Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2015)

Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.Dezember 2015 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Inhaltsverzeichnis (Gliederung nach § 95 Gemeindeordnung NRW) Seite I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung . . 5 . III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen .. IV. Bilanz . V. Anhang ... 9 ... 13 117 ... 121 1. Einleitung 2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen 4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit VI. Anlagen zum Anhang .. 145 A Forderungsspiegel B Verbindlichkeitenspiegel C Rückstellungsübersichten D Tabelle der Nutzungsdauern E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO) F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen G Verpflichtungen aus Leasingverträgen H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel I Beteiligungsbericht J Ermächtigungsübertragungen K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen VII. Lagebericht ... 283 Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 Der Jahresabschluss der Kolpingstadt Kerpen zum 31.12.2015 wurde unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO) aufgestellt. Aufgestellt gemäß Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO § 95 Abs. 3 GO Thomas Schaaf Dieter Spürck (Kämmerer) (Bürgermeister) Seite 2 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 gemäß § 96 Absatz 1 GO Der Rat der Kolpingstadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses einstimmig beschlossen: 1. Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, dem Anhang sowie dem Lagebericht und dem Beteiligungsbericht aufgrund des durch den Rechnungsprüfungsausschuss erteilten Bestätigungsvermerk, wird gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW mit einer Bilanzsumme von 536.711.764,80 € sowie einem in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnis 2015 in Höhe von 4.377.978,76 € festgestellt. 2. Den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Lageberichtes zum 31. Dezember 2015 der Kolpingstadt Kerpen, der sich auf die von dem Wirtschaftsprüfer Eric Ganss vorgenommene Prüfung bezieht, wird zur Kenntnis genommen. 3. Herrn Dieter Spürck und Frau Marlies Sieburg (als im Rechnungsjahr amtierenden Bürgermeister bzw. amtierender Bürgermeisterin) wird die Entlastung erteilt. (Hinweis: Beim Beschluss über die Entlastung hat der Bürgermeister kein Stimmrecht) 4. Das positive Jahresergebnis wird vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dieter Spürck Bürgermeister Erhard Nimtz Schriftführer Seite 3 Seite 4 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ I. Ergebnisrechnung Seite 5 Seite 6 Gesamtergebnishaushalt Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfererträge 02 04 05 06 07 08 09 + Sonstige ordentliche Erträge 16 - Bilanzielle Abschreibungen - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 20 1.072.096,27 9.381.739,95 2.329.240,00 1.403.324,37 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -12.266.548,65 16.447,60 -269.996,27 366.688,30 925.915,63 -4.414.576,95 5.105.748,00 20.089.687,91 -14.983.939,91 0,00 0,00 0,00 240.000,00 443.493,15 -203.493,15 156.018.347,59 152.006.731,00 182.836.234,40 -30.829.503,40 -5.159.671,00 -2.247.320,00 -5.582.554,00 3.335.234,00 -45.041.625,00 -46.912.456,29 -24.105.093,09 -25.847.414,12 -25.236.902,02 -73.748.465,12 -78.139.422,00 -78.538.285,21 -11.077.578,44 - Transferaufwendungen 28.187.912,40 4.967.163,00 -41.140.647,47 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 802.100,00 93.979.298,65 5.383.952,06 0,00 - Personalaufwendungen 28.204.360,00 28.278.681,70 438.100,35 +/- Bestandsveränderungen 81.712.750,00 Ergebnis 2015 28.645.370,00 17.112.853,10 + Aktivierte Eigenleistungen Fortg. Ansatz 2015 27.571.266,49 1.455.932,83 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Versorgungsaufwendungen 15 1.113.372,92 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 14 34.485.989,35 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Ordentliche Erträge 13 68.456.880,49 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10 11 Ergebnis 2014 -9.897.769,71 -11.288.320,00 -5.173.582,88 -11.015.794,51 -11.457.344,19 1.870.831,29 -610.512,10 -272.525,49 398.863,21 6.283.761,31 -165.129.224,83 -167.737.684,00 -178.743.336,22 11.005.652,22 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -9.110.877,24 -15.730.953,00 4.092.898,18 -19.823.851,18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.993.299,09 -4.108.400,00 -3.747.372,46 285.080,58 -361.027,54 -3.587.230,58 -11.465.532,99 -19.033.103,00 4.377.978,76 -23.411.081,76 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -11.465.532,99 -19.033.103,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.960.467,23 -11.878.694,00 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 23 24 27 29 1.638.643,34 -2.354.655,75 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.960.467,23 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -11.465.532,99 806.250,00 -3.302.150,00 0,00 11.878.694,00 -19.033.103,00 4.032.453,04 -3.226.203,04 0,00 0,00 4.377.978,76 -23.411.081,76 -13.276.148,95 1.397.454,95 13.276.148,95 4.377.978,76 -1.397.454,95 -23.411.081,76 (Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt Aufwandspositionen mit negativem Vorzeichen dar.) Seite 7 Seite 8 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ II. Finanzrechnung Seite 9 Seite 10 Gesamtfinanzhaushalt Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 02 04 05 06 07 08 + Sonstige Einzahlungen 15 24.938.150,53 796.792,98 -9.157.207,05 217.509,47 5.307,02 5.325.369,39 4.967.163,00 8.043.317,32 -3.076.154,32 3.575.841,53 -2.769.591,53 2.329.240,00 4.179.500,00 806.250,00 1.401.314,45 5.829.864,03 146.003.433,60 145.895.123,00 161.088.480,12 -2.242.587,00 -2.247.320,00 -2.611.207,00 -42.296.120,00 -41.346.563,20 927.925,55 -1.650.364,03 -15.193.357,12 -949.556,80 363.887,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -25.007.826,89 -25.847.414,12 -24.904.391,68 -943.022,44 - Transferauszahlungen -73.546.280,78 -78.139.422,00 -79.207.732,32 1.068.310,32 -148.713.047,21 -157.812.259,00 -156.101.307,24 -1.710.951,76 -2.709.613,61 -11.917.136,00 4.987.172,88 -16.904.308,88 848.966,62 3.249.000,00 1.591.085,70 1.657.914,30 670.386,12 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.310.233,34 - Sonstige Auszahlungen -5.066.146,15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 802.100,00 90.869.957,05 309.217,77 -39.539.973,05 16 19 25.155.660,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 25.633.242,23 1.819.054,72 - Personalauszahlungen 81.712.750,00 Ergebnis 2015 25.942.460,00 3.503.116,31 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Fortg. Ansatz 2015 26.778.641,29 1.498.339,74 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Versorgungsauszahlungen 14 644.462,17 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11 13 31.789.959,49 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 74.644.490,49 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 09 10 Ergebnis 2014 4.687.705,95 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 -4.108.400,00 -5.173.582,88 3.682.300,00 0,00 -3.299.894,21 -4.731.518,83 3.432.739,45 0,00 -808.505,79 -442.064,05 249.560,55 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.277.379,80 1.246.000,00 575.613,88 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.920.403,23 8.177.300,00 5.748.985,99 2.428.314,01 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.750.180,08 -6.707.069,92 -899.612,93 899.612,93 22 24 26 27 28 29 + Sonstige Investitionseinzahlungen 106.350,86 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -232.317,09 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.545.977,36 -1.626.050,00 -707.068,99 -10.457.250,00 -14.967.014,00 0,00 -378.475,00 -25.000,00 149.546,96 -1.482.530,00 -4.850.696,71 -1.200.905,31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 -500.217,67 515.000,00 -149.546,96 63.447,36 -918.981,01 500.217,67 -515.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.654.408,11 -13.565.830,00 -6.888.057,03 -6.677.772,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -14.734.004,88 -5.388.530,00 -1.139.071,04 -4.249.458,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -17.443.618,49 -17.305.666,00 3.848.101,84 -21.153.767,84 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -102.269.997,70 -8.411.000,00 -122.446.222,72 -2.567.442,14 -20.239.796,00 386.502,66 -20.626.298,66 365.391,74 -47.937.876,00 392.937,71 -48.330.813,71 392.937,71 -77.323.872,00 700.267,86 -78.024.139,86 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 117.146.174,05 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38) 38 14.876.176,35 + Bestand an fremden Finanzmitteln 2.594.988,11 5.476.870,00 -2.934.130,00 -9.146.200,00 118.984.623,54 -113.507.753,54 -3.461.599,18 527.469,18 -79.172,51 114.035.222,72 -9.067.027,49 (Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt Aufwandspositionen mit negativem Vorzeichen dar.) Seite 11 Seite 12 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen Seite 13 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147100 Spenden von privaten Unternehmen 4141000 4148100 4148200 4161000 0,00 247,76 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 400,00 Kostenbeteiligung Veranstaltungen 1.794,90 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321500 415.997,66 Zuw. lfd Zwecke vom Land 04 4311000 Ergebnis 2014 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411100 Erbbauzinsen 4411802 4421000 4421095 5.300,00 107.550,31 335,63 -82.350,31 4.964,37 1.555,41 2.100,00 25.982,93 -23.882,93 380.016,61 305.610,00 347.836,51 -42.226,51 8.831,92 8.830,00 9.333,52 -503,52 3.664,84 14,10 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 25.200,00 -13.244,21 5.752,64 Erträge aus Verkauf -1.211,38 13.244,21 296.937,64 Miete Photovoltaikdachfläche -2.113,00 0,00 0,00 Jagdpacht 2.261,38 -3.506,00 -49.207,54 05 4411300 1.050,00 2.113,00 66.307,54 1.805,00 Mieten und Pachten 0,00 -2.168,12 17.100,00 Anerkennungsgebühren 4411000 3.506,00 2.168,12 37.258,07 4321810 Gebühr Katasterbuchdaten 0,00 0,00 -150.990,87 -141.992,37 4.358,96 4321811 465.600,87 455.552,37 383,63 Hallennutzungsgebühr Vereine 314.610,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 313.560,00 Entgelte für Gebäudenutzungen 4321530 Ergebnis 2015 413.555,00 45.361,07 Verwaltungsgebühren Fortg. Ansatz 2015 64.815,47 0,00 700,00 216.050,00 2.720,00 4.960,00 50,00 73.000,00 1.680,00 0,00 271.859,39 3.115,98 -1.680,00 700,00 -55.809,39 -395,98 3.664,84 1.295,16 59.562,78 13.437,22 300,00 -250,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272.114,86 210.080,00 354.935,73 -144.855,73 4482200 Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis 0,00 0,00 1.206,00 -1.206,00 4480300 4484000 4484100 4485100 4487395 4488000 4488030 Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend. Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung Kostenerstattung Krankenkassen Kostenerstattung DSD (19% MwSt) Erstattung Kopierkosten durch Private Aufwandsentschädigung durch Private 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488120 4488200 4488450 4488512 4488525 4488527 4561000 4561300 4562000 4562100 4562500 3.000,00 145.143,25 -142.143,25 0,00 1.852,26 -1.852,26 0,00 0,00 0,00 100,00 38,65 Säumniszuschläge Hundezählung Seite 14 5.000,00 0,00 804,11 0,00 640,00 -322,71 43,84 0,00 0,00 -2.364,07 205,89 8,59 2.093,53 2.906,47 0,00 0,00 61,35 907.248,00 6.538.192,03 -5.630.944,03 18.311,31 0,00 13.836,27 -13.836,27 0,00 0,00 1.000,00 4.782.863,73 1.081,40 2.570,40 -4.782.863,73 -1.081,40 -1.570,40 1.608.820,83 330.000,00 487.319,52 -157.319,52 5.351,25 20.000,00 12.497,75 7.502,25 0,09 Stundungszinsen 1.010,00 -6.679,55 11.789.426,67 739,24 Säumniszuschläge und Mahngebühren 0,00 19.991,41 0,00 Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer 0,00 6,16 20.000,00 1.831.903,02 Bußgelder / Verwarngelder 50,00 90.142,71 36.440,06 679,00 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 89.820,00 0,00 2.464,07 12.217,76 Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen 0,00 100,00 491,24 Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 4.851,60 1.642,51 Erst. Zwangsversteigerungen 4542000 4541000 9.360,00 1.355,10 Erstattung Betriebskosten + Sonstige ordentliche Erträge 10.000,00 28.882,11 Erstattung Fernsprechgebühren 07 9.673,00 0,00 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 5.845,97 66.679,55 2.819,52 Schadenersatzleistungen 15.154,03 60.000,00 89.774,68 Kostenerstattung übrige Bereiche 21.000,00 71.473,97 4.247,64 Kostenerstattung GEV 4488050 4488100 7.566,67 0,00 -2.076,39 2.076,39 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 4582010 Erträge aus Auflösung Beihilferückst 4582000 4582060 4582100 4582200 4583000 4583200 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erstattung RWE "Kommunalrabatt" 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 10 5011100 Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte 5011000 5011300 5012000 5012100 5019000 5019200 5022000 5032000 5039000 5041000 5041100 5041110 5041200 5051000 5061000 Dienstaufwendungen Beamte 499.842,00 0,00 0,00 9.452,55 -9.452,55 26.406,00 0,00 0,00 0,00 26.406,00 0,00 0,00 663.675,40 -663.675,40 0,00 80.623,60 -80.623,60 26.113,55 30.000,00 86.835,76 -56.835,76 206.844,62 80.000,00 212.278,17 5.433,55 0,00 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 0,00 71.857,03 Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.) 11 499.842,00 1.806,17 + Aktivierte Eigenleistungen -31.500,04 0,00 7.984.071,44 Periodenfremde Erträge 31.500,04 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -368.012,00 77.201,34 Erträge Wertveränderungen Forderungen 0,00 Ergebnis 2015 368.012,00 3.292,52 Erträge aus Auflösung sonst. Rückst Fortg. Ansatz 2015 0,00 148.329,00 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 4591810 4711100 0,00 Erträge aus Auflösung Pens.rückst. Andere sonstige ordentliche Erträge 08 11.629,88 Erträge aus Auflösung Rückstellungen 4591000 4591500 Ergebnis 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 264.727,84 0,00 0,00 0,00 0,00 264.727,84 0,00 0,00 -184.727,84 80.000,00 0,00 -264.727,84 13.115.195,04 1.842.748,00 8.078.843,29 -6.236.095,29 -14.114.517,16 -14.728.305,00 -13.917.511,92 -810.793,08 -90.107,63 -5.860,00 -5.989,44 -2.766.907,24 Zuf. Rückst. LOB -8.422,27 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend -7.922.498,28 -32.920,95 -5.680,00 -32.036,14 -604.089,31 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Untersuchungskosten Mutterschutzgeld Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -596.350,00 -273.595,79 -17,30 -2.500,00 0,00 -37.000,00 356.078,28 398.299,98 26.356,14 45.544,93 -609.617,49 -401.000,00 -30.000,00 129,44 29.630,41 -36.524,11 -276.365,48 -1.590,00 -197.706,23 -5.475,89 -1.633.614,93 -5.286,76 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -42.000,00 -398.299,98 -1.588.070,00 -11.633,40 Untersuchungskosten Versorg. Beamte 0,00 -1.578.472,84 -9.039,44 Beihilfen für Beamte -29.630,41 -7.566.420,00 -6.642,86 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 0,00 -2.684.323,77 -7.607.363,27 -39.549,41 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -2.882.030,00 -10.932,15 -9.021,65 0,00 13.267,49 9.342,15 -127.404,21 -20.978,35 -2.500,00 -37.000,00 -283.289,00 -1.211.080,00 -174.818,00 -1.036.262,00 -668.840,00 -3.774.325,35 3.105.485,35 0,00 -2.178.851,00 2.178.851,00 -794.410,00 -358.725,00 -127.658,00 -231.067,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.554.813,20 5151000 Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf. -2.833.141,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.239.205,27 -2.590.720,00 -2.312.027,38 -278.692,62 5238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt -16.332,76 -25.000,00 -16.332,76 -8.667,24 5121000 5161000 5233200 5241000 5241050 5241060 5241095 5241200 5241500 Beiträge Versorgungskasse Beamte -721.672,20 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. 0,00 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung -29.279,00 -668.840,00 0,00 -30.000,00 -742.109,35 -853.365,00 -31.671,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude -236.775,53 -207.500,00 -208.502,77 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -184,71 -150,00 -344,58 Maßnahmen nach Brandschau -113,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Unterhaltung unbebaute Grundstücke Seite 15 0,00 853.365,00 1.671,00 1.002,77 0,00 194,58 -2.069,23 -3.150,00 -1.181,09 -1.968,91 -129.658,17 -134.900,00 -75.629,06 -59.270,94 -2.856,00 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 0,00 73.269,35 -1.500,00 0,00 -1.500,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 5241550 5241595 5241596 Ergebnis 2014 -127.684,24 Betriebskosten für angemietete Objekte -15.630,88 -166,89 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Fortg. Ansatz 2015 -136.100,00 -22.000,00 -100,00 -718,87 -1.200,00 -4.366,34 -5.100,00 Ergebnis 2015 -94.920,65 -21.487,31 -183,36 -640,80 4.192,85 -109.780,00 -106.642,76 5241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 0,00 -1.000,00 -139,86 5241700 5241750 5241795 5241796 5251000 5251100 5251200 5251300 5255000 5255095 5255100 5255200 5255500 5255805 5255806 5255808 5281000 5281030 5281050 5281060 5281070 5281090 5281095 5281170 5281310 5281500 Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigungsmittel (19% MwSt) Unterhaltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge KFZ-Steuer Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) Service und Wartung EDV Unterhaltung Reinigungsgeräte 5281508 -121.988,79 -125.500,00 -152.783,32 27.283,32 -31.867,00 -37.770,00 -35.674,59 -2.095,41 -97.800,00 -12.610,00 -95.479,16 -14.107,00 -2.320,84 1.497,00 -109.262,76 -141.360,00 -139.255,29 -2.104,71 -10.175,24 -12.000,00 -7.921,70 -4.078,30 -3.000,00 -2.080,94 -81.471,14 -162.170,00 -116.656,59 0,00 -100,00 0,00 -800,00 -82,11 -919,06 -45.513,41 -717,89 -100,00 -14.906,24 Sonstiger Sachbedarf -2.126,19 -2.020,00 -2.420,78 400,78 Software Vergaben -2.570,40 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen -1.732,85 Sachkosten Veranstaltungen -722,49 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -7,00 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen -2.363,15 -2.600,00 -2.100,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -3.769,92 -2.136,10 -1.929,09 429,09 -12,00 -33.000,00 -27.596,90 Sachkosten Wahl Migrantenvertretung -6.132,48 0,00 0,00 -1.802,68 Sachkosten für Umzüge 0,00 Materialkosten Baubetriebshof Kunststoffspielfeld Mühlenfeld Außenanlagen Realschulen -1.181,91 -500,00 0,00 -500,00 -1.000,00 -400,00 -200,00 -490,00 -500,00 -457,78 -500,00 -1.407,69 -1.000,00 -343,00 -350,00 -17.995,79 5281514 Außenanlagen Gesamtschule -1.054,90 -2.500,00 5281516 Außenanlagen Archiv -600,00 0,00 -27.991,56 -83,03 -199,00 -18.000,00 -2.744,00 -456,73 -2.150,00 -1.999,52 Seite 16 0,00 -7.337,36 Außenanlagen Gymnasien Unterhaltung Kinderspielplätze 0,00 -20.800,00 5281512 Kunststoffspielfeld Gesamtsch. -2.283,97 -5.746,10 0,00 Kunststoffspielfeld Gymnasien 0,00 94,20 -14.103,52 -490,00 Kunststoffspielfeld Buir -3.877,07 -30.896,48 0,00 Außenanlage Grundschulen -94,20 -5.403,10 -45.000,00 0,00 Außenanlage Kreisleitstelle 0,00 -1.322,93 12,00 -48.312,72 -238,00 Außenanlage Feuerwache -5.200,00 36,10 -156,01 -31.669,17 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) 1.169,92 -1.343,99 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) Kunststoffspielfeld Realschule 5281517 -201,04 -4.030,00 -10.593,76 5281511 5281515 6.035,73 -25.500,00 Außenanlagen Hauptschulen 5281513 -148,96 -860,14 2.079,16 -11.463,65 5281509 5281510 0,00 -350,00 -3.137,24 Software ARES/GRIS Außenanlage Rettungswache 5281507 -4.030,00 -69,60 Unterhaltung Bekanntmachungskästen 5281504 5281506 -2.983,27 -2.474,10 Treibstoffe Geräte Außenanl. Verwaltungsgebäude 5281505 -151.075,73 -12.025,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -20.729,16 -145.040,00 -118.825,94 KFZ-Versicherung -18.650,00 -137.222,34 -188,18 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5281501 5281503 -22.971,32 -22.300,00 83,36 -559,20 -26.492,85 -106.525,88 -16.853,15 -512,69 -1.071,61 Abgaben Gebäude/Grundstücke Gebäudeversicherungen -41.179,35 -4.028,39 5241600 5241650 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.800,00 -316,09 -3.249,09 -400,00 -200,00 -13.462,64 -43,27 -42,22 -916,97 -1.951,00 -33,91 -4,21 449,09 -35,27 -2.464,73 0,00 -100,00 -600,00 -587,02 -63.360,00 -33.539,14 -100,00 1.283,97 -12,98 -29.820,86 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281518 Außenanlagen Kindergärten 5281520 Reinigung Kunststoffspielfelde 5281519 5281522 5281523 5281524 5281525 5281526 -35.000,00 -35.045,50 Verkehrszeichen -29.717,60 -25.000,00 -34.322,98 -3.775,57 Unterh. Straßenbegleitgrün -7.896,89 0,00 Außenanlagen Erfthalle Türnich 0,00 Unterhalt. Bänke etc. Marienfe Werkstattbedarf 5281805 -1.241,96 -35.734,50 5281550 5281804 -39.281,84 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss. Baumscheibensan. Geh-/Radwege Außenanlagen Sonderschulen 5281803 -1.300,00 -32.230,72 -16.139,24 5281533 5281802 -50.000,00 -23.000,00 Außenanlagen sonstiger Grundbe 5281702 -899,21 -49.500,00 Ergebnis 2015 -17.032,52 5281529 5281535 -23.774,31 Fortg. Ansatz 2015 Unterhaltung Park-/Gartenanlag Außenanlagen SKZ 5281530 -12.050,64 Unterhaltung Sportplätze 5281527 5281528 Ergebnis 2014 Sachkosten Ortsvorsteher -3.356,61 0,00 -250,00 0,00 -1.000,00 -3.750,00 -2.207,45 -14.535,17 -15.000,00 -14.077,33 -3.390,50 -4.000,00 -4.267,60 0,00 -5.300,00 -200,00 -437,00 -79,00 -44.970,00 -35.065,42 5281812 Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung -43.411,20 -50.000,00 -43.411,20 5281815 Sachkosten für Information, Dokumentation -1.415,54 -2.000,00 -1.569,80 5281814 5281817 5281818 5281819 5281862 5281868 5281869 5281879 5291100 5291120 5291130 5291150 5291500 5291805 5291807 14 Sachkosten Internetpräsenz -11.200,00 0,00 -2.650,00 -121,00 124,30 -1.615,73 -3.384,27 -7.401,80 -1.598,20 -10.495,32 -9.904,58 -6.588,80 -704,68 -430,20 -3.663,04 3.663,04 -2.575,16 -74,84 -10.971,42 -18.000,00 -14.098,18 -3.901,82 Sachkosten integrative Sprachförderung -17.366,00 -17.730,00 -17.366,00 -364,00 -371.011,85 -404.350,00 -383.050,95 -21.299,05 -11.235,92 -8.000,00 -8.587,02 587,02 Sachkosten Integrationsrat -838,09 Sachkosten Interreligiöser Dialog 0,00 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ Deponiekosten -16.241,82 Entsorgungskosten Sondermüll Entsorgungskosten Altpapier -1.368,16 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG 0,00 Mitgliedsbeiträge Verwaltung Mietshäuser -3.000,00 -500,00 -18.000,00 -1.300,00 0,00 -251,39 -6,60 -14.123,98 -1.372,67 -4.992,03 -36.594,83 -39.000,00 -36.688,70 -2.054,23 -2.630,00 -1.668,72 -6.650,93 Winterdienst durch Dritte -8.000,00 -2.748,61 -493,40 -3.876,02 72,67 4.992,03 -2.311,30 -39.210,92 31.210,92 -961,28 - Bilanzielle Abschreibungen -582.337,70 -673.670,00 -602.451,12 -71.218,88 Abschreibungen auf Sachanlagen -525.636,28 -627.710,00 -551.613,84 -76.096,16 - Transferaufwendungen 16 -2.575,16 -9.000,00 267,60 Städtepartnerschaft 15 5379100 0,00 Sachkosten Juris Datenbank Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5318210 -10.495,32 Projekt Bürgerhaushalt 5711000 5711100 -7.401,80 -922,67 -4.863,00 -34.819,49 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank -5.000,00 -1.542,55 2.726,22 Quartiermanagement Buchenhöhe 5281810 -5.203,99 -1.000,00 -2.726,22 -2.824,30 5281809 -250,00 0,00 0,00 -2.700,00 Sachkosten 'Runde Tische' 9.322,98 -1.000,00 -1.000,00 -3.123,40 5281806 45,50 -13.643,39 -565,25 -105,60 Repräsentation -3.622,68 -4.363,31 -5.002,87 Rathausführungen -250,00 -58,04 -6.860,76 -1.636,69 0,00 Rats- u. Ausschusssitzungen -250,00 -10.718,16 -6.000,00 -2.207,45 Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten -17.000,00 -7.377,32 -17.269,28 -5.669,31 -139,94 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner -11.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -56.701,42 -709.533,09 Zuschuss Sozialraumprojekt -25.000,00 Verbandsumlage KDVZ -684.533,09 - Sonstige Aufwendungen -4.382.484,81 Seite 17 -45.960,00 -812.300,00 -25.000,00 -787.300,00 -1.907.472,00 -50.837,28 4.877,28 -698.367,70 -113.932,30 -673.367,70 -113.932,30 -25.000,00 -1.631.391,93 0,00 -276.080,07 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5412167 Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr 5412000 5412130 5412170 5412171 5412200 5412295 5412300 5412810 5412820 5412840 5421100 5423100 5429500 5431000 5431400 5431500 5431600 5431650 5431700 5431800 5431810 5431820 5431830 5431840 5441000 5441100 5441200 5441300 5441420 -17.615,73 -600,00 -286,53 -9.309,07 -5.000,00 -1.224,75 -3.775,25 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -12.246,56 -88.000,00 -10.269,66 -77.730,34 -2.470,80 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -390,44 Personalnebenausgaben Betreuung Eingliederungsmanagement -532,56 Betreuung Gesundheitsmanagement Prämien Verbesserungsvorschl. 0,00 Verdienstausfall, Fahrtkosten Dienstzimmerentschädigung Nutzungsentgelte Software -400,00 -5.000,00 -250,00 -2.246,10 -336,14 -2.169,49 -405,00 -253.920,00 -316.328,08 -71.772,27 -87.600,00 -88.041,96 -547,50 -600,00 -547,50 -16.649,24 Miete Feuermeldeanlage -3.000,00 -314.396,54 0,00 Miete Fahrzeuge und Geräte -3.500,00 -20.000,00 -3.509,28 -63,86 -2.830,51 155,00 62.408,08 9,28 441,96 -13.384,09 -6.615,91 -6.026,50 -7.424,84 -71.360,00 -65.333,50 0,00 0,00 -394,88 Geschäftsaufwendungen -2.466,30 -2.800,00 -3.865,39 1.065,39 -17.899,72 -18.180,00 -19.082,71 902,71 -2.286,52 -2.300,00 -2.205,50 -500,00 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -32.818,73 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -23,64 -565,00 -48.740,00 -150,00 -39.676,85 -52,50 -58.495,91 Nutzungsentschädigungen -40.820,00 -753,90 Leasing EDV-Hardware -563,90 -30.914,02 -75,45 Bürobedarf -16.524,72 -18.310,00 -17.223,17 Druck- u. Kopierkosten -30.601,28 -29.640,00 -28.316,96 Portokosten -59.772,34 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bekanntmachungskosten Konto- und Buchungsgebühren -290.687,00 -15.462,94 -25.650,00 -26.463,51 Zwangsversteigerungen -14.205,34 Zwangsvollstreckungen -8.107,35 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenvers. 25.185,01 -85.585,82 -205.101,18 -16.436,11 -9.213,89 -44.240,66 -29.875,00 -1.323,04 26.190,66 4.875,00 -2.662,89 -2.337,11 -20.000,00 15.500,00 0,00 -1.000,00 -108.257,45 0,00 -440,00 -297,63 -142,37 -8.218,11 -1.781,89 -4.500,00 -1.000,00 -111.890,00 -29.182,37 -29.200,00 0,00 -75.000,00 -3.484,15 Seite 18 -90.075,01 -112.760,00 -1.693.590,86 Verfügungsmittel -74,55 -1.086,83 -110.792,73 0,00 Wertveränderungen Forderungen -94,50 -36.441,90 0,00 Wertveränderungen bei Sachanlagen -17.825,98 -30.000,00 -2.685,42 Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall -5.000,00 -1,10 -29.932,55 -111.875,26 Unfallversicherung -25.000,00 394,88 -14.702,00 -1.811,95 Gesetzl. Unfallversicherung -18.050,00 -1.143,15 -8.000,00 -23.250,00 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer -64.890,00 -174.291,94 -19.259,33 Dienstreisen Körperschaftssteuer Radio Erft 5491000 0,00 -17.463,47 5441800 5473100 -600,00 -22.749,78 -17.750,00 Aufwendungen für Schadensfälle 5471000 0,00 -32.384,27 -12.555,65 5441500 5441510 -25.050,22 -50.000,00 Dienst- und Schutzkleidung Seminare nach LGG Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431300 -47.800,00 -34.815,52 -7.314,12 5431200 5431295 -20.499,31 527,13 1.299,70 -17.685,88 Aufwandsmittel Personalrat 5431210 -527,13 -1.499,70 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -25.000,00 5431020 5431100 0,00 -200,00 Ergebnis 2015 -31.704,45 Gebäudemieten 5422550 Fortg. Ansatz 2015 Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt 5422100 5422400 -3.366,42 Aus- und Fortbildung Azubi Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 5422300 -194.298,00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421110 5421200 Ergebnis 2014 -10.000,00 -111.875,26 -29.182,37 -18,45 0,00 -58.757,38 0,00 -145.927,73 0,00 -5.000,00 -60.125,05 -4.536,73 6.702,00 6.441,90 -4.502,55 -14,74 -17,63 -74.981,55 58.757,38 60.125,05 145.927,73 -463,27 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. 5492000 Bezeichnung Fraktionszuwendungen Ergebnis 2014 -25.158,52 -237.920,00 -23.451,33 -214.468,67 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.582.891,23 -21.381.307,00 -22.936.075,40 1.554.768,40 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -12.467.696,19 -19.538.559,00 -14.857.232,11 -4.681.326,89 19 + Finanzerträge 756,00 1.350,00 1.148,62 201,38 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -145,73 0,00 -4.689,50 4.689,50 5518400 Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr 610,27 0,00 1.350,00 -4.689,50 4.689,50 4618300 5510000 -1.138.562,26 Zinserträge Gehaltsvorschüsse 756,00 Zinsaufwendungen Bund -145,73 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz Periodenfremder Aufwand -1.000,00 Ergebnis 2015 5499100 5499500 0,00 Fortg. Ansatz 2015 0,00 1.148,62 0,00 0,00 201,38 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.467.085,92 -19.537.209,00 -14.860.772,99 -4.676.436,01 26 = Jahresergebnis -12.467.085,92 -19.537.209,00 -14.860.772,99 -4.676.436,01 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.256.549,75 6.441.436,00 6.219.061,56 222.374,44 4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen 3.930.289,26 3.930.430,00 3.672.839,80 257.590,20 Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof 122.753,00 116.700,00 105.850,90 10.849,10 Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd. 137.227,76 172.000,00 191.954,77 4811000 4811110 4811120 4811125 4811135 4811150 4811205 4811300 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude Inn. Verr. Handwerker 9.030,00 604.310,00 68.400,00 260.000,00 3.900,00 9.120,00 538.410,25 72.625,00 0,00 9.120,00 1.276.576,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -173.037,27 -267.635,00 -225.589,47 -75.936,98 Inn. Verr. Handwerker -8.514,00 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 -14.054,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.482.078,42 Seite 19 -52.940,00 -8.600,00 -28.626,00 -13.453.574,00 -4.225,00 3.900,00 1.276.576,00 -357.801,00 65.899,75 -87.784,84 1.251.717,00 -271.542,25 4.890,88 347.784,84 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh Inn. Verr. Bauhof 29 3.900,00 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung 5811100 5811900 300.874,84 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811110 67.902,00 Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft 28 5811000 432.855,89 -3.540,88 -1.000,00 -19.954,77 0,00 0,00 -332.325,87 -25.475,13 -73.055,40 20.115,40 -5.055,00 -28.626,00 -8.974.037,30 -42.045,53 -3.545,00 0,00 -4.479.536,70 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 8.742,66 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6147100 Spenden von privaten Unternehmen 6.547,76 Kostenbeteiligung Veranstaltungen 1.794,90 6147000 6148100 6148200 04 0,00 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 0,00 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 400,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321810 Anerkennungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421095 06 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 377.891,71 -72.281,71 4.797,42 8.830,00 10.852,97 -2.022,97 6480300 Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst 6484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 6482200 6484100 6485100 6487395 6488000 6488010 6488030 Kostenerstattung Krankenkassen Kostenerstattung DSD (19% MwSt) Kostenerstattungen durch Private 6488050 Aufwandsentschädigung durch Private 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488100 6488120 6488200 6488400 6488450 6488501 6488512 6488524 6488525 6488527 07 6521910 6521920 300,00 -250,00 Erstattung Energie-/Wasserkosten Beiträge f. Nachhilfeunterr. Informat. Kerpener Tourismus 0,00 0,00 1.206,00 -1.206,00 Kostenerst. Fraktionen Einzahlungen Umsatzsteuer Seite 20 7.095,97 63.961,20 9.673,00 10.000,00 9.360,00 6.422,93 3.000,00 118.604,33 -115.604,33 0,00 50,00 6,16 43,84 1.006,60 0,00 0,00 89.820,00 0,00 0,00 90.506,30 0,00 0,00 2.592,26 0,00 499,56 437,20 100,00 2.759,83 0,00 0,00 0,00 640,00 -686,30 0,00 -2.592,26 -437,20 -499,56 -2.659,83 1.010,00 22.656,95 20.000,00 37.211,38 -17.211,38 2.755,37 5.000,00 2.359,71 2.640,29 0,00 100,00 38,65 61,35 1.338.428,02 381.000,00 387.708,16 -6.708,16 -34.625,47 0,00 -6.689,83 0,00 0,00 0,00 0,00 466,09 -3.961,20 98,12 29.178,61 Zahllast von Finanzamt 13.904,03 60.000,00 679,00 + Sonstige Einzahlungen 21.000,00 72.323,90 798,50 Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe 13.286,29 -133.832,70 45,00 Erst. Zwangsversteigerungen 59.713,71 230,32 343.912,70 4.271,74 Erstattung Betriebskosten 73.000,00 4.729,68 210.080,00 1.370,11 Erstattung Fernsprechgebühren 4.960,00 265.190,33 37.326,53 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 50,00 1.979,52 Schadenersatzleistungen 0,00 -83.129,37 14,10 307,66 Erstattung Kopierkosten durch Private 0,00 299.179,37 700,00 -395,98 89.411,09 Kostenerstattung übrige Bereiche 216.050,00 0,00 -1.802,50 3.115,98 4.247,64 Kostenerstattung GEV 700,00 1.802,50 2.720,00 9.816,67 Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis 0,00 5.752,64 64.160,33 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.064,37 305.610,00 0,00 Erträge aus Verkauf -49.190,49 387.701,96 108.971,84 Miete Photovoltaikdachfläche 66.290,49 -7.870,93 Standgelder 6421000 17.100,00 -1.211,38 9.970,93 6411200 6411802 2.261,38 2.100,00 204.005,63 Jagdpacht -56.905,51 1.050,00 2.794,00 1.657,41 Mieten und Pachten 6411300 -2.113,00 -3.805,96 1.143,00 Erbbauzinsen 2.113,00 -2.794,00 -8.168,12 3.805,96 6411000 6411100 0,00 0,00 -27.448,50 0,00 1.005,00 Gebühr Katasterbuchdaten -18.750,00 8.168,12 235,63 7.077,96 6321811 18.750,00 5.300,00 Entgelte für Gebäudenutzungen Hallennutzungsgebühr Vereine 0,00 0,00 487,63 6321500 6321530 28.498,50 82.105,51 36.628,98 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.050,00 25.200,00 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ergebnis 2015 47.999,98 6311000 6321000 Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 0,00 28.541,76 543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.541,76 6.689,83 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 6562000 Säumniszuschläge 6561300 6562100 6562500 Erst. RWE f. Netznutzung Strom 6618000 Zinserträge vom so inl Bereich 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 7011000 - Personalauszahlungen Dienstaufwendungen Beamte 7011100 Altersteilzeit Beamte 7012100 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte 7019200 Personalkosten ziviler Ersatzdienst 7012000 7019000 7022000 7022100 7032000 7032100 7039000 7039099 7041000 7041099 7041100 7041110 7041200 11 -313,80 -1.593,80 112.271,28 7.795,45 20.000,00 12.333,75 7.666,25 23.383,53 0,00 15.713,05 778,50 45,00 Zinserträge Gehaltsvorschüsse 313,80 2.593,80 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 217.728,72 21.694,65 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000,00 Ergebnis 2015 330.000,00 1.003,17 Periodenfremde Erträge Fortg. Ansatz 2015 1.287.586,24 2.719,50 Stundungszinsen 6591810 6618300 -307,66 Säumniszuschläge Hundezählung Andere sonstige ordentliche Erträge 08 0,00 Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer 6591000 6591500 Ergebnis 2014 733,50 0,00 0,00 30.000,00 1.350,00 0,00 1.350,00 209,75 -209,75 81.289,10 -81.289,10 35.674,26 -5.674,26 1.036,12 0,00 1.036,12 -15.713,05 313,88 0,00 313,88 2.048.841,45 924.290,00 1.221.152,70 -296.862,70 -12.734.549,86 -13.152.640,00 -13.056.936,91 -95.703,09 -36.066,55 0,00 -5.844,32 -2.716.768,94 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ 191.029,74 -32.920,95 -5.680,00 -32.036,14 26.356,14 -597.109,88 -596.350,00 -611.119,57 -1.578.472,84 -1.588.070,00 -1.646.846,47 58.776,47 -9.039,44 -1.590,00 -10.932,15 9.342,15 -276.992,95 -401.000,00 -273.595,79 -127.404,21 -9.671,06 -30.000,00 -8.812,15 -21.187,85 -5.286,76 -37.000,00 -9.430,24 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Pseudo Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäftigte 37.906,15 Beihilfen für Beamte Pseudo Beihilfen Sammelkonto 48.469,51 Untersuchungskosten Untersuchungskosten Versorg. Beamte -17,30 Mutterschutzgeld - Versorgungsauszahlungen 5.844,32 -7.757.449,74 -2.988,31 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -160.246,76 -7.566.420,00 -6.423,37 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -2.721.783,24 -7.515.029,96 -28.089,69 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -2.882.030,00 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 -4.861,49 0,00 0,00 0,00 15.086,08 0,00 0,00 0,00 -37.138,51 14.769,57 0,00 0,00 0,00 -15.086,08 -2.500,00 -37.000,00 -637.729,20 -668.840,00 -802.978,35 134.138,35 -2.295.719,60 -2.590.720,00 -2.279.116,08 -311.603,92 -16.332,76 -25.000,00 -16.332,76 -8.667,24 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -236.644,40 -207.500,00 -223.982,68 16.482,68 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -160,97 -150,00 -277,87 127,87 12 7238050 7241050 7241060 7241095 7241200 7241500 7241510 7241550 7241591 7241595 7241596 -637.729,20 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -29.279,00 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt Maßnahmen nach Brandschau -113,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -668.840,00 -30.000,00 0,00 -802.978,35 -31.671,00 0,00 134.138,35 1.671,00 0,00 -2.069,23 -3.150,00 -1.181,09 -1.968,91 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -147.999,95 -134.900,00 -88.767,50 -46.132,50 Betriebskosten für angemietete Objekte -13.338,80 -22.000,00 -21.125,32 -874,68 Unterhaltung unbebaute Grundstücke -3.510,50 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -109.857,61 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -166,89 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -718,87 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -4.366,34 Seite 21 -1.500,00 0,00 -136.100,00 -114.802,08 -100,00 -183,36 -1.200,00 -5.100,00 -640,80 -4.028,39 -1.500,00 -21.297,92 83,36 -559,20 -1.071,61 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 7241650 7241700 7241750 7241795 7241796 7241802 7251000 7251100 7251200 7251300 7255000 7255095 7255100 7255200 7255500 7255805 7255806 7255808 7281000 7281030 7281050 7281060 7281070 7281090 7281095 7281170 7281310 7281500 7281508 Betriebskosten Stiftsquartier Treibstoffe Fahrzeuge KFZ-Steuer Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) Service und Wartung EDV Unterhaltung Reinigungsgeräte Software ARES Software Vergaben Bewirtungskosten Dienstbesprechungen -125.500,00 -153.409,13 27.909,13 -31.945,01 -37.770,00 -35.696,78 -2.073,22 -350,00 0,00 -97.800,00 -12.610,00 -148,96 0,00 -91.988,10 -15.635,00 -130.815,49 -141.360,00 -138.627,85 -10.299,26 -12.000,00 -7.685,13 -3.000,00 -1.958,94 -83.204,84 -162.170,00 -112.672,31 0,00 -100,00 0,00 -800,00 -82,11 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -2.136,10 -2.248,70 748,70 -12,00 0,00 0,00 Außenanlagen Hauptschulen 7281511 Kunststoffspielfeld Realschule -1.335,85 -94,20 12,00 -4.643,29 -3.864,15 0,00 94,20 -45.425,70 -45.000,00 -31.973,62 -13.026,38 -1.181,91 -500,00 0,00 -500,00 -238,00 0,00 0,00 -1.000,00 -400,00 -200,00 -2.283,97 0,00 0,00 -11.009,44 -20.800,00 -7.547,89 -490,00 -500,00 -457,78 -490,00 Außenanlagen Realschulen 0,00 36,10 -167,74 0,00 -5.200,00 1.169,92 -1.332,26 -6.132,48 Kunststoffspielfeld Buir -100,00 1.157,12 -2.100,00 Sachkosten Wahl Migrantenvertretung Kunststoffspielfeld Mühlenfeld -717,89 -3.177,12 -3.769,92 -28.356,71 Außenanlage Grundschulen -4.314,87 -49.497,69 -2.020,00 -2.600,00 -33.000,00 Außenanlage Kreisleitstelle -1.041,06 -1.377,81 -1.738,81 Außenanlage Feuerwache 3.025,00 -2.732,15 -14.906,24 -31.231,96 Materialkosten Baubetriebshof -5.811,90 -10.593,76 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) Sachkosten für Umzüge 0,00 -25.500,00 -1.969,50 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) -201,04 -11.463,65 -7,00 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen -419,31 -117.730,94 -722,49 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -860,14 -4.030,00 -1.665,45 Sachkosten Veranstaltungen -18.230,69 4.159,13 0,00 -2.570,40 Sonstiger Sachbedarf -139,86 -3.858,37 -4.030,00 -69,60 Unterhaltung Bekanntmachungskästen -18.650,00 -26.459,13 -2.983,27 -2.559,10 Treibstoffe Geräte -1.000,00 -105.921,63 6.112,22 -11.661,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -22.300,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -151.152,22 -120.879,68 KFZ-Versicherung -109.780,00 Ergebnis 2015 -145.040,00 -7.338,73 Unterhaltung von Fahrzeugen Fortg. Ansatz 2015 -135.303,18 -188,18 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 7281509 7281510 -22.939,51 Reinigungsmittel (19% MwSt) Außenanlage Rettungswache 7281507 0,00 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7281504 7281506 -16.802,97 Reinigungsmittel Außenanl. Verwaltungsgebäude 7281505 -107.282,03 Gebäudeversicherungen 7281501 7281503 Ergebnis 2014 -500,00 -1.407,69 -1.000,00 -343,00 -350,00 0,00 -2.150,00 -456,73 -83,03 1.283,97 -400,00 -200,00 -13.252,11 -43,27 -42,22 -916,97 -19,00 -2.131,00 -316,09 -33,91 7281512 Außenanlagen Gymnasien -1.999,52 -18.000,00 -6.745,79 -11.254,21 7281514 Außenanlagen Gesamtschule -1.054,90 -2.500,00 -35,27 -2.464,73 7281516 Außenanlagen Archiv 0,00 -100,00 7281518 Außenanlagen Kindergärten 7281520 Reinigung Kunststoffspielfelde 7281513 7281515 7281517 7281519 7281522 Kunststoffspielfeld Gymnasien -2.744,00 Kunststoffspielfeld Gesamtsch. -600,00 0,00 -2.800,00 -3.249,09 -600,00 -587,02 -100,00 449,09 -12,98 Unterhaltung Kinderspielplätze -27.961,77 -63.360,00 -20.501,88 -42.858,12 Unterhaltung Sportplätze -25.116,77 -50.000,00 -9.281,84 -40.718,16 -13.661,26 -899,21 Unterhaltung Garten und Parkanlagen -17.104,14 Seite 22 -49.500,00 -1.300,00 -23.000,00 -11.343,81 -1.241,96 -16.165,84 -38.156,19 -58,04 -6.834,16 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7281523 Baumscheibensan. Geh-/Radwege 7281525 Unterh. Straßenbegleitgrün 7281524 7281526 -57.554,10 Verkehrszeichen -27.713,07 Außenanlagen SKZ 7281529 Außenanlagen sonstiger Grundbe 7281530 7281550 Werkstattbedarf 7281802 7281803 7281804 7281805 7281806 7281809 7281810 7281812 7281814 7281815 7281817 7281818 7281819 7281862 7281868 7281869 7281879 7291100 7291120 7291130 7291150 7291500 7291805 7291807 13 -250,00 -250,00 0,00 0,00 -3.750,00 -2.207,45 -14.489,69 -15.000,00 -13.642,54 -3.115,73 -4.000,00 -4.267,60 0,00 -5.300,00 -200,00 -2.726,22 -4.643,85 -79,00 Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe -38.925,87 -44.970,00 -36.025,77 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh. -43.411,20 -50.000,00 -43.411,20 -2.290,17 -2.000,00 -1.721,41 -7.401,80 Sachkosten Internetpräsenz -10.495,32 Sachkosten für Information, Dokumentation Sachkosten Bürgerhaushalt 0,00 Sachkosten Juris Datenbank -2.575,16 Sachkosten Städtepartnerschaft Sachkosten Integrationsausschuss Sachkosten Interreligiöser Dialog Deponiekosten Entsorgungskosten Altpapier Verwaltung Mietshäuser - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7318210 Zuschuss Sozialraumprojekt 7379100 Verbandsumlage KDVZ 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7412100 Aus- und Fortbildung -1.598,20 -10.495,32 -8.944,23 -6.588,80 -704,68 -278,59 -3.663,04 3.663,04 -2.575,16 -74,84 -382.841,00 -21.509,00 -13.407,57 -8.000,00 -7.196,04 -803,96 -3.000,00 -500,00 -18.000,00 -1.300,00 0,00 -251,39 -6,60 -15.748,68 -1.262,32 -3.404,34 -36.629,83 -39.000,00 -36.688,70 -1.387,83 -2.630,00 -1.541,81 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.251,32 -37,68 3.404,34 -2.311,30 -4.689,50 4.689,50 0,00 -4.689,50 -739.841,01 -20.714,46 0,00 0,00 -787.300,00 -493,40 31.476,75 -812.300,00 -25.000,00 -2.748,61 -39.476,75 -802.680,57 -756.966,11 -25.000,00 -714.841,01 -1.088,19 0,00 4.689,50 -72.458,99 0,00 0,00 -72.458,99 -1.870.491,58 -1.907.472,00 -1.475.769,10 -431.702,90 -3.106,42 -200,00 -1.759,70 1.559,70 0,00 -24.207,84 Seite 23 -7.401,80 -404.350,00 -25.000,00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -3.682,72 -369.528,70 0,00 - Sonstige Auszahlungen 209,13 -1.317,28 -364,00 -3.643,25 Verbandsumlage KDVZ -121,00 -17.366,00 -3.643,25 Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr -2.650,00 267,60 -656,15 -17.730,00 -11.314,91 Winterdienst durch Dritte 0,00 2.726,22 -17.366,00 0,00 Mitgliedsbeiträge -11.200,00 -1.357,46 -4.244,73 -1.235,73 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG -9.000,00 -1.542,55 -13.755,27 -14.324,74 Entsorgungskosten Sondermüll -5.000,00 -1.000,00 -18.000,00 0,00 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ -250,00 -9.712,31 -838,09 Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept -250,00 -1.000,00 -6.017,49 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank -3.555,60 11.273,03 0,00 0,00 -2.909,13 Sachkosten 'Runde Tische' -1.144,50 -1.000,00 -1.000,00 -2.700,00 - Transferausszahlungen 7412000 -36.273,03 -13.444,40 -3.583,65 14 15 -25.000,00 -17.000,00 -1.286,71 -565,25 -105,60 Sachkosten Repräsentation -33.855,50 -4.943,73 -5.300,00 Sachkosten Rathausführungen -9.713,29 -35.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.056,27 0,00 Sachkosten Ortsvorsteher -11.000,00 Ergebnis 2015 -6.000,00 -2.207,45 Sachkosten Rats-u.Ausschusssitzungen Fortg. Ansatz 2015 -7.051,20 -139,94 Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten Zinsaufwendungen Bund 7373100 0,00 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 7510000 7518400 0,00 Unterhalt. Bänke etc. Marienfe Außenanlagen Sonderschulen 7281702 -7.896,89 Außenanlagen Erfthalle Türnich 7281533 7281535 -1.966,34 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss. 7281527 7281528 Ergebnis 2014 0,00 -47.800,00 -527,13 -25.146,86 527,13 -22.653,14 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7412130 Aus- und Fortbildung Azubi 7412170 Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt -63.167,45 -25.000,00 -17.155,40 -7.844,60 Dienst- und Schutzkleidung -14.301,07 -17.750,00 -16.322,05 -1.427,95 Personalnebenausgaben -11.980,40 -5.000,00 -1.089,75 -3.910,25 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -11.795,12 -88.000,00 -10.550,96 -77.449,04 7412167 7412171 7412200 7412295 7412300 7412810 7412820 7412840 7421100 7423100 7429500 7431000 Prämien Verbesserungsvorschl. Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen Nutzungsentgelte Software 7431295 7431299 7431300 7431399 7431400 7431499 7431500 7431599 7431600 7431650 7431700 7431800 7431810 7431820 7431830 7431840 7441000 7441100 7441200 7441300 7441420 -5.000,00 -250,00 -2.244,10 -336,14 -2.044,54 -105,53 -315.415,47 -77.528,30 -87.600,00 -89.993,16 -547,50 -600,00 -410,62 -3.500,00 -20.000,00 -3.509,28 -600,00 -755,90 -63,86 -2.955,46 -144,47 61.495,47 9,28 2.393,16 -13.510,23 -6.489,77 -6.026,50 -7.424,84 -71.360,00 -65.333,50 0,00 0,00 -394,88 -2.800,00 -3.865,39 1.065,39 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -19.183,89 -18.180,00 -17.866,78 -313,22 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -33.061,18 -48.740,00 -32.739,67 -18,11 0,00 0,00 -300,12 Fernm.-, Rundf.