HAR a.V. 0,00 • + Ansatz Ifd. Jahr 46.500,00 + Verpfl.Ermächt. 0,00 • Begründung Mehrbedarf Beschaffung NEF (V 8/0084). ERWERB VON KRAFTFAHRZEUGEN Budget Deckung von 2.160.3100 ENTNAHME Bereitstellung 33 379 Grundlage §82,1 SONDERROCKLAGE bei 1.333.4140 Budget 449 UA 160 Grundlage §82,1 - HAR a.V. 0,00 017 . Ansatz ltd. Jahr 46.500,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. UA 160 + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 57.000,00 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Mehrkosten Personal. Angestelltenvergütungen Budget Grundlage Deckung von 1.920.8950 199 - HARa.V. - Ansatz lfd. Jahr - Verpfl.Ermächt. §82,1 0,00 32.000,00 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. §82,1 0,00 25.000,00 0,00 Deckung außerhalb Grundlage + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 42.000,00 ABSCHLUSSBUCHUNGEN 1.920.8950 209 des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Bereitstellung 34 bei 1.400.4100 Budget 509 §82,1 '+' Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Mehrkosten Personal BEAMTENBEZOGE Deckung von 1.920.8950 Budget Grundlage 209 §82,1 - HAR a.V. 0,00 - Ansatz ltd. Jahr 42.000,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Allgemeiner Finanzdienst Seite 3 Bereitstellung 41 bei Budget 2.020.9351 ERWERB BEWEGLICHES 2.052.9350 ERWERB Bereitstellung 42 103 105 BEWEGLICHES bei 1.451.7180 §82,1 VERMÖGEN Budget Deckung von Grundlage Budget + HAR a.V. • 0,00 + Ansatz ltd. Jahr + Verpfl.Ermächt. 621,00 0,00 • Begründung Mehrbedarf Speichererweiterung Groupwise. -NUR ADV· Grundlage §82,1 • HAR a.V. . Ansatz ltd. Jahr 0,00 621,00 + HAR a,V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 2.500,00 ~ Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhaJb des Budgets. Eckwert wird verändert. VERMÖGEN Grundlage 513 §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Zuschüsse (V 7/2531) Zuschüsse Budget Deckung von 1.451.7601 514 Kinder- und Jugenderholung Bereitstellung 43 bei 2.460.9350 ERWERB BEWEGLICHES Deckung von 1.460.5003 UNTERHALTUNG Allgemeiner Finanzdienst Budget Grundlage §82,1 Grundlage §82,1 VERMÖGEN 514 0,00 des Jugendamtes 514 Budget • HAR a.V. - Ansatz ltd. Jahr - Verpfl.Ermächt. 2.500,00 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. -a.E.- + HAR a.V. + Ansatz Ifd. Jahr 0,00 556,00 + Verpfl.Ennächl 0,00 Begründung Beschaffung Mehrbedarf 1 behindertengerechten TI -Platte, ·JUGENDZENTRUM- Grundlage §82,1 GRUNDSTÜCKE ·HAR a.V. 0,00 UND BAULICHE ANLAGEN - Ansatz lfd. Jahr - Verpn.Ermächt. 556,00 ·UNTERHALTUNG 0,00 Deckung im Budget. Eckwert nicht verändert. I MOBILE· Seite 5 Bereitstellung 49 bei Budget 401 1.210.5400 BEWIRTSCHAFTUNG Grundlage §82,1 + HAR a.V. 0,00 • + Ansatz Ifd. Jahr 33.300,00 + Verpfl.Ermächt. 0,00 • Begründung Mehrbedarf Erhebliche Preissteigerung Energie. DER GRUNDSTÜCKE Budget Deckung von 1.920.8950 209 Grundlage - HAR a.V. - Ansatz Ifd. Jahr §82,1 0,00 Grundlage + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 9.900,00 33.300,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Bereitstellung 50 bei Budget 401 1.215.5400 BEWIRTSCHAFTUNG §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Erhebliche Preissteigerungen Energie. DER GRUNDSTÜCKE Budget Grundlage Deckung von 209 1.920.8950 - HAR a.V. - Ansatz Ifd. Jahr §82,1 0,00 9.900,00 Grundlage + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 12.600,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Bereitstellung 51 bei Budget 401 1.220.5400 BEWIRTSCHAFTUNG §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begrilndung Mehrbedarf Erhebliche Preissteigerungen Energie. DER GRUNDSTÜCKE Budget Deckung von 1.920.8950 209 Grundlage §82,1 - HAR a.V. - Ansatz Ifd. Jahr 0,00 12.600,00 + HAR a.V. + Ansatz ltd. Jahr 0,00 35.100,00 - Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhatb des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Bereitstellung 52 bei Budget 401 1.230.5400 BEWIRTSCHAFTUNG Grundlage §82,1 + Verpfl.Ermächt. 0,00 Begründung Mehrbedarf Erhebliche Preissteigerungen Energie. DER GRUNDSTÜCKE Deckung von 1.920.8950 Budget 209 Grundlage §82,1 - HAR a.V. 0,00 • Ansatz Ifd. Jahr 35.100,00 • Verpfl.Ermächt. 0,00 Deckung außerhalb des Budgets. Eckwert wird verändert. ABSCHLUSSBUCHUNGEN Allgemeiner Finanzdienst Seite 7