Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 4/2014)

2560 Summe Hauptschulen 4.111 2.355 27.886 23.033 4.853 25.817 1.991 165 1.094 165 2670 Summe Realschulen 2580 Summe Grundschulen 89.007 2560 Summe Schulen 14.447 2510 Summe Kindergärten 2090 Summe sonst. unbeb. Grundstücke 384 2110 Summe sonstige Anlagen 2070 Summe Sportanlagen Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun 2.866 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) 900 Erträge aus Verkauf 10.681.725 Mieten und Pachten 505.170 Erbbauzinsen 81.994 Mieten und Pachten (nur EP) 8.771 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte 1.101 Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter 59.610 Kostenerstattungen 100.165 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 285.571 Säumniszuschläge und dergl. 139 Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen 477 Auflös./Herabsetz. Verbindl. 702 andere sonst. ordentl. Erträge 46.096 Schadensersatzleistungen 1.230 Erträge aus Kostenmiete (ILV) 10.569.100 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 4.003.235 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 138.485 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) 1.323 Summe Erträge 26.488.659 Bezüge der Beamten -223.096 Entgelte d. Tarifbeschäftigten -744.521 Beiträge zu Versorgungsunterne -60.615 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. -147.443 Aufwendungen für Strom -709.721 Aufwendungen für Gas -723.445 Aufwendungen für Heizöl -8.659 Aufwendungen für Wasser -131.333 Aufwend.f. GBA -561.572 -7.527 Unterhaltung der Grundstücke u -2.841.916 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto -42.230 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung -892.060 Erstattung von Erschließungsbeiträgen -2.262.606 Sonst. Aufw. für Dienstleist. -1.353 Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche -7.750 Arbeits- und Gesundheitsschutz -232 Mieten/Pachten -186.939 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht -15.106 Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke -235.308 Geschäftsaufwendungen -142.898 Fernmeldegebühren -1.339 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 -64.520 Versicherungsbeiträge u.ä. -172.994 Beiträge zu Verbänden und Vereinen -750 Verl. Abg. Anlagevermögen -131.193 Wertkorrekturen zu Forderungen -775 Aufwendungen für Grundsteuer -27.552 -30 -354 andere sond. ord. Aufwend. -13.488 Abschreibungen Gebäude -5.967 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen -702 Kostenersatz an Bauhof (ILV) -1.225.721 -47.326 -197.010 ILV Erschließung städtischer Flächen -1.867 Aufw. Brandschauen (ILV) -335 Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) -1.323 Ordentl. Aufwendungen -10.854.573 -54.883 -197.364 Betriebsergebnis 15.634.086 -54.883 -197.364 Anlage 3 2028 Summe Friedhofsanlagen 2011 Summe Park- und Gartenanlage 0999 Gesamtsumme 4311000 4361010 4411000 4412000 4412010 4412030 4419000 4421000 4427000 4428000 4511000 4522000 4522030 4584000 4591000 4591010 4811010 4811020 4811030 4811130 4999999 5011000 5012000 5022000 5032000 5221000 5222000 5224000 5227000 5228000 5231000 5236000 5237000 5257000 5261000 5261050 5318000 5417000 5421000 5429000 5429020 5431020 5435000 5438010 5441000 5443000 5446000 5449000 5471000 5499000 5731000 5791000 5811000 5811040 5811050 5811090 5811130 5999999 5999999A 2001 Summe Grün/Kleinflächen Betriebsabrechnungsbogen 2012 (Summen BAB) Immobilienmanagement 4.524 491 1.048 274 44.330 2.425 207 1.230 130.952 1.041.410 13.394 1.678 20.344 4.048 2.764 6.569 305.771 514.217 5.977.108 1.756.878 451.547 508.984 99.500 13.500 13.500 134.808 1.062.092 11.010 1.323 465.325 647.678 6.040.994 1.798.719 