Beschlussvorlage (Anlage II - BAB)

Anlage II Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Kerpen, 30.11.2017 Kosten der Abwasserbeseitigung - BAB 2018 - Hilfs- und Nebenkostenstelle Hauptkostenstellen Kostenarten Kosten insgesamt € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Kläranlage Regenüberlaufbecken (RÜB) € € Rückhaltebekken/Überläufe/ Mulden (RHB/RÜ) € Kanäle Pumpanlagen Straßeneinläufe Allgemeine Kostenstelle € € € € Aufteilungsschlüssel (soweit nicht direkt zurechenbar) 217.672 43.534 130.604 43.534 Miete Räume Bauhof 3.900 780 2.340 780 wie oben Arbeits- und Schutzkleidung Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fremdleistungen (Unterhaltung und Reingung) Strom- und Wasserkosten Betriebstelefone Abgaben für Gebäude und Anlagen Versicherungen Abschreibungen 4.000 800 2.400 800 wie oben 5.000 1.000 3.000 1.000 0 0 0 0 1.307.000 31.600 2.500 5.000 0 2.500 1.079.000 62.000 31.600 0 30 3.911.500 0 28 121.200 275.600 3.445.000 2 46.700 18.467 52.588 2.447.958 8.616 Zinsen Abwasserabgabe Generalentwässerungsplanung Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) Verbandsbeiträge Zwischensumme Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstig e Erträge Zwischensumme Umbuchung Allgemeine Kostenstelle Gesamtkosten 2.556.650 -150 0 -150 34.000 nach Einsatz wie oben wie oben (ohne Kanalkolonne) 120.000 7.000 nach Anfall nach Verbrauchsstellen nach Standort nach Anfall nach Anfall 23.000 nach Anlagenachweis im Verhältnis der Rest29.021 buchwerte nach Anfall 150.000 150.000 1.037.628 5.040.500 14.267.830 4.275.500 4.275.350 765.000 958.309 1.037.628 362.188 7.110.302 195.032 120.000 1.246.649 -168.000 14.099.830 4.275.350 958.309 362.188 -168.000 6.942.302 195.032 120.000 1.246.649 0 14.099.830 58.843 4.334.193 131.896 1.090.205 49.849 412.037 976.307 7.918.609 26.843 221.875 2.911 122.911 -1.246.649 0 nach Anfall Seite 1 nach Anfall Anlage II Seite 2 Aufteilung Allg. Kostenstelle Bezeichnung 1 Kläranlage RÜB RHB/RÜ Kanäle ohne Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte Pumpanlagen Reinigung Straßeneinläufe Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte (bei Kanal in Abzug zu bringen) Summe Kosten in € 2 4.275.350 958.309 362.188 Faktor 3 0,10 1,00 1,00 Sp.2 x Sp.3 4 427.535,00 958.309,00 362.188,00 7.110.302 195.032 120.000 1,00 1,00 0,50 7.110.302,00 195.032,00 - -168.000 12.853.181 0,10 -16.800,00 9.036.566,00 Kosten der Allgemeinen Kostenstelle: Auf Reinigung Straßeneinläufe entfallen gemäß Anlage 5: verbleibende Kosten zur Verteilung: Anteil in % Anteil in € 5 6 4,731 58.843 10,605 131.896 4,008 49.849 78,684 2,158 978.620 26.843 2.911 -0,186 100,000 -2.313 1.246.649 - 1.246.649 € 2.911 € 1.243.738 € Seite 2