Beschlussvorlage (Haushaltsplan 2018 Entwurf)

ENTWURF Haushaltsbuch mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 Produktbeschreibung Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 11.111 11.111.14 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kaufmännische Gebäudewirtschaft Beschreibung Vermietung und Vermittlung von Räumen (soweit nicht andere Organisationseinheiten fachlich zuständig wird wie z.B. bei Schulen), Hausmeisterdienste für Schulen, Energiewirtschaft, Gebäudereinigung, -versicherung, sonstige Gebäudebewirtschaftung, gebäudewirtschaftliche Schadensersatzansprüche von und gegen Dritte Politisches Gremium Bau- und Feuerschutzausschuss, Haupt- und Finanzausschuss Organisationseinheit 24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder Ziele Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und gegen Entgelt für private Zwecke ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 223 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.14 Kaufmännische Gebäudewirtschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 4.845 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 1.923 1.750 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.456 4411000 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 4488450 Erstattung Betriebskosten 10 = Ordentliche Erträge 11 6.767 4.750 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 5.050 5.050 5.050 5.050 3.300 3.300 3.300 3.300 1.750 1.750 1.750 1.750 91.710 90.000 95.000 95.000 95.000 116.456 91.710 90.000 95.000 95.000 95.000 30.193 30.000 32.000 85.000 85.000 85.000 20.679 30.000 32.000 85.000 85.000 85.000 153.417 126.460 127.050 185.050 185.050 185.050 - Personalaufwendungen -530.824 -549.410 -570.670 -576.620 -582.640 -588.750 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -286.638 -284.060 -288.040 -290.920 -293.830 -296.770 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -170.316 -191.870 -201.660 -203.680 -205.710 -207.770 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -15.380 -15.310 -15.870 -16.020 -16.180 -16.350 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -33.197 -38.170 -40.100 -40.500 -40.910 -41.320 5041000 Beihilfen für Beamte -25.266 -20.000 -25.000 -25.500 -26.010 -26.540 5041100 Untersuchungskosten 12 - Versorgungsaufwendungen -72.570 -82.180 -88.260 -94.800 -101.810 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -72.570 -82.180 -88.260 -94.800 -101.810 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -229.798 -283.200 -261.260 -232.250 -228.810 -232.140 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -95.182 -121.900 -100.280 -66.910 -60.450 -60.610 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -49.794 -55.200 -49.700 -50.700 -50.700 -50.900 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -28.601 -27.850 -34.230 -35.000 -35.400 -35.700 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -26.779 -38.500 -38.500 -39.660 -40.850 -42.070 5241650 Gebäudeversicherungen -8.892 -14.000 -11.500 -12.500 -13.500 -14.500 5241700 Reinigungsmittel -184 -450 -450 -450 -450 -450 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -13.236 -13.000 -13.700 -14.120 -14.540 -14.980 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -300 -300 -310 -320 -330 5291805 Verwaltung Mietshäuser -5.600 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5291807 Winterdienst durch Dritte -1.530 -4.000 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen -62.060 -64.710 -67.210 -67.210 -67.210 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -62.060 -64.710 -67.210 -67.210 -67.210 16 - Sonstige Aufwendungen -91.520 -128.320 -89.490 -89.510 -89.540 3.000 9.470 44 -28 -31.697 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung -641 -4.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -170 -300 -300 -300 -300 -300 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -283 -200 -1.200 -350 -350 -350 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -5.299 -3.930 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350 5431300 Bürobedarf -605 -860 -750 -770 -790 -820 5431400 Portokosten -404 -580 -500 -500 -500 -500 5431500 Druck- u. Kopierkosten -650 -220 -220 -220 -220 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -2.000 -40.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431700 Dienstreisen -3.143 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall -1.125 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -792.319 -1.058.760 -1.107.140 -1.053.830 -1.062.970 -1.079.450 Seite 224 -28 -19.998 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 11.111 11.111.16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Städtepartnerschaft Beschreibung Austausch des gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Lebens mit den Partnerstädten Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Aufrechterhaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 233 Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.16 Städtepartnerschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.884 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen 1.884 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.875 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 5.875 10 = Ordentliche Erträge 7.758 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.416 -10.000 -11.000 -13.000 -11.000 -13.000 5281819 Städtepartnerschaft -10.416 -10.000 -11.000 -13.000 -11.000 -13.000 16 - Sonstige Aufwendungen -100 -100 -100 -100 -100 5431700 Dienstreisen -100 -100 -100 -100 -100 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.416 -10.100 -11.100 -13.100 -11.100 -13.100 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.658 -9.100 -10.100 -12.100 -10.100 -12.100 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.658 -9.100 -10.100 -12.100 -10.100 -12.100 26 = Jahresergebnis -2.658 -9.100 -10.100 -12.100 -10.100 -12.100 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.658 -9.100 -10.100 -12.100 -10.100 -12.100 Erläuterungen 5281819 Städtepartnerschaft Mittel für regelmäßig stattfindende Veranstaltungen und Besuche im Rahmen der Städtepartnerschaften. In den ungeraden Jahren (2019 + 2021) werden mehr Haushaltsmittel benötigt (Ansatz jeweils 2.000,00 € höher), da alle 2 Jahre, zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft, eine größere Veranstaltung ausgerichtet wird. Seite 234 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbereich 021 Schulträgeraufgaben ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 319 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.211 Grundschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.211 Schulträgeraufgaben Grundschulen Beschreibung - Bauliche Unterhaltung und Neu- bzw. Umbau von Grundschulen - Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser etc.) - Personalkosten für die Schulsekretärinnen Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele Aufrechterhaltung des Schulbetriebes Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 1.425,93 € 2017 1.687,57 € 2018 1.557,97 € Seite 323 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 4141315 Landeszuschuss Inklusion 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 6.971 4.700 5.000 5.000 5.000 5.000 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 24.895 24.800 25.800 25.800 25.800 25.800 4321630 Elternbeiträge OGS 612.416 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 4321999 Pseudo Kaution 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.653 4.500 4.700 4.700 4.700 4.700 4411802 Miete Photovoltaikdachfläche 1.653 4.500 4.700 4.700 4.700 4.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.317 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 4488010 Kostenerstattungen durch Private 4488100 Schadenersatzleistungen 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 1.631 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 2.352 2.500 2.300 2.300 2.300 2.300 4488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 1.530 4488529 Erstattung Personalkosten 1.288 07 + Sonstige ordentliche Erträge 700 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 700 10 = Ordentliche Erträge 1.638.595 2.747.910 2.733.710 2.772.220 2.803.480 2.887.180 11 - Personalaufwendungen -1.032.742 -1.370.900 -1.429.420 -1.443.690 -1.458.150 -1.472.740 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -806.741 -1.073.510 -1.120.840 -1.132.040 -1.143.370 -1.154.820 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -63.345 -82.920 -87.180 -88.060 -88.950 -89.820 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -162.655 -213.020 -221.400 -223.590 -225.830 -228.100 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte 5241050 Maßnahmen nach Brandschau 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -230.292 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -191.643 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241650 984.634 1.919.410 1.903.910 1.942.420 1.973.680 2.057.380 4.000 4.000 984.221 1.285.000 1.322.400 1.363.000 1.400.000 1.442.000 33 634.410 577.510 575.420 573.680 615.380 644.291 821.500 822.800 822.800 822.800 822.800 380 10 500 17 -1.450 -3.785.194 -4.199.250 -3.897.730 -3.918.580 -4.058.210 -4.400.140 -838.872 -652.300 -296.830 -317.420 -267.580 -632.320 -18.195 -4.600 -5.100 -5.850 -5.250 -6.080 -6.308 -6.380 -6.990 -6.270 -6.270 -6.270 -36.315 -52.200 -53.200 -52.200 -52.200 -52.200 -1.054 -700 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -3.050 -1.000 -500 -301.500 -272.600 -277.900 -277.900 -279.450 -204.700 -208.900 -213.000 -214.500 -214.900 -104.698 -110.000 -110.000 -113.300 -116.700 -120.200 Gebäudeversicherungen -38.806 -42.500 -51.500 -52.500 -53.500 -54.500 5241700 Reinigungsmittel -22.295 -35.770 -31.000 -31.930 -32.890 -33.880 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -367.239 -341.500 -380.000 -391.400 -403.140 -415.240 5241751 Reinigung nach externen Veranstaltungen 5242600 Abgaben Infrastrukturvermögen 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -89.767 -182.030 -111.460 -40.410 -115.710 -38.710 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -11.008 -10.640 -15.340 -9.920 -9.920 -9.920 5255200 Service und Wartung EDV -324 -1.930 -1.930 -1.930 -1.930 -1.930 5255250 Serverwartung -1.633 -6.120 -2.650 -6.000 -6.000 -2.650 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -1.362 -5.000 -5.500 -5.670 -5.840 -6.010 5255700 Aufwand Festwerte -9.504 -25.300 -13.800 Seite 324 -1.539 -643 -30.000 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5271000 Lernmittel 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 5281230 Sachkosten OGS Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -63.049 -87.160 -91.710 -91.710 -91.710 -91.710 -1.757 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -300 -250 -250 -250 -250 -23.440 -23.920 -23.920 -23.920 -23.920 -24.949 -9.089 -11.520 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900 -1.695.651 -2.018.000 -2.142.000 -2.206.000 -2.272.500 -2.340.000 -1.660 -1.670 -1.670 -1.670 -1.670 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung 5281506 Außenanlage Grundschulen -1.700 5291000 Sonstige Dienstleistungen -1.631 5291310 Benutzungskosten Bäder -10.523 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 5291807 Winterdienst durch Dritte -5.346 -30.000 -39.330 -39.330 -39.330 -39.330 14 - Bilanzielle Abschreibungen -153 -1.079.510 -987.750 -1.088.920 -1.151.110 -1.232.000 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -153 -1.079.510 -987.750 -1.088.920 -1.151.110 -1.232.000 16 - Sonstige Aufwendungen -273.576 -380.670 -390.920 -392.600 -342.140 -344.560 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5422100 Gebäudemieten 5422550 Nutzungsentgelte Software 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431300 -28.000 -63 -1.700 -4.000 -1.700 -1.700 -1.700 -21.528 -114.500 -120.000 -120.000 -70.000 -70.000 -3.884 -23.320 -18.400 -18.400 -19.500 -18.400 -16.768 -18.000 -14.000 -13.000 -12.000 -12.000 -11.515 -14.750 -14.930 -14.930 -14.930 -14.930 Bürobedarf -18.626 -14.500 -14.720 -14.720 -14.720 -14.720 5431400 Portokosten -3.728 -3.550 -3.590 -3.590 -3.590 -3.590 5431500 Druck- u. Kopierkosten -30.558 -27.120 -27.280 -27.280 -27.280 -27.280 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -13.446 -3.000 -7.000 -7.000 -3.000 -3.000 5431700 Dienstreisen -52 -750 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung -144.717 -156.180 -163.620 -168.530 -171.900 -175.350 5441300 Unfallversicherung -2.796 -3.300 -3.380 -3.450 -3.520 -3.590 5473100 Wertveränderungen Forderungen -5.894 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.091.665 -7.030.330 -6.705.820 -6.843.790 -7.009.610 -7.449.440 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.453.070 -4.282.420 -3.972.110 -4.071.570 -4.206.130 -4.562.260 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.453.070 -4.282.420 -3.972.110 -4.071.570 -4.206.130 -4.562.260 26 = Jahresergebnis -3.453.070 -4.282.420 -3.972.110 -4.071.570 -4.206.130 -4.562.260 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -163.084 -155.900 -178.160 -178.160 -178.160 -178.160 5811100 Inn. Verr. Bauhof -163.084 -139.100 -163.080 -163.080 -163.080 -163.080 5811110 Inn. Verr. Handwerker -16.800 -15.080 -15.080 -15.080 -15.080 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -4.438.320 -4.150.270 -4.249.730 -4.384.290 -4.740.420 -3.616.154 Erläuterungen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Landeszuweisung für Kommunen, die besonders von Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen sind, wurde zunächst für 2017 bis 2019 beschlossen. Die Kolpingstadt Kerpen erhält aus diesem Förderprogramm für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 4.000 €. Die Mittel werden für Dolmetscherkosten für Termine vor der Einschulung verwendet. 4141200 Landeszuwendung OGS 614.400,00 € 1.200 Schüler x 1.024 € Landeszuschuss 01. - 07.2018 633.000,00 € 1.200 Schüler x 1.055 € Landeszuschuss 08. - 12.2018 75.000,00 € Betreuungspauschale 7.500 € je Schule 1.322.400,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 325 3.000,00 € Werkzeuge Hausmeister alle Grundschulen 111.460,00 € Gesamt 5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen 21.211.01.01 - Ulrichschule 1.320,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 1.650,00 € Ersatzbeschaffung von 6 Tischen je 275,00 € 220,00 € Ersatzbeschaffung eines Transportwagens 3.190,00 € Summe Ulrichschule 21.211.01.02 - Mühlenfeldschule 950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule 1.420,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule 800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 900,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Turnmatten je 180,00 € 1.700,00 € Summe Theodor-Heuss-Schule 21.211.01.05 - evangelische Grundschule 750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen je 240,00 € 1.230,00 € Summe evangelische Grundschule 21.211.01.06 - Elisabethschule 700,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule 950,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 830,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 275,00 € 1.780,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule 21.211.01.09 - Grundschule im Park 850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 230,00 € Ersatzbeschaffung einer Turnmatte 1.080,00 € Summe Grundschule im Park 21.211.01.10 - Clemensschule 850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 540,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Weichbodenmattenhüllen je 270,00 € 1.390,00 € Summe Clemensschule 21.211.01.11 - Rathausschule 600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 21.211.01.12 - Gemeinschaftsgrundschule Türnich 800,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen sowie Sicherheitsüberprüfungen 240,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens 260,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 130,00 € 1.300,00 € Summe Gemeinschaftsgrundschule Türnich 15.340,00 € Gesamt 5255700 Festwert Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt. 21.211.01.01 - Ulrichschule 5.300,00 € für eine fünfte flexible Klasseneinrichtung (konsumtiv: 3.200,00 €; Festwert: 5.300,00 €; gesamt: 8.500,00 €) 21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule 6.000,00 € Schülerstühle und -tische für 2 Klassen 21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule 1.300,00 € 16 Schülereinzeltische 21.211.01.10 - Clemensschule 1.200,00 € Ersatzbeschaffung 30 Schülerstühle 13.800,00 € Gesamt Seite 328 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6810000 6811000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -14.300 -73.200 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -14.300 -73.200 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.408.370 -4.868.000 Plan 2021 1.434.600 1.521.520 Investitionszuwendungen vom Bund 900.000 900.000 880.000 Investitionszuwendungen vom Land 106.920 534.600 641.520 1.006.920 1.434.600 1.521.520 -11.400.000 -1.600.000 -530.000 -1.600.000 -530.000 -977.496 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (-7.450.000) -977.496 -1.363.870 -4.862.500 (Verpflichtungsermächtigungen) 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen) -11.400.000 (-7.450.000) -44.500 -5.500 -44.433 -24.050 -36.720 -11.000 -28.000 -11.000 -41.318 -14.000 -22.500 -3.000 -20.000 -3.000 -2.317 -2.050 -6.220 -798 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -1.021.928 -1.446.720 -4.977.920 -11.411.000 -1.628.000 -541.000 -193.400 980.520 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 Plan 2020 1.006.920 (Verpflichtungsermächtigungen) 7851000 Plan 2019 (-7.450.000) -1.021.928 -1.446.720 -4.977.920 -10.404.080 (-7.450.000) Erläuterungen 7821200 Aufbauten, Spielgeräte 21.211.01.01 - Ulrichschule 15.000,00 € Zaunanlage (I001822) 4.000,00 € Ersatz 4 marode Hüpfplatten (I001782) 19.000,00 € Summe Ulrichschule 21.211.01.05 - evang. Grundschule 8.000,00 € Sitzfläche (I001783) 21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule 20.000,00 € Erneuerung marodes Spielgerät (I001784) 21.211.01.10 - Clemensschule 14.000,00 € Erneuerung marodes Spielgerät (I001785) 8.000,00 € Toranlage (I001785) 22.000,00 € Summe Clemensschule 21.211.01.11 - Rathausschule 2.000,00 € Ersatz marodes Reck (I001786) 2.200,00 € 4 Bänke "grünes Klassenzimmer" (I001786) 4.200,00 € Summe Rathausschule 73.200,00 € Gesamt Seite 330 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 7831300 investive Anschaffungen 21.211.01.02 - Mühlenfeldschule 4.000,00 € Einrichtung 2 neue Klassen (I001696) (investiv: 4.000,00 €; konsumtiv: 23.000,00 €; gesamt: 27.000,00 €) 21.211.01.04 - Theodor-Heuss-Schule 1.000,00 € Ballschrank für die Turnhalle (I001420) 21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule 1.500,00 € Ersatzbeschaffung Verdunklungsvorhänge PC-Raum (I001029) 13.000,00 € Ersatzbeschaffung Durchschubspülmaschine OGS (I001764) 14.500,00 € Summe Albertus-Magnus-Schule 21.211.01.09 - Gemeinschaftsgrundschule Buir 3.000,00 € Ersatzbeschaffung Verdunklungsvohänge für 2 Klassen (I001765) 22.500,00 € Gesamt 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 21.211.01.01 - Ulrichschule 3.600,00 € Komplettierung der Auslegware (I001626) (ist für bestimmte Veranstaltungen zwingend erforderlich) 580,00 € Ersatzbeschaffung eines Mini-Trampolins (I001626) 4.180,00 € Summe Ulrichschule 21.211.01.02 - Mühlenfeldschule 700,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001627) 21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule 780,00 € Ersatzbeschaffung eines Sprungkastens 5-teilig (I001628) 560,00 € Ersatzbeschaffung eines Mattenwagens (I001628) 1.340,00 € Summe Albert-Schweitzer-Schule 6.220,00 € Summe Grundschulen 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte Anschaffung von Reinigungsmaschinen zur Optimierung der Reinigungsergebnisse, zur Verringerung des Krankenstandes beim Reinigungspersonal und ggf. zur Kürzung der Reinigungszeiten und -intervalle 8.000,00 € für 3-4 Grundschulen (I00491) 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21.211.01.01 - Ulrichschule 2.000.000,00 € Anbau Ulrichschule für Begegnungsstätte Sindorf (I001713) Für den Anbau wurde eine VE für 2018 in Höhe von insgesamt 6.000.000,00 € eingeplant 21.211.01.03 - Albert-Schweitzer-Schule 1.500.000,00 € Neubau Albert-Schweitzer-Schule (I001708) 21.211.01.07 - Albertus-Magnus-Schule 1.350.000,00 € Modernisierung und funktionale Verbesserung der Albertus-Magnus-Grundschule (I001829) 21.211.01.12 - Grundschule Türnich 12.500,00 € Errichtung einer Videoüberwachung für den Schulhof (I001815) 4.862.500,00 € Gesamt 7853000 sonstige Baumaßnahmen 21.211.01.11 - Rathausschule 5.500,00 € Erweiterung der Vernetzung von 8 Klassenräumen (I001701) ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 331 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.212 Hauptschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.212 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Beschreibung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Hauptschulangebotes Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 1.036,23 € 2017 1.753,77 € 2018 1.636,58 € Seite 333 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.300 312.930 347.350 346.580 346.100 360.540 4141220 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 125.300 174.600 208.800 209.400 210.100 210.800 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 138.330 138.550 137.180 136.000 149.740 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.910 8.350 9.100 9.100 9.100 9.100 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 688 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 7.903 6.950 7.700 7.700 7.700 7.700 4321999 Pseudo Kaution 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.280 2.280 2.300 2.300 2.330 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 2.280 2.280 2.300 2.300 2.330 4488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 10 = Ordentliche Erträge 136.504 323.560 358.730 357.980 357.500 371.970 11 - Personalaufwendungen -310.590 -360.690 -384.310 -388.150 -392.030 -395.960 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -242.874 -282.630 -300.390 -303.400 -306.430 -309.500 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -18.955 -22.010 -23.430 -23.660 -23.900 -24.140 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -48.850 -56.050 -60.490 -61.090 -61.700 -62.320 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -550.099 -815.070 -702.380 -1.078.840 -622.200 -611.040 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -111.980 -287.650 -160.270 -537.570 -75.410 -60.870 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -1.687 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -2.024 -2.030 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -400 -400 -400 -400 -400 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -33 -200 -150 -150 -150 -150 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -78.849 -88.800 -82.200 -84.000 -84.000 -84.300 320 2.294 56 40 1.848 350 89 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -58.993 -55.700 -61.400 -62.500 -63.100 -63.600 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -27.765 -29.800 -29.300 -30.190 -31.100 -32.030 5241650 Gebäudeversicherungen -13.469 -14.100 -16.300 -17.000 -17.700 -18.500 5241700 Reinigungsmittel -4.242 -8.000 -7.000 -7.220 -7.440 -7.660 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -40.659 -40.000 -45.000 -46.350 -47.750 -49.190 5241751 Reinigung nach externen Veranstaltungen -420 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -236 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -16.774 -39.330 -16.420 -10.120 -10.120 -10.120 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -2.844 -2.500 -3.040 -2.500 -2.500 -2.500 5255200 Service und Wartung EDV -440 -440 -440 -440 -440 5255250 Serverwartung -1.360 -1.300 -600 -1.550 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5271000 Lernmittel 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung 5281250 Schülerpraktika 5281282 'Geld oder Stelle' 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll -2.065 -500 -500 -500 -500 -500 5291310 Benutzungskosten Bäder -2.935 -3.300 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5291807 Winterdienst durch Dritte -1.051 -5.000 -6.490 -6.490 -6.490 -6.490 Seite 334 -408 -468 -1.200 -1.200 -1.240 -1.280 -1.320 -40.711 -43.560 -40.540 -40.540 -40.540 -40.540 -1.981 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -130 -120 -120 -120 -120 -8.152 -6.360 -6.520 -6.520 -6.520 -6.520 -6.234 -5.800 -5.620 -5.620 -5.620 -5.620 -610 -600 -580 -580 -580 -580 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -125.300 -174.600 -208.800 -209.400 -210.100 -210.800 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen -304.870 -308.750 -306.450 -373.230 -408.000 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -304.870 -308.750 -306.450 -373.230 -408.000 16 - Sonstige Aufwendungen -70.460 -68.660 -69.640 -70.780 -71.480 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -59 -340 -640 -340 -340 -400 5422550 Nutzungsentgelte Software -4.528 -6.570 -5.700 -5.700 -5.950 -5.700 5423100 Leasing EDV-Hardware -2.360 -3.600 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.411 -3.820 -3.770 -3.770 -3.770 -3.770 5431300 Bürobedarf -4.599 -3.920 -3.790 -3.790 -3.790 -3.790 5431400 Portokosten -1.191 -1.240 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5431500 Druck- u. Kopierkosten -7.135 -6.870 -6.740 -6.740 -6.740 -6.740 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -702 -750 -750 -750 -750 -750 5431700 Dienstreisen 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung -38.931 -42.220 -42.200 -43.460 -44.330 -45.210 5441300 Unfallversicherung -752 -880 -870 -890 -910 -920 5473100 Wertveränderungen Forderungen -320 5499500 Periodenfremder Aufwand 17 = Ordentliche Aufwendungen -924.690 -1.551.090 -1.464.100 -1.843.080 -1.458.240 -1.486.480 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -788.186 -1.227.530 -1.105.370 -1.485.100 -1.100.740 -1.114.510 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -788.186 -1.227.530 -1.105.370 -1.485.100 -1.100.740 -1.114.510 26 = Jahresergebnis -788.186 -1.227.530 -1.105.370 -1.485.100 -1.100.740 -1.114.510 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.002 -19.400 -18.960 -18.960 -18.960 -18.960 5811100 Inn. Verr. Bauhof -18.002 -15.800 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 5811110 Inn. Verr. Handwerker -3.600 -960 -960 -960 -960 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.246.930 -1.124.330 -1.504.060 -1.119.700 -1.133.470 -64.001 -250 -13 -806.188 Erläuterungen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 21.212.01.01 - Hauptschule Horrem 18.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 2.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Burgschule 1.200,00 € Hygieneprüfung (alle 3 J.) MZH Horrem 1.500,00 € Beschilderungssystem Klassenräume 2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (alle 6 J.) 1.500,00 € SV-Prüfung Elektro Burgschule (alle 6 J.) 1.900,00 € RLT-Prüfung (alle 3 J.) MZH 2.500,00 € Wand- und Deckenbeschichtung Schülerküche 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 6.280,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 37.880,00 € Summe Hauptschule Horrem Der beantragte Ansatz von 410.800,00 € für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Hauptschule Horrem wurde in Erwartung der noch ausstehenden Entscheidung der Schulentwicklungsplanung vorerst nicht berücksichtigt. 21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule) 19.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 2.500,00 € Erneuerung Geräteraumtür T30 RS 2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (alle 6 J.) 4.500,00 € Parkettbodensanierung in 2 Klassenräumen 5.000,00 € Erneuerung der Leuchten Chemieräume ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 335 9.000,00 € Erneuerung Akustikdecken Chemieräume 9.000,00 € Anstrich Fassade Nordseite Gebäude 3 9.000,00 € Erneuerung PVC-Boden in drei Klassenräumen 9.000,00 € Erneuerung Heizungsanlage ( Vorplanung) 9.000,00 € Fassadenanstrich Gebäude 3 8.000,00 € Erneuerung Akustikdecken in 2 Klassenräumen 11.000,00 € Erneuerung Haupteingangstür Gebäude 1 20.400,00 € Erneuerung der Fenster Gebäude 2 920,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2) 5.300,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 122.390,00 € Summe Hauptschule Kerpen 160.270,00 € Gesamt Hauptschulen Für die Hauptschule Kerpen wurden für 2019 Ausgaben in Höhe von 450.000,00 € für die Sanierung der Heizungsanlage eingeplant. 5255000 Unterhaltung Geräte/Ausstattung 21.212.01.01 - Hauptschule Horrem (18 Klassen) 1.080,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 € 2.750,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 152,50 € 270,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET 500,00 € Lehrküchenschrank (Ersatzbeschaffung) 500,00 € Werkzeug Hausmeister 5.000,00 € EDV Erweiterung Medienraum auf 25+1 Arbeitsplatz 1.800,00 € EDV Ersatzbeschaffung 11.900,00 € Summe Hauptschule Horrem Der beantragte Ansatz von 27.000,00 € für die konsumtive Einrichtung der zu erneuernden Naturwissenschaftsräume wurde in Erwartung der Entscheidung der Schulentwicklungsplanung vorerst nicht berücksichtigt. 21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule (14 Klassen) 980,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 70 € 2.310,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 165 € 230,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET 500,00 € Werkzeug Hausmeister 500,00 € EDV Ersatzbeschaffung 4.520,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule 16.420,00 € Gesamt 5255010 Unterh. Geräte /Ausstattungsg. Turnhallen 21.212.01.01 - Hauptschule Horrem 1.500,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsheitsüberprüfungen 260,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Turnmatten je 130,00 € 1.760,00 € Summe Hauptschule Horrem 21.212.01.02 - Adolf-Kolping-Schule 1.000,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen 280,00 € Ersatzbeschaffung von einer Langbank 1.280,00 € Summe Adolf-Kolping-Schule 3.040,00 € Gesamt 5291807 Winterdienst durch Dritte Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen. 2.070,00 € für die Hauptschule Horrem 4.420,00 € für die Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule) 6.490,00 € Gesamt Seite 336 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.212 Hauptschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 251.160 1.255.800 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 251.160 1.255.800 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 251.160 1.255.800 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -13.000 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -13.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.005 -2.000.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (-2.000.000) -5.005 -2.000.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831300 7831310 -66.200 -5.690 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -1.611 -60.000 -1.000 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -1.491 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -1.962 -6.200 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.070 -79.200 -2.000 -2.000 -2.000 -3.400 -2.000 -2.000 -2.000 -5.690 -2.002.000 -4.281.000 -2.000 -4.029.840 1.253.800 -1.290 (Verpflichtungsermächtigungen) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.279.000 (-2.000.000) -5.065 31 -4.279.000 (-2.000.000) -10.070 (Verpflichtungsermächtigungen) -79.200 -5.690 -2.002.000 (-2.000.000) Erläuterungen 7831300 investive Anschaffungen 21.212.01.01 Hauptschule Horrem 1.000,00 € Ersatzbeschaffung Musikanlage (I001452) 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 21.212.01.01 - Hauptschule Horrem 700,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001637) 590,00 € Ersatzbeschaffung eines Sportgeräteschrankes (I001637) 1.290,00 € Gesamt 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte 21.212.01.01 - Hauptschule Horrem 1.700,00 € Anschaffung einer Industriewaschmaschine (I001492) 21.212.01.02 - Hauptschule Kerpen (Adolf-Kolping-Schule) 1.700,00 € Anschaffung einer Industriewaschmaschine (I001493) 3.400,00 € Gesamt Hauptschulen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 337 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.215 Realschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.215 Schulträgeraufgaben Realschulen Beschreibung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Realschulangebotes Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 967,92 € 2017 769,44 € 2018 764,21 € Seite 339 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.375 4141220 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 25.375 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 913 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 913 07 + Sonstige ordentliche Erträge 490 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 490 10 = Ordentliche Erträge 11 Ansatz 2017 255.620 Ansatz 2018 255.010 Plan 2019 Plan 2020 255.020 Plan 2021 255.530 256.050 25.750 26.920 27.730 28.570 29.430 229.870 228.090 227.290 226.960 226.620 3.920 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 3.920 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 30.698 259.620 259.210 259.220 259.730 260.250 - Personalaufwendungen -146.013 -219.650 -227.380 -229.660 -231.960 -234.270 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -114.228 -173.070 -177.780 -179.560 -181.360 -183.170 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -9.154 -12.530 -14.100 -14.250 -14.390 -14.530 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -22.631 -34.050 -35.500 -35.850 -36.210 -36.570 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -406.996 -406.760 -390.800 -407.770 -503.600 -404.940 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -114.118 -96.830 -80.080 -93.070 -185.130 -80.990 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -1.281 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -2.010 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 -2.050 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -200 -200 -200 -200 -200 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -12 -110 -70 -70 -70 -70 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -46.739 -59.500 -46.300 -48.000 -48.000 -48.150 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -62.014 -50.500 -58.300 -59.400 -59.900 -60.450 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -17.547 -17.000 -18.500 -19.060 -19.630 -20.220 5241650 Gebäudeversicherungen -8.139 -8.500 -9.800 -10.000 -10.200 -10.500 5241700 Reinigungsmittel -1.649 -1.500 -1.700 -1.750 -1.800 -1.860 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -68.620 -74.000 -74.000 -76.220 -78.510 -80.870 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -19.802 -13.010 -10.320 -8.920 -8.920 -8.920 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -2.619 -2.450 -2.730 -1.350 -1.350 -1.350 5255200 Service und Wartung EDV -134 -390 -390 -390 -390 -390 5255250 Serverwartung -408 -600 -700 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -350 -500 -520 -540 -550 5271000 Lernmittel -21.526 -35.380 -35.590 -35.590 -35.590 -35.590 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -1.325 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -100 -80 -80 -80 -80 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel -7.520 -4.540 -4.380 -4.380 -4.380 -4.380 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -4.823 -4.250 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung -510 -520 -510 -510 -510 -510 5281250 Schülerpraktika -130 -130 -130 -130 -130 5281282 'Geld oder Stelle' -26.200 -26.920 -27.730 -28.570 -29.430 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll 5291310 Benutzungskosten Bäder 5291807 Winterdienst durch Dritte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris' Seite 340 -825 -25.375 -600 -250 -250 -250 -250 -250 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -4.280 -4.280 -4.280 -4.280 -23.690 -23.220 -23.020 -22.770 -22.440 -23.690 -23.220 -23.020 -22.770 -22.440 -16.973 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -16.973 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5422400 Miete Feuermeldeanlage 5422550 Nutzungsentgelte Software 5423100 Leasing EDV-Hardware 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431280 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung 5431300 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -56.838 -58.710 -59.290 -60.180 -61.150 -61.900 -300 -68 -210 -480 -210 -210 -189 -200 -190 -190 -200 -200 -2.765 -3.900 -4.250 -4.250 -4.400 -4.250 -763 -900 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -2.360 -2.680 -2.640 -2.640 -2.640 -2.640 -201 -230 -230 -230 -230 -230 Bürobedarf -2.782 -3.550 -3.440 -3.440 -3.440 -3.440 5431400 Portokosten -1.288 -1.050 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 5431500 Druck- u. Kopierkosten -8.149 -6.340 -6.230 -6.230 -6.230 -6.230 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -393 -500 -500 -500 -500 -500 5431700 Dienstreisen 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung -36.810 -38.300 -38.320 -39.470 -40.260 -41.060 5441300 Unfallversicherung -711 -800 -790 -800 -820 -830 5473100 Wertveränderungen Forderungen -360 17 = Ordentliche Aufwendungen -626.819 -730.310 -722.190 -742.130 -840.980 -745.050 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -596.122 -470.690 -462.980 -482.910 -581.250 -484.800 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -596.122 -470.690 -462.980 -482.910 -581.250 -484.800 26 = Jahresergebnis -596.122 -470.690 -462.980 -482.910 -581.250 -484.800 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -12.698 -25.600 -13.890 -13.890 -13.890 -13.890 5811100 Inn. Verr. Bauhof -12.698 -24.200 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700 5811110 Inn. Verr. Handwerker -1.400 -1.190 -1.190 -1.190 -1.190 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -496.290 -476.870 -496.800 -595.140 -498.690 -50 -608.819 Erläuterungen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 60.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 2.280,00 € Elektromaterial 2.630,00 € Erneuerung der Verteilungen 1.900,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 13.270,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 80.080,00 € Gesamt Für 2020 wurden 105.000,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung als Anteil der Realschule am Schulzentrum eingeplant. 5255000 Unterhaltung BGA (23 Klassen) 1.380,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse 60 € 3.480,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse 151 € 360,00 € Pauschale Küche/ Mensa Übermittagsbetreuung BUDGET 2.500,00 € Klassenschränke (Ersatzbeschaffung) 200,00 € Werkzeug Hausmeister 2.400,00 € Ersatzbeschaffung EDV 10.320,00 € Gesamt 5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen 1.350,00 € Unvorhersehbare Reparaturen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen 900,00 € Ersatzbeschaffung von 4 Turnmatten je 225,00 € 480,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Sprungkästen (1-teilig) je 240,00 € 2.730,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 341 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.215 Realschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -394 7821100 Auszahlungen Erwerb Gebäude -394 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -3.924 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -2.668 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) Ansatz 2017 -6.591 -3.100 Ansatz 2018 -8.030 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -500 -500 -500 -6.000 -2.000 -1.530 -1.100 -500 -500 -500 -500 -6.985 -3.100 -8.030 -500 -500 -500 -6.985 -3.100 -8.030 -500 -500 -500 Erläuterungen 7831300 investive Anschaffungen 6.000,00 € Laborspülmaschine Naturwissenschaften (I001775) 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 780,00 € Ersatzbeschaffung eines 5-teiligen Sprungkastens (I001639) 750,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001639) 1.530,00 € Gesamt 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Realschule I001779) ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 343 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.217 Gymnasien Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.217 Schulträgeraufgaben Gymnasien Beschreibung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) - Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gymnasialangebotes Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 882,72 € 2017 1.091,17 € 2018 1.226,42 € Seite 345 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.070 217.050 216.850 215.810 236.920 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 215.070 217.050 216.850 215.810 236.920 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.500 14.500 14.500 14.500 14.500 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 11.609 13.500 14.500 14.500 14.500 14.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 260.150 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 4421100 Essensgeld 260.150 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Kostenerstattungen durch Private 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 8.295 4488504 Einspeiserückverg Photovoltaik 1.145 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.192 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 10 = Ordentliche Erträge 282.642 488.570 491.550 491.350 490.310 511.420 11 - Personalaufwendungen -389.569 -453.780 -436.210 -380.880 -325.590 -330.350 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -293.195 -354.580 -333.990 -277.630 -221.300 -225.020 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -13.435 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -24.160 -28.640 -28.530 -28.820 -29.110 -29.400 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -58.314 -70.560 -73.690 -74.430 -75.180 -75.930 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041100 Untersuchungskosten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.558.510 -1.636.790 -1.578.030 -1.784.020 -1.636.110 -1.645.660 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -338.393 -323.000 -274.600 -436.220 -274.550 -270.990 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -3.702 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -4.284 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 -4.450 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -200 -200 -200 -200 -200 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -503 -600 -600 -600 -600 -600 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -182.603 -243.100 -211.000 -214.800 -214.800 -216.000 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -188.970 -195.000 -204.000 -208.000 -208.900 -209.400 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -67.902 -70.000 -67.500 -69.530 -71.620 -73.760 5241650 Gebäudeversicherungen -29.201 -32.000 -34.500 -35.500 -36.500 -37.500 5241660 Inhaltsversicherungen Gebäude -607 -620 -650 -670 -690 -710 5241700 Reinigungsmittel -3.787 -4.700 -5.000 -5.150 -5.310 -5.470 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -278.536 -283.000 -290.000 -298.700 -307.670 -316.900 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -77.021 -43.380 -43.150 -68.550 -68.550 -68.550 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -2.804 -2.650 -3.950 -2.650 -2.650 -2.650 5255200 Service und Wartung EDV -54 -990 -990 -990 -990 -990 5255250 Serverwartung -1.360 -150 -700 -1.300 -150 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -500 -500 -520 -540 -550 5255700 Aufwand Festwerte -18.006 -13.280 -6.640 -6.640 -6.640 -6.640 5271000 Lernmittel -65.607 -90.130 -83.780 -83.780 -83.780 -83.780 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -521 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -80 -80 -80 -80 -80 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel -44.165 -37.340 -36.710 -36.710 -36.710 -36.710 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -10.769 -13.410 -12.470 -12.470 -12.470 -12.470 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung -6.458 -1.620 -1.510 -1.510 -1.510 -1.510 Seite 346 11.839 230 9.461 20 187 1.006 -29 -435 -85 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281250 Schülerpraktika 5281281 Betriebskosten der Küche 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll 5291310 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -5 -180 -180 -180 -180 -180 -224.239 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -500 -500 -500 -500 -500 Benutzungskosten Bäder -8.825 -7.200 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 5291807 Winterdienst durch Dritte -1.462 -6.000 -25.420 -25.420 -25.420 -25.420 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.302 -416.830 -447.170 -448.530 -448.740 -1.225.130 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. -1.030 -990 -980 -750 -430 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -4.302 -415.800 -446.180 -447.550 -447.990 -1.224.700 16 - Sonstige Aufwendungen -235.419 -227.370 -364.460 -331.880 -335.060 -337.240 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -120 -400 -920 -400 -400 -660 5422000 Mieten und Pachten -625 -5.000 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 5422400 Miete Feuermeldeanlage 5422550 Nutzungsentgelte Software 5423100 5431200 5431280 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung 5431300 Bürobedarf 5431400 Portokosten -3.336 -3.230 -3.010 -3.010 -3.010 -3.010 5431500 Druck- u. Kopierkosten -25.745 -18.540 -17.720 -17.720 -17.720 -17.720 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -54.776 -36.400 -179.900 -144.200 -144.200 -144.200 5431700 Dienstreisen 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5441300 Unfallversicherung 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen -112 5473100 Wertveränderungen Forderungen -271 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -1.571 -1.600 -1.580 -1.580 -1.600 -1.600 -10.481 -12.150 -13.800 -13.800 -14.450 -13.800 Leasing EDV-Hardware -2.898 -3.800 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.168 -7.240 -6.950 -6.950 -6.950 -6.950 -245 -280 -280 -280 -280 -280 -5.132 -11.520 -10.710 -10.710 -10.710 -10.710 -300 -124.534 -124.320 -119.550 -123.140 -125.600 -128.120 -2.406 -2.590 -2.440 -2.490 -2.540 -2.590 -2.187.800 -2.734.770 -2.825.870 -2.945.310 -2.745.500 -3.538.380 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.905.158 -2.246.200 -2.334.320 -2.453.960 -2.255.190 -3.026.960 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.905.158 -2.246.200 -2.334.320 -2.453.960 -2.255.190 -3.026.960 26 = Jahresergebnis -1.905.158 -2.246.200 -2.334.320 -2.453.960 -2.255.190 -3.026.960 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -53.083 -38.700 -53.520 -53.520 -53.520 -53.520 5811100 Inn. Verr. Bauhof -53.083 -37.900 -53.080 -53.080 -53.080 -53.080 5811110 Inn. Verr. Handwerker -800 -440 -440 -440 -440 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.284.900 -2.387.840 -2.507.480 -2.308.710 -3.080.480 -1.958.240 Erläuterungen 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017. 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 200.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung 7.500,00 € Elektromaterial 3.000,00 € Fangvorrichtung alte Turnhalle 4.000,00 € Fangvorrichtung neue Turnhalle 1.000,00 € Schwenktürwächter für Treibriegel R 171 u. 188 3.000,00 € Wartung Trafo ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 347 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.217 Gymnasien Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 15.200 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 15.200 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.997 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -5.594 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -5.594 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2017 Ansatz 2018 2.797 Plan 2020 Plan 2021 150.000 750.000 900.000 150.000 750.000 900.000 150.000 750.000 900.000 -15.600.000 -15.600.000 -24.800.000 (-15.600.000) (-15.600.000) (-24.800.000) 2.797 -1.050.000 -3.000.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 7851000 Plan 2019 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -1.050.000 -3.000.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -15.600.000 -15.600.000 -24.800.000 (-15.600.000) (-15.600.000) (-24.800.000) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -28.120 -114.600 -17.410 -11.000 -11.000 -11.000 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -26.227 -93.600 -12.000 -10.000 -10.000 -10.000 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -1.893 -2.600 -2.010 7831400 Erwerb EDV-Ausstattung > 410 € -2.400 -2.400 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -16.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.164.600 -3.017.410 -15.611.000 -15.611.000 -24.811.000 (-15.600.000) (-15.600.000) (-24.800.000) -15.461.000 -14.861.000 -23.911.000 (-15.600.000) (-15.600.000) (-24.800.000) -33.713 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -15.716 -1.164.600 -3.017.410 (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen 7831300 investive Anschaffungen 6.000,00 € Sitzmöbel im Foyer und in Aufenthaltsbereichen (I001031) (Gesamtkosten ca. 36.000 €, je 6.000 € über 3 Jahre, Restfinanzierung über Spenden und Budget) 6.000,00 € Einführung eines digitalen Mensamarkensystems (I001774) 12.000,00 € Gesamt 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 1.420,00 € Ersatzbeschaffung von 2 Niedersprungmatten (I001640) 590,00 € Ersatzbeschaffung eines Mini-Trampolins (I001640) 2.010,00 € Gesamt 7831400 EDV-Ausstattung 2.400,00 € 3 Beamer inkl. Dokumentenkamera (I001355) 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte 1.000,00 € Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich (I001494) 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 3.000.000,00 € Modernisierung und funktionale Verbesserung Europagymnasium (I001827) ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 349 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.218 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Beschreibung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrekörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Gesamtschulangebotes Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 874,26 € 2017 1.275,58 € 2018 1.276,65 € Seite 351 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.880 11.430 10.020 7.350 3.180 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 11.880 11.430 10.020 7.350 3.180 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.000 15.000 6.000 6.000 6.000 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 2.103 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 6.338 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4321631 Elternbeiträge Gebäudereinigung 9.000 9.