Daten
Kommune
Brühl
Größe
290 kB
Datum
25.04.2016
Erstellt
19.04.16, 18:26
Aktualisiert
19.04.16, 18:26
Stichworte
Inhalt der Datei
I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.2 Übertragung aus 2015\Übertragungslisten Vorlage\EÜ 3a. Vorlage Verwaltung ohne Hoch- und Tiefbau Anlage 1, 16-04-18
Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2015 nach 2016 (Verwaltung ohne Hoch- und Tiefbau)
Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle
Maßnahmen- Buchungs- Fipl.
nummer
konto
Konto
Auswirkungen 2016
BuchungsFinanz-rechnungskonto 2016
konto
2016
Bezeichnung
Anlage 1 zur Vorlage 169/2016
Erläuterung/Begründung
1. Konsumtiv
02
10/1
1103
1106
11030100
11060700
541210 741210 Honorare
529100 729100 Aufwendungen für Dienstleistungen
1.000,00
30.000,00
10/1
1106
11060700
529102 729102 Aufwendungen für Dienstleistungen
7.946,90
10/2
1109
11090000
541201 741201 Fortbildung
5.000,00
13/2
1113
11130000
521102 721102 Unterhalt. des unbebauten Grundbesitzes
2.380,00
32/1
1201
12010700
521105 721105 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW
11.009,44
32/1
1201
12010700
521105 721105 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW
700,00
32/1
1201
12010700
521105 721105 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW
700,00
700,00 Stromvers. Poller Cl.-Aug.-Str. Auftrag 700 €
10/2
1207
12070000
541201 741201 Fortbildung
2.500,00
40
2101
21010220
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
1.413,00
2.500,00 Schulungen für neu eingestellte Politessen,
diese wurden im Haushaltsansatz 2016 nicht
berücksichtigt.
1.413,00 Mobiliar für OGS-Betrieb werden erst in 2016
geliefert
40
2101
21010300
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
393,00
40
2101
21010500
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
4.622,00
40
2101
21010520
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
820,00
40
2101
21010620
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
815,00
40
2101
21010920
543100 743100 Sonstige Geschäftsaufwendungen
432,00
40
40
2101
2102
21010920
21020200
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
110,00
1.455,00
40
2102
21020200
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
1.985,00
40
2102
21020500
543100 743100 Sonstige Geschäftsaufwendungen
2.060,00
40
2102
2502
21020500
25020300
549930 749930 Beschaffungen 60 - 410 €
543100 743100 Sonstige Geschäftsaufwendungen
770,00
2.977,02
1/4
1.000,00 Vertragliche Verpflichtung aus 2015
30.000,00 In 2016 werden noch Mittel für die
Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsstudie
Rathaus B und für die Durchführung des
Ratsbürgerentscheids benötigt.
7.946,90 Elektroprüfung nach DGUV3.
Auftrag 7.946,90 €
5.000,00 Qualifizierung eines Beamten hD, wird in 2016
weitergeführt
2.380,00 Baumfällungen THC, Fräserarbeiten
Villestr. 57, Aufträge 2.380 €
11.009,44 Elektroarb. Stromversorg. Markt BalthasarNeumann-Platz Auftrag 11.009,44 €
700,00 Stromvers. Poller Schlaunstr. Auftrag 700 €
393,00 KGS Pingsdorf: Trocknungswagen
4.622,00 Klassenregale und Schränke werden erst in
2016 geliefert, Auftrag 946 €
820,00 Schrank und Küchenmaschine werden in 2016
geliefert
815,00 Regale werden in 2016 geliefert
Auftrag 815 €
432,00 Lichtorgel und Geschirr werden in 2016 geliefert
110,00 Nähmaschine wird in 2016 geliefert
1.455,00 Lieferung Möbel und Musikinstrument
Auftrag 90 €
1.985,00 Der Biologieraum wird in 2016 ausgestattet
Auftrag 1.985 €
2.060,00 Stühle werden in 2016 geliefert
770,00 Möbel und Teppich werden in 2016 geliefert
2.977,02 Nicht erledigter Rücktransport der
ausgelagerten Will-Küpper-Sammlung
I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.2 Übertragung aus 2015\Übertragungslisten Vorlage\EÜ 3a. Vorlage Verwaltung ohne Hoch- und Tiefbau Anlage 1, 16-04-18
Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle
Maßnahmen- Buchungs- Fipl.
nummer
konto
Konto
Bezeichnung
40
4201
42010000
525503 725503 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.