- ,TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro -2.193,34 Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) -565,00 0,00 -2.300,00 -36.649,27 -189,38 -2.466,30 -500,00 -40.820,00 -18.079,23 Geschäftaufwendungen 0,00 0,00 -2.398,07 -4.170,73 394,88 -565,00 0,00 -16.000,33 98,07 0,00 -23,64 -150,00 -75,45 -74,55 Bürobedarf -16.867,30 -18.310,00 -17.354,98 -955,02 Portokosten -58.804,46 -64.890,00 -96.585,77 31.695,77 -1.033,69 -29.640,00 -28.316,96 -1.323,04 -85.522,40 -290.687,00 -148.510,84 -142.176,16 -16.615,45 -25.650,00 -16.408,91 -9.241,09 Pseudo Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -228,20 Pseudo Bürobedarf 118,25 Pseudo Portokosten 6.400,28 Druck- u. Kopierkosten Pseudo Druck- u. Kopierkosten -86.310,63 Bekanntmachungskosten -19.244,53 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Dienstreisen Konto- und Buchungsgebühren -25.649,62 Zwangsversteigerungen -13.639,38 Zwangsvollstreckungen -8.325,20 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenvers. Aufwendungen für Schadensfälle 7441800 Körperschaftssteuer Radio Erft -18.050,00 -25.000,00 -5.000,00 2.723,97 -44.108,79 -31.296,32 0,00 -2.723,97 26.058,79 6.296,32 -3.228,85 -1.771,15 0,00 -4.500,00 -52.984,76 22.984,76 -110.792,73 -112.760,00 -108.257,45 -4.502,55 0,00 -440,00 -297,63 -142,37 -6.094,11 -68.905,89 -47,00 47,00 -4.500,00 -1.000,00 -111.890,00 0,00 -111.875,26 -29.182,37 -29.200,00 -29.182,37 0,00 -10.000,00 -2.345,55 0,00 Seite 24 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -460,07 Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall 0,00 0,00 0,00 -26.122,27 -111.875,26 Unfallversicherung 0,00 0,00 -14.491,85 -8.705,32 Gesetzl. Unfallversicherung 0,00 -8.000,00 0,00 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer 7441500 7441510 -400,00 0,00 -61.234,80 Nutzungsentschädigungen Pseudo Bücher/Zeitschriften 7431220 -3.000,00 -31.920,77 Leasing EDV-Hardware 7431199 7431210 -600,00 -253.920,00 -13.961,03 Miete Feuermeldeanlage -50.000,00 -315.077,44 0,00 Miete Fahrzeuge und Geräte Aufwandsmittel Personalrat 7431200 0,00 Verdienstausfall, Fahrtkosten 7431020 7431100 -532,56 Betreuung Gesundheitsmanagement Gebäudemieten 7422550 -390,44 Betreuung Eingliederungsmanagement 7422100 7422400 -2.414,80 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder 7422300 0,00 Pflichtseminare nach LGG 7421110 7421200 -29.390,71 Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr -75.000,00 0,00 6.491,85 -1.000,00 -14,74 -17,63 -7.654,45 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7441910 Auszahlungen Vorsteuer 7492000 Fraktionszuwendungen 7491000 Ergebnis 2014 -5.055,12 Verfügungsmittel -3.604,15 Fortg. Ansatz 2015 0,00 -5.000,00 Ergebnis 2015 -3.841,89 -4.226,73 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3.841,89 -773,27 -27.580,00 -237.920,00 -20.952,37 -216.967,63 -526.584,66 0,00 -46.719,98 46.719,98 7499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.344.814,06 -19.131.972,00 -18.359.330,95 -772.641,05 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -16.295.972,61 -18.207.682,00 -17.138.178,25 -1.069.503,75 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.830,49 0,00 699,72 -699,72 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 743.451,29 3.249.000,00 1.575.021,23 1.673.978,77 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 18.405,85 5.000,00 16.183,52 -11.183,52 7499500 6811000 6821000 Periodenfremder Aufwand 0,00 Investitionszuwendungen vom Land 6.830,49 Einz. Veräuß. Grundstücke 725.045,44 0,00 3.244.000,00 699,72 1.558.837,71 -699,72 1.685.162,29 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830.281,78 3.249.000,00 1.575.720,95 1.673.279,05 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -30.112,27 -719.980,00 -1.239.307,06 519.327,06 -30.567,72 -232.600,00 -923,44 -231.676,56 80.000,00 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -30.112,27 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -16.888,28 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 25 7852000 26 7831100 7831200 7831300 7831400 7831900 29 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Erwerb Fahrzeuge > 410 € -18.556,24 - Sonstige Investitionsauszahlungen -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6937000 Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt 34 35 -156.000,00 Erwerb EDV-Ausstattung Ausleihungen an Beteiligungen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 -218.593,02 -4.454,88 Erwerb Software 0,00 -232.600,00 -265.020,76 Erwerb Ausstattung/Geräte -719.980,00 -8.083,46 -515.928,32 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 7865200 30 -5.595,98 0,00 0,00 -1.000,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00 22 6865200 80.000,00 -1.000,00 0,00 -1.239.307,06 -923,44 0,00 -46.100,00 -35.179,80 -25.000,00 0,00 0,00 -118.194,15 -130.725,33 0,00 923,44 -37.805,85 -165.000,00 -180.520,00 519.327,06 -232.600,00 -263.482,30 -9.303,42 0,00 0,00 -560.520,00 -12.900,00 0,00 -18.385,11 -297.037,70 -34.274,67 5.485,11 -10.920,20 -41.386,21 -139.133,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -601.608,31 -1.513.100,00 -1.503.712,80 -9.387,20 228.673,47 1.735.900,00 72.008,15 1.663.891,85 -16.067.299,14 -16.471.782,00 -17.066.170,10 594.388,10 82.025.000,00 0,00 101.385.000,00 -101.385.000,00 -75.430.000,00 0,00 -106.850.000,00 106.850.000,00 0,00 -5.465.000,00 82.025.000,00 -75.430.000,00 6.595.000,00 Seite 25 0,00 0,00 101.385.000,00 -106.850.000,00 -101.385.000,00 106.850.000,00 5.465.000,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse 8470106 Einz. Vorschüsse Besoldungen 8470006 8470096 8470116 39 -22.531.170,10 -34.071,24 0,00 -63.884,55 63.884,55 5.668,00 0,00 3.990,64 -3.990,64 2.300,00 8.762,49 Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne 2.797,92 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -9.506.370,38 Seite 26 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.471.782,00 -3.700,00 Einz. diverse Vorschüsse Ergebnis 2015 -9.472.299,14 -49.899,65 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge Fortg. Ansatz 2015 0,00 -67.871,33 0,00 -5.248,86 0,00 1.805,00 0,00 0,00 -16.471.782,00 6.059.388,10 67.871,33 5.248,86 3.400,00 -3.400,00 40,00 -40,00 -22.595.054,65 -1.805,00 6.123.272,65 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4141000 Ergebnis 2014 396.070,15 0,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land 34.594,04 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 222.370,00 384.137,88 0,00 0,00 0,00 21,00 -161.746,88 0,00 0,00 -0,35 0,35 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.581.993,38 4.709.600,00 3.938.365,61 4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 0,00 13.000,00 6.766,00 4321000 4321820 4321852 4321853 0,00 Verwaltungsgebühren 645.482,61 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Sondernutzungen Leitstellengebühr 0,00 670.900,00 -0,35 668.148,86 0,35 771.234,39 2.751,14 6.234,00 3.898.685,80 3.988.850,00 3.232.445,37 756.404,63 1.404,38 1.850,00 2.420,00 -570,00 31.557,35 Eigenanteile Rettungsdienst 0,00 384.116,88 04 4311000 -21,00 222.370,00 + Sonstige Transfererträge Kostenbeiträge § 34 -161.767,88 361.476,11 03 4211815 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 4.863,24 35.000,00 0,00 28.575,00 10,38 6.425,00 -10,38 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.290,94 115.700,00 114.311,52 1.388,48 4411805 Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis 19.984,58 20.400,00 19.141,54 1.258,46 4411801 4421000 4461000 4461810 Erst. Raummiete durch Rhein-Erft-Kreis Erträge aus Verkauf 4481120 4482000 4482100 4482200 4482802 4482803 4482804 4484000 4488000 4488100 4488110 4488120 4488200 4488511 4488526 4488528 4561700 200,00 20.379,86 0,00 150,00 120,14 0,00 50,00 -35.773,87 Kostenerstattung Land Europawahl 33.611,38 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 225.969,31 Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr 3.368,00 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd. 960,00 Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung Schadenersatzleistungen 3.908,45 2.091,55 2.827,69 Kostenerstattung Abschiebung Ausländer Erstattung von Steuern 0,00 0,00 13.169,00 0,00 0,00 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung Zwangsgelder 487,50 682,58 -3.841,07 -13.169,00 -487,50 0,00 -955,24 9.316,51 10.600,00 15.649,48 -5.049,48 0,00 250,00 0,00 250,00 20,00 5.000,00 0,00 14.730,57 1.120.893,86 285.150,00 1.257.152,02 5.550,00 0,00 0,00 0,00 5.549,43 283.346,30 284.100,00 411.502,58 0,00 1.000,00 0,00 4.000,00 Seite 27 0,00 3.841,07 804,50 955,24 0,00 Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen 0,00 2.111,25 0,00 0,00 Bußgelder / Verwarngelder 817,42 15.672,31 1.162,10 Kostenerstattung Anordnung PsychKG 1.500,00 3.095,50 18.500,00 7,02 Erst. Zwangsmaßnahmen 3.900,00 15.807,19 26.847,46 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 -10.980,58 6.000,00 2.278,85 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 210.230,58 2.166,68 0,00 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 199.250,00 960,00 -348,00 1.912.888,75 0,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 960,00 3.608,00 1.915.000,00 1.833,07 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis 3.260,00 2.023.775,93 2.720,31 Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 4561400 0,00 -40,12 2.200.013,87 4542000 4561100 20.500,00 74.640,12 2.164.240,00 + Sonstige ordentliche Erträge 4561000 70,00 74.600,00 2.349.823,81 07 4521000 197,50 Schiedsamtsgebühren + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481300 22.398,74 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 06 4480200 74.640,12 0,00 0,00 1.317,85 2.500,00 20,00 -9.730,57 -972.002,02 -5.549,43 0,00 -127.402,58 -1.317,85 1.000,00 -2.500,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 4562500 Stundungszinsen 4582000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen 128.037,00 Erträge aus Auflösung Pens.rückst. 426.871,00 4581100 4582010 4582060 4583000 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5019000 5022000 5032000 5039000 5041000 5041100 5041120 5051000 5061000 5241510 5241550 5251200 5251300 5255000 5255500 5255803 5255804 5281000 5281120 5281130 5281140 303.438,00 -303.438,00 50,00 391.075,00 45,78 -8.078.280,00 -11.299.512,49 3.221.232,49 -876.305,72 -1.033.720,00 -1.036.187,81 -5.165.410,00 -54.870,00 -79.000,00 -4.959.802,06 -1.565,70 -77.393,49 -8.764,63 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -1.185.902,37 -1.198.755,00 -1.353.040,63 154.285,63 -1.241.170,38 -1.307.450,00 -296.597,00 -1.198.755,00 -250.000,00 -20.000,00 -1.194.168,00 -1.353.040,63 -1.259.335,92 -231.295,94 -10.160,00 897.571,00 154.285,63 -48.114,08 -18.704,06 -9.840,00 -110.716,88 -133.200,00 -153.017,69 19.817,69 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -395,28 Unterhaltung EDV-Netzwerk 664,63 2.488.393,00 -18.380,00 Unterhaltung Kommunikationstechnik 2.712,17 -3.361.636,00 -226.992,44 Bauliche Unterhaltung Gebäude -16.742,17 328,77 57.038,70 -873.243,00 -1.185.902,37 Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund -1.268,77 -1.606,51 -201.346,00 -34.985,00 Beiträge Versorgungskasse Beamte -14.030,00 2.467,81 -19.163,44 -8.100,00 -940,00 -205.607,94 -35.706,56 -6.464,98 -11.398,81 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte 4,22 -6.301.614,20 -2.436,57 Untersuchungskosten Freiw. FW -391.075,00 -396.920,55 -60.739,50 Untersuchungskosten 0,00 7.893.980,55 -407.538,70 -14.000,00 -14.263,86 263,86 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -93.594,70 -93.700,00 -69.693,61 -24.006,39 Betriebskosten für angemietete Objekte -963,06 -1.500,00 -1.080,54 -419,46 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Reinigungsmittel 5251100 0,00 0,00 -350.500,00 5241700 5251000 -141.461,00 0,00 -318.358,35 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241750 141.461,00 Beihilfen für Beamte 5241600 5241650 0,00 0,00 -200.304,30 Erstattung an Hilfsorganisationen 5241500 -207,38 -201.870,00 5238010 5241150 207,38 -166.786,67 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte -55,00 0,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241100 55,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7.497.060,00 -41.936,73 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 0,00 Ergebnis 2015 8.566.072,14 -4.580.855,87 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 13 5241000 91,56 Dienstaufwendungen Beamte - Versorgungsaufwendungen 5230100 37.400,00 = Ordentliche Erträge 12 5121000 235.541,00 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge 5011000 0,00 Erträge aus Auflösung Beihilferückst 4591000 10 57,00 Erträge Rücknahme Niederschl. Fortg. Ansatz 2015 -96.243,33 Gebäudeversicherungen -29.918,47 -6.161,28 -7.500,00 -6.293,49 -1.206,51 -90.300,00 -112.667,91 22.367,91 -69.250,00 -66.334,83 -112.243,41 Treibstoffe Fahrzeuge KFZ-Versicherung Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Reinigungsgeräte Dienstprogramm NA -58,00 -60,00 Sachkosten Kommunalwahl Sachkosten Europawahl -92.436,77 -58,00 157,70 -313,26 -18.213,23 -2.915,17 -2,00 -104.110,78 -9.439,22 -6.472,68 -7.100,00 -6.646,18 -453,82 -55.326,81 -63.100,00 -60.079,63 -3.020,37 0,00 -36.000,00 -47.744,99 11.744,99 -24.918,72 Seite 28 -7.046,74 218,47 -113.550,00 -32.106,58 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in -9.907,70 -87.380,02 -2.856,00 Sonstiger Sachbedarf -7.360,00 -110.650,00 -22,49 Software SP-Expert -9.750,00 -100.588,91 -65.192,84 KFZ-Steuer -22.576,59 -29.700,00 -3.141,79 Unterhaltung von Fahrzeugen -70.833,41 -30.079,91 -6.845,86 Vergütung an Reinigungsunternehmen -93.410,00 -250,00 -2.900,00 0,00 0,00 -10,00 -2.856,00 -48,51 -97,04 -240,00 -44,00 48,51 97,04 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281822 Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße 5281825 Sachkosten Bürgerbüro 5281823 5281826 5281827 5281828 5281831 5281832 5281833 5281834 5281863 5281865 5281878 5291120 5291300 5291500 14 Sachkosten Familienstammbücher Sachkost. Ehrungen, Beförd., Ernennungen Freiw. FW Sachkosten Anordnungen nach PsychKG Sachkosten Schiedsamt Sachkosten Textilreinigung -669,62 Benutzungskosten Hallen -13.424,82 3.424,82 -43.258,73 -42.000,00 -45.541,03 3.541,03 0,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 -644.783,09 3.133,09 Abschreibungen auf Sachanlagen -644.061,83 -640.280,00 -642.399,39 2.119,39 -8.864,12 -9.520,00 -10.142,96 622,96 -762.384,10 -838.950,00 -1.463.276,77 624.326,77 -1.105,00 0,00 0,00 -4.851,00 -581,68 -886,00 - Transferaufwendungen Zuschuss Feuerwehr -8.864,12 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -48.381,00 Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter Dienstzimmerentschädigung 5431600 5431650 5431700 5441100 5441200 454,07 -641.650,00 5421200 5431500 -2.854,07 -645.529,51 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 5431400 -2.400,00 - Bilanzielle Abschreibungen 5421000 5431300 -321,54 0,00 -33.728,64 5431200 -278,46 -751,13 2.375,93 Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr 5431100 -600,00 -248,87 0,00 -52.375,93 5412162 5431000 -1.000,00 -2.700,00 -50.000,00 -27.570,59 5423100 -2.700,00 -43.318,99 Aus- und Fortbildung 5422110 -24,40 -10.000,00 5412100 5422100 -80,38 -1.516,00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5421100 -125,23 -1.214,00 5412000 5412220 -4.975,60 4.220,73 -2.730,00 - Sonstige Aufwendungen 5412200 -5.000,00 -524,77 -1.096,07 -1.973,00 Mitgliedsbeiträge 16 5412161 -650,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 -2.394,71 Entsorgungskosten Sondermüll Abschreibungen GWG 5411000 -750,00 -94,76 Sachkosten Ausweise 5711200 5318600 -750,00 -803,35 Sachkosten Infektionstonnen -903,93 -32.220,73 -2.700,00 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten -2.000,00 Ergebnis 2015 -28.000,00 -4.845,84 Sachkosten Abschiebung v. Ausländern Fortg. Ansatz 2015 -31.629,20 -522,32 Sachkosten Trauzimmer Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 15 -23.347,49 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen 5711000 5711100 Ergebnis 2014 Miete Trauzimmer externe Trauungen Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Portokosten Druck- u. Kopierkosten Bekanntmachungskosten Gesetzl. Unfallversicherung Seite 29 -31.508,38 -100,00 -54.424,73 0,00 -314.547,50 -320.050,00 -313.490,00 -4.236,00 -4.500,00 -4.236,00 -5.400,00 -2.400,00 -4.410,00 -480,00 -7.500,00 -6.039,52 -13.042,96 -14.250,00 -11.753,55 -7.043,97 -8.900,00 -9.023,29 -1.000,00 -21.440,00 -1.775,65 -18.576,49 -638,00 1.017,70 -4,00 622,96 698.141,00 0,00 -10.823,39 -73.925,27 108,38 9.426,92 -100,00 -621,90 -6.560,00 -990,00 -264,00 -1.920,00 -1.460,48 775,65 -2.496,45 -2.863,51 123,29 -31.918,57 -24.320,00 -34.030,26 9.710,26 -3.930,59 -5.142,20 -3.189,68 -1.952,52 -6.920,00 -1.050,00 -11.581,01 -375,99 4.661,01 -674,01 -11.373,61 -13.800,00 -12.722,35 -1.077,65 -2.745,33 -2.820,00 -2.745,33 -74,67 0,00 Haftpflichtversicherung -31.400,00 -26.528,10 -1.661,21 Dienstreisen -44.776,61 -27.150,00 -9.083,56 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -55.600,00 -26.598,12 -18.769,96 Bürobedarf -698.141,00 -124.734,72 -1.330,75 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 0,00 -10.142,96 -115.307,80 -6.161,97 Geschäftsaufwendungen -9.520,00 -886,00 -53.988,08 -720,00 Leasing EDV-Hardware -890,00 -1.497,70 -128.350,00 -5.400,00 Gebäudemieten -480,00 -4.802,00 -37.281,61 0,00 Verdienstausfall, Fahrtkosten -5.440,00 -37.620,00 -37.436,32 -183,68 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. 5441300 Bezeichnung Unfallversicherung 5441500 Aufwendungen für Schadensfälle 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 5473100 5499500 Ergebnis 2014 -40.960,60 0,00 Wertveränderungen Forderungen Periodenfremder Aufwand -58.393,21 Fortg. Ansatz 2015 -3.780,00 0,00 Ergebnis 2015 -3.074,69 -270,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -705,31 270,00 0,00 -1.502,16 1.502,16 0,00 0,00 0,00 -17,53 -150,00 -10.145.464,68 -12.074.605,00 -16.030.091,86 3.955.486,86 -2.393,74 -6.450,94 6.300,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.136.111,31 3.558.566,31 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.136.111,31 3.558.566,31 26 = Jahresergebnis -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.136.111,31 3.558.566,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.456.787,41 3.022.206,00 4.410.099,47 -1.387.893,47 4811210 Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4811200 4811215 4811225 4811900 Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Inn. Verr. Bauhof 5811110 5811200 5811205 5811210 5811215 5811225 5811300 5811900 29 63.119,60 Inn. Verr. FW an RD 28 5811000 159.160,00 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung -1.383.906,27 -3.517.107,97 -3.068.181,00 -4.450.243,88 1.382.062,88 -15.595,69 -16.980,00 -10.972,55 -6.007,45 Inn. Verr. ZWS/Notarzt an RD Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.004,00 -1.627,14 1.804,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -2.320.222,81 -1.672.790,00 -3.056.696,27 1.383.906,27 -727.588,00 -911.277,00 -911.277,00 0,00 -1.639.713,10 Seite 30 -200,00 -45.550,86 0,00 -163.190,00 -172.314,00 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 -47.178,00 1.114.266,00 -163.190,00 -63.119,60 Inn. Verr. FW an RD 1.114.266,00 -159.160,00 -9.030,00 Inn. Verr. Raumnutzung Notarzt an FW 0,00 -3.987,20 3.056.696,27 -180,00 Inn. Verr. PK Brandschutzdst. an FW 64.947,20 0,00 1.672.790,00 -38.897,87 Inn. Verr. Handwerker 60.960,00 163.190,00 2.320.222,81 903.285,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude 163.190,00 -9.120,00 -60.960,00 -175.486,00 -4.623.520,00 -9.120,00 -64.947,20 -175.486,00 -8.176.255,72 0,00 0,00 0,00 3.987,20 0,00 3.552.735,72 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 38.594,04 Zuw. lfd Zwecke vom Land 34.594,04 6131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 6141000 03 Kostenbeiträge § 34 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6311100 6321820 6321852 6321853 05 6482100 6482200 6482400 6482802 6482803 6482804 6484000 6488000 6488100 6488110 6488120 6488200 6488511 6488526 6488528 07 646.247,87 Gebühren für Sondernutzungen -0,35 0,00 -0,35 Leitstellengebühr 3.375.885,14 1.529,38 1.850,00 2.210,00 0,00 0,00 0,35 0,35 630.776,67 3.040,02 6.234,00 612.964,86 4.984,48 -360,00 3.913,31 -2.774,63 18.000,00 20.400,00 23.328,53 -2.928,53 30,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -3.913,31 -21,00 118.474,63 197,50 Schiedsamtsgebühren 0,00 30.015,52 -21,00 115.700,00 22.398,74 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 35.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 115.266,36 74.640,12 Erst. Nebenkosten v. Rhein-Erft-Kreis 667.859,98 3.988.850,00 -1.232,20 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 670.900,00 3.917.576,14 45.036,40 Eigenanteile Rettungsdienst 74.600,00 20.500,00 0,00 200,00 74.640,12 20.415,98 0,00 90,00 -40,12 84,02 0,00 110,00 2.458.000,25 2.164.240,00 2.381.989,12 -217.749,12 Kostenerstattung Land Europawahl 33.611,38 0,00 0,00 0,00 Kostenerstattung Land Landratswahlen 30.426,50 3.368,00 15.068,35 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd. 480,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 237.662,52 3.260,00 0,00 0,00 960,00 199.250,00 3.608,00 0,00 0,00 960,00 222.079,52 Kostenerstattung Personalkosten Rhein-Erft-Kreis 2.078.948,70 1.915.000,00 2.100.609,81 Kostenerst. Gemeinden (GV) and Trägern der KOF 381,57 0,00 0,00 Kostenerstattung Sachkosten Rhein-Erft-Kreis 2.310,94 Kostenerstattung Dienstkleidung durch Rhein-Erft-Kreis Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Rhein-Erft-Kreis Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung Schadenersatzleistungen Kostenerst Abschiebung Ausl. 0,00 11.395,66 7.104,34 366,22 0,00 12.919,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.089,34 3.841,07 487,50 410,66 -3.841,07 -12.919,00 -487,50 0,00 0,00 1.834,42 -1.834,42 8.327,69 10.600,00 8.811,39 1.788,61 55,00 250,00 60,00 3.101,83 Kostenerst.Anordnung PsychKG 1.432,34 18.500,00 0,00 Erst. Zwangsmaßnahmen -185.609,81 19.416,39 18.307,05 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 -22.829,52 2.941,02 2.278,85 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 3.058,98 0,00 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 2.467,66 0,00 6.000,00 0,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 3.900,00 -348,00 2.237,95 1.651,31 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Rhein-Erft-Kreis 20,00 5.000,00 0,00 20,00 8.766,77 -3.766,77 190,00 + Sonstige Einzahlungen 259.917,86 285.150,00 408.704,79 -123.554,79 Bußgelder / Verwarngelder 259.051,85 284.100,00 401.295,16 -117.195,16 6521000 Erstattung von Steuern 6561100 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung 6561000 0,00 6.766,00 Kostenerstattung Land Bundestagswahlen 6482000 0,00 13.000,00 6481130 6481300 0,00 0,00 Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr 6481140 0,00 21,00 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 6480200 6481120 0,00 0,00 4.078.823,33 Erträge aus Verkauf 06 21,00 4.709.600,00 6421000 6461810 0,00 0,00 4.609.157,59 Erst. Raummiete v. Rhein-Erft-Kreis 6461000 0,00 Ergebnis 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6411801 6411805 4.000,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 6211815 04 0,00 Fortg. Ansatz 2015 0,00 258,45 Seite 31 0,00 0,00 5.060,40 153,45 -5.060,40 -153,45 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 6561400 Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen 6561700 6562500 6651000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Dienstaufwendungen Beamte 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7022000 7032000 7039000 7041000 7041100 7041120 11 7241550 7251200 7251300 7255000 7255500 7255803 7255804 7281000 7281100 7281115 7281120 7281130 7.480.989,55 7.274.690,00 6.988.012,52 286.677,48 -6.065.444,87 -6.908.440,00 -6.742.900,94 -165.539,06 -876.305,72 -1.033.720,00 -1.036.187,81 -5.165.410,00 -54.870,00 -79.000,00 -4.958.514,60 -206.895,40 2.467,81 -35.576,56 -19.293,44 -1.565,70 -77.393,49 -1.606,51 57.038,70 -7.234,33 -8.100,00 -8.961,95 861,95 -2.436,57 Untersuchungskosten -9.457,15 Untersuchungskosten Freiw. FW - Versorgungsauszahlungen 3.124,76 154.285,63 -1.237.255,15 -1.307.450,00 -1.249.437,00 -58.013,00 -1.198.755,00 -250.000,00 -20.000,00 -1.353.040,63 -228.405,25 -11.020,00 -113.240,56 -133.200,00 -128.335,87 0,00 -500,00 0,00 -395,28 Unterhaltung EDV-Netzwerk -17.154,76 328,77 -1.353.040,63 -18.520,00 Unterhaltung Kommunikationstechnik -14.030,00 -1.268,77 -1.198.755,00 -229.460,85 Erstattung an Hilfsorganisationen -940,00 -1.185.902,37 -1.185.902,37 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.000,00 -12.432,47 154.285,63 -21.594,75 -8.980,00 -4.864,13 -1.567,53 -500,00 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -117.277,94 -93.700,00 -80.842,19 -12.857,81 Betriebskosten für angemietete Objekte -710,61 -1.500,00 -1.200,00 -300,00 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Reinigungsmittel 7251100 0,00 -407.538,70 7241700 7251000 0,00 -350.500,00 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241750 0,00 -318.358,35 7241600 7241650 0,00 0,00 Beihilfen für Beamte Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241510 0,00 -60.739,50 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 7241000 7241500 0,00 0,00 -200.304,30 Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund 7241150 -378,45 0,00 0,00 -201.870,00 7230100 7241100 4,22 0,00 -166.143,31 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7238010 45,78 0,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7121000 12 50,00 -42.586,73 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 1.000,00 91,56 -4.582.183,21 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.150,00 431,90 - Personalauszahlungen 1.000,00 Ergebnis 2015 2.150,00 53,45 Gewinnanteile/Div. Erftland Fortg. Ansatz 2015 0,00 16,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7011000 7012000 500,00 Stundungszinsen Andere sonstige ordentliche Erträge 6651100 0,00 Zwangsgelder 6591000 08 Ergebnis 2014 -73.818,45 Gebäudeversicherungen -29.982,87 -6.161,28 -7.500,00 -6.208,15 -1.291,85 -90.300,00 -103.109,32 12.809,32 -69.250,00 -66.234,70 -116.019,35 Treibstoffe Fahrzeuge KFZ-Versicherung Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Reinigungsgeräte Dienstprogramm NA -58,00 -60,00 Sachkosten Bundestagswahl Sachkosten Kommunalwahl -58,00 -6.472,68 -7.100,00 -6.646,18 -53.631,15 -63.100,00 -58.502,24 -610,77 0,00 0,00 0,00 Seite 32 -93.477,01 -113.908,00 -32.106,58 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in -4.366,42 -113.550,00 -610,78 Sachkosten Landratswahl -9.907,70 -76.434,86 -2.856,00 Sonstiger Sachbedarf -7.360,00 -110.650,00 -22,49 Software SP-Expert -9.750,00 -100.308,09 -59.890,47 KFZ-Steuer -13.868,90 -29.700,00 -3.752,06 Unterhaltung von Fahrzeugen -79.541,10 -30.552,61 -6.845,86 Vergütung an Reinigungsunternehmen -93.410,00 -250,00 -2.900,00 0,00 0,00 -36.000,00 -10,00 -2.856,00 0,00 -48,51 -47.744,99 282,87 157,70 -2.993,58 -17.172,99 -3.015,30 -2,00 358,00 -240,00 -453,82 -44,00 -4.597,76 0,00 0,00 48,51 11.744,99 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7281140 Sachkosten Europawahl 7281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen 7281822 7281825 7281826 7281827 7281828 7281831 7281832 7281833 7281834 7281863 7281865 7281878 7291120 7291300 7291500 14 7318600 15 7412000 Ergebnis 2014 -24.918,72 Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße -23.072,60 Sachkosten Bürgerbüro -36.755,87 -750,00 -750,00 -669,62 -4.845,84 Sachkosten Jahresabschlussempfang -2.700,00 Sachkosten Verdienstausfall, einsatzb.Kost Sachkosten Anordnungen nach PsychKG Sachkosten Schiedsamt Sachkosten Textilreingung -42.000,00 -45.202,13 3.202,13 0,00 -200,00 0,00 -200,00 -200,00 0,00 7431300 7431400 7431500 7431600 7431650 7431700 7441100 7441200 7441300 383,88 -200,00 -1.187,00 - Transferausszahlungen -9.584,12 -9.520,00 -9.982,96 462,96 -4.851,00 Zuschuss Feuerwehr -9.584,12 - Sonstige Auszahlungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung Dienst- und Schutzkleidung -9.520,00 -4.802,00 -9.982,96 -79.074,72 -55.600,00 -51.643,30 -3.956,70 -31.400,00 -33.182,48 0,00 -37.450,48 -128.350,00 -52.124,82 -28.646,63 0,00 -78.876,76 -115.307,80 -125.189,31 9.881,51 -27.150,00 -26.623,00 -100,00 0,00 -314.495,00 Gebäudemieten -4.589,00 -4.500,00 -4.236,00 Leasing EDV-Hardware -7.008,86 -6.120,00 -720,00 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -2.400,00 -3.960,00 -360,00 -5.597,45 -12.576,72 -14.250,00 -10.269,62 -7.010,42 -8.900,00 -8.846,92 -19.357,33 Bürobedarf -5.400,00 -7.500,00 -1.037,19 0,00 -49.473,24 -320.050,00 Geschäftaufwendungen 462,96 -759.875,28 -313.724,50 Miete Trauzimmer externe Trauungen -638,00 -838.950,00 0,00 Verdienstausfall, Fahrtkosten -5.440,00 -659.963,54 -1.105,00 Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr -1.000,00 -21.440,00 -1.836,93 -18.946,50 1.782,48 -100,00 -527,00 -5.555,00 -1.440,00 -264,00 -2.040,00 -1.902,55 836,93 -3.980,38 -2.493,50 -53,08 Portokosten -31.918,57 -24.320,00 -34.030,26 9.710,26 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -15.283,34 -5.142,20 -3.190,82 -1.951,38 Dienstreisen -10.803,59 -13.800,00 -12.261,27 -1.538,73 -2.745,33 -2.820,00 -2.745,33 Druck- u. Kopierkosten -150,42 Bekanntmachungskosten -1.411,37 Gesetzl. Unfallversicherung 0,00 Haftpflichtversicherung Unfallversicherung 7441500 Aufwendungen für Schadensfälle 7499500 Periodenfremder Aufwand 7499000 435,70 -1.543,00 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen 7431200 -327,41 -2.730,00 7421200 7431100 -2.783,88 -751,13 -2.150,10 Mitgliedsbeiträge Aufw. für ehremamtliche und sonstige Tätigkeit 7431000 -2.400,00 0,00 Benutzungskosten Hallen 7421000 7423100 -272,59 0,00 -39.945,21 7422110 -600,00 -248,87 -50.435,70 Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr 7422100 -1.000,00 -2.700,00 -50.000,00 7412162 7421100 -2.700,00 -46.865,65 -21.256,63 7412220 -80,38 -550,94 -45.959,13 Aus- und Fortbildung 7412200 -125,23 2.936,68 7412100 7412161 -4.449,06 8.755,87 -12.936,68 -2.352,25 Entsorgungskosten Sondermüll -5.000,00 -524,77 97,04 -821,18 -10.000,00 -94,76 Sachkosten Ausweise -650,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -261,92 -803,35 Sachkosten Infektionstonnen -97,04 -1.178,82 -28.000,00 Sachkosten Familienstammbücher Sachkosten Abschiebung v Ausländern 0,00 -2.000,00 Ergebnis 2015 -27.200,46 -672,65 Sachkosten Trauzimmer Fortg. Ansatz 2015 -40.960,60 0,00 Übrige sonstige Aufwendungen -17,53 -4.000,00 Seite 33 -6.920,00 -1.050,00 -37.620,00 -3.780,00 0,00 -150,00 0,00 -11.581,01 -625,83 -37.436,32 4.661,01 -424,17 -183,68 -74,67 -3.074,69 -705,31 0,00 -150,00 -270,00 0,00 270,00 0,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.158.150,05 -10.263.115,00 -10.115.236,81 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -1.677.160,50 -2.988.425,00 -3.127.224,29 138.799,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 133.990,93 122.000,00 124.706,13 -2.706,13 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 8.783,07 0,00 0,00 6811300 6817000 Feuerschutzpauschale Land Investitionszuwendungen priv. Untern. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 6821000 122.525,25 2.682,61 105.515,33 122.000,00 0,00 122.604,45 2.101,68 -147.878,19 -604,45 0,00 -2.101,68 0,00 11.746,79 -11.746,79 0,00 11.746,79 -11.746,79 Einz. Veräuß. Grundstücke 160.797,57 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239.506,26 122.000,00 136.452,92 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.460,32 -20.400,00 -7.246,55 -13.153,45 24,26 -20.400,00 -2.461,19 -17.938,81 -55.282,24 -14.452,92 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -326.228,74 -289.360,00 -114.687,83 -174.672,17 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -123.595,03 -150.000,00 -5.339,87 -144.660,13 -6.362,68 -14.250,00 -13.983,45 -266,55 7831100 7831200 7831300 7831900 30 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 0,00 Erwerb Ausstattung/Geräte -196.271,03 Erwerb Software 0,00 -4.785,36 0,00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0,00 7851000 7853000 -18.484,58 0,00 -196,47 -125.110,00 -95.168,04 4.785,36 196,47 -29.941,96 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -344.689,06 -309.760,00 -121.934,38 -187.825,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -105.182,80 -187.760,00 14.518,54 -202.278,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -1.782.343,30 -3.176.185,00 -3.112.705,75 -63.479,25 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -1.782.343,30 -3.176.185,00 -3.112.705,75 -63.479,25 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -44.989,41 0,00 -10.438,21 10.438,21 -1.000,00 0,00 -750,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 8470093 39 -43.989,41 Ausz. diverse Vorschüsse 0,00 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -1.827.332,71 Seite 34 0,00 0,00 -3.176.185,00 -11.438,21 1.750,00 -3.123.143,96 11.438,21 750,00 -1.750,00 -53.041,04 Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 4141000 4141220 4141315 4141316 4161000 Ergebnis 2014 2.443.035,19 Zuw. lfd Zwecke vom Land Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich 924.230,00 1.043.140,00 1.025.031,50 18.108,50 0,00 19.660,00 740,76 18.919,24 1.316.854,47 -57.754,47 43.004,90 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 Entgelte für Gebäudenutzungen 8.752,65 Hallennutzungsgebühr Vereine 54.836,00 4321530 4321590 4321630 4421100 Essensgeld + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4488010 4488110 4488200 4488400 4488470 4488504 4488529 569.171,00 245.861,09 Miete Photovoltaikdachfläche 06 4488000 2.206,72 Elternbeiträge OGS + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4481000 875,80 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 05 4411802 635.859,67 Hallennutzungsgebühr 597,40 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 42.801,68 Erstattung Fernsprechgebühren 0,79 Erträge aus Auflösung PRAP 19.369,45 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 10 = Ordentliche Erträge 11 5012000 5039000 5041000 33.899,47 0,00 Periodenfremde Erträge 0,00 65.750,00 -934,87 29.562,16 3.457,00 26.105,16 -40.677,13 0,00 1.874,40 -1.874,40 0,00 0,00 0,00 0,00 680,71 0,00 -680,71 0,00 0,00 37.081,16 -37.081,16 659,80 0,00 0,00 0,00 1.950,08 -9.895,71 46.677,13 0,00 Erstattung von Steuern Andere sonstige ordentliche Erträge 5032000 6.000,00 1.653,00 233.894,84 30.158,40 4591000 5022000 5.110,00 235.547,84 0,00 0,00 41.282,00 5019000 265.110,00 1.321,25 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 5011000 -55.603,00 934,87 1.250,00 4541000 4591500 591.003,00 0,00 1.276,77 Erstattung Personalkosten 0,00 535.400,00 Einspeiserückverg Photovoltaik 775,64 -60.077,58 -59.394,00 0,00 4.090,20 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 54,84 59.394,00 4.750,00 96.501,00 4583100 0,00 5.523,97 + Sonstige ordentliche Erträge 4582100 661.227,58 Erstattung Energie-/Wasserkosten 07 4521000 103.155,16 0,00 0,00 65.750,00 0,00 125,33 165.000,00 1,76 9.895,71 247,02 0,00 Kostenerstattungen durch Private 31.158,24 -20.670,13 0,00 260.000,00 0,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 601.150,00 245.263,69 50.751,20 Kostenerstattung Land 103.210,00 17,50 4321500 4321510 165.000,00 1.259.100,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 31.160,00 1.287.142,05 04 4321000 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 2.641.940,13 157.500,00 Landeszuschuss Inklusion Ergebnis 2015 2.621.270,00 31.158,24 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.594,11 -1.594,11 35,30 -35,30 1.246,53 5.457,11 -71,25 -30.158,40 -1.246,53 0,00 -5.457,11 0,00 19.369,45 -19.369,45 0,00 225,07 -225,07 0,00 3.860,24 -3.860,24 3.472.008,15 3.493.530,00 3.615.551,08 -122.021,08 - Personalaufwendungen -2.640.948,38 -2.968.390,00 -2.611.423,24 -356.966,76 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -1.964.864,90 -2.209.150,00 -1.933.804,04 -275.345,96 -155.409,96 -171.120,00 -152.751,39 -18.368,61 0,00 0,00 -19,52 Dienstaufwendungen Beamte -118.216,15 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -395.916,20 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Beihilfen für Beamte -5.567,58 Seite 35 -136.060,00 0,00 -439.560,00 -12.500,00 -119.054,58 -10.595,30 -386.312,98 -8.366,99 -17.005,42 10.595,30 -53.247,02 19,52 -4.133,01 Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5041100 Untersuchungskosten 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen 5121000 5241000 5241020 5241050 5241060 5241095 5241500 5241510 5241591 5241595 5241596 Maßnahmen nach Brandschau Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 5241750 5241751 5241795 5241796 5255000 5255010 5255200 5255250 -8.356.826,53 -3.985,73 0,00 0,00 -1.360,34 -1.960,00 -2.549,93 -889.872,08 -812.800,00 -664.151,97 -511,51 0,00 -423,26 -79.154,41 0,00 -36.650,51 Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung nach externen Veranstaltungen Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -631.510,00 -575.093,33 -255.890,00 -262.314,63 -100,00 -49.350,00 -5.214,28 103.693,15 0,00 1.080,58 589,93 -148.648,03 -56.416,67 423,26 4.036,45 5.214,28 6.424,63 -3.182,02 -37.619,87 -11.730,13 -2.291,17 2.291,17 -96,56 -750,00 0,00 -4.500,00 -689.273,47 -107.267,98 -232,21 0,00 902,25 2.443,64 -4.036,45 -110.450,00 902,25 -6.443,64 0,00 0,00 518,44 -91.301,63 -850.409,19 -698,85 -3,44 2.709,19 -750,00 -3.801,15 -184.529,43 -256.790,00 -218.319,28 -38.470,72 -397,06 -3.890,00 922,00 -4.812,00 -25.020,42 Service und Wartung EDV -4.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -98,37 -847.700,00 -10.448,54 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -91.400,00 -798.798,62 -1.135,02 Reinigungsmittel (19% MwSt) -1.446.403,15 -20.260,58 -4.854,79 Reinigungsmittel -1.342.710,00 -32.478,25 -19.180,00 -257.627,96 Gebäudeversicherungen -31.576,00 -19.092,33 -5.907,06 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Inhaltsversicherungen Gebäude -9.046.100,00 -627.058,87 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 5241660 -8.425.557,09 -2.590,17 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -518,44 -32.478,25 0,00 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 0,00 Ergebnis 2015 -31.576,00 -1.330.870,30 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte Fortg. Ansatz 2015 -30.604,07 -30.604,07 Bauliche Unterhaltung Gebäude Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241700 -973,59 Beiträge Versorgungskasse Beamte 5241600 5241650 Ergebnis 2014 -26.730,00 -26.790,68 60,68 Serverwartung -7.596,96 -11.520,00 -2.449,02 5255700 Aufwand Festwerte -8.921,05 -34.060,00 -14.906,72 -19.153,28 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -7.487,41 -4.112,59 5255500 5271000 5281010 5281200 5281210 5281220 5281230 5281240 5281250 5281281 5281282 5291120 5291211 5291212 5291215 5291217 5291218 5291221 5291310 Unterhaltung Reinigungsgeräte -4.193,60 Lernmittel Lehr-/Unterrichtsmittel Schulbibliothek -272.240,00 -201.137,14 -479,06 -980,00 -768,36 Sachkosten OGS Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung Betriebskosten der Küche 'Geld oder Stelle' -71.102,86 -211,64 -99.750,83 13.830,83 -43.611,50 -45.750,00 -46.801,85 1.051,85 -11.650,00 -11.623,90 -1.497.496,76 -1.677.900,00 -1.532.354,63 -573,00 -800,00 -775,00 -5.570,00 -10.633,22 -26,10 -145.545,37 5.063,22 -25,00 -245.223,44 -260.000,00 -233.965,94 -26.034,06 -3.165,49 -2.000,00 -25,31 -1.974,69 -157.500,00 Entsorgungskosten Sondermüll -5.906,78 -85.920,00 -13.259,51 Schülerpraktika -11.600,00 -9.070,98 -115.208,10 -10.898,21 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -2.493,22 -182.645,56 -7.517,03 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -8.400,00 -165.000,00 -165.000,00 0,00 Schülerbeförderungskosten Grundschulen -149.265,67 -162.000,00 -107.333,56 -54.666,44 Schülerbeförderungskosten Realschulen -159.356,65 -176.000,00 -153.602,87 -22.397,13 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen -434.948,29 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen -182.159,82 Schülerbeförderungskosten Gymnasien -803.033,13 Schülerbeförderungskosten Martinusschule -73.224,98 Benutzungskosten Bäder -34.025,58 Seite 36 -206.000,00 -891.000,00 -430.000,00 -65.000,00 -32.300,00 -165.334,61 -797.803,02 -422.384,54 -96.287,66 -25.478,74 -40.665,39 -93.196,98 -7.615,46 31.287,66 -6.821,26 Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5291807 Winterdienst durch Dritte 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.484.701,74 -2.618.180,00 -2.491.445,42 -126.734,58 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.479.416,74 -2.612.970,00 -2.486.229,42 -126.740,58 -18.202,28 -20.000,00 -17.179,68 -2.820,32 5291809 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 15 - Transferaufwendungen 5711100 5318700 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5412166 5422000 5422100 5422400 5422550 5423100 5429100 5431100 5431200 5431280 5431300 5431400 5431500 5431600 5431650 5431700 5441100 5441200 5441300 5471000 -1.190,00 -5.285,00 -18.202,28 Zuschuss 'Mater Salvatoris' 16 5412000 -9.966,34 Schulentwicklungsplan Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -5.210,00 -20.000,00 -21.596,81 -7.271,00 -5.216,00 -17.179,68 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -406,64 -1.900,00 -854,57 -1.045,43 0,00 -116,00 -1.500,00 -190,40 -3.330,00 -1.487,50 -21.511,75 -22.000,00 -21.511,75 Nutzungsentgelte Software -34.964,95 -41.790,00 -45.070,96 -2.750,60 0,00 0,00 -2.109,58 -117.017,39 Lizenzgebühren Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.820,32 -17.404,60 Gebäudemieten Leasing EDV-Hardware 6,00 -774.345,40 -892,50 Miete Feuermeldeanlage 6.396,81 -8.229,00 -791.750,00 -1.121,29 Mieten und Pachten -15.500,00 -835.986,58 0,00 Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth. -15.200,00 -954,98 -2.200,00 -64.150,00 -590,00 -2.109,58 116,00 -1.309,60 -1.842,50 -488,25 -90,42 3.280,96 -61.629,03 -2.520,97 -1.086,74 496,74 0,00 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -24.482,48 -34.600,00 -25.366,77 -9.233,23 Bürobedarf -39.759,82 -41.860,00 -29.644,54 -12.215,46 Druck- u. Kopierkosten -90.698,71 -72.310,00 -81.543,04 9.233,04 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung -880,18 Portokosten -14.229,67 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -5.599,84 Bekanntmachungskosten -38,81 Dienstreisen -1.101,18 Gesetzl. Unfallversicherung Haftpflichtversicherung -13.180,00 -66.350,00 -100,00 -3.000,00 -829,84 -13.730,08 550,08 -60.334,55 -1.088,29 -1.911,71 -39,42 -409.320,00 -401.253,79 0,00 -9.470,00 -8.515,14 -1.720,00 -50,16 -6.015,45 -406.049,60 -1.683,85 Unfallversicherung -880,00 -1.683,85 -60,58 -8.066,21 -36,15 -954,86 Wertveränderungen bei Sachanlagen -41.282,00 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP = Ordentliche Aufwendungen -16.919,13 -14.436.000,14 -15.475.996,00 -14.283.698,52 -1.192.297,48 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.668.147,44 -1.314.318,56 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.668.147,44 -1.314.318,56 26 = Jahresergebnis -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.668.147,44 -1.314.318,56 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -280.589,42 -365.308,00 -312.224,64 -53.083,36 5811100 Inn. Verr. Bauhof -248.383,64 -329.530,00 -284.092,90 -45.437,10 -11.244.581,41 -12.347.774,00 -10.980.372,08 -1.367.401,92 5473100 17 5811000 5811110 29 Wertveränderungen Forderungen -11.531,63 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude Inn. Verr. Handwerker = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.321,78 -25.884,00 Seite 37 0,00 -52.251,00 52.251,00 0,00 -16.919,13 16.919,13 0,00 -9.778,00 -26.000,00 -1.408,53 -8.241,74 -19.890,00 1.408,53 -1.536,26 -6.110,00 Seite 38 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6141220 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 6141200 6141315 04 6321999 05 122.870,00 740,76 122.129,24 Hallennutzungsgebühr Vereine 77.067,51 0,00 0,00 260.000,00 233.667,43 26.332,57 785,19 0,00 -429,44 597,40 47.876,53 Schadenersatzleistungen 11,77 39.270,46 Erstattung Energie-/Wasserkosten Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung Erstattung Personalkosten -11,77 11,77 0,00 73.145,74 -73.145,74 0,00 1.699,55 -1.699,55 35,30 -35,30 2.780,33 0,00 0,00 0,00 1.443,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.457,00 -75.828,56 46.659,24 36.680,49 Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 81.828,56 1.250,00 419,28 Stundungszinsen 6.000,00 1.653,00 1.222,22 6.670,76 Einzahlungen Umsatzsteuer 5.110,00 0,00 4.750,00 0,00 + Sonstige Einzahlungen 0,00 6.321,44 265,45 Einspeiserückverg Photovoltaik 0,00 0,00 5.523,97 1.435,77 1.950,08 0,00 552,77 0,00 0,41 0,00 52,00 -773,97 -185,77 -2.780,33 -1.950,08 0,00 -552,77 -52,00 -0,41 0,00 225,07 -225,07 2.195.051,72 2.234.430,00 2.193.657,96 40.772,04 - Personalauszahlungen -2.636.152,16 -2.968.390,00 -2.614.649,17 -353.740,83 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -1.964.170,29 -2.209.150,00 -1.933.804,04 -275.345,96 -155.389,15 -171.120,00 -155.841,36 -15.278,64 0,00 0,00 -19,52 1.445,11 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7121000 0,00 64.637,50 245.329,70 7019000 11 -56.967,25 1.112,50 Essensgeld Dienstaufwendungen Beamte 7041100 56.967,25 29.789,57 7011000 7041000 0,00 65.750,00 -395,00 235.320,43 Periodenfremde Erträge Heizungskosten 7039000 -10.146,46 395,00 265.110,00 6591520 7032000 10.146,46 245.927,10 Andere sonstige ordentliche Erträge 7022000 0,00 0,00 -50.648,14 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Pseudo Kaution 6591000 7012000 651.798,14 -47.776,93 Zahllast von Finanzamt 10 601.150,00 583.176,93 6521920 09 0,00 535.400,00 Erstattung von Steuern 6591500 165.000,00 550.426,94 6521000 6562500 2.206,72 165.000,00 Elternbeiträge OGS Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6521910 325,00 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) 6488110 07 17,50 8.897,09 Kostenerstattung übrige Bereiche 6488529 638.511,32 Entgelte für Gebäudenutzungen 6488000 6488504 157.477,53 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488470 1,76 103.211,76 06 6488400 31.158,24 Landeszuschuss Inklusion Miete Photovoltaikdachfläche 6488100 31.160,00 140.239,50 18.108,50 6411802 6421100 1.221.930,50 1.025.031,50 Hallennutzungsgebühr 6321630 1.362.170,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.043.140,00 6321510 6321590 31.158,24 Ergebnis 2015 924.230,00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6321530 1.216.077,53 Fortg. Ansatz 2015 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 6321000 6321500 Ergebnis 2014 -118.216,15 0,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -391.818,27 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Beihilfen für Beamte Untersuchungskosten Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 -439.560,00 -119.054,58 -10.595,30 -386.312,98 0,00 -17.005,42 10.595,30 -53.247,02 19,52 -12.500,00 -8.366,99 -4.133,01 -30.604,07 -31.576,00 -32.478,25 902,25 -30.604,07 Seite 39 -136.060,00 0,00 -5.567,58 -990,72 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -31.576,00 -654,40 -32.478,25 654,40 902,25 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte 7241010 7241050 7241060 7241095 7241500 7241510 7241550 7241591 7241595 7241596 7241795 7241796 7255000 7255010 7255200 7255250 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -9.046.100,00 -8.325.304,81 0,00 0,00 -1.342.710,00 -1.355.672,83 -18.904,31 -19.180,00 -20.283,54 -1.273,44 -1.960,00 -2.440,98 0,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -2.204,16 -91.400,00 -4.000,00 Betriebskosten für angemietete Objekte -236,95 0,00 0,00 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -511,51 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -5.907,06 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -4.854,79 -258.551,76 Gebäudeversicherungen -81.275,25 0,00 Reinigungsmittel -37.304,63 Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigungskosten nach externer Hallennutzung Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen 0,00 -4.036,45 -255.890,00 -257.821,81 0,00 -110.450,00 -100,00 -49.350,00 -5.214,28 -12.773,59 0,00 423,26 4.036,45 5.214,28 1.931,81 -37.934,38 -11.415,62 -2.701,36 2.701,36 -96,56 -750,00 0,00 -4.500,00 -151.496,93 -2.199,24 -232,21 0,00 480,98 -108.250,76 -870.358,75 -1.771,20 -3,44 22.658,75 -750,00 -2.728,80 -188.308,14 -256.790,00 -223.612,83 -33.177,17 -379,51 -3.890,00 904,45 -4.794,45 -25.020,42 Service und Wartung EDV -423,26 -847.700,00 -9.376,19 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -618.736,41 -774.128,29 -724,83 Reinigungsmittel (19% MwSt) 0,00 0,00 1.103,54 -1.415,65 -661.303,07 -631.510,00 12.962,83 -2.584,35 -812.800,00 -551.449,62 -720.795,19 -91.498,60 -1.191.848,43 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 98,60 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke Inhaltsversicherungen Gebäude 7241751 -4.636,42 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 7241660 7241750 -1.321.512,71 Maßnahmen nach Brandschau Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241700 -8.783.353,06 Bauliche Unterhaltung Turnhallen 7241600 7241650 Ergebnis 2014 -26.730,00 -24.552,01 -2.177,99 Serverwartung -7.596,96 -11.520,00 -2.449,02 7255700 Aufwand Festwerte -8.921,05 -34.060,00 -14.906,72 -19.153,28 7271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -7.484,46 -4.115,54 7255500 7271000 7281010 7281200 7281210 7281220 7281230 7281240 7281250 7281281 7281282 7291120 7291211 7291212 7291215 7291217 7291218 7291221 7291310 7291807 7291809 Unterhaltung Reinigungsgeräte -4.086,61 Lernmittel Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel Sachkosten Schulbibliothek -272.240,00 -201.115,98 -479,06 -980,00 -768,36 Sachkosten OGS Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Veranst. -85.920,00 -101.822,27 -44.957,67 -45.750,00 -45.486,94 Betriebskosten der Küche Sachkosten 'Geld oder Stelle' -15.652,08 -1.677.900,00 -1.532.354,63 -575,00 -800,00 -753,00 -5.570,00 -10.592,65 -9.070,98 -5.799,79 -71.124,02 -211,64 15.902,27 4.002,08 -263,06 -145.545,37 5.022,65 -47,00 -244.034,56 -260.000,00 -235.398,14 -24.601,86 -3.165,49 -2.000,00 -25,31 -1.974,69 -157.372,22 Entsorgungskosten Sondermüll -11.650,00 -1.497.496,76 -15.226,51 Sachkosten Schülerpraktika -11.600,00 -118.536,58 -6.863,13 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -2.600,21 -183.252,36 -7.497,03 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -8.400,00 -165.000,00 -165.000,00 0,00 Schülerbeförderungskosten Grundschulen -161.216,68 -162.000,00 -110.437,14 -51.562,86 Schülerbeförderungskosten Realschulen -173.999,63 -176.000,00 -154.396,48 -21.603,52 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen -472.285,80 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen -199.536,17 Schülerbeförderungskosten Gymnasien -878.606,53 Schülerbeförderungskosten Martinusschule -73.858,04 Benutzungskosten Bäder -34.025,58 Winterdienst durch Dritte -6.623,01 Schulentwicklungsplan -4.500,00 Seite 40 -206.000,00 -891.000,00 -430.000,00 -65.000,00 -32.300,00 -15.200,00 -15.500,00 -164.989,39 -798.050,14 -421.807,76 -100.676,72 -25.478,74 -15.076,89 -1.190,00 -41.010,61 -92.949,86 -8.192,24 35.676,72 -6.821,26 -123,11 -14.310,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 14 - Transferausszahlungen 7318700 15 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 7422100 7422400 7422550 7423100 7429100 7431100 7431200 7431280 7431300 7431400 7431500 7431600 7431650 7431700 7441100 7441200 7441300 -791.750,00 -686.399,06 -105.350,94 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -406,64 -1.900,00 -892,50 -116,00 -1.500,00 -190,40 -3.330,00 -743,75 -902,05 -22.000,00 -21.511,75 Nutzungsentgelte Software -52.135,51 -41.790,00 -27.900,40 -6.955,68 0,00 0,00 -2.109,59 Leasing EDV-Hardware -122.086,04 Lizenzgebühren Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -902,18 -2.200,00 -64.150,00 -590,00 -1.582,18 -56.638,78 -941,64 -2.820,32 -2.820,32 116,00 -1.309,60 -997,95 -2.586,25 -488,25 -617,82 -13.889,60 -7.511,22 0,00 351,64 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -24.666,80 -34.600,00 -26.675,93 -7.924,07 Bürobedarf -38.634,40 -41.860,00 -31.297,89 -10.562,11 Druck- u. Kopierkosten -96.003,27 -72.310,00 -77.861,86 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung -881,12 Portokosten -14.449,10 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -6.484,20 Bekanntmachungskosten -38,81 Dienstreisen -1.125,85 Gesetzl. Unfallversicherung Haftpflichtversicherung -66.350,00 -100,00 -3.000,00 -15.762,85 -1.992,21 -39,42 -8.515,14 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.285.783,66 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -1.683,85 -60,58 -8.066,21 -36,15 -954,86 -4.365,48 4.365,48 -12.857.816,00 -11.676.010,97 -1.181.805,03 -10.090.731,94 -10.623.386,00 -9.482.353,01 -1.141.032,99 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.391,42 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 9.000,00 0,00 5.551,86 -1.007,79 -9.470,00 -18.586,23 2.582,85 -59.902,42 0,00 -1.720,00 -14,26 -6.447,58 -401.253,79 16 Periodenfremder Aufwand -13.180,00 -865,74 -409.320,00 -1.683,85 Unfallversicherung -880,00 -406.049,60 Auszahlungen Vorsteuer 6818000 0,00 -17.179,68 -20.868,01 7441910 7499500 -20.000,00 Gebäudemieten Miete Feuermeldeanlage Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -817.472,09 -1.121,29 Mieten und Pachten Ergebnis 2015 -17.179,68 0,00 Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek. Fortg. Ansatz 2015 -20.000,00 -18.202,28 - Sonstige Auszahlungen Aus- und Fortbildung 7422000 -18.202,28 Zuschuss 'Mater Salvatoris' 7412100 7412166 Ergebnis 2014 0,00 0,00 -94,79 0,00 94,79 0,00 -16.310,37 -36.000,00 -514,22 -35.485,78 -245.313,62 -1.696.500,00 -118.339,40 -1.578.160,60 -21.943,79 -1.000,00 -3.534,46 2.534,46 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -223.369,83 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -131.398,42 -227.790,00 -115.143,88 -112.646,12 Erwerb Ausstattung/Geräte -48.963,83 -37.300,00 -83.731,60 46.431,60 Erwerb EDV-Ausstattung -44.874,12 -153.350,00 -19.933,19 -133.416,81 25 7853000 7831100 7831300 7831310 7831400 7831500 -16.310,37 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € -30.704,30 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -5.030,30 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -1.825,87 Seite 41 -36.000,00 -1.695.500,00 0,00 -10.640,00 -26.500,00 -514,22 -114.804,94 0,00 -8.256,79 0,00 -35.485,78 -1.580.695,06 0,00 -2.383,21 -26.500,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -393.022,41 -1.960.290,00 -233.997,50 -1.726.292,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -384.022,41 -1.960.290,00 -233.997,50 -1.726.292,50 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -10.474.754,35 -12.583.676,00 -9.716.350,51 -2.867.325,49 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -10.474.754,35 -12.583.676,00 -9.716.350,51 -2.867.325,49 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -4.230,96 0,00 1.138,77 -1.138,77 -8.090,00 0,00 0,00 0,00 7832300 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 8470093 0,00 -2.262,32 Ausz. diverse Vorschüsse 8470163 Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 8470166 0,00 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit 8.090,00 -2.000,00 31,36 -10.478.985,31 Seite 42 0,00 0,00 -3.033,35 -188,95 0,00 -1.861,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.583.676,00 0,00 3.000,00 -9.715.211,74 3.033,35 188,95 1.861,23 0,00 0,00 -3.000,00 -2.868.464,26 Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 15.365,57 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4148704 Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013 7.738,52 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.164,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.500,00 Periodenfremde Erträge 4.500,00 4148100 4161000 4321550 4461100 4488515 Nutzungsgebühr Mobiliar Entgelte für Veranstaltungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 5041000 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 5241000 5241500 5241510 5281050 5281060 5281835 5281838 5281839 5281880 14 5711100 200,00 199,39 0,61 200,00 0,00 0,00 0,00 62.491,50 199,39 10.188,50 0,61 100,00 -100,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 77.358,60 75.530,00 75.745,30 -215,30 -371.540,91 -249.300,00 -356.590,57 107.290,57 -171.979,41 -94.770,00 -167.883,56 73.113,56 -32.072,35 13.812,35 -33.065,10 4.364,10 -123.680,00 -7.590,00 -121.205,78 -13.590,05 -32.916,79 -18.260,00 -32.207,50 -28.701,00 -179.508,54 -190.730,00 -167.975,27 -22,31 -100,00 -95,03 -5.000,00 -28.701,00 -16.000,00 -21.838,83 -33.065,10 -17.649,11 -6.250,00 -4.427,45 -870,00 -922,69 6.000,05 16.838,83 4.364,10 -22.754,73 1.649,11 -4,97 -1.822,55 -6.600,00 -6.336,59 -263,41 Vergütung an Reinigungsunternehmen -5.709,87 -3.280,00 -5.929,17 2.649,17 0,00 -300,00 0,00 -812,48 -365,74 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.498,52 Unterhaltung Reinigungsgeräte -380,00 -2.500,00 -8.999,98 -2.474,22 -4.688,40 Reinigungsmittel 5255500 212,02 72.680,00 Gebäudeversicherungen 5241700 5255000 10.188,50 -10.200,00 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241750 -161,00 -8.498,65 5241600 5241650 1.161,00 62.491,50 -5.686,13 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 1.000,00 72.680,00 -9.617,48 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 0,00 56.117,01 -13.919,58 Bauliche Unterhaltung Gebäude -7.500,00 -161,00 -32.207,50 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.161,00 Beiträge Versorgungskasse Beamte 13 5121000 0,00 -1.440,00 1.000,00 -28.315,29 - Versorgungsaufwendungen 7.500,00 1.440,00 1.164,00 Beihilfen für Beamte 12 0,00 0,00 -10.143,41 -1.203,41 -124.409,84 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 11.793,41 2.853,41 0,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 1.650,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.650,00 212,02 Dienstaufwendungen Beamte Ergebnis 2015 1.755,00 56.117,01 Erstattung Auslagen Empfang KG Andere sonstige ordentliche Erträge 5011000 5.872,05 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4591000 4591500 0,00 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich Fortg. Ansatz 2015 -151,49 -2.291,67 Sachkosten Veranstaltungen -121.080,77 -128.250,00 -102.513,29 Sachkosten Archivsammlung -11.057,23 -11.500,00 -12.453,21 0,00 -1.000,00 -1.000,00 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -982,44 Sachkosten für Schulungen Vereine -750,00 Sachkosten Tag des Buches Sachkosten Kolpingjahr 2013 -7.738,52 - Bilanzielle Abschreibungen -43.904,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -43.904,00 Seite 43 -1.500,00 -2.000,00 0,00 -41.040,00 -41.040,00 -1.705,59 -1.200,02 52,69 -228,51 -208,33 -300,00 -25.736,71 205,59 953,21 -3.