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.584 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 1.584 07 + Sonstige ordentliche Erträge 909 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 909 10 = Ordentliche Erträge 10.934 26.880 26.430 16.020 13.350 9.180 11 - Personalaufwendungen -264.821 -218.360 -201.650 -203.670 -205.710 -207.760 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -206.942 -170.480 -157.490 -159.060 -160.660 -162.260 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -16.215 -13.410 -12.430 -12.560 -12.680 -12.810 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -41.664 -34.470 -31.730 -32.050 -32.370 -32.690 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -701.893 -692.550 -674.930 -729.040 -877.650 -686.360 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -218.753 -176.340 -147.860 -172.040 -343.060 -145.440 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -3.308 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -5.267 -3.900 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -200 -200 -200 -200 -200 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -23 -200 -130 -130 -130 -130 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -77.864 -108.100 -84.100 -85.800 -85.800 -86.200 8.441 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -117.038 -95.000 -108.200 -110.000 -111.200 -112.100 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -32.586 -30.000 -32.000 -32.960 -33.950 -34.970 5241650 Gebäudeversicherungen -15.167 -15.600 -19.000 -20.000 -21.000 -22.000 5241700 Reinigungsmittel -3.214 -3.000 -3.310 -3.410 -3.510 -3.620 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -121.315 -135.000 -135.000 -139.050 -143.230 -147.520 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -23.218 -19.290 -28.830 -33.830 -17.830 -17.830 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -1.810 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 5255200 Service und Wartung EDV -216 -560 -560 -560 -560 -560 5255250 Serverwartung -1.300 -1.400 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5255700 Aufwand Festwerte 5271000 Lernmittel 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel 5281210 5281220 5281240 -1.360 -350 -500 -520 -540 -550 -1.604 -3.200 -3.200 -17.200 -3.200 -3.200 -29.066 -60.380 -60.320 -60.320 -60.320 -60.320 -1.045 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -80 -50 -50 -50 -50 -9.722 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450 -10.450 Schulbibliothek -15.903 -11.650 -11.650 -11.650 -11.650 -11.650 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -23.379 -8.010 -7.770 -7.770 -7.770 -7.770 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung -970 -980 -950 -950 -950 -950 5281250 Schülerpraktika -165 -400 -400 -400 -400 -400 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll -260 -500 -500 -500 -500 -500 5291310 Benutzungskosten Bäder -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 5291807 Winterdienst durch Dritte -7.950 -7.950 -7.950 -7.950 14 - Bilanzielle Abschreibungen -553.305 -561.800 -560.280 -557.930 -552.960 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -553.305 -561.800 -560.280 -557.930 -552.960 16 - Sonstige Aufwendungen -110.910 -110.690 -112.500 -114.480 -115.890 Seite 352 -101.078 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turn 2.200,00€ Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen 5255700 Festwert Bei 5255700 werden die Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schülertischen und -stühlen dargestellt. 5291807 Winterdienst durch Dritte Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen. Bisher wurde am Schulzentrum der Winterdienst durch die Hausmeister erledigt. Aufgrund der Reduzierung von vorher drei Hausmeistern auf nunmehr zwei Hausmeister (Ruhestand eines Hausmeisters) muss ab sofort auch am Schulzentrum der Winterdienst durch eine Fremdfirma erfolgen. Seite 354 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Nr. Bezeichnung 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -4.500 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -4.500 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.002.500 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -1.000.000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ansatz 2018 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € Plan 2020 Plan 2021 -2.500 -9.672 -6.500 -6.280 (Verpflichtungsermächtigungen) 7831300 Plan 2019 -11.000 -1.000 -1.000 (-10.000) -9.672 -10.000 (Verpflichtungsermächtigungen) (-10.000) 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 7831400 Erwerb EDV-Ausstattung > 410 € -4.500 -4.500 -780 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.013.500 -6.280 -11.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.672 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (-10.000) -9.672 (Verpflichtungsermächtigungen) -1.013.500 -6.280 -11.000 (-10.000) Erläuterungen 7831300 investive Anschaffungen 2019 10.000,00 € Einrichtung der Erweiterung um 4 Klassenräume (I001695) in Abhängigkeit vom Fertigstellungstermin (VE für 2018) 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhalle 780,00 € Ersatzbeschaffung einer Weichbodenmatte (I001641) 7831400 EDV Ausstattung 4.500,00 € 1 Smartboard Raum 49a (I001359) 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte Anschaffung diverser Reinigungsgeräte für den Außenbereich für das Schulzentrum Horrem/Sindorf (Anteil Gesamtschule I001780) ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 355 Produktbeschreibung Produktgruppe 21.221 Förderschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 21 21.221 Schulträgeraufgaben Förderschulen Beschreibung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen (außer Lehrkörper) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, sowie - Überlassung von Räumlichkeiten für die außerschulische Nutzung - Offene Ganztagsschule seit dem Schuljahr 2006/ 2007 Politisches Gremium Schulausschuss, Bau- und Feuerschutzausschuss, Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Förderschulangebotes -Erhalt der Plätze der Offenen Ganztagsschule - Ausbau und Verbesserung der Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagsschule Kennzahlen Aufwand je Schüler ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 2.397,03 € 2017 3.217,11 € 2018 2.810,19 € Seite 357 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141200 4141220 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 4321630 Elternbeiträge OGS 05 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 122.958 178.280 179.620 180.080 180.460 180.650 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 92.508 89.840 113.250 113.250 113.250 113.250 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 30.450 31.400 16.150 16.640 17.150 17.670 57.040 50.220 50.190 50.060 49.730 11.750 13.800 13.800 13.800 13.800 12.908 1.360 1.750 1.800 1.800 1.800 1.800 11.548 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600 4411802 Miete Photovoltaikdachfläche 600 600 600 600 600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 333 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 333 07 + Sonstige ordentliche Erträge 280 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 280 10 = Ordentliche Erträge 136.479 190.630 194.020 194.480 194.860 195.050 11 - Personalaufwendungen -93.395 -137.040 -152.350 -153.870 -155.420 -156.960 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -73.591 -107.330 -119.200 -120.390 -121.600 -122.810 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -5.536 -8.360 -9.340 -9.430 -9.530 -9.620 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -14.268 -21.350 -23.810 -24.050 -24.290 -24.530 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -276.994 -289.720 -373.060 -588.830 -311.820 -314.120 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -23.089 -23.500 -91.060 -302.660 -25.190 -24.800 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -1.330 -950 -950 -950 -950 -950 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -200 -200 -200 -200 -200 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -243 -100 -200 -200 -200 -200 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -25.262 -27.100 -29.500 -30.100 -30.100 -30.300 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -11.102 -15.100 -12.800 -13.000 -13.150 -13.500 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -8.003 -8.600 -8.600 -8.860 -9.130 -9.400 5241650 Gebäudeversicherungen -4.085 -4.500 -5.000 -5.500 -6.000 -6.500 5241700 Reinigungsmittel -2.159 -3.400 -3.400 -3.510 -3.610 -3.720 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -39.585 -38.000 -42.000 -43.260 -43.250 -44.550 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -4.270 -8.600 -6.030 -6.030 -5.030 -5.030 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -357 -600 -600 -600 -600 -600 5255200 Service und Wartung EDV -55 -300 -300 -300 -300 -300 5255250 Serverwartung -700 -600 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5271000 Lernmittel 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 5281230 Sachkosten OGS 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung 5281250 Schülerpraktika 5281282 'Geld oder Stelle' 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll 5291310 5291807 Seite 358 -201 -680 -265 -1.400 -1.400 -1.450 -1.490 -1.530 -4.845 -5.190 -7.290 -7.290 -7.290 -7.290 -186 -600 -600 -600 -600 -600 -50 -50 -50 -50 -50 -2.890 -3.520 -3.520 -3.520 -3.520 -812 -4.666 -2.390 -3.140 -3.140 -3.140 -3.140 -114.718 -111.300 -137.500 -137.500 -137.500 -137.500 -120 -120 -150 -150 -150 -150 -20 -100 -100 -100 -100 -100 -30.450 -31.400 -16.150 -16.640 -17.150 -17.670 -250 -250 -250 -250 -250 Benutzungskosten Bäder -1.066 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 Winterdienst durch Dritte -105 -1.200 -1.070 -1.070 -1.070 -1.070 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 5255000 Unterhaltung BGA (12 Klassen/4 OGS) 960,00 € Pauschale Unterhaltung BUDGET je Klasse/Gruppe 60 € 2.420,00 € Pauschale Erwerb BUDGET je Klasse/Gruppe 151,25 € 150,00 € Pauschale Küche/Mensa BUDGET 50 € Sockel zzgl. 25 € je Gruppe 500,00 € Werkzeug Hausmeister 2.000,00 € Ersatzbeschaffungen EDV 6.030,00 € Gesamt 5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen 600,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen 5281230 Sachkosten OGS 01. - 07.2018 (2. HJ Schuljahr 2017/2018) 51.600,00 € 50 Schüler x 2.064,00 € Landeszuschuss 11.200,00 € 50 Schüler x 448,00 € Pflichtanteil 1.500,00 € 50 Schüler x 60,00 € freiwilliger Eigenanteil 64.300,00 € Summe 1. Rate Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 kann der freiwillige Eigenanteil der Kolpingstadt Kerpen entsprechend der Forderungen im Haushaltssicherungskonzepts auf 0 € reduziert werden. 08. - 12.2017 (1. HJ Schuljahr 2018/2019) 53.150,00 € 50 Schüler x 2.126,00 € Landeszuschuss 11.525,00 € 50 Schüler x 461,00 € Pflichtanteil 64.700,00 € Summe 2. Rate 8.500,00 € Betreuungspauschale 137.500,00 € Gesamt 5291807 Winterdienst durch Dritte Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Kosten für den Winterdienst neu kalkuliert. Es wird hierbei von 30 Einsätzen ausgegangen. Seite 360 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 369 Produktbeschreibung Produktgruppe 25.262 Musikpflege Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 25 25.262 Kultur und Wissenschaft Musikpflege Beschreibung Bezuschussung bzw. Organisation diverser musikalischer Veranstaltungen Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Förderung von Kindern und Jugendlichen in Vereinen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 381 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.262 Musikpflege Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen -870 -950 -950 -950 -950 -950 5318310 Zuschuss Musikvereine -870 -950 -950 -950 -950 -950 17 = Ordentliche Aufwendungen -870 -950 -950 -950 -950 -950 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -870 -950 -950 -950 -950 -950 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -870 -950 -950 -950 -950 -950 26 = Jahresergebnis -870 -950 -950 -950 -950 -950 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -870 -950 -950 -950 -950 -950 Seite 382 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 25.263.01 Musikschule Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 25 25.263 25.263.01 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Beschreibung - Unterstützung des Zweckverbandes Musikschule "La Musica" - Bereitstellung von städtischen Einrichtungen für Veranstaltungen Politisches Gremium Zweckverbandsversammlung Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele - Musikalische Grundausbildung von Kindern und Jugendlichen - Musikalische Grundausbildung von Erwachsenen - Befähigung zum aktiven Musizieren - Begabtenfindung und -förderung - Vorbereitung auf ein Musikstudium Kennzahlen Umlage 2016 92.976,00 € 2017 93.000,00 € 2018 100.000,00 € Umlage je Einwohner 1,44 1,37 € 1,47 € Musikschüler aus dem Stadtgebiet Kerpen 240 230 243 Musikschüler je tausend Einwohner 3,74 4,35 3,59 Zuschuss je Musikschüler aus Kerpen 387,40 € 404,35 € 411,52 € ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 383 Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.01 Musikschule Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 5379400 Umlage Musikschule La Musica -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 26 = Jahresergebnis -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -92.976 -94.000 -100.000 -101.000 -102.000 -103.000 Erläuterungen 5379400 Umlage Musikschule La Musica Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl und der Anzahl der Musikschüler/innen. Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem vorläufigen Ergebnis aus dem Haushaltsjahr 2017. Seite 384 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 25 25.271 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Beschreibung Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen sowie Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten Politisches Gremium Zweckverbandsversammlung Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Fort- und Weiterbildungsangebote für Erwachsene ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 385 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 5379200 Verbandsumlage VHS -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 26 = Jahresergebnis -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -269.518 -290.000 -282.000 -284.000 -286.000 -288.000 Erläuterungen 5379200 Verbandsumlage VHS Als Mitglied im Zweckverband ist die Kolpingstadt Kerpen zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Die Höhe der Umlage wird durch die Zweckverbandsversammlung festgelegt und berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse verringert werden. Seite 386 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produktgruppe 25.272 Büchereien Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 25 25.272 Kultur und Wissenschaft Büchereien Beschreibung Zuschuss zu den Betriebskosten der kath. Bücherei Kerpen sowie Übernahme der Personalkosten Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 22.2 Schulen Ziele Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 387 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 5318320 Zuschuss Stadtbücherei -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 17 = Ordentliche Aufwendungen -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 26 = Jahresergebnis -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -182.902 -191.000 -196.000 -199.000 -202.000 -205.000 Seite 388 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 25.281.01 Heimatpflege Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 25 25.281 25.281.01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Beschreibung Allgemeine Unterstützung der heimatkundlichen Vereinigungen Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Erhaltung des Brauchtums ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 389 Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.01 Heimatpflege Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 610 610 610 610 610 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 610 610 610 610 610 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200 4488515 Erstattung Auslagen Empfang KG 200 200 200 200 200 10 = Ordentliche Erträge 810 810 810 810 810 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.501 -1.500 -2.140 -2.140 -2.140 -2.140 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -1.501 -1.500 -2.140 -2.140 -2.140 -2.140 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.080 -8.080 -8.080 -8.080 -8.080 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -8.080 -8.080 -8.080 -8.080 -8.080 15 - Transferaufwendungen -21.695 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 5318300 Zuschuss kulturelle Vereine -5.290 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 5318330 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde' -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5318340 Zuschuss Festkomitee -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 5318350 Zuschuss zu Martinszügen -4.118 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung -5.087 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 16 - Sonstige Aufwendungen -317 -310 -340 -350 -350 -360 5441200 Haftpflichtversicherung -317 -310 -340 -350 -350 -360 17 = Ordentliche Aufwendungen -23.512 -35.690 -36.360 -36.370 -36.370 -36.380 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -23.512 -34.880 -35.550 -35.560 -35.560 -35.570 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -23.512 -34.880 -35.550 -35.560 -35.560 -35.570 26 = Jahresergebnis -23.512 -34.880 -35.550 -35.560 -35.560 -35.570 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.022 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 5811100 Inn. Verr. Bauhof -3.022 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -38.570 -38.580 -38.580 -38.590 -26.534 -34.880 Erläuterungen 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 1.500,00 € Karnevalsempfang 640,00 € Schützenempfang 2.140,00 € Gesamt Seite 390 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 25 25.281 25.281.02 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Beschreibung