Beschlussvorlage (Veränderungsliste zum Haushalt 2018 Stand 01.12.17)

Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 3 Mieten städtische Gebäude Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Innere Verrechnung Straßenreinigung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 24200 11.111.14.00 4411000 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 98.500,00 103.500,00 103.500,00 20100 11.111.18.00 4811100 53.140,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 3.930.130,00 3.930.130,00 3.930.130,00 20100 11.111.18.00 4811135 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 880.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2.638.000,00 2021 Anpassungen 103.500,00 gemäß Vorlage V217.17 veränderte 3.930.130,00 Zuordnung veränderte 126.260,00 Zuordnung 4 Einnahmen gem. § 7 UVG 23300 31.341.01.00 4211803 5 Kostenerstattung Land an die UVK 23300 31.341.01.00 4481600 6 Gewinnanteile Netzgesellschaften 20100 53.531.05.00 4651110 7 Benutzungsgebühren Abfall 20100 53.537.00.00 4321100 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 5.439.000,00 8 Verkaufserlöse Papier (Abfallentsorgung) 20100 53.537.00.00 4421000 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 9 Kanalbenutzungsgebühren NW 20100 53.538.01.02 4321200 10 Kanalbenutzungsgebühren NW überörtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4321210 11 Innere Verrechnung Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen 20100 53.538.01.02 4811520 12 Kanalbenutzungsgebühren SW 20100 53.538.01.03 4321220 13 Benutzungsgebühren Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4321300 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 14 Innere Verrechnung Anteil öffentliches Interesse Straßenreinigung 20100 54.545.01.00 4811600 400,00 400,00 400,00 400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 15 Benutzungsgebühren Winterdienst 20100 54.545.02.00 4321310 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 1 Ergebnisplan - Ertrag 2018 2.638.000,00 Anpassung an Beschlusslage 14.11.2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Erläuterung 2018 2019 2020 16 20100 55.553.99.00 17 Grundsteuer A 20100 61.611.01.00 4012000 18 Grundsteuer B 20100 61.611.01.00 4012000 19 Anteil an der Einkommensteuer 20100 61.611.01.00 4021000 -130.000,00 -38.000,00 -76.000,00 20 Anteil an der Umsatzsteuer 20100 61.611.01.00 4022000 18.000,00 28.000,00 34.000,00 21 Kompensation Familienlastenausgleich und 20100 Steuervereinfachung 61.611.01.00 4051000 10.000,00 29.000,00 11.000,00 Schlüsselzuweisungen 20100 61.611.01.00 4111000 23 Schulpauschale 20100 61.611.01.00 4141100 24 Sportpauschale 20100 61.611.01.00 4141150 25 Elternbeiträge KiTa 23400 div 26 Benutzuungsgebühren städtische Sportanlagen 10200 2 2021 2018 2019 2020 2021 Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Benutzungsgebühren Bestattungswesen 22 neu eingestellte Beträge div 562.000,00 -1.502.000,00 895.000,00 Anpassung nach Vorliegen der -117.000,00 32.908.000,00 34.817.000,00 36.801.000,00 38.899.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 24.000,00 5.457.000,00 5.326.000,00 5.459.000,00 5.585.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 11.000,00 3.175.000,00 3.292.000,00 3.391.000,00 3.509.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der Modellrechnung GFG und der 736.000,00 23.610.000,00 24.007.000,00 28.750.000,00 29.959.000,00 Orientierungsdaten sowie der erwarteten Steuereinzahlungen 2. Halbjahr 2017 -27.300,00 -22.000,00 -47.300,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 113.300,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 177.600,00 1.934.000,00 2.058.000,00 177.600,00 177.600,00 Anpassung nach Vorliegen der 2.223.000,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung nach Vorliegen der 177.600,00 Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten Anpassung der Satzung Vorlage V355.17 zur Finanzierung von Mehraufwendungen Anpassungen gemäß Vorlage V543.17 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 27 28 