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -44.730,41 -44.730,41 0,00 3.690,41 3.690,41 Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5318310 Zuschuss Musikvereine 5318300 5318320 5318330 5318340 5318350 5318360 5379200 5379400 Ergebnis 2014 -558.509,00 Zuschuss kulturelle Vereine -4.139,50 -465,00 Zuschuss Stadtbücherei Zuschuss Verein 'Heimatfreunde' Zuschuss zu Martinszügen Umlage Musikschule La Musica -565.707,26 -1.500,00 -892,50 -5.100,00 -4.965,00 -179.385,77 -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 -8.285,81 Verbandsumlage VHS -582.300,00 -178.000,00 -4.118,00 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung Ergebnis 2015 -174.646,69 -1.000,00 Zuschuss Festkomitee Fortg. Ansatz 2015 -1.000,00 -5.000,00 -8.500,00 -1.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.592,74 -135,00 -607,50 1.385,77 0,00 0,00 -4.118,00 -882,00 -8.385,19 -114,81 -267.330,00 -284.000,00 -267.892,80 -16.107,20 -11.993,88 -20.910,00 -19.778,11 -1.131,89 -92.324,00 -93.000,00 -92.868,00 -132,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung -533,10 -2.000,00 -931,11 -1.068,89 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -413,12 -730,00 -300,18 -429,82 5412000 5422400 5431200 5431300 5431400 5431500 5431650 5431700 5441200 5441430 5441440 5473000 5473100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -79,00 Miete Feuermeldeanlage -585,48 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Bürobedarf Druck- u. Kopierkosten Dienstreisen -1.128,39 -981,53 -5.250,00 -2.427,65 -2.822,35 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 Ausstellungs- und Inventarvers Wertveränderungen Forderungen -1.460,00 -727,98 -1.313,33 -132,02 -146,67 -562,97 -3.253,53 -4.100,00 -3.762,22 -337,78 0,00 0,00 -5.039,99 5.039,99 0,00 -1.731,38 1.731,38 -324,56 Wertveränderung bei Umlaufvermögen -860,00 -750,00 -273,22 Versicherung 'Museum Baum' -14,52 -1.721,61 -410,96 Haftpflichtversicherung -585,48 0,00 -2.850,00 -1.781,11 Bekanntmachungskosten -600,00 0,00 -2.332,16 -631,11 Portokosten 0,00 -395,00 -1.000,00 0,00 -266,56 -407,65 0,00 -187,03 -43,44 -592,35 0,00 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP = Ordentliche Aufwendungen -1.197.663,83 -1.112.981,00 -1.187.846,72 74.865,72 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.112.101,42 74.650,42 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.112.101,42 74.650,42 26 = Jahresergebnis -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.112.101,42 74.650,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.864,00 25.132,00 25.132,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -40.139,82 -3.720,00 -8.280,21 4.560,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.095.249,63 79.210,63 17 4811300 5811100 0,00 -310,00 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 23.864,00 Inn. Verr. Bauhof -40.139,82 -1.136.581,05 Seite 44 25.132,00 -3.720,00 -1.016.039,00 25.132,00 -8.280,21 0,00 4.560,21 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.943,65 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 7.352,05 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 14.740,00 0,00 11.000,00 -11.000,00 0,00 2.300,00 -2.300,00 1.000,00 1.079,00 -79,00 Allgemeine Zuweisungen v. Land 6148704 Spende Kolpingjahr 2013 1.591,60 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.164,00 1.000,00 59.315,41 72.680,00 62.858,50 9.821,50 212,02 200,00 199,39 0,61 6148706 04 Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017 6321550 Nutzungsgebühr Mobiliar 6461100 Rückzahlungen Tagespflege 6488515 Erstattung Auslagen Empfang KG 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 - Personalauszahlungen 05 06 07 09 212,02 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7041000 59.315,41 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Dienstaufwendungen Beamte 7032000 1.164,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7011000 7012000 0,00 -167.883,56 73.113,56 -32.072,35 13.812,35 -33.065,10 4.364,10 -32.207,50 -28.701,00 -184.756,91 -190.730,00 -162.847,33 -22,31 -100,00 -95,03 7281835 7281838 7281839 7281880 14 7318300 7318310 -16.000,00 -33.065,10 -11.822,41 -6.250,00 -4.444,61 -870,00 -904,69 4.364,10 -27.882,67 -4.177,59 -4,97 -1.805,39 -6.600,00 -6.336,59 -263,41 Vergütung an Reinigungsunternehmen -5.876,14 -3.280,00 -5.970,04 2.690,04 0,00 -300,00 0,00 -788,98 -365,74 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.498,52 Unterhaltung Reinigungsgeräte -380,00 -2.500,00 -9.281,74 16.838,83 -4.688,40 Reinigungsmittel 7281060 -28.701,00 -21.838,83 Gebäudeversicherungen 7241700 7281050 -4.802,05 -5.000,00 6.000,05 -10.200,00 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7255500 -13.590,05 -2.474,22 -2.781,55 7241600 7255000 -7.590,00 -121.205,78 -18.260,00 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 7241750 -123.680,00 -32.916,79 7241500 7241650 -100,00 -94.770,00 -7.837,08 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 100,00 -171.979,41 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241510 -100,00 107.290,57 7241000 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 100,00 -356.590,57 -32.207,50 7241060 0,61 -249.300,00 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 199,39 9.821,50 -371.540,91 7121000 12 0,00 62.858,50 -79,00 -5.096,89 -28.315,29 - Versorgungsauszahlungen 200,00 1.079,00 0,00 78.976,89 Beihilfen für Beamte 11 72.680,00 0,00 -1.440,00 73.880,00 -13.919,58 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 0,00 1.440,00 69.635,08 -124.409,84 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 -14.740,00 6131000 6148100 0,00 Fortg. Ansatz 2015 -151,49 -2.187,81 -918,26 34,69 -228,51 -312,19 -300,00 Sachkosten Veranstaltungen -129.500,81 -128.250,00 -102.900,11 -25.349,89 Sachkosten Archivsammlung -16.124,37 -11.500,00 -12.547,22 1.047,22 Sachkosten Tag des Buches 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -982,44 Sachkosten für Schulungen Vereine -750,00 Sachkosten Kolpingjahr 2013 -7.738,52 - Transferausszahlungen Zuschuss kulturelle Vereine Seite 45 -2.000,00 0,00 -1.705,59 -3.500,00 0,00 205,59 1.500,00 0,00 -514.999,19 -582.300,00 -621.613,52 39.313,52 -300,00 -1.500,00 -1.057,50 -442,50 -4.139,50 Zuschuss Musikvereine -1.500,00 -5.100,00 -4.965,00 -135,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7318320 Zuschuss Stadtbücherei 7318340 Zuschuss Festkommitee 7318330 7318350 7318360 7379200 7379400 15 7412000 7431500 7431650 7431700 7441200 7441430 -4.118,00 -9.087,69 Verbandsumlage VHS Umlage Musikschule La Musica Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bürobedarf Druck- u. Kopierkosten Dienstreisen 0,00 0,00 -4.118,00 -882,00 -8.385,19 -114,81 -13.290,37 -7.619,63 -608,89 -93.000,00 0,00 -92.868,00 0,00 -73,10 -2.000,00 -1.391,11 -614,36 -730,00 -300,18 -600,00 -439,11 -132,00 0,00 -160,89 -429,82 -2.362,61 -2.850,00 -1.728,51 -1.121,49 -981,53 -5.250,00 -2.427,65 -2.822,35 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -860,00 -1.460,00 -727,98 -1.313,33 -132,02 -146,67 -750,00 -526,07 -3.253,53 -4.100,00 -3.762,22 -337,78 -273,22 Versicherung 'Museum Baum' -8.500,00 -6.200,00 57.127,03 -20.910,00 -402,86 Haftpflichtversicherung -5.000,00 -1.000,00 -9.581,36 0,00 Bekanntmachungskosten -6.200,00 -235.127,03 -16.107,20 -631,11 Portokosten -1.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -267.892,80 -585,48 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -178.000,00 Ergebnis 2015 -284.000,00 -79,00 Miete Feuermeldeanlage Fortg. Ansatz 2015 -267.330,00 -92.324,00 - Sonstige Auszahlungen Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 7431400 -6.200,00 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung 7431100 7431300 -1.000,00 Zuschuss zu Martinszügen Aus- und Fortbildung 7431200 -130.500,00 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde' 7412100 7422400 Ergebnis 2014 -43,44 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.113.085,87 -1.071.941,00 -1.187.406,89 115.465,89 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -1.043.450,79 -998.061,00 -1.108.430,00 110.369,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.200,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.200,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionszuwendungen übr. Bereiche 6.200,00 0,00 -4.700,00 -8.200,00 -4.000,00 -1.433,41 -2.566,59 -2.000,00 -1.433,41 -1.433,41 -7.266,59 -2.000,00 -8.700,00 -1.433,41 -7.266,59 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -6.200,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.200,00 7831900 30 0,00 Erwerb Software 0,00 -4.700,00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 -592,35 0,00 7853000 26 0,00 -407,65 -223,93 Ausstellungs- und Inventarvers 6818000 -1.000,00 -266,56 7441440 16 -324,56 -310,00 -2.000,00 -4.700,00 -2.000,00 -8.700,00 0,00 0,00 -4.700,00 -2.000,00 -566,59 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -1.045.450,79 -1.006.761,00 -1.109.863,41 103.102,41 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -1.045.450,79 -1.006.761,00 -1.109.863,41 103.102,41 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 2.450,00 0,00 0,00 0,00 Einz. diverse Vorschüsse 2.650,00 0,00 0,00 0,00 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 8470096 -200,00 -1.043.000,79 Seite 46 0,00 -1.006.761,00 0,00 -1.109.863,41 0,00 103.102,41 Seite 47 Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147100 Spenden von privaten Unternehmen 4142100 4148100 4161000 Ergebnis 2014 134.988,63 Zuw. des LV SchwbhG 131.187,00 192,78 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 1.100,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.508,85 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 121.250,00 62.853,20 0,00 0,00 120.000,00 48.010,01 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 58.396,80 71.989,99 0,00 0,00 11.621,72 -11.621,72 1.250,00 3.221,47 -1.971,47 03 + Sonstige Transfererträge 717.992,80 412.100,00 656.227,21 -244.127,21 4211803 Einnahmen gem. § 7 UVG 635.779,70 350.000,00 541.022,03 -191.022,03 33.657,53 14.000,00 18.848,07 -4.848,07 0,00 0,00 2.371,20 -2.371,20 4211801 4211805 4211807 4211809 4211815 4211816 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber Übergel Unterhaltsansprüche Leistungen von Sozialhilfetr Kostenbeiträge § 41, 34 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481420 Kostenerstattung Land Notunterkünfte 4481400 4481600 4482000 4488100 4488200 4488523 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -2.510.357,72 0,00 0,00 577.659,13 -577.659,13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232010 Verwksterstattung Krankenhilfe 655,44 -3.765,00 -655,44 -17.860,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 44.523,79 17.860,66 0,00 17.860,66 -87,90 0,00 -17.860,66 1.805.902,35 2.069.743,00 4.796.218,67 -2.726.475,67 -1.165.458,23 -1.178.000,00 -1.343.678,59 165.678,59 -553.447,21 -620.790,00 -708.874,33 88.084,33 -338.790,00 -49.620,00 -351.883,38 -56.591,78 13.093,38 6.971,78 -107.041,45 -118.800,00 -138.402,16 19.602,16 0,00 0,00 -280,44 280,44 -50.000,00 -87.646,50 37.646,50 -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 -379.313,24 -441.339,12 -1.322.779,21 881.440,09 -26.925,96 -63.000,00 -32.805,61 -30.194,39 -7.116,00 Seite 48 8.765,00 0,00 -91.220,32 Erstattung an andere UV-Kassen 489.476,21 -1.972.714,04 9.095,61 -81.048,08 Erstattung Landesanteil d Einnahmen 5.000,00 2.949.317,04 40,00 -146.159,32 Beiträge Versorgungskasse Beamte 976.603,00 9,24 -45.741,00 Untersuchungskosten 50,00 4.026.000,72 -313.069,25 Beihilfen für Beamte 0,00 -12.576,88 1.515.643,00 5.383,74 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 13 5232020 50,00 33.276,88 916.364,21 3.711,87 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen 5231100 50,00 555,76 Dienstaufwendungen Beamte 12 5121000 0,00 0,00 Erträge Rücknahme Niederschl. -2.208,00 50,00 20.700,00 0,00 Erträge 'Kerpener Netzwerk' 2.208,00 -7.708,21 0,00 4.562,00 Erstattung Fernsprechgebühren 10.708,21 100,00 -12.576,88 534.000,00 Schadenersatzleistungen 0,00 -36.069,70 33.276,88 0,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 81.069,70 20.700,00 464.426,96 = Ordentliche Erträge 5041100 0,00 Kostenerstattung Land an die UVK 10 5041000 3.000,00 446.810,25 Periodenfremde Erträge 5032000 100,00 Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG 4591500 5022000 45.000,00 27.461,10 27.461,10 Entgelte für Veranstaltungen + Sonstige ordentliche Erträge 5011000 0,00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 07 4581100 5.524,90 Kostenbeiträge § 34 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4461100 0,00 Rückz gewährter Hilfen UVG 04 4321000 43.030,67 -69.888,00 -100.000,00 -6.000,00 -95.994,26 -134.048,95 -3.463,00 26.106,26 34.048,95 -2.537,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5232030 Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 5241000 5241510 -16.182,57 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241700 Reinigungsmittel 5241750 5251200 5255000 5281000 5281180 5281701 5281840 5281841 5281842 5281867 5291000 5291100 5291804 14 Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land 5318550 5318560 5318581 5339110 5339120 5339130 5339140 5339150 5339160 5339161 5339162 5339163 5339164 5339165 5339166 5339167 Deponiekosten 0,00 0,00 Zuschuss Wohlfahrtsverb etc Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG Einmalige Beihilfen AsylbLG Beihilfe BuT §3 AsylbLG Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G Schulbedarf Asylbl.G Lernförderung Asylbl.G Beihilfen nach dem SchwbG 2.361,56 -12.160,52 2.020,52 -13.060,00 -10.000,00 -2.000,00 -6.500,00 -6.500,00 -5.000,00 -2.200,00 -10.000,00 -10.000,00 -6.563,50 -4.664,80 0,00 -1.482,48 -653.916,09 -850.000,00 -894.585,24 -25.883,56 -12.000,00 -15.857,48 -900.000,00 -800,00 -549.426,43 -1.816,34 2.361,56 0,00 8.000,00 63,50 -1.835,20 -5.000,00 -717,52 44.585,24 -350.573,57 3.857,48 1.016,34 -170.551,92 -610.000,00 -354.067,95 -255.932,05 -80,00 -600,00 0,00 -600,00 -100,00 -10.292,98 10.192,98 -400,00 -1.500,00 -1.286,85 0,00 -300,00 -184,25 -115,75 -500,00 -5.385,70 4.885,70 -200,00 -881,72 681,72 -1.954,81 -953.374,14 -170,00 Seite 49 -15.421,56 -10.140,00 -129.662,43 Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass) 3.260,18 -8.459,21 0,00 Ausgaben nach dem UVG -461,68 -5.260,18 -807.784,76 -56,50 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG) 6.328,90 -338,32 -1.107,07 -2.880.655,24 -376,60 Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G -6.328,90 -3.688.440,00 0,00 Mittagsverpflegung Asylbl.G -1.744,66 -4.692,93 -2.430.130,36 -1.354,74 Schülerbeförderung Asylbl.G -2.000,00 -2.255,34 -15.421,56 0,00 Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G -800,00 636,27 -13.060,00 -446,67 Besondere Leistungen AsylbLG -5.800,00 -1.136,27 -14.450,85 -459.971,50 Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG 2.001,30 0,00 -1.380,24 Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG 0,00 -2.751,30 0,00 0,00 Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte -229,03 -750,00 -4.000,00 -6.091,80 Zuschuss Hospizverein -23,79 163.599,11 562.574,53 -5.701,15 -6.500,15 Zuschuss Seniorenveranstaltungen -970,97 991,27 -562.574,53 -500,00 0,00 Zuschuss für offene Senioreneinr -366,21 448,59 0,00 -283,53 -9.500,00 Globalzuschuss Seniorenbeirat 5339260 5339802 -112,20 -14.450,85 - Transferaufwendungen 17.696,90 273,13 -177.099,11 -1.200,00 52.517,52 -372,25 -13.500,00 -390,00 -4.798,49 98.843,43 -20.683,88 -30.347,11 -1.053,01 - Bilanzielle Abschreibungen -99,12 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -36.616,12 -2.991,27 -347,72 Transportarbeiten -57.300,00 -77.117,52 -2.000,00 -6.048,35 Sonstige Dienstleistungen -24.600,00 -1.995,40 Sachkosten Kerpener Netzwerk Sachkosten Pflegeberatung Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG) 5339280 -2.298,59 -4.082,73 5339170 5339171 -1.850,00 Sachkosten Seniorenakademie Globalzuschuss Behindertenbeirat 5318540 -1.253,92 0,00 Sachkosten Ehrenamtskarte 5318510 5318530 -131.996,90 -1.116,22 Sachkosten Wahl Seniorenbeirat Abschreibungen auf Sachanlagen 5318520 -114.300,00 -365,24 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -26.701,51 -97.308,83 0,00 KFZ-Versicherung -31.500,00 Ergebnis 2015 -110.593,43 -34.829,08 Vergütung an Reinigungsunternehmen Fortg. Ansatz 2015 -11.750,00 -27.065,95 Gebäudeversicherungen 5711100 15 -25.957,95 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241600 5241650 Ergebnis 2014 -2.100,00 -300,00 -200,00 -2.000,00 -120.000,00 -1.145.000,00 -500,00 -2.150,00 0,00 -151,73 -1.723,18 -48.010,01 -949.952,33 -11,75 -213,15 50,00 -300,00 -48,27 -276,82 -71.989,99 -195.047,67 -488,25 Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5412000 5412150 5422100 5429830 5431000 5431100 5431200 5431240 5431300 5431400 5431500 5431600 5431700 5473100 Ergebnis 2014 -1.216.188,48 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -304,50 -3.687,95 Supervision -649,20 0,00 Gebäudemieten Kst b Umsetzgen v Obdachlosen Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -789.072,95 -4.600,00 -4.376,66 -1.300,00 -1.600,00 -100,00 0,00 -59.737,93 -1.300,00 -223,34 -386,75 -1.213,25 -418,00 318,00 -600.181,87 -206.619,01 -251,16 -210,00 -284,09 74,09 -4.084,19 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte -848.810,88 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -806.800,88 -2.147,69 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Ergebnis 2015 -361.510,97 -87,25 Geschäftsaufwendungen Fortg. Ansatz 2015 -427,74 -500,00 -2.070,00 -3.310,00 -400,00 0,00 -2.141,21 -500,00 71,21 -4.233,86 923,86 -429,59 29,59 Bürobedarf -3.240,05 -1.900,00 -3.525,08 1.625,08 Druck- u. Kopierkosten -2.908,46 -2.480,00 -2.636,23 156,23 Portokosten -8.940,91 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -2.679,19 Dienstreisen Wertveränderungen Forderungen -6.700,00 -2.200,00 -10.374,36 -14.640,00 0,00 0,00 -798.534,14 -6.293,75 -2.100,34 -11.912,03 -406,25 -99,66 -2.727,97 0,00 -137.184,49 137.184,49 0,00 -399,00 399,00 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.286.589,24 -6.239.538,00 -6.447.601,81 208.063,81 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.651.383,14 -2.518.411,86 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.651.383,14 -2.518.411,86 26 = Jahresergebnis -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.651.383,14 -2.518.411,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 182.432,00 158.137,00 158.137,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -396.701,79 -368.203,00 -391.860,10 23.657,10 5811100 Inn. Verr. Bauhof 0,00 0,00 -5.967,54 5.967,54 5499500 4811900 5811000 5811110 5811900 29 Periodenfremder Aufwand -16.360,72 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 182.432,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -75.208,79 Inn. Verr. Handwerker 0,00 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 -321.493,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.694.956,68 Seite 50 158.137,00 -64.124,00 0,00 -304.079,00 -4.379.861,00 -12.570,00 158.137,00 -77.304,56 -4.509,00 -304.079,00 -1.885.106,24 12.570,00 0,00 13.180,56 4.509,00 0,00 -2.494.754,76 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 72.865,90 Ergebnis 2015 120.000,00 136.778,51 0,00 5.736,51 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 268.926,83 412.100,00 336.528,87 Einnahmen gem. § 7 UVG 203.935,16 350.000,00 234.182,18 115.817,82 12.581,01 14.000,00 20.081,74 -6.081,74 1.318,00 0,00 0,00 6211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 6211805 Übergel Unterhaltsansprüche 6211803 6211807 6211809 6211813 6211815 04 Kostenbeiträge § 34 6481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG 6482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 6488200 6488523 07 Erträge 'Kerpener Netzwerk' Periodenfremde Erträge 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7012000 7032000 7032100 7041000 11 50,00 -1.917.087,14 408.731,52 534.000,00 474.200,66 59.799,34 976.603,00 5.000,00 0,00 0,00 40,00 5.495,50 0,00 0,00 0,00 2.949.317,04 8.557,00 655,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.972.714,04 -3.557,00 -655,44 40,00 0,00 0,00 0,00 1.232.076,95 2.068.493,00 3.935.627,61 -1.867.134,61 -1.165.045,99 -1.178.000,00 -1.343.398,15 165.398,15 -553.447,21 -620.790,00 -708.874,33 88.084,33 -45.741,00 -338.790,00 -49.620,00 -351.883,38 -56.591,78 13.093,38 6.971,78 Beihilfen für Beamte -146.159,32 -50.000,00 -87.646,50 37.646,50 -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ 412,24 - Versorgungsauszahlungen Erstattung an andere UV-Kassen 7241510 0,00 50,00 19.602,16 7232020 7241500 -8.890,09 -138.402,16 Erstattung Landesanteil d Einnahmen 7241000 29.590,09 -8.890,09 -118.800,00 7231100 7232030 0,00 -107.041,45 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7232010 -7.708,21 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7121000 12 100,00 3.432.730,14 -313.069,25 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -24.185,54 1.515.643,00 5.495,50 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75.571,13 860.684,82 512,00 + Sonstige Einzahlungen 50,00 -5.736,51 -2.371,20 0,00 20.700,00 -11.042,00 2.371,20 50,00 335,05 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 10.708,21 0,00 4.296,00 Schadenersatzleistungen 3.000,00 0,00 29.590,09 446.810,25 Kostenerstattung Land an die UVK 100,00 69.185,54 20.700,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 45.000,00 24.103,90 24.103,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6591500 09 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Rückzahlungen Tagespflege 6488100 5.524,90 Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl 6461100 6481600 33,00 Leistungen von Sozialhilfetr Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 06 45.534,76 Rückz gewährter Hilfen UVG 6321000 05 7.272,40 131.042,00 -16.778,51 Zuw des LV SchwbhG Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 120.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 6142100 6148100 65.593,50 Fortg. Ansatz 2015 -81.048,08 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 698.602,85 -26.925,96 -63.000,00 -24.077,80 -38.922,20 Bauliche Unterhaltung Gebäude -11.074,25 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -64.288,65 -25.504,68 Seite 51 26.106,26 -1.139.941,97 -26.532,95 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -95.994,26 0,00 -441.339,12 -5.653,00 Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG -69.888,00 0,00 -330.970,26 -91.220,32 Verwksterstattung Krankenhilfe 0,00 -100.000,00 -6.000,00 -31.500,00 -11.750,00 -24.600,00 -114.300,00 -115.496,67 -1.687,00 -27.826,51 15.496,67 -4.313,00 -3.673,49 -86.852,13 75.102,13 -117.790,54 3.490,54 -62.868,13 38.268,13 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241700 Reinigungsmittel 7241650 7241750 7251000 7251200 7255000 7281000 7281180 7281701 7281840 7281841 7281842 7281867 7291100 7291804 14 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land 7318581 7339110 7339120 7339130 7339140 7339150 7339160 7339161 7339162 7339163 7339164 7339165 7339166 7339167 -88.740,89 -112,20 0,00 0,00 -1.200,00 - Transferausszahlungen -750,00 -2.611,23 1.861,23 Schulbedarf Asylbl.G Lernförderung Asylbl.G Ausgaben nach dem UVG 15 - Sonstige Auszahlungen Aus- und Fortbildung 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -10.000,00 8.000,00 -6.500,00 -4.369,40 -2.130,60 -6.500,00 -5.000,00 -2.200,00 -6.499,88 0,00 -1.111,86 -900.000,00 -800,00 -498.661,92 -1.816,34 -0,12 -5.000,00 -1.088,14 44.705,21 -401.338,08 3.857,48 1.016,34 -600,00 0,00 -600,00 -100,00 -10.172,99 10.072,99 -400,00 -1.500,00 -1.286,85 0,00 -300,00 -184,25 -115,75 -500,00 -5.385,71 4.885,71 -200,00 -881,72 681,72 -2.100,00 -300,00 -200,00 -2.000,00 -120.000,00 -2.150,00 0,00 -151,73 -1.723,18 -44.145,56 -213,15 50,00 -300,00 -48,27 -276,82 -75.854,44 -957.896,14 -1.145.000,00 -957.354,33 -187.645,67 -421.053,78 -848.810,88 -727.761,70 -121.049,18 -3.687,95 -4.600,00 -3.336,66 -1.263,34 -100,00 -418,00 -304,50 -642,60 0,00 -365.267,40 Seite 52 -2.000,00 -80,00 -260,50 Gebäudemieten 0,00 -255.940,32 -1.954,81 Supervision -10.000,00 -354.059,68 -123.239,92 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 1.900,87 -610.000,00 0,00 Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass) -31,01 -170.551,92 -56,50 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG) -10.000,00 -15.857,48 -376,60 Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G -3.900,87 -12.000,00 0,00 Mittagsverpflegung Asylbl.G -113,96 -25.883,56 -1.354,74 Schülerbeförderung Asylbl.G -686,04 -894.705,21 0,00 Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G -1.960,26 -5.768,99 -850.000,00 -446,67 Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G -2.039,74 -653.916,09 -449.395,76 Beihilfe BuT §3 AsylbLG -2.000,00 785,65 -469,64 -1.738,08 Besondere Leistungen AsylbLG -5.800,00 -1.285,65 -9.670,36 -1.640,00 Einmalige Beihilfen AsylbLG 0,00 -10.140,00 Zuschuss Hospizverein Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG -256,97 -4.906,15 -6.149,00 Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG 75.240,89 -858.251,55 0,00 Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG 0,00 -23,79 -2.830.188,45 -6.500,15 Zuschuss Fahrtkst.zusch. für Behinderte 777,07 -3.688.440,00 Zuschuss für offene Senioreneinr Zuschuss Seniorenveranstaltungen 174,01 -2.416.246,59 -9.500,00 Globalzuschuß Seniorenbeirat 160,20 555.523,55 -800,00 -1.053,01 -20.883,41 -555.523,55 0,00 -4.418,72 -943,03 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 -4.000,00 7339280 7422100 -13.500,00 -5.861,05 Transportarbeiten 0,00 -27.056,12 Sachkosten Pflegeberatung Beihilfen nach dem SchwbG 7412150 -366,21 -500,00 Deponiekosten -273,13 -390,00 -225,01 Sachkosten Kerpener Netzwerk -2.010,20 -365,24 0,00 -133,53 7339260 7412000 -99,12 -36.416,59 -2.777,07 0,00 Sachkosten Seniorenakademie Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG) 7339802 -1.850,00 Sachkosten Ehrenamtskarte 7339170 7339171 -57.300,00 Ergebnis 2015 -2.000,00 -1.116,22 Sachkosten Wahl Seniorenbeirat Fortg. Ansatz 2015 -1.995,40 2,65 KFZ-Versicherung Zuschuss Wohlfahrtsverb etc 7318560 0,00 Unterhaltung von Fahrzeugen 7318530 7318550 -1.253,92 Vergütung an Reinigungsunternehmen Globalzusch. Behindertenbeirat 7318540 -36.182,68 Gebäudeversicherungen 7318510 7318520 Ergebnis 2014 -500,00 -1.300,00 -1.600,00 -806.800,88 0,00 0,00 -393,35 -690.134,14 -500,00 -1.300,00 -1.206,65 318,00 -116.666,74 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7429830 Kst b Umsetzgen v Obdachlosen 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 7431000 7431200 7431240 7431300 7431400 7431500 7431600 7431700 Ergebnis 2014 -87,25 Geschäftaufwendungen -251,16 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Bürobedarf Portokosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 0,00 -284,09 -1.743,46 -427,74 -400,00 -395,09 -3.310,00 -4.167,90 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -500,00 74,09 -326,54 857,90 -4,91 -3.244,38 -1.900,00 -3.520,75 1.620,75 0,00 -2.480,00 -2.636,23 156,23 -3.340,80 -6.700,00 -2.200,00 -6.293,75 -2.849,75 -406,25 649,75 -10.403,01 -14.640,00 -11.588,53 -3.051,47 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.414.364,70 -6.226.478,00 -6.137.284,53 -89.193,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -3.182.287,75 -4.157.985,00 -2.201.656,92 -1.956.328,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.380,00 10.000,00 4.955,07 5.044,93 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.380,00 10.000,00 4.955,07 5.044,93 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 7499500 16 6818000 Dienstreisen -210,00 -2.070,00 -8.940,91 Druck- u. Kopierkosten -500,00 Ergebnis 2015 -2.334,86 -4.074,24 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Asylunterkünfte Fortg. Ansatz 2015 Periodenfremder Aufwand Investitionszuwendungen übr. Bereiche 10.000,00 0,00 4.955,07 0,00 5.044,93 -10.000,00 0,00 -10.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.469,77 -2.144.000,00 -118.961,75 -2.025.038,25 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -4.469,77 0,00 -7.855,62 7.855,62 Auszahlungen Erwerb Grundstücke 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7853000 1.380,00 0,00 0,00 7821000 25 -18.046,98 0,00 0,00 -10.000,00 -2.144.000,00 0,00 -85.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.469,77 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 0,00 -111.106,13 -10.000,00 -2.032.893,87 0,00 -85.000,00 -2.239.000,00 -118.961,75 -2.120.038,25 -3.089,77 -2.229.000,00 -114.006,68 -2.114.993,32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -3.185.377,52 -6.386.985,00 -2.315.663,60 -4.071.321,40 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -3.185.377,52 -6.386.985,00 -2.315.663,60 -4.071.321,40 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 135.092,43 -9.146.200,00 23.564,91 -9.169.764,91 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap. 11.838,65 -15.000,00 12.461,79 -27.461,79 Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen 10.617,57 0,00 10.467,73 -10.467,73 7831300 30 Erwerb Ausstattung/Geräte 8171100 Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap. 8171120 Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII 8171110 8171130 8171140 8171150 8171160 8171170 8171180 8171200 8171210 8172100 0,00 98,88 7.471,15 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap. Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap. Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 3.K Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap. 0,00 -100,00 Einz. Erstattung Rhein-Erft-Kreis -100,00 -10.000,00 49.652,22 -40.000,00 4.378.625,66 Seite 53 -3.000,00 0,00 4.350,78 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap. -5.000,00 -20.000,00 0,00 Einz Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einr. 3. Kapitel -100,00 40.766,12 3.089,81 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap. -85.000,00 -5.000,00 -4.200.000,00 0,00 180,00 26.346,37 26.109,29 915,60 409,82 824,76 -85.000,00 -280,00 -31.346,37 -46.109,29 -3.915,60 -509,82 -924,76 162,00 -10.162,00 47.701,70 -87.701,70 4.275,11 4.729.633,20 -9.275,11 -8.929.633,20 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 8172200 Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap. 8172220 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 4.Kap. 8172210 8172230 8172300 8172310 8172320 8172330 8172340 8172400 8172410 8172420 8172430 8172440 8172450 8172500 8172510 8172520 Ergebnis 2014 55.914,44 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 4.Kap. 1.675,11 0,00 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 4.K 624,88 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 5.Kap. 0,00 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 5.Kap. 0,00 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 5.Kap. 0,00 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 5.K 0,00 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 7.Kap. 0,00 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 5.Kap. 0,00 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 7.Kap. 0,00 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 7. Kap. 0,00 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 7.Kap. 0,00 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 7.Kap. 2.014,44 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 7.K 0,00 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 9.Kap. 0,00 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 9.Kap. 0,00 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 9.Kap. 0,00 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 9.K 0,00 8173100 Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger 0,00 8173120 Ausz. einmalige Leistung an GSiG Empfänger 8172530 8172540 8172550 8173110 8173130 8174100 8174110 8174120 8174130 8174140 8174150 8174160 8174170 8175100 8176100 8176300 8177100 8177110 8177120 8177130 8177140 8177150 8177160 8177210 8177220 8177230 8177240 8177250 8177260 8178000 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 9.Kap. 0,00 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 9. Kap. 0,00 Fortg. Ansatz 2015 -30.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Ergebnis 2015 59.239,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.239,61 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 26,28 -100,00 6.961,21 -7.061,21 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269,46 Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr -15.324,35 -20.000,00 -9.217,99 Ausz. einmalige Leistung an GSiG unter 65 -3.386,60 -3.000,00 -7.165,06 -6.620,96 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.000,00 -5.762,10 -126,28 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 169,46 -10.782,01 4.762,10 4.165,06 Ausz. Hilfe zur Pflege, erhebl. Pflegebedürftige -37.190,63 -35.000,00 -30.229,11 -4.770,89 Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige -11.296,48 -20.000,00 -5.072,04 -14.927,96 -4.138,90 4.038,90 Ausz. Hilfe zur Pflege, außergew. Pflegebedürftige -8.773,13 Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII -92.324,95 Ausz. angemessene Beihilfen §65 SGB XII 0,00 Ausz. Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson 0,00 Ausz Kostenübernahme Heranziehung bes. Pflegekraft 0,00 Ausz. Hilfsmittel § 61 SGB XII -702,10 Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -656,36 Ausz. Krankenhilfe etc. -138,92 Ausz. Bestattungskosten Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 3.Kap. Ausz. Schulbedarf, 3. Kap. Ausz. Lernförderung, 3. Kap. Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap. Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 4. Kap. -1.000,00 0,00 1.318,70 -96,22 -1.000,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -1.000,00 -100,00 -30,00 -900,00 0,00 -1.701,39 -1.500,00 -1.500,81 0,00 -100,00 0,00 -466.351,29 Seite 54 -3,78 -1.818,70 -44,10 0,00 Ausz. Hzl lfd. Leistungen außerhalb Einrichtungen -100,00 -500,00 68,02 17.096,26 -450,00 0,00 Ausz. Mittagsverpflegung, 4. Kap. -17.196,26 -550,00 0,00 Ausz. Lernförderung, 4. Kap. -100,00 -1.000,00 0,00 Ausz. Schülerbeförderung, 4. Kap. -168,02 -362,00 0,00 Ausz. Schulbedarf, 4. Kap. -100,00 23.738,15 13.250,06 -153,00 Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 4.Kap. -113.738,15 -100,00 -23.250,06 0,00 Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap. -90.000,00 4.339,73 -10.000,00 -900,00 Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap. -14.339,73 -9.452,45 -30,00 Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 3. Kap. -10.000,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -620.000,00 -70,00 -100,00 -100,00 0,81 -110,00 -390,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -423.692,49 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -196.307,51 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 8179000 Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap. 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8179100 8470093 8470096 39 Ergebnis 2014 -3.774.082,95 Ausz. lfd. Gru.si.leistg. außerh. Einr. 4. Kap.Ü65 0,00 -2.155,62 Ausz. diverse Vorschüsse 0,00 Einz. diverse Vorschüsse 0,00 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -3.050.285,09 Seite 55 Fortg. Ansatz 2015 -4.000.000,00 0,00 0,00 Ergebnis 2015 -4.241.380,58 -1.616,32 0,00 0,00 -500,00 -15.533.185,00 -2.292.098,69 0,00 500,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 241.380,58 1.616,32 0,00 500,00 -500,00 -13.241.086,31 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140200 Bundeszuweisung U3/Tagespflege 4140100 4141000 4141211 4141310 4141315 4141320 4141325 4141330 4141331 4141340 4141341 4141350 4141370 4141380 4142200 4142201 4142203 4147000 4148100 4148702 4148703 4148705 4161000 4211816 4321670 4321820 4371000 4371020 2.100,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 2.100,00 117.000,00 134.259,94 -17.259,94 Landeszuschuss eigene KiTa 2.020.650,51 2.191.330,00 2.129.059,52 62.270,48 Landeszuschuss KiTa freie Träger 3.260.827,26 3.309.550,00 3.257.549,11 52.000,89 81.842,00 81.840,00 81.842,00 0,00 Landeszuschuss PLUS-KITA 83.333,34 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa) 261.562,00 Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger 296.438,00 Landeszuweisung Jugendzentren Landeszuweisung Schulsozialarbeit 179.861,51 Landeszuschuss Sprachförderung 168.017,00 Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen" Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision Landeszuschuss Verfügungspauschale Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich Kostenbeiträge § 35a Kostenbeiträge § 34 Kostenbeiträge § 41, 34 Miete Photovoltaikdachfläche Seite 56 -10.787,87 288.250,00 359.897,47 -71.647,47 0,00 390.000,00 0,00 4.722,05 0,00 415.869,41 -60,50 50.000,00 5.646,20 -4.722,05 0,00 -25.869,41 60,50 29.046,47 44.353,80 0,00 2.267.320,00 2.277.466,85 -10.146,85 972.779,01 900.000,00 1.014.315,71 -114.315,71 180.310,00 194.547,00 -14.237,00 40.000,00 900.000,00 270.000,00 50,00 50,00 0,00 5.823,17 782.925,14 266.652,00 0,00 0,00 58,00 34.176,83 117.074,86 3.348,00 50,00 50,00 -58,00 0,00 18.969,00 -18.969,00 425.175,96 399.480,00 448.042,78 -48.562,78 807,00 1.580,00 0,00 1.580,00 395.464,97 380.000,00 0,00 Essensgeld 10.787,87 2.164.627,86 0,00 Erträge aus Verkauf 0,00 0,00 -133.507,01 0,00 Mieten und Pachten 1.722,00 -1.400,00 383.507,01 22.407,00 Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge 8.633,32 250.000,00 0,00 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge 3.285,22 315.376,03 0,00 Gebühren für Sondernutzungen 26.991,83 1.400,00 0,00 3.254,73 Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen 0,00 196.366,68 0,00 120.000,00 Einnahm Präventionsmaßnahmen 205.000,00 240,00 282.076,30 Einnahmen Tagespflege 20.118,00 20.953,53 764.110,82 Elternbeiträge Tagespflege -2,00 75.382,00 16.328,17 50.000,00 32.740,86 Elternbeiträge eigene KiTa 7.427,64 95.500,00 13.755,43 33.267,80 Rückzahlung gewährter Hilfen 16.151,62 -233.548,33 8.278,00 0,00 6.470,32 233.548,33 10.000,00 395.380,12 -46.876,99 0,00 11.988,54 321.068,49 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 254.772,36 111.714,78 50.000,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 262.200,00 246.048,38 115.000,00 15.000,00 Spenden "Patenprojekt" 262.200,00 193.529,68 47.916,69 8.148,25 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut 200.000,00 121.876,99 43.320,00 2.755,00 Spende Babybegrüßungspaket 75.000,00 12.320,00 83.333,34 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 4411802 4421100 0,00 -5.960,20 104.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 9.500,00 5.960,20 Landeszuschuss Familienzentren 05 4411000 0,00 0,00 -236.054,48 -41.520,95 Elternbeiträge KiTa freie Träger 4321660 7.796.944,48 344.120,95 4321620 4321650 7.560.890,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 302.600,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321640 Ergebnis 2015 187.399,00 Landeszuschuss Inklusion 04 4321600 0,00 Fortg. Ansatz 2015 Landeszuweisung U3 Kostenbeiträge § 33 4211815 7.000,00 Landeszuweisung Härtefallfond 4211804 4211811 2.506,86 183.521,00 Zuw. lfd Zwecke vom Land + Sonstige Transfererträge 4211808 7.389.488,79 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 03 4211801 Ergebnis 2014 16.910,00 0,00 0,00 0,00 807,00 3.761,93 415.270,10 16.910,00 -807,00 -3.761,93 -35.270,10 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Nr. Bezeichnung 4461100 Entgelte für Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.435.482,96 741.570,00 2.364.679,71 4481610 Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren 13.500,00 14.000,00 14.000,00 4461200 4480801 4482000 4482600 4482801 4484000 4484100 4488000 4488010 4488100 4488110 4488135 4488200 4488532 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung Kostenerstattung übrige Bereiche Schadenersatzleistungen Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5011000 5019000 5022000 5032000 5039000 5041000 5041100 5041200 Dienstaufwendungen Beamte 5241000 0,00 0,00 -97,59 -70,28 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 44.654,00 -44.654,00 0,00 1.191,00 -1.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,35 324,75 70,00 -563,35 -324,75 0,00 0,00 87.675,27 -87.675,27 0,00 187.982,47 -187.982,47 0,00 200,00 -200,00 11.359.260,00 13.580.940,07 -2.221.680,07 -10.143.751,74 -11.336.760,00 -11.323.150,11 -13.609,89 -7.543.506,18 -8.482.300,00 -8.203.602,06 -278.697,94 -614.705,79 -657.920,00 -799.676,26 141.756,26 -415.460,18 -9.089,53 -456.160,00 -17.220,00 -453.451,63 -3.684,25 -2.708,37 -13.535,75 -1.489.133,01 -1.669.160,00 -1.634.288,35 Beihilfen für Beamte -39.860,19 -54.000,00 -182.274,54 128.274,54 Mutterschutzgeld -22.874,12 0,00 -30.295,32 30.295,32 -619,32 Untersuchungskosten 5232040 5238030 70,28 544,70 12.466.491,07 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5238020 97,59 -277.936,84 0,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 13 5232050 -3.296,25 -690.149,56 277.936,84 573.114,95 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte - Versorgungsaufwendungen 5232020 3.296,25 0,00 75.646,94 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 12 5121000 0,00 -4.174,65 656.335,38 833,00 Periodenfremde Erträge 0,00 -237.336,55 70,00 4.583,07 Erträge aus Auflösung PRAP 0,00 -1.623.109,71 25,48 256,00 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 0,00 0,00 -636.945,53 0,00 0,00 -10.303,75 661.945,53 240,45 1.901,42 Erträge Rücknahme Niederschl. 4.174,65 1.955,30 31.698,97 Bußgelder / Verwarngelder AG/LG 25.000,00 237.336,55 2.500,00 0,00 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 0,00 4.949,44 7.468,53 Ersatz Eigenschadenversicherung 0,00 28.203,75 1.390.149,56 1.609,64 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 0,00 700.000,00 143,43 Kostenerstattungen durch Private 17.900,00 1.138.999,82 23.051,57 Kostenerstattung Krankenkassen 4591000 4591500 213.795,63 Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Stundungszinsen 4583100 0,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 4562500 4582100 0,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) + Sonstige ordentliche Erträge 4581100 6.954,79 Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge 07 4561200 21.949,20 Rückzahlungen Tagespflege Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -8.503,42 0,00 0,00 0,00 -15.877,70 -34.871,65 0,00 15.877,70 -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 -2.458.963,85 -2.018.080,00 -2.295.300,42 277.220,42 Erstattung andere Träger §§33,34 -889.421,87 -450.000,00 -715.877,75 265.877,75 Zuschuss Tagesgruppe SPZ -275.929,74 -295.000,00 -280.021,00 -14.979,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude -174.764,78 -141.700,00 -177.425,64 35.725,64 Beiträge Versorgungskasse Beamte -107.555,28 Erstattung an andere UV-Kassen -2.160,00 Erstattung an andere Träger §41 -1.196,78 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich -3.067,80 Seite 57 -105.865,00 0,00 -5.000,00 -3.100,00 -123.116,14 0,00 0,00 -3.067,80 17.251,14 17.251,14 0,00 -5.000,00 -32,20 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241050 Maßnahmen nach Brandschau 5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude 5241060 5241500 5241510 5241550 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241700 Reinigungsmittel 5241803 5242803 5251000 5251200 5251300 5255000 5255200 5255500 5255809 5281000 5281040 5281320 5281321 5281322 5281323 5281330 5281331 5281332 5281333 5281335 5281843 5281845 5281846 5281847 5281848 5281874 5281875 5281876 5281881 5281882 5281884 5281886 5291807 14 Gebäudeversicherungen Betriebskosten Kita "Klein Fööss" -51.207,83 -10.792,17 -11.493,83 -1.500,00 -1.153,92 Service und Wartung EDV KITA-Navigator Cateringkosten Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe -24.350,00 -8.109,56 -16.240,44 -14.150,00 -14.205,20 -189.700,00 -196.590,13 0,00 -8.000,00 -6.099,65 -1.900,35 -340,23 0,00 -346,62 346,62 0,00 -700,00 0,00 0,00 -1.147,62 0,00 -267,17 -1.500,00 -28,58 -1.471,42 -68.372,48 -70.310,00 -730,00 -6.000,00 -1.290,00 -3.207,00 -78.538,02 27.034,10 -3.300,00 -3.200,00 -904,16 -2.295,84 -35.000,00 0,00 0,00 -60.316,32 -100,00 -463,35 -12.500,00 -12.868,06 0,00 -11.158,22 -4.251,12 -9.383,02 -4.293,37 -3.795,31 Sachkosten Sprachförderung Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut Sachkosten Jugendamtselternrat Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision 0,00 368,06 -5.694,51 -2.348,39 -536,27 -3.456,78 -1.613,22 0,00 0,00 -8.148,25 0,00 -4.722,05 4.722,05 -7.000,00 -6.399,42 -600,58 0,00 -18.645,61 18.645,61 0,00 -50.000,00 -2.845,80 -47.154,20 -12.320,00 -15.000,00 -16.328,17 1.328,17 -7.733,81 -13.670,00 -14.096,06 0,00 Winterdienst durch Dritte -5.070,00 -5.651,61 -12.903,73 274,25 1.000,00 0,00 Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen" -8.000,00 -13.440,00 -9.305,49 463,35 -751,93 -14.000,00 -26.749,27 Sachkosten Inklusion -15.000,00 -424,25 100,00 -13.000,00 -9.765,08 Sachkosten Schulsozialarbeit -150,00 25.316,32 -7.000,00 -458,03 Sachkosten Babybegrüßungspaket 8.228,02 -407.034,10 -6.394,37 Sachkosten nicht zertif. Familienzentren -2.793,00 -380.000,00 Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern Sachkosten Einzelintegration 560,00 -380.164,72 -7.548,07 Sachkosten Projekt Streetwork 0,00 -7.450,33 -8.300,00 Sach- und Betriebskosten Spielmobil 447,62 -16.469,67 -5.834,31 Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit 0,00 -23.920,00 Sachkosten Präventionsmaßnahmen Sachkosten Prävention / Elternbrief 6.890,13 -40.995,58 -588,92 Sachkosten Jugendhilfe 55,20 -180.451,16 -132,00 Sachkosten für gemeinnützige Zwecke -346,08 -21.654,82 -52.912,14 Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe 2.308,87 6.247,78 0,00 Sonstiger Sachbedarf -90.698,87 0,00 -45.447,78 -61,95 Unterhaltung Reinigungsgeräte -88.390,00 0,00 -39.200,00 -147,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 0,00 -41.839,09 KFZ-Steuer -7.000,00 -500,00 -5.000,00 -4.937,53 0,00 -2.062,47 -500,00 0,00 -5.000,00 426,06 - Bilanzielle Abschreibungen -504.989,06 -522.230,00 -528.278,31 6.048,31 Abschreibungen auf Sachanlagen -503.510,06 -520.010,00 -523.217,12 3.207,12 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 15 - Transferaufwendungen 5318000 -62.000,00 -841,87 5711000 5711100 -64.464,18 Unterhaltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung 0,00 417,22 -1.039,93 Verkehrssicherung Waldkindergarten 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.417,22 -12.379,62 Vergütung an Reinigungsunternehmen 0,00 Ergebnis 2015 -1.000,00 -104.161,69 Betriebskosten für angemietete Objekte Fortg. Ansatz 2015 -1.834,74 -6.792,40 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241750 -903,20 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 5241600 5241650 Ergebnis 2014 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche -1.479,00 -22.965.105,95 -8.021,20 Seite 58 -2.220,00 -24.336.602,00 -6.500,00 -5.061,19 -24.750.832,52 -7.564,30 2.841,19 414.230,52 1.064,30 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5318100 Zuschuss Familienzentren 5318110 Zuschuss Sprachförderung 5318101 5318111 5318121 5318130 5318150 5318151 5318152 5318153 5318154 5318155 5318156 5318157 5318158 5318159 5318170 5318171 5318172 5318173 5318174 5318175 5318176 5318177 5318178 5318179 5318180 5331310 5331320 5331330 5331348 5331349 5331353 5331356 5331358 5331360 5331367 5331370 5331373 5331375 5331376 5331380 5331381 5332352 5332354 5332355 5332357 5332361 5332363 5332365 Ergebnis 2014 -58.500,00 Zuschuss PLUS-KITA 0,00 -75.528,00 Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision Zuschuss Verfügungspauschale Zuschuss JuZe Türnich Zuschuss JuZe Brüggen Zuschuss JuZe Buir Zuschuss Int. Zentrum Kerpen Zuschuss 'Frauen helfen Frauen' Zuschuss Projektförderung U3 -80.533,00 -1.714,00 -83.786,00 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -6.000,00 0,00 -6.000,00 -9.500,00 -10.500,00 -10.500,00 -500,00 -500,00 -300,00 247,00 0,00 -5.100,00 -5.100,00 -27.393,00 -22.457,00 -1.250,00 -2.900,00 -1.070,00 -862.467,70 -874.000,00 -6.517,54 -20.000,00 0,00 0,00 -23.100,00 -4.000,00 9.500,00 1.950,00 -25.000,00 -49.850,00 0,00 -2.250,00 -22.830,00 -2.250,00 -800.360,91 0,00 -1.900,00 -1.830,00 -1.750,00 -73.639,09 0,00 -1.410.874,09 1.410.874,09 -1.237.972,38 -1.200.000,00 -1.460.313,68 260.313,68 -643,76 -4.000,00 -18.538,92 14.538,92 -25.000,00 -30.000,00 -375.896,84 -360.000,00 -760,54 -1.000,00 -741.857,51 § 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.) -23.200,00 -3.619,75 -22.665,32 § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.) -1.583,00 -51.447,00 -2.858,00 -3.380,25 -39.644,23 § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -82.203,00 -98.328,00 -7.000,00 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.) § 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.) -15.838,30 -3.464,70 -1.365.494,21 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.) -2.078,00 -91.063,70 -59.923,90 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Schulbetreuung außerh. Einr. -23.200,00 -87.633,00 -22.140,10 -400.076,10 -4.000,00 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -51.200,00 -62.869,90 -205.000,00 -460.000,00 -21.846,00 Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger -101.186,00 0,00 -401.754,14 -4.800,00 Zuschuss örtl. Ferienspiele -89.711,00 -80.618,00 -400,00 Zuschuss Kinderschutzbund -85.010,00 -106.902,00 -710,00 Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk -205.000,00 -95.152,08 -9.900,00 Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum -95.500,00 -82.247,00 -2.000,00 Globalzuschuss Stadtjugendring -115.000,00 -78.818,00 -6.000,00 Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern 0,00 0,00 1.055.278,83 -23.200,00 Zuschuss Erziehungsberatung -200.000,00 -8.166.888,83 -49.924,00 Zuschuss BZA -65.000,00 0,00 -7.111.610,00 -95.468,00 Zuschuss JuZe Blatzheim -95.500,00 -52.000,00 -7.447.212,57 -85.565,24 Zuschuss JuZe Horrem -200.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -115.000,00 -73.669,80 Zuschuss JuZe Manheim -117.000,00 Ergebnis 2015 0,00 0,00 Zuschuss an freie Träger Kita Fortg. Ansatz 2015 -5.711,63 -46.935,33 -22.440,52 -519.332,56 -600.000,00 -1.035.033,18 -1.817,95 -14.288,37 21.935,33 -7.559,48 159.332,56 435.033,18 817,95 § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) -470.414,70 -1.100.000,00 -496.779,03 -603.220,97 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.) -277.963,80 -210.000,00 -243.121,82 33.121,82 § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.) -208.111,83 § 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.) -69.809,09 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.) Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern -60.000,00 36.957,05 -37.884,04 -35.000,00 -37.641,50 2.641,50 -5.000,00 -647,16 -1.200,00 -300.000,00 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.) -139.169,43 -572,56 -2.780,13 0,00 § 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) -338.210,53 § 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -19,35 Seite 59 -1.757,35 -301.957,05 -308.763,67 § 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -58.242,65 107.858,02 -265.000,00 § 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.) § 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -287.858,02 -323.166,35 -16.600,00 § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) -180.000,00 -800,00 -400,00 -92.210,74 -207.789,26 -200.000,00 -93.712,27 -106.287,73 0,00 -519,96 -1.000,00 -400.000,00 0,00 -4.108,97 -435.089,44 0,00 -4.352,84 3.108,97 519,96 35.089,44 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5332368 § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) 5332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.) 5332369 5332375 5332378 5332382 5332383 5332384 5332385 Ergebnis 2014 -6.614.005,42 § 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -7.632,95 § 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.) § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 0,00 -2.025,63 0,00 -6.769,82 6.769,82 16 - Sonstige Aufwendungen 5412100 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 0,20 0,00 -54,80 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern 2.025,63 0,00 -5.909,42 5339380 23.763,05 -151.129,12 Schulbetreuung Prävention/Elternbrief -2.388,03 112.808,74 -188.870,88 5339320 5339374 -449.163,05 -511.265,86 -340.000,00 -1.424,00 Tagesbetreuung § 27 SGB VIII -425.400,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -245.938,84 Ausgaben nach dem UVG 5339330 -7.611,97 0,00 0,00 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder -6.588.734,14 -257.808,74 5339280 5339310 -10.000,00 -145.000,00 0,00 Krankenhilfe UMA (in Einr.) -7.100.000,00 Ergebnis 2015 -104.353,99 -487.769,49 § 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.) Fortg. Ansatz 2015 0,00 -582.128,63 -352,20 0,00 352,20 0,00 0,00 -1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.170,00 0,00 0,00 0,00 582.128,63 -400,00 3.170,00 0,00 400,00 -680.840,33 -450.520,00 -593.131,09 Aus- und Fortbildung -29.864,91 -29.750,00 -30.123,66 5412164 Aus- und Fortbildung Erzieherinnen -13.473,44 -14.400,00 -11.457,27 5412172 Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen -20.000,00 -9.368,59 -10.631,41 -212.692,56 -204.120,00 -202.477,28 -1.642,72 0,00 -6.500,00 0,00 -6.500,00 5412000 5412150 5412165 5422000 5422100 5422200 5422500 5423100 5431100 5431200 5431300 5431400 5431500 5431600 5431633 5431634 5431650 5431700 5431800 5441100 5441200 5471000 5473100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Supervision -7.500,70 Aus- und Fortbildung Sprachförderung -3.157,30 -8.413,97 Mieten und Pachten -2.812,11 Gebäudemieten Erbbauzinsen -23.899,45 Miete Druck- und Kopiersysteme Leasing EDV-Hardware -3.755,46 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.199,16 0,00 -11.010,00 -10.000,00 -3.000,00 -36.420,00 -622,00 -6.201,02 -607,80 -2.812,11 -36.369,05 -6.210,00 -4.792,65 -1.510,00 -2.031,85 622,00 373,66 -4.808,98 -2.942,73 -9.392,20 -187,89 -50,95 -1.417,35 521,85 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -25.066,76 -23.370,00 -25.385,21 2.015,21 Portokosten -17.154,78 -12.940,00 -11.659,93 -1.280,07 -657,18 -6.300,00 -7.173,33 Bürobedarf -5.117,93 Druck- u. Kopierkosten -3.504,27 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten -42.649,67 Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige 0,00 Bekanntmachungskosten 0,00 -3.680,00 -9.450,00 0,00 0,00 -800,00 -6.874,51 -5.354,62 -2.284,80 -1.428,00 0,00 3.194,51 -4.095,38 873,33 2.284,80 1.428,00 -800,00 Dienstreisen -14.297,00 -24.040,00 -16.843,73 -7.196,27 Gesetzl. Unfallversicherung -19.572,77 -20.000,00 -19.885,15 -114,85 0,00 0,00 -701,00 701,00 Konto- und Buchungsgebühren -570,04 Haftpflichtversicherung -6.228,21 Wertveränderungen bei Sachanlagen Wertveränderungen Forderungen 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 5499500 -966,08 142.611,09 -84.753,06 -6.320,00 0,00 -759,76 -6.406,89 -2.093,01 59,76 86,89 2.093,01 0,00 -153.204,69 153.204,69 -36.861.206,21 -38.770.057,00 -39.613.808,59 843.751,59 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.032.868,52 -1.377.928,48 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.032.868,52 -1.377.928,48 Periodenfremder Aufwand -150.159,86 -700,00 -2.373,66 Seite 60 0,00 -26.213,18 26.213,18 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 21) 26 = Jahresergebnis 28 5811100 5811000 5811110 29 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.032.868,52 -1.377.928,48 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -759.668,94 -913.128,00 -748.335,65 -164.792,35 Inn. Verr. Bauhof -669.017,06 -790.110,00 -631.835,69 -158.274,31 -25.154.384,08 -28.323.925,00 -26.781.204,17 -1.542.720,83 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude Inn. Verr. Handwerker = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -59.037,88 -31.614,00 Seite 61 -91.318,00 -31.700,00 -76.967,96 -39.532,00 -14.350,04 7.832,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 6141210 Landeszuweisung Essensgeld 6140200 6141300 6141310 6141315 6141320 6141325 6141330 6141331 6141340 6141341 6141350 6141360 6141370 6141380 6142200 6142201 6142203 6147000 6148100 6148702 6148703 6148705 03 6221000 04 6321820 05 102.961,21 117.000,00 134.259,94 -17.259,94 Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten 2.162.881,73 2.191.330,00 2.033.656,83 157.673,17 Landeszuschuss KiTa fremder Träger 3.316.013,85 3.309.550,00 3.145.497,00 164.053,00 81.842,00 81.840,00 81.842,00 -2,00 Landeszuschuss Inklusion 258.949,40 Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger) 293.476,96 Landeszuweisung Jugendzentren Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita -4.250,00 Landeszuweisung Schulsozialarbeit -16.865,15 Zuschüsse Sprachförderung 271.018,00 Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen" 0,00 75.000,00 200.000,00 262.200,00 262.200,00 0,00 0,00 0,00 121.876,99 276.713,02 246.048,38 254.772,36 0,00 -66,24 2.100,00 0,00 -46.876,99 -76.713,02 16.151,62 7.427,64 0,00 66,24 57.750,00 43.320,00 28.880,00 14.440,00 0,00 115.000,00 152.066,99 -37.066,99 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 15.228,54 10.000,00 63,00 Spende Babybegrüßungspaket 60.000,00 Spenden "Patenprojekt" 50.000,00 Zuschüsse Sprachförderung KIBIZ-Revision Zuschüsse Verfügungspauschale 0,00 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 2.955,00 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut Kostenbeiträge § 34 Kostenbeiträge § 41, 34 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 375.535,34 390.000,00 460.264,46 -70.264,46 15.492,04 50.000,00 15.745,22 34.254,78 0,00 0,00 240,00 Rückzahlungen Tagespflege -240,00 1.552,00 -1.552,00 40.000,00 13.283,80 26.716,20 2.067.268,42 2.250.410,00 2.138.231,67 112.178,33 952.925,09 900.000,00 996.833,95 -96.833,95 900.000,00 270.000,00 180.310,00 50,00 50,00 0,00 783.599,03 256.617,19 101.123,50 0,00 0,00 58,00 416.603,04 399.480,00 449.044,90 807,00 1.580,00 0,00 392.520,51 380.000,00 24.082,53 Seite 62 41.936,06 0,00 0,00 Essensgeld 8.063,94 60,50 0,00 -807,00 Miete Photovoltaikdachfläche 50.000,00 -60,50 0,00 -171.440,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -5.000,00 421.440,00 0,00 Gebühren für Sondernutzungen 0,00 5.000,00 250.000,00 3.254,73 Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen 0,00 295.120,38 120.000,00 Einnahm Präventionsmaßnahmen Erträge aus Verkauf -34.600,00 260.736,32 Einnahmen Tagespflege 9.937,00 34.600,00 730.352,28 Elternbeiträge KiTa freie Träger -74.700,02 0,00 33.942,72 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen 279.700,02 95.500,00 -1.200,00 30.980,20 Rückzahlung gewährter Hilfen 205.000,00 0,00 1.200,00 0,00 Kostenbeiträge § 33 95.500,00 0,00 50.450,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 6421000 6461100 150,00 Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita) Mieten und Pachten 6421100 0,00 Landeszuschuss PLUS-KITA 6411000 6411802 -9.500,00 Landeszuschuss Familienzentren 4.549,28 0,00 -4.626,20 -41.520,95 Elternbeiträge Tagespflege 6321670 9.500,00 4.626,20 344.120,95 6321640 6321660 0,00 0,00 118.282,56 302.600,00 Elternbeiträge eigene KiTa 6321650 7.154.357,44 184.498,37 6321600 6321620 7.272.640,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Landeszuweisung U3 Landeszuschuss Einzelintegration Kostenbeiträge § 35a 6211816 Ergebnis 2015 2.100,00 6211808 6211815 2.772,86 181.707,90 Fortg. Ansatz 2015 1.400,00 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 6211811 7.077.489,95 Bundeszuweisung U3/Tagespflege 6211801 6211804 Ergebnis 2014 0,00 0,00 17.900,00 1.614,00 3.761,93 408.204,22 35.464,75 116.400,97 13.382,81 79.186,50 50,00 50,00 -58,00 -49.564,90 -1.614,00 1.580,00 -3.761,93 -28.204,22 -17.564,75 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480801 Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge 6482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 6481610 6482600 6482801 6484000 6484100 6488000 6488010 6488100 6488110 6488200 6488521 6488523 6488532 07 Kostenerstattung übrige Bereiche Schadenersatzleistungen Erstattung Reinigungskosten Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen - Personalauszahlungen Dienstaufwendungen Beamte 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7039000 7041000 7041100 7041200 11 7241060 7241300 7241500 7241510 7241550 3.018,72 -3.018,72 241,02 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.635,40 25.149,46 -508.378,92 544,70 -241,02 -57,68 0,00 -3.755,91 70,00 0,00 -3.635,40 -25.149,46 0,00 118.148,03 -118.148,03 0,00 117.536,92 -117.536,92 0,00 611,11 -611,11 11.054.100,00 11.749.598,68 -10.221.573,01 -11.336.760,00 -11.117.028,86 -219.731,14 -7.604.932,75 -8.482.300,00 -8.156.882,23 -325.417,77 -619.741,62 -657.920,00 -648.732,34 -415.460,18 -9.082,78 -456.160,00 -17.220,00 -451.303,29 -3.917,00 -695.498,68 -4.856,71 -13.303,00 -9.187,66 -1.626.375,19 -42.784,81 Beihilfen für Beamte -40.837,84 -54.000,00 -182.274,54 128.274,54 Mutterschutzgeld -22.874,12 0,00 -31.278,68 31.278,68 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte -619,32 Untersuchungskosten -7.586,97 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 -16.265,59 0,00 16.265,59 -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 -2.374.800,43 -2.018.080,00 -2.614.950,92 596.870,92 Erstattung andere Träger §§33,34 -831.089,83 -450.000,00 -992.307,62 542.307,62 Zuschuss Tagesgruppe SPZ -275.929,74 -295.000,00 -286.394,34 -8.605,66 Bauliche Unterhaltung Gebäude -201.984,37 -141.700,00 -186.133,85 44.433,85 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -1.910,96 -1.000,00 -1.256,97 256,97 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -54.900,86 -62.000,00 -58.560,55 Betriebskosten für angemietete Objekte -10.369,04 -1.500,00 Erstattung an andere Träger §41 7241050 -129.289,04 3.755,91 0,00 0,00 -4.174,65 154.289,04 0,00 70,00 -10.896,08 -1.669.160,00 7232050 7241000 0,00 -687.982,18 -1.501.420,79 Erstattung an andere UV-Kassen 7238030 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 11.183.129,37 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7232020 7238020 0,00 0,00 150,32 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse Beamte 7232040 25.000,00 4.174,65 0,00 32.869,74 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7121000 12 0,00 10.896,08 240,45 33.020,06 Periodenfremde Erträge 14.000,00 0,00 1.955,30 30.476,39 + Sonstige Einzahlungen 14.000,00 2.500,00 675,48 Erträge 'Kerpener Netzwerk' 1.429.552,18 4.890,20 7.724,96 Erstattung Fernsprechgebühren 741.570,00 1.208.378,92 1.609,64 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung Ergebnis 2015 700.000,00 0,00 Kostenerstattungen durch Private Fortg. Ansatz 2015 914.495,28 24.183,20 Kostenerstattung Krankenkassen 7011000 7032000 215.416,96 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7022000 0,00 Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 09 7012000 0,00 13.500,00 Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Stundungszinsen 10 1.213.212,56 Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren 6562500 6591500 Ergebnis 2014 -107.555,28 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -1.196,78 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich -3.067,80 Maßnahmen nach Brandschau -903,20 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude -5.551,35 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -88.522,87 Seite 63 -105.865,00 0,00 -5.000,00 -3.100,00 0,00 0,00 -88.390,00 -123.116,14 -2.160,00 0,00 -3.067,80 0,00 -6.792,40 -107.642,71 -7.313,83 17.251,14 17.251,14 2.160,00 -5.000,00 -32,20 0,00 6.792,40 -3.439,45 19.252,71 5.813,83 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241700 Reinigungsmittel 7241650 7241750 7241803 7242802 7242803 7251000 7251200 7251300 7255000 7255200 7255500 7255809 7281000 7281040 7281320 7281321 7281322 7281323 7281330 7281331 7281332 7281333 7281335 7281843 7281845 7281846 7281847 7281848 7281874 7281875 7281876 7281881 7281882 7281884 7281886 7291807 14 7318130 7318150 7318151 7318152 Fortg. Ansatz 2015 -39.200,00 -14.150,00 -24.350,00 Ergebnis 2015 -42.419,19 -16.136,82 -8.371,18 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3.219,19 1.986,82 -15.978,82 -178.978,27 -189.700,00 -193.189,67 0,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 Unterhaltung von Fahrzeugen -841,87 -700,00 -1.147,62 447,62 KFZ-Steuer -147,00 0,00 -1.038,56 Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich Verkehrssicherung Waldkindergarten 0,00 KFZ-Versicherung -339,01 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Service und Wartung EDV KITA-Navigator Cateringkosten Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe -6.099,65 0,00 -346,62 0,00 -1.471,42 -64.309,53 -70.310,00 -6.000,00 -1.290,00 0,00 -69.546,36 22.488,98 -3.300,00 -3.200,00 -904,16 -2.295,84 -35.000,00 0,00 0,00 -71.676,27 -100,00 -463,35 -4.884,57 -12.500,00 -13.467,62 0,00 Sachkosten Prävention / Elternbrief -9.528,52 Sach- und Betriebskosten Spielmobil -9.372,40 -5.758,09 -3.880,45 -4.229,86 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut Sachkosten Jugendamtselternrat Sachkosten Sprchförderung KIBIZ-Revision Winterdienst durch Dritte - Transferausszahlungen 100,00 463,35 -796,93 274,25 967,62 -3.982,39 -13.440,00 -11.544,47 -1.895,53 0,00 0,00 -8.000,00 -5.070,00 -4.291,60 -3.507,83 -3.020,47 0,00 -9.849,83 -1.562,17 0,00 1.000,00 -2.952,84 0,00 -18.303,63 18.303,63 0,00 -50.000,00 -2.845,80 -47.154,20 -17.275,20 -15.000,00 -13.970,67 -1.029,33 -4.293,15 -13.670,00 -9.793,22 -3.876,78 0,00 -7.000,00 -3.708,40 -4.047,16 0,00 Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen" 36.676,27 -11.017,61 -14.000,00 -25.079,27 Sachkosten Inklusion -15.000,00 -424,25 -13.000,00 -9.802,88 Sachkosten Schulsozialarbeit -150,00 -7.000,00 -458,03 Sachkosten Babybegrüßungspaket -763,64 -402.488,98 Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern Sachkosten Sprachförderung -6.000,00 -380.000,00 -7.503,07 Sachkosten nicht zertif. Familienzentren 560,00 -377.018,08 -8.300,00 Sachkosten Einzelintegration 0,00 -28,58 -730,00 -5.834,31 Sachkosten Projekt Streetwork 346,62 -1.500,00 Sachkosten Präventionsmaßnahmen Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit 6.099,65 -267,17 -588,92 Sachkosten Jugendhilfe 109,93 -5.491,82 -132,00 Sachkosten für gemeinnützige Zwecke 0,00 3.489,67 -18.428,18 -47.610,02 Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe -109,93 -23.920,00 0,00 Sonstiger Sachbedarf 0,00 -39.812,16 -61,95 Unterhaltung Reinigungsgeräte -7.000,00 -500,00 -5.000,00 -6.007,53 0,00 0,00 9.849,83 -992,47 -500,00 -5.000,00 -23.488.886,80 -24.336.602,00 -24.696.350,79 359.748,79 Zuschuss Familienzentren -58.500,00 -117.000,00 -52.000,00 -65.000,00 Zuschuss Sprachkosten -75.546,00 -95.500,00 18,00 Zuschuss PLUS-KITA 7318121 -22.189,49 Betriebskosten Kita "Klein Fööss" 7318101 7318111 -10.379,62 Vergütung an Reinigungsunternehmen Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche 7318110 -41.942,78 Gebäudeversicherungen 7318000 7318100 Ergebnis 2014 -9.170,91 0,00 Zuschuss Sprachkosten KIBIZ-Revision Zuschuss Verfügungspauschale Zuschuss JuZe Türnich Zuschuss JuZe Brüggen 0,00 -115.000,00 516.557,32 -7.111.610,00 -7.628.167,32 -78.818,00 -82.247,00 -101.095,00 -83.866,00 Seite 64 -200.000,00 -7.982.199,82 -205.000,00 -85.010,00 -89.711,00 1.521,20 0,00 -115.000,00 -66.626,65 Zuschuss JuZe Manheim -200.000,00 -8.021,20 0,00 0,00 Zuschuss an freie Träger Kita -6.500,00 0,00 -95.267,00 -110.061,00 -95.518,00 -205.000,00 10.257,00 18.848,00 20.350,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7318153 Zuschuss JuZe Horrem 7318155 Zuschuss JuZe Blatzheim 7318154 7318156 7318157 7318158 7318159 7318170 7318171 7318172 7318173 7318174 7318175 7318176 7318177 7318178 7318179 7318180 7331310 7331320 7331330 7331348 7331349 7331353 7331356 7331358 7331360 7331367 7331370 7331373 7331375 7331376 7331380 7331381 7332350 7332352 7332354 7332355 7332357 7332361 7332363 7332365 7332368 7332369 7332371 7332375 7332382 7332383 7332384 7332385 Ergebnis 2014 -97.872,00 Zuschuss JuZe Buir -95.468,00 -80.618,00 Zuschuss Int. Zentrum Kerpen -49.924,00 Zuschuss BZA -23.200,00 Zuschuss Erziehungsberatung Zuschuss 'Frauen helfen Frauen' Zuschuss Projektförderung U3 Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum Zuschuss Kinderschutzbund Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V. -10.500,00 0,00 -500,00 -400,00 -500,00 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -9.500,00 -300,00 -1.500,00 -5.100,00 -4.800,00 -25.000,00 -23.100,00 -1.250,00 -2.900,00 -500,00 -49.850,00 -4.000,00 -866.313,08 -874.000,00 -5.105,14 -20.000,00 -32.535,00 -4.000,00 -859.967,51 0,00 9.500,00 1.200,00 -300,00 -1.900,00 -17.315,00 -2.400,00 0,00 -14.032,49 0,00 -1.411.415,76 1.411.415,76 -1.132.348,83 -1.200.000,00 -1.498.298,00 298.298,00 -3.251,48 -4.000,00 -19.064,44 15.064,44 -25.000,00 -30.000,00 -4.107,54 -49.384,55 -20.664,94 -383.543,98 -360.000,00 -476.912,06 -1.006,37 -1.000,00 -1.750,11 -805.308,19 § 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.) -6.000,00 -22.830,00 -30.737,31 § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.) 0,00 -10.500,00 -35.074,41 § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) 0,00 0,00 -6.000,00 -9.900,00 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.) § 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.) 13.489,50 -3.661,75 -1.365.764,80 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.) -23.200,00 19.364,00 -3.338,25 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Schulbetreuung außerh. Einr. -64.689,50 22.439,00 -7.000,00 -2.000,00 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -23.200,00 -103.150,00 20.891,00 -3.213,00 -14.790,00 Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger -51.200,00 -123.625,00 -37.233,28 -5.100,00 Zuschuss örtl. Ferienspiele -83.786,00 -127.793,00 -422.766,72 -710,00 Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk -101.186,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -460.000,00 -2.000,00 Globalzuschuss Stadtjugendring -106.902,00 Ergebnis 2015 -401.754,14 -6.000,00 Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern Fortg. Ansatz 2015 -600.000,00 -974.856,10 -15.892,46 24.384,55 -9.335,06 116.912,06 374.856,10 750,11 § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) -419.670,11 -1.100.000,00 -521.717,95 -578.282,05 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.) -255.816,03 -210.000,00 -255.796,89 45.796,89 § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.) -201.875,74 § 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.) -56.296,02 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.) -180.000,00 -60.000,00 -291.430,38 -51.063,40 111.430,38 -8.936,60 -309.068,72 -265.000,00 -310.843,65 45.843,65 -26.727,13 -35.000,00 -41.309,80 6.309,80 § 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.) -284.746,70 -300.000,00 -121.481,25 -178.518,75 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.) -178.549,04 -200.000,00 -104.413,43 -95.586,57 -606,45 0,00 -519,96 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern -29.400,00 § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) § 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.) -1.975,08 § 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -4.341,57 § 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 0,00 § 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) § 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) § 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) § 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.) Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) 519,96 -7.100.000,00 -6.959.043,90 -140.956,10 -82.918,67 -145.000,00 -274.741,38 129.741,38 -241.245,57 -340.000,00 -197.665,63 -142.334,37 0,00 Seite 65 -1.000,00 -6.628.420,53 0,00 sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 0,00 -4.327,89 2.748,37 0,00 Krankenhilfe UMA (in Einr.) -1.000,00 -672,11 0,00 -402.748,37 -471.520,41 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) -5.000,00 0,00 -400,00 -400.000,00 -7.607,98 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.) 0,00 -800,00 -341.164,60 -19,35 § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) -1.200,00 0,00 -10.000,00 -425.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.348,61 -465.801,59 -423.966,53 -44,92 -352,20 0,00 -1.651,39 40.401,59 423.966,53 44,92 352,20 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7339280 Ausgaben nach dem UVG 7339320 Schulbetreuung §24 KJHG 7339310 7339330 7339340 7339341 7339342 7339350 7339352 7339353 7339354 7339358 7339359 7339362 7339363 7339367 7339368 7339369 7339370 7339372 7339374 7339375 7339376 7339380 15 7412000 Ergebnis 2014 0,00 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder Fortg. Ansatz 2015 0,00 -589,82 -1.400.000,00 Tagesbetreuung § 27 KJHG -55.365,80 0,00 Eig. Veranstaltungen Jugendar. -10.526,53 -6.765,42 Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer. 1.243,00 Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger -7.248,00 Jugend-/Schulsozialarbeit -2.285,02 Unterbringungskosten § 19 -7.372,05 Vollzeitpflege 887,00 Krankenhilfe nach § 19 233,09 Vollzeitpflege 55.028,92 Heimerziehung Volljährige -2.258,97 Sonst Aufw für die Jugendhilfe -150,00 Unterbringungskosten §35a -4.573,43 amb. Eingliederungshilfe §35a -11.462,22 Heimerziehung -68.565,56 Krankenhilfe §34 266,52 Sonstige betreute Wohnform 130,40 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -293,88 Prävention/Elternbrief -4.849,62 Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII -10.723,43 Erziehungsbeistand §30 -12.666,17 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern 1.200,00 - Sonstige Auszahlungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2015 -1.424,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.424,00 454,69 -1.400.454,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,47 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -492,47 1.600,00 -543.455,19 -450.520,00 -442.666,67 -7.853,33 2.165,64 -850,08 0,00 -738,00 738,00 7412100 Aus- und Fortbildung -27.981,75 -29.750,00 -31.915,64 7412164 Aus- und Fortbildung Erzieherinnen -12.758,95 -14.400,00 -11.639,78 7412172 Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen -20.000,00 -9.323,36 -10.676,64 -233.042,40 -204.120,00 -202.477,28 -1.642,72 0,00 -6.500,00 0,00 7412150 7412165 7422000 7422100 7422200 7422500 7423100 7431100 7431200 7431300 7431400 7431500 7431600 Supervision Aus- und Fortbildung Sprachförderung 7441200 -36.369,05 Miete Druck- und Kopiersysteme Leasing EDV-Hardware -3.953,02 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.249,06 -11.010,00 -10.000,00 -3.000,00 -36.420,00 -5.421,41 -607,80 -2.812,11 -5.588,59 -2.760,22 -9.392,20 -187,89 0,00 -36.420,00 -6.210,00 -4.572,17 -1.637,83 -1.510,00 -1.866,10 -6.500,00 356,10 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -24.657,93 -23.370,00 -25.315,97 1.945,97 Portokosten -17.091,96 -12.940,00 -11.546,18 -1.393,82 -257,97 -6.300,00 -167,25 Bürobedarf -4.862,28 Druck- u. Kopierkosten -143,43 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bekanntmachungskosten 7441100 -2.812,11 Erbbauzinsen 7431650 7431800 -8.413,97 Gebäudemieten Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten 7431700 -3.157,30 Mieten und Pachten 7431633 7431634 -8.221,26 -46.070,67 Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige 0,00 -263,19 -3.680,00 -9.450,00 -7.055,17 -5.354,62 0,00 -18.022,80 -800,00 0,00 0,00 -1.428,00 3.375,17 -4.095,38 -6.132,75 18.022,80 1.428,00 -800,00 Dienstreisen -14.589,40 -24.040,00 -16.713,35 -7.326,65 Gesetzl. Unfallversicherung -19.572,77 -20.000,00 -19.885,15 -114,85 Konto- und Buchungsgebühren 0,00 Haftpflichtversicherung -6.230,82 Seite 66 -700,00 -6.320,00 -570,04 -6.404,28 -129,96 84,28 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7499500 Periodenfremder Aufwand = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.736.270,71 -38.247.827,00 -38.994.113,38 746.286,38 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -25.553.141,34 -27.193.727,00 -27.244.514,70 50.787,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -45.304,62 890.000,00 12.821,00 877.179,00 6811000 Investitionszuwendungen vom Land -27.127,55 0,00 0,00 16 6810000 6817000 6818000 -69.905,82 Investitionszuwendungen vom Bund -19.760,86 Investitionszuwendungen priv. Untern. Investitionszuwendungen übr. Bereiche 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0,00 0,00 1.583,79 200.000,00 -45.304,62 890.000,00 0,00 -58.830,21 0,00 58.830,21 0,00 0,00 0,00 200.000,00 12.821,00 877.179,00 690.000,00 12.821,00 -156.631,53 -696.550,00 0,00 -696.550,00 -54.031,53 -6.550,00 0,00 -6.550,00 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -102.600,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -149.954,97 -1.576.850,00 -297.095,46 -1.279.754,54 -29.606,19 -152.150,00 -25.431,29 -126.718,71 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -120.348,78 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -123.335,35 7853000 7831200 7831300 7831330 7831500 7831900 30 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erwerb Fahrzeuge > 410 € -77.077,06 Erwerb Ausstattung/Geräte -13.256,92 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -1.424.700,00 -110.030,00 0,00 0,00 -271.664,17 -40.808,64 0,00 -9.800,00 -37.733,20 -7.500,00 0,00 -10.818,37 -88.000,00 -22.183,00 -4.730,00 0,00 Erwerb Software -690.000,00 677.179,00 -690.000,00 -1.153.035,83 -69.221,36 0,00 27.933,20 0,00 -88.000,00 -3.075,44 -1.654,56 -7.500,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -429.921,85 -2.383.430,00 -337.904,10 -2.045.525,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -475.226,47 -1.493.430,00 -325.083,10 -1.168.346,90 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -26.028.367,81 -28.687.157,00 -27.569.597,80 -1.117.559,20 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -26.028.367,81 -28.687.157,00 -27.569.597,80 -1.117.559,20 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -152.909,04 0,00 -53.846,51 53.846,51 6.256,94 0,00 12.385,24 -12.385,24 16.372,10 -16.372,10 0,00 0,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse 8470163 Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 8470006 8470096 8470186 -20.815,98 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge -144.600,00 Einz. diverse Vorschüsse Einz. Vorschüsse Spielmobil 6.000,00 0,00 250,00 -26.181.276,85 Seite 67 0,00 -10.631,75 0,00 -69.972,10 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -28.687.157,00 -27.623.444,31 10.631,75 69.972,10 2.000,00 -1.063.712,69 Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaufwendungen 5281000 5391400 Ergebnis 2014 -5.841,04 Sonstiger Sachbedarf Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.000,00 -5.841,04 -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 -5.841,04 -6.000,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -707.106,00 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 26 = Jahresergebnis -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.656,00 -5.746,00 -5.746,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -718.603,04 -753.486,00 -753.327,04 -158,96 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 -5.656,00 Seite 68 -5.746,00 -741.740,00 -158,96 Krankenhausinvestitionsumlage 5811900 -741.740,00 -5.841,04 -158,96 -5.746,00 0,00 0,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2014 -5.841,04 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.000,00 -5.841,04 -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7391400 Krankenhausinvestitionsumlage -707.106,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 14 16 -5.841,04 - Transferausszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Seite 69 -6.000,00 -741.740,00 -5.841,04 -158,96 -741.740,00 -158,96 0,00 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321510 Hallennutzungsgebühr 4161000 4321500 4321530 4321591 4321592 4321593 4321594 4321595 4321597 241.565,73 Entgelte für Gebäudenutzungen 3.956,50 652.033,63 Hallennutzungsgebühr Vereine Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt) 4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt) Mieten und Pachten (19% MwSt) 242.213,68 351.200,00 326.865,78 238.150,00 0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 1.200,00 1.244,71 1.480,00 1.244,71 10.100,00 10.659,39 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 4521000 4591500 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5019000 5022000 5032000 5039000 5041000 5041100 5041195 Dienstaufwendungen Beamte Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Untersuchungskosten 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen 5121000 5241000 5241050 8.856,36 -8.856,36 0,00 545,59 0,00 5.000,00 0,00 4.090,00 123.000,00 6.718,05 0,00 -1.290,00 -545,59 -1.718,05 0,00 1.043.950,97 759.730,00 610.343,68 149.386,32 -1.302.495,40 -1.329.210,00 -1.151.004,02 -178.205,98 -924.218,21 -1.011.010,00 -845.925,13 -165.084,87 -69.132,29 -76.430,00 -66.806,29 -45.940,00 0,00 -50.810,21 -21.154,97 4.870,21 21.154,97 -9.623,71 -185.676,23 -195.830,00 -162.787,31 -33.042,69 -2.196,80 0,00 -2.186,54 2.186,54 0,00 0,00 0,00 -1.170,30 -163,27 0,00 1.170,30 163,27 0,00 -24.435,46 -10.660,00 -13.861,09 3.201,09 -1.374.340,69 -1.516.810,00 -1.573.301,14 56.491,14 -18.184,78 -16.500,00 -33.023,04 -113,00 Seite 70 0,00 123.000,00 8.301,21 0,00 -27.783,13 Maßnahmen nach Brandschau 112.308,05 11.698,79 0,00 -24.435,46 Bauliche Unterhaltung Gebäude 13.491,95 20.000,00 0,00 -107,83 Beiträge Versorgungskasse Beamte 1.990,12 9.670,15 -482,04 Untersuchungskosten (19% MwSt) 235,29 6.009,88 -1.718,05 -4.366,91 Beihilfen für Beamte 7.999,16 6.718,05 -21.926,77 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 18.525,78 5.000,00 -94.388,32 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 8.000,00 2.100,84 556,61 31.237,81 498,15 3.527,37 - Personalaufwendungen 65,42 2.800,00 Periodenfremde Erträge 11 6.188,08 3.301,50 18.040,29 = Ordentliche Erträge 5011000 0,00 Erstattung von Steuern 10 30.443,39 21.054,22 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung + Sonstige ordentliche Erträge 1.134,58 39.580,00 4488110 07 -1.335,97 104.654,76 125.800,00 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 16.335,97 23.811,92 358,45 14.459,04 4488470 -5.198,66 641,55 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Energie-/Wasserkosten 1.000,00 5.198,66 1.000,00 31.000,00 06 4488400 -4.917,66 2.751,61 55.604,93 Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt) 24.334,22 27.617,95 23.437,54 4488095 0,00 -4.063,68 244.382,05 24.367,58 Kursgebühren (7% MwSt) 4.917,66 -4.063,68 272.000,00 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 4461890 242.213,68 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 505.579,01 84.481,78 sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt) 238.150,00 31.799,60 1.790,11 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) Ergebnis 2015 1.000,00 16.231,74 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) Fortg. Ansatz 2015 0,00 5.443,28 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421095 241.565,73 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 05 4411095 Ergebnis 2014 -10.660,00 -21.000,00 0,00 -13.861,09 3.201,09 -196.871,67 175.871,67 0,00 0,00 16.523,04 Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) 5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) 5241097 5241500 5241510 5241591 5241595 Ergebnis 2014 -244.717,04 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -125,98 -669,92 Fortg. Ansatz 2015 -699.800,00 -200,00 -3.000,00 Ergebnis 2015 -161.393,08 -576,44 -402,70 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -36.440,51 -39.600,00 -31.512,67 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -83.979,85 -62.480,00 -34.982,53 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -63.880,87 -43.040,00 -42.777,74 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -538.406,92 376,44 -2.597,30 -8.087,33 -262,26 -27.497,47 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -314.875,09 -204.350,00 -102.434,78 -101.915,22 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -102.573,81 -104.600,00 -118.715,80 14.115,80 5241700 Reinigungsmittel -1.400,00 -586,88 5241596 5241650 5241750 5241751 5241795 5241796 5241895 5242095 5242510 5255000 5255010 5255095 5255500 5255595 5281000 5281010 5281090 5281091 5281095 5281096 5281854 5281890 5281897 5291000 5291095 5291100 5291195 5291500 5291810 5291890 5291896 14 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Gebäudeversicherungen -328,15 -9.953,37 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) -47.840,64 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) -127.051,70 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt) Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) Sonstiger Sachbedarf Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) Sachkosten Bäder (7% MwST) Sonstige Dienstleistungen Deponiekosten Mitgliedsbeiträge Gema- Gebühren (7% MwSt) - Bilanzielle Abschreibungen -2.500,00 -8.500,00 -450,00 -1.582,20 -2.688,70 -417,80 188,70 -26,46 -3.988,59 -4.511,41 0,00 -450,00 0,00 -80,00 0,00 -80,00 -183,85 0,00 0,00 0,00 -16.317,69 -8.000,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 -400,00 -2.500,00 -2.081,87 0,00 -27,59 -418,13 27,59 -31.541,68 -29.000,00 -22.951,92 -6.048,08 -3.309,68 -500,00 -8.397,46 7.897,46 -3.600,00 0,00 -1.533,86 -38,00 -2.066,14 38,00 -4.713,18 -4.450,00 -4.059,33 -390,67 -19.783,75 -12.850,00 -9.639,00 -3.211,00 -2.331,93 -1.500,00 -1.058,82 -441,18 -710,00 -300,00 -692,00 0,00 -18,00 -300,00 -529.311,63 -570.400,00 -527.666,82 -42.733,18 -66.893,54 -78.520,00 -67.271,71 -11.248,29 -15.654,79 -50.718,75 - Sonstige Aufwendungen -48.092,57 -520,00 Seite 71 -2.000,00 -1.212,94 Zuschuss Sportförderung Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler -5.665,79 -3.287,06 -529.311,63 - Transferaufwendungen -39.334,21 -4.500,00 -504,00 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt) -45.000,00 809,38 -4.694,49 -557,00 Sportstättenentwicklungsplan -445,35 -809,38 -2.073,54 0,00 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) -6.254,65 0,00 -2.100,00 -4.651,63 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -6.700,00 -1.877,29 -335,38 Sachkosten Bäder (19% MwST) 1.304,48 -12.673,41 -6.675,05 Sachkosten Winterdienst -11.104,48 -18.626,59 -19,63 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt) -813,12 -9.800,00 -31.300,00 -595,00 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -442,33 -26.547,24 0,00 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -13.207,67 -34.071,13 600.208,02 -9.823,75 Unterhaltung Reinigungsgeräte -13.650,00 -96.378,87 -600.208,02 -5.603,50 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -130.450,00 0,00 0,00 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung 16 -9.535,01 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5318360 5318410 -1.559,41 Reinigung nach externen Veranstaltungen Abschreibungen auf Sachanlagen 5318400 -9.519,82 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5711100 15 -135.142,89 -570.400,00 -18.400,00 -59.500,00 -620,00 -42.770,00 -527.666,82 -16.606,51 -50.665,20 0,00 -31.023,97 -42.733,18 -1.793,49 -8.834,80 -620,00 -11.746,03 Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5412100 Aus- und Fortbildung 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 5412195 5412850 5422200 5422495 5423195 5431095 5431100 5431190 5431200 5431295 5431300 5431395 5431400 5431500 5431595 5431695 5431700 5431805 5431895 5441800 Ergebnis 2014 -396,91 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) -403,76 -3.674,79 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal -21.475,50 Erbbauzinsen Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) Geschäftaufwendungen (19%) Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) Bürobedarf (19% MwSt) Dienstreisen Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt) Körperschaftssteuer Radio Erft 0,00 -1.020,00 -1.348,06 328,06 -155,99 -290,00 -78,75 -400,00 -2.650,00 -321,96 -78,04 -2.060,79 -589,21 -700,00 -206,56 -493,44 -600,00 -742,97 -520,00 -970,00 -753,84 -211,25 233,84 142,97 -15,61 -954,39 -1.500,00 -1.589,88 89,88 -520,82 -300,00 -194,98 -105,02 -711,21 0,00 -711,21 711,21 -275,00 -1.700,00 -418,48 0,00 -1.389,36 Gebühren EC-Cash-Gerät 58,60 -1.120,99 -716,38 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) 0,00 175,02 -129,20 109,25 -497,71 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt) 0,00 -520,80 -4.283,88 -109,25 -592,00 Druck- u. Kopierkosten -412,50 -816,12 0,00 -776,84 Portokosten -7.087,50 -378,60 -650,00 -815,00 -4.970,92 -320,00 -2.231,84 Bürobedarf -7.500,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -779,08 -370,74 -418,24 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -5.100,00 -585,00 -11.575,02 -1,45 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt) -5.750,00 -11.400,00 -84,03 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -1.400,00 Ergebnis 2015 -11.339,72 -520,81 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 -750,70 -80,79 -316,50 -949,30 80,79 316,50 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP = Ordentliche Aufwendungen -3.345.569,29 -3.548.370,00 -3.364.128,75 -184.241,25 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.753.785,07 -34.854,93 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.753.785,07 -34.854,93 26 = Jahresergebnis -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.753.785,07 -34.854,93 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -255.739,86 -263.700,00 -190.808,45 -72.891,55 5811101 Inn. Verr. Bauhof Turnhallen 0,00 -900,00 0,00 17 5811100 5811102 5811110 29 Inn. Verr. Bauhof -254.260,86 Inn. Verr. Bauhof Sportplätze Inn. Verr. Handwerker Seite 72 -18.226,49 -16.043,51 -900,00 0,00 -226.930,00 -170.946,96 -55.983,04 -2.557.358,18 -3.052.340,00 -2.944.593,52 -107.746,48 -1.479,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -34.270,00 -1.600,00 -1.635,00 35,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 997.087,55 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 4.572,90 Hallennutzungsgebühr Vereine 7.331,52 6321001 6321510 6321530 6321590 6321591 6321592 6321593 6321594 6321595 6321596 6321597 6321999 05 75,00 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder) -144,60 Hallennutzungsgebühr Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt) sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt) Pseudo Kaution 30.000,00 23.811,92 6.188,08 3.067,67 1.200,00 1.442,06 -242,06 0,00 0,00 1.000,00 158.023,43 1.244,71 54.848,24 06 6488095 Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt) 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488096 6488400 6488470 6488529 07 09 10 7041000 8.000,00 7.999,16 235,29 107.491,64 125.800,00 14.429,40 111.370,60 94.282,72 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 0,00 9.572,31 -9.572,31 0,00 195,59 -195,59 2.852,00 2.800,00 102,00 0,00 4.661,50 0,00 -1.861,50 0,00 0,00 27.786,56 -27.786,56 17.908,35 117.449,51 Periodenfremde Erträge 0,00 Periodenfremde Erträge (19% MwSt) 1.012,94 Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt) 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7039000 1.244,71 2.100,84 108.145,96 7019000 7032000 1.480,00 10.100,00 Einzahlungen Umsatzsteuer Dienstaufwendungen Beamte 7022000 15.573,40 750,00 -136.918,91 7011000 7012000 24.006,60 -750,00 141.918,91 Zahllast von Finanzamt 6591597 39.580,00 0,00 5.000,00 6521920 6591595 160,82 244.516,76 Erstattung von Steuern 6591500 0,00 839,18 + Sonstige Einzahlungen 6521000 6521910 13,13 5.841,94 848,15 Erstattung Personalkosten 22.442,44 14.158,06 9.406,77 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 958,59 20.000,00 0,00 Erstattung Energie-/Wasserkosten 0,00 1.497,01 25.150,95 Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt) 30.986,87 1.000,00 6.502,99 545,38 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 31.000,00 3.873,15 Kursgebühren (7% MwSt) Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12) 14.041,41 1.403,13 35.866,57 6461895 15.000,00 0,00 249.557,56 40.367,58 Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt) 0,00 0,00 272.000,00 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 6461890 1.000,00 791.795,98 6421095 6461195 0,00 31.799,60 Mieten und Pachten (19% MwSt) Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt) 0,00 -7.318,48 6411095 6411895 0,00 0,00 7.318,48 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 19.586,26 0,00 129.595,60 Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt) 331.613,74 -4.366,26 23.597,10 Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 351.200,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 4.366,26 120,50 Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) Ergebnis 2015 0,00 0,00 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) Fortg. Ansatz 2015 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte Seite 73 0,00 0,00 7.575,00 0,00 -56.393,18 -7.575,00 0,00 12.505,70 -12.505,70 511.968,65 -1.295.024,07 -1.329.210,00 -1.148.254,50 -180.955,50 -924.218,21 -1.011.010,00 -842.973,31 -168.036,69 -69.132,29 -76.430,00 -66.806,29 -45.940,00 0,00 -50.810,21 -21.154,97 9.611,35 4.870,21 21.154,97 -9.623,71 -178.407,20 -195.830,00 -162.787,31 -33.042,69 -2.196,80 0,00 -2.186,54 2.186,54 -4.366,91 Beihilfen für Beamte 0,00 56.393,18 -32.658,47 521.580,00 -21.926,77 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 0,00 37.658,47 1.507.119,38 -94.388,32 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5.000,00 0,00 -1.170,30 1.170,30 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7041100 Untersuchungskosten 11 - Versorgungsauszahlungen 7041195 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241050 Maßnahmen nach Brandschau 7241010 7241095 7241097 7241395 7241500 7241510 7241591 7241595 7241596 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 7241700 Reinigungsmittel 7241751 7241795 7241796 7241895 7242095 7242510 7255000 7255010 7255095 7255500 7255595 7281000 7281010 7281090 7281091 7281095 7281096 7281854 7281890 7281897 7291000 7291095 7291100 7291195 7291500 7291810 7291890 7291896 -196.879,61 -14.477,33 -16.500,00 -40.366,25 23.866,25 -3.000,00 -402,70 -2.597,30 -53.352,59 10.312,59 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -116.294,74 11.694,74 Sonstiger Sachbedarf Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) Sachkosten Bäder (7% MwST) Sonstige Dienstleistungen Deponiekosten Mitgliedsbeiträge Gema- Gebühren (7% MwSt) Seite 74 -6.700,00 -5.954,09 -745,91 0,00 -45.000,00 -809,38 -40.544,46 809,38 -4.455,54 -2.100,00 -2.073,54 -2.000,00 -2.500,00 -8.500,00 -450,00 -1.582,20 -2.335,27 -417,80 -164,73 -26,46 -3.245,34 -5.254,66 0,00 -450,00 -4.926,19 -4.500,00 -3.287,06 -1.212,94 0,00 -80,00 0,00 -80,00 -183,85 0,00 0,00 0,00 -44.678,99 -8.000,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 -400,00 -2.500,00 -1.252,87 0,00 -27,59 -1.247,13 27,59 -30.853,70 -29.000,00 -24.004,23 -4.995,77 -1.335,68 -500,00 -10.093,46 9.593,46 -6.667,59 -4.450,00 -3.992,93 -457,07 -19.783,75 -12.850,00 -6.426,00 -6.424,00 -3.281,51 -1.500,00 -1.058,82 -441,18 -546,24 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt) 1.094,62 -1.877,29 -1.044,00 Sportstättenentwicklungsplan -10.894,62 -12.925,27 0,00 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) -383,12 -9.800,00 -18.374,73 -4.998,79 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -442,33 -31.300,00 -359,32 Sachkosten Bäder (19% MwST) -1.016,88 -30.611,46 -15.517,78 Sachkosten Winterdienst -1.400,00 -13.207,67 -28.020,43 335.932,20 -315,73 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt) -13.650,00 -102.429,57 -335.932,20 -595,00 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -130.450,00 0,00 0,00 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -29.629,86 -104.600,00 -19.627,88 Unterhaltung Reinigungsgeräte -32.850,14 -7.769,22 -96.358,31 -5.603,50 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -62.480,00 -31.830,78 -103.863,00 0,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -43.040,00 -15,21 -100.487,00 -47.962,25 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -39.600,00 -184,79 -204.350,00 -126.229,07 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt) -200,00 -442.016,98 -328,15 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 0,00 -2.509,18 -13.798,25 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 0,00 183.861,46 -552.022,63 -9.641,14 Reinigungsmittel (19% MwSt) 0,00 -204.861,46 3.201,09 -147.777,37 -1.129,41 Reinigungskosten nach externer Hallennutzung -21.000,00 -13.861,09 -699.800,00 -9.519,82 Vergütung an Reinigungsunternehmen -10.660,00 -542.688,39 -112.191,16 Gebäudeversicherungen 0,00 -1.319.930,39 -74.060,97 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 365,57 -1.516.810,00 -53.552,27 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 0,00 -1.899.913,19 -33.587,08 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -365,57 3.201,09 -140,98 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -13.861,09 -113,00 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) 0,00 Ergebnis 2015 -10.660,00 -20.874,20 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Fortg. Ansatz 2015 -24.435,46 -24.435,46 Bauliche Unterhaltung Turnhallen Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241750 -107,83 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 7241650 -279,74 Untersuchungskosten (19% MwSt) 7121000 12 Ergebnis 2014 -3.600,00 0,00 -710,00 -300,00 -2.249,66 -38,00 -692,00 0,00 -1.350,34 38,00 -18,00 -300,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7291897 Personalgestellung durch g1 (19% MwSt) 7318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung 7318410 Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler 14 7318400 15 7412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 7422200 7422495 7422895 7423195 7431095 7431100 7431190 7431195 7431200 7431295 7431300 7431395 7431400 7431500 7431595 7431600 7431695 7431700 7431805 7431895 7441800 -50.721,95 -59.500,00 -25.911,00 -33.589,00 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) Geschäftaufwendungen (19% MwSt) Bücher/Zeitschriften (7% MwSt) Bücher/Zeitschriften (19% MwSt) Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) -681,07 -5.750,00 -779,08 -4.970,92 Bürobedarf (19% MwSt) -650,00 -520,80 -129,20 0,00 55,57 -1,45 0,00 -109,25 109,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,24 -400,00 -1.126,70 -1.020,00 -1.203,99 -155,99 -290,00 -78,75 -2.650,00 -78,04 0,00 183,99 -587,63 -700,00 -237,46 -462,54 -600,00 -742,97 -520,00 -1.700,00 -530,69 0,00 -1.421,46 -321,96 0,00 -2.062,37 -275,00 -635,17 Körperschaftssteuer Radio Erft 1.118,00 -2.659,91 -375,57 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt) 0,00 -4.299,83 -320,00 -105,91 Gebühren EC-Cash-Gerät -8.740,09 -815,00 -350,91 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt) Dienstreisen -800,17 -8.618,00 0,00 0,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -585,00 -7.500,00 -770,93 -646,54 Druck- u. Kopierkosten -5.100,00 -11.400,00 -1.241,46 Portokosten -1.400,00 -11.339,72 -3.504,15 Bürobedarf -620,00 148.882,97 -284,03 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren 0,00 -2.423,97 -191.652,97 -84,03 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -620,00 -15.976,03 -42.770,00 -520,81 Pacht Solarien (19% MwSt) -18.400,00 -406.650,98 -25.115,00 Erbbauzinsen 0,00 -36.632,97 -5.594,95 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -41.887,03 -396,91 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) 0,00 Ergebnis 2015 -78.520,00 -520,00 - Sonstige Auszahlungen Fortg. Ansatz 2015 -70.752,59 -19.510,64 Zuschuss Sportförderung Aus- und Fortbildung 7412850 -105.927,00 - Transferausszahlungen 7412100 7412195 Ergebnis 2014 -970,00 0,00 -753,84 -211,25 233,84 142,97 -15,61 -954,39 -750,70 -949,30 0,00 0,00 -1.500,00 -1.805,28 -932,20 -300,00 -192,98 -107,02 -296.307,42 0,00 -162.878,91 162.878,91 0,00 0,00 -80,19 -316,50 305,28 80,19 316,50 7441910 Auszahlungen Vorsteuer 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.696.776,29 -2.977.970,00 -2.715.585,98 -262.384,02 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -2.189.656,91 -2.456.390,00 -2.203.617,33 -252.772,67 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.679,97 -1.100.000,00 -48.852,47 -1.051.147,53 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22.230,42 -184.550,00 -9.904,69 -174.645,31 Erwerb Ausstattung/Geräte -12.705,47 7499500 Periodenfremder Aufwand 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 26 7831300 7831310 7831500 7832000 28 -54.210,24 21.679,97 -503,36 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -1.280,03 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -2.342,20 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) -5.399,36 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -17.780,22 Seite 75 0,00 -1.100.000,00 -173.000,00 -3.100,00 316,50 -48.852,47 0,00 -933,45 -1.000,00 -1.680,04 0,00 0,00 -7.450,00 0,00 -316,50 -1.051.147,53 -173.000,00 -2.166,55 680,04 -7.291,20 -158,80 -630,48 630,48 0,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 30 Ergebnis 2014 -17.780,22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6958110 Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 35 8470003 39 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge Seite 76 -630,48 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 630,48 -1.284.550,00 -59.387,64 -1.225.162,36 -18.330,67 -1.284.550,00 -59.387,64 -1.225.162,36 -2.207.987,58 -3.740.940,00 -2.263.004,97 -1.477.935,03 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -2.206.847,58 -3.739.800,00 -2.263.004,97 -1.476.795,03 -2.511,18 0,00 -802,45 802,45 -2.209.358,76 -3.739.800,00 -2.263.807,42 -1.475.992,58 -2.511,18 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 0,00 Ergebnis 2015 -18.330,67 1.140,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Fortg. Ansatz 2015 0,00 -802,45 802,45 Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.837,65 4141807 Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt 1.079,65 4141805 4141808 4147100 4161000 Landeszusch. Kinderunfallkommission Landeszuweisung Radkampagne Spenden von privaten Unternehmen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 4488020 4487100 4488100 4488110 4488200 4488531 3.943,42 255.597,76 -99.547,76 Personalkostenerstattungen durch Private 170.000,00 140.000,00 225.000,00 -85.000,00 542,20 0,00 0,00 Erst Bauleitpl städteb Vertr 0,00 Schadenersatzleistungen 11.639,62 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung Erstattung Fernsprechgebühren 30,36 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim 5281888 5291802 0,00 151.328,79 -151.328,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.380,00 -1.101.459,15 -1.018.390,00 -1.026.898,36 8.508,36 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -829.554,75 -765.620,00 -782.193,87 