Durchführung diverser Veranstaltungen in historischen Objekten, z.B. im Capitol-Kino, im Schlosspark Türnich, auf Burg Bergerhausen, im Schloss Lörsfeld Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele - Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen - ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 391 Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.02 Sonstige Kulturpflege Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.677 4461100 Entgelte für Veranstaltungen -3.677 10 = Ordentliche Erträge -3.677 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.000 -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 5281838 Sachkosten für Schulungen Vereine -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 5281839 Sachkosten Tag des Buches -1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen -80 -80 -80 -50 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -80 -80 -80 -50 16 - Sonstige Aufwendungen -37 5431700 Dienstreisen -37 17 = Ordentliche Aufwendungen -37 -3.080 -2.080 -2.080 -1.050 -2.000 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.714 -3.080 -2.080 -2.080 -1.050 -2.000 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.714 -3.080 -2.080 -2.080 -1.050 -2.000 26 = Jahresergebnis -3.714 -3.080 -2.080 -2.080 -1.050 -2.000 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.714 -3.080 -2.080 -2.080 -1.050 -2.000 Seite 392 -1.000 -1.000 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 25 25.281 25.281.03 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Eigenes Kulturprogramm Beschreibung Durchführung diverser städtischer Veranstaltungen wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele - Attraktivitätssteigerung der Stadt durch kulturelle Veranstaltungen - ansprechendes Kultur- und Freizeitangebot für Kerpener Bürger anbieten ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 393 Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.03 Eigenes Kulturprogramm Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.000 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 6.000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321550 Nutzungsgebühr Mobiliar 05 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 626 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 626 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 66.621 74.500 55.700 71.700 55.700 71.700 4461100 Entgelte für Veranstaltungen 66.621 74.500 55.700 71.700 55.700 71.700 10 = Ordentliche Erträge 73.247 76.530 57.730 73.730 57.730 72.700 11 - Personalaufwendungen -208.146 -191.430 -195.430 -197.490 -199.570 -201.670 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -65.354 -64.500 -60.720 -61.330 -61.940 -62.560 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -97.633 -95.690 -97.820 -98.800 -99.790 -100.780 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -1.169 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 -7.982 -7.700 -7.850 -7.930 -8.010 -8.090 -19.038 -18.540 -19.040 -19.230 -19.420 -19.620 -5.000 -10.000 -10.200 -10.410 -10.620 - Versorgungsaufwendungen -16.480 -17.320 -18.610 -19.980 -21.460 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -16.480 -17.320 -18.610 -19.980 -21.460 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -122.800 -95.100 -118.100 -95.100 -118.100 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281050 Sachkosten Veranstaltungen -122.800 -95.100 -118.100 -95.100 -118.100 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 16 - Sonstige Aufwendungen -5.960 -5.610 -5.620 -5.630 -5.640 -600 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431300 Bürobedarf 5431400 Portokosten 5431500 Druck- u. Kopierkosten 5431650 Bekanntmachungskosten 5431700 Dienstreisen 5473100 Wertveränderungen Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -3 -16.968 -111.167 -285 -110.882 -6.139 -116 -600 -600 -600 -600 -301 -370 -310 -310 -310 -310 -1.063 -1.290 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -257 -430 -410 -420 -430 -440 -1.890 -1.430 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -449 -540 -330 -330 -330 -330 -800 -720 -720 -720 -720 -500 -500 -500 -500 -500 -325.452 -337.700 -314.490 -340.850 -321.310 -346.870 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -252.205 -261.170 -256.760 -267.120 -263.580 -274.170 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -252.205 -261.170 -256.760 -267.120 -263.580 -274.170 26 = Jahresergebnis -252.205 -261.170 -256.760 -267.120 -263.580 -274.170 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.643 -40.000 -18.640 -18.640 -18.640 -18.640 5811100 Inn. Verr. Bauhof -18.643 -40.000 -18.640 -18.640 -18.640 -18.640 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -270.848 -301.170 -275.400 -285.760 -282.220 -292.810 Seite 394 -342 -1.722 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Erläuterungen 4461100 Entgelte für Veranstaltungen 7.000,00 € Grenzlandtheater 3.300,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?" 3.000,00 € Lied-Gut-3D: Die Nacht der Songpoeten 3.200,00 € Tina Teubner - "Wenn Du mich verlässt komm ich mit" 2.000,00 € Kabarett - Soziokulturelles Zentrum (in Planung) 10.000,00 € Irish Spring - Festival of Irish Folk Music 2018 1.500,00 € Konzert & Markt "Afrika" 8.000,00 € Kerpener Lachnacht 4.700,00 € Akkordeonale 2018 4.300,00 € Bluegrass Jamboree! - Festival of Bluegrass & Americana Music 2018 1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt 3.400,00 € Literaturherbst 2018 2.500,00 € Oktober-Konzert mit der New Orleans Jazz Band of Cologne 900,00 € Projekt "Friede, teurer Götterfunken" 55.700,00 € Gesamt 5281050 Sachkosten Veranstaltungen 12.500,00 € Grenzlandtheater 3.600,00 € Gerd Köster & Hocker - "A's kla?" 3.200,00 € Lied-Gut-3D: Die Nacht der Songpoeten 3.400,00 € Tina Teubner - "Wenn Du mich verlässt komm ich mit" 2.500,00 € Kabarett - Soziokulturelles Zentrum (in Planung) 10.600,00 € Irish Spring - Festival of Irish Folk Music 2018 5.000,00 € Konzert & Markt "Afrika" 6.500,00 € Kerpener Lachnacht 5.800,00 € Akkordeonale 2018 5.700,00 € Bluegrass Jamboree! - Festival of Bluegrass & Americana Music 2018 1.900,00 € Kunst und Handwerkermarkt 1.000,00 € Osterausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen 300,00 € "Kunst auf dem Weg" - Kunstgemeinschaft Handfest 1.000,00 € Weihnachtsausstellung der Kunstgemeinschaft Kerpen 5.000,00 € Literaturherbst 2018 4.500,00 € Rheinisches Lesefest - Käpt'n Book 1.650,00 € 09.11.2018 Gedenkveranstaltung/Mahnmal/Konzert 500,00 € 18.11.2018 Volkstrauertag 8.450,00 € Allgemeine Maßnahmen/Öffentlichkeitsarbeit 400,00 € Projekt Vokalensemble Taktvoll - Konzert 3.000,00 € Projekt "Comedy - Stand Up - in Kerpener Gastronomiebetrieben" 3.000,00 € Projekt "Jazz Rock Stage Sindorf" 1.000,00 € Projekt "Rocktober" 2.800,00 € Oktober-Konzert mit der New Orleans Jazz Band of Cologne 300,00 € Konzert MGV Türnich Balkhausen 1.500,00 € Projekt "Friede, teurer Götterfunken" 95.100,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 395 Produktbereich 042 Sportförderung ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 493 Produktbeschreibung Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 42 42.421 Sportförderung Förderung des Sports Beschreibung - Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen sowie sportspezifische Beratung - Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele - Förderung der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen - Heranführen von Kindern und Jugendlichen an den Sport - Förderung des Breitensports - Unterstützung der Sportvereine bei der Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen Kennzahlen Aufwand je Einwohner/in ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 2,19 € 2017 2,97 € 2018 2,97 € Seite 497 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.421 Förderung des Sports Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250 4321999 Pseudo Kaution -250 10 = Ordentliche Erträge -250 11 - Personalaufwendungen -88.387 -126.150 -127.940 -129.220 -130.510 -131.820 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -69.734 -99.050 -100.730 -101.730 -102.750 -103.780 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -5.620 -8.260 -8.030 -8.110 -8.190 -8.270 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -13.033 -18.840 -19.180 -19.380 -19.570 -19.770 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -55 5291500 Mitgliedsbeiträge -55 15 - Transferaufwendungen -55.488 -72.020 -69.820 -69.820 -69.820 -69.820 5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung -16.183 -18.400 -18.200 -18.200 -18.200 -18.200 5318400 Zuschuss Sportförderung -39.305 -53.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 5318410 Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler -620 -620 -620 -620 -620 16 - Sonstige Aufwendungen -2.770 -2.730 -2.740 -2.740 -2.740 5412100 Aus- und Fortbildung -500 -500 -500 -500 -500 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -60 -60 -60 -60 -60 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -190 -210 -190 -190 -190 -190 5431300 Bürobedarf -76 -130 -100 -110 -110 -110 5431400 Portokosten -404 -560 -490 -490 -490 -490 5431500 Druck- u. Kopierkosten -857 -610 -740 -740 -740 -740 5431700 Dienstreisen -460 -700 -650 -650 -650 -650 17 = Ordentliche Aufwendungen -145.917 -200.940 -200.490 -201.780 -203.070 -204.380 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -146.167 -200.940 -200.490 -201.780 -203.070 -204.380 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -146.167 -200.940 -200.490 -201.780 -203.070 -204.380 26 = Jahresergebnis -146.167 -200.940 -200.490 -201.780 -203.070 -204.380 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -146.167 -200.940 -200.490 -201.780 -203.070 -204.380 Seite 498 -1.987 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt 42 42.424 42.424.01 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen Beschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Sportplätzen, in Sporthallen und Mehrzweckhallen etc. Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele - Flächendeckendes Trainingsangebot für alle Sportvereine - Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Sportunterrichtes an den Schulen Kennzahlen Aufwand je Einwohner/in ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 7,34 € 2017 8,93 € 2018 8,65 € Seite 501 Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.470 102.930 101.460 99.520 85.120 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 106.470 102.930 101.460 99.520 85.120 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.096 11.500 10.500 10.500 10.500 10.500 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 2.934 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 4.912 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 4321999 Pseudo Kaution 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000 95.100 95.100 95.100 95.100 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 4488534 Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung 91.000 91.000 91.000 91.000 10 = Ordentliche Erträge 11 250 4.852 911 3.880 61 12.948 121.970 208.530 207.060 205.120 190.720 - Personalaufwendungen -28.645 -39.760 -38.380 -38.770 -39.150 -39.540 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -22.255 -30.640 -30.020 -30.320 -30.620 -30.930 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -1.725 -2.950 -2.330 -2.360 -2.380 -2.400 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -4.475 -6.170 -6.030 -6.090 -6.150 -6.210 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -198.279 -204.500 -219.310 -253.560 -236.440 -304.070 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -61.096 -21.500 -23.340 -58.720 -38.730 -104.190 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -17.800 -14.470 -15.670 -15.480 -14.350 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -36.567 -39.200 -36.000 -36.700 -36.700 -36.900 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -47.787 -37.950 -29.300 -29.900 -30.200 -30.500 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -9.638 -32.400 -25.000 -25.750 -26.530 -27.320 5241650 Gebäudeversicherungen -3.385 -4.600 -6.700 -7.000 -7.500 -8.000 5241700 Reinigungsmittel -155 -1.000 -500 -520 -540 -550 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -12.145 -14.000 -34.000 -35.020 -36.080 -37.160 5241751 Reinigung nach externen Veranstaltungen 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -18.415 -30.750 -38.050 -38.810 -39.200 -39.600 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -3.161 -2.500 -9.000 -2.500 -2.500 -2.500 5255010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -1.902 -2.000 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -450 -450 -470 -480 -500 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -50 -50 -50 -50 -50 5281854 Sachkosten Winterdienst -300 -250 -250 -250 -250 5291810 Sportstättenentwicklungsplan 14 - Bilanzielle Abschreibungen -241.350 -265.600 -261.090 -290.910 -282.930 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -241.350 -265.600 -261.090 -290.910 -282.930 16 - Sonstige Aufwendungen -12.870 -13.660 -12.950 -12.950 -12.950 -12.950 5412100 Aus- und Fortbildung 5422200 Erbbauzinsen -12.281 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -589 -660 -650 -650 -650 -650 17 = Ordentliche Aufwendungen -239.793 -499.270 -536.240 -566.370 -579.450 -639.490 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -226.845 -377.300 -327.710 -359.310 -374.330 -448.770 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -226.845 -377.300 -327.710 -359.310 -374.330 -448.770 Seite 502 -189 0 -158 -656 -3.213 -700 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis -226.845 -377.300 -327.710 -359.310 -374.330 -448.770 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -256.153 -226.800 -257.280 -257.280 -257.280 -257.280 5811102 Inn. Verr. Bauhof Sportplätze -256.153 -225.400 -256.150 -256.150 -256.150 -256.150 5811110 Inn. Verr. Handwerker -1.400 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -604.100 -584.990 -616.590 -631.610 -706.050 -482.998 Erläuterungen 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung Sportlerheime 300,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 3.040,00 € notwendige Wartungen Sportlerheime (Abt. 24.2) 23.340,00 € Gesamt Für 2019 wurden folgende Maßnahmen eingeplant: 11.500,00 € Dachabdichtung Sportlerheim Kerpen 12.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Blatzheim 10.000,00 € Blitzschutz Sportlerheim Buir 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen 10.000,00 € notwendige bauliche Unterhaltung Turnhallen 1.100,00 € RLT-Prüfung MZH Neu-Bottenbroich (alle 3 Jahre) 300,00 € Schädlingsbekämpfung Turnhallen (Abt. 24.2) 3.070,00 € notwendige Wartungen Turnhallen (Abt. 24.2) 14.470,00 € Gesamt 5255000 Unterhaltung Geräte-u. Ausstattungsgegenst 2.500,00 € Sicherheitsüberprüfung und Reparaturen Sportgeräte (Tore, Leichtathletikgeräte) auf den Sportaußenanlagen. 3.500,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Stühlen je 70,00 € 3.000,00 € Ersatzbeschaffung von 10 Tischen je 300,00 € 9.000,00 € Gesamt 5255010 Unterh. Geräte / Ausstattungsg. Turnhallen 424240100 MZH Brüggen / MZH Manheim / MZH Neu-Bottenbroich 2.200,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten sowie Sicherheitsüberprüfungen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 503 Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.01 Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 242.724 1.213.618 1.456.342 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 242.724 1.213.618 1.456.342 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 242.724 1.213.618 1.456.342 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.102.890 -350.000 -9.891 -350.000 -3.350.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (-3.000.000) -9.891 -350.000 -3.350.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -907 -2.850 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -350.000 -2.850 -907 -10.798 -3.200 -950 -2.250 -352.850 -3.353.200 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 -6.102.890 (-3.000.000) -6.102.890 -350.000 (-3.000.000) -10.798 -352.850 (Verpflichtungsermächtigungen) -3.353.200 -5.860.166 863.618 1.456.342 (-3.000.000) Erläuterungen 7831300 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 950,00 € Ersatzbeschaffung von einem Jugendtor auf der Sportanlage Balkhausen (I001745). 