29 30 31 Kostenstell Kostenträger Sachkonto e Erläuterung 2018 2019 2020 2021 KiTa-Soforthilfeprogramm 1.460.000,00 3 neu eingestellte Beträge -510.300,00 1.842.000,00 Ergebnisplan - Ertrag 2018 1.606.700,00 2018 2019 2020 2021 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenst Sachkont Kostenträger elle o Erläuterung 2018 2019 1 Aus- und Fortbildung RPA 11300 11.111.05.00 5412100 1.000,00 1.000,00 2 Haftpflichtversicherung 12000 11.111.06.01 5441200 4.260,00 4.350,00 20100 11.111.06.04 5241000 20.000,00 20100 11.111.14.00 5811100 53.140,00 22200 21.211.01.01 5255000 4.800,00 bauliche Unterhaltung Verwaltungsgebäude Innere Verrechnungen 4 Bauhofleistungen für kfm. Gebäudewirtschaft 3 Unterhaltung Geräte und 5 Ausstattungsgegenstände Ulrichschule Sachverständigen-, Anwalts6 und Gerichtskosten Europagymnasium 17000 21.217.01.01 5431600 7 Ausgaben nach dem UVG 23300 31.341.01.00 5339280 Erstattung Bundes8 /Landesanteil an den Einnahmen UVG 23299 31.341.01.01 5231100 9 Tagespflege Abschreibungen auf Sachanlagen Betriebskostenzuschuss 11 evang. KiTA Brüggen 10 12 Aus- und Fortbildung Abt. 16.4 Mitgliedsbeitrag 14 Regionalforum Abwasser Rhein-Erft-Sieg Innere Verrechnung 15 Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen 13 4 2020 4.440,00 2021 4.530,00 40.000,00 36.361.02.00 5331310 263.300,00 20100 36.365.01.01 5711100 -4.500,00 23400 36.365.02.00 5318130 16.800,00 2018 2019 4.500,00 4.500,00 118.430,00 120.800,00 2020 123.220,00 2021 Für zusätzliche Stelle technischer Prüfer Schreiben der GVV vom 125.690,00 23.10.17 123.390,00 53.140,00 53.140,00 53.140,00 50.000,00 23400 Krankenhausinvestitionsumla 20100 ge neu eingestellte Beträge 45.000,00 455.800,00 48.000,00 455.800,00 51.000,00 455.800,00 54.120,00 Umgestaltung HfKG 54.120,00 54.120,00 38.170,00 Lieferung von Klassenschränke und Klassenregale erst im Januar 229.900,00 In Hinblick auf fehlende Rahmenparameter (Förderfrage noch nicht geklärt, Denkmalunterschutzstellung ja oder nein) und darüber hinaus im Falle eines möglichen Neubaus auch auf noch offene Standortfrage 600.000,00 2.013.300,00 650.000,00 2.255.800,00 700.000,00 2.305.800,00 40.270,00 16.800,00 55.000,00 10.619.100,00 55.000,00 55.000,00 41.411.01.00 5391400 55.000,00 16400 52.522.00.00 5412100 1.800,00 4.300,00 15200 53.538.01.99 5291500 1.700,00 7.300,00 20100 54.541.99.00 5811520 Ergebnisplan-Aufwand-2018 54.120,00 veränderte Zuordnung 855.000,00 750.000,00 Veränderungen in den Rahmenbedingungen der Tagespflege; Vorlage 2.355.800,00 V569.17 zusätzlich Mehrbedarf durch Fallzahlen Fehleingabe 11.060.960,00 875.000,00 Vorlage V579.17 895.000,00 Mitteilung des StGB NRW vom 9. November 2017 aus dem Beteiligungsverfahren; 915.000,00 Hinweis: Sondererhöhung 2017 soll 2017 als Aufwand verbucht werden Änderung Software Baulasten bis zum 31.12.2017 kostenlos; umlagefähig auf Gebühren Anpassung an Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenst Sachkont Kostenträger elle o Innere Verrechnungen Anteil 16 öffentliches Interesse 20100 Straßenreinigung Innere Verrechnungen Bauhof 17 20100 für Straßenreinigung 18 Unterhaltung Friedhöfe 19 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 20 Kreisumlage 21 Personalkosten Jugendamt neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 54.541.99.00 5811600 400,00 400,00 400,00 400,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 54.545.01.00 5811135 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 -53.140,00 126.260,00 126.260,00 126.260,00 25200 55.553.99.00 5242410 4.000,00 71.000,00 20100 61.611.01.00 5342000 35.000,00 2.345.000,00 20100 61.611.01.00 5374000 228.000,00 11300 Personalkosten Amt für 22 Planen, Bauen und Umweltschutz 11300 23 Zuschüsse Sport 10200 24 Zuschüsse Kultur 10200 25 Gebäudemiete Grundschulen 24100 div div div div div. 5422100 226.500,00 157.500,00 -103.000,00 231.000,00 160.700,00 -86.000,00 235.700,00 163.900,00 -371.000,00 41.103.000,00 41.679.000,00 43.290.000,00 Sachverständigen- und Gutachterkosten Anpassung an 23.