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -153.961,45 -142.090,00 -140.739,52 -1.350,48 -501,44 0,00 -2.643,40 2.643,40 Dienstaufwendungen Beamte -29.790,78 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -68.094,91 Beihilfen für Beamte -19.555,82 Mutterschutzgeld Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5281885 0,00 50,00 303.219,32 5255000 5281866 -17.597,76 0,00 37,50 0,00 17.597,76 3.000,00 -151.328,79 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281852 50,00 3.000,00 -2.848,30 151.328,79 13 5281851 0,00 18.348,30 0,00 - Versorgungsaufwendungen 5281850 6.000,00 10.000,00 1.702,00 Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld 15.500,00 30.000,00 66.731,99 Konzessionsabgaben 12 5281000 886,58 156.050,00 5012000 5255200 0,00 212.212,18 19.437,50 - Personalaufwendungen 5241250 0,00 920,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungsgebühren 11 5121000 -4.900,00 4.830,00 = Ordentliche Erträge 5041200 4.900,00 3.758,00 10 5041000 -9.116,61 14.000,00 64.992,49 5032000 9.116,61 1.080,00 14.000,00 Periodenfremde Erträge 5022000 0,00 2.000,00 -12.210,03 -2.848,30 Stundungszinsen 5011000 33.040,03 18.348,30 4562500 4591840 20.830,00 15.500,00 + Sonstige ordentliche Erträge 4591500 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 19.437,50 07 4511000 Ergebnis 2015 0,00 0,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 4311000 0,00 Fortg. Ansatz 2015 Beiträge Versorgungskasse Beamte -160.829,72 0,00 -36.000,00 -2.082,73 -33.917,27 -9.885,20 -10.000,00 0,00 -8.276,80 -20.282,19 -1.554,20 20.282,19 -35.751,13 -52.962,95 -200.000,00 -48.610,51 -151.389,49 0,00 -250,00 0,00 -250,00 0,00 -224,00 Seite 77 -9.831,00 0,00 -15.021,80 Katasterauskünfte 3.239,93 -128.529,57 0,00 Radkampagne -578,39 -143.520,43 -2.380,00 Fahrradfreundliche Stadt -8.239,93 16.573,87 -272.050,00 Sachkosten Bauleitpläne Sachkosten topogr. Kartenwerke -62.741,61 -12.019,97 -1.554,20 -35.723,50 Sachkosten Bonitätsauskünfte -30.340,03 -265.934,88 -8.276,80 Service und Wartung EDV Sachkosten Umlegungsausschuss -5.000,00 -9.831,00 -44.632,27 Sonstiger Sachbedarf -63.320,00 -7.712,30 -7.712,30 Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld -42.360,00 458.314,88 -5.000,00 -800,00 -5.231,53 0,00 0,00 35.751,13 -4.768,47 -5.000,00 -800,00 0,00 -10.616,61 10.616,61 0,00 -224,00 224,00 -20.000,00 -20.721,73 721,73 Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 16 - Sonstige Aufwendungen 5711100 5412000 Ergebnis 2014 -6.736,97 -6.130,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -606,97 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -5.980,00 -6.882,42 -2.410,00 -752,32 -3.570,00 -6.130,10 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 902,42 2.560,10 -1.657,68 -581.781,03 -57.950,00 -732.113,12 674.163,12 -61,50 0,00 -226,80 226,80 5412100 Aus- und Fortbildung -4.309,00 -5.500,00 -1.612,63 -3.887,37 5412169 Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung -2.678,60 -1.700,00 -679,20 -1.020,80 -929,28 5412168 5412200 Aus- und Fortbildung Stadtplanung Dienst- und Schutzkleidung 5421110 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 5431010 Kinderunfallkommission 5431000 5431030 5431100 5431200 5431300 5431310 5431400 5431500 5431600 5431610 5431650 5431700 5499500 -1.288,60 0,00 Geschäftsaufwendungen Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -2.070,72 -726,12 -4.000,00 -4.147,31 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc. Druck- u. Kopierkosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -589,76 Verkehrstechnische Gutachten -2.023,87 -2.000,00 -1.130,20 -869,80 -3.380,00 -6.018,91 -1.550,00 -580,94 -1.085,30 -286,35 -769,06 -464,70 2.638,91 -15.851,99 12.851,99 -7.150,00 -5.874,43 -1.275,57 0,00 0,00 -4.050,00 -4.619,87 -2.683,65 -3.000,00 -1.911,55 Periodenfremder Aufwand Dienstreisen -2.026,13 -10.000,00 -3.133,45 147,31 -4.050,00 0,00 Bekanntmachungskosten 935,25 669.449,41 -1.350,00 -5.496,51 -250,00 -669.449,41 -1.228,56 -922,67 -2.435,25 -181,10 0,00 -2.970,00 -2.131,98 Portokosten -1.500,00 -2.979,45 -2.585,48 Bürobedarf 0,00 -3.000,00 -544.324,67 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -250,00 -2.318,90 -2.760,96 -32,30 Geschäftaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld -2.500,00 0,00 -12.447,98 -1.473,37 2.447,98 -2.576,63 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.858.519,17 -1.364.201,00 -1.917.691,13 553.490,13 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.555.299,85 -1.171.821,00 -1.459.376,25 287.555,25 19 + Finanzerträge 3.227,19 0,00 254,12 -254,12 4618820 Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld 3.227,19 0,00 216,62 -216,62 4611000 Zinserträge vom Land 0,00 37,50 -37,50 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.585.586,54 -1.171.821,00 -1.470.205,47 298.384,47 26 = Jahresergebnis -1.585.586,54 -1.171.821,00 -1.470.205,47 298.384,47 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -233.854,06 -162.919,00 -288.330,40 125.411,40 5811100 Inn. Verr. Bauhof -212.815,99 -130.380,00 -260.902,97 130.522,97 5518010 5811000 29 -33.513,88 0,00 Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld -33.513,88 -30.286,69 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -21.038,07 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.819.440,60 Seite 78 0,00 -11.083,34 11.083,34 0,00 -10.829,22 10.829,22 0,00 -32.539,00 -1.334.740,00 -11.083,34 -27.427,43 -1.758.535,87 11.083,34 -5.111,57 423.795,87 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.079,65 Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt 1.079,65 6141805 Landeszusch. Kinderunf.komm. 6141808 Landeszuwendungen Radkampagne 6141807 6147100 04 140.000,00 225.000,00 -85.000,00 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.550,00 302.322,81 -114.772,81 -1.101.459,15 -1.018.390,00 -1.092.837,42 74.447,42 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -829.554,75 -765.620,00 -829.349,47 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -153.961,45 -142.090,00 -153.830,66 11.740,66 -501,44 0,00 -2.643,40 2.643,40 0,00 -29.790,78 -68.094,91 Beihilfen für Beamte -19.555,82 Mutterschutzgeld - Versorgungsauszahlungen 0,00 -42.360,00 -63.320,00 -5.000,00 -7.712,30 -9.831,00 -114.387,54 Service und Wartung EDV -35.723,50 Sachkosten Bauleitpläne 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7291802 0,00 0,00 0,00 889.773,84 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 7281888 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7255000 7281885 0,00 0,00 650.481,63 0,00 50,00 37,50 0,00 -11.993,92 0,00 10.000,00 0,00 6.000,00 -37,50 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7281866 50,00 11.993,92 -2.291,05 37,50 7121000 7281852 0,00 0,00 0,00 0,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7281851 6.000,00 10.000,00 1.702,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.500,00 14.000,00 30.000,00 652.221,13 Stundungszinsen 7022000 7281850 0,00 + Sonstige Einzahlungen Dienstaufwendungen Beamte 7255200 16.344,36 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim 7011000 12 0,00 Erstattung Fernsprechgebühren - Personalauszahlungen 11 19.481,50 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 10 7041200 -2.291,05 170.000,00 Zinserträge vom Land 7041000 17.791,05 Personalkostenerstattungen durch Private 6611000 7032000 -4.900,00 -90.943,92 Periodenfremde Erträge 7012000 4.900,00 246.993,92 6591500 09 0,00 920,00 156.050,00 Konzessionsabgaben 08 -17.520,34 1.080,00 216.991,56 6511000 6562500 17.520,34 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Schadenersatzleistungen 07 0,00 2.000,00 -21.500,34 17.791,05 6488100 6488531 37.500,34 15.500,00 Erst Bauleitpl städteb Vertr 6488200 16.000,00 19.481,50 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6487100 6488110 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 14.000,00 Verwaltungsgebühren 6488020 Ergebnis 2015 0,00 Spenden von privaten Unternehmen 6311000 06 0,00 Fortg. Ansatz 2015 Radkampagne 0,00 -35.751,13 -28.861,68 -200.000,00 -206.073,12 0,00 -250,00 0,00 Seite 79 -9.831,00 -36.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -800,00 -33.698,85 -15.500,00 -224,00 0,00 0,00 Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten 3.239,93 2.734,74 0,00 Fahrradfreundliche Stadt 5.113,93 -274.784,74 -3.784,00 Sachkosten topogr. Kartenwerke -8.239,93 63.729,47 -272.050,00 -9.857,70 Sachkosten Bonitätsauskünfte -68.433,93 -12.019,97 -1.554,20 -2.237,81 Sachkosten Umlegungsausschuss -30.340,03 -37,50 -8.276,80 -7.712,30 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37,50 -4.500,00 -8.276,80 -1.554,20 -2.082,73 -33.917,27 -5.219,63 -4.780,37 0,00 0,00 35.751,13 6.073,12 -5.000,00 -250,00 -800,00 -4.712,40 -10.787,60 -224,00 224,00 -20.721,73 16.221,73 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Aus- und Fortbildung 7412169 Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung 7412200 -26.750,91 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 7412168 Ergebnis 2014 -509,00 -5.500,00 -5.412,63 -2.678,60 -1.700,00 -679,20 -1.020,80 -929,28 0,00 0,00 -2.500,00 -250,00 -226,80 -2.080,90 0,00 7421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder -2.905,71 -3.000,00 -2.070,72 7431010 Geschäftaufwendungen Kinderunfallkommission -3.998,40 -4.000,00 -4.147,31 7431000 7431100 7431200 7431300 7431310 7431400 7431500 7431600 7431610 7431650 7431700 16 Geschäftaufwendungen Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.662,31 Bürobedarf -1.278,24 Bekanntmachungskosten = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionszuwendungen vom Land 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 -250,00 803,14 147,31 -354,60 -2.022,87 -2.027,13 -2.000,00 -1.130,20 -869,80 -3.380,00 -6.018,91 -1.350,00 -1.550,00 -3.000,00 -580,94 -1.085,30 -464,70 2.638,91 -679,49 -2.320,51 -5.366,23 -1.783,77 -1.883,87 -4.050,00 -1.390,51 -7.150,00 -769,06 2.447,98 -2.659,49 -1.250.309,90 -1.358.221,00 -1.426.157,49 67.936,49 -360.536,06 -1.170.671,00 -1.123.834,68 -46.836,32 1.841.897,86 100.000,00 557.642,32 -457.642,32 0,00 100.000,00 1.342,32 98.657,68 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.300,00 -556.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -457.642,32 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.940.580,67 -544.000,00 -1.315.792,75 771.792,75 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -1.040.301,00 0,00 0,00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -524.302,27 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Erwerb EDV-Ausstattung - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -1.342,32 1.342,32 0,00 0,00 0,00 -1.342,32 0,00 0,00 1.342,32 0,00 0,00 0,00 -73.820,34 73.820,34 -1.940.580,67 -544.000,00 -1.390.955,41 846.955,41 -78.682,81 -444.000,00 -833.313,09 389.313,09 0,00 Seite 80 0,00 -227.884,28 0,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 999.677,03 -83.115,72 1.860,97 Investitionszuwendungen an das Land -1.232.677,03 -311.000,00 -1.860,97 Erwerb Software -233.000,00 -375.977,40 0,00 Erwerb Ausstattung/Geräte 28 31 -87,37 -419,10 557.642,32 7853000 7811000 226,80 100.000,00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7831900 -7.691,47 1.861.897,86 7851000 7831400 -4.050,00 -2.615,40 -12.447,98 1.479.077,51 Sonstige Beiträge -2.970,00 -2.303,14 -10.000,00 362.820,35 Investitionszuwendungen übr. Bereiche -1.500,00 0,00 -2.818,12 Dienstreisen Investitionszuwendungen priv. Untern. 7831300 -875,36 Verkehrstechnische Gutachten 6817000 26 0,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7852000 -922,67 Druck- u. Kopierkosten 18 6881500 -2.232,15 Portokosten = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 6818000 -2.604,08 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc. 17 6811000 -32,30 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -50.258,53 -1.288,60 Dienst- und Schutzkleidung Ergebnis 2015 -57.950,00 -61,50 Aus- und Fortbildung Stadtplanung Fortg. Ansatz 2015 0,00 -73.820,34 73.820,34 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -439.218,87 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8470003 39 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge Seite 81 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.614.671,00 -1.957.147,77 -439.218,87 -1.614.671,00 -1.957.147,77 342.476,77 0,00 0,00 -1.011,13 1.011,13 -439.218,87 -1.614.671,00 -1.958.158,90 343.487,90 0,00 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) Fortg. Ansatz 2015 0,00 -1.011,13 342.476,77 1.011,13 Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4148000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481700 Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng 4481000 4488200 1.785,00 217,00 Verwaltungsgebühren 05 4421000 2.002,00 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 04 4311000 Ergebnis 2014 217,00 220,00 217,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 549.806,07 -239.706,07 30,00 0,00 0,00 0,00 310.100,00 549.806,07 -239.706,07 0,00 900,00 843,50 56,50 20.373,15 4.630,00 20.829,37 -16.199,37 4.677,40 4.600,00 4.487,60 15.675,88 Erstattung Fernsprechgebühren 220,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 310.100,00 0,00 Kostenerstattung Land Ergebnis 2015 488.150,59 488.120,59 Erträge aus Verkauf Fortg. Ansatz 2015 19,87 900,00 0,00 30,00 843,50 16.149,61 192,16 56,50 -16.149,61 112,40 -162,16 07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.631,55 6.300,00 8.529,70 -2.229,70 4561700 Zwangsgelder 20.476,05 5.000,00 6.263,80 -1.263,80 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5011000 5022000 5032000 5041000 Dienstaufwendungen Beamte Beihilfen für Beamte - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241000 5241650 5281830 5291500 14 5711100 16 5412000 -258.075,64 -1.150.708,15 -1.259.830,00 -1.107.002,12 -152.827,88 -771.130,92 -818.050,00 -715.982,36 -102.067,64 -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 4.090,40 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.090,40 -88,19 -311,81 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -278,00 -280,00 -277,00 -3,00 -31.372,15 -33.060,00 -22.113,53 -10.946,47 -348,00 -7.015,00 -51.377,40 -9.772,04 -400,00 -278,00 - Sonstige Aufwendungen -47.287,00 -10.227,96 -6.843,64 0,00 Abschreibungen auf Sachanlagen -20.000,00 -171,36 -42,76 - Bilanzielle Abschreibungen -8.529,15 -17.031,68 -89,10 Mitgliedsbeiträge -57.170,85 -15.427,37 -135.288,32 -2.642,49 Sachkosten Ersatzvornahmen -65.700,00 -188.332,63 -152.320,00 -2.774,35 Gebäudeversicherungen -203.760,00 -144.070,63 -42.726,80 Bauliche Unterhaltung Gebäude -965,90 580.225,64 -7.906,29 Beiträge Versorgungskasse Beamte 2.265,90 322.150,00 -62.556,96 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 1.300,00 535.157,29 -165.043,35 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 12 5121000 4.155,50 -5.000,00 -70,00 -45,00 -280,00 0,00 0,00 -83,17 0,00 -277,00 0,00 -5.000,00 13,17 -45,00 -3,00 0,00 5412100 Aus- und Fortbildung -3.660,40 -8.000,00 -5.592,60 -2.407,40 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -5.834,09 -5.350,00 -4.804,97 -545,03 Bürobedarf -3.614,14 -2.540,00 -2.299,20 5412200 5431200 5431300 5431400 5431500 Dienst- und Schutzkleidung -273,23 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.542,17 Portokosten -2.890,34 Druck- u. Kopierkosten -1.716,46 Seite 82 -400,00 -4.530,00 -5.050,00 -2.690,00 -489,33 89,33 -3.096,38 -1.433,62 -602,61 -4.447,39 -2.816,13 -240,80 126,13 Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5431700 5499500 Ergebnis 2014 -553,72 Dienstreisen -1.685,15 Periodenfremder Aufwand -6.003,45 -1.251,00 Fortg. Ansatz 2015 -2.000,00 Ergebnis 2015 -276,25 -2.500,00 -2.136,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.723,75 -363,94 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -683.821,70 -1.025.322,00 -600.715,77 -424.606,23 26 = Jahresergebnis -683.821,70 -1.025.322,00 -600.715,77 -424.606,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.456,00 2.455,00 2.455,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.630,78 -38.096,00 -32.111,26 -5.984,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -705.996,48 -1.060.963,00 -630.372,03 -430.590,97 4651100 4811300 5811000 Gewinnanteile/Div. Erftland -1.227.859,45 -1.347.472,00 -1.180.941,41 -166.530,59 -692.702,16 -1.025.322,00 -600.715,77 -424.606,23 8.880,46 0,00 0,00 0,00 8.880,46 0,00 0,00 0,00 8.880,46 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 2.456,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -24.630,78 Seite 83 0,00 2.455,00 -38.096,00 0,00 2.455,00 -32.111,26 0,00 0,00 -5.984,74 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 6311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 04 6311100 6481000 Kostenerstattung Land 6481700 Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng 6488200 07 Bußgelder / Verwarngelder 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6561700 Gewinnanteile/Div. Erftland 10 - Personalauszahlungen 09 Dienstaufwendungen Beamte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7012000 7032000 7041000 11 7241650 Gebäudeversicherungen 7281830 7291500 15 7412000 40.860,80 4.630,00 4.487,60 142,40 20.507,52 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 0,00 4.487,60 112,40 17.012,20 6.300,00 9.642,35 -3.342,35 7.212,25 5.000,00 6.250,05 -1.250,05 30,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 3.392,30 8.880,46 8.880,46 30,00 -2.092,30 -8.880,46 -8.880,46 533.287,23 321.930,00 568.670,45 -246.740,45 -1.150.708,15 -1.259.830,00 -1.164.874,96 -94.955,04 -771.130,92 -818.050,00 -756.969,14 -61.080,86 -203.760,00 -65.700,00 -188.332,63 -62.148,61 -144.070,63 -152.320,00 -147.196,62 -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 -20.000,00 -47.287,00 -7.015,00 -5.000,00 -400,00 -70,00 0,00 -1.500,00 -27.977,75 0,00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 843,50 4.600,00 -42,76 - Sonstige Auszahlungen 900,00 4.677,40 -80,36 Mitgliedsbeiträge -234.716,54 56,50 -2.870,83 Sachkosten Ersatzvornahmen 544.816,54 0,00 843,50 -2.993,95 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 310.100,00 0,00 900,00 -42.726,80 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 -7.906,29 - Versorgungsauszahlungen Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241510 0,00 -62.556,96 Beihilfen für Beamte 7241000 12 0,00 -165.043,35 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 13.320,69 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7121000 30,00 13.320,69 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7011000 -234.716,54 9.799,95 Zwangsgelder 6651100 544.816,54 0,00 + Sonstige Einzahlungen 6561000 310.100,00 15.675,88 Erstattung Fernsprechgebühren Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 460.308,54 0,00 Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten Ergebnis 2015 0,00 460.278,54 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Fortg. Ansatz 2015 0,00 1.785,00 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen Erträge aus Verkauf 6481200 1.785,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6421000 06 Ergebnis 2014 -348,00 -10.227,96 -51.377,40 -15.427,37 -3.551,39 -5.123,38 -9.772,04 4.090,40 4.090,40 -557,95 -6.457,05 -142,10 -257,90 -332,68 -83,17 -4.667,32 13,17 0,00 -1.500,00 -33.060,00 -22.021,97 -11.038,03 -45,00 0,00 0,00 0,00 -45,00 0,00 7412100 Aus- und Fortbildung -3.325,40 -8.000,00 -5.512,60 -2.487,40 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -5.800,76 -5.350,00 -4.442,92 -907,08 Bürobedarf -3.614,14 -2.540,00 -2.299,20 7412200 7431200 7431300 7431400 7431500 Dienst- und Schutzkleidung -273,23 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -3.582,24 Portokosten -2.890,34 Druck- u. Kopierkosten 0,00 Seite 84 -400,00 -4.530,00 -5.050,00 -2.690,00 -489,33 89,33 -3.130,13 -1.399,87 -602,61 -4.447,39 -2.816,13 -240,80 126,13 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 7499500 Periodenfremder Aufwand 7431700 16 Ergebnis 2014 -163,42 Dienstreisen -1.976,77 -2.000,00 Ergebnis 2015 -666,55 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.333,45 -2.500,00 -2.062,50 -1.224.406,65 -1.347.192,00 -1.238.832,28 -108.359,72 -6.003,45 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 -437,50 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -590,31 0,00 0,00 0,00 -691.709,73 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 8470003 39 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -590,31 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) Seite 85 0,00 0,00 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4161000 4311000 4321100 4321200 4321210 4321220 4321230 4321240 4321250 4321260 4321270 4371000 Kanalbenutzungsgebühren -NWKanalbenutzungsgebühren -SWKleineinleiterabgaben Privatrechtliche Entg SW/NW Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Kostenerstattung private Unternehmen 4488120 4488450 Bußgelder / Verwarngelder 4562500 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 4591500 4711200 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 11 - Personalaufwendungen 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 10 5012000 5032000 5041100 6.151.344,72 13.768,58 14.000,00 9.175,32 160.203,00 160.000,00 161.190,00 -1.190,00 1.358.769,20 1.352.900,00 1.404.111,00 -51.211,00 0,00 970.000,00 2.100,00 26.000,00 0,00 1.025.000,00 7.679,28 -415,67 945.601,62 55.000,00 79.398,38 -24.398,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,96 0,00 970.000,00 -1.106,96 0,00 0,00 3.043.917,91 3.500.800,00 3.151.181,40 349.618,60 70,00 100,00 23,90 0,00 3.500.000,00 200,00 500,00 0,00 840,00 3.151.157,50 -840,00 348.842,50 76,10 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 500,00 103.625,93 80.000,00 55.856,38 24.143,62 19.690.659,37 22.470.880,00 21.338.862,86 1.132.017,14 -720.194,78 -757.910,00 -663.675,47 -94.234,53 -44.441,27 -47.880,00 -43.552,06 80.000,00 -598.880,00 -5.681.057,25 55.856,38 -522.830,71 24.143,62 -76.049,29 -4.327,94 -97.114,94 -14.035,06 -5.867.390,00 -5.614.731,20 -252.658,80 -2.170,34 -3.000,00 -3.309,97 -958,28 -1.250,00 -389,89 0,00 -676,51 -126,40 Seite 86 4.824,68 79.398,38 -111.150,00 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 415,67 1.083,26 -266,96 103.625,93 Abgaben Gebäude/Grundstücke 18.320,72 77.355,28 266,96 463,19 Bauliche Unterhaltung Gebäude 1.016,74 0,00 651,99 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV) -153.392,53 6.228.700,00 -106.286,65 Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia 5241600 95.054,32 4.703.392,53 5.690.220,90 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5235100 5241510 93.945,68 -569.076,97 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 189.000,00 4.550.000,00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 13 5232000 0,00 48,00 Untersuchungskosten -144,00 -242.461,21 3.042.684,73 = Ordentliche Erträge 144,00 -10.830,68 5.409.961,21 840,00 Periodenfremde Erträge 0,00 185.710,68 5.167.500,00 0,00 Stundungszinsen 174.880,00 -10.830,68 5.354.778,89 888,53 Konzessionsabgaben 4591000 87.408,53 4.983,12 Erstattung Betriebskosten 4561000 4511000 -87.408,53 6.711,65 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 54.570,31 Kostenerstattung Land 07 0,00 54.570,31 Mieten und Pachten 06 -175.409,06 4.415,67 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge Erträge aus Verkauf 17.865.609,06 24.094,92 Entgelt Durchleitungsrecht 4421000 17.690.200,00 1.288,00 Schlammbeseitigungsgebühren Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 16.297.354,57 3.689.815,41 NW-Geb.überörtl Straßen Ergebnis 2015 185.710,68 0,00 Müllabfuhrgebühren Fortg. Ansatz 2015 174.880,00 184.479,00 Verwaltungsgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4481000 184.479,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 05 4411000 Ergebnis 2014 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 -177,76 -3.528,42 177,76 3.528,42 309,97 -560,88 -1.039,12 -118,80 118,80 -521,08 -728,92 Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241610 Abwasserabgabe Kleineinleiter 5241650 Gebäudeversicherungen 5241620 5241750 5242100 5242110 5242120 5242130 5242140 5242510 5251000 5251200 5251300 5255000 5255807 5281060 5281853 5281872 5291100 5291140 5291150 5291160 5291500 5291802 14 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen Unterhaltung Versickerungsmulden Unterhaltung von Fahrzeugen Software STRAKAT Sachkosten Generalentwässerungsplanung Sachkosten Wasserverbrauchsmodul Unternehmervergütung Müllentsorgung Unternehmervergütung Schlammbeseitigung 5431600 5431601 5431650 5431700 5441200 5471000 5473100 -700,00 -1.869,46 -3.765,68 -441,00 -89,25 -274,32 -259,00 -6.250,55 -6.400,00 -5.313,81 -1.086,19 -4.585,30 -7.000,00 -5.548,65 -1.451,35 -1.500,00 0,00 -100.000,00 -2.800.161,83 -21.793,08 0,00 -1.285,20 -214,80 0,00 -100.000,00 -2.798.300,00 -2.794.602,96 -3.697,04 -25.000,00 -29.525,22 -2.000,00 -2.059.000,00 -12.000,00 -5.500,00 0,00 -1.776,27 -223,73 -2.008.100,83 -50.899,17 -6.667,05 -5.332,95 -56,00 56,00 -5.360,07 4.525,22 -139,93 -45.101,28 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.260.985,75 -3.214.330,00 -3.169.231,72 -45.098,28 Verbandsumlage Erftverband -5.112.824,52 -5.162.000,00 -5.161.456,52 -543,48 Dienst- und Schutzkleidung 5431500 -4.040,00 -20.930,54 -3.170.408,72 5412200 5431400 -48.360,75 -22.800,00 -4.804,00 -3.215.510,00 Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter 5431300 -48.450,00 6.461,35 -20.196,00 -3.262.162,75 5412110 5431230 -58.526,24 -25.000,00 -8.162,14 - Bilanzielle Abschreibungen - Sonstige Aufwendungen 5431200 -36.197,86 -58.461,35 -4.185,85 Katasterauskünfte 79,95 -4.931,34 -44.360,00 -52.000,00 -10.648,87 Mitgliedsbeiträge -640,00 -87.049,51 -2.008.439,57 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG 0,00 -279,95 -4.068,66 0,00 Deponiekosten -1.733,09 -9.000,00 -1.285,20 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -640,00 1.275,95 -3.266,91 -4.068,66 -225,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -200,00 -2.475,95 -81.438,66 -3.736,49 KFZ-Steuer -5.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -550.011,34 -17.467,83 KFZ-Versicherung -1.200,00 Ergebnis 2015 -631.450,00 -16.149,98 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen Fortg. Ansatz 2015 -573.205,98 -54.814,46 Bauliche Unterhaltung RRB 16 5431100 0,00 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ - Transferaufwendungen 5412120 -107,68 Bauliche Unterhaltung Kanäle 15 5412000 -4.423,64 Vergütung an Reinigungsunternehmen Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5379300 0,00 Abwasserabgabe NW 5711000 5711100 Ergebnis 2014 -1.177,00 -5.112.824,52 -169.064,47 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -344,79 -4.380,00 -3.048,83 -1.978,26 Wertveränderungen Forderungen -3.157,27 -3.023,50 739,50 -142,73 -174.041,66 174.041,66 -11.988,02 -13.000,00 -10.647,62 -2.352,38 0,00 0,00 -23,00 23,00 -11.058,45 Seite 87 -3.300,00 -5.119,50 0,00 -2.975,00 Wertveränderungen bei Sachanlagen -1.976,50 0,00 2.890,93 -488,78 Haftpflichtversicherung -2.256,24 0,00 -2.900,93 -65.795,10 Dienstreisen -743,76 -10,00 -38.826,13 Bekanntmachungskosten 105.535,42 342,76 0,00 Machbarkeitsstudie Stadtwerke -212.295,42 -5.000,00 -3.090,00 -543,48 -652,76 -239,12 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -5.161.456,52 -3,00 -1.345,00 -267,64 Druck- u. Kopierkosten -1.177,00 -1.745,00 -2.291,83 Portokosten 0,00 -3.206,64 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur Bürobedarf -106.760,00 -3.000,00 -1.866,48 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB -5.162.000,00 -2.364,09 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -1.180,00 -2.450,00 -310,00 -250,00 -68.500,00 -400,00 -3.070,00 0,00 -2.354,92 -263,74 -5.493,64 -200,12 -2.975,00 0,00 -95,08 13,74 -63.006,36 -199,88 -95,00 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 4651110 5499500 4615200 Periodenfremder Aufwand Ergebnis 2014 -2.831,86 -19.493,45 Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 Ergebnis 2015 0,00 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 0,00 -14.945.303,77 -15.109.570,00 -14.822.567,33 -287.002,67 4.745.355,60 7.361.310,00 6.516.295,53 845.014,47 + Finanzerträge 507.177,27 0,00 1.021.204,50 -1.021.204,50 Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen 502.765,51 0,00 1.018.368,66 -1.018.368,66 -200,00 0,00 -200,00 Zinserträge von Netzgesellschaften 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 26 4.411,76 0,00 2.835,84 0,00 -200,00 507.177,27 -200,00 1.021.204,50 -1.021.404,50 5.252.532,87 7.361.110,00 7.537.500,03 -176.390,03 = Jahresergebnis 5.252.532,87 7.361.110,00 7.537.500,03 -176.390,03 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.917.045,27 1.847.770,00 1.945.833,49 -98.063,49 4811530 Inn. Verr. Straßenkataster 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 5518100 4811520 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge Inn. Verr. KBG Straßen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 5811000 5811150 5811300 29 0,00 1.917.045,27 1.834.470,00 0,00 -2.835,84 1.932.533,49 -200,00 -98.063,49 -1.110.098,62 -1.083.470,00 -1.170.697,65 87.227,65 Inn. Verr. Bauhof -302.825,94 -260.000,00 -349.393,15 89.393,15 Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren -794.460,00 -805.785,00 -805.785,00 0,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -8.912,68 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof -3.900,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 6.059.479,52 Seite 88 -13.785,00 -3.900,00 8.125.410,00 -11.619,50 -3.900,00 8.312.635,87 -2.165,50 0,00 -187.225,87 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321200 Kanalbenutzungsgebühren -NW- 6321100 6321210 6321220 6321230 6321240 6321250 6321260 05 Kleineinleiterabgaben Privatrechtliche Entg SW/NW + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenerstattung Land 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488120 6488450 07 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 6591510 Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten 6591500 08 Zinserträge von Netzgesellschaften 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6651110 10 180.847,77 160.000,00 1.025.000,00 56.793,96 953.571,44 55.000,00 71.428,56 -16.428,56 0,00 4.983,12 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 200,00 185,59 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241510 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241620 Abwasserabgabe NW 7241610 7241650 -507.177,27 0,00 502.765,51 -502.765,51 -94.234,53 0,00 4.411,76 -720.194,78 -757.910,00 -663.675,47 -44.441,27 -47.880,00 -43.552,06 -598.880,00 -522.830,71 -185,59 -4.411,76 484.750,40 -76.049,29 -4.327,94 -97.114,94 -14.035,06 -5.867.390,00 -5.303.013,10 -564.376,90 -4.021,51 -3.000,00 -3.215,91 -958,28 -1.250,00 -258,60 0,00 0,00 -1.600,00 -177,76 -3.528,42 -560,88 112,02 0,00 -118,80 -5.000,00 -5.139,44 -930,54 -1.200,00 -107,68 -200,00 -4.320,57 Seite 89 81,31 507.177,27 20.378.349,60 -676,51 Gebäudeversicherungen 200,00 0,00 20.863.100,00 0,00 Abwasserabgabe Kleineinleiter 57.716,04 -888,28 19.901.509,63 -389,89 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 7241600 -840,00 888,28 -5.658.433,09 7241000 0,00 0,00 0,00 -111.150,00 Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia 3.442.283,96 418,69 -106.286,65 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV) 840,00 500,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7235100 0,00 100,00 3.500.000,00 7032000 7232000 -888,53 70,00 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -4.983,12 57.023,48 -569.076,97 12 888,53 -6.978,61 3.443.776,52 0,00 Untersuchungskosten 6.978,61 970.000,00 3.500.800,00 0,00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7041100 0,00 3.440.981,90 3.086,39 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 2.628,66 -6.852,68 71.428,56 7012000 7022000 166.852,68 4.621,26 -266,96 275,05 - Personalauszahlungen 23.371,34 1.224,42 266,96 48,00 Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen 875,58 189.000,00 0,00 3.437.502,46 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6615200 9.378,74 56.793,96 -144,00 -68.299,84 49.791,70 14.000,00 26.000,00 -11.688,64 -183.658,16 13.720,58 2.100,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 4.733.658,16 6.178.908,30 840,00 Periodenfremde Erträge 4.550.000,00 144,00 6.228.700,00 0,00 Bußgelder / Verwarngelder 0,00 6.123.273,92 1.264,95 + Sonstige Einzahlungen Stundungszinsen 0,00 0,00 Erstattung Betriebskosten 6562500 189.000,00 0,00 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung Konzessionsabgaben 6561000 0,00 2.104,95 Kostenerstattung private Unternehmen 6511000 5.235.799,84 0,00 Erträge aus Verkauf 6481000 5.167.500,00 20.252,23 Entgelt Durchleitungsrecht 06 5.419.514,65 1.429,16 Schlammbeseitigungsgebühren Ergebnis 2015 16.348.988,64 4.642.590,51 Kanalbenutzungsgebühren -SW- Fortg. Ansatz 2015 16.337.300,00 0,00 NW-Geb.überörtl Straßen Mieten und Pachten 6487000 16.401.628,82 Müllabfuhrgebühren 6411000 6421000 Ergebnis 2014 177,76 3.528,42 215,91 -1.039,12 -1.362,02 118,80 0,00 -1.200,00 -279,95 79,95 139,44 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ 7242100 7242120 7242130 7242140 7242510 7251000 7251200 7251300 7255000 7255807 7281060 7281853 7281872 7291100 7291140 7291150 7291160 7291500 13 7431400 7431500 7431600 7431601 7431650 7431700 7441200 7499000 7499500 16 -4.068,66 -34.938,87 -9.421,13 -4.931,34 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -59.971,02 -48.450,00 -35.295,24 -13.154,76 -3.765,68 -274,32 Unterhaltung Versickerungsmulden -16.149,98 Unterhaltung von Fahrzeugen -17.957,49 KFZ-Versicherung -3.736,49 KFZ-Steuer -225,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Software STRAKAT Sachkosten Generalentwässerungsplanung Generalentwässerungsplanung Buir Unternehmervergütung Müllentsorgung Unternehmervergütung Schlammbeseitigung -5.541,65 -1.458,35 -100.000,00 -2.800.473,44 -22.329,26 Periodenfremder Aufwand = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -200,00 -200,00 -5.462,07 -4.036,97 -37,93 0,00 -200,00 -543,48 0,00 -200,00 -5.162.000,00 0,00 -5.161.456,52 0,00 -543,48 0,00 -3.206,64 -4.380,00 -5.119,50 739,50 -3.090,00 -1.735,25 -1.354,75 -652,76 342,76 -2.900,93 2.890,93 0,00 -159.893,80 159.893,80 -12.215,16 -13.000,00 -10.092,42 -2.907,58 -2.831,86 0,00 0,00 0,00 -27.640,13 0,00 -295,94 -2.975,00 Übrige sonstige Aufwendungen -5.500,00 -7.963,03 -2.256,24 0,00 Haftpflichtversicherung -6.779,96 -12.000,00 -118.354,02 -743,76 -239,12 Dienstreisen -18.220,04 -1.940.645,98 -3.000,00 -267,64 Bekanntmachungskosten -25.000,00 -2.059.000,00 -223,73 -2.712,09 -2.291,94 Machbarkeitsstudie Stadtwerke -269.624,50 152.826,01 -2.011,73 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -2.528.675,50 -259.586,01 -3.008,27 Druck- u. Kopierkosten -2.798.300,00 -106.760,00 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur Portokosten -100.000,00 -1.776,27 -82.300,24 -2.766,48 Bürobedarf 0,00 -2.000,00 -5.161.456,52 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren RÜB -214,80 -5.162.000,00 -344,79 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -1.285,20 -5.112.824,52 -5.112.824,52 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.500,00 0,00 0,00 - Sonstige Auszahlungen -259,00 -7.000,00 0,00 - Transferausszahlungen -441,00 -1.977,68 -4.585,30 -4.309,62 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -700,00 -20.822,32 -1.128,79 -9.411,75 Mitgliedsbeiträge -4.040,00 -4.804,00 -5.271,21 -2.116.118,99 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG -22.800,00 -20.196,00 -6.400,00 0,00 Deponiekosten -25.000,00 -5.269,38 -1.285,20 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Dienst- und Schutzkleidung 7431300 -9.000,00 -44.360,00 25.300,45 7412200 7431230 -4.068,66 -640,00 -52.837,45 -77.300,45 Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter 7431200 -578.612,55 -52.000,00 7412110 7431100 0,00 -631.450,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -69.178,86 Verbandsumlage Erftverband 7412120 -640,00 Ergebnis 2015 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen 7379300 7412000 Fortg. Ansatz 2015 -457.198,69 -54.890,27 Bauliche Unterhaltung RRB Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 15 0,00 Bauliche Unterhaltung Kanäle 7518100 14 Ergebnis 2014 -19.493,45 -5.000,00 -3.300,00 -2.450,00 -310,00 -250,00 -10,00 -68.500,00 -400,00 -3.070,00 0,00 -370,00 -3.252,83 -2.408,88 -263,74 -68.984,30 -192,84 -2.975,00 0,00 -4.630,00 -47,17 -41,12 13,74 484,30 -207,16 -95,00 0,00 -11.573.752,63 -11.894.260,00 -11.387.731,10 -506.528,90 8.327.757,00 8.968.840,00 8.990.618,50 -21.778,50 0,00 0,00 71.440,60 -71.440,60 Seite 90 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6881200 Erschliessungsbeiträge 6881100 Ergebnis 2014 0,00 302.923,70 204.806,96 295.000,00 403.000,00 0,00 171.516,90 295.000,00 -1.324.389,30 -1.757.000,00 -752.294,53 -1.004.705,47 -20.059,91 -2.000,00 0,00 -2.000,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 413.839,87 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 27 -1.324.389,30 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.059,91 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -71.440,60 100.076,30 23 26 71.440,60 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 403.000,00 209.032,91 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0,00 Ergebnis 2015 413.839,87 Kanalanschlussbeiträge 7852000 Fortg. Ansatz 2015 -14.967.014,00 108.000,00 -1.757.000,00 -2.000,00 100.076,30 -752.294,53 0,00 7.923,70 231.483,10 -1.004.705,47 -2.000,00 0,00 -899.612,93 899.612,93 7843100 Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen -14.967.014,00 -16.311.463,21 -1.759.000,00 -1.651.907,46 -107.092,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -15.897.623,34 -1.356.000,00 -1.480.390,56 124.390,56 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 -50,00 0,00 0,00 0,00 -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8470023 Ausz. KFZ-Vorschüsse 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 8470026 Einz. KFZ-Vorschüsse 50,00 Seite 91 0,00 0,00 -899.612,93 0,00 899.612,93 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321300 Straßenreinigungsgebühren 4161000 4311000 4321310 4371000 Ergebnis 2014 134.622,91 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.591.308,37 1.685.100,00 1.659.658,39 111.620,88 115.300,00 121.079,78 1.331.544,95 1.333.100,00 1.367.515,94 -34.415,94 398,81 400,00 398,81 1,19 146.634,54 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge 1.500,00 235.200,00 2.148,00 168.914,67 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.012,02 10.070,00 64.009,57 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 10.338,39 10.000,00 9.005,58 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 31.077,78 4488010 4488110 4488120 4488200 4488400 Pacht Für Einstellplätze Kostenerstattung private Unternehmen Kostenerstattungen durch Private Erstattung Fernsprechgebühren 4542000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 4591500 08 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude -12.952,74 994,42 -744,15 -35.930,39 0,00 0,00 4.738,00 -4.738,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 27.147,41 550,00 0,00 0,00 2.809,73 1.456,73 20,00 -2.259,73 -1.456,73 -42.908,93 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 122.196,25 0,00 122.908,93 -122.908,93 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 19.632,05 0,00 Dienstaufwendungen Beamte Beihilfen für Beamte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 0,00 80.000,00 1.989.872,23 -1.272.049,87 -1.234.840,00 -1.212.021,54 -22.818,46 -812.653,89 -817.260,00 -775.241,88 -42.018,12 -172.520,00 -65.170,00 -213.631,78 -62.638,36 -156.907,55 -157.890,00 -152.639,13 -228,31 0,00 0,00 -23.841,08 Untersuchungskosten 0,00 197,00 1.932.570,00 -67.320,28 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 80.000,00 0,00 1.922.685,77 -211.098,76 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 0,00 353,00 -588,71 122.908,93 - Personalaufwendungen 5041100 0,00 -53.939,57 80.000,00 11 5041000 20,00 638,71 1,19 122.196,25 = Ordentliche Erträge 5032000 35.930,39 66.285,33 + Aktivierte Eigenleistungen Periodenfremde Erträge 10 5022000 0,00 -648,00 -5.779,78 550,00 Aktivierte Eigenleistungen 5011000 744,15 25.441,61 1.577,00 4711000 4711200 0,00 12.952,74 16.363,20 50,00 5.938,36 Stundungszinsen 0,00 398,81 16.363,20 0,00 29,16 Erstattung Energie-/Wasserkosten + Sonstige ordentliche Erträge 4562500 608,08 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 07 4541000 4.958,61 400,00 140.086,80 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4487000 398,81 156.450,00 05 4411803 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 140.086,80 1.508,00 Winterdienstgebühren Ergebnis 2015 156.450,00 134.622,91 Verwaltungsgebühren Fortg. Ansatz 2015 -22.000,00 -57.302,23 41.111,78 -2.531,64 -5.250,87 -7.870,39 -14.129,61 0,00 -54.649,73 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 -1.187.583,53 -1.602.500,00 -1.342.406,82 -260.093,18 Bauliche Unterhaltung Gebäude -16.603,76 -5.000,00 -11.534,05 6.534,05 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 0,00 0,00 -171,23 5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 5121000 5238040 5241510 5241750 Beiträge Versorgungskasse Beamte -54.649,73 Erstattung privater Handykosten Winterdienst -2.863,28 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -6.661,81 Vergütung an Reinigungsunternehmen -19.237,86 -184.716,08 Seite 92 -40.039,00 -4.500,00 -8.250,00 -21.000,00 -450.000,00 -58.279,03 -2.812,15 -7.441,68 -19.546,87 -458.078,85 18.240,03 -1.687,85 -808,32 171,23 -1.453,13 8.078,85 Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 5242005 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen 5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen -10.660,81 Bauliche Unterhaltung Brücken -24.778,91 Unterhaltung Verkehrsampeln -52.592,04 5242010 5242030 5242060 5242200 5242210 5242460 5242510 5251000 5251200 5251300 5255000 5281854 5281855 5281873 5291100 5291500 5291806 5291807 14 5711100 16 5412000 0,00 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.) -24.323,41 Bauliche Unterhaltung Parkplätze -4.202,78 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Baumscheibensanierung Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen Unterhaltung von Fahrzeugen KFZ-Steuer -9.000,00 -6.604,48 -15.000,00 -35.088,88 -50.000,00 -50.763,02 -40.000,00 763,02 361,52 -2.140,83 160,83 0,00 -19.469,58 -198,00 -2.500,00 -2.298,12 0,00 0,00 -45,00 -50,00 -17.681,95 -3.530,42 198,00 -201,88 -3.097,09 -6.902,91 -8.262,32 -6.737,68 0,00 -50,00 0,00 -16.300,00 -12.927,23 -1.066,72 -1.100,00 -1.106,86 -2.538.147,36 -2.511.590,00 -2.501.858,63 -24.015,81 -40.040,00 -26.495,90 -13.544,10 0,00 -2.538.147,36 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5.088,88 -80.342,70 -1.980,00 -23.000,00 -15.000,00 - Sonstige Aufwendungen -2.395,52 -1.767,22 -7.313,47 Abschreibungen auf Sachanlagen -1.645,74 -98.925,57 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe - Bilanzielle Abschreibungen -45.401,93 -553.894,43 -10.000,00 Winterdienst durch Dritte -40.361,52 -20.000,00 -652.820,00 -141,18 Wetterfaxe -73.657,30 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -685.622,07 -2.004,63 Mitgliedsbeiträge -13.354,26 -30.000,00 Sachkosten Winterdienst Deponiekosten 0,00 -19.598,07 -42.214,34 -2.011,49 Sachkosten Verbesserung des ÖPNV Ergebnis 2015 -65.000,00 -154.000,00 -52,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -20.000,00 -62.818,23 -18.204,49 KFZ-Versicherung Fortg. Ansatz 2015 -261,30 -8.000,00 -2.511.590,00 0,00 -3.372,77 6,86 0,00 -8.000,00 -2.501.858,63 -9.731,37 0,00 -9.731,37 0,00 5412100 Aus- und Fortbildung -7.029,62 -7.300,00 -4.247,21 -3.052,79 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -1.702,08 -2.020,00 -1.700,84 -319,16 -500,00 -346,77 -153,23 0,00 -100,00 5412120 5412220 5412230 5422300 5429500 5431100 5431200 5431300 5431400 5431500 5431600 5431650 5431700 5471000 5499000 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter -883,33 Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter -268,81 Dienst- und Schutzkleidung Azubi 0,00 Miete Fahrzeuge und Geräte 0,00 Nutzungsentschädigungen 0,00 -1.000,00 -500,00 -100,00 -100,00 0,00 -530,51 0,00 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.773,72 -3.330,00 -2.869,08 Bürobedarf -1.116,01 -840,00 -1.457,70 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.974,28 Portokosten -975,61 Druck- u. Kopierkosten 0,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bekanntmachungskosten Wertveränderungen bei Sachanlagen -30,00 -100,00 -460,92 -3.598,17 -1.031,83 -737,46 147,46 0,00 617,70 -30,00 -14.500,00 -676,07 -13.823,93 -2.691,85 -4.050,00 -2.376,93 -1.673,07 0,00 0,00 -7.517,92 7.517,92 -717,50 Übrige sonstige Aufwendungen -590,00 30,51 -499,80 -121,90 Dienstreisen -4.630,00 -1.000,00 -550,00 0,00 -437,24 0,00 -112,76 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.076.446,30 -5.429.009,00 -5.141.061,92 -287.947,08 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.153.760,53 -3.496.439,00 -3.151.189,69 -345.249,31 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 5518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 0,00 Seite 93 -200,00 0,00 -200,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811600 Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd. 4811300 Ergebnis 2014 0,00 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -200,00 0,00 -3.153.760,53 -3.496.639,00 -3.151.189,69 -345.449,31 -3.153.760,53 -3.496.639,00 -3.151.189,69 -345.449,31 57.596,80 66.366,00 58.823,84 7.542,16 30.383,80 38.891,00 31.348,84 7.542,16 27.213,00 27.475,00 27.475,00 -200,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.015.713,24 -4.069.261,00 -4.057.186,53 -12.074,47 5811100 Inn. Verr. Bauhof -1.969.257,10 -2.070.800,00 -1.973.406,37 -97.393,63 Inn. Verr. KBG Straßen -1.917.045,27 -1.834.470,00 -1.932.533,49 98.063,49 -30.383,80 -38.891,00 -31.348,84 -7.542,16 5811000 5811300 5811520 5811530 5811600 29 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -21.418,07 Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren -77.609,00 Inn. Verr. Straßenkataster 0,00 Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd. = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -7.111.876,97 Seite 94 -33.125,00 -78.675,00 -13.300,00 -7.499.534,00 -27.922,83 -78.675,00 -13.300,00 -7.149.552,38 -5.202,17 0,00 0,00 -349.981,62 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 385.327,25 Straßenreinigungsgebühren 6311000 Verwaltungsgebühren 6321310 Winterdienstgebühren 6321300 05 6411803 Pacht Für Einstellplätze 6487000 Kostenerstattung private Unternehmen 6488010 Kostenerstattungen durch Private 06 6488000 6488110 6488120 6488200 07 - Versorgungsauszahlungen 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 7242200 7242210 7242460 7242510 7251000 7251200 7251300 -22.818,46 -812.653,89 -817.260,00 -775.241,88 -42.018,12 0,00 0,00 -1.293,65 41.111,78 -2.531,64 -5.250,87 -7.870,39 -14.129,61 0,00 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 -1.308.900,28 -1.602.500,00 -1.409.865,55 -192.634,45 -29.924,13 -5.000,00 -14.085,36 -40.039,00 -4.500,00 -8.250,00 0,00 -21.000,00 -58.279,03 -2.812,15 18.240,03 -1.687,85 9.085,36 -4.960,70 -3.289,30 -20.865,51 -134,49 -171,23 171,23 -235.846,48 -450.000,00 -307.821,10 -142.178,90 -24.323,41 -65.000,00 -13.501,06 -51.498,94 -9.000,00 -6.604,48 -20.000,00 -15.000,00 0,00 -12.183,03 -30.000,00 -32.009,10 -50.000,00 -49.651,51 -62.821,97 -154.000,00 -51.901,61 -40.000,00 -20.000,00 -2.816,97 -2.395,52 2.009,10 -61.446,20 -92.553,80 -38.876,55 -1.123,45 -348,49 -736.278,61 -652.820,00 -793.069,95 140.249,95 -1.766,93 -1.980,00 -2.140,83 160,83 -52,00 Seite 95 -22.000,00 -588,71 -54.649,73 -18.280,29 KFZ-Steuer -62.638,36 -228,31 -45.158,17 KFZ-Versicherung -65.170,00 -213.631,78 -152.639,13 Unterhaltung Verkehrsampeln Unterhaltung von Fahrzeugen -172.520,00 1.843,65 -157.890,00 -33.778,91 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 550,00 638,71 -156.907,55 Bauliche Unterhaltung Brücken Baumscheibensanierung -19,00 -1.212.021,54 -4.202,78 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 39,00 -1.234.840,00 -10.660,81 Bauliche Unterhaltung Parkplätze 20,00 -1.272.049,87 0,00 Unterhaltung von Radwegen -40.754,16 -65.574,65 0,00 Instandsetzung Gehwege (Versorg.l.) 40.754,16 428.594,65 -17.953,54 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen 0,00 363.020,00 -7.029,78 Vergütung an Reinigungsunternehmen 994,42 -744,10 433.225,16 -2.863,28 Bauliche Unterhaltung Gebäude -14.461,05 -1.293,65 -54.649,73 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -55.572,60 1.843,65 -23.841,08 Untersuchungskosten 744,10 1,19 550,00 -67.320,28 Beihilfen für Beamte 0,00 14.461,05 -4.452,11 369,71 -211.098,76 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 0,00 -874,00 50,00 369,71 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 7242060 398,81 -8.709,59 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7241510 7242030 608,08 + Sonstige Einzahlungen Erstattung privater Handykosten Winterdienst 7242020 3.450,30 Erstattung Fernsprechgebühren 7238040 7242010 400,00 32.732,62 Beiträge Versorgungskasse Beamte 7242005 398,81 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 7121000 7241750 1,19 9.005,58 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7241000 398,81 10.000,00 7022000 12 400,00 239.652,11 10.338,39 Dienstaufwendungen Beamte 11 398,81 235.200,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 7011000 7041100 -3.383,48 2.374,00 65.642,60 - Personalauszahlungen 7041000 118.683,48 1.500,00 10.070,00 10 7032000 115.300,00 47.129,39 Stundungszinsen 7012000 136.477,90 247.581,35 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 360.709,59 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6562500 09 Ergebnis 2015 352.000,00 1.268,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortg. Ansatz 2015 -23.000,00 0,00 -19.627,05 -198,00 -3.372,95 198,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 7281855 Sachkosten Verbesserung des ÖPNV 7281854 7281873 7291100 7291500 7291806 7291807 13 7518100 15 7412000 Ergebnis 2014 -2.116,86 Sachkosten Winterdienst Deponiekosten -10.000,00 -7.313,47 -15.000,00 -45,00 -50,00 -15.768,10 Mitgliedsbeiträge Wetterfaxe Winterdienst durch Dritte Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.742,61 -8.262,32 -6.737,68 0,00 -1.100,00 -1.607,23 0,00 -200,00 0,00 -200,00 -757,39 -5.571,25 0,00 -8.