459.164 515.553 -279.233 -83.679 -370.976 -133.756 -3.111 -3.111 -35.798 -10.511 -239.090 -91.312 -1.962.207 -1.238.334 -14.395 -3.876 -558.422 -198.885 -19.300 -28.903 -15.543 -21.950 -21.754 -4.363 -120.571 -105.294 -14.311 -2.620 -7.740 -8.303 -16.002 -55.042 -126.165 -126.709 -1.103 -22.979 -188 -12.423 -2.410 -1.413 -5.261 -294 -23.252 -9.662 -247.022 -3.142 -138.382 -914 -16.427 -15.106 -7.928 -196 -85 -2.205 -12.934 -142 -26.493 -36.895 -88.407 -5.349 -4.508 -31.971 -9.196 -67.835 -160.197 -557 -1.385 -39.748 -48.264 -12.602 -12.602 -93.559 -24.570 -497 -227 -170.931 -88.530 -12.189 -335 -180 -154 -275 -153 -6.448 -6.445 -8.612 -44.330 -5.880 -13.488 -7.216 -75.709 59.100 1 -326.314 -289.669 -7.782 -41.422 -270 -16.667 -1.323 -898.110 -415.849 -21.771 -616.999 -3.741.156 -1.889.571 -212.451 -286.592 163.982 49.476 -21.771 30.679 2.299.837 -90.853 246.713 228.962 Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten 56.811 16.436 64.412 26.305 66.377 51.301 37.522 Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) 4.247 sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter 897 499 2.901 24.989 1.541 550 Kostenerstattungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 238.000 Säumniszuschläge und dergl. Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen Auflös./Herabsetz. Verbindl. andere sonst. ordentl. Erträge 6.922 40 4.506 1.041 Schadensersatzleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) 3.139.133 120.566 294.499 18.990 960.788 665.885 377.427 282.053 Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) 14.475 Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge 3.146.952 120.606 56.811 553.940 90.551 1.027.598 732.262 430.269 320.125 Bezüge der Beamten Entgelte d. Tarifbeschäftigten Beiträge zu Versorgungsunterne Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. Aufwendungen für Strom -153.670 -7.042 -518 -77.531 -9.050 -52.104 -35.133 -29.821 -40.230 Aufwendungen für Gas -170.567 -15.800 -2.968 -54.028 -9.668 -42.702 -33.124 -30.191 -33.236 Aufwendungen für Heizöl -1.992 -3.556 Aufwendungen für Wasser -14.224 -1.207 -388 -11.012 -1.862 -3.506 -3.004 -1.703 -4.417 Aufwend.f. GBA -99.325 -7.286 -4.173 -53.647 -10.895 -21.397 -24.933 -9.156 -19.610 Unterhaltung der Grundstücke u -433.016 -62.826 -3.557 -23.039 -80.392 -62.115 -93.442 -44.923 -82.487 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto -8.332 -245 -1.486 -18.274 -77 -699 -3.055 Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung -246.083 -25.441 -1.955 -9.203 -51.828 -57.922 -25.212 -17.646 Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz Mieten/Pachten -280 -1.047 -30.871 -2.239 -149 -240 Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke Geschäftsaufwendungen -1.988 -14.618 -256 Fernmeldegebühren öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 Versicherungsbeiträge u.ä. -49.685 -4.247 -867 -3.343 -2.804 -20.029 -15.167 -9.230 -6.242 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Verl. Abg. Anlagevermögen -86.404 Wertkorrekturen zu Forderungen Aufwendungen für Grundsteuer -1.090 -1.079 -847 -12.467 -1.394 -490 andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude -5.967 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) -47.786 -5.760 -610 -17.307 -3.111 -16.185 -19.765 -51.828 -5.755 ILV Erschließung städtischer Flächen -1.867 Aufw. Brandschauen (ILV) Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen -1.222.688 -129.854 -16.442 -338.664 -131.587 -321.845 -297.272 -218.925 -213.663 Betriebsergebnis 1.924.264 -9.248 40.369 215.276 -41.036 705.753 434.990 211.344 106.461 2 10.546.725 Summe Grundstücksgeschäfte Summe Ortskernentwicklung Summe Bau- und Gewerbegebiete