Beschlussvorlage (Veränderungsliste HH 2018-Zur Ratssitzung)

Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 1 Mieten städtische Gebäude 24200 11.111.14.00 4411000 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 98.500,00 103.500,00 103.500,00 2 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen 11.111.18.00 4811100 53.140,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 3.930.130,00 3.930.130,00 3.930.130,00 20100 2021 Anpassungen 103.500,00 gemäß Vorlage V217.17 veränderte 3.930.130,00 Zuordnung siehe Aufwendungen Ziffer 5 und entsprechender Aufwand für Innere Verrechnungen 3 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen 20100 11.111.18.00 4811100 163.000,00 4 Innere Verrechnung Straßenreinigung 20100 11.111.18.00 4811135 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 5 Einnahmen gem. § 7 UVG 23300 31.341.01.00 4211803 6 Kostenerstattung Land an die UVK 23300 31.341.01.00 4481600 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 7 Benutzuungsgebühren städtische Sportanlagen 10200 42.424.02.05 4321591 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8 Gewinnanteile Netzgesellschaften 20100 53.531.05.00 4651110 25.000,00 603.000,00 632.000,00 632.000,00 9 Benutzungsgebühren Abfall 20100 53.537.00.00 4321100 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 10 Verkaufserlöse Papier (Abfallentsorgung) 20100 53.537.00.00 4421000 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 11 Kanalbenutzungsgebühren NW 20100 53.538.01.02 4321200 -420.000,00 -420.000,00 -420.000,00 -420.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 12 Kanalbenutzungsgebühren NW überörtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4321210 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 1 Ergebnisplan - Ertrag 2018 veränderte Zuordnung Anpassungen gemäß Vorlage V543.17, Beschluss HFA 12.12.17 Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017; Anpassung an Kaufpreisindikation; Hinzurechnung der Erträge aus Regionaler Windpark (ab 2019) und FTTX (ab 2020), vgl. Investitionen Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 13 Innere Verrechnung Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4811520 -25.900,00 -25.900,00 -25.900,00 -25.900,00 1.974.100,00 1.974.100,00 1.974.100,00 1.974.100,00 14 Kanalbenutzungsgebühren SW 20100 53.538.01.03 4321220 -251.000,00 -251.000,00 -251.000,00 -251.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 6.849.000,00 15 Benutzungsgebühren Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4321300 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 16 Innere Verrechnung Anteil öffentliches Interesse Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4811600 400,00 400,00 400,00 400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 17 Benutzungsgebühren Winterdienst 20100 54.545.02.00 4321310 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 18 Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen 20100 55.553.01 4321420 388.900,00 388.900,00 388.900,00 388.900,00 888.900,00 888.900,00 888.900,00 888.900,00 19 Benutzungsgeb. Friedhofshalle Bestattungswesen 20100 55.553.03 4321410 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 153.900,00 20 Bestattungsgebühren Bestattungswesen 20100 55.553.04 4321400 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 21 Verwaltungsgebühren Bestattungswesen 20100 55.553.99 4311000 480,00 480,00 480,00 480,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 5.780,00 22 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßnahmen 18300 55.555.10 4148300 13.640,00 21.640,00 23 Erträge aus Verkauf 18300 55.555.10 4421000 9.230,00 14.230,00 24 Grundsteuer A 20100 61.611.01.00 4011000 25 Grundsteuer B 2 20100 61.611.01.00 4012000 -497.000,00 0,00 0,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 Antrag CDU/FDP/BBK/Pirat 0,00 14.910.000,00 15.638.000,00 15.872.000,00 16.110.000,00 en keine