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.428,75 -13.800,83 0,00 - Sonstige Auszahlungen 0,00 Ergebnis 2015 -16.300,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.500,00 -672,97 -141,18 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 -2.499,17 -50,00 507,23 0,00 -8.000,00 0,00 -200,00 -200,00 -33.104,93 -40.040,00 -18.449,57 -21.590,43 -261,30 0,00 0,00 0,00 7412100 Aus- und Fortbildung -5.866,32 -7.300,00 -4.140,11 -3.159,89 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -1.702,08 -2.020,00 -1.700,84 -319,16 -500,00 -346,77 -153,23 0,00 -100,00 7412120 7412220 7412230 7422300 7429500 7431100 7431200 7431300 7431400 7431500 7431600 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter -883,33 Dienst- und Schutzkleidung -268,81 Dienst- und Schutzkleidung Azubi 0,00 Miete Fahrzeuge und Geräte 0,00 Nutzungsentschädigungen 0,00 -1.000,00 -500,00 -100,00 -100,00 0,00 -530,51 0,00 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.787,65 -3.330,00 -2.873,64 Bürobedarf -1.116,01 -840,00 -1.457,70 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -3.964,46 Portokosten -975,61 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -590,00 -30,00 30,51 -100,00 -456,36 -3.547,75 -1.082,25 -737,46 147,46 0,00 617,70 -30,00 -499,80 -14.500,00 -685,44 -13.814,56 -2.805,23 -4.050,00 -1.994,54 -2.055,46 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.668.704,81 -2.917.619,00 -2.698.615,69 -219.003,31 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -2.235.479,65 -2.554.599,00 -2.270.021,04 -284.577,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 73.614,35 330.000,00 17.931,00 312.069,00 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 0,00 0,00 4.331,00 -4.331,00 7431650 7431700 7499500 16 6811000 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -4.630,00 -1.000,00 Bekanntmachungskosten Periodenfremder Aufwand -10.850,00 Investitionszuwendungen vom Land 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 6821000 -124,33 Dienstreisen 73.614,35 0,00 Einz. Veräuß. Grundstücke 0,00 0,00 -550,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 -434,81 0,00 13.600,00 1.693,73 236,00 1.457,73 -115,19 0,00 316.400,00 -1.693,73 -236,00 -1.457,73 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 840.718,43 843.000,00 475.302,58 367.697,42 6881300 Straßenbaubeiträge 774.567,24 771.000,00 386.328,29 384.671,71 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 914.332,78 1.173.000,00 494.927,31 678.072,69 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -17.316,72 -20.000,00 -295.517,10 275.517,10 6881200 6881500 7821000 Erschliessungsbeiträge 73.811,19 Sonstige Beiträge -7.660,00 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -17.316,72 Seite 96 63.000,00 9.000,00 -20.000,00 69.824,29 19.150,00 -295.517,10 -6.824,29 -10.150,00 275.517,10 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2014 -1.130.904,65 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -26.197,26 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -22.790,00 7853000 7831100 7831200 7831300 2.211,84 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € -3.407,26 Erwerb Ausstattung/Geräte 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7811000 -1.133.116,49 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Ergebnis 2015 -1.378.000,00 -1.041.934,51 -28.000,00 -2.211,84 -1.350.000,00 -6.500,00 0,00 -1.039.722,67 -7.580,45 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -336.065,49 -310.277,33 -25.788,16 1.080,45 0,00 0,00 -7.232,37 0,00 -11.490,00 11.490,00 -1.178.248,63 -1.404.500,00 -1.356.522,06 -47.977,94 -263.915,85 -231.500,00 -861.594,75 630.094,75 0,00 -6.500,00 -3.830,00 0,00 -3.830,00 Investitionszuwendungen an das Land Fortg. Ansatz 2015 -348,08 -11.490,00 7.232,37 -6.151,92 11.490,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -2.499.395,50 -2.786.099,00 -3.131.615,79 345.516,79 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -2.499.395,50 -2.786.099,00 -3.131.615,79 345.516,79 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -6.660,56 0,00 0,00 0,00 -265,62 0,00 0,00 0,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 8470093 39 -6.909,20 Ausz. diverse Vorschüsse 514,26 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -2.506.056,06 Seite 97 0,00 0,00 -2.786.099,00 0,00 0,00 -3.131.615,79 0,00 0,00 345.516,79 Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131110 Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe 4130300 4131120 4148100 4148300 4161000 Ergebnis 2014 224.593,35 Ruherechtsentschädigung Friedhöfe 29.834,53 20.884,27 Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe 3.640,73 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 0,00 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn. 0,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Erträge aus Verkauf 19.201,59 139,36 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 40.000,00 7.550,00 7.000,00 500,00 0,00 10.125,42 17.033,90 4,58 -433,90 42.634,03 -2.634,03 4.927,91 2.072,09 6.919,69 480,00 0,00 630,31 20,00 0,00 700,00 3.280,24 -2.580,24 0,00 200,00 220,29 -20,29 8.000,00 0,00 50,00 0,00 500,00 0,00 2.597,95 462,00 0,00 50,00 -2.597,95 38,00 0,00 1.354.185,66 1.251.900,00 1.133.003,58 118.896,42 -502.917,87 -554.950,00 -559.342,29 4.392,29 -32.293,63 -34.020,00 -34.607,04 -78.147,51 Untersuchungskosten 16.600,00 -3.063,35 8.574,00 -390.867,00 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 10.130,00 69.793,35 43.908,12 -1.511,78 574,00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 66.730,00 153.891,88 1.511,78 0,00 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 197.800,00 0,00 0,00 Stundungszinsen Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -1.609,73 -434.360,00 -86.570,00 0,00 -436.818,77 2.458,77 587,04 -87.916,48 1.346,48 0,00 0,00 -442.434,72 -586.270,00 -504.045,61 -82.224,39 Bauliche Unterhaltung Gebäude -62.219,76 -30.500,00 -42.183,54 11.683,54 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -29.842,44 -26.910,00 -26.846,11 -1.836,59 -2.870,00 -2.620,58 -249,42 -6.594,51 -3.605,49 Erstattung Beförsterungskosten an Land -3.792,59 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241700 Reinigungsmittel 5242050 20.000,00 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 5022000 5241750 0,00 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung - Personalaufwendungen 5241650 4.980,57 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 11 5241510 25.119,93 Personalkostenerstattungen durch Private = Ordentliche Erträge 5241500 17.033,90 Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege 10 5231200 46.360,91 10.125,42 Bußgelder / Verwarngelder 5041100 144.101,00 Mieten und Pachten 4561000 5032000 321,00 49.573,70 + Sonstige ordentliche Erträge 5012000 1.040,00 390.426,30 07 4582100 2.460,00 440.000,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 4562500 130.497,70 656.289,51 4488000 4542000 3.500,00 816.802,30 Gebühren Nutzungsrechte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488120 947.300,00 18.000,00 -19.758,16 35.654,88 06 4488110 0,00 -137,71 266.345,12 Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen 4488020 18.000,00 3.637,71 302.000,00 4411804 4482500 -1.984,45 0,00 -34,53 242.116,96 Benutzungsgeb. Friedhofshalle + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 1.984,45 3.500,00 -6.588,00 Bestattungsgebühren 05 4411000 -2.673,15 3.679,00 2.940,00 4321420 12.673,15 29.834,53 4.000,00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321410 10.000,00 29.800,00 4.090,00 4321000 4321400 236.208,00 188.078,16 1.049.537,47 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 229.620,00 168.320,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Ergebnis 2015 170.233,82 04 4311000 Fortg. Ansatz 2015 -652,43 -3.526,64 Gebäudeversicherungen 0,00 Vergütung an Reinigungsunternehmen -7.075,50 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege -71.493,14 Seite 98 -3.700,00 -1.310,00 -3.500,00 -450,00 -10.200,00 -85.200,00 -3.587,94 -592,13 -4.285,66 -534,29 -59.108,79 -112,06 -717,87 -63,89 785,66 84,29 -26.091,21 Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen 5242415 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe 5242410 5242416 5242430 5242802 5251000 5251100 5251200 5251300 5255000 5255100 5255500 5281000 5281060 5291000 5291100 14 Ergebnis 2014 0,00 Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten Unterhaltung von Fahrzeugen KFZ-Versicherung -829,85 -2.500,00 -754,92 -1.745,08 0,00 -10.000,00 -9.717,82 -3.282,18 Treibstoffe Geräte -11.648,79 -13.000,00 Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Deponiekosten Aus- und Fortbildung 5422000 Mieten und Pachten 5422300 -7.687,40 0,00 0,00 5441100 5471000 5473100 -276,67 -569,05 -1.532,11 -5.986,69 -353,07 -28,00 -8.904,12 -587,60 -300,00 -24.143,40 -619,70 0,00 -19.809,97 -5.190,03 -338.882,46 5.152,46 -320.277,20 -333.730,00 -338.882,46 -877.886,52 -895.000,00 -888.981,48 -6.018,52 -17.329,63 -6.490,37 -23.871,57 -400,00 -333.730,00 -895.000,00 -23.820,00 -500,00 -888.981,48 0,00 -2.267,74 Miete Fahrzeuge und Geräte -2.671,68 -11.900,00 -5.608,26 Nutzungsentschädigungen -2.454,20 0,00 0,00 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431700 -25.000,00 -1.880,30 -3.000,00 5431200 5431650 -2.500,00 -2.747,23 Anmietung mobile Toiletten 5431600 -2.412,40 Dienst- und Schutzkleidung 5422810 5429500 -3.000,00 -250.256,60 -877.886,52 5412200 -972,00 -274.400,00 Verbandsumlage Erftverband 5412100 -1.000,00 -131.599,57 5379300 - Sonstige Aufwendungen -3.726,93 0,00 -320.277,20 16 -4.080,00 -300,00 Abschreibungen auf Sachanlagen - Transferaufwendungen -12.013,31 -55,80 5711100 15 -18.000,00 -10.095,88 -22.608,78 - Bilanzielle Abschreibungen -717,89 -19.000,00 -5,97 Sonstige Dienstleistungen -7.930,95 -11.124,43 -2.456,00 Unterhaltung Reinigungsgeräte -2.250,00 -10.000,00 -647,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -8.500,00 -3.418,87 -3.795,88 KFZ-Steuer -420,24 -34.723,33 -15.050,79 Treibstoffe Fahrzeuge -2.679,76 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -35.000,00 -290,71 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich -3.100,00 Ergebnis 2015 -34.224,84 -16.550,95 Unterhaltung jüdische Friedhöfe Fortg. Ansatz 2015 -112,57 -1.718,67 -260,00 -1.850,00 -112,57 -1.836,84 5.152,46 -6.018,52 -500,00 -732,26 -147,43 -6.291,74 -13,16 0,00 -210,54 -800,00 -188,89 -611,11 -311,10 -800,00 -308,67 -491,33 Gesetzl. Unfallversicherung -4.246,50 -4.460,00 -4.230,19 Wertveränderungen Forderungen -4.677,00 0,00 -1.018,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -4.322,08 Bekanntmachungskosten Dienstreisen 0,00 Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 0,00 0,00 -250,00 0,00 -739,00 0,00 739,00 -250,00 -229,81 -1.019,47 1.019,47 1.018,00 -2.167.387,88 -2.393.770,00 -2.308.581,47 -85.188,53 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -813.202,22 -1.141.870,00 -1.175.577,89 33.707,89 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -813.202,22 -1.141.870,00 -1.175.577,89 33.707,89 26 = Jahresergebnis -813.202,22 -1.141.870,00 -1.175.577,89 33.707,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 59.510,00 310.556,00 451.970,59 -141.414,59 4811320 Inn. Verr. Grünflächenanteil FH 0,00 247.599,00 399.577,00 -151.978,00 4811310 Inn. Verr. Sonderfriedhöfe 59.510,00 Seite 99 62.957,00 52.393,59 10.563,41 Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811103 Inn. Verr. Bauhof Grünflächen 5811100 5811104 5811105 5811110 5811300 5811310 5811320 29 Ergebnis 2014 -1.022.533,78 Inn. Verr. Bauhof -689.310,73 0,00 Inn. Verr. Bauhof Grillplätze -6.841,05 Inn. Verr. Handwerker -1.779,00 Inn. Verr. Bauhof sonst. Erholungseinr. 0,00 Inn. Verr. Verw.kst. Gebühren Inn. Verr. Sonderfriedhöfe = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.141.524,00 -1.252.450,42 -416.170,00 -409.249,34 -123.030,00 -7.370,00 -8.070,00 0,00 -110.329,25 -4.566,05 -7,19 0,00 -276.328,00 -276.328,00 0,00 -247.599,00 -399.577,00 -1.776.226,00 Seite 100 Ergebnis 2015 -265.093,00 -59.510,00 Inn. Verr. Grünflächenanteil Friedhöfe Fortg. Ansatz 2015 -62.957,00 -1.972.838,00 -52.393,59 -1.976.057,72 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 110.926,42 -12.700,75 -6.920,66 -2.803,95 -8.062,81 0,00 0,00 -10.563,41 151.978,00 3.219,72 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6130300 Ruherechtsentschädigung Friedhöfe 6131120 Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe 6131110 6148100 6148300 04 Ergebnis 2014 54.599,53 29.834,53 Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe 20.884,27 3.640,73 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 240,00 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn. 0,00 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 61.300,00 18.411,30 10.000,00 12.673,15 0,00 2.100,44 29.800,00 3.500,00 18.000,00 0,00 3.637,71 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 42.888,70 29.800,00 -2.673,15 -137,71 -2.100,44 18.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.107.660,07 947.300,00 1.024.512,09 -77.212,09 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.940,00 3.500,00 1.295,00 2.205,00 6311000 Verwaltungsgebühren 6321400 Bestattungsgebühren 250.912,71 302.000,00 249.269,66 52.730,34 Gebühren Nutzungsrechte 700.884,84 440.000,00 628.103,03 -188.103,03 6321000 6321410 6321420 05 4.093,00 Benutzungsgeb. Friedhofshalle 148.829,52 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.634,67 6411000 Mieten und Pachten 10.125,42 6421000 Erträge aus Verkauf 18.475,35 6411804 06 Mieten,Pachten Kleingartenanl + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482500 Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege 6488020 Personalkostenerstattungen durch Private 6488000 6488110 6488120 07 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7.000,00 4.927,91 2.072,09 7.550,00 500,00 0,00 6.716,92 480,00 0,00 833,08 20,00 0,00 700,00 65,00 635,00 60,00 500,00 65,00 435,00 50,00 200,00 0,00 0,00 50,00 200,00 1.233.546,70 1.083.580,00 1.087.265,82 -3.685,82 -502.847,76 -554.950,00 -559.412,40 4.462,40 -32.293,63 -34.020,00 -34.607,04 -1.539,62 -434.360,00 -86.570,00 0,00 -436.818,77 2.458,77 587,04 -87.916,48 1.346,48 -70,11 70,11 -30.500,00 -34.638,75 4.138,75 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -29.619,77 -26.910,00 -26.240,04 -1.836,59 -2.870,00 -2.620,58 7241700 Reinigungsmittel 7242415 20.717,27 -87.756,81 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7242410 19.282,73 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241600 7242400 40.000,00 -109.311,13 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 7242050 4,58 8.447,64 -476.958,87 7241500 7241750 8.152,36 -586.270,00 Erstattung Beförsterungskosten an Land 7241650 10.125,42 -494.109,39 7231200 7241510 16.600,00 29.169,49 133,43 -78.147,51 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.130,00 37.560,51 55.567,60 -1.309,01 -390.867,00 Untersuchungskosten 66.730,00 142.232,40 388,00 1.309,01 73,43 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 197.800,00 3.612,00 0,00 0,00 - Personalauszahlungen Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7241000 538,43 Stundungszinsen 7012000 12 20.000,00 + Sonstige Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7041100 0,00 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 09 7022000 4.980,57 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung Bußgelder / Verwarngelder 10 25.519,00 Kostenerstattung übrige Bereiche 6561000 6562500 17.033,90 4.000,00 -3.792,59 -1.004,24 -3.471,28 Gebäudeversicherungen 0,00 Vergütung an Reinigungsunternehmen -450,00 0,00 -3.100,00 Unterhaltung Friedhöfe -35.251,80 -15.540,49 Seite 101 -3.500,00 -10.200,00 -34.630,17 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -1.310,00 -7.159,28 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Park- und Gartenanlagen -3.700,00 -3.587,94 -462,33 -4.542,57 -534,29 -847,67 -669,96 1.042,57 -249,42 84,29 -6.524,02 -3.675,98 -395,76 -2.704,24 -8.941,41 441,41 -85.200,00 -93.448,74 -35.000,00 -32.218,42 -8.500,00 -112,06 8.248,74 -2.781,58 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7242416 Unterhaltung jüdische Friedhöfe 7242802 Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich 7242430 7251000 7251100 7251200 7251300 7255000 7255100 7255500 7281000 7281060 7291000 7291100 14 KFZ-Versicherung Treibstoffe Geräte Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Deponiekosten 7422000 Mieten und Pachten 7441100 16 -191.872,75 0,00 0,00 -7.687,40 -25.000,00 -577,25 -20.399,71 -23.820,00 -15.003,03 0,00 Nutzungsentschädigungen -2.454,20 0,00 0,00 -1.718,67 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Dienstreisen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionszuwendungen übr. Bereiche 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Erwerb Ausstattung/Geräte -773,59 -147,43 -6.291,74 -13,16 0,00 -60,03 -739,97 -4.246,50 -4.460,00 -4.230,19 -229,81 0,00 -250,00 -739,00 0,00 739,00 -250,00 -1.895.243,38 -2.060.040,00 -1.940.355,78 -119.684,22 -661.696,68 -976.460,00 -853.089,96 -123.370,04 6.636,90 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 2.623,95 -2.623,95 6.636,90 8.200,00 2.623,95 5.576,05 -11.453,72 -3.200,00 0,00 -3.200,00 -8.937,08 -3.200,00 0,00 -3.200,00 -22.281,42 1.181,42 8.200,00 0,00 0,00 0,00 2.623,95 0,00 -2.587,92 -147.100,00 -149.611,42 -231,72 -126.000,00 -127.330,00 -2.356,20 Seite 102 -500,00 -800,00 0,00 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -1.836,84 -8.816,97 -551,24 -2.516,64 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € -112,57 -6.018,52 -610,27 0,00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7.687,40 -189,73 6.636,90 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO -1.922,75 -800,00 0,00 Gesetzl. Unfallversicherung -300,00 -82.527,25 -228,34 -4.322,08 Bekanntmachungskosten -1.850,00 -549,78 -6.018,52 -888.981,48 -260,00 238,00 -8.478,46 -888.981,48 -895.000,00 -500,00 -330,24 -4.156,57 -877.886,52 -895.000,00 -4.565,75 -20.843,43 -5.608,26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7831300 -274.400,00 -11.900,00 19 7831200 -198.997,92 -3.554,66 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7831100 -2.450,22 Miete Fahrzeuge und Geräte 18 7853000 0,00 -76,57 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 6831000 -300,00 -400,00 17 6818000 -55,80 -2.226,41 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren 7431700 -1.238,00 -3.000,00 7431200 7431650 -3.749,76 -2.847,45 Anmietung mobile Toiletten 7431600 -4.043,39 -4.080,00 -2.500,00 -1.532,11 -8.956,61 -13.434,25 -3.000,00 -1.745,08 -10.000,00 -18.000,00 -1.000,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 Dienst- und Schutzkleidung 7422810 7429500 -717,89 -10.521,54 -877.886,52 - Sonstige Auszahlungen -754,92 -19.000,00 -20.681,01 - Transferausszahlungen Ergebnis 2015 -11.358,91 -5,97 Sonstige Dienstleistungen Aus- und Fortbildung -13.000,00 -2.450,84 Unterhaltung Reinigungsgeräte -2.250,00 -11.869,47 -1.086,00 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.500,00 -10.000,00 -3.795,88 KFZ-Steuer Fortg. Ansatz 2015 -3.418,87 -19.205,14 Treibstoffe Fahrzeuge 7412100 7422300 -290,71 Unterhaltung von Fahrzeugen Verbandsumlage Erftverband 7412200 -829,85 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten 7379300 15 Ergebnis 2014 -21.100,00 0,00 0,00 8.200,00 -2.623,95 0,00 2.511,42 1.330,00 0,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -150.300,00 -149.611,42 -7.404,74 -142.100,00 -146.987,47 4.887,47 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -669.101,42 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -669.101,42 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -6.372,97 0,00 0,00 0,00 -675.474,39 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 8470003 39 -14.041,64 Fortg. Ansatz 2015 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -6.372,97 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) Seite 103 0,00 0,00 -688,58 0,00 Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2014 8.353,28 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 810,00 17.030,12 810,00 2.703,72 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 8.349,28 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.454,06 5.500,00 10.276,25 4321825 Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung 891,56 2.000,00 9.036,25 4583200 Erträge Wertveränderungen Forderungen 4161000 4311000 07 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4,00 Verwaltungsgebühren 1.562,50 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 3.500,00 14.326,40 1.240,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.220,12 -14.326,40 -1.893,72 -4.776,25 2.260,00 -7.036,25 0,00 36.105,01 -36.105,01 63.411,38 -57.101,38 0,00 36.105,01 -36.105,01 10 = Ordentliche Erträge 10.807,34 6.310,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.309,72 -3.780,00 -9.766,28 5.986,28 5281856 Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim -1.341,43 -1.500,00 -1.308,16 -191,84 Beitrag Klimabündnis Agenda 21 -428,94 -480,00 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -140,00 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5242401 5281877 5291510 14 16 Unterhaltung Ausgleichsflächen -647,79 Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung -891,56 - Bilanzielle Abschreibungen -140,00 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 -4.835,17 -4.835,17 0,00 -1.800,00 -6.197,16 -1.785,77 -475,19 6.197,16 -14,23 -4,81 -770,00 -1.566,17 796,17 0,00 0,00 0,00 -770,00 0,00 -1.566,17 0,00 796,17 0,00 -8.284,89 -4.550,00 -11.332,45 6.782,45 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.522,45 1.760,00 52.078,93 -50.318,93 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.522,45 1.760,00 52.078,93 -50.318,93 26 = Jahresergebnis 2.522,45 1.760,00 52.078,93 -50.318,93 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -3.250,48 3.250,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.522,45 1.760,00 48.828,45 -47.068,45 5811100 Inn. Verr. Bauhof 0,00 Seite 104 0,00 -3.250,48 3.250,48 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6131000 04 6311000 Ergebnis 2014 -20.232,31 Allgemeine Zuweisungen v. Land Verwaltungsgebühren Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 3.600,79 3.982,50 5.500,00 10.910,01 2.500,00 2.000,00 5.500,00 9.550,01 14.510,80 -7.550,01 -20.232,31 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortg. Ansatz 2015 1.482,50 0,00 3.500,00 3.600,79 1.360,00 -3.600,79 -3.600,79 -5.410,01 2.140,00 6321825 Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.059,72 -3.780,00 -10.016,28 6.236,28 Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim -1.341,43 -1.500,00 -1.308,16 -191,84 -428,94 -480,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7242401 Unterhaltung Storchenwiese 7281877 Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung 7281856 7291510 16 -16.249,81 -397,79 -891,56 Beitrag Klimabündnis Agenda 21 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.800,00 -6.447,16 -1.785,77 -475,19 -9.010,80 6.447,16 -14,23 -4,81 -3.059,72 -3.780,00 -10.016,28 6.236,28 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -19.309,53 1.720,00 4.494,52 -2.774,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 524.982,43 0,00 420.484,56 -420.484,56 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 137.582,76 0,00 420.484,56 -420.484,56 0,00 235,00 -235,00 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 387.399,67 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 527.803,93 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 6881500 2.821,50 Sonstige Beiträge 2.821,50 -11.946,20 0,00 -10.638,98 10.638,98 -15.801,94 0,00 -48.739,22 48.739,22 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -15.801,94 7811000 Investitionszuwendungen an das Land 30 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -356.864,78 -356.864,78 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -235,00 -420.719,56 -11.946,20 28 235,00 0,00 420.719,56 Auszahlungen Erwerb Grundstücke - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 7821000 25 0,00 -384.612,92 0,00 0,00 -10.638,98 -48.739,22 10.638,98 48.739,22 0,00 -414.276,85 414.276,85 0,00 -473.655,05 473.655,05 0,00 -414.276,85 414.276,85 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 143.191,01 0,00 -52.935,49 52.935,49 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 Seite 105 Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 14.353,18 15.500,00 12.046,82 3.453,18 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.486,43 38.000,00 23.605,96 14.394,04 4411200 Standgelder 13.092,90 16.000,00 11.274,00 4.726,00 4161000 4321530 4321599 4411000 71.394,67 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 71.394,67 14.485,72 Hallennutzungsgebühr Vereine 99,00 Hallennutzungsgebühr (19% MwSt) 33,54 Mieten und Pachten 12.393,53 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.315,03 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 4485200 4488110 4488195 4488196 4488400 4488450 4488490 4488495 Kostenerstattung WFK 19.346,00 329,70 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 1.000,00 Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt) 1.684,31 Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt) 5.816,35 Erstattung Energie-/Wasserkosten Erstattung Betriebskosten Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 7.300,00 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5011000 5022000 5032000 5041000 0,00 Dienstaufwendungen Beamte 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241591 5241595 5241596 5241600 5241650 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 289,03 -284,36 0,00 11,00 -11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 -154.600,00 -11.430,00 -26.800,00 -10.000,00 -142.007,92 -10.877,62 -25.350,71 -11,00 0,00 -12.592,08 -9.934,90 -552,38 -1.449,29 -35.878,00 -38.739,95 2.861,95 -323.203,70 -391.180,00 -328.873,41 -62.306,59 0,00 0,00 -312,00 0,00 -35.878,00 -134.000,00 -21,03 -38.739,95 -127.231,64 -90.250,00 -63.915,39 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -39,10 -100,00 -135,25 -3.763,00 -3.052,10 -5.000,00 -2.850,00 -4.137,45 -3.066,48 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -58.555,23 -60.200,00 -44.552,06 Abgaben Gebäude/Grundstücke -17.288,13 -16.450,00 -16.589,57 -23.669,52 -4.208,52 Seite 106 30,00 284,36 -55.208,04 Gebäudeversicherungen 10,97 0,00 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 0,00 -1.474,15 18.693,19 -123.224,31 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 0,00 -28.693,19 -38.016,21 Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt) 1.279,00 -134.695,10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241097 -1.509,56 -144.630,00 13 5241096 1.509,56 18.721,00 -148.072,00 -38.016,21 5241095 -1.948,10 -5.814,43 - Versorgungsaufwendungen Kostenerstattung an VHS 27.278,10 -341.645,57 12 5233100 0,00 9.668,04 -347.460,00 0,00 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0,00 0,00 -352.991,63 -18.581,16 5121000 0,00 -108,00 11.141,04 -27.799,33 Untersuchungskosten 0,00 3.345,18 130.978,96 Beihilfen für Beamte 5041100 20.000,00 -4.639,08 142.120,00 -11.691,61 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 25.330,00 12.331,96 -4.639,08 151.981,85 -146.847,53 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 22.000,00 0,00 0,00 4582100 11 0,00 108,00 30,00 7.300,00 = Ordentliche Erträge 0,00 19,93 + Sonstige ordentliche Erträge 10 12.154,82 67.929,08 6.474,15 666,42 Stundungszinsen 15.500,00 63.290,00 5.000,00 07 4562500 67.929,08 4.150,04 302,28 Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt) 63.290,00 -27.380,00 -6.150,00 -19.148,09 -5.753,98 21,03 2.861,95 -6.768,36 312,00 -26.334,61 -862,55 35,25 216,48 -15.647,94 -8.231,91 139,57 -396,02 Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5241797 Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt) 5241796 5242040 5242220 5242510 5255095 5255595 5281000 5281860 5281861 5281896 14 5711100 16 5412000 5431295 5431300 5431400 5431500 5431600 5431650 5431700 5441800 -583,69 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.766,31 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -18.357,16 -21.200,00 -25.401,26 4.201,26 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 0,00 -1.600,00 0,00 -666,42 Bauliche Unterhaltung Marktplätze Unterhaltung Elektroeinspeisung -98,82 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -5.386,40 Sonstiger Sachbedarf -794,62 Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik' -5.000,00 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung -1.005,09 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) 0,00 - Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 284,36 -153,05 -8.272,24 -1.627,76 -1.500,00 -1.059,42 -440,58 -1.500,00 -1.386,88 -113,12 912,38 -3.750,00 -600,00 -3.750,00 0,00 -1.600,00 0,00 -600,00 -9.161,93 -10.770,00 -4.929,60 -5.840,40 -9,10 -990,90 -455,51 -144,49 -140.230,00 0,00 0,00 -1.000,00 -455,51 -600,00 -141.142,38 -116,00 -500,00 -166,90 -1.503,00 -1.750,00 -1.002,00 -748,03 -980,00 -695,46 -113,62 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -9.900,00 -1.196,95 -1.453,30 -141.142,38 -315,46 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -1.350,00 -284,36 -140.230,00 0,00 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 0,00 -144.611,67 -144.611,67 - Sonstige Aufwendungen Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) 5431200 -2.350,00 Ergebnis 2015 -2.096,70 5422495 5431100 -1.847,27 Fortg. Ansatz 2015 -3.550,00 Aus- und Fortbildung 5423195 -1.039,97 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5412100 5412295 Ergebnis 2014 -360,00 -8,22 912,38 116,00 -333,10 -748,00 -351,78 -284,54 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -1.072,88 -1.210,00 -1.114,54 Portokosten -1.308,24 -340,00 -1.435,47 1.095,47 0,00 -1.100,00 Bürobedarf -55,11 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -110,00 -20,00 -55,12 0,00 -95,46 -54,88 -20,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -356,29 -1.100,00 Dienstreisen -981,00 -2.250,00 -733,80 -1.516,20 -500,79 0,00 0,00 0,00 Bekanntmachungskosten 0,00 -50,00 -1.752,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -867.985,14 -925.518,00 -855.330,91 -70.187,09 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -716.003,29 -783.398,00 -724.351,95 -59.046,05 19 + Finanzerträge 1.503,30 3.000,00 2.967,17 32,83 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 1.503,30 3.000,00 2.967,17 32,83 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -714.499,99 -780.398,00 -721.384,78 -59.013,22 26 = Jahresergebnis -714.499,99 -780.398,00 -721.384,78 -59.013,22 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.226,00 4.636,00 4.636,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.490,70 -37.637,00 -32.297,41 -5.339,59 4651200 4811300 5811000 Wertveränderungen Forderungen Gewinnausschüttung Radio Erft 1.503,30 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 4.226,00 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude -4.352,70 Seite 107 3.000,00 4.636,00 -6.732,00 908,44 -4,08 Körperschaftssteuer Radio Erft 5473100 -500,00 -45,92 2.967,17 4.636,00 -5.674,64 -1.408,44 32,83 0,00 -1.057,36 Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5811100 Inn. Verr. Bauhof 5811900 Inn. Verr. Personalkosten Amt 21 5811110 29 Ergebnis 2014 -4.981,00 Inn. Verr. Handwerker -231,00 -16.926,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -736.764,69 Seite 108 Fortg. Ansatz 2015 -7.930,00 -300,00 -22.675,00 -813.399,00 Ergebnis 2015 -3.947,77 0,00 -22.675,00 -749.046,19 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -3.982,23 -300,00 0,00 -64.352,81 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.922,35 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) 6321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 6321599 Hallennutzungsgebühr (19% MwSt) 6321590 6321999 05 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 15.500,00 12.172,83 14.572,35 15.500,00 12.237,74 3.262,26 350,00 0,00 -481,99 481,99 0,00 0,00 Pseudo Kaution Fortg. Ansatz 2015 0,00 0,00 207,00 210,08 3.327,17 -207,00 -210,08 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.675,00 38.000,00 23.486,30 14.513,70 Standgelder 12.675,00 16.000,00 11.092,77 4.907,23 6485200 Kostenerstattung WFK 27.347,02 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6411000 Mieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6411200 6488000 6488195 6488196 6488400 6488450 6488490 6488495 07 500,00 0,00 30,00 91,30 Erstattung Betriebskosten 0,00 Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt) Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) 758,34 + Sonstige Einzahlungen -16.333,00 4.764,80 Zahllast von Finanzamt Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten 23.370,62 0,00 -46.933,38 Periodenfremde Erträge 0,00 218,42 Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt) 2.246,54 6651200 Gewinnausschüttung Radio Erft 3.618,15 10 - Personalauszahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7041000 0,00 500,00 0,00 1.684,31 300,00 0,00 0,00 973,55 164,36 -500,00 0,00 -896,41 -673,55 -61,30 -164,36 0,00 11.958,55 -11.958,55 0,00 7.019,86 -7.019,86 0,00 0,00 0,00 2.402,69 11,00 0,00 -2.402,69 -11,00 0,00 0,00 2.525,00 -2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.503,30 1.496,70 54.978,04 81.830,00 76.977,16 4.852,84 -352.991,63 -347.460,00 -341.624,54 -148.072,00 -144.630,00 -134.695,10 -11.691,61 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 0,00 1.279,00 3.618,15 -146.847,53 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 -1.509,56 5.896,41 6591510 7032000 0,00 1.509,56 18.721,00 5.000,00 Andere sonstige ordentliche Erträge 7012000 0,00 -2.526,18 3.340,62 6591000 09 20.000,00 9.606,47 27.856,18 Erstattung Energie-/Wasserkosten Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt) Stundungszinsen 08 25.330,00 12.393,53 5.816,35 6562500 6591597 648,90 22.000,00 Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt) Einzahlungen Umsatzsteuer 6591500 40.095,54 Kostenerstattung übrige Bereiche 6521910 6521920 0,00 -27.799,33 3.000,00 -154.600,00 -11.430,00 -26.800,00 -142.007,92 -10.877,62 -25.350,71 1.496,70 -5.835,46 -12.592,08 -9.934,90 -552,38 -1.449,29 Beihilfen für Beamte -18.581,16 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -38.016,21 7233100 Kostenerstattung an VHS 7241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -61.120,61 -90.250,00 -55.400,18 -34.849,82 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -19,15 -100,00 -82,99 -17,01 11 12 7241000 7241096 7241097 - Versorgungsauszahlungen -38.016,21 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt) -35.878,00 18.693,19 -38.739,95 2.861,95 -38.739,95 -391.180,00 -331.825,65 0,00 0,00 -312,00 -3.763,00 Seite 109 -35.878,00 -28.693,19 -313.333,28 -122.776,78 Bauliche Unterhaltung Gebäude -10.000,00 1.503,30 -134.000,00 -5.000,00 -123.224,31 -4.137,45 2.861,95 -59.354,35 -10.775,69 312,00 -862,55 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Nr. Bezeichnung 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 7241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -71.722,65 -60.200,00 -35.596,66 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -16.651,03 -16.450,00 -17.315,67 7241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 7241591 7241596 7241650 7241796 7241797 7242040 7242220 7242510 7255095 7255595 7281000 7281860 7281861 7281896 15 7412000 7431295 7431300 7431400 7431500 7431600 7431650 7431700 7441800 -6.150,00 -2.350,00 -55.438,18 -5.753,98 -610,15 0,00 -506,24 -24.603,34 28.058,18 865,67 -396,02 -1.739,85 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -16.760,22 -21.200,00 -18.100,55 -3.099,45 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) -124,79 -1.600,00 0,00 -1.600,00 Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt) -758,34 Bauliche Unterhaltung Marktplätze Unterhaltung Elektroeinspeisung -98,82 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -7.128,46 Sonstiger Sachbedarf -747,62 Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik' -5.000,00 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung -1.005,09 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) -108,78 - Sonstige Auszahlungen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -9.900,00 -1.196,95 -3.923,78 -1.521,62 164,36 -153,05 -5.976,22 -1.500,00 -1.059,42 -1.500,00 -1.386,88 -113,12 -3.750,00 -600,00 -3.750,00 0,00 -440,58 0,00 -600,00 -37.041,85 26.271,85 0,00 -1.000,00 -9,10 -990,90 -455,51 -600,00 -341,63 -258,37 0,00 -116,00 -500,00 -166,90 -1.628,25 -1.750,00 -876,75 -745,10 -980,00 -314,86 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -1.350,00 -164,36 -10.770,00 -315,46 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) 0,00 -40.616,85 0,00 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -360,00 -8,22 -693,85 116,00 -333,10 -873,25 -351,78 -286,15 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) -1.067,25 -1.210,00 -1.164,99 Portokosten -1.308,24 -340,00 -1.435,47 1.095,47 -356,29 -1.100,00 0,00 -1.100,00 -1.137,90 -2.250,00 -701,40 -1.548,60 -32.995,07 0,00 -31.135,32 31.135,32 0,00 0,00 0,00 Bürobedarf -55,11 Druck- u. Kopierkosten 0,00 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bekanntmachungskosten 0,00 Dienstreisen Körperschaftssteuer Radio Erft Auszahlungen Vorsteuer 7499597 Periodenfremder Aufwand Heizungskosten (19% MwSt) 16 -2.707,27 -27.380,00 0,00 -2.343,76 -2.028,38 7441910 7499500 -1.040,70 0,00 -2.850,00 -3.550,00 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) 7431200 -4.208,52 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 7422495 7431100 3.997,55 Gebäudeversicherungen Aus- und Fortbildung 7423195 -2.450,04 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 7412100 7412295 861,04 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -664,65 Periodenfremder Aufwand 0,00 426,84 -110,00 -20,00 -50,00 -500,00 0,00 -55,12 0,00 -45,92 -299,18 8,00 -45,01 -54,88 -20,00 -4,08 -200,82 -8,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -744.957,97 -785.288,00 -749.231,99 -36.056,01 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -689.979,93 -703.458,00 -672.254,83 -31.203,17 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -480,00 0,00 0,00 0,00 -24.738,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 -25.218,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 26 30 -480,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -24.738,97 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Seite 110 0,00 -9.200,00 0,00 -3.074,05 0,00 -6.125,95 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 36 39 Ergebnis 2014 -25.218,97 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -9.200,00 -3.074,05 -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 Seite 111 -6.125,95 Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 68.456.880,49 4012000 Grundsteuer B Gemeindeanteil Einkommensteuer 4011000 4013000 4021000 4022000 4031000 4032000 4051000 Grundsteuer A Gewerbesteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4111000 4141100 4141150 4161000 Schlüsselzuweisungen vom Land Verwaltungsgebühren + Sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge und Mahngebühren 4581100 4583000 4583200 15 - Transferaufwendungen 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Periodenfremde Erträge Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Gewerbesteuerumlage Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) Kreisumlage REVG 16 - Sonstige Aufwendungen 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 5473100 5499000 5499500 17 3.250.000,00 1.050.000,00 465.000,00 2.918.650,00 43.428.304,49 3.261.088,99 19.555,82 -100.051,56 -11.428.304,49 -623.672,26 -11.088,99 2.884.880,70 33.769,30 464.969,40 0,00 0,00 14.183.800,00 -12.266.548,65 -156.787,07 -510.819,11 20.760.567,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.206.787,07 15.902.207,04 14.183.792,00 30,60 575.862,96 8,00 0,00 1.875.336,00 1.887.700,00 1.467.512,89 420.187,11 0,00 155.570,00 2,00 155.568,00 112,50 -112,50 175.967,00 518.143,88 37,50 37,50 176.200,00 176.111,00 74.800,00 74.789,15 0,00 112,50 0,00 89,00 10,85 -112,50 226.559,91 400.000,00 8.608.324,04 -8.208.324,04 9.375,00 0,00 3.400,00 -3.400,00 0,00 305,00 0,00 0,00 3.075,00 700,00 -3.075,00 -700,00 208,33 400.000,00 405.489,42 -5.489,42 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00 22.936,20 0,00 0,00 193.735,38 0,00 50,40 -50,40 0,00 8.108.111,24 -8.108.111,24 0,00 0,00 0,00 0,00 81.097,98 -81.097,98 91.502.672,67 98.590.820,00 118.489.942,23 -19.899.122,23 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 -40.293.409,74 -41.813.000,00 -42.755.950,14 942.950,14 -2.465.744,98 -2.176.000,00 -2.677.927,79 501.927,79 0,00 -2.538.268,76 0,00 -2.240.000,00 1.000,00 -2.756.690,35 -34.097.492,00 -36.232.000,00 -36.231.877,00 -1.115.696,83 0,00 -5.140.046,77 -1.191.904,00 -122.350,82 -49.477,04 Wertveränderungen Forderungen -906.007,85 Übrige sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen 32.000.000,00 215.044,18 16.478.070,00 Wertveränderung bei Finanzanlagen Periodenfremder Aufwand 234.600,00 22.819.194,77 Erträge Wertveränderungen Forderungen - Personalaufwendungen 5472000 451.760,44 2.758.025,87 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 11 5374100 970.526,07 Erträge Rücknahme Niederschl. = Ordentliche Erträge 5374000 2.831.803,82 Erträge aus Zuschreibungen 10 5341000 29.355.672,26 Stundungszinsen Andere sonstige ordentliche Erträge 5012099 28.732.000,00 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 4591000 4591500 26.558.948,54 23.418.617,86 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 07 4581000 13.162.551,56 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4311000 4562500 13.062.500,00 203.557,83 Sportpauschale - konsumtive Verwendung Allgemeine Umlagen vom Land 4541000 11.263.640,06 Schulpauschale - konsumtive Verwendung - 4181000 04 93.979.298,65 Hundesteuer 02 Ergebnis 2015 81.712.750,00 Vergnügungssteuer Finanz- und Lastenausgleich Fortg. Ansatz 2015 0,00 -37.861,12 -41.409.106,57 Seite 112 -1.165.000,00 0,00 0,00 -1.089.455,00 -91.331,88 -15.243,45 -1.000,00 516.690,35 -123,00 -75.545,00 5.140.046,77 91.331,88 15.243,45 0,00 -5.001.728,72 5.001.728,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.813.000,00 -31.742,72 -47.894.996,91 31.742,72 6.081.996,91 Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten 4615100 4618100 4618200 4618310 4651100 Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Gewinnanteile/Div. Erftland 5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 1.117.099,12 801.900,00 3.006.878,63 588,44 0,00 74,85 385.000,00 1.850,62 2.200,00 41.358,08 938.825,76 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -13.817.125,32 -2.204.978,63 -658,08 -74,85 -553.825,76 350.000,00 2.016.828,42 -1.666.828,42 24.000,00 7.992,42 16.007,58 1.799,10 400,90 -3.959.639,48 -4.108.000,00 -3.731.599,62 -376.400,38 -535.347,25 -703.000,00 -263.256,54 -439.743,46 -724.720,99 -2.581.379,01 -3.297.497,34 Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer 40.700,00 599.365,58 0,00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Ergebnis 2015 70.594.945,32 472.294,28 Zinserträge aus AG-Darlehen Fortg. Ansatz 2015 56.777.820,00 43.000,20 Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5518200 50.093.566,10 Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH 20 5517000 Ergebnis 2014 -126.794,89 -3.205.000,00 -200.000,00 -3.201.653,08 -266.690,00 -3.346,92 66.690,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.842.540,36 -3.306.100,00 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 47.251.025,74 53.471.720,00 69.870.224,33 -16.398.504,33 26 = Jahresergebnis 47.251.025,74 53.471.720,00 69.870.224,33 -16.398.504,33 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 47.251.025,74 53.471.720,00 69.870.224,33 -16.398.504,33 Seite 113 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 74.644.490,49 Grundsteuer B Gemeindeanteil Einkommensteuer 6011000 Grundsteuer A 6013000 Gewerbesteuer 6012000 6021000 6022000 6031000 6032000 6051000 02 6111000 6141100 6141150 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 90.869.957,05 11.322.955,47 13.062.500,00 13.177.600,65 25.792.650,40 28.732.000,00 29.884.372,53 206.221,91 30.317.958,67 2.831.803,82 976.195,27 Hundesteuer + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land Schulpauschale - konsumtive Verwendung - 438.679,08 2.758.025,87 13.387,07 6562000 Säumniszuschläge 19.117,00 Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen 6618310 6651100 09 10 Gewinnanteile/Div. Erftland = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7518200 Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage 7372200 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch 7374100 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch 14.183.800,00 176.200,00 74.800,00 0,00 14.183.792,00 176.111,00 187,85 8,00 89,00 100,00 -100,00 0,00 4.415,72 -4.415,72 0,00 903,17 -903,17 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 3.380,55 -3.380,55 0,00 35.103,00 -35.103,00 0,00 0,00 132,00 -35.103,00 -132,00 35.103,00 3.057.206,88 -2.255.306,88 1.584,77 0,00 74,85 -74,85 950.665,58 2.006,94 0,00 40.700,00 385.000,00 40.691,40 938.825,76 8,60 -553.825,76 350.000,00 2.075.621,83 -1.725.621,83 24.000,00 0,00 24.000,00 2.200,00 1.993,04 206,96 99.810.019,11 98.837.150,00 110.253.991,80 -11.416.841,80 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 -3.993.933,80 -4.108.000,00 -3.740.664,41 -367.335,59 -508.179,15 -703.000,00 -249.974,30 -453.025,70 0,00 -3.340.239,26 -145.515,39 0,00 -3.205.000,00 -200.000,00 1.000,00 -3.223.362,61 -267.327,50 -1.000,00 18.362,61 67.327,50 -39.527.111,60 -41.813.000,00 -43.458.510,88 1.645.510,88 -2.088.148,80 -2.176.000,00 -3.010.531,92 834.531,92 -2.149.566,80 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) 33.769,30 801.900,00 804.026,44 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - Transferausszahlungen 15.266,96 1.801.283,93 43.000,20 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7341000 7374000 765,38 - Personalauszahlungen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7342000 0,00 Zinserträge aus AG-Darlehen 7517000 14 474,00 Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7517100 449,85 Zinserträge von Kreditinstituten 7012099 13 34.193,30 Periodenfremde Erträge 6618100 6618200 37,50 Stundungszinsen Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH 6617000 37,50 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung 6615100 2.884.880,70 -66.430,32 10,85 Zahllast von Finanzamt + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 449.733,04 74.789,15 175.967,00 518.143,88 + Sonstige Einzahlungen 08 -11.705,38 1.116.430,32 -1.152.372,53 80,00 6521920 6591500 2.918.650,00 3.261.705,38 1.887.620,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Andere sonstige ordentliche Erträge 465.000,00 -7.879.920,35 1.887.700,00 Sportpauschale - konsumtive Verwendung - 6591000 1.050.000,00 39.879.920,35 1.875.336,01 20.760.567,00 Verwaltungsgebühren 6562500 3.250.000,00 19.285,92 -115.100,65 16.322.312,15 6311000 6561100 32.000.000,00 215.314,08 -9.157.207,05 16.322.500,00 Allgemeine Umlagen vom Land 07 234.600,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 23.330.013,89 6181000 04 Ergebnis 2015 81.712.750,00 Vergnügungssteuer Leistungen Familienausgleich Fortg. Ansatz 2015 0,00 -34.097.492,00 -1.191.904,00 Seite 114 -2.240.000,00 0,00 -36.232.000,00 -1.165.000,00 -3.099.076,96 -27.570,00 -36.231.877,00 -1.089.455,00 859.076,96 27.570,00 -123,00 -75.545,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7499000 Übrige sonstige Aufwendungen 7441920 7499500 16 Ergebnis 2014 -106.327,24 -30.285,46 Zahllast an Finanzamt -45.054,78 0,00 Periodenfremder Aufwand 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 6811400 6869000 56.182.646,47 52.916.150,00 63.024.073,79 -10.107.923,79 2.128.477,61 2.222.100,00 2.222.059,05 40,95 26.350,86 0,00 149.546,96 -149.546,96 -149.506,01 2.128.477,61 26.350,86 0,00 0,00 515.000,00 -515.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 400.000,00 0,00 515.000,00 0,00 -515.000,00 65.910.679,80 -10.772.429,80 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 24.470.034,05 5.475.730,00 7.599.623,54 -2.123.893,54 9.472.167,31 0,00 7.545.913,07 -7.545.913,07 30.000,00 -4.009,53 34.009,53 14.940.000,00 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen Rückflüsse AG-Darlehen -8.411.000,00 -15.596.222,72 7.185.222,72 -9.472.167,31 0,00 -7.545.913,07 7.545.913,07 -142.976,10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 8470006 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge 8470026 Einz. KFZ-Vorschüsse -8.291.000,00 -120.000,00 57.720,00 5.388.530,00 -16.839.997,70 -7.224.854,29 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 0,00 57.200,00 Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen 36 5.388.530,00 57.720,00 146,74 - Tilgung und Gewährung von Darlehen Tilgung Kredite Leibrenten 8970126 -950.000,00 55.138.250,00 7928200 8970123 950.000,00 58.337.474,94 Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt 8470116 35.000,00 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 7927000 8470106 0,00 -35.000,00 -664.506,01 Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen 8470016 0,00 2.886.606,01 6955000 35 -149.546,96 2.222.100,00 Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt 7927100 149.546,96 40,95 2.154.828,47 6927000 34 0,00 2.222.059,05 0,00 2.371.606,01 0,00 6958000 2.222.100,00 0,00 2.222.100,00 Sonstige Ausleihungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.154.828,47 7869000 6927100 0,00 1.308.918,01 0,00 33 0,00 -47.229.918,01 Ausleihungen an Beteiligungen 32 0,00 0,00 -45.921.000,00 Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0,00 31.742,72 -43.627.372,64 Investitionspauschale Land 31 -31.742,72 31.742,72 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 30 0,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -31.742,72 7865100 7865200 Ergebnis 2015 0,00 -30.987,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortg. Ansatz 2015 -7.899.864,95 -150.444,70 -520,00 -391.135,05 30.444,70 7.630.036,35 -2.935.270,00 -7.996.599,18 5.061.329,18 65.967.511,29 52.202.980,00 57.914.080,62 -5.711.100,62 819.080,06 0,00 68.795,27 -68.795,27 0,00 0,00 1.480,30 -1.480,30 15.190,12 Einz. Gehaltsvorschüsse 634,00 Einz. Vorschüsse Besoldungen 20.842,54 Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne 53.242,78 Einz. Hinterlegungen und Sicherheiten 729.170,62 Ausz. Hinterlegungen und Sicherheiten 0,00 Seite 115 0,00 0,00 15.945,00 396,00 0,00 19.525,31 0,00 0,00 0,00 0,00 41.448,66 -10.000,00 -15.945,00 -396,00 -19.525,31 -41.448,66 0,00 10.000,00 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) Ergebnis 2014 66.786.591,35 Seite 116 Fortg. Ansatz 2015 52.202.980,00 Ergebnis 2015 57.982.875,89 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -5.779.895,89 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ IV. Bilanz zum 31.12.2015 Seite 117 Bilanz zum 31.12.2015 Rubrikennr. Beschreibung A1 Anlagevermögen A A1.1 A1.1.1 A1.1.2 A1.1.3 A1.1.4 AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Lizenzen Software Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände A1.2 Sachanlagen A1.2.1.1 Grünflächen A1.2.1 A1.2.1.2 A1.2.1.3 A1.2.1.4 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Gesamtbetrag am 31.12.2015 536.711.764,80 506.446.710,86 308.796,29 20.564,20 6.414,00 - - 281.818,09 - 482.583.568,33 46.204.465,71 35.357.777,74 7.646.195,69 2.454.157,57 746.334,71 Bewegungen 2015 27.034.820,81 563.746.585,61 7.061,09 301.735,20 31.032.028,73 1.177,00 6.413,00 1.825,09 - Gesamtbetrag am 31.12.2014 - 2.683.734,09 393.307,98 669.374,90 399.879,65 5.771,93 129.584,66 537.478.739,59 21.741,20 1,00 279.993,00 - 485.267.302,42 45.811.157,73 34.688.402,84 8.046.075,34 2.459.929,50 616.750,05 A1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 183.312.339,60 - 2.249.676,84 185.562.016,44 A1.2.2.2 Schulen 104.441.698,46 - 2.063.150,54 106.504.849,00 A1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 58.456.338,72 - 627.639,71 59.083.978,43 A1.2.2.1 A1.2.2.3 Kinder- und Jugendeinrichtungen Wohnbauten A1.2.3 Infrastrukturvermögen A1.2.3.2 Brücken und Tunnel A1.2.3.1 A1.2.3.3 A1.2.3.4 A1.2.3.5 A1.2.3.6 A1.2.4 A1.2.5 A1.2.6 A1.2.7 A1.2.8 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bauten auf fremden Grund und Boden A1.3.6 A1.3.7 A1.3.8 - 75.740.129,20 - 324.848,00 - 88.800.345,45 571.200,00 Anteile an verbundenen Unternehmen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen A2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren Vorräte Geleistete Anzahlungen 29.642.132,57 18.901.924,15 977.153,59 400.000,00 - 10.668.242,80 - 2.094.973,58 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.528.344,37 A2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 5.759.153,34 A2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.799.443,86 A2.2.1.5 A2.2.1.6 A2.2.2.1 A2.2.2.3 Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe) gegenüber dem privaten Bereich gegen verbundene Unternehmen A2.2.2.4 gegen Beteiligungen A2.2.2.6 gegen Mitarbeiter A2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens A3 Aktive Rechnungsabgrenzung A2.2.4 A2.4 Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen) Liquide Mittel SUMME AKTIVA - 15.128.367,63 6.165.813,03 30.764,02 - 340.844,65 - - - - 3.959.709,48 899.612,93 405.489,42 22.720,00 400.000,00 - 700.267,86 3.768.175,65 536.711.764,80 Seite 118 - 3.470.746,72 4.989.679,09 28.073.729,73 51.909.701,97 18.002.311,22 1.352.059,57 571.664,17 1.813.930,10 - - 30.169.736,91 12.205.406,47 - 8.600.095,80 192.017,53 1.362.903,94 372.319,65 55.450,24 5.793.493,38 86.214,26 705.937,42 1.389.036,16 57.576,35 2.585.920,72 3.988.686,10 1.770.467,24 1.133.529,74 665.914,12 - 28.573,65 43.142,60 - 582.556,00 1.414.282,00 6.528.271,83 2.124.123,48 185.501,66 363.510,00 12.205.406,47 - - 3.017.899,60 90.008.031,95 1.537.163,67 - - - 76.613.605,55 21.198.439,98 - - 42.226.576,83 5.298.438,31 2.855.156,36 - gegen Sondervermögen A2.2.3 1.568.402,84 28.355.355,73 1.537.163,67 Steuern A2.2.1.4 283.651,62 161.784,67 - 1.170.886,41 A2.2.1.3 205,00 10.668.242,80 26.496.878,29 Gebühren Beiträge 38.662,00 30.037.738,08 A2.2.1.1 A2.2.1.2 873.476,35 - Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 6.151.410,38 - 131.998,83 A2.2 A2.2.1 10.710,19 - - 1.613.023,89 215.363.134,71 169.933,88 11.356,00 - 18.360.165,12 1.939.180,78 - 1.352.059,57 1.791.210,10 13.531,34 1.207.686,50 - 3.187.095,10 454.644,75 - 23.554.346,24 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Umlaufvermögen A2.1.2 6.162.120,57 - A2 A2.1 - 4.827.894,42 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge Beteiligungen A1.3.5 42.396.510,71 Betriebs- und Geschäftsausstattung A1.3.2 A1.3.4 213.423.953,93 - 1.414.487,00 Finanzanlagen A1.3.3 1.599.492,55 Kunstgegenstände, Baudenkmäler A1.3 A1.3.1 18.814.809,87 307.330,15 1.301.230,39 27.034.820,81 - 369.418,30 1.104.553,12 - - - 893.776,12 142.359,06 392.937,71 5.069.406,04 563.746.585,61 Rubrikennr. Beschreibung P1 Eigenkapital P PASSIVA P1.1 Allgemeine Rücklage P1.3 Ausgleichsrücklage P1.2 P1.4 P2 P2.1 Sonderrücklagen Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten für Zuwendungen - 536.711.764,80 - 70.885.387,49 - - - Sonstige Sonderposten - Rückstellungen P3.1 Pensionsrückstellungen P3.3 Instandhaltungsrückstellungen P3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten P3.4 Sonstige Rückstellungen P4.1 Anleihen P4.2.1 von verbundenen Unternehmen P4 - - - - 85.341.627,06 - 659.645,04 - 85.961.495,71 81.037.675,00 - 485.075,12 4.438.745,59 - 563.746.585,61 11.337.256,29 - 82.222.643,78 128.276,70 - 128.276,70 222.127,58 - 4.377.978,76 - - - - 15.843.511,75 - 2.720.159,83 - 7.357.960,00 - 8.205.507,35 356.066,93 - 129.008,19 39.215.114,52 - 210.146.406,10 - 94.881.884,86 - 87.163.491,83 - 71.335.000,00 - 491.480,42 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich - 46.870.000,00 24.465.000,00 P4.5 Verbindlichkeiten aus L.u.L. - 4.814.077,87 37.150,32 P4.7 P5 550.926,04 77.755.988,36 P4.3 P4.6 85.071.343,67 - 87.157.091,83 P4.4 - 108.719,00 - P4.2.5 11.465.532,99 195.108.860,43 129.797,13 vom öffentlichen Bereich P4.2.4 - 106.766.430,89 87.037.233,35 P4.2.3 70.885.387,49 - 270.283,39 - P4.2.2 - 471.332,84 170.931.291,58 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition Gesamtbetrag am 31.12.2014 27.034.820,81 - P4.2 Verbindlichkeiten 4.377.978,76 194.886.732,85 2.590.362,70 P2.4 P3 - - - Bewegungen 2015 - 106.295.098,05 für Beiträge für den Gebührenausgleich 75.263.366,25 - P2.2 P2.3 Gesamtbetrag am 31.12.2015 7.844.651,51 - 73.679.715,00 - 3.947.265,17 von Beteiligungen von Sondervermögen vom privaten Kreditmarkt Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA - 119.858,48 1.560.295,98 1.245.885,37 6.400,00 7.838.251,51 - 58.468,44 - 1.158.100,69 - - 7.718.393,03 1.618.764,42 4.851.228,19 2.403.986,06 - 29.403.799,01 5.651.743,56 - 35.055.542,57 - 536.711.764,80 27.034.820,81 - 563.746.585,61 - 9.668.878,41 181.064,82 (Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt positive Bestände der Passiva-Positionen mit negativem Vorzeichen dar.) Seite 119 - 9.849.943,23 Seite 120 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ V. Anhang zur Bilanz 1. Einleitung Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Land NRW – GemHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Gemäß § 95 Abs. 1 GO i. V. m. § 44 Abs. 1 GemHVO hat die Kolpingstadt Kerpen einen erläuternden Anhang zu erstellen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen. Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und ggf. weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. 2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierung und Bewertung aller Aktiva und Passiva basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der GO und der GemHVO, der Verwaltungsvorschriften (VV) zur GemHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Die Gliederung der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO, die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus § 2 GemHVO. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 32 bis 36 GemHVO und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung, soweit nicht Sonderregelungen gemäß §§ 55 und 56 GemHVO zu beachten sind. Seite 121 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz sind auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorgenommen worden (§ 54 GemHVO). Nach § 92 GO gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2015 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2014 angewandt wurden. Die zugrunde liegende Bilanzierungs- / Bewertungsmethode ist bei der Erläuterung der einzelnen Bilanzposition dargestellt. 3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen Euro Aktiva A1. Anlagevermögen A1.1 506.446.710,86 Immaterielle Vermögensgegenstände 308.796,29 Unter dieser Bilanzposition wurden alle Lizenzen und Softwareprodukte erfasst, sowohl die im Rathaus und seinen Außenstellen befindliche Software als auch die in den Schulen, aus dem Schuletat beschaffte Software. Der Bilanzwert für die angeschafften Vermögensgegenstände wird auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und, sofern diese einer Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert. Ferner wurden unter den Immateriellen Vermögensgegenständen noch Nutzungsrechte u. ä. aus dem Abwasserbereich gefasst. A1.2. Sachanlagen 482.583.568,33 A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 46.204.465,71 A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 183.312.339,60 A1.2.3 Infrastrukturvermögen 213.423.963,93 A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden • KITA Sonnenschein, Limburger Straße Seite 122 571.200,00 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler 1.414.487,00 • Sammlung Museum Baum 1.364.000,00 • Kolpingdenkmal • Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus • Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet • Sonstige Archivalien 37.330,00 9.945,00 42,00 3.170,00 A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.187.095,10 A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.827.894,42 A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 29.642.132,57 • Anlagen im Bau, Hochbau 6.925.101,38 • Anlagen im Bau, Tiefbau 12.205.057,70 • Anlagen im Bau, sonstige 10.511.973,49 Das Sachanlagevermögen (Bilanzposition A. II), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde (mit Ausnahme des Grundvermögens, das nicht abgeschrieben wird) um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben in ihrer Höhe in der Schlussbilanz unverändert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben. Boden- und Baudenkmäler gemäß Denkmalliste wurden mit je 1,- € Erinnerungswert gemäß § 55 Absatz 4 GemHVO bewertet. Ausnahmen sind das Kolpingdenkmal und die Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus, welche 2009 bzw. 2011 fertig gestellt worden ist und zu Herstellkosten bewertet worden ist. Die Archivalien der Kolpingstadt Kerpen wurden pauschal mit 1,- € Erinnerungswert gemäß §55 Absatz 3 Satz 2 GemHVO bewertet. Im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld sowie der Maßnahme „Horrem 2010“, die die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH im Na- Seite 123 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ men der Kolpingstadt Kerpen durchführt, wurden die sich aus den jeweiligen Buchungsunterlagen ergebenden Stände in Summe in Bilanz sowie in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet, da sie als wirtschaftliches Eigentum der Stadt eingestuft wurden. A1.3 Finanzanlagen 23.554.346,24 A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.901.924,15 A1.3.2 Beteiligungen 1.352.059,57 Die WFK (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen) und die GEV (Grundstücksentwicklungs- und Vertriebsgesellschaft Kerpen) sind als 100%-ige Töchter der Kolpingstadt Kerpen als verbundene Unternehmen zu bilanzieren. Die Bewertung der WFK erfolgte dabei bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren, die Bewertung der GEV nach dem Ertragswertverfahren. Hinzugekommen im Jahr 2012 sind die Anteile an der Gesellschaft Energiepartner Kerpen mbH, an der die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält. Hinzugekommen im Jahr 2014 sind die Anteile an folgenden Gesellschaften, an denen die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält: • Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen • Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen • Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen • Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden und bei denen die Kommune weniger als 50% der Anteile hält. Nachfolgend sind die Beteiligungen der Stadt Kerpen und das gewählte Bewertungsverfahren in der Eröffnungsbilanz aufgeführt: • Erftland Holding GmbH (35,50 %): Substanzwertverfahren • Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (2,11 %): Substanzwertverfahren • Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (1,32 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals • Radio Erft GmbH & Co. KG (1,25 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals • Jugendmusikschule/Musikschule La musica: anteiliger Wert des Eigenkapitals • Volkshochschule VHS: Erinnerungswert Es waren bei diesen Positionen keine Hinweise auf Wertberichtigungsbedarf erkennbar, so dass der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Wert unverändert ausgewiesen ist. Seite 124 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A1.3.3 Sondervermögen --- Sondervermögen war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. A1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 977.153,59 Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens werden die gehaltenen Anteile am KVR-Fonds berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, diese Anteile länger als 1 Jahr zu halten, und sie stellen keine Anteile an gemeindlichen Betrieben dar. Die Bewertung erfolgte gemäß § 55 Absatz 7 Satz 1 2. Halbsatz GemHVO zu Anschaffungskosten. Der Zugang erfolgte aufgrund einer Abrechnung aus Vorjahren: Die Rheinische Versorgungskasse teilte mit, dass „nach Auslaufen der zehnjährigen Übergangszeit 2004 - 2013 in Bezug auf das neue Finanzierungsverfahren die abschließenden Regelungen bezüglich der Gewährung eines Ausgleichsbetrages gem. § 54 Abs. 5 RVK-Satzung zu treffen waren. Hiernach erhalten einzelne Mitglieder der einer Umlagegemeinschaft einen Ausgleich, sofern sich für sie bei der Umlageberechnung des Jahres 2013 für die letzten 15 Jahre (1999 2013) ein erheblicher Umlageüberhang ergibt. Der Ausgleich richtet sich nach der Höhe der über dem Sollbestand liegenden Rücklagemittel und wird den betroffenen Mitgliedern als einmalige Zuführung zum KVR-Fonds gutgeschrieben.“ Ferner findet regelmäßig eine Wiederanlage von ausgeschütteten Zinsen statt. A1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.791.210,10 • Darlehen an GEV 810.000,00 • Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH 981.210,10 A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen • --- 400.000,00 Darlehen an Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen 400.000,00 A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen --- A1.3.8 Sonstige Ausleihungen 131.998,83 Im Wesentlichen: • Darlehen Verein 25.565,00 • Forderung Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen 81.040,44 • Darlehen Verein 25.080,00 Die Ausleihungen werden im Wesentlichen zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit bei einzelnen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen Risiken bezüglich der Werthaltigkeit bestanden, wurden diese berücksichtigt und eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Seite 125 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A2. Umlaufvermögen A2.1 Vorräte 26.496.878,29 10.668.242,80 A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 10.668.242,80 Die Bewertung erfolgte gem. § 34 Abs. 3 GemHVO mit dem Durchschnittswertverfahren. Es wurde kein Korrekturbedarf gegenüber den Werten der Eröffnungsbilanz erkannt. Seit 2008 sind die Grundstücke des Umlaufvermögens unter dieser Bilanzposition gefasst aufgrund des Prüfberichtes der GPA NRW zur Eröffnungsbilanz. A2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 Keine A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.128.367,63 A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 6.165.813,03 A2.2.1.1 Gebühren 1.170.886,41 A2.2.1.2 Beiträge 30.764,02 A2.2.1.3 Steuern 2.094.973,58 A2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen A2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen A2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe) 0,00 2.528.344,37 340.844,65 Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 2.326.103,00 € zum 31.12.2015 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen. A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.759.153,34 A2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 3.959.709,48 A2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.799.443,86 A2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen --- A2.2.2.4 gegen Beteiligungen --- A2.2.2.5 gegen Sondervermögen --- Nach § 35 Abs. 7 GemHVO NRW wurden bei den Forderungen Abschreibungen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Diese basieren auf einer Auswertung aus der Finanzbuchhaltung. Kriterien für Berichtigungen waren u.a. das Alter der Forderungen und die Art der Forderung (Einnahmeart). So wurden aufgrund des Alters prozentuale Abschläge vorgenommen nach einer festgelegten Staffelung. Bei speziellen Einnahmearten konnte ferner mit vertretbarem Aufwand die Forderungen einzeln untersucht und bewertet werden. Seite 126 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Insgesamt flossen in die Bewertung der Forderungen alle erkennbaren Risiken ein. A2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 3.017.889,60 Wesentliche Posten auf dieser Position sind • Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“ • Guthaben Projektkonto „SEM Vogelrutherfeld“ 271.270,45 2.497.420,50 A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) 185.501,66 --A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens --- Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. A2.4 Liquide Mittel 700.267,86 Zu den liquiden Mitteln gehören insbesondere die Guthaben der Konten bei den Kreditinstituten. Die Guthaben auf den Konten wurden hierbei mittels Saldenbestätigung nachgewiesen. A3. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.768.175,65 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag stattfinden, jedoch erst nach diesem Zeitpunkt Aufwand darstellen. Die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes. Im Wesentlichen handelt es sich um die Dienstbezüge und die Umlage zur Versorgungskasse für Beamte für Januar 2016. Weiterhin werden hier die Weiterleitung von Baukostenzuschüssen von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke verbucht. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung. Gesamtsumme Aktiva 536.711.764,80 Passiva P1. Eigenkapital P1.1 Allgemeine Rücklage 75.263.366,25 70.885.387,49 Der Anfangsbestand der Höhe der „Allgemeinen Rücklage“ in der Eröffnungsbilanz 2008 entspricht der Differenz aus dem Wert sämtlicher Aktiva der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 einerseits und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung aus der Eröffnungsbilanz Seite 127 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ auf den 01.01.2008 andererseits. Vom Anfangsbestand im Jahr 2008 sind – nach Abzug der gegen die Ausgleichsrücklage verbuchten Verluste – die Jahresverluste ab dem Jahr 2010 abzuziehen gewesen. Im Jahr 2014 musste eine Fehlerkorrektur aus Vorjahren aufgrund von Überprüfungen der Liquiden Mittel in Höhe von 131.967,85 € vorgenommen werden. P1.2 Sonderrücklagen --- Sonderrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. P1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Die Obergrenze liegt bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltjahre, die dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vorausgehen. Somit liegen der Berechnung der Ausgleichsrücklage für die Stadt Kerpen die Jahre 2005, 2006 und 2007 zugrunde. Die Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich der in den Jahren 2008-2010 entstandenen Jahresfehlbeträge verwendet und vollständig aufgezehrt. Der Bestand wurde durch das positive Jahresergebnis 2013 nach entsprechendem Ratsbeschluss gebildet und entsprechend des Ratsbeschlusses über die Ergebnisbehandlung 2014 zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrags des Jahres 2014 vollständig eingesetzt. P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 4.377.978,76 Der Jahresüberschuss 2015 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 4.377.978,76 €. P2. Sonderposten P2.1 Sonderposten für Zuwendungen 194.886.732,85 106.295.098,05 Als Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden die Mittel passiviert, die die Kolpingstadt Kerpen von Dritten für Investitionen erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern und werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die zweckgebundenen Zuwendungen wurden den angeschafften/hergestellten Anlagegütern gemäß Verwendungszweck zugeordnet. Die Investitionspauschale wurde Maßnahmen zugeordnet, die im Zuwendungsjahr beendet worden sind. Eine Zuordnung erfolgte absteigend nach Maßnahmekosten. Seite 128 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ P2.2 Sonderposten für Beiträge 85.341.627,06 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhalten Beiträge nach dem KAG und dem Baugesetzbuch für die Herstellung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen und Straßenbeleuchtung. Sofern die entsprechenden Anlagen noch nicht fertig gestellt worden sind, wurden die Beiträge als „Erhaltene Anzahlungen“ (Verbindlichkeit) – vergleiche Passiva 4.7 - bilanziert. P2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.590.362,70 • Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung 350.213,11 • Kostenüberdeckung Rettungsdienst 416.932,10 • Kostenüberdeckung Straßenreinigung • Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung • Kostenüberdeckung Winterdienst 164.951,80 • Kostenüberdeckung Notarzt 236.891,89 36.470,16 1.384.903,65 Nach § 6 KAG NRW ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, die Kostenüberdeckungen der Gebühren rechnenden Einrichtungen innerhalb der folgenden vier Jahre einzustellen und Kosten mindernd zu berücksichtigen. Es sei der Vollständigkeit darauf hingewiesen, dass Kostenunterdeckungen bilanziell nicht zu verbuchen sind, selbst wenn eine Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation späterer Jahre erfolgt bzw. erfolgt ist. P2.4 Sonstige Sonderposten 659.645,04 Diverse Anlagegüter wurden kostenlos übertragen, beispielsweise bei Herabstufung von Landes- oder Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (NRW oder Rhein-Erft-Kreis). Hierfür wurden Sonderposten in Höhe von 100 % des geschätzten Zeitwertes gebildet. P3. Rückstellungen P3.1 Pensionsrückstellungen 85.961.495,71 81.037.675,00 Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger wurden von der Rheinischen Versorgungskasse mittels versicherungsmathematischer Verfahren errechnet. Die Höhe der Rückstellungen zeigt die zukünftige Verpflichtung gegenüber dem entsprechenden Personenkreis an. Hierbei entfallen auf Pensionsrückstellungen 62.534.967,00 € und auf Beihilferückstellungen 18.502.708,00 €. Ferner wird im o.g. Gutachten zur anteiligen Lastentragung Ansprüche an ehemalige Dienstherren von aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen festgestellt (siehe Aktiva A 2.2.1.5) sowie umgekehrt Verpflichtungen der Seite 129 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Kolpingstadt Kerpen gegenüber aktuellen Dienstherrn ehemaliger Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen (siehe Passiva P 3.4) festgestellt. P3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten 0,00 Zum Bilanzstichtag keine. P3.3 Instandhaltungsrückstellungen 485.075,12 Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer eine Systematik für eine Ermittlung dieser Bilanzposition abgestimmt, die im Jahresabschluss auf den 31.12.2013 erstmals Anwendung fand. Die Instandhaltungsrückstellungen teilen sich wie folgt auf: • Instandhaltungsrückstellungen Hochbau • Instandhaltungsrückstellungen Straße, Wege, Plätze (DSKSanierungen) P3.4 206.381,98 151.443,14 • Instandhaltungsrückstellungen Forst 50.000,00 • Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen weiterführende Schulen 11.250,00 • Instandhaltungsrückstellungen Kinderspielplätze 13.000,00 • Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen Kindertagesstätten 23.000,00 • Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze 30.000,00 Sonstige Rückstellungen 4.438.745,59 • Rückstellung Altersteilzeit 303.240,27 • Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten • Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten • Rückstellung Leistungsentgelte • Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pension- 2.046.573,17 72.382,00 576.260,40 verpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5) • Prozesskosten und –risiken • Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2016) 1.277.426,00 50.000,00 113.000,00 Für die Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurden die zu erwartenden Ansprüche nach dem Altersteilzeitmodell ermittelt und mit 5% abgezinst. Für die Ermittlung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub wird ein Näherungswert in Höhe von 4% der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2015 gebildet. Der Aufwand für die im Jahr 2016 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt. Seite 130 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die für das Jahr 2015 zu zahlenden Leistungsentgelte wurden in Höhe der voraussichtlichen Zahlungshöhe berücksichtigt. Die Ansprüche gegen die Stadt nach § 107b BeamtVG wurden im Rahmen des Gutachtens für Pensionsrückstellungen von der Rheinischen Versorgungskasse gutachterlich festgestellt. Für Prozesskosten und –risiken wurde ein Pauschalwert in unveränderter Höhe angesetzt. Für die für das Jahr 2016 anberaumte regelmäßige und vorgeschriebene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde der Anteil bis 2015 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt. P4. Verbindlichkeiten P4.1 Anleihen 170.931.291,58 --- Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden. P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 87.037.233,35 P4.2.1 von verbundenen Unternehmen --- P4.2.2 von Beteiligungen --- P4.2.3 von Sondervermögen --- P4.2.4 vom öffentlichen Bereich 82.534.941,04 P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.502.292,31 Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen gegenüber der Kreissparkasse Köln, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem öffentlichen Bereich der NRW-Bank, der Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, der Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale) sowie der Provinzial-Versicherung. Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag. P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 46.870.000,00 Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2015 ein Betrag i. H. v. 46.870.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group, 10 Mio. € auf die Commerzbank AG und 6,87 Mio. € auf die Kreissparkasse Köln. Hiervon wurde für die GEV ein Darlehen bei der Kreissparkasse Köln i. H. v. 810.000 € aufgenommen und an diese weitergeleitet (siehe auch Forderungsposition bei A 1.3.5). Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag. P4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.560.295,98 Hierbei handelt es sich um von der Stadt Kerpen zu entrichtende Leibrenten aufgrund von Grundstückskaufverträgen in der Vergangenheit. Es wurde der Barwert der aus diesen Ver- Seite 131 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ trägen zu erbringenden finanziellen Leistungen bilanziert unter Einbeziehung der Lebenserwartung der Leistungsempfänger und mit einem Abzinsungssatz von 5%. P4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.814.077,87 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kaufund Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Bezahlung am Bilanzstichtag noch aussteht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet. P4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.245.885,37 Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Empfänger gegenübersteht (z.B. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz), entstanden sind. Sie wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet. P4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 29.403.799,01 Wesentliche Posten: • Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für „Horrem 2010“ und SEM Vogelrutherfeld 9.302.578,57 • Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Manheim-Neu 4.642.587,10 • Erhaltene Anzahlung/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung • 3.662.374,37 Erhaltene Anzahlung/Rest Investitionspauschale zur späteren Verteilung auf investive Maßnahmen 1.402.878,14 • Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau • Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld 3.544.000,00 • Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen 1.011.621,13 • Ungeklärte Zahlungseingänge 1.796.185,17 • Verbindlichkeiten Amtshilfeersuchen 743.682,87 • Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung) 275.813,52 • Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVZ zum 31.12.2007 458.868,78 169.887,07 Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. Ferner werden hier bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert (Anzahlungen auf Sonderposten). Die Bewertung erfolgte zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bzw. bei den erhaltenen Zuwendungen in Höhe des tatsächlichen Zahlungseingangs zum Bilanzstichtag. Seite 132 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 5. Passive Rechnungsabgrenzung 9.668.878,41 Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag nach diesem Zeitpunkt darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierunter zählen insbesondere die Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus gezahlt werden. Diese sind jährlich anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die bilanzierte Summe entspricht somit im wesentlichen dem Wert der erhaltenen und zum Stand des Bilanzstichtags noch aufzulösenden Grabnutzungsgebühren, im geringen Maße sind zudem Beträge aus der Haushaltsausführung bilanziert. Bei den Abgrenzungsposten aus Grabnutzungsgebühren ist auf folgendes hinzuweisen: Bei der Ermittlung dieser Position wurde in der Vergangenheit grundsätzlich auf Berechnungen des Programms J-Pax zurückgegriffen. Auch für den Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wie im Vorjahr bleibt es leider festzustellen, dass es seitens der KDVZ und insbesondere auch des Softwareanbieters bislang keine Möglichkeit gesehen wird, einen offensichtlichen Fehler im entsprechenden Modul der Software zu beheben, ohne dass hier unverhältnismäßig hoher manueller Aufwand seitens der Fachabteilung zu betreiben wäre. Insoweit herrscht zwischen Verwaltung und Prüferseite Einvernehmen, dass die Ermittlung dieser Bilanzwertes auf Basis einer von Amt 20 – Finanzen - mit Standardsoftware erstellten Tabelle erfolgen kann. Ferner ist bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten die Weiterleitung von Baukostenzuschüsse von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke nachgewiesen. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung. Gesamtsumme Passiva 536.711.764,80 Seite 133 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Zu Ziffer 1 Steuern und ähnliche Abgaben Der Gesamtbetrag in Höhe von 93.979.298,65 € teilt sich wie folgt auf: Art Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen Familienausgleich Betrag in € 215.044,18 13.162.551,56 43.428.304,49 29.355.672,26 3.261.088,99 1.206.787,07 464.969,40 2.884.880,70 Zu Ziffer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen In dieser Position werden die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt, die keinen investiven Charakter haben. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 28.187.912,40 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Schlüsselzuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Landeszuschuss KiTa freie Träger Landeszuschuss eigene KiTa Schulpauschale - konsumtive Verwendung Landeszuweisung Offene Ganztagsschule Landeszuweisung KiTa U3 Landeszuweisung für beitragsfreies Jahr – KiTas freier Träger Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTas Landeszuweisung Schulsozialarbeit Landeszuschuss Verfügungspauschale Landeszuschuss PLUS-KITA Sportpauschale - konsumtive Verwendung Landeszuweisung 'Geld oder Stelle' Landeszuschuss Familienzentren Landeszuschuss Inklusion Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich Seite 134 Betrag in € 14.183.792,00 3.353.380,61 3.257.549,11 2.129.059,52 1.467.512,89 1.025.031,50 344.120,95 254.772,36 246.048,38 233.548,33 196.366,68 193.529,68 176.111,00 165.000,00 134.259,94 122.617,75 111.714,78 103.155,16 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 3 Sonstige Transfererträge Die sonstigen Transfererträge setzen sich aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern zusammen, die meist in Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen begründet sind. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.072.096,27 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Betrag in € Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 541.022,03 Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz 385.877,86 Zu Ziffer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 28.278.681,70 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kanalbenutzungsgebühren -SchmutzwasserMüllabfuhrgebühren Kanalbenutzungsgebühren -NiederschlagswasserBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Verwaltungsgebühren Elternbeiträge KiTa freie Träger Elternbeiträge eigene KiTa Elternbeiträge Offene Ganztagsschule Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen Elternbeiträge Tagespflege Bestattungsgebühren Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) Einnahmen Tagespflege Winterdienstgebühren Entgelt Durchleitungsrecht (Kanal) Benutzungsgebühren Friedhofshalle Straßenreinigungsgebühren Betrag in € 6.151.344,72 5.409.961,21 4.703.392,53 3.181.109,35 2.790.595,94 1.309.934,27 1.014.315,71 782.925,14 591.003,00 390.426,30 266.652,00 266.345,12 244.382,05 194.547,00 168.914,67 161.190,00 153.891,88 121.079,78 Zu Ziffer 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte In dieser Gliederungsposition werden die Entgelte dargestellt, für die eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Basis erbracht wird. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.403.324,37 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Seite 135 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Essensgeld Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf Betrag in € 649.164,94 295.123,77 147.317,70 Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 9.381.739,95 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kostenerstattung Personalkosten durch den RheinErft-Kreis für die Leitstelle Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Land Notunterkünfte Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse Kostenerstattung Bund unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Dritte Kostenerstattung Zentralwerkstatt Kostenerstattung übrige Bereiche Kostenerstattung Personalkosten durch den RheinErft-Kreis für die Leitstelle Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Private Kostenerstattung Zentralwerkstatt Personalkostenerstattung übrige Bereiche Betrag in € 2.949.317,04 1.912.888,75 1.390.149,56 661.945,53 577.659,13 489.476,21 237.336,55 225.000,00 184.091,11 170.085,69 1.912.888,75 1.390.149,56 661.945,53 489.476,21 225.000,00 184.091,11 140.208,67 Zu Ziffer 7 Sonstige ordentliche Erträge Alle ordentlichen Erträge, die nicht einer obigen Ertragspositionen zugeordnet werden können, werden hier dargestellt. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 20.089.687,91 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Seite 136 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Erträge Wertveränderungen Forderungen Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude Konzessionsabgaben Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Säumniszuschläge und Mahngebühren Bußgelder / Verwarngelder Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Periodenfremde Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten Betrag in € 8.144.216,25 4.786.938,73 3.151.157,50 973.513,40 490.719,52 415.094,07 405.489,42 391.075,00 368.012,00 188.207,54 165.927,60 151.328,79 141.461,00 107.044,72 Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen Die aktivierten Eigenleistungen (443.493,15 €) für die Herstellung von städtischen Vermögensgegenständen sind in dieser Gliederungsposition abgebildet. Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwandspositionen in Form von Personalaufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen genutzt wurden (Planung, Bauleitung u.ä.) Zu Ziffer 11 Personalaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 46.912.456,29 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Beamte Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellung Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte Beihilfen für Beamte Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Betrag in € 24.153.751,95 9.314.843,77 4.826.831,48 3.536.454,00 2.048.014,29 1.321.826,00 1.038.479,36 103.177,22 Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 5.582.554,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf: Seite 137 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Beiträge Versorgungskasse Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Betrag in € 2.550.338,00 2.178.851,00 853.365,00 Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 25.236.902,02 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Deponiekosten Betrag in € 2.841.840,46 Bauliche Unterhaltung Gebäude Unternehmervergütung Müllentsorgung Sachkosten OGS Vergütung an Reinigungsunternehmen Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Heizungskosten Gebäude/Grundstücke Schülerbeförderungskosten Gymnasien Erstattung andere Träger §§33,34 KJHG Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen Abgaben Gebäude/Grundstücke Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land Bauliche Unterhaltung Kanäle Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen Cateringkosten Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ Unterhaltung von Fahrzeugen Zuschuss Tagesgruppe SPZ Betriebskosten der Küche Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund Lernmittel Treibstoffe Fahrzeuge Gebäudeversicherungen Schülerbeförderungskosten Hauptschulen Sachkosten 'Geld oder Stelle' Schülerbeförderungskosten Realschulen Service und Wartung EDV Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Erstattung Landesanteil der Einnahmen – Unterhaltsvorschussgesetz 2.365.053,93 2.008.100,83 1.532.354,63 1.251.288,09 1.050.217,94 974.332,24 797.803,02 715.877,75 680.025,04 646.283,03 621.743,51 600.208,02 562.574,53 550.011,34 458.078,85 422.384,54 407.034,10 404.397,99 383.050,95 319.012,28 280.021,00 233.965,94 232.933,20 231.295,94 201.137,14 197.633,75 188.454,26 165.334,61 165.000,00 153.602,87 152.775,72 151.664,09 134.048,95 Seite 138 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Kostenerstattung an Volkshochschule Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) KFZ-Versicherung Schülerbeförderungskosten Grundschulen Sachkosten Veranstaltungen 127.231,64 124.769,63 112.355,69 107.333,56 103.857,28 Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen (11.015.794,51 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab. Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 78.538.285,21 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kreisumlage allgemein (§ 56 Abs. 1 Kreisordnung) Zuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einrichtungen) Verbandsumlage Erftverband Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerhalb von Einrichtungen) Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (außerhalb von Einrichtungen) Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen) Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Grundleistungen als Geldleistung zum Lebensunterhalt nach Asylbewerberleistungsgesetz Zuschuss Sozialpädagogisches Zentrum, ambulante Hilfen Krankenhausinvestitionsumlage Verbandsumlage KDVZ Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (in Einrichtungen) Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt nach AsylbLG § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerhalb von Einrichtungen) § 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen) § 41/35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe Volljährige (in Einrichtungen) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe (in Einrichtungen) Seite 139 Betrag in € 36.231.877,00 8.166.888,83 6.588.734,14 6.050.438,00 2.756.690,35 2.677.927,79 1.460.313,68 1.410.874,09 1.089.455,00 1.035.033,18 949.952,33 894.585,24 800.360,91 741.740,00 673.367,70 582.128,63 549.426,43 519.332,56 496.779,03 449.163,05 435.089,44 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zuschuss Erziehungsberatung Besondere Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (außerhalb von Einrichtungen) § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (außerhalb von Einrichtungen) Verbandsumlage VHS § 35 SGB VIII INSPE (in Einrichtungen) § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerhalb von Einrichtungen) § 41/34 SGB VIII Heimerziehung Volljährige (in Einrichtungen) Zuschuss Stadtbücherei 400.076,10 354.067,95 301.957,05 287.858,02 267.892,80 257.808,74 243.121,82 188.870,88 179.385,77 Zu Ziffer 16 sonstige ordentliche Aufwendungen In dieser Gliederungszeile der Ergebnisrechnung sind die Aufwendungen enthalten, die nicht zu den obigen ordentlichen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bzw. zu den außerordentlichen Aufwendungen gehören. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 11.457.344,19 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Wertveränderungen Forderungen Gebäudemieten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld Gesetzl. Unfallversicherung Verdienstausfall, Fahrtkosten Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Aufwendungen aus Auflösung ARAP Machbarkeitsstudie Stadtwerke Portokosten Dienst- und Schutzkleidung Druck- u. Kopierkosten Sachverständigen.-, Anwalts- und Gerichtskosten Haftpflichtversicherung Fernmelde-/ Rundfunk- /TV-Gebühren Aus- und Fortbildung Leasing EDV-Hardware Nutzungsentgelte Software Seite 140 Betrag in € 5.290.862,64 916.448,86 698.668,13 669.449,41 571.062,90 323.759,66 318.398,80 185.136,41 174.041,66 163.095,10 153.048,17 143.224,13 127.251,57 125.952,89 118.896,05 117.304,80 112.138,05 110.404,46 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 18 Ordentliches Jahresergebnis Das Ordentliche Jahresergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen errechnet. Zu Ziffer 19 Finanzerträge Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 4.032.453,04 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen Betrag in € 2.016.828,42 1.018.368,66 938.825,76 Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.747.372,46 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld Betrag in € 3.201.653,08 266.690,00 263.256,54 11.083,34 Zu Ziffer 21 Finanzergebnis Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen. Zu Ziffer 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht aus dem ordentliche Ergebnis und dem Finanzergebnis. Zu Ziffer 25 Außerordentliches Ergebnis Das Außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den Außerordentlichen Erträgen und den Außerordentlichen Aufwendungen. Zu Ziffer 26 Jahresergebnis Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis. Seite 141 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Erläuterungen zu den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Zu Ziffer 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.432.739,45 €. Hierunter fallen neben der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes und der Feuerschutzpauschale auch Einzahlungen für Investitionen, z.B. im Bereich Manheim-Neu. Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.591.085,70 €. Hierunter fallen weit überwiegend Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken (1.559.073,71 €). Zu Ziffer 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Keine im Jahr 2015 Zu Ziffer 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 575.613,88 €. Die Summe teilt sich wie folgt auf: Art Kanalanschlussbeiträge Erschließungsbeiträge Straßenbaubeiträge Sonstige Beiträge Betrag in € 100.076,30 69.824,29 386.328,29 19.385,00 Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 149.546,96 €. Hierunter fallen die Rückzahlungen von gewährten Darlehen. Zu Ziffer 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 18 bis 22. Zu Ziffer 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.545.977,36 €. Das waren unter dieser .Position fast ausschließlich Auszahlungen für den Grundstückserwerb (1.545.463,14 €). Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.750.180,08 € und verteilt sich wie folgt nach Arten: Seite 142 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Betrag in € 1.784.813,54 1.792.017,20 173.349,34 Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen sonst. Baumaßnahmen Hierzu zählen die folgenden bedeutenden Auszahlungen für Baumaßnahmen (über 100.000 €) Maßnahme Kindertagesstätte Manheim-Neu Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Rembrandtstraße und Boisdorfer Straße Bürgerzentrum Manheim-Neu Erweiterung Kita Spielkiste Straßensanierung Einsteinstraße Straßensanierung Kunibertusstraße Straßensanierung Margaretenweg Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße Kanalsanierung Margaretenweg Auszahlung 2015 in € 873.068,88 433.300,94 324.479,00 252.865,44 191.814,22 184.021,26 182.114,97 154.410,29 124.955,51 111.106,13 106.986,63 Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 707.068,99 €. Einzige Einzelanschaffung mit einem Auszahlungssumme über 100.000 € war im Jahr 2015 die Anschaffung eines Friedhofbaggers (115.430,00 €). Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Der hier nachgewiesene Betrag von 899.612,93 € entspricht der Auszahlungshöhe im Zusammenhang mit der Wertkorrektur der Anteile für die 2014 gegründeten Netzgesellschaften. Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Der Gesamtbetrag 2015 betrug 500.217,67 €. Hierunter wurde im Wesentlichen der Zahlungsverkehr für die Mittel Ausgleichsflächenpool abgewickelt. Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen Der Gesamtbetrag im Jahr 2015 belief sich auf -515.000,00 €. Es handelt sich um die Abwicklung und letztliche Umbuchung eines Darlehens an die GEV Kerpen mbH. Die Umbuchung auf Finanzanlage erklärt den negativen Bestand bei diesem Finanzrechnungskonto. Zu Ziffer 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 24 bis 29. Seite 143 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht dem Saldo der Ziffern 23 und 30. Zu Ziffer 32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17) und aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31). Zu Ziffer 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Der hier nachgewiesene Wert in Höhe von 118.984.623,54 € für das Jahr 2015 (Vorjahr: 117.146.174,05 €) ist irreführend. Er muss im Kontext mit dem Wert bei der nachfolgenden Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen gesehen werden. Unterjährig wurde nach Liquiditätsbedarf regelmäßig nahezu täglich der Bestand der Liquiditätskredite angepasst, zusätzliche Mittel aufgenommen bzw. wieder abgelöst, so dass es sowohl bei der Aufnahme als auch der Tilgung zu erhöhten Bewegungen gekommen ist. Interessant sind dabei allein die Entwicklungen bei den Jahresendständen der Liquiditätskredite, der Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte/Ausleihungen GEV), der Differenz aus beiden sowie der Investitionskredite. Art Liquiditätskredite Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte) Differenz Investitionskredite Betrag 31.12.2015 in € Betrag 31.12.2014 in € 46.870.000,00 71.335.000,00 0,00 29.775.000,00 46.870.000,00 87.037.233,35 41.560.000,00 94.881.884,86 Netto betrachtet ist eine leicht geringere Verschuldung der Kolpingstadt Kerpen eingetreten, weil der geringere Schuldenstand bei den Investitionskrediten (rund -7,8 Mio. €) die Zunahme bei den „echten“ Liquiditätskrediten (+5,3 Mio. €) mehr als kompensiert. Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen Der Gesamtbetrag 2015 betrug 122.446.222,72 € (Vorjahr: 102.269.997,70 €). Siehe hierzu ferner die Ausführungen zur vorherigen Ziffer 33. Seite 144 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ VI. Anlagen zum Anhang A Forderungsspiegel B Verbindlichkeitenspiegel C Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung D Tabelle der Nutzungsdauern E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO) F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen G Verpflichtungen aus Leasingverträgen H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel I Beteiligungsbericht J Ermächtigungsübertragungen K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Seite 145 Seite 146 1. Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.2 Beiträge 1.3 Steuern 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 6. Summe aller Forderungen Beschreibung Anlage A 6.165.813,03 1.170.886,41 30.764,02 2.094.973,58 2.869.189,02 5.759.153,34 3.959.709,48 1.799.443,86 11.924.966,37 Gesamtbetrag am 31.12 2015 5.245.971,31 1.161.923,59 28.055,36 1.298.045,74 160,78 2.757.785,84 5.032.549,36 3.748.289,23 1.284.260,13 10.278.520,67 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr - 919.841,72 8.962,82 2.708,66 796.927,84 160,78 111.403,18 726.603,98 211.420,25 515.183,73 1.646.445,70 - 5.793.493,38 1.362.903,94 86.214,26 1.389.036,16 2.955.339,02 1.770.467,24 1.104.553,12 665.914,12 7.563.960,62 Restlaufzeit von 1 bis Restlaufzeit mehr als Gesamtbetrag am 5 Jahre 5 Jahre 31.12 2014 Forderungsspiegel zum 31.12.2015 Seite 147 46.870.000,00 46.870.000,00 1.560.295,98 4.814.077,87 - 6. 7. 8. 9. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 4.502.292,31 4.502.292,31 1.245.885,37 6.878.802,65 22.524.996,36 170.931.291,58 82.534.941,04 82.534.941,04 - 87.037.233,35 - - - Gesamtbetrag am 31.12 2015 - - - - - - - - - 1.236.629,66 6.878.802,65 22.524.996,36 70.991.774,86 4.753.329,31 151.981,34 26.870.000,00 26.870.000,00 435.018,41 435.018,41 8.141.017,13 8.141.017,13 8.576.035,54 - Restlaufzeit bis zu 1 Jahr - - - - - - - - - - 9.255,71 42.660.411,16 27.676,66 549.547,18 10.000.000,00 10.000.000,00 1.623.087,03 1.623.087,03 30.450.844,58 30.450.844,58 32.073.931,61 - - - - - - - - - - 57.279.105,56 33.071,90 858.767,46 10.000.000,00 10.000.000,00 2.444.186,87 2.444.186,87 43.943.079,33 43.943.079,33 46.387.266,20 - - - - - - - - - - 2.403.986,06 3.616.449,62 31.439.092,95 210.146.406,10 4.851.228,19 1.618.764,42 71.335.000,00 71.335.000,00 7.718.393,03 7.718.393,03 87.163.491,83 87.163.491,83 94.881.884,86 - Restlaufzeit von 1 bis Restlaufzeit mehr als Gesamtbetrag am 5 Jahre 5 Jahre 31.12 2014 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2015 Beschreibung 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 2.5 vom Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Anlage B Seite 148 212110199 Rückstellung Grundschule im Park Buir Erneuerung Bodenbelag 2711101-2711106 212150101 212180101 212180101 212170101 212170101 212170101 212210101 Rückstellung Martinusschule Erneuerung Jalousien 4 Klassenräume 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 Summe Hochbau (Gebäude) 2711101-2711106 2711101-2711106 212150101 2711101-2711106 Rückstellung haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. 252520100 Scheefanggitter 575730302 Rückstellung Jahnhalle Versiegelung Parkett 212120102 2711101-2711106 Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten) Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten) Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer Rückstellung Europaschule Erneuerung der Batterieanlage Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro Rückstellung Europaschule Turnhalle Erneuerung der Trennvorhänge 212110199 Rückstellung Clemensschule Fahrbahnsanierung in DSK-Verfahren 212110199 Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Blitzschutz für Schneefanggitter 212110199 Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Ausbesserung 212110199 Schallschutzdecken Klassen Blau, Gelb 212110199 Rückstellung Grundschule Türnich Blitzschutz für Schneefanggitter 111111400 Rückstellung Raphaelschule Blitzschutz für Schneefanggitter Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen 212110199 Elektro, Notbeleuchtung und elektroakkustische Anlage Bezeichnung der Maßnahme 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 Hochbau (Gebäude) Sachkonto. Kostenträger 91.431,98 15.000,00 32.000,00 17.600,00 9.450,00 - - 15.000,00 2.381,98 - - - - - Stand 31.12.2014 EURO 142.000,00 12.000,00 7.500,00 15.000,00 5.000,00 22.100,00 11.900,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.000,00 7.500,00 Zugang Haushaltsjahr EURO + Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 27.050,00 - - - - - 17.600,00 - 9.450,00 - - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - 206.381,98 12.000,00 7.500,00 15.000,00 32.000,00 15.000,00 5.000,00 - 22.100,00 - 11.900,00 7.500,00 9.000,00 15.000,00 2.381,98 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.000,00 7.500,00 Stand 31.12.2015 EURO Seite 149 111111800 Gymnasium: Sanierung der Schwellen 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 2711151-2711156 Sportplätze 111111800 Sppl. Buir: Renovierung Tennenplatz (Segmentflächen und Entwässerungsrinne) Summe Außenanlagen Kindergärten Kita Spielkiste: Erneuerung Wasserpumpe Kita Hummelburg: Erneuerung Sonnenschutz Kita Spielkiste: Ersatz marode Holzeinfassung Kita Zauberwald: Rückbau Kriechtunnel Kita Kleine Strolche: Erneuerung Palisaden Hangrut 111111800 Kita Pusteblume: Abbau Kletterkombi und Regulierung Plattenbelag 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 KSP Brahmsstraße: Abbau des maroden Sonnenschutzes KSP Buchfinkenweg: Abbau maroder Holztraktor KSP Erich-Kästner-Str.: Abbau marode Seilbahn KSP Holzgasse: Abbau marode Kletterkombi KSP Meisenweg: Abbau marode Seilbahn KSP GS Buir: Abbau marode Kletterkombi KSP Antoniusstr.: Abbau marode Schaukel KSP Auf dem Vorst: Abbau marode Schaukel 2711141-2711146 Außenanlagen Kindergärten Summe Kinderspielplätze 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 Kinderspielplätze Summe Außenanlagen weiterf. Schulen 2711121-2711126 - - - - Summe Außenanlagen Grundschulen Außenanlagen weiterf. Schulen - Bezeichnung der Maßnahme Stand 31.12.2014 EURO 2711111-2711116 Außenanlagen Grundschulen Sachkonto. Kostenträger 30.000,00 23.000,00 3.300,00 1.800,00 8.500,00 2.400,00 5.000,00 2.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 500,00 500,00 11.250,00 11.250,00 - - Zugang Haushaltsjahr EURO + - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - 30.000,00 23.000,00 3.300,00 1.800,00 8.500,00 2.400,00 5.000,00 2.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 500,00 500,00 11.250,00 11.250,00 - - Stand 31.12.2015 EURO Seite 150 545410103 DSK Sanierung im Stadtgebiet 2015 Bezeichnung der Maßnahme 151.443,14 151.443,14 30.000,00 Stand 31.12.2015 EURO 545410300 Rückstellung Brücken Brückenprüfung nach DIN 1076 555550500 Rückstellung Wirtschaftswegesanierung 2014 555551000 55555100 Rückstellung Wegebau Neu-Bottenbroich Rückstellung unbeb. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Türnich, Flur 8, Fl.st.1709 Summe Instandhaltungsrückstellungen gesamt 2711401-2711406 Forst Summe unbebaute Grundstücke 2711303 Unbebaute Grundstücke Summe Tiefbau (Wirtschaftswege) 2711211-2711216 Tiefbau (Wirtschaftswege) Summe Tiefbau (Brücken) 2711223 Tiefbau (Brücken) 129.008,19 - 4.046,00 4.046,00 33.530,21 33.530,21 - - 420.693,14 50.000,00 - - - - 64.626,21 - 4.046,00 4.046,00 33.530,21 33.530,21 - 485.075,12 50.000,00 - - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - Summe Tiefbau (Kanäle) - 151.443,14 151.443,14 30.000,00 Zugang Haushaltsjahr EURO + - - - Stand 31.12.2014 EURO 2711211-2711216 Tiefbau (Kanäle) Summe Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze) 2711201-2711206 Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze) Summe Sportplätze Sachkonto. Kostenträger Anlage D Nr. 