Beschlussvorlage (Veränderungsliste 2018 Stand 08-12-2017)

Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 Mieten städtische Gebäude Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Innere Verrechnung Straßenreinigung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018 2019 2020 neu eingestellte Beträge 2021 2018 2019 2020 24200 11.111.14.00 4411000 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 98.500,00 103.500,00 103.500,00 20100 11.111.18.00 4811100 53.140,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 3.930.130,00 3.930.130,00 3.930.130,00 20100 126.260,00 126.260,00 126.260,00 2021 Anpassungen 103.500,00 gemäß Vorlage V217.17 veränderte 3.930.130,00 Zuordnung veränderte 126.260,00 Zuordnung 11.111.18.00 4811135 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 31.341.01.00 4481600 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 4 Einnahmen gem. § 7 UVG 23300 31.341.01.00 4211803 6 Gewinnanteile Netzgesellschaften 20100 53.531.05.00 4651110 7 Benutzungsgebühren Abfall 20100 53.537.00.00 4321100 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 8 Verkaufserlöse Papier (Abfallentsorgung) 20100 53.537.00.00 4421000 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 9 Kanalbenutzungsgebühren NW 20100 53.538.01.02 4321200 -367.700,00 -367.700,00 -367.700,00 -367.700,00 4.632.300,00 4.632.300,00 4.632.300,00 4.632.300,00 10 Kanalbenutzungsgebühren NW überörtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4321210 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 11 Innere Verrechnung Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4811520 -25.900,00 -25.900,00 -25.900,00 -25.900,00 1.974.100,00 1.974.100,00 1.974.100,00 1.974.100,00 12 Kanalbenutzungsgebühren SW 20100 53.538.01.03 4321220 -223.400,00 -223.400,00 -223.400,00 -223.400,00 6.876.600,00 6.876.600,00 6.876.600,00 6.876.600,00 13 Benutzungsgebühren Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4321300 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 14 Innere Verrechnung Anteil öffentliches Interesse Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4811600 400,00 400,00 400,00 400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 15 Benutzungsgebühren Winterdienst 20100 54.545.02.00 4321310 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 5 Kostenerstattung Land an die UVK 1 23300 Ergebnisplan - Ertrag 2018 Erläuterung Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018 2019 2020 neu eingestellte Beträge 2021 2018 2019 2020 2021 16 Verwaltungsgebühren Bestattungswesen 20100 55.553.99 4311000 480,00 480,00 480,00 480,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 17 Bestattungsgebühren Bestattungswesen 20100 55.553.04 4321400 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 18 Benutzungsgeb. Friedhofshalle Bestattungswesen 20100 55.553.03 4321410 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 19 Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen 20100 55.553.01 4321420 388.900,00 388.900,00 388.900,00 388.900,00 888.900,00 888.900,00 888.900,00 888.900,00 20 Grundsteuer A 20100 61.611.01.00 4011000 21 Grundsteuer B 20100 61.611.01.00 4012000 -497.000,00 0,00 0,00 22 Anteil an der Einkommensteuer 20100 61.611.01.00 4021000 -130.000,00 -38.000,00 -76.000,00 23 Anteil an der Umsatzsteuer 20100 61.611.01.00 4022000 18.000,00 28.000,00 34.000,00 24 Kompensation Familienlastenausgleich und 20100 Steuervereinfachung 61.611.01.00 4051000 10.000,00 29.000,00 11.000,00 25 Schlüsselzuweisungen 2 20100 61.611.01.00 4111000 562.000,00 -1.502.000,00 895.000,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 Erläuterung Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Antrag CDU/FDP/BBK/Pirat en keine Erhöhung 2018 Anpassung nach Vorliegen der -117.000,00 32.908.000,00 34.817.000,00 36.801.000,00 38.899.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 24.000,00 5.457.000,00 5.326.000,00 5.459.000,00 5.585.