Erhöhung 2018 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Erläuterung 2018 2019 2020 26 Anteil an der Einkommensteuer 20100 61.611.01.00 4021000 -130.000,00 -38.000,00 -76.000,00 27 Anteil an der Umsatzsteuer 20100 61.611.01.00 4022000 18.000,00 28.000,00 34.000,00 28 Kompensation Familienlastenausgleich und 20100 Steuervereinfachung 61.611.01.00 4051000 10.000,00 29.000,00 11.000,00 29 Schlüsselzuweisungen 20100 61.611.01.00 4111000 30 Schulpauschale 20100 61.611.01.00 4141100 31 Sportpauschale 20100 61.611.01.00 4141150 32 Elternbeiträge KiTa 23400 div 33 34 35 36 37 KiTa-Soforthilfeprogramm 3 div neu eingestellte Beträge 562.000,00 -1.508.000,00 889.000,00 2021 2019 2020 2021 Anpassung nach Vorliegen der -117.000,00 32.908.000,00 34.817.000,00 36.801.000,00 38.899.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 24.000,00 5.457.000,00 5.326.000,00 5.459.000,00 5.585.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 11.000,00 3.175.000,00 3.292.000,00 3.391.000,00 3.509.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten sowie der erwarteten Steuereinzahlungen 736.000,00 23.610.000,00 24.001.000,00 28.744.000,00 29.959.000,00 2. Halbjahr 2017; Anpassung an die veränderte Zuführung Fonds Deutsche Einheit 2018 wie Mitteilung HFA 12.12.2017 -27.300,00 -22.000,00 -47.300,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 2018 177.600,00 1.934.000,00 2.058.000,00 177.600,00 177.600,00 Anpassung nach Vorliegen der 2.223.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 177.600,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung der Satzung Vorlage V355.17 zur Finanzierung von Mehraufwendungen Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Erläuterung 2018 2019 2020 2021 38 867.750,00 4 neu eingestellte Beträge -219.420,00 2.161.880,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 1.932.580,00 2018 2019 2020 2021 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf Kostenst Kostenträger elle Sachkont o 1 Aus- und Fortbildung RPA 11300 11.111.05.00 5412100 Personalkosten Rechnungsprüfungsamt 11300 11.111.05.00 div 12000 11.111.06.01 20100 lfd. Nr. Bezeichnung neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 86.500,00 88.300,00 90.100,00 91.900,00 5441200 4.260,00 4.350,00 4.440,00 4.530,00 11.111.06.04 5241000 20.000,00 20100 11.111.14.00 5811100 53.140,00 6 Unterhaltung Sportplätze 25100 11.111.18.01 5281519 163.000,00 198.000,00 Erforderliche Arbeiten Laufbahn um den Rasenplatz Horrem wie Mitteilung BFA 7 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.02.00 5412200 45.000,00 51.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung 8 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.03.00 5412200 5.000,00 6.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung Unterhaltung Geräte und 9 Ausstattungsgegenstände Ulrichschule 22200 21.211.01.01 5255000 4.800,00 38.170,00 Lieferung von Klassenschränke und Klassenregale erst im Januar 10 Gebäudemieten 24100 21.211.01.01 5422100 63.000,00 36.000,00 11 Gebäudemieten 24100 21.211.01.02 5422100 66.000,00 83.000,00 bauliche Unterhaltung 4 Verwaltungsgebäude Innere Verrechnungen 5 Bauhofleistungen für kfm. Gebäudewirtschaft 118.430,00 120.800,00 Für zusätzliche Stelle technischer Prüfer 1 zusätzliche Stellen gemäß Organisations- und Effizienzuntersuchung; Vorlage V604.17/Aufteilung Schreiben der GVV vom 125.690,00 23.10.17 1.000,00 3 Haftpflichtversicherung 4.500,00 2021 1.000,00 2 4.500,00 2020 123.220,00 123.390,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 54.120,00 Umgestaltung HfKG 54.120,00 54.120,00 54.120,00 veränderte Zuordnung TOP 5 Schulausschuss: Bereitstellung Container Ulrichschule während Umbau TOP 5 Schulausschuss: Bereitstellung Container Mühlenfeldschule während Umbau SPD-Antrag Wegebeleuchtung Sammelpunkt Mühlenfeldschule 12 Bauliche Unterhaltung Gebäude 24100 21.211.01.99 5241000 7.000,00 13 Bauliche Unterhaltung Gebäude 24100 21.211.01.99 5241000 80.100,00 TOP 5 Schulausschuss: baul. Unterhaltung Rathausschule 170.000,00 TOP 5 Schulausschuss: Komplettsanierung naturwissenschaftliche Räume Hauptschule Horrem; 24 wird hierzu in der Sitzung Stellung nehmen, inwieweit die Aufteilung auf drei Jahre technisch/ablauftechnisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. 