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 424240100 MZH Brüggen 2.250,00 € Ersatzbeschaffung einer mobilen Beschallungsanlage (I001643) 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 350.000,00 € Umsetzung Sportstättenzielplan 120.000,00 € Sportanlage Sindorf [I001789] 120.000,00 € Sportanlage Buir [I001582] 110.000,00 € Sportanlage Türnich [I001791] 3.000.000,00 € Optimierung des Sportflächenangebots Jahnstadion (I001830) 3.350.000,00 € Gesamt Seite 504 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42.424 42.424.02 424240201 Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallen- und Freibäder Freibad Türnich Beschreibung Bereitstellung des Freibades Türnich Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss Organisationseinheit 24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder Ziele -Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer -Steigerung der Attraktivität des Freibades Türnich Kennzahlen Aufwand je Einwohner ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 0,56 € 2017 1,99 € 2018 2,78 € Seite 507 Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 640 710 660 650 280 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 640 710 660 650 280 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.900 65.100 65.100 65.100 65.100 4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) 100 100 100 100 100 4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) 67.800 65.000 65.000 65.000 65.000 4321597 sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt) 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.872 2.100 2.110 2.110 2.110 2.110 4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt) 2.101 2.100 2.110 2.110 2.110 2.110 4421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 1.771 10 = Ordentliche Erträge 70.640 67.920 67.870 67.860 67.490 11 - Personalaufwendungen -49.760 -67.200 -67.870 -68.550 -69.230 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -39.020 -52.490 -53.010 -53.550 -54.080 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -2.980 -4.060 -4.100 -4.140 -4.180 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -7.760 -10.650 -10.760 -10.860 -10.970 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -112.679 -102.190 -140.250 -132.390 -160.420 -134.850 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -44.856 -18.900 -51.900 -43.370 -70.520 -43.510 5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) -926 -2.200 -4.400 -3.400 -3.400 -3.400 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -7.110 -6.500 -6.000 -6.150 -6.200 -6.300 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -17.532 -28.700 -25.000 -25.500 -25.500 -26.000 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -26.206 -24.240 -29.400 -29.900 -30.200 -30.500 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -4.633 -11.000 -11.000 -11.330 -11.670 -12.020 5241650 Gebäudeversicherungen -592 -800 -800 -900 -1.000 -1.100 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) -1.773 -900 -1.800 -1.860 -1.910 -1.970 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -723 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -325 -1.000 -1.000 -1.030 -1.070 -1.100 5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) -328 5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) -460 -500 -500 -500 -500 -500 5281890 Sachkosten Bäder (7% MwST) 5281897 Sachkosten Bäder (19% MwST) -4.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 5291000 Sonstige Dienstleistungen -200 -200 -200 -200 -200 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -660 -600 -600 -600 -600 -600 5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) -1.223 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.600 -39.260 -41.600 -41.900 -41.820 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -36.600 -39.260 -41.600 -41.900 -41.820 16 - Sonstige Aufwendungen -2.110 -3.100 -2.690 -2.690 -2.690 5412100 Aus- und Fortbildung 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) -905 -600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -1.238 -600 -1.010 -600 -600 -600 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -399 -360 -400 -400 -400 -400 5431395 Bürobedarf (19% MwSt) -87 -150 -150 -150 -150 -150 5431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) -23 -200 -200 -200 -200 -200 5431700 Dienstreisen -208 -200 -140 -140 -140 -140 17 = Ordentliche Aufwendungen -115.554 -190.660 -249.810 -244.550 -273.560 -248.590 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -31.549 -120.020 -181.890 -176.680 -205.700 -181.100 Seite 508 80.134 317 79.617 199 84.006 -88 -5.245 -2.875 -15 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -31.549 -120.020 -181.890 -176.680 -205.700 -181.100 26 = Jahresergebnis -31.549 -120.020 -181.890 -176.680 -205.700 -181.100 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.852 -14.400 -5.850 -5.850 -5.850 -5.850 5811100 Inn. Verr. Bauhof -5.852 -14.400 -5.850 -5.850 -5.850 -5.850 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -37.401 -134.420 -187.740 -182.530 -211.550 -186.950 Erläuterungen 4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) Aufgrund der Wiedereröffnung der Erftlagune ist mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 15.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 25.000,00 € Auswinterung 9.000,00 € Erneuerung der Stromzuleitung und Verteilung für Kiosk 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 2.400,00 € bauliche Unterhaltung (Abt. 24.2) 51.900,00 € Gesamt 5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%) 300,00 € Sonnenschirme 300,00 € Kinderspielzeug 400,00 € pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen 1.000,00 € Gesamt 5291000 Sonstige Dienstleistungen Wasserkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem. DIN 19643 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%) 600,00 € Seminar Gefahrstoffverordnung 500,00 € Seminar Reinigungsmittel und Hygieneschulung 50,00 € Erste-Hilfe-Kurs 50,00 € Rettungsschwimmabzeichen 1.200,00 € Gesamt 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt) 810,00 € Hosen, Shirts, Tops, Badeschuhe für 3 Mitarbeiter (270,00 € pro MA) 200,00 € Wetterschutzjacken für 2 Mitarbeiter 1.010,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 509 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.673 -5.800 -22.500 -1.500 -1.500 -1.500 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -20.673 -4.000 -22.000 -1.000 -1.000 -1.000 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -1.800 -500 -500 -500 -500 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.673 -5.800 -22.500 -1.500 -1.500 -1.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -20.673 -5.800 -22.500 -1.500 -1.500 -1.500 Erläuterungen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 20.000,00 € portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen (I001768) 2.000,00 € Klettergerüst (I001767) 22.000,00 € Gesamt 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001770) Seite 510 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Investitionen (> 10.000,00 €) Kostenträger 42.424.02.01 Freibad Türnich Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung Bisher bereitgestellt I001768 portable Einstiegshilfe für behinderte Menschen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Auszahlungen Ansatz 2018 VE 2018 GesamtFinanzplan Finanzplan Finanzplan aus-/ 2019 2020 2021 einnahmebedarf -20.000 -20.000 -20.000 -7.750 -20.000 -2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -14.750 -7.750 -2.500 -1.500 -1.500 -1.500 -14.750 -28.250 -22.500 -1.500 -1.500 -1.500 -55.250 INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Einzahlungen INV. unter der WERTGRENZE 10.000 Summe Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 511 Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42.424 42.424.02 424240204 Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallen- und Freibäder Freizeitbad Erftlagune Beschreibung Bereitstellung des Freizeitbades "Erftlagune" Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss Organisationseinheit 24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder Ziele - Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer - Steigerung der Attraktivität des Freizeitbades "Erftlagune" Kennzahlen Aufwand je Einwohner ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 20,19 € 2017 15,27 € 2018 17,77 € Seite 513 Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.780 57.780 57.550 56.650 56.540 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 57.780 57.780 57.550 56.650 56.540 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 575.400 615.400 615.400 615.400 615.400 4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) 560.000 600.000 600.000 600.000 600.000 4321597 sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt) 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.000 65.000 65.000 65.000 89.000 4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt) 24.000 4421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4461890 Kursgebühren (7% MwSt) 55.000 40.000 40.000 40.000 40.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4521000 Erstattung von Steuern 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10 = Ordentliche Erträge 749.180 750.180 749.950 749.050 772.940 11 - Personalaufwendungen -427 -900.510 -904.970 -914.070 -923.270 -932.560 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -52.610 -53.050 -53.580 -54.110 -54.660 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -340 -665.800 -662.610 -669.240 -675.930 -682.690 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -18 -51.090 -51.110 -51.620 -52.140 -52.660 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -69 -131.010 -133.200 -134.530 -135.880 -137.240 5041000 Beihilfen für Beamte -5.000 -5.100 -5.210 -5.310 12 - Versorgungsaufwendungen -13.440 -15.140 -16.260 -17.460 -18.750 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -13.440 -15.140 -16.260 -17.460 -18.750 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -636.510 -801.880 -697.820 -698.370 -699.440 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -9.497 -113.500 -208.000 -115.730 -111.910 -107.540 5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -331 -100 -300 -300 -300 -300 5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) -4.000 -5.800 -4.000 -4.000 -4.000 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -1.327.191 24.000 -604 169.805 -639 -45.000 -64.000 -65.200 -65.800 -66.500 -5.217 -145.000 -190.000 -194.000 -194.000 -194.800 -144.479 -75.000 -105.000 -107.000 -107.600 -108.300 -39.599 -69.000 -69.000 -71.070 -73.210 -75.400 -6.951 -7.500 -8.200 -8.300 -8.400 -8.500 -16 -10.000 -10.000 -8.000 -8.240 -8.490 -17.800 -17.800 -18.340 -18.890 -19.460 -31.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241650 Gebäudeversicherungen 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5241895 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt) 5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt) 5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19% MwSt) -450 -450 -450 -450 5251200 KFZ-Versicherung -390 -390 -390 -390 5251300 KFZ-Steuer -60 -60 -60 -60 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -180 -15.020 -8.000 -8.000 -8.000 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -256 5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) 5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) 5281890 Sachkosten Bäder (7% MwST) -236 5281897 Sachkosten Bäder (19% MwST) -237 5291000 Sonstige Dienstleistungen Seite 514 -1.285.682 -2.048 -13.000 -3.000 -3.000 -3.090 -3.190 -3.280 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 -30.000 -25.000 -25.000 -25.000 -240 -240 -240 -240 -240 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) -387 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 5291500 Mitgliedsbeiträge -637 -670 -670 -700 -740 -780 5291890 Gema- Gebühren (7% MwSt) -1.600 -2.200 -1.200 -1.200 -1.200 5291896 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt) -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen -172.030 -172.120 -172.520 -171.940 -170.890 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -172.030 -172.120 -172.520 -171.940 -170.890 16 - Sonstige Aufwendungen -44.930 -40.060 -29.620 -29.720 -29.640 5412100 Aus- und Fortbildung 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal 5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) 5422550 Nutzungsentgelte Software 5423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -435 -600 -600 -600 -600 5431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt) -201 -600 -500 -500 -500 -500 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -1.147 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431395 Bürobedarf (19% MwSt) -1.300 -1.300 -800 -800 -800 5431400 Portokosten -100 -100 -100 -100 -100 5431595 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt) -560 -200 -200 -200 -200 5431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) -2.000 -10.000 -2.000 -2.000 -2.000 5431700 Dienstreisen 5431895 Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt) 17 -4.601 -225 -498 -6.000 -6.100 -5.000 -5.000 -5.000 -1.085 -7.020 -10.300 -9.660 -9.660 -9.660 -22.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -650 -620 -620 -640 -640 -521 -80 -600 -461 -1.100 -140 -140 -140 -140 -30 -1.000 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 = Ordentliche Aufwendungen -1.332.218 -1.767.420 -1.934.170 -1.830.290 -1.840.760 -1.851.280 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.332.218 -1.018.240 -1.183.990 -1.080.340 -1.091.710 -1.078.340 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.332.218 -1.018.240 -1.183.990 -1.080.340 -1.091.710 -1.078.340 26 = Jahresergebnis -1.332.218 -1.018.240 -1.183.990 -1.080.340 -1.091.710 -1.078.340 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -17.730 -14.800 -17.730 -17.730 -17.730 -17.730 5811100 Inn. Verr. Bauhof -17.730 -14.600 -17.730 -17.730 -17.730 -17.730 5811110 Inn. Verr. Handwerker 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.201.720 -1.098.070 -1.109.440 -1.096.070 -200 -1.349.948 -1.033.040 Erläuterungen 4411095 Mieten und Pachten (19 % MwSt) in den ersten 3 Jahren keine Einnahmen durch Verpachtung des Gastronomie Bereichs, da der Mieter die Kosten der Anschaffung Geräte und Ausstattung (ca. 60.000,00 €) übernimmt. Über die Einnahmen wird ab dem 4 Jahr neu verhandelt. 4488095 Personalkostenerstattg. durch Private Hier wurden bis 2016 die Personalkosten des "ausgeliehenen" Personals der Erftlagune erstattet. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 80.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 21.000,00 Umstellung der Unterwasserscheinwerfer von Halogen auf LED 50.000,00 € Erneuerung der vorhandenen und veralteten Videoüberwachungsanlage 25.000,00 € Erneuerung/Instandsetzung der Einbruchmeldeanlage ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 515 5.000,00 € Elektromaterial 3.000,00 € SV-Prüfung Elektro (komplett alle 6 J.) 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 23.500,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 208.000,00 € Gesamt 5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude 19 % 2.000,00 € Blumen, Blumenerde und Blumenkübel 800,00 € Ausbesserung erheblicher Schäden am Zaun 1.000,00 € Farben 2.000,00 € diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Abt. 25.2) 5.800,00 € Gesamt 5251095 Unterhaltung von Fahrzeugen (19% MwSt) Ab dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen. Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern. 5251195 Treibstoffe Fahrzeuge (19 % MwSt) Ab dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen. Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern. 5251200 KFZ-Versicherung Ab dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen. Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern. 5251300 KFZ-Steuer Ab dem 01.11.2017 hat die Erftlagune für die Badtechniker ein Kfz aus dem städtischen Fuhrpark übernommen. Da die Techniker sämtliche Bäder (Freibad Türnich, Hallenbad Kerpen und Erftlagune) betreuen, entfallen die Dienstfahrten mit dem privaten PKW zwischen den einzelnen Bädern. 5255095 Unterhaltung Geräte/Ausstattung (19%) Einkauf von diversen Gegenständen nach Sanierung der Erftlagune: 300,00 € Sanitätsliege 300,00 € zwei Standascher 60,00 € Laubkescher 750,00 € drei Babywickeltische 120,00 € drei Wickelkissen 300,00 € zehn Buggys 440,00 € vier Sitzbänke 300,00 € drei Uhren 1.200,00 € zehn Sonnenschirme mit Ständer 250,00 € Erste-Hilfe Koffer 2.400,00 € 40 Stühle für das Café 1.200,00 € zehn Tische 300,00 € Aktenvernichter 1.500,00 € diverse Kinderspielzeuge 1.000,00 € 20 Schwimmgürtel 4.000,00 € 50 Liegestühle 400,00 € Nassrollstuhl 200,00 € vier Rettungsringe 15.020,00 € Gesamt 5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Die Anmeldung umfasst Sachkosten für Werbung wie Anzeigen, Werbedrucke, Radiomeldungen, Kurswerbung, Flyer und Werbung im Kino. 5291000 Sonstige Dienstleistungen Wasserkontrollen durch den Rhein-Erft-Kreis 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) 15.000,00 € für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Kontrolle bei hoher Besucherzahl, bei Events sowie beim Nachtschwimmen 8.000,00 € Externe Schwimmwasseruntersuchungen 23.000,00 € Gesamt Seite 516 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19%) 1.000,00 € Fortbildung Badleitung 1.500,00 € Auffrischung Erste-Hilfe-Kurse und Rettungsschwimmer Silber 3.000,00 € Inhouse-Schulungen für 23 Mitarbeiter zu diversen Themen, u.a. Rechte und Pflichten Badpersonal, Kasse 600,00 € Chlorgasschulung 6.100,00 € Gesamt 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19 % MwSt) 720,00 € Tops mit Beflockung für 24 Mitarbeiter/innen 200,00 € Tops ohne Druck für 20 Aushilfen 1.920,00 € Poloshirts für 24 Mitarbeiter/innen 1.000,00 € Badehose/-anzug für 20 Mitarbeiter 300,00 € Poloshirts für 20 Aushilfen 800,00 € Trainingsanzüge für 10 Mitarbeiter/innen 1.150,00 € Shorts für 23 Mitarbeiter/innen 100,00 € Arbeitshosen für Techniker 200,00 € Sicherheitsschuhe für Techniker 1.110,00 € Sonnenbrillen für 14 Mitarbeiter/innen 600,00 € Wetterschutzjacken für 6 Mitarbeiter/innen 200,00 € Gummistiefel für 10 Mitarbeiter/innen 1.200,00 € Sandalen für 24 Mitarbeiter/innen 800,00 € lange Trainingshosen für 20 Mitarbeiter/innen 10.300,00 € Gesamt 5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal Schwimmkurse sollen vermehrt durch externe Anbieter durchgeführt werden. Die Kolpingstadt Kerpen erhält Kurserlöse durch externe Anbieter. 