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 126.260,00 veränderte Zuordnung Korrektur Zuordnung investivkonsumtiv Entwurf der Verordnung des Bundes zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 GemFinRefG im Jahr 2018 Anpassung nach Vorliegen 45.337.000,00 der Modellrechnung GFG und der Orientierungsdaten 3,49 zusätzliche Stellen gemäß Organisationsuntersuchung Jugendamt; Vorlage V557.17 240.400,00 2 zusätzliche Stellen gemäß Organisations- und Effizienzuntersuchung; Vorlage V604.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 Anpassungen gemäß Vorlage V598.17 167.100,00 Verschiebung von 2017 veranschlagten Maßnahmen, die erst 2018 durchgeführt werden können Ausschreibung "Planungsgesellschaft" 26 Baumpflegearbeiten 27 2021 5431600 28 Sachkosten Bundestagswahl 29 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.02.00 5412200 45.000,00 51.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung 30 Dienst-/Schutzkleidung 13000 12.127.03.00 5412200 5.000,00 6.000,00 Lieferung wird voraussichtlich erst 2018 erfolgen, daher Neuveranschlagung Entsorgungskosten 31 Abfallentsorgung 32 Unternehmervergütung Abfallentsorgung 5 25200 53.537.00.00 5291100 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 25200 53.537.00.00 5291140 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 2.012.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2018 Anpassung an 2.976.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Anpassung an 2.012.000,00 Satzungsbeschluss vom 19.Dezember 2017 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 33 Sachverständigen- und Gutachterkosten Kostenst Sachkont Kostenträger elle o 16200 54.547.01.00 5431600 neu eingestellte Beträge Erläuterung 2018 2019 2020 2021 15.000,00 15.000,00 34 35 1.158.560,00 301.440,00 855.050,00 - 1.365.350,00 865.240,00 976.760,00 591.230,00 1.015.470,00 Ergebnis bisher: 301.440,00 2018 -8.161.690,00 - 1.365.350,00 2019 -3.793.210,00 976.760,00 2020 1.033.470,00 1.015.470,00 2021 -622.080,00 Ergebnis bisher: 2022 913.030,00 2023 2.471.250,00 2024 4.205.150,00 2025 6.423.550,00 Ergebnisveränderung Ergebnisveränderung 6 2018 Ergebnisplan-Aufwand-2018 2019 2020 2021 Machbarkeitsstudie S-BahnHaltestelle KerpenWest/Manheim Finanzplan - Einzahlungen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 2018 2019 2020 2021 2018 1 Investitionspauschale 20100 61.611.01.00 2311403 115.000,00 75.000,00 89.000,00 60.000,00 2 Rückzahlung Darlehen 20100 61.612.01.00 1391006 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 -1.140,00 2019 2020 2021 Anpassung nach Vorliegen der Modellrechn 3.149.000,00 3.215.000,00 3.421.000,00 3.695.000,00 ung GFG und der Orientierung sdaten 0,00 0,00 0,00 0,00 Doppelerfass ung 3 Aufnahme von 4 Investitionskrediten vom Kreditmarkt 7 20100 61.612.01.00 3251003 9.946.640,00 796.140,00 -87.860,00 -58.860,00 10.060.500,00 870.000,00 0,00 0,00 Finanzplan - Einzahlungen 2018 Anpassung an veränderte Investitionsei n- und auszahlunge n Finanzplan - Investitionen Veränderungsliste Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 2018 2019 1 neues Spielhaus Mühlenbachkinder 23400 36.365.01.01 0323003 2 Erwerb Anteile Netzgesellschaften 20100 53.531.05.00 1011003 -1.290.000,00 20100 53.531.05.00 1011003 13.350.000,00 25200 55.553.99.00 0711003 I001813 -4.000,00 24100 24100 24100 24100 24100 21.211.01.01 21.211.01.13 21.211.01.02 21.211.01.01 21.211.01.13 0961103 0961103 0961103 0961103 0961103 I001713 -2.000.000,00 -6.000.000,00 25200 11.111.18.00 0711003 10.060.500,00 870.000,00 3 4 5 6 7 8 9 9 Erwerb Anteile Netzgesellschaften Erwerb Maschinen, technische Anlagen Bestattungswesen Anbau Ulrichschule Bau dritte GS Sindorf Umbau Mühlenfeldschule Umbau Ulrichschule Bau 1-fach Turnhalle Erwerb Maschinen, technische Anlagen Bestattungswesen 8 I001749 2020 2021 2018 4.500,00 2019 2020 4.500,00 Fehleingabe Anpassung Preis an Beschlusslage 14.11.2017 Regionaler Windpark/TK-Netz 6.870.000,00 Korrektur Zuordnung investiv-konsumtiv 11.600,00 Finanzplan-Investitionen-2018 2021 0,00 0,00 0,00 0,00