14 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5 24100 21.212.01.01 5241000 170.000,00 160.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf Kostenst Kostenträger elle Sachkont o 24100 21.212.01.02 5241000 16 Gebäudemieten 24100 21.215.01.01 / 5422100 21.218.01.01 17 Lehr-/Unterrichtsmittel 18 Schulbibliothek 22999 22200 21.217.01.01 21.217.01.01 lfd. Nr. Bezeichnung 15 Bauliche Unterhaltung Gebäude Sachverständigen-, Anwalts19 und Gerichtskosten Europagymnasium 20 Zuschuss Hospizverein 21 Ausgaben nach dem UVG Erstattung Bundes22 /Landesanteil an den Einnahmen UVG Tagespflege/Tagesbetreuung 23 Kinder außerh. Einr. Tagespflege/Tagesbetreuung 24 Kinder außerh. Einr. Tagespflege/Tagesbetreuung 25 Kinder außerh. Einr. 26 Tagespflege Abschreibungen auf Sachanlagen Betriebskostenzuschuss 28 evang. KiTA Brüggen 27 29 Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Fassadenanstrich Gebäude 3 doppelt angemeldet TOP 5 Schulausschuss: Bereitstellung von 4 temporären Schulcontainern Schulzentrum 24 wird in der Sitzung dazu Stellung nehmen zur Frage Umsetzung Bauvorhaben aus 2017 (Anbau vier Klassen) vs. temporäre Containerlösung Änderung Sachkonto Änderung Sachkonto -9.000,00 -15.700,00 15.700,00 -15.700,00 15.700,00 -15.700,00 15.700,00 -15.700,00 15.700,00 In Hinblick auf fehlende Rahmenparameter (Förderfrage noch nicht geklärt, Denkmalunterschutzstellung ja oder nein) und darüber hinaus im Falle eines möglichen Neubaus auch auf noch offene Standortfrage 17000 21.217.01.01 5431600 50.000,00 22100 23300 31.331.01 31.341.01.00 5318560 5339280 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 23299 31.341.01.01 5231100 40.000,00 45.000,00 48.000,00 51.000,00 23400 36.361.02 5331310 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 23400 36.361.02 5331310 33.410,00 80.190,00 80.190,00 80.190,00 Tagespflege: Vertretungspool 23400 36.361.02 5331310 114.801,29 275.520,00 275.520,00 275.520,00 Tagespflege: lfd. Geldleistung 23400 36.361.02.00 5331310 263.300,00 20100 36.365.01.01 5711100 -4.500,00 23400 36.365.02.00 5318130 16.800,00 Krankenhausinvestitionsumla 20100 ge 6 5281200 5281210 neu eingestellte Beträge 41.411.01.00 5391400 55.000,00 229.900,00 455.800,00 455.800,00 455.800,00 Lt. Sozialausschuss 632.17 600.000,00 650.000,00 700.000,00 Tagespflege: Nachmeldung wg. Erhöhung Fallzahlen 2.013.300,00 2.255.800,00 2.305.800,00 40.270,00 16.800,00 55.000,00 10.619.100,00 55.000,00 55.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 750.000,00 855.000,00 Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Tagespflege; Vorlage 2.355.800,00 V569.17 zusätzlich Mehrbedarf durch Fallzahlen Fehleingabe 11.060.960,00 875.000,00 Vorlage V579.17 895.000,00 Mitteilung des StGB NRW vom 9. November 2017 aus dem Beteiligungsverfahren; 915.000,00 Hinweis: Sondererhöhung 2017 soll 2017 als Aufwand verbucht werden Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Bauliche Unterhaltung 30 Sportlerheime Kostenst Kostenträger elle 24100 42.424.01 Sachkont o 5241000 neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 50.000,00 2018 Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze 24100 42.424.01 5241000 163.000,00 419.150,00 32 Sachverständigen- und Gutachterkosten 18200 51.511.99.00 54316xx 60.000,00 60.000,00 33 Aus- und Fortbildung Abt. 16.4 16400 52.522.00.00 5412100 1.800,00 4.300,00 34 Sachverständigen- und Gutachterkosten 18200 52.522.00.00 5431600 5.000,00 Personalkosten Amt für 35 Planen, Bauen und Umweltschutz 11300 52.522.00.00 div 36 