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 11.000,00 3.175.000,00 3.292.000,00 3.391.000,00 3.509.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten 0,00 14.910.000,00 15.638.000,00 15.872.000,00 16.110.000,00 Anpassung nach Vorliegen der Modellrechnung GFG und der 736.000,00 23.610.000,00 24.007.000,00 28.750.000,00 29.959.000,00 Orientierungsdaten sowie der erwarteten Steuereinzahlungen 2. Halbjahr 2017 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e 26 Schulpauschale 20100 61.611.01.00 4141100 27 Sportpauschale 20100 61.611.01.00 4141150 28 Elternbeiträge KiTa 23400 div div 29 Benutzuungsgebühren städtische Sportanlagen 10200 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf 2018 neu eingestellte Beträge 2019 2020 2021 -27.300,00 -22.000,00 -47.300,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 2018 177.600,00 30 KiTa-Soforthilfeprogramm Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen 18300 55.555.10 4148300 13.640,00 21.640,00 32 Erträge aus Verkauf 18300 55.555.10 4421000 9.230,00 14.230,00 31 33 766.150,00 3 -730.020,00 1.622.280,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 1.386.980,00 2019 2020 1.934.000,00 2.058.000,00 177.600,00 177.600,00 2021 Erläuterung Anpassung nach Vorliegen der 2.223.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 177.600,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung der Satzung Vorlage V355.17 zur Finanzierung von Mehraufwendungen Anpassungen gemäß Vorlage V543.17 lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 Satzungsänderung Kita-Beiträge V355,17 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf Erläuterung Kostenst Kostenträger elle Sachkont o 1 Aus- und Fortbildung RPA 11300 11.111.05.00 5412100 1.000,00 1.000,00 2 Haftpflichtversicherung 12000 11.111.06.01 5441200 4.260,00 4.350,00 20100 11.111.06.04 5241000 20.000,00 20100 11.111.14.00 5811100 53.140,00 22200 21.211.01.01 5255000 4.800,00 lfd. Nr. Bezeichnung bauliche Unterhaltung 3 Verwaltungsgebäude Innere Verrechnungen 4 Bauhofleistungen für kfm. Gebäudewirtschaft Unterhaltung Geräte und 5 Ausstattungsgegenstände Ulrichschule Sachverständigen-, Anwalts6 und Gerichtskosten Europagymnasium 7 Ausgaben nach dem UVG Erstattung Bundes8 /Landesanteil an den Einnahmen UVG 9 Tagespflege Abschreibungen auf Sachanlagen Betriebskostenzuschuss 11 evang. KiTA Brüggen 10 12 17000 21.217.01.01 5431600 23300 31.341.01.00 5339280 23299 31.341.01.01 5231100 Aus- und Fortbildung Abt. 16.4 Mitgliedsbeitrag 14 Regionalforum Abwasser Rhein-Erft-Sieg Innere Verrechnung 15 Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen Innere Verrechnungen Anteil 16 öffentliches Interesse Straßenreinigung 13 1 2018 2019 2020 4.440,00 2021 4.530,00 40.000,00 36.361.02.00 5331310 263.300,00 20100 36.365.01.01 5711100 -4.500,00 23400 36.365.02.00 5318130 16.800,00 2018 4.500,00 4.500,00 118.430,00 120.800,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 45.000,00 455.800,00 48.000,00 455.800,00 51.000,00 455.800,00 54.120,00 2020 123.220,00 2021 Für zusätzliche Stelle technischer Prüfer Schreiben der GVV vom 125.690,00 23.10.17 Umgestaltung HfKG 54.120,00 54.120,00 Lieferung von Klassenschränke und Klassenregale erst im Januar 229.900,00 In Hinblick auf fehlende Rahmenparameter (Förderfrage noch nicht geklärt, Denkmalunterschutzstellung ja oder nein) und darüber hinaus im Falle eines möglichen Neubaus auch auf noch offene Standortfrage 600.000,00 2.013.300,00 650.000,00 2.255.800,00 700.000,00 2.305.800,00 40.270,00 16.800,00 55.000,00 10.619.100,00 5391400 55.000,00 16400 52.522.00.00 5412100 1.800,00 4.300,00 15200 53.538.01.99 5291500 1.700,00 7.300,00 20100 54.541.99.00 5811520 20100 54.541.99.00 5811600 400,00 55.000,00 400,00 55.000,00 400,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 54.120,00 veränderte Zuordnung 38.170,00 41.411.01.00 400,00 2019 123.390,00 50.000,00 23400 Krankenhausinvestitionsumla 20100 ge neu eingestellte Beträge 855.000,00 23.000,00 750.000,00 Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Tagespflege; Vorlage 2.355.800,00 V569.17 zusätzlich Mehrbedarf durch Fallzahlen Fehleingabe 11.060.960,00 875.000,00 Vorlage V579.17 895.000,00 Mitteilung des StGB NRW vom 9. November 2017 aus dem Beteiligungsverfahren; 915.000,00 Hinweis: Sondererhöhung 2017 soll 2017 als Aufwand verbucht werden Änderung Software Baulasten 23.000,00 23.000,00 bis zum 31.12.2017 kostenlos; umlagefähig auf Gebühren Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an 23.