40
4202
42020000
521100 721100 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen
61
5101
51010000
529100 729100 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST
61
5101
51010300
529100 729100 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST
61
5101
51010400
529100 729100 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST
61/1
5403
54030100
529100 729100 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST
61/1
5403
54030100
543120 743120 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
61/1
5601
56010000
521102 721102 Unterhalt. des unbebauten Grundbesitzes
61/1
5601
56010000
529100 729100 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST
2. Investiv
2/4
Anlage 1 zur Vorlage 169/2016
Auswirkungen 2016
BuchungsFinanz-rechnungsErläuterung/Begründung
konto 2016
konto
2016
13.343,41
13.343,41 Reparatur Sportgeräte erfolgt erst in 2016
Aufrag 13.246,72 €
16.232,00
16.232,00 Baumfällungen Schlossparkstadion
aufgrund bestehender Gefährdung nicht
aufschiebbar (AfBU wird informiert und es wird
mit der Unteren Landschaftbehörde (ULB)
abgestimmt.)
5.950,00
5.950,00 Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Auftrag 5.950 € (Umweltprüfungen B-Plan
05.01)
340.715,00
340.715,00 Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
(Verkehrsuntersuchung B-PL 03.03, B-Plan und
Verkehrsuntersuchung Wesselinger Str./L184,
Gutachterliche Begleitung Erdarbeiten
Containerdorf, Teilfortschreibung FNP
Planungsleistungen, B-Plan Neue Feuerwache,
Teilfortschreibung integriertes
Handlungskonzept), Aufträge 340.715,00 €
72.089,00
72.089,00 Lichtkonzept Unterführung Brühl-Mitte und Tag
der Städtebauförderung werden erst in 2016
durchgeführt, Auträge 72.089 €
33.283,00
33.283,00 Noch nicht abgeschlossene Maßnahme
(Klimaschutzteilkonzept Klimafreundliche
Mobilität, "Mobilität in Deutschland"
Auftrag 33.283 €
8.694,88
8.694,88 Noch nicht abgeschlossene Maßnahme
(Fortschreibung WegweisungskatasterRadtourenplaner, Kartenerstellung "Mobilität in
Brühl", Handlungsprogramm Vekehrssicherheit
"Schulterblick),
Aufträge 6.742,88 €
963,00
963,00 Noch nicht abgeschlossene Maßnahme
Auftrag 963 € (Baumrückschnitte an
Hornsgarten)
28.160,00
28.160,00 Klimaschutzteilkonzept Liegenschaften kann
erst in 2016 durchgeführt werden.
Auftrag 28.160 €
598.518,65
598.518,65
I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.2 Übertragung aus 2015\Übertragungslisten Vorlage\EÜ 3a. Vorlage Verwaltung ohne Hoch- und Tiefbau Anlage 1, 16-04-18
Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle
Maßnahmen- Buchungs- Fipl.
nummer
konto
Konto
Anlage 1 zur Vorlage 169/2016
Auswirkungen 2016
BuchungsFinanz-rechnungsErläuterung/Begründung
konto 2016
konto
2016
BGA über 410 €
47.435,00
47.500,00 Mobiliar Poststelle, Regalanlage Archiv,
Bauaktenarchiv, Beschaffung Tisch
Standesamt, Schreibtisch und
Büroeinrichtungfür neu eingestellten Mitarbeiter
können erst in 2016 durchgeführt werden,
Auftrag 3.335,00 €
Lizenzen
45.000,00
45.000,00 Anschaffung für Windows-Server-Lizenzen
(CAL 2012/2016er) zur Datev-Auslagerung
kann erst in 2016 durchgeführt werden.
Sonstige unbebaute Grundstücke
450.000,00
450.000,00 Maßnahmen konnten in 2015 nicht fertig gestellt
werden, daher Ausführung in 2016
Geb. Aufbauten, Wohnbauten
222.000,00
222.000,00 Maßnahmen konnten in 2015 nicht fertig gestellt
werden, daher Ausführung in 2016
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.