Entsorgungskosten Abfallentsorgung 25200 53.537.00.00 37 Unternehmervergütung Abfallentsorgung 25200 Innever Verrechung der bauhofleistung, vgl. Ziffer 7; hierzu auch Ertrag aus Inneren Verrechnungen bei 11.111.18; siehe Tabelle Erträge Für die Gründung einer Planungs-, Schulbau- und Infrastrukturgesellschaft Änderung Software Baulasten 72.400,00 73.800,00 75.200,00 5291100 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 53.537.00.00 5291140 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 15200 53.538.01.99 5291500 1.700,00 20100 54.541.99.00 5811520 20100 54.541.99.00 5811600 400,00 400,00 400,00 400,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 20100 54.545.01.00 5811135 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 7.300,00 Sachverständigen- und Gutachterkosten 16200 54.547.01.00 5431600 15.000,00 43 Konzept und Sachkosten Nachtbus 16200 54.547.01.00 5281xxx 35.000,00 44 Unterhaltung Friedhöfe 25200 55.553.99.00 5242410 11.000,00 45 Unterhaltung Friedhöfe 25200 55.553.99.00 5242410 4.000,00 71.000,00 46 Unterhaltung Wald und Forst 18300 55.555.10 5242405 21.340,00 158.740,00 15.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 35.000,00 2021 Veranschlagung für mögliche durchzuführende Arbeiten vor Übergabe an die Vereine; Sperrvermerk Rat; vgl. Mitteilung im HFA 12.12.17 71.000,00 42 7 2020 73.340,00 31 Mitgliedsbeitrag 38 Regionalforum Abwasser Rhein-Erft-Sieg Innere Verrechnung 39 Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen Innere Verrechnungen Anteil 40 öffentliches Interesse Straßenreinigung Innere Verrechnungen Bauhof 41 für Straßenreinigung 2019 70.000,00 70.000,00 Machbarkeitsstudie Wohnungsbaugesellschaft Anteil Kerpen 1 zusätzliche Stellen gemäß Organisations- und Effizienzuntersuchung; Vorlage V604.17/Aufteilung Anpassung an 2.976.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an 2.012.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 bis zum 31.12.2017 kostenlos; umlagefähig auf Gebühren Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an 23.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 126.260,00 veränderte Zuordnung Machbarkeitsstudie S-BahnHaltestelle KerpenWest/Manheim Antrag FDP HFA 12.12.17; 70.000,00 Sperrvermerk PA Sanierung Zuwegung Friedhof Horrem (V518.17) Korrektur Zuordnung investivkonsumtiv lt Vorlage Forstwirtschaftsplan 573.17 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kostenst Kostenträger elle Erläuterung Sachkont o 2018 20100 61.611.01.00 5342000 21.000,00 20100 61.611.01.00 5374000 228.000,00 20100 61.612.01 5517000 49 Personalkosten Jugendamt 11300 div div 226.500,00 50 Winterdienst durch Dritte 24200 div. 5291807 107.440,00 51 Zuschüsse Sport 10200 52 Zuschüsse Kultur 10200 47 48 Kreisumlage 48 Zinsaufwand Investitionskredite neu eingestellte Beträge 2019 2020 2021 -103.000,00 -86.000,00 -371.000,00 210.000,00 375.000,00 525.000,00 231.000,00 235.700,00 240.400,00 55 56 57 58 59 2.390.651,29 1.522.901,29 1.884.760,00 - 2.104.180,00 1.930.950,00 230.930,00 1.646.940,00 285.640,00 Ergebnis bisher: 1.522.901,29 2018 -8.161.690,00 - 2.104.180,00 2019 -3.793.210,00 230.930,00 2020 1.033.470,00 285.640,00 2021 -622.080,00 Ergebnis bisher: 2022 913.030,00 2023 2.471.250,00 2024 4.205.150,00 2025 6.423.550,00 Ergebnisveränderung - 8 2020 41.103.000,00 41.679.000,00 43.290.000,00 2021 Entwurf der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 GemFinRefG im Jahr 2018, Änderung auf 4,3 Prozentpunke wie Mitteilung HFA 12.12.2017 Anpassung nach Vorliegen 45.337.000,00 der Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Zinsaufwendungen für zusätzliche Kreditaufnahme laut Veränderungsliste; Hinweis: zusätzliche Kreditaufnahme für Option Regionaler Windpark erst gegen Ende 2018 3,49 zusätzliche Stellen gemäß Organisationsuntersuchung Jugendamt; Vorlage V557.17 Winterdienstleistungen an städt. Objekten, D580.