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 17 Kostenst Kostenträger elle Innere Verrechnungen Bauhof 20100 für Straßenreinigung Sachkont o neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2019 2020 2021 126.260,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 veränderte Zuordnung -53.140,00 25200 55.553.99.00 5242410 4.000,00 71.000,00 20100 61.611.01.00 5342000 35.000,00 2.345.000,00 20 Kreisumlage 20100 61.611.01.00 5374000 228.000,00 -103.000,00 -86.000,00 -371.000,00 21 Personalkosten Jugendamt 11300 div div 226.500,00 231.000,00 235.700,00 240.400,00 Personalkosten Amt für 22 Planen, Bauen und Umweltschutz 11300 div div 157.500,00 160.700,00 163.900,00 167.100,00 23 Zuschüsse Sport 10200 24 Zuschüsse Kultur 10200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -53.140,00 2018 5811135 19 -53.140,00 2021 54.545.01.00 18 Unterhaltung Friedhöfe -53.140,00 2020 41.103.000,00 41.679.000,00 43.290.000,00 3,49 zusätzliche Stellen gemäß Organisationsuntersuchung Jugendamt; Vorlage V557.17 2 zusätzliche Stellen gemäß Organisations- und Effizienzuntersuchung; Vorlage V604.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 Verschiebung von 2017 veranschlagten Maßnahmen, die erst 2018 durchgeführt werden können Ausschreibung "Planungsgesellschaft" 25 Baumpflegearbeiten 26 Sachverständigen- und Gutachterkosten Korrektur Zuordnung investivkonsumtiv Entwurf der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 GemFinRefG im Jahr 2018 Anpassung nach Vorliegen 45.337.000,00 der Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten 5431600 27 Sachkosten Bundestagswahl 28 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.02.00 5412200 45.000,00 51.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung 29 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.03.00 5412200 5.000,00 6.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung 30 Entsorgungskosten Abfallentsorgung 25200 53.537.00.00 5291100 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 31 Unternehmervergütung Abfallentsorgung 25200 53.537.00.00 5291140 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 32 Sachverständigen- und Gutachterkosten 16200 54.547.01.00 5431600 15.000,00 33 Sachverständigen- und Gutachterkosten 5431600 5.000,00 2 15.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 Anpassung an 2.976.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an 2.012.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Machbarkeitsstudie S-BahnHaltestelle KerpenWest/Manheim Machbarkeitsstudie Wohnungsbaugesellschaft Anteil Kerpen Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung Kostenst Kostenträger elle Sachkont o 34 Gebäudemieten 24100 21.211.01.02 5422100 66.000,00 83.000,00 Bereitstellung Container Mühlenfeldschule während Umbau 35 Gebäudemieten 24100 21.211.01.01 5422100 63.000,00 36.000,00 Bereitstellung Container Ulrichschule während Umbau 170.000,00 160.000,00 lfd. Nr. Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 36 Bauliche Unterhaltung Gebäude 24100 21.212.01.01 5241000 170.000,00 37 Bauliche Unterhaltung Gebäude 24100 21.211.01.99 5241000 80.100,00 24100 21.215.01.01 / 5422100 21.218.01.01 Bauliche Unterhaltung Gebäude 24100 21.212.01.02 5241000 -9.000,00 40 Winterdienst durch Dritte 24200 div. 5291807 107.440,00 23400 36.361.02 5331310 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 23400 36.361.02 5331310 33.410,00 80.190,00 80.190,00 80.190,00 38 Gebäudemieten 39 41 42 43 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Lehr-/Unterrichtsmittel Schulbibliothek Zuschuss Hospizverein 2018 2019 2020 2021 Komplettsanierung naturwissenschaftliche Räume Hauptschule Horrem baul. Unterhaltung Rathausschule Bereitstellung von 4 temporären Schulcontainern Schulzentrum Fassadenanstrich Gebäude 3 doppelt angemeldet Winterdienstleistungen an städt. Objekten, D580.17 Tagespflege: Nachmeldung wg. Erhöhung Fallzahlen Tagespflege: Vertretungspool 23400 36.361.02 5331310 114.801,29 275.520,00 275.520,00 275.520,00 Tagespflege: lfd. Geldleistung 22999 22200 22100 21.217.01.01 21.217.01.01 31.331.01 5281200 5281210 5318560 -15.700,00 15.700,00 5.000,00 -15.700,00 15.700,00 5.000,00 -15.700,00 15.700,00 5.000,00 -15.700,00 15.700,00 5.000,00 47 Unterhaltung Wald und Forst 18300 55.555.10 5242405 21.340,00 48 Unterhaltung Friedhöfe 55.553.99 5242410 11.000,00 Änderung Sachkonto Änderung Sachkonto Lt. Sozialausschuss 632.17 lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 Sanierung Zuwegung Friedhof Horrem (V518.17) 44 45 46 25200 158.740,00 1.926.651,29 1.160.501,29 1.604.760,00 - 2.334.780,00 1.485.950,00 136.330,00 1.051.940,00 335.040,00 Ergebnis bisher: 1.160.501,29 2018 -8.161.690,00 - 2.334.780,00 2019 -3.793.210,00 136.330,00 2020 1.033.470,00 335.040,00 2021 -622.080,00 Ergebnis bisher: 2022 913.030,00 2023 2.471.250,00 2024 4.205.150,00 2025 6.423.550,00 Ergebnisveränderung - Ergebnisveränderung - 3 Ergebnisplan-Aufwand-2018 Finanzplan - Einzahlungen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 2018 2019 2020 2021 2018 1 Investitionspauschale 20100 61.611.01.00 2311403 115.000,00 75.000,00 89.000,00 60.000,00 2 Rückzahlung Darlehen 20100 61.612.01.00 1391006 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 2019 2020 2021 Anpassung nach Vorliegen der Modellrechn 3.149.000,00 3.215.000,00 3.421.000,00 3.695.000,00 ung GFG und der Orientierung sdaten 0,00 0,00 0,00 0,00 Doppelerfass ung 3 Aufnahme von 4 Investitionskrediten vom Kreditmarkt 1 20100 61.612.01.00 3251003 11.041.640,00 1.796.140,00 8.912.140,00 -58.860,00 11.155.500,00 1.870.000,00 9.000.000,00 0,00 Finanzplan - Einzahlungen 2018 Anpassung an veränderte Investitionsei n- und auszahlunge n Finanzplan - Investitionen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 7 neues Spielhaus Mühlenbachkinder Erwerb Anteile Netzgesellschaften Erwerb Anteile Netzgesellschaften Erwerb Maschinen, technische Anlagen Bestattungswesen Anbau Ulrichschule Bau dritte GS Sindorf Bau Gemeindezentrum Sindorf Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 23400 36.365.01.01 0323003 I001749 2018 2019 53.531.05.00 1011003 -1.290.000,00 20100 53.531.05.00 1011003 13.350.000,00 25200 55.553.99.00 0711003 I001813 -4.000,00 24100 24100 21.211.01.01 21.211.01.13 0961103 0961103 I001713 -2.000.000,00 2019 -6.000.000,00 0,00 0961103 500.000,00 500.000,00 4.500.000,00 9 Umbau Ulrichschule 24100 21.211.01.01 0961103 500.000,00 500.000,00 4.500.000,00 10 Bau 1-fach Turnhalle Erwerb Maschinen, 11 technische Anlagen Bestattungswesen 24100 21.211.01.13 0961103 25200 11.111.18.00 0711003 11.111.13.01 1512003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 23400 36.361.02 0811003 806.000,00 15.000,00 1.870.000,00 9.000.000,00 Finanzplan-Investitionen-2018 0,00 Antrag SPD Bauausschuss lt. TOP 4 Sozialausschuss lt. TOP 4 Sozialausschuss 80.000,00 11.155.500,00 Korrektur Zuordnung investiv-konsumtiv 11.600,00 21.211.01.02 18300 2021 Fehleingabe 6.870.000,00 0961103 Zug. Grundstücke des 12 Umlaufvermögens 2020 Anpassung Preis an Beschlusslage 14.11.2017 Regionaler Windpark/TK-Netz 24100 1 2018 4.500,00 8 Umbau Mühlenfeldschule 13 2021 4.500,00 20100 24100 2020 0,00 Altverträge (1996) mit DB, die nach Schlussvermessung voraussichtlich 2018 umgesetzt werden. Tagespflege: Anschaffungskosten