Summe Feuer/Rettungswachen Summe sonstige Gebäude Summe Mehrzweckhallen Anlage 3 Summe VerwaltungsGebäude Summe allg. GrundVermögen Summe Asylbewerberu. ObdachlosenUnterkünfte Summe Wohnungen 2710 Summe Gymnasien 4311000 4361010 4411000 4412000 4412010 4412030 4419000 4421000 4427000 4428000 4511000 4522000 4522030 4584000 4591000 4591010 4811010 4811020 4811030 4811130 4999999 5011000 5012000 5022000 5032000 5221000 5222000 5224000 5227000 5228000 5231000 5236000 5237000 5257000 5261000 5261050 5318000 5417000 5421000 5429000 5429020 5431020 5435000 5438010 5441000 5443000 5446000 5449000 5471000 5499000 5731000 5791000 5811000 5811040 5811050 5811090 5811130 5999999 5999999A 2730 Summe Förderschule Betriebsabrechnungsbogen 2012 (Summen BAB) Immobilienmanagement 135.000 28.035 79.639 610 100.000 3.241 139 477 702 581 10.646.864 248.285 -353 -374 -333 -2.262.606 -33.765 -235.308 -106.562 -16.730 -64.520 -2.753 -459 -375 -671 -2.552 -702 -1.553 -2.674.676 7.972.188 -54.940 193.345 26100000 Wirtschaftsförderung Summe EDV und sonstige 4311000 4361010 4411000 4412000 4412010 4412030 4419000 4421000 4427000 4428000 4511000 4522000 4522030 4584000 4591000 4591010 4811010 4811020 4811030 4811130 4999999 5011000 5012000 5022000 5032000 5221000 5222000 5224000 5227000 5228000 5231000 5236000 5237000 5257000 5261000 5261050 5318000 5417000 5421000 5429000 5429020 5431020 5435000 5438010 5441000 5443000 5446000 5449000 5471000 5499000 5731000 5791000 5811000 5811040 5811050 5811090 5811130 5999999 5999999A Summe Personalkosten Betriebsabrechnungsbogen 2012 (Summen BAB) Immobilienmanagement Verwaltungsgebühren n.d. Verwaltungsgebührensatzun2.700 Ausgleichsbeiträge (Ortskernsanierung) Erträge aus Verkauf Mieten und Pachten 10.403 11.732 Erbbauzinsen Mieten und Pachten (nur EP) sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte Erstattungen vom Land Erstattungen v. privaten Unter Kostenerstattungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Säumniszuschläge und dergl. Verzugszinsen bei Grundstücksverkäufen Auflös./Herabsetz. Verbindl. andere sonst. ordentl. Erträge 1.919 Schadensersatzleistungen Erträge aus Kostenmiete (ILV) Erträge aus Betriebskostenerstattung (ILV) 4.003.235 Erträge aus Erstattung externen Mieten (ILV) Erträge aus Erstattung des Sondervermögens (ILV) Summe Erträge 4.018.258 11.732 Bezüge der Beamten -59.783 -22.319 Entgelte d. Tarifbeschäftigten -266.781 -12.394 Beiträge zu Versorgungsunterne -21.746 -4.542 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers. -52.158 -3.197 Aufwendungen für Strom 1 Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Heizöl Aufwendungen für Wasser Aufwend.f. GBA Unterhaltung der Grundstücke u -87.947 Unterhaltung und Beschaffung von BGA < 60 ? netto Bewirtschaftungskosten u.a. Reinigung -441 Erstattung von Erschließungsbeiträgen Sonst. Aufw. für Dienstleist. -1.203 -150 Prospektion Zuschüsse an übrige Bereiche -7.750 Arbeits- und Gesundheitsschutz -232 Mieten/Pachten Sachverständigen-, Gerichts-, Berater- und Gutacht Nachbesserungen bei Verkauf Grundstücke Geschäftsaufwendungen -2.188 Fernmeldegebühren -1.339 öko. Ausgleich - Weiterleitung an 003 Versicherungsbeiträge u.ä. -13 Beiträge zu Verbänden und Vereinen -750 Verl. Abg. Anlagevermögen Wertkorrekturen zu Forderungen -400 Aufwendungen für Grundsteuer andere sond. ord. Aufwend. Abschreibungen Gebäude Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Kostenersatz an Bauhof (ILV) -172 -17.644 ILV Erschließung städtischer Flächen Aufw. Brandschauen (ILV) Aufw. Weihnachtsbeleuchtung (ILV) Aufw. Sondervermögen (ILV) Ordentl. Aufwendungen -94.052 -400.699 -68.396 Betriebsergebnis 3.924.206 -400.699 -56.665 3 Anlage 3