5431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19%) Ausgaben für evtl. Gutachten, Sachverständige, Gerichtsverfahren etc. im Zusammenhang mit der Sanierung der Erftlagune. ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 517 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.04 Freizeitbad Erftlagune Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -543 -6.300 -4.900 -3.000 -3.000 -3.000 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -543 -4.000 -3.900 -2.000 -2.000 -2.000 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -2.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -543 -6.300 -4.900 -3.000 -3.000 -3.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -543 -6.300 -4.900 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 2.100,00 € Spielgeräte (aufblasbarer Vulkan) 500,00 € Schrank 500,00 € Schaukasten 800,00 € Wippe mit Fallschutz 3.900,00 € Gesamt (I001776) 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsmaschine (I001769) Seite 518 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42.424 42.424.02 424240205 Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallen- und Freibäder Hallenbad Kerpen Beschreibung Bereitstellung des Hallenbades Kerpen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss Organisationseinheit 24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder Ziele - Erreichung einer optimalen Betriebsführung, d.h. Verringerung des Zuschussbedarfes bei gleichzeitiger Optimierung des Angebotes für die Nutzer Kennzahlen Aufwand je Einwohner ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 2,75 € 2017 4,59 € 2018 4,51 € Seite 519 Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) 4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) 4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) 05 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 74.110 74.110 74.110 74.110 73.380 74.110 74.110 74.110 74.110 93.350 74.300 74.300 74.300 74.300 21.821 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 15.729 48.600 26.500 26.500 26.500 26.500 308 250 300 300 300 300 30.921 22.000 25.000 25.000 25.000 25.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 311 1.480 1.490 1.490 1.490 1.490 4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt) 311 1.480 1.490 1.490 1.490 1.490 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.287 15.000 15.000 15.000 15.000 4488505 Einspeiserückvergütung KWK 19.287 15.000 15.000 15.000 15.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 4521000 Erstattung von Steuern 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 10 = Ordentliche Erträge 88.390 181.010 171.400 171.400 171.400 171.400 11 - Personalaufwendungen -3.902 -108.470 -112.540 -113.670 -114.800 -115.950 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -3.893 -85.300 -88.390 -89.270 -90.170 -91.070 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -6.380 -6.620 -6.690 -6.750 -6.820 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -9 -16.790 -17.530 -17.710 -17.880 -18.060 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -264.486 -298.600 -277.310 -284.490 -285.560 -287.890 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -88.148 -57.000 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -300 -350 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 0 -13.160 -55.460 -57.690 -55.620 -54.440 5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -20 -350 -350 -350 -350 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -76.822 -51.920 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -22.519 -42.640 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -3.160 -16.000 -16.320 -16.490 -16.560 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 10.123 -12.980 -63.750 -65.100 -65.100 -65.500 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -7.500 -38.800 -39.580 -39.980 -40.380 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -16.118 -20.000 -21.000 -21.630 -22.280 -22.950 5241650 Gebäudeversicherungen -2.448 -4.000 -4.000 -4.100 -4.200 -4.300 5241700 Reinigungsmittel -2.479 -3.000 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -49.124 -50.000 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 0 -600 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281897 Sachkosten Bäder (19% MwST) 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) 5291110 Enstorgungskosten Abfall 5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) 14 - Bilanzielle Abschreibungen Seite 520 80.180 Ansatz 2018 6.800 68.792 13 -3.700 -3.820 -3.930 -4.050 -52.000 -53.560 -55.170 -56.830 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.090 -3.190 -3.280 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -80.340 -81.010 -81.360 -81.550 -81.790 -221 -2.000 -2.055 -3.500 -10.216 -17.100 -300 -570 0 -2.500 -3.383 -4.300 -776 -1.150 -700 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) 5431300 Bürobedarf 5431395 Bürobedarf (19% MwSt) 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) 5431700 Dienstreisen 17 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -80.340 -81.010 -81.360 -81.550 -81.790 -3.671 -4.460 -4.570 -4.470 -4.470 -4.470 -105 -200 -200 -200 -200 -200 -929 -1.290 -1.570 -1.470 -1.470 -1.470 -970 -970 -970 -970 -190 -190 -190 -190 -50 -240 -818 -970 0 -130 -81 -190 -1.535 -1.000 -40 -200 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -204 -150 -140 -140 -140 -140 = Ordentliche Aufwendungen -272.059 -491.870 -475.430 -483.990 -486.380 -490.100 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -183.669 -310.860 -304.030 -312.590 -314.980 -318.700 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -183.669 -310.860 -304.030 -312.590 -314.980 -318.700 26 = Jahresergebnis -183.669 -310.860 -304.030 -312.590 -314.980 -318.700 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -105 -610 -610 -610 -610 5811100 Inn. Verr. Bauhof -105 -110 -110 -110 -110 5811110 Inn. Verr. Handwerker -500 -500 -500 -500 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -304.640 -313.200 -315.590 -319.310 -183.774 -310.860 Erläuterungen Allgemeiner Hinweis Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurde die Vorsteuerabzugsberechtigung für das Hallenbad Kerpen analog der Öffnungszeiten für öffentliches Schwimmen auf 20% der Umsätze beschränkt. Ab dem Jahr 2018 werden die Mittel wieder auf den Mehrwertsteuerkonten angemeldet, da sich gezeigt hat, dass es ansonsten zu erheblichen Problemen bei Erstellung der quartalsweise fälligen Umsatzsteuererklärungen kommt. Eine endgültige Abrechnung erfolgt immer zum Jahresende. 4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) Die geplante Erhöhung des Nutzungsentgeltes für die Vereinsnutzung wurde bisher nicht umgesetzt. Es wurden damals mit Mehreinnahmen in Höhe von 32.600,00 € kalkuliert. Diese geplanten Mehreinnahmen werden für das HHJ 2018 auf 10.000,00 € verringert. 4488505 Einspeiserückvergütung KWK Mit dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes wird Wärme und als "Abfallprodukt" Strom erzeugt. Diese Anlagen werden durch das Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG) gefördert. Für jede selbsterzeugte und selbstverbrauchte kWh Strom erhält man derzeit 0,054 €/kWh. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 1.500,00 € Elektromaterial 2.500,00 € SV-Prüfung Elektro (komplett alle 6 J.) 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 30.960,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 55.460,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 521 5291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) 2.600,00 € Schwimm-und Badebeckenwasseruntersuchung gem.DIN 19643 1.500,00 € für den Einsatz von Sicherheitsfirmen (nach Bedarf) 4.100,00 € Gesamt Seite 522 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42.424.02.05 Hallenbad Kerpen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.025 -3.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -1.025 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -2.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.025 -3.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.025 -3.300 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Erläuterungen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 1.000,00 € vermögenswirksame Neuanschaffungen über 410,00 € (I001777) 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € 1.000,00 € zur Ersatzbeschaffung defekter Reinigungsgeräte (I001778) ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 523 Produktbeschreibung Kostenträger 42.424.02.99 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 42 42.424 42.424.02 424240299 Sportförderung Sportstätten und Bäder Hallen- und Freibäder Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet Kosten und Erlöse der Bäder, die nicht direkt einem speziellen Bad zugeordnet werden können. Diese Kosten und Erlöse werden über Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bäder verteilt. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss Organisationseinheit 24.2 Gebäude- und Energiewirtschaft, Klimaschutzmaßnahmen, Bäder ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 525 Teilergebnishaushalt Kostenträger 42.424.02.99 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Bäder Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte -2.351 5041100 Untersuchungskosten -1.383 17 = Ordentliche Aufwendungen -994.498 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -994.498 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -994.498 26 = Jahresergebnis -994.498 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -994.498 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -994.498 -52.013 -733.946 -59.290 -145.515 Erläuterungen Allgemeiner Hinweis Die hier ausgewiesenen Ergebnisse werden unterjährig auf diesem Produkt verbucht und im Rahmen des Jahresabschlusses auf die einzelnen Bäder verteilt. Seite 526 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbereich 052 Bauen und Wohnen ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 539 Produktbereich 055 Natur- und Landschaftspflege ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 623 Produktbeschreibung Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 55 55.551 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beschreibung Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte: - 055 551 001 Grünflächen und Freizeitanlagen: Neubau von Grün- und Parkanlagen, Grün im öffentlichen Verkehrsraum, Grün an öffentlichen Gebäuden, Biotopflächen, Grillplätze - 055 551 005 Sonst. Maßnahmen und Einrichtungen, z.B. Klein-/Schrebergärten, Reit-/Wanderwege, Naturpark: Verwaltung der entsprechenden Einrichtungen soweit vorhanden Politisches Gremium Umweltausschuss Organisationseinheit 25.1 Abfallwirtschaft, Grün Ziele - Bereitstellung von Flächen für Freizeitgestaltung und Naherholung der Bürger - Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Natur und Landschaft Kennzahlen Aufwand je Einwohner: ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 6,61 € 2017 10,72 € 2018 10,26 € Seite 627 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 600 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 600 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 700 9.980 9.980 9.980 9.980 700 9.980 9.980 9.980 9.980 3.400 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.400 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.034 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 4411804 Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen 17.034 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.204 11.480 13.360 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.204 11.480 13.360 10 = Ordentliche Erträge 23.238 31.780 43.940 30.580 30.580 30.580 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.658 -20.630 -48.250 -22.420 -18.630 -19.440 5241650 Gebäudeversicherungen 5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen 5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten 5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 14 -45 -100 -60 -70 -80 -90 -1.616 -16.480 -37.640 -9.000 -6.000 -6.000 -82 -3.050 -1.550 -2.350 -1.550 -2.350 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 - Bilanzielle Abschreibungen -12.470 -12.150 -12.150 -12.150 -12.150 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -12.470 -12.150 -12.150 -12.150 -12.150 16 - Sonstige Aufwendungen -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -2.908 -8 -1.327 5422000 Mieten und Pachten -113 -110 -110 -110 -110 -110 5422810 Anmietung mobile Toiletten -1.215 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.986 -34.560 -61.860 -36.030 -32.240 -33.050 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 17.252 -2.780 -17.920 -5.450 -1.660 -2.470 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 17.252 -2.780 -17.920 -5.450 -1.660 -2.470 26 = Jahresergebnis 17.252 -2.780 -17.920 -5.450 -1.660 -2.470 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -459.252 -722.600 -675.460 -675.460 -675.460 -675.460 5811100 Inn. Verr. Bauhof -1.750 -1.750 -1.750 -1.750 5811103 Inn. Verr. Bauhof Grünflächen -454.714 -498.900 -454.710 -454.710 -454.710 -454.710 5811104 Inn. Verr. Bauhof Grillplätze -2.768 -6.900 -2.770 -2.770 -2.770 -2.770 5811105 Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr. -25 -600 -30 -30 -30 -30 5811320 Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe -216.200 -216.200 -216.200 -216.200 -216.200 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -725.380 -693.380 -680.910 -677.120 -677.930 -1.745 -442.000 Erläuterungen 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge Erweiterung der Storchenwiese. Die Erträge werden zur Deckung der Aufwendungen bei 5242400 herangezogen. 13.120,00 € 80 Bäume Storchenwiese 240,00 € Baum des Jahres 13.360,00 € Gesamt Seite 628 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen Die Aufwendungen werden durch Erträge bei 4591000 und aus dem Ertrag aus dem "Waldverkauf Pingen" gedeckt. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 21.09.2010 soll dieser zweckgebunden verwandt werden für den Erwerb von Flächen im Grünvernetzungskonzept, für die Waldvermehrung durch Aufforstung und für die ökologische Aufwertung städtischer Flächen. Umsetzung der seit 2016 geplanten Erweiterung der Storchenwiese: 12.000,00 € Pflege- und Entwicklungskonzept Marienfeld 25.200,00 € 80 Bäume Storchenwiese 440,00 € Baum des Jahres 37.640,00 € Gesamt 5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten 55.551.01 Grünflächen und Freizeitanlagen 750,00 € allgemeine Reparaturen (Abt. 10.2) 800,00 € notwendige baul. Unterhaltung (Abt. 24.1) 1.550,00 € Gesamt 5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich Vertragliche Verpflichtung zur Herstellung/Erhaltung der Verkehrssicherheit. 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Hundekottüten für die aufgestellten Tütenspender, Aktion gegen Hundekot. ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 629 Produktbereich 057 Wirtschaft und Tourismus ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 649 Produktbeschreibung Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe 57 57.571 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschreibung Beratung in Standortfragen und in Fragen zur Existenzgründung, Verkauf von städtischen und der im Eigentum der WFK Kerpen GmbH stehenden Gewerbe- und Industrieflächen, aktiver Unternehmenskontakt durch Betriebsbetreuungen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Gesellschafterversammlung der WFK Organisationseinheit 17 Wirtschaftsförderung und strategische Planung Ziele - Unternehmen die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Kerpen zu ermöglichen - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Kennzahlen Aufwand je Einwohner 2016 5,35 € 2017 4,89 € 2018 5,41 € Veräußerte Gewerbeflächen in qm 5.000 6.000 1.000 Anzahl der vermittelten Gewerbeimmobilien 5 6 5 Anzahl der durch Veräußerung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze 20 20 3 Anzahl der durch Vermittlung gesicherten und entstandenen Arbeitsplätze 100 110 100 Flächenverbrauchsquote (Anzahl der Arbeitsplätze / 250 qm veräußerter Bruttofläche)** 1 1 1 40 Teilnehmende Unternehmen bzw. Besucherfrequenz der Veranstaltung "Berufe vor Ort" 46 45 Kosten der Veranstaltungen "Berufe vor Ort" 750,00 € 450,00 € ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 800,00 € Seite 653 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.000 4141810 LZ "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich" 50.