69.000,00
69.000,00 Für Neuanlage Parkplatz Belvedere nach Abriss
Burgstr. 7
Verkehrslenkungsanlagen
9.978,01
9.978,01 Polleranlagen Balthasar-Neumann-Platz
Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
2.915,50
2.915,50 Teilbetrag Montage der Sirenenanlage
Auftrag 2.915,50 €
Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
12.976,95
12.976,95 Hälftige Beschaffung Feststation Digitalfunk
Auftag 12.975,95 €
Fahrzeuge
160.000,00
160.000,00 Vorbehaltlich der Fortschreibung des
Rettungsdienstbedarfsplanes durch den RheinErft-Kreis, werden diese Mittel für einen
zusätzlichen Rettungswagen benötigt (12- Std.RTW)
Bezeichnung
10/1
1106
11060720
11060720
81000 783190
15
1110
11100000
11100000
12100 783100
13/2
1113
11130000
11130000
24100 782100
13/2
1113
11130000
11130000
33200 782100
13/2
1113
11130000
11130000
45000 782100
32/1
37
1207
1215
12070000
12150300
12070000
12150300
45100 783190
81000 783190
37
1215
12150800
12150800
81000 783190
37
1217
12170000
12170000
71500 783191
37
1217
12170100
12170100
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
37
1217
12170400
12170400
71500 783191 Fahrzeuge
40
40
40
2101
2101
2101
21010220
21010300
21010400
21010220
21010300
21010400
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
33200 785100 Geb., Aufbauten, Wohnbauten
824,00
1.940,59
5.051,55
40
2101
21010600
21010600
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
1.523,00
40
2101
21010720
21010720
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
1.762,00
40
40
2101
2101
21010800
21010920
21010800
21010920
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
2.815,00
1.374,00
40
2102
21020200
21020200
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
4.106,06
40
2102
21020400
21020400
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
4.747,92
12.976,95
160.000,00
3/4
12.976,95 Hälftige Beschaffung Feststation Digitalfunk
Auftag 12.975,95 €
160.000,00 Lieferung eines RTW Auftrag 160.000 €
(Ersatzbeschaffung)
824,00 Mobiliar wird erst in 2016 geliefert
1.940,59 Lieferung Tafel und Möbel
5.051,55 Liefern und Aufstellen eines Klettergerüstes in
2016
1.523,00 Tafelsystem wird in 2016 geliefert
Auftrag 1.523 €
1.762,00 Materialwagen wird in 2016 geliefert
Auftrag 1.762 €
2.815,00 EDV-Tische werden in 2016 geliefert
1.374,00 Mobiliar wird in 2016 geliefert
4.106,06 3 Mediacenter (Schrank+Multimedia) wird in
2016 geliefert, Auftrag 4.106,06 €
3.862,02 Lieferung EDV-Zubehör in 2016
I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2016\1.2 Übertragung aus 2015\Übertragungslisten Vorlage\EÜ 3a. Vorlage Verwaltung ohne Hoch- und Tiefbau Anlage 1, 16-04-18
Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle
Maßnahmen- Buchungs- Fipl.
nummer
konto
Konto
Bezeichnung
40
2102
21020500
21020500
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
40
2104
21040100
21040100
81000 783190 BGA über 410 €
51/4
3601
36010000
36010000
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
51/4
3602
36020700
36020700
95000 785230 Anlagen im Bau (sonstige)
40
4202
42020000
42020000
81000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o. MWST)
40
40
4202
4202
42020000
42020000
42020000
42020000-3
21200 75230 Schlossparkstadion Zaunanlage Südseite
95000 785230 Anlagen im Bau (sonstige)
40
61/1
4202
5404
42020000
54040100
42020000-2
95000 785230 Anlagen im Bau (sonstige)
191150 781800 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche
61/1
5601
56010100
56010100
22110 782100 Öko-Konto Ackerland
Anlage 1 zur Vorlage 169/2016
Auswirkungen 2016
BuchungsFinanz-rechnungsErläuterung/Begründung
konto 2016
konto
2016
1.935,00
1.935,00 Möbel, Küchenmaschine und Fräse werden
2016 geliefert
8.295,70
8.295,70 Restlieferung iPads und Installation Hotspot im
Neubau erst in 2016, Auftrag 1.582,70 €
17.068,57
17.068,57 Die Erneuerung der Küchentechnik in der Kita
Eckdorfer Mühle wird teurer und es sollen noch
verfügbare Mittel aus HJ 2015 dafür eingesetzt
werden Auftrag 16.068,57 €
35.000,00
35.000,00 KSP Volkinsweg konnte wegen
Umsetzungsschwierigkeiten (Sperrvermerk /
Entsperrung / Personalwechsel SSB) in 2015
nicht mehr realisiert werden
14.307,37
14.307,37 Kunstrasenpflegemaschine und Zubehör
Aufräge 14.307,37 €
8.898,92
8.898,92 Restabwicklung erst in 2016
73.569,00
73.569,00 Kunstrasenplatz Vochem, Ingenieurleistungen
16.431,00
2.070.000,00
140.000,00
3.601.932,09
4/4
16.431,00 Beregnungsanlage Brühl-Ost
2.070.000,00 Zweigleisiger Ausbau der Linie 18
Ausführung in 2016 und 2017
140.000,00 Ankauf Ökopunkte, Auftrag 21.457 €
3.601.111,19