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 Verschiebung von 2017 veranschlagten Maßnahmen, die erst 2018 durchgeführt werden können 54 Sachkosten Bundestagswahl - 2019 2.331.000,00 53 Baumpflegearbeiten Ergebnisveränderung 2018 Ergebnisplan-Aufwand-2018 Finanzplan - Einzahlungen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 2018 2019 2020 2021 2018 1 Investitionspauschale 20100 61.611.01.00 2311403 115.000,00 75.000,00 89.000,00 60.000,00 2 Rückzahlung Darlehen 20100 61.612.01.00 1391006 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 2019 2020 2021 Anpassung nach Vorliegen der 3.149.000,00 3.215.000,00 3.421.000,00 3.695.000,00 Modellrechn ung GFG und der Orientierung sdaten Doppelerfas 0,00 0,00 0,00 0,00 sung 3 Aufnahme von 4 Investitionskrediten vom Kreditmarkt 9 20100 61.612.01.00 3251003 12.623.640,00 2.496.140,00 14.812.140,00 -58.860,00 12.737.500,00 2.570.000,00 14.900.000,00 0,00 Finanzplan - Einzahlungen 2018 Anpassung an veränderte Investitionsei n- und auszahlunge n Finanzplan - Investitionen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition Zug. Grundstücke des 1 Umlaufvermögens 18300 11.111.13.01 1512003 2 Anbau Ulrichschule 24100 21.211.01.01 0961103 2018 2019 2020 80.000,00 I001713 -2.000.000,00 2021 2018 2019 2020 Altverträge (1996) mit DB, die nach Schlussvermessung voraussichtlich 2018 umgesetzt werden. 806.000,00 -6.000.000,00 0,00 0,00 3 Umbau Ulrichschule 24100 21.211.01.01 0961103 500.000,00 500.000,00 4.100.000,00 500.000,00 500.000,00 4.100.000,00 4 Umbau Mühlenfeldschule 24100 21.211.01.02 0961103 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 5 Erweiterung Clemensschule 24100 21.211.01.10 0961103 500.000,00 500.000,00 24100 21.211.01.13 0961103 800.000,00 800.000,00 6.700.000,00 800.000,00 800.000,00 6.700.000,00 7 Bau 1-fach Turnhalle 24100 21.211.01.13 0961103 100.000,00 100.000,00 1.800.000,00 100.000,00 100.000,00 1.800.000,00 23400 36.361.02 0811003 15.000,00 23400 36.365.01.01 0323003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung neues Spielhaus 9 Mühlenbachkinder Außenanlagen KiTa 10 Manheim-Neu 10 25200 36.365.01.18 0961103 I001749 I001710 4.500,00 12.000,00 Finanzplan-Investitionen-2018 4.500,00 12.000,00 TOP 5 Schulausschuss: Aufteilung ca. 10%/10%/80%, zusätzlich Verpflichtungsermächti gung 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 500.000 € TOP 5 Schulausschuss: Aufteilung ca. 10%/10%/80%, zusätzlich Verpflichtungsermächti gung 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 € TOP 2 Schulausschuss 6 Bau dritte GS Sindorf inkl 8 2021 TOP 5 Schulausschuss: Aufteilung ca. 10%/10%/80%, zusätzlich Verpflichtungsermächti gung 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 800.000 € TOP 5 Schulausschuss: Aufteilung ca. 10%/10%/80%, zusätzlich Verpflichtungsermächti gung 2018 zu Lasten 2019 in Höhe von 100.000 € Tagespflege: Anschaffungskosten Fehleingabe Ausbau des Außengeländes auf zusätzlich zur Verfügung gestelltem Grundstück Finanzplan - Investitionen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung 11 Erwerb Anteile Netzgesellschaften Erwerb Anteile Netzgesellschaften Erwerb Maschinen, 13 technische Anlagen Bestattungswesen Bau Gemeindezentrum 14 Sindorf 12 Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 2018 2019 20100 53.531.05.00 1011003 -920.000,00 20100 53.531.05.00 1011003 13.350.000,00 25200 55.553.99.00 0711003 24100 I001813 Tilgung von Investitionskrediten 11 20100 2021 2018 2019 36.940.000,00 6.870.000,00 13.350.000,00 -4.000,00 11.600,00 6.870.000,00 2020 2021 Anpassung Preis an Beschlusslage 14.11.2017/Aktualisieru ng Kaufpreisindikationen vom 11.12.2017 Regionaler Windpark/TK-Netz Korrektur Zuordnung investiv-konsumtiv 0961103 12.737.500,00 15 2020 61.612.01.00 3251006 2.570.000,00 14.900.000,00 720.000,00 0,00 1.240.000,00 1.640.000,00 Finanzplan-Investitionen-2018 Tilgungen für zusätzliche Kreditaufnahme laut Veränderungsliste