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.010 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 4485200 Kostenerstattung WFK 19.010 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10 = Ordentliche Erträge 19.010 70.000 20.000 20.000 20.000 20.000 11 - Personalaufwendungen -369.695 -289.890 -299.530 -302.720 -305.950 -309.220 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -152.615 -190.340 -192.610 -194.540 -196.480 -198.450 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -155.075 -67.310 -69.150 -69.840 -70.540 -71.240 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -12.534 -5.440 -5.590 -5.640 -5.700 -5.760 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -30.038 -11.800 -12.180 -12.300 -12.420 -12.540 5041000 Beihilfen für Beamte -19.434 -15.000 -20.000 -20.400 -20.810 -21.230 12 - Versorgungsaufwendungen -48.600 -54.930 -59.010 -63.380 -68.090 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -48.600 -54.930 -59.010 -63.380 -68.090 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.403 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 -6.750 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281860 Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik' 5281861 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -688 5431300 Bürobedarf 5431400 Portokosten 5431500 Druck- u. Kopierkosten 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5431700 Dienstreisen 17 -870 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750 -784 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.296 -53.160 -22.780 -2.790 -2.790 -2.790 -183 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -70 -50 -50 -50 -50 -710 -700 -700 -700 -700 -227 -90 -130 -140 -140 -140 -139 -930 -540 -540 -540 -540 -10 -10 -10 -10 -10 -33 -50.000 -20.000 -27 -350 -350 -350 -350 -350 = Ordentliche Aufwendungen -376.395 -398.400 -383.990 -371.270 -378.870 -386.850 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -357.385 -328.400 -363.990 -351.270 -358.870 -366.850 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -357.385 -328.400 -363.990 -351.270 -358.870 -366.850 26 = Jahresergebnis -357.385 -328.400 -363.990 -351.270 -358.870 -366.850 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.820 4.907 4.907 4.907 4.907 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 4.820 4.907 4.907 4.907 4.907 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -7.454 -6.434 -6.618 -7.402 -6.832 5811000 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -7.454 -6.434 -6.618 -7.402 -6.832 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -331.034 -365.517 -352.981 -361.365 -368.775 -357.385 Erläuterungen 5431600 Sachverst -, Anw -,Ger kosten Da konsumtiv keine Ermächtigungsübertragungen möglich sind, müssen die Mittel für 2017 nicht durchgeführter Maßnahmen erneut angemeldet werden. Die entsprechenden Zuschüsse wurden 2017 vereinnahmt. Seite 654 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57.573 57.573.03 575730301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc. Soziokulturelles Zentrum Beschreibung Unterhaltung und Betrieb des Soziokulturelles Zentrums in Horrem als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote, Verringerung des Zuschussbedarfs Kennzahlen Netto-Aufwand je Einwohner/in ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 2,34 € 2017 2,73 € 2018 3,68 € Seite 657 Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.730 40.020 40.020 40.020 40.020 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 39.730 40.020 40.020 40.020 40.020 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.607 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 3.607 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10 = Ordentliche Erträge 3.607 42.730 43.020 43.020 43.020 43.020 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -154.767 -183.100 -245.820 -192.590 -189.770 -194.940 5233100 Kostenerstattung an VHS -114.249 -136.000 -140.000 -144.000 -148.000 -152.000 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -15.914 -17.100 -75.950 -23.250 -16.040 -16.660 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -1.518 -900 -1.800 -1.850 -1.870 -1.900 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -5.611 -7.100 -5.200 -5.300 -5.300 -5.400 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -9.814 -12.100 -11.700 -7.850 -7.950 -8.100 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -5.014 -5.450 -5.450 -5.620 -5.790 -5.960 5241650 Gebäudeversicherungen -1.750 -2.000 -2.200 -2.300 -2.400 -2.500 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -897 -2.300 -3.400 -2.300 -2.300 -2.300 5281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) -150 -120 -120 -120 -120 14 - Bilanzielle Abschreibungen -40.580 -40.890 -40.890 -40.820 -40.750 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -40.580 -40.890 -40.890 -40.820 -40.750 16 - Sonstige Aufwendungen -808 -750 -750 -750 -750 -750 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -808 -750 -750 -750 -750 -750 17 = Ordentliche Aufwendungen -155.575 -224.430 -287.460 -234.230 -231.340 -236.440 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -151.968 -181.700 -244.440 -191.210 -188.320 -193.420 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -151.968 -181.700 -244.440 -191.210 -188.320 -193.420 26 = Jahresergebnis -151.968 -181.700 -244.440 -191.210 -188.320 -193.420 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.591 -3.300 -4.590 -4.590 -4.590 -4.590 5811100 Inn. Verr. Bauhof -4.591 -3.000 -4.590 -4.590 -4.590 -4.590 5811110 Inn. Verr. Handwerker 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -249.030 -195.800 -192.910 -198.010 -300 -156.560 -185.000 Erläuterungen 5233100 Kostenerstattung an VHS Erhöhung der Ansätze aufgrund der tariflichen Erhöhung der Gehälter der Objektbetreuer des Soziokulturellen Zentrums. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 10.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 10.000,00 € Erneuerung Notbeleuchtung 50.000,00 € Erneuerung Beleuchtung. Hierdurch wird eine Energieeinsparung erwartet. (dies wurde bei den Stromkosten ab 2019 entsprechend berücksichtigt) 1.500,00 € Elektromaterial 4.450,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 75.950,00 € Gesamt Seite 658 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 5255095 Unterh. Geräte u. Ausstattungsg. (19%) 1.250,00 € Reparatur und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen 1.370,00 € Ersatzbeschaffungen von 5 Tischen je 274,00 € 450,00 € Ersatzbeschaffung eines Transportwagens (für Tische) 330,00 € Anschaffung von 6 Kabelmuttern 3.400,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 659 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57.573.03.01 Soziokulturelles Zentrum Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.452 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -7.452 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.452 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.452 Seite 660 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57.573 57.573.03 575730302 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc. Jahnhalle Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Jahnhalle in Kerpen als Raum für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Bereitstellung einer Stätte für verschiedenste kulturelle und Bildungsangebote sowie für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs Kennzahlen Netto-Aufwand je Einwohner/in ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 1,51 € 2017 2,58 € 2018 2,39 € Seite 661 Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.730 26.720 26.090 25.740 25.740 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 26.730 26.720 26.090 25.740 25.740 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.650 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 9.937 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4321999 Pseudo Kaution 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.542 320 310 310 310 310 4488196 Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt) 1.538 4488450 Erstattung Betriebskosten 406 300 300 300 300 300 4488490 Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt) 3 20 10 10 10 10 4488495 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.490 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 1.490 10 = Ordentliche Erträge 14.681 35.050 36.030 35.400 35.050 35.050 11 - Personalaufwendungen -54.235 -48.220 -50.180 -50.680 -51.190 -51.700 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -40.691 -37.790 -39.260 -39.650 -40.050 -40.450 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -2.300 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -3.136 -2.900 -3.020 -3.050 -3.080 -3.110 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -8.102 -7.530 -7.900 -7.980 -8.060 -8.140 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -124.250 -110.960 -85.010 -77.980 -81.660 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -14.931 -64.050 -53.820 -27.590 -19.830 -22.570 5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt) -2.093 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -305 -100 -200 -200 -200 -200 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -55 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 713 595 -5 -60.801 -4.808 -622 -800 -800 -820 -850 -870 -13.492 -24.400 -21.000 -21.400 -21.400 -21.550 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -6.618 -11.600 -10.500 -10.750 -10.900 -11.100 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -7.634 -7.500 -7.900 -8.140 -8.390 -8.640 5241650 Gebäudeversicherungen -1.617 -1.800 -2.000 -2.100 -2.200 -2.300 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) -820 -1.000 -800 -830 -850 -880 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) -691 -5.000 -5.000 -5.150 -5.310 -5.470 5241797 Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt) -595 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -4.500 -5.440 -4.500 -4.500 -4.500 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -800 -800 -830 -850 -880 5281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) -200 -200 -200 -200 -200 14 - Bilanzielle Abschreibungen -36.050 -35.710 -34.860 -33.550 -33.550 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -36.050 -35.710 -34.860 -33.550 -33.550 16 - Sonstige Aufwendungen -712 -1.100 -1.020 -1.020 -1.020 -1.020 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -159 -250 -250 -250 -250 -250 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -327 -350 -320 -320 -320 -320 5431700 Dienstreisen -226 -500 -450 -450 -450 -450 17 = Ordentliche Aufwendungen -115.748 -209.620 -197.870 -171.570 -163.740 -167.930 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -101.067 -174.570 -161.840 -136.170 -128.690 -132.880 Seite 662 -6.521 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -101.067 -174.570 -161.840 -136.170 -128.690 -132.880 26 = Jahresergebnis -101.067 -174.570 -161.840 -136.170 -128.690 -132.880 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -101.067 -174.570 -161.840 -136.170 -128.690 -132.880 Erläuterungen 4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 9.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 1.500,00 € Elektromaterial 10.000,00 € Erneuerung Notbeleuchtung 17.000,00 € Brandschutzmaßnahmen 1.650,00 € Hygieneprüfung (alle 3 Jahre) 2.000,00 € RLT-Prüfung (alle 3 Jahre) 2.000,00 € Anstrich Cafeteria 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 8.120,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 2.050,00 € Wartung Bühnenaufbauten (Abt. 10.2) 53.820,00 € Gesamt 5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert. 5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%) 850,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen 3.300,00 € Ersatzbeschaffung von 50 Stühlen je 66,00 € 840,00 € Ersatzbeschaffung von 3 Tischen je 280,00 € 450,00 € Anschaffung von 8 Kabelmuttern je 56,25 € 5.440,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 663 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57.573.03.02 Jahnhalle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -724 -700 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € -724 -700 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -724 -700 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -724 -700 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Erläuterungen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 700,00 € Ersatzbeschaffung eines Dimmergerätes (I001645) Seite 664 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Produktbeschreibung Kostenträger 57.573.03.03 Erfthalle Kolpingstadt Kerpen Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger 57 57.573 57.573.03 575730303 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Messe-, Mehrzweck- und Sporthallen, Hotels, etc. Erfthalle Beschreibung Unterhaltung und Betrieb der Erfthalle in Türnich als Raum für Veranstaltungen und Feste Politisches Gremium Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur Organisationseinheit 10.2 Kultur, Sport, Städtepartnerschaft und Tourismus Ziele Bereitstellung einer Stätte für Veranstaltungen und Feste, Verringerung des Zuschussbedarfs Kennzahlen Netto-Aufwand je Einwohner ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen 2016 1,41 € 2017 3,72 € 2018 2,61 € Seite 665 Teilergebnishaushalt Kostenträger 57.573.03.03 Erfthalle Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.340 1.220 880 880 880 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.340 1.220 880 880 880 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.718 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 6.318 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4321999 Pseudo Kaution 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120 4488495 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) 120 10 = Ordentliche Erträge 5.838 8.340 8.220 7.880 7.880 7.880 11 - Personalaufwendungen -44.866 -47.480 -49.210 -49.710 -50.200 -50.700 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -34.740 -37.180 -38.490 -38.880 -39.270 -39.660 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -3.310 -2.880 -2.980 -3.010 -3.040 -3.070 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -6.817 -7.420 -7.740 -7.820 -7.890 -7.970 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.369 -153.650 -72.270 -225.420 -71.450 -74.100 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -13.349 -99.150 -28.190 -181.270 -26.850 -27.830 5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt) -2.090 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -1.117 -1.200 -600 -650 -660 -670 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -15.097 -30.000 -20.000 -20.400 -20.400 -21.600 -600 -2.706 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -3.705 -5.850 -5.000 -5.200 -5.250 -5.300 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -2.634 -2.900 -2.900 -2.990 -3.080 -3.170 5241650 Gebäudeversicherungen -2.242 -2.600 -2.800 -2.900 -3.000 -3.100 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) -19 -950 -800 -830 -850 -880 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) -1.987 -5.000 -5.000 -5.150 -5.310 -5.470 5241797 Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt) 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -2.500 -3.480 -2.500 -2.500 -2.500 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -800 -800 -830 -850 -880 5281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) -200 -200 -200 -200 -200 14 - Bilanzielle Abschreibungen -55.490 -54.790 -52.940 -52.450 -52.290 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -55.490 -54.790 -52.940 -52.450 -52.290 16 - Sonstige Aufwendungen -1.274 -1.730 -1.630 -1.630 -1.650 -1.650 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -178 -250 -250 -250 -250 -250 5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) -456 -600 -550 -550 -570 -570 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -172 -180 -180 -180 -180 -180 5431700 Dienstreisen -468 -700 -650 -650 -650 -650 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.509 -258.350 -177.900 -329.700 -175.750 -178.740 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -87.671 -250.010 -169.680 -321.820 -167.870 -170.860 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -87.671 -250.010 -169.680 -321.820 -167.870 -170.860 26 = Jahresergebnis -87.671 -250.010 -169.680 -321.820 -167.870 -170.860 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.607 -2.000 -6.610 -6.610 -6.610 -6.610 5811100 Inn. Verr. Bauhof -6.607 -2.000 -6.610 -6.610 -6.610 -6.610 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -94.278 -252.010 -176.290 -328.430 -174.480 -177.470 Seite 666 -120 -2.305 ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Erläuterungen 4488495 Reinigungspauschale für Gebäudenutzung Die Erträge werden zur Deckung auf dem Sachkonto 5241797 verwendet. 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 20.000,00 € ungeplante bauliche Unterhaltung 1.500,00 € Elektromaterial 2.050,00 € Wartung Bühnenaufbauten (Abt. 10.2) 500,00 € Schädlingsbekämpfung (Abt. 24.2) 4.140,00 € notwendige Wartungen (Abt. 24.2) 28.190,00 € Gesamt Für 2019 wurden 100.000,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung, 20.000,00 € für die Erneuerung der Notbeleuchtung und 30.000,00 € für die Sanierung des Flachdaches eingeplant 5241797 Hallenreinigung n. ext. Veranstaltungen Die Aufwendungen werden durch Einnahmen auf dem Sachkonto 4488495 finanziert. 5255095 Unterhalt. Geräte u. Ausstattungsg. (19%) 750,00 € Unvorhersehbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen 1.400,00 € Ersatzbeschaffung von 5 Tischen je 280,00 € 780,00 € Anschaffung von 2 Konferenzmikrofonen je 390,00 € 550,00 € Anschaffung von 10 Kabelmuttern je 55,00 € 3.480,00 € Gesamt ENTWURF Haushaltsbuch 2018 der Kolpingstadt Kerpen Seite 667