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Gebäude und bauliche Anlagen Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil) Abwasserkanäle Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil) Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken Badehallen, -häuser, -kabinen (massiv) Badehallen-, -häuser, -kabinen (teilmassiv) Badekabinen (Holzkonstruktion) Baracken Baubuden Behelfsbauten Betonschleusen Deiche Einkaufsmärkte Einlaufbauwerke einsch. Rechen und Schützen (Bauwerke) Eislaufhallen Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv) Friedhofskapellen Garagen massiv Garagen teilmassiv Gebäude, VerwaltungsGebäude, AusstellungsGebäude, BankGebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,…) Gebäude, GerichtsGebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Gebäude, Lager Gemeindezentren, Bürgerhäuser Grundstücksanschlusskanäle Hallen (in Leichtbauweise) Hallen (massiv) Hallen, landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen Hallen, Tennis-, Turn- und SportHallen, Reit- und Pferdeställe Hallenbäder Häuser, Einfamilien-, Wohn- (freistehend) Häuser, ReihenHäuser, KrankenHäuser, Mehrfamilien-, WohnHäuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt (1/3 Gewerbe, 2/3 Wohn) Heime, Personal- und Schwestern-, AltenHochschule, Universitäten Holzschleusen Hotels Kauf- und Warenhäuser Kindergärten, Kindertagessätten Kirchen, Stadt- und Dorf-, Kapelle Kläranlagen mit Zu- und Ableitung Krematorien (ohne Einäscherungsöfen) Kühlhallen Kur- und Heilbäder Laderampen Lagergebäude massiv Lagergebäude teilmassiv Leichenhallen Markthallen (Holzkonstruktion) Markthallen (massiv) Seite 151 Jahre ND Stadt Kerpen 30 - 40 60 - 80 30 - 40 30 - 40 33 30 - 40 50 40 15 - 20 16 8 5 50 100 30 - 50 30 - 40 20 - 30 50 - 60 40 60 - 100 60 - 80 20 - 40 50 - 80 30 - 60 50 - 80 40 - 60 60 - 80 40 - 60 40 - 60 40 - 80 60 - 80 14 25 40 30 - 50 30 40 - 70 60 - 100 60 - 100 40 - 60 60 - 80 60 - 80 40 - 80 60 - 80 20 - 30 40 - 80 40 - 60 40 - 80 60 - 80 20 50 - 60 20 60 - 80 25 40 - 60 20 - 40 60 - 80 15 - 20 50 40 80 40 40 33 40 50 40 20 16 8 5 50 100 50 40 30 60 40 100 80 40 80 60 80 60 80 60 60 80 80 14 25 40 50 30 70 100 100 60 80 80 80 80 30 80 60 80 80 20 60 20 80 25 60 40 80 20 50 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Jahre 40 50 20 50 20 - 30 60 - 80 20 10 33 50 - 80 16 35 - 40 33 17 25 40 - 50 20 - 25 20 - 25 15 - 20 40 40 - 50 ND Stadt Kerpen 40 50 20 50 30 80 20 10 33 80 16 40 33 17 25 50 25 25 20 40 50 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 Markthallen (teilmassiv) Parkhäuser, Tiefgaragen Pumpenhäuser Rettungswachen Rollschuhbahnen Saalbauten, Veranstaltungszentren Schalthäuser Schornsteine (aus Metall) Schornsteine (Mauerwerk oder Beton) Schulen und Berufsschulen Schuppen Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv) Silobauten (Beton) Silobauten (Kunststoff) Silobauten (Stahl) Sporthafen Sporthallen (Holzkonstruktion) Squash-, Tennishallen Stadiontribüne Stahlschleusen Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle Tiefgaragen (siehe Parkhäuser) Trafostationshäuser Traglufthallen Transformatoren- und Schalthäuser Trauerhallen Tunnelanlagen Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten Wassertürme Wohnbaracken 20 10 20 60 - 100 40 - 50 40 - 80 40 8 20 10 20 100 50 80 40 8 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Barrieren (Sportplätze) Betonmauer Bolzplätze (rote Erde) Brücken (Holzkonstruktion) Brücken (Mauerwerk oder Beton) Brücken (Stahlkonstruktion) Brunnen Drahtzaun Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) Fahrradständer (mobil) Fahrradständer (offen) Fahrradständer (überdacht) Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) Golfplätze Grünanlagen Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) Hofbefestigungen (mit Packlage) Holzzaun Kleinspielplätze Kompostplätze Deponie Kompostplätze Grünflächen Landungsbrücken und -stege Löschwasserteiche Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung) Orientierungssysteme Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) Parkplätze (mit Packlage) Pflastersteinwege 20 - 25 20 10 15 - 20 50 - 80 50 - 80 20 17 33 13 10 10 - 12 15 - 20 50 20 15 9 19 5 10 -12 8 - 10 20 - 25 20 - 25 20 20 - 25 10 9 19 12 - 15 25 20 10 20 80 80 20 17 33 13 10 12 20 50 20 15 9 19 5 12 10 25 25 20 25 10 9 19 15 Seite 152 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 Plattenwege Poller (Straßenverkehr) Schilderbrücken Spielplätze Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Straßen (Anliegerstraßen und Plätze ohne Straßenverkehr) Straßen (Hauptverkehrsstraßen) Straßen (Parkflächen - Straßenverkehr) Straßen (Sammelstraßen mit Straßenverkehr) Tank- und Waschplatz Wasserspeicher Wege und Plätze (unbefestigt) Wege und Plätze (aus Asphalt) Wege und Plätze (aus Beton) Wege und Plätze (aus Verbundsteinpflaster) Wege und Plätze (wassergebunden) Wehre (maschinelle Einrichtungen) Ziegelmauer 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abfüllanlagen (sonstige) Abfüllanlagen (vollautomatisch) Abgasmessgeräte (für Kfz) Abgasmessgeräte (sonstige) Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen) Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen) Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüfter Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens) Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges) Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage) Abzugsvorrichtungen Akkumulatoren Alarmanlagen Alarmgeber (Rettungsdienst) Antennenmasten (mobil) Antennenmasten (stationär) Arbeitsbühnen (mobil) Arbeitsbühnen (stationär) Aufzüge (mobil) Aufzüge (stationär) Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) Autowaschstraßen Bahnkörper (nach gesetzlichen Vorschriften) Bahnkörper (sonstige) Baucontainer Beleuchtungsanlagen Beschallungsanlagen Betriebsfunkanlagen Blockheizkraftwerke Brandmeldeanlagen 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 Seite 153 Jahre 12 - 15 8 - 10 10 12 - 15 20 - 25 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 15 - 20 20 5 20 40 - 50 12 - 15 15 - 20 20 17 - 20 ND Stadt Kerpen 15 10 10 15 25 60 60 60 60 20 20 5 20 50 15 20 20 20 10 7 8 8 15 - 20 8 - 10 10 7 8 8 20 10 12 - 16 16 10 - 15 15 12 - 15 15 20 - 25 25 12 - 15 15 8 - 10 10 - 15 10 15 10 - 12 14 10 11 5 5 10 11 15 11 15 20 10 33 15 10 20 - 30 9 - 15 11 10 10 12 14 10 11 5 5 10 11 15 11 15 20 10 33 15 10 30 15 11 10 10 Anlage D Nr. 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 3.90 3.91 3.92 3.93 3.94 3.95 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Brennstofftanks Brückenwagen Buchförderanlage Bürocontainer Dampferzeugung Dampfkessel Dampfmaschinen Dampfturbinen Dampfversorgungsleitungen Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften) Drehscheiben (sonstige) Druckkessel Druckluftanlagen (mobil) Druckluftanlagen (stationär) Druckrohrleitungen für Abwässer Druckrohrleitungen für Sickerwasser Druckwasserkessel Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) Elevatoren Emissionsmessgeräte (für Kfz) Emissionsmessgeräte (sonstige) Entstaubungsvorrichtungen Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte) Förderbänder Förderschnecken Freileitungen für Strom Funkanlagen Funknetzanbindung Gasleitungen Gaststätteneinbauten Gerüste (mobil) Gerüste (stationär) Gleichrichter Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) Gleisanlagen (sonstige) Gleiseinrichtungen Hängebahnen Hebebühnen (mobil) Hebebühnen (stationär) Heißluftanlagen Heizkanäle Hochregallager (automatisiert) Hochregallager (herkömmliche Bauweise) Hublifte (mobil) Hublifte (stationär) Kabelleitungen Kabelleitungen (erdverlegt) Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen Kälteanlagen Kläranlage Kompostwerk Klimaanlagen Kompressoren Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen) Krananlagen (sonstige) Ladeaggregate Ladeneinbauten Lichtreklame Lichtsignalanlagen Marmorkiesreaktor (Chloranlage) Martinshornanlage Seite 154 Jahre 25 20 15 10 15 15 15 19 15 - 20 33 15 15 5 12 30 - 40 15 - 20 15 20 14 8 8 14 20 14 14 20 - 25 11 11 40 - 45 8 11 15 19 33 15 25 - 30 14 11 15 14 40 - 50 15 15 11 15 35 - 40 35 - 40 20- 25 14 20 - 25 9 - 10 14 - 15 10 21 14 19 8 9 15 - 20 10 - 12 8 - 10 ND Stadt Kerpen 25 20 15 10 15 15 15 19 20 33 15 15 5 12 40 20 15 20 14 8 8 14 20 14 14 25 11 11 45 8 11 15 19 33 15 30 14 11 15 14 50 15 15 11 15 40 40 25 14 25 10 15 10 21 14 19 8 9 20 12 10 Anlage D Nr. 3.96 3.97 3.98 3.99 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110 3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117 3.118 3.119 3.120 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127 3.128 3.129 3.130 3.131 3.132 3.133 3.134 3.135 3.136 3.137 3.138 3.139 3.140 3.141 3.142 3.143 3.144 3.145 3.146 3.147 3.148 3.149 3.150 3.151 3.152 3.153 3.154 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen Maschinentechnik Kompostwerk Materialprüfgeräte Mediensicherungsanlage Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein) Messeinrichtungen (allgemein) Notrufanlage Leitstelle Notstromaggregate Ozonmessstation Parkleitsystem Pausensignalanlagen Photovoltaikanlagen Plattenbänder Portalwaschanlagen Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) Rollenbahnen Rückgewinnungsanlagen Schaufensteranlagen Schaukästen Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil) Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil) Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlage) Schlammbehandlung (maschinelle Schlammentwässerung) Schlammbehandlung (natürliche Schlammentwässerung) Schlauchwaschstraße Schmierstofftankanlagen Schmierstoffzapfanlagen Schrankenanlage (elektrisch betrieben) Schrankenanlage (handbetrieben) Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) Signalanlagen (sonstige) Solaranlagen Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z. B. Schieber, Regel Speisewasseraufbereitungsanlagen Stromgeneratoren Stromumformer Stromversorgungsleitungen Stromverteileranlagen (Märkte) Telekommunikationseinrichtungen Transportbänder Transportcontainer Treibstofftankanlagen Treibstoffzapfanlagen Überwachungsanlagen Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) Umweltmessstation Ventilatoren Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) Vermessungsgeräte (elektronisch) Vermessungsgeräte (mechanisch) Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage Videoanlagen Wärmetauscher Wasseraufbereitungsanlagen Wasserenthärtungsanlagen Wasserkessel Wasserreinigungsanlagen Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften) Seite 155 Jahre ND Stadt Kerpen 15 - 20 8 - 12 10 - 12 10 11 18 18 8 - 10 19 - 20 10 - 12 10 - 15 10 - 12 20 14 10 15 - 20 14 10 8 9 12 - 15 10 - 15 20 - 25 10 - 15 30 - 40 8 - 10 14 14 15 - 20 20 - 25 33 15 10 20 12 12 10 11 18 18 10 20 12 15 12 20 14 10 20 14 10 8 9 15 15 25 15 40 10 14 14 20 25 33 15 10 20 - 30 12 19 19 20 - 25 10 - 12 15 14 10 14 14 11 10 10 - 12 14 10 - 15 8 12 15 - 20 7 15 12 12 15 11 33 30 12 19 19 25 12 15 14 10 14 14 11 10 12 14 15 8 12 20 7 15 12 12 15 11 33 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 3.155 3.156 3.157 3.158 3.159 Weichen (sonstige) Winden (mobil) Winden (stationär) Windkraftanlagen Wohncontainer Jahre 15 11 15 16 10 4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung Abfallbehälter und -körbe Abkantmaschinen Abrichtmaschinen Anleimmaschinen Anspitzmaschinen Arbeitszelte Atemschutzgerät Atmungsgerät Ätzmaschinen Bädereinrichtungen Bahrwagen Banderoliermaschine Bänke aus Holz Bänke aus Metall oder Kunststoff Bänke aus Stein, Mauerwerk Bauentfeuchtungsgeräte Bautrockungsgeräte Beckeneinstiegsleitern Beckenreiniger Belüftungsgeräte (mobil) Beschichtungsmaschinen Bestuhlung von Trauerhallen Betonkleinmischer Biegemaschinen Bohnermaschinen Bohrhämmer Bohrmaschinen (mit CNC/NC) Bohrmaschinen (mobil) Bohrmaschinen (ohne CNC/NC) Bohrmaschinen (stationär) Bühnenausstattung Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk Bühnenpodium (versenkbar) Bühnenzubehör Bürgersteigkehrmaschinen Bürstmaschinen Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei) Dampfhochdruckreiniger Datensicherungssysteme Desinfektionsgeräte Direktbelichtungssysteme (für Offsetdruckplatten) Drehbänke Druckmaschinen Eloxiermaschinen Entfettungsmaschinen Entgratmaschinen Entlüftungsgeräte (mobil) Entwicklungströge Erodiermaschinen Erste-Hilfe-Puppen Etikettiermaschinen Fahrkartenverkaufsautomat Fahrkartenentwerter Falzmaschinen 10 - 12 13 13 13 13 6 8 - 10 5-7 13 10 - 12 10 - 12 8 8 - 10 20 - 25 30 - 40 5 5 20 - 25 10 - 12 10 13 20 - 25 6 13 8 7 7 8 8 16 15 - 20 20 - 25 15 - 20 20 - 25 8 - 10 10 8 8 - 10 3-5 10 5 16 13 - 15 13 13 13 10 6 13 4-8 13 10 10 13 Seite 156 ND Stadt Kerpen 15 11 15 16 10 12 13 13 13 13 6 10 7 13 12 12 8 10 25 40 5 5 25 12 10 13 25 6 13 8 7 7 8 8 16 20 25 20 25 10 10 8 10 5 10 5 16 15 13 13 13 10 6 13 8 13 10 10 13 Anlage D Nr. 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.97 4.98 4.99 4.100 4.101 4.102 4.103 4.104 4.105 4.106 4.107 4.108 4.109 4.110 4.111 4.112 4.113 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Färbmaschinen Feilmaschinen Fettabscheider Feuerlöschgeräte Feuerwehrleitern (mechanisch) Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) Filmentwicklungsgerät/-maschind (Druckerei) Filmschneidegerät (Druckerei) Folienschweißgeräte Fräsmaschinen (mobil) Fräsmaschinen (stationär) Friedhofsbagger Friedhofskreuze Funkenerosionsmaschinen Galvanisiermaschinen Gießmaschinen Graviermaschinen Handkehrmaschinen Härtemaschinen Hartplatzpflegegerät Heftmaschinen Hobelmaschinen (mobil) Hobelmaschinen (stationär) Hubkorb, -steiger Kanalleuchte mit Anschluss Kanalrohrfräse Kapellenausstattung Kehrmaschinen (selbstaufnehmend) Kehrrichtkarren Kommunikationssysteme Kraftfahrdrehleiter Krankentragen mit Fahrgestell Kranztransportwagen Kücheneinrichtung Küchengeräte Lackiermaschinen Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch) Leitpfostenwaschgerät Leuchttisch (Druckerei) Lochmaschine (Druckerei) Lötgeräte Magnetabscheider Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.) Markierungsmaschine Maskendichtprüfgerät Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Ultraschallgeräte, Zentrifuge) Messgeräte (Abwasser) Mülltonnen Mülltonneninstandhaltungsgerät Mülltonnentransportkarren Münzgeräte (z. B. zur Kopierer) Nassabscheider Netzwerkserver Nietmaschinen Paginiermaschinen Parkscheinautomat Parkuhren Perforiergerät Poliermaschinen (mobil) Seite 157 Jahre 13 13 5 8 15 - 20 3-4 10 8 13 8 15 8 - 10 20 - 25 7 13 13 13 5-7 13 5-7 13 9 16 10 - 12 8 - 10 5-7 40 - 50 8 - 10 10 - 12 10 15 - 20 8 8 - 10 10 - 15 10 13 25 8 - 10 6 8 13 6 ND Stadt Kerpen 13 13 5 8 20 4 10 8 13 8 15 10 25 7 13 13 13 7 13 7 13 9 16 12 10 7 50 10 12 10 20 8 10 15 10 13 25 10 6 8 13 6 9 20 - 25 10 - 12 9 25 12 8 - 10 10 - 12 10 - 12 15 - 20 10 - 12 7 5 3-5 13 8 10 - 12 15 - 20 4 5 10 12 12 20 12 7 5 5 13 8 12 20 4 5 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 4.114 Poliermaschinen (stationär) 4.115 Praxis-/Krankenhauseinrichtungen (Röntgentbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch) 4.116 Pressen 4.117 Presslufthämmer 4.118 Registerstanze (Druckerei) 4.119 Reproduktionskameras (Druckerei) 4.120 Rüttelmaschine/Schüttelmaschine (Druckerei) 4.121 Rüttelplatten 4.122 Sägen aller Art (mobil); Kettensäge 4.123 Sägen aller Art (stationär) 4.124 Salzstreuer für den Winterdienst 4.125 Sandstrahlgebläse 4.126 Sandstreuer für den Winterdienst 4.127 Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär) 4.128 Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel) 4.129 Sauerstoff-Schutzgerät 4.130 Saugschläuche 4.131 Schallpegelmesser 4.132 Scheren (mobil) 4.133 Scheren (stationär) 4.134 Schiebeleiter 4.135 Schlammbehandlung, Gasspeicherung und - verwertung, Gasbehälter 4.136 Schleifmaschinen (mobil) 4.137 Schleifmaschinen (stationär) 4.138 Schneeräumschild 4.139 Schneidemaschinen (mobil) 4.140 Schneidemaschinen (stationär) 4.141 Schneidgerät (Druckerei) 4.142 Schweißgeräte 4.143 Schredder 4.144 Skelett, Torso, Demonstrationspuppe 4.145 Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5.! 4.146 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 4.147 Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) 4.148 Spritzgussmaschinen 4.149 Sprungbrett (Schwimmbad) 4.150 Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern 4.151 Stampfer 4.152 Stanzen 4.153 Stauchmaschinen 4.154 Stempelmaschinen 4.155 Straßenfräse 4.156 Straßenkehrmaschine 4.157 Straßenschilder 4.158 Streuautomaten für den Winterdienst 4.159 Streugutbehälter, -kästen 4.160 Teerkocher, -spritze 4.161 Tragkraftspritzen für Feuerwehrfahrzeuge 4.162 Thermobinder/Klebebindemaschine (Druckerei) 4.163 Trennmaschinen (mobil) 4.164 Trennmaschinen (stationär) 4.165 Trockengeräte (z. B. Folientrockner) 4.166 Vakuum-Matratzen (Rettungsdienst) 4.167 Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil) 4.168 Verpackungsmaschinen 4.169 Vorbaukehrmaschinen 4.170 Werkzeuge 4.171 Winterdienstgeräte (allgemein) 4.172 Zusammentragmaschinen Seite 158 Jahre 13 ND Stadt Kerpen 13 12 14 7 8 6 8 11 8 14 8 - 10 9 8 - 10 20 - 25 10 - 12 10 - 12 8 - 10 8 8 13 10 - 12 17 - 20 8 15 10 - 12 8 13 8 13 6 10 - 15 3-5 8 - 10 10 - 15 13 10 - 12 15 - 20 11 14 10 8 5-7 8 - 10 20 - 25 8 - 10 15 - 20 10 - 15 15 8 7 10 7 3-4 3-8 13 5-7 8 - 11 8 - 10 12 12 14 7 8 6 8 11 8 14 10 9 10 25 12 12 10 8 8 13 12 20 8 15 12 8 13 8 13 6 15 5 10 15 13 12 20 11 14 10 8 7 10 25 10 20 15 15 8 7 10 7 4 8 13 7 11 10 12 Anlage D Nr. 5 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software) Adressiermaschinen Aktenvernichter Audiogeräte Autotelefone Banksysteme Beamer; Videobeamer Bepflanzungen in Gebäuden Bibliotheksmöbel Bildschirme Brief- und Paketwaagen Büchereiregalsystem für Präsenzbestand Büromaschinen (z. B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.) Büromöbel Cassettenrecorder CD-Player Data-Display Datensichtgeräte Dia-Projektor Drucker DVD-Player Faxgeräte Fernseher Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage) Filmgeräte Flipcharts Fotogeräte Frankiermaschinen Funksprechgerät/Handfunksprechgerät Garderobenausstattung Glasvitrinen Großrechner Handy Kameras (Wärmebild-/Spezial-/Digital-/Polaroid-) Klimageräte (mobil) Kommunikationsendgeräte (allgemein) Kopiergeräte Kuvertiermaschinen Laboreinrichtungen Ladeneinrichtungen Lagereinrichtungen Laptops Laubbläser/Laubsauger Lautsprecher Lehr- und Lernmaterial Leinwände Lesegeräte Magnetwand Metaplantafel Mobilfunkendgeräte Notebooks Overheadprojektoren Panzerschränke Peripheriegeräte (Drucker, Scanner u. Ä.) Personalcomputer Pinnwand Plotter Präsentationsgeräte Projektionsgeräte Projektionswände (mobil) Projektoren Seite 159 Jahre ND Stadt Kerpen 8 8 - 10 7 - 10 5 13 7-8 10 13 3-5 12 15 8 - 10 13 - 20 7 7 5 8 - 10 8 3-5 7 6-7 7 - 10 10 7 8 7 8 8 15 10 7 5 7 11 8 7 8 14 8 14 3-5 5 7 3-5 8 - 10 8 8 8 5 3-5 8 23 - 30 3-5 3-5 8 3 8 10 7 - 10 8 8 10 10 5 13 8 10 13 5 12 15 10 20 7 7 5 10 8 5 7 7 10 10 7 8 7 8 8 15 10 7 5 7 11 8 7 8 14 8 14 5 5 7 5 10 8 8 8 5 5 8 30 5 5 8 3 8 10 10 8 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79 5.80 5.81 5.82 5.83 5.84 5.85 5.86 5.87 5.88 5.89 5.90 5.91 5.92 5.93 Radios Räumgeräte Raumheizgeräte (mobil) Recorder Regalsystem einer Handbibliothek Registrierkassen Reißwölfe Rohrpostanlagen Scanner (u. ä. Peripheriegeräte) Schreibmaschinen Software (Anwendungen spezial) Software (Anwendungen standard) Software (Betriebssysteme und Netzwerk) Stahlregal Stahlschränke Stellwände Tafeln Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 €/qm) Teppiche (normale) Textendeinrichtungen Tresoranlagen Tresore Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten) Verstärker Vervielfältigungsgeräte Videogeräte Vitrinen Wandtafeln, Leinwände in Schulen Werkstatteinrichtungen Workstations Zeichengeräte (elektronisch) Zeichengeräte (mechanisch) Zeiterfassungsgeräte Jahre 7 9 9 7 15 6-8 8 10 3-5 9 5 - 10 5 5 10 14 - 20 20 18 - 25 15 8 6 25 23 - 30 8 7 7 7 - 10 9 25 14 - 15 3-5 8 14 8 - 10 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 Fahrzeuge Anhänger Auflieger Barkassen Bauwagen Bulldog Drehflügler Einsatzleitwagen Elektrokarren Fahrräder Fäkalienwagen Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug Flugzeuge (unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht) Heißluftballone Hochdruckspülwagen Hochgeschwindigkeitszüge Hubschrauber Hubwagen Kesselwagen Kipper Kleintraktoren Kleintransporter Kombiwagen Kraftfahrdrehleiter Krankentransportwagen, -fahrzeuge Lastkraftwagen Lokomotiven 11 11 20 12 12 19 12 - 14 8 7 8 - 10 8 - 10 21 5 8 - 10 25 19 8 - 10 25 9 8 - 10 10 6-8 10 - 12 6-7 9 - 10 25 Seite 160 ND Stadt Kerpen 7 9 9 7 15 8 8 10 5 9 10 5 5 10 20 20 25 15 8 6 25 30 8 7 7 10 9 25 15 5 8 14 10 11 11 20 12 12 19 14 8 7 10 15 21 5 10 25 19 10 25 9 10 10 8 12 7 10 25 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 Loren Luftschiffe Mannschaftstransportfahrzeuge Motorräder Motorroller Müllentsorgungsfahrzeug Müllverdichter/Radlader Notarzteinsatzwagen Omnibusse Personenkraftwagen Pontons Reiseomnibusse Rettungsboot Rettungsfahrzeuge Rettungstransportwagen Sattelschlepper Schadstoffmobil (LKW) Schlammsaugewagen Schlepper Segelyachten Sinkkastenreinigungswagen Spezialwagen Stapler Straßenablaufreinigungswagen Streufahrzeuge Traktoren Waggons, Gelenkwagen-Waggons Wechselaufbauten Wohnmobile, -wagen Jahre 25 8 8 - 10 7 7 6-8 8 - 10 5-7 9 6-8 30 6 10 - 12 6 6-7 9 6-8 8 - 10 12 20 7 - 10 25 8 7 - 10 8 - 10 12 25 11 8 7 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 Sonstige Anlagegüter Betten Bierzelte Brennofen (Töpferwerkstatt) Buchpresse Datenhallen (mobil) Defibrillator EC-Kartenleser Einbauküchen Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer) Fahnenmasten Fleischwaagen Geldprüfgeräte Geldsortiergeräte Geldwechselgeräte Geldzählgeräte Gemüsewaagen Geschirrspülmaschinen Getränkeautomaten Gläserspülmaschinen Heißluftgebläse (mobil) Hochdruckreiniger Industriestaubsauger Kaltluftgebläse (mobil) Kartenleser Kehrmaschinen Kombinationsschutzräume Krankenbetten Kreditkartenleser Kühleinrichtungen Kühlschränke 15 8 25 14 15 7 8 18 4 10 7 7 7 7 7 11 7 - 10 7 7 - 10 11 8 7 11 8 9 - 10 16 6 8 8 - 10 10 Seite 161 ND Stadt Kerpen 25 8 10 7 7 8 10 7 9 8 30 6 12 6 5 9 8 10 12 20 10 25 8 10 10 12 25 11 8 15 8 25 14 15 7 8 18 4 10 7 7 7 7 7 11 10 7 10 11 8 7 11 8 10 16 6 8 10 10 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 Laborgeräte Leergutautomaten Leitern Litfasssäule, Werbetafel Mikroskope Mikrowellengeräte Obstwaagen Passbildautomaten Pflegebetten Präzisionswaagen Regeleinrichtungen (allgemein) Reinigungsgeräte (fahrbar) Schneepflüge Spielautomaten Staubsauger Sterilisatoren Teppichreinigungsgeräte (transportabel) Toilettenkabinen, -wagen Unterhaltungsmusikautomaten Unterhaltungsvideoautomaten Verkaufsbuden, -stände Verkaufstheken Visitenkartenautomaten Warenautomaten Wäschetrockner Waschmaschinen Wasserhochdruckreiniger Zentrifugen Zigarettenautomaten Jahre 13 7 18 8 - 12 13 8 11 5 6 13 18 9 10 6 7 10 7 9 8 6 8 10 5 5 8 10 8 10 8 8 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 Musikinstrumente, -zubehör Blas- und Schlaginstrumente Tasteninstrumente Streichinstrumente Elektronisches Stimmgerät Gitarrenverstärker Klavierbank Mikrofonanlage Mixer/Verstärker Orchesterpult 10 - 15 15 - 20 8 - 12 10 5 20 5 5 30 Seite 162 ND Stadt Kerpen 13 7 18 12 13 8 11 5 6 13 18 9 10 6 7 10 7 9 8 6 8 10 5 5 8 10 8 10 8 15 20 12 10 5 20 5 5 30 Anlage E Aufstellung der Restschulden aus kommunalverbürgten Darlehen zum 31.12.2015 Erftland Holding GmbH Darlehen Nr. Gläubiger VE-Nr. Nominal Restschuld 31.12.2015 6013011129 KSK 2.000.11 städtischer Anteil 35,5 % 4.528.000,00 € 3.822.674,17 € 6013011145 KSK 5.000.11 städtischer Anteil 35,5 % 4.528.000,00 € 577.076,81 € 9.056.000,00 € 4.399.750,98 € 3.214.880,00 € 1.561.911,60 € 1.357.049,33 € 204.862,27 € städtischer Anteil 35,5 % Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH Nr. Straße Gläubiger VE-Nr. Darlehen Nr. Nominal Restschuld 31.12.2015 23 Adenauerstr. 28 KfW 23.000.20 7131990 26 Gücherweg 1-7 KfW 26.000.20 4322161 101.000,00 € 42.164,96 € 31 Coloniastr. 1-5 KfW 31.000.20 3986481 98.000,00 € 41.886,08 € 41 Wilhelm-Busch-Str. 1-3 KfW 41.000.20 5471929 460.000,00 € 269.115,41 € 42 Lichweg 1-3 KfW 42.000.20 9764782 119.000,00 € 52.598,02 € 45 Schillerstr. 1-3 u.a. KfW 45.000.20 5471934 290.000,00 € 169.659,96 € 46 Annostr. 2-8 KfW 46.000.20 3617370 233.000,00 € 102.986,07 € 63 Am Bug 1-4 KfW 63.000.20 641880 249.500,00 € 106.038,64 € 79 Dürener Str. 65-67 KfW 79.000.20 6390452 140.000,00 € 59.958,61 € 84 Gluckstr. 5-13 KfW 84.000.20 7376610 192.000,00 € 87.269,78 € 88 Am Hüttenhof 7 KfW 88.000.20 6795365 70.500,00 € 35.151,43 € 134 Albertus-Magnus-Str. 3 KfW 134.000.20 5991616 40.000,00 € 23.039,88 € 10 Schützenstr. 1-3 (1/2) KSK 10.000.11 6013005274 357.905,00 € 267.143,12 € 12 Elisabethstr. 25 KSK 12.000.11 6013009270 664.679,45 € 518.196,48 € 14 Rosentalstr. 2 KSK 14.000.11-01 6013008941 62.377,61 € 46.612,90 € Erwerb Häuser St. Kerpen KSK 14.000.11 6013005261 1.022.583,76 € 735.952,60 € 16 Thomas-Mann-Str.1-9 u.a. KSK 16.000.11 6013006558 441.756,19 € 324.714,84 € 19 Hebbelstr. 7-11 u.a. KSK 19.000.11-01 6013009157 158.500,48 € 122.482,61 € 24 Am Hüttenhof 3 KSK 24.000.11-01 6013009283 71.580,86 € 57.218,56 € 26 Gücherweg 1-7 KSK 26.000.11-01 6013010586 50.000,00 € 41.848,84 € 30 Kölner Str. 55-57 KSK 30.000.11-01 6013006613 105.326,13 € 75.083,11 € 31 Coloniastr. 1-5 KSK 31.000.11-01 6013010638 35.000,00 € 29.336,88 € 38 Kölner Str. 59 KSK 38.000.11-01 6013006626 52.663,06 € 37.579,65 € 47 Gustav-Heinemann-Str. 23 KSK 47.000.11 6013006011 44.993,69 € 29.866,32 € 52 Grabenweg 14-18 KSK 52.000.11-02 6013009306 94.077,71 € 73.588,70 € 53 Weyerstr. 21-27 KSK 53.000.11-01 6013009144 143.161,73 € 110.629,43 € 55 Am Judendheim 3-13 KSK 55.000.11-03 6013009827 330.000,00 € 270.748,01 € 59 Louisenthal 12 KSK 59.000.11-01 6013004437 20.451,68 € 8.793,92 € 60 Kapellenweg 5-7 KSK 60.000.11 6013009186 88.453,50 € 69.900,72 € 62 Friedensring 47-53 KSK 62.000.11-02 6013008297 71.580,86 € 45.965,97 € 63 Am Bug 1-4 KSK 63.000.11-01 6013009830 57.275,00 € 46.991,01 € 78 Gücherweg 21-35 KSK 78.000.11-01 6013001715 143.161,73 € 74.798,18 € 79 Dürener Str. 65-67 KSK 79.000.11-01 6013010654 45.000,00 € 37.718,92 € 80 Breitestr. 61,63 u.a. KSK 80.000.11-02 6013009209 128.334,26 € 101.416,47 € 83 Gluckstr. 10-20 KSK 83.000.11-02 6013009212 276.097,62 € 218.187,23 € 84 Gluckstr. 5-13 KSK 84.000.11-01 6013009856 15.500,00 € 12.717,10 € 88 Am Hüttenhof 7 KSK 88.000.11-01 6013011226 25.000,00 € 21.055,12 € KSK 113.000.11-01 6013007104 48.572,73 € 34.213,18 € 14 u.a. 113 Eichenweg 1 Seite 163 80.171,00 € Objekt verkauft Anlage E Aufstellung der Restschulden aus kommunalverbürgten Darlehen zum 31.12.2015 114 Lothringer Str. 4-6 KSK 114.000.11 6011049711 149.808,52 € 73.054,25 € 122 Nordring 16 KSK 122.000.11 6013001786 1.062.464,53 € 576.872,80 € 125 Hauptstr. 419-425 KSK 125.000.11 6013003289 664.679,45 € 399.611,27 € 132 Hauptstr. 417 KSK 132.000.11 6013004767 306.775,13 € 214.209,56 € 137 Adenauerstr. 24-26 KSK 137.000.11-01 6056980 204.516,75 € 123.977,11 € 145 Kindergarten-Buir KSK 145.000.11-01 6007026719 200.000,00 € 170.839,76 € 145 Kindergarten-Buir KSK 145.000.11 6013009872 563.000,00 € 9.778.448,43 € 469.068,62 € 6.430.262,08 € 12.993.328,43 € 7.992.173,68 € insgesamt Erftland Andere Restschuld 31.12.2015 GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Kerpen mbH "Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis" 3.523.984,24 € 69.700,38 € SUMME 11.585.858,30 € Seite 164 Anlage F Ende gewidmeter Bereich Horrem Haus Nr. 19 Blatzheim Mozartstraße Bergstraße Oscar-Straus-Straße Fichtenpfad Ortsteil bis von Straße 8.000 € 7.000 € erwartete Beiträge Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen Seite 165 Seite 166 Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 (2) Ziff. 8 GemHVO Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 112.138,05 € p.a. Anlage G Seite 167 III. Finanzanlagen 1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen II. Sachanlagen 0211001 Grund u. Boden Grünanlagen 0212001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen) 0221001 Grund u. Boden Ackerland 0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten 0241001 Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen(s.ub.Grundst.) 0311001 Grund und Boden Kinder- u. Jugendeinrichtungen 0312001 Gebäude (Kindertageseinr.) 0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) 0321001 Grund und Boden mit Schulen 0322001 Gebäude (Schulen) 0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen) 0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten 0332001 Gebäude (Wohnbauten) 0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten) 0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden 0342001 Gebäude (s. Gebäude) 0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude) 0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 0421001 Brücken und Tunnel 0441001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0451001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0511001 Bauten auf fremden Grund und Boden 0611001 Kunstgegenstände 0651001 Baudenkmäler 0711001 Maschinen und technische Anlagen 0711091 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt) 0711201 Fahrzeuge 0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen 0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS 0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3 0811091 Betriebs- und Geschäftsausstattung (19% MwSt) 0811101 EDV-Ausstattung 0811201 Reinigungsgeräte 0811291 Reinigungsgeräte (19% MwSt) 0811501 Geräte < 410 € (GWG) 0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen 0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt) 0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung) 0811611 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) Turnhallen 0811621 Geringw. Wirtschaftsg (Ausstattung) OGS 0811691 Ausstattung < 410 € (GWG) (19% MwSt) 0811701 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) 0811711 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte) 0811721 Geringw. Wirtschaftsgüter (Werkzeuge Hausmeister) 0961101 Anlagen im Bau (Hochbau) 0961191 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt) 0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau) 0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Summe Sachanlagen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0111001 Konzessionen 0121001 Lizenzen 0131001 Software Summe Immaterielle Vermögensgegenstände Anlage H 14.967.014,00 32.966.882,01 5.389.933,02 10.193.307,85 2.759.689,50 620.956,55 25.677,56 3.215.598,12 15.893.612,39 992.573,80 30.765.228,00 91.338.254,69 407.461,52 1.160.945,55 818.171,74 41.713,70 14.228.228,21 56.423.699,09 364.981,69 42.982.752,46 6.724.814,41 100.727.634,72 107.385.199,10 505.979,43 661.387,83 1.366.001,00 53.291,23 3.875.870,32 8.318,50 3.402.064,89 6.997.173,55 96.247,60 3.228,24 48.320,68 172.943,90 220.416,23 4.419,50 22.472,27 142.433,39 5.660,92 7.697,20 823.922,15 2.514,94 1.066,32 31.744,39 8.476,21 5.407,10 470,76 4.198.848,25 8.540,27 13.132.241,88 10.734.099,33 571.968.573,96 95.961,19 568,82 811.888,85 908.418,86 Stand 31.12.14 EURO 899.612,93 391.104,09 9.057,74 820,59 123.696,03 11.263,86 6.678,64 394,08 428,40 2.350,00 500.146,95 791.727,57 1.433,41 69.107,93 270.905,23 251.831,04 10.896,67 7.209,18 55.112,99 7.291,20 3.959.491,03 2.775.233,06 500.086,40 9.746.266,09 6.429,75 70.550,61 76.980,36 Zugang im Haushaltsjahr EURO + - 2.485,00 408.937,39 5.393,52 70.233,53 305.772,30 622.992,69 232.274,92 24,25 155.063,75 185,20 8,04 4.729,43 966,28 152.121,68 695,40 1.066,32 1.127,71 548,12 390,77 1.965.016,30 - Abgang im Haushaltsjahr EURO - Anschaffungs- und Herstellkosten - - - - - - 82.862,50 671.484,75 1.199,00 76.781,16 716.738,67 3.714,75 187.252,88 3.534,46 5.801,22 6.081,34 347.760,88 1.199,00 97.423,57 2.276.335,29 1.322.524,30 1.013,84 6.134,08 12.822,01 698,53 13.866,95 394,59 1.093,12 1.233.237,90 8.540,27 3.702.417,24 722.212,24 - - Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- - 307.866,44 659,00 233.492,53 50.258,64 2.232.824,96 21.935,40 18.968,00 2.714,56 1.158.097,58 17.759,00 86.713,38 3.149.811,64 2.530.210,80 38.662,00 12.369,84 164,41 1.064,00 282.236,63 1.065,00 355.806,52 376.826,26 8.675,93 280,00 2.287,41 12.771,86 38.503,25 455,00 2.509,20 800,00 86,00 10.945.875,24 1.177,00 16,75 68.725,52 69.919,27 Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO - Anlagenspiegel zum 31.12.2015 - 228.780,20 6,25 90.398,96 184,20 8,04 4.706,43 959,28 152.032,68 694,40 1.064,32 1.121,71 546,12 388,77 480.891,36 - Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + Abschreibungen - 1.568.037,78 2.408.240,85 2.147.232,51 299.760,00 13.772,50 16.770,56 261.664,00 1.537.709,92 225.996,44 18.056.461,65 204.393,92 280.090,00 144.938,74 4.460,92 3.991.380,91 8.991.960,54 125.445,69 756.175,63 660.117,41 27.263.840,81 19.907.377,95 181.131,43 91.201,67 264,41 5.974,23 2.600.862,75 4.234,50 1.620.731,44 2.708.377,24 34.336,18 989,24 21.084,09 68.936,43 85.340,44 1.772,50 10.044,47 136.183,96 4.676,64 7.682,20 670.859,47 1.812,54 31.695,39 7.319,50 4.836,98 78,99 97.166.255,42 75.396,99 584,57 600.621,37 676.602,93 Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO - 15.866.626,93 31.704.600,82 3.653.176,92 7.646.195,69 2.454.157,57 737.427,71 8.907,00 2.953.934,12 15.083.905,00 776.970,75 30.765.228,00 73.469.440,00 207.030,46 883.205,55 673.233,00 43.054,00 10.437.303,29 47.779.499,43 239.536,00 42.396.510,71 6.162.120,57 75.740.129,20 88.800.345,45 324.848,00 571.200,00 1.367.170,00 47.317,00 1.117.974,66 4.084,00 2.065.036,44 4.384.865,07 72.622,89 16.105,95 26.842,00 111.216,65 191.273,86 2.647,00 19.719,00 1.520,00 18,00 15,00 941,00 7,00 49,00 29,00 22,00 1,00 6.925.101,38 12.205.057,70 10.511.973,49 482.583.568,33 20.564,20 6.414,00 281.818,09 308.796,29 Buchwert 31.12.15 EURO Buchwert 14.967.014,00 31.398.844,23 3.289.558,61 8.046.075,34 2.459.929,50 607.184,05 9.566,00 2.953.934,12 14.589.395,00 816.836,00 30.765.228,00 75.514.618,00 225.003,00 880.855,55 692.201,00 39.967,34 10.236.847,30 48.589.836,13 257.295,00 42.226.576,83 6.151.410,38 76.613.605,55 90.008.031,95 363.510,00 582.556,00 1.365.901,00 48.381,00 1.328.464,00 5.149,00 2.137.133,72 4.575.223,61 70.403,15 2.519,00 29.524,00 116.779,33 173.571,00 3.102,00 14.937,00 2.343,00 25,00 15,00 1.116,00 8,00 2,00 49,00 35,00 24,00 3,00 4.198.848,25 8.540,27 13.132.241,88 10.734.099,33 485.267.302,42 21.741,20 1,00 279.993,00 301.735,20 Buchwert 31.12.14 EURO Seite 168 1011101 Anteile Energiepartner Kerpen GmbH 1011201 Anteile WFK 1011301 Anteile GEV 1111001 Beteiligungen 1111011 Beteiligungen Energiepartner Kerpen 1221001 Wertpapiere des Anlagevermögens 1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1321001 Ausleihungen an Beteiligungen 1391001 Sonstige Ausleihungen 1391201 Ausleihungen an DSK Summe Finanzanlagen Gesamtsumme Anlage H 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 571.664,17 1.813.930,10 29.219.736,91 950.000,00 51.909.701,97 624.786.694,79 Stand 31.12.14 EURO 1.801.911,23 11.625.157,68 Zugang im Haushaltsjahr EURO + 405.489,42 35.000,00 400.000,00 61.808,88 Abgang im Haushaltsjahr EURO 57.720,00 29.149.546,96 950.000,00 30.157.266,96 32.122.283,26 Anschaffungs- und Herstellkosten Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO 11.015.794,51 Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + 480.891,36 Abschreibungen Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO 97.842.858,35 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 977.153,59 1.791.210,10 400.000,00 131.998,83 23.554.346,24 506.446.710,86 Buchwert 31.12.15 EURO Buchwert 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 571.664,17 1.813.930,10 29.219.736,91 950.000,00 51.909.701,97 537.478.739,59 Buchwert 31.12.14 EURO Seite 169 IV. Sonstige Sonderposten 2391001 Sonstige Sonderposten Summe Sonstige Sonderposten Gesamtsumme 555.764,04 555.764,04 235.188.735,27 2.720.159,83 44.007.220,82 53.475.609,02 3.681.827,91 3.361.244,14 104.525.901,89 II. Beiträge 2321101 SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) 2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) 2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge) 2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge) Summe Beiträge III. Gebührenausgleich 244.375,79 100.960.862,80 855.786,91 13.111.029,20 130.967,47 29.644,55 835,00 298.200,07 11.755.207,72 127.386.909,51 Stand 31.12.14 EURO I. Zuwendungen 2310001 SoPo Bund 2311001 SoPo Land 2311101 SoPo Land Schulpauschale 2311201 SoPo Land Sportpauschale 2311301 SoPo Land Feuerschutzpauschale 2311401 SoPo Land Investitionspauschale 2311501 SoPo aus Zuwendungen vom Land für Dritte 2312001 SoPo Gemeinden (GV) 2313001 SoPo Zweckverbände 2314001 SoPo sonst. öff. Bereich 2317001 SoPo private Unternehmen 2318001 SoPo übrige Bereiche Summe Zuwendungen Anlage H 109.410,00 109.410,00 6.403.155,74 350.168,24 1.533.671,82 816.517,38 717.168,77 3.067.357,97 814.479,47 122.604,45 819.180,91 4.331,00 141.392,83 974.230,87 2.876.219,53 Zugang im Haushaltsjahr EURO + 655.034,31 479.965,37 - 17.982,12 274,06 156.592,76 220,00 175.068,94 Abgang im Haushaltsjahr EURO - Anschaffungs- und Herstellkosten - - - - Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- 691,00 691,00 6.147.763,19 1.378.056,54 1.312.188,47 86.599,57 20.230,00 2.797.074,58 5.549,00 2.175.848,72 83.681,46 839.179,75 15.391,54 1.937,00 62,00 27.715,60 200.632,54 3.349.997,61 Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO - Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015 168.377,94 - 17.430,12 273,06 150.455,76 219,00 168.377,94 Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + Abschreibungen 5.529,00 5.529,00 46.059.260,09 10.976.821,94 10.333.306,79 346.628,47 594.875,60 22.251.632,80 12.293,79 17.235.836,15 428.618,06 4.267.552,86 88.736,47 13.161,55 177,00 59.273,44 1.696.448,97 23.802.098,29 Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO - 659.645,04 659.645,04 194.877.596,61 2.590.362,70 34.564.070,70 43.958.819,61 4.052.368,21 2.766.368,54 85.341.627,06 Buchwert 31.12.14 EURO 550.926,04 550.926,04 195.108.860,43 2.720.159,83 34.408.455,42 44.454.490,70 3.421.799,01 2.786.598,54 85.071.343,67 237.631,00 85.883.445,25 510.577,25 9.532.200,33 57.622,54 18.420,00 720,00 266.642,23 10.259.172,29 106.766.430,89 Buchwert 232.082,00 84.521.524,00 549.499,24 9.506.064,49 46.562,00 16.483,00 658,00 380.319,46 11.032.769,62 106.285.961,81 Buchwert 31.12.15 EURO KOLPINGSTADT KERPEN Beteiligungsbericht 2015 Seite 170 Seite 171 Beteiligungen der Stadt Kerpen (Stand: 31.12.2015) Seite Gesellschaften 1. Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH 3 2. Erftland Holding Gesellschaft mbH . 17 3. Radio Erft GmbH & Co. KG .. 29 4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH . 39 Zweckverbände 5. Jugendmusikschule La Musica 49 6. Volkshochschule Bergheim (VHS) .. 67 7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) .. 79 Seite 172 Seite 173 1. Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter - Erftland Holding GmbH - Zweckverband für die Kreissparkasse Köln - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Christian Nielsen, Rechtsanwalt (seit 24. Mai 2007) 3. Mitglieder des Aufsichtsrates - Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied - bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen - Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf - ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen - Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied - Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln 4. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 2.500.000,00 € sind beteiligt: Erftland Holding GmbH Zweckverband für die Kreissparkasse Köln Stadt Bedburg Stadt Bergheim Kolpingstadt Kerpen Stadt Elsdorf Anteil Insgesamt € 2.350.000,00 12.650,00 27.700,00 41.450,00 52.750,00 15.450,00 2.500.000,00 Beteiligungsverhältnis % 94,000 0,506 1,108 1,658 2,110 0,618 100,000 Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht richtet sich nach der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung der Gesellschafter an der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH. Seite 174 79 Seite 175 80 Seite 176 81 Seite 177 82 Seite 178 83 Seite 179 84 Seite 180 85 Seite 181 86 Seite 182 87 Seite 183 88 Seite 184 89 Seite 185 90 Seite 186 91 Seite 187 2. Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter - Zweckverband für die Kreissparkasse Köln - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Christian Nielsen, Rechtsanwalt 3. Mitglieder des Aufsichtsrates - Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied - bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen - Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf - ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen - Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied - Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln 4. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 50.000,00 € sind beteiligt: Zweckverband für die Kreissparkasse Köln Stadt Bedburg Stadt Bergheim Kolpingstadt Kerpen Stadt Elsdorf Anteil Insgesamt € 4.050,00 8.900,00 14.650,00 17.750,00 4.650,00 50.000,00 Beteiligungsverhältnis % 8,10 17,80 29,30 35.50 9,30 100,00 In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € Kapitalanteil eine Stimme (§ 15 (2) des Gesellschaftsvertrages). Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung Seite 188 95 Seite 189 96 Seite 190 97 Seite 191 98 Seite 192 99 Seite 193 100 Seite 194 101 Seite 195 102 Seite 196 103 Seite 197 104 Seite 198 105 Seite 199 3. Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter Komplementärin ist die Radio Erft GmbH, Bergheim, die gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages allein zur Führung der Geschäfte berechtigt und verpflichtet ist. Kommanditisten - RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG - Rhein-Erft-Kreis - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Stadt Brühl - Stadt Erftstadt - Stadt Frechen - Stadt Hürth - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Pulheim - Stadt Wesseling - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Radio Erft GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dietmar Henkel 3. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 409.033,51 € sind beteiligt: RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Rhein-Erft-Kreis Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Stadt Erftstadt Stadt Frechen Stadt Hürth Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Stadt Wesseling Stadt Elsdorf Anteil Insgesamt € 306.775,12 Beteiligungsverhältnis % 75,00 54.196,94 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 2.045,17 13,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,50 409.033,51 100,00 Seite 200 4. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (LRG) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: 1. die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen, 2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen, 3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen, 4. Hörfunkwerbung zu verbreiten. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen, den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen. Seite 201 Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 1. Grundlagen des Unternehmens Bei der Gesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG handelt es sich um eine sogenannte Betriebsgesellschaft im Sinne des Landesrundfunkgesetzes NRW. Die Betriebsgesellschaft ist eine der beiden Säulen im lokalen Rundfunkmodell NRW. Daneben gibt es als zweite Säule die sogenannte Veranstaltergemeinschaft, ein e.V., der Inhaber der Sendelizenz und verantwortlich für die journalistischen Inhalte ist. Die Betriebsgesellschaft trägt die Kosten der Veranstaltergemeinschaft, ins-besondere die Personalkosten der Redaktion und erhält im Gegenzug im Rahmen eines tauschähnlichen Vorgangs das Vermarktungsrecht für zweimal 5 Minuten Sendezeit je Stunde. Mit der Vermarktung der 5-minütigen Werbezeiten hat die Betriebsgesellschaft für das lokale Werbefenster die HSG Hörfunk Service GmbH, Köln, beauftragt. Das 5-minütige nationale Werbefenster wird vom Mantelprogrammzulieferer Radio NRW GmbH, Oberhausen, über die RMS Radio Marketing Service GmbH, Hamburg, vermarktet. Neben der Vermarktung der Werbezeiten ist die Betriebsgesellschaft für die Bereitstellung der Sende- und Übertragungstechnik, das Marketing und allgemeine Verwaltungsaufgaben verantwortlich. Auch für diese Aufgaben hat die Betriebsgesellschaft einen Dienstleistungsvertrag mit der HSG Hörfunk Service GmbH geschlossen. 2. Wirtschaftsbericht a. Lage der Gesellschaft Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2015 insgesamt ein Wachstum von 3,5 %. Die Tageszeitungen weisen ein leichtes Umsatzminus von -0,2 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um 5,4 %. Die Internetwerbeumsätze bleiben zum Vorjahr konstant (+0,1 %). Die Gattung Radio erzielte 2015 bei den Brutto-werbeerlösen ein Umsatzwachstum von 2,9 %. Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 229 ab und verdoppelt damit fast (TEUR 117 bzw. +95,7 %) das Vorjahresergebnis. Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2015 um TEUR 169 (+8,9 %) auf TEUR 2.065 gestiegen. Hiervon entfallen TEUR 1.634 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um TEUR +163 (+11,1 %) höher sind. Anlage Seite II 1 Seite 202 Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um TEUR +24 (+6,0 %) auf TEUR 423 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.792 leicht (+1,6 %) zum Vorjahr erhöht. Für 2015 war ein Ergebnis von TEUR -6 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Insbesondere die Kosten der Veranstaltergemein-schaft liegen mit TEUR 845 um TEUR -61 niedriger als geplant. Der Sender Radio Erft erreichte im März 2015 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 27,6 %, die im Juli 2015 auf 28,0 % stieg. b. Liquidität und Finanzstruktur Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von TEUR 409 beträgt die Eigenkapitalquote 50,7 %. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel. 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der Gesellschaft nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. 4. Prognosebericht Für 2016 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von TEUR 230 aus. Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung werden mit TEUR 1.535 leicht über dem Ist des Jahres 2015 geplant. Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar und Februar über Plan und Vorjahr. Seite 203 Anlage Seite II 2 5. Chancen und Risiken Die Ergebnisse des Senders sind stark abhängig zum einen von den erzielten Werbeerlösen und zum anderen von den Hörer-Reichweiten als Grundlage der Vertriebsprovision von Radio NRW GmbH. Über die Jahre sind die Werbeerlöse, die direkt für die Sender akquiriert werden, relativ stabil. Umsatzrückgänge bei regionalem Großhandel und im nationalen Geschäft konnten durch höhere lokale Erlöse aufgefangen werden. Die für die Auszahlung der Vertriebsprovision anzusetzende Hörer-Reichweite aus den E.M.A.Messungen im März und Juli eines Jahres können schwanken und zu Erlösrisiken führen. Über die Jahre hinweg sind jedoch größere Schwankungen eher die Ausnahme. Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden. Bergheim, 18. März 2016 Geschäftsführung Anlage Seite II 3 Seite 204 Seite 205 C. Rechnungsabgrenzungsposten II. Kassenbestand I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 590.084,52 (i. V. EUR 498.464,41) 2. Sonstige Vermögensgegenstände B. Umlaufvermögen III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte A. Anlagevermögen Aktiva Bilanz 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim 402,38 597.604,40 1.250,00 678.782,99 750,00 806.992,71 57.647,97 597.202,02 44.460,13 728.615,62 313,50 728.929,12 539.554,05 25.564,59 79.928,59 48.216,00 684.155,49 25.564,59 77.313,59 47.709,00 6.148,00 EUR EUR 4.040,00 31.12.2014 31.12.2015 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 181.906,97 (i.V. EUR 95.202,54) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 1.857,60 (i. V. EUR 17.483,03) - C. Verbindlichkeiten 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen B. Rückstellungen Kapitalanteile der Kommanditisten A. Eigenkapital 678.782,99 214.157,35 311.928,45 806.992,71 7.347,97 19.053,83 63.397,98 124.357,57 0,00 55.592,13 55.592,13 409.033,51 EUR 31.12.2014 499,80 4.709,10 67.498,98 239.220,57 20.660,00 65.370,75 86.030,75 409.033,51 EUR 31.12.2015 Passiva Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 EUR 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand 4. Personalaufwand Löhne und Gehälter 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 2.920,39 (i.V. EUR 7.880,63) - davon aus der Aufzinsung EUR 878,62 (i. V. EUR 754,96) 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Steuern vom Ertrag 10. Sonstige Steuern 11. Jahresüberschuss 12. Gutschrift auf Gesellschafterkonten 13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung Seite 206 2014 EUR 2.065.287,96 27.773,46 868,45 1.896.231,61 43.522,40 0,00 2.984,50 4.320,89 22.064,61 1.792.201,39 4.710,06 22.742,32 1.764.598,62 11.110,78 270.232,41 40.884,01 94,00 229.254,40 229.254,40 136.981,40 20.228,02 133,14 116.620,24 116.620,24 0,00 0,00 V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 18. März 2016 in Köln unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ Seite 207 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. Köln, 18. März 2016 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gez. Brings Wirtschaftsprüfer gez. Schröder Wirtschaftsprüfer Seite 208 Seite 209 4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Gesellschafter - Rhein-Erft-Kreis - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Stadt Brühl - Stadt Erftstadt - Stadt Frechen - Stadt Elsdorf - Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „HÜSTA“ - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Pulheim - Stadt Wesseling - KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 2. Geschäftsführung Frau Prof. Dr. Beate Braun, Unternehmensberaterin 3. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 777.163,66 € sind beteiligt: Rhein-Erft-Kreis Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Stadt Elsdorf Stadt Erftstadt Stadt Frechen Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Stadt Wesseling KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil Insgesamt € 664.679,42 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 Beteiligungsverhältnis % 85,524 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 777.163,66 100,00 4. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Seite 210 Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der Antrag stellenden Kommune durchzuführen. Seite 211 119 Seite 212 120 Seite 213 121 Seite 214 122 Seite 215 123 Seite 216 124 Seite 217 125 Seite 218 126 Seite 219 5. Musikschule Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteherin: Maria Pfordt, Bürgermeisterin der Stadt Bergheim Stv. Verbandsvorsteher: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Anne Keller Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Johannes Mies Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3.. Zusammensetzung im Jahr 2015: Stadt Bedburg: 3 Mitglieder Stadt Bergheim: 7 Mitglieder Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder Stadt Pulheim: 6 Mitglieder Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015: &DUUDVFR0ROLQD0DQXHO +HLQLVFK,ULV .OLQJHOH+HUPDQQ-RVHI 1LHGHUMRKDQQ2OLYHU 3DIIHQKRO]8ZH 6SUFN'LHWHU Weingarten, Albert 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Einlagen werden jährlich aufgrund der Einwohner- und Schülerzahl neu ermittelt. Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Elsdorf Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Verbandsumlage Insgesamt € 38.760,00 95.812,00 40.454,00 92.868,00 91.706,00 359.600,00 Seite 220 Anteil % 10,78 26,64 11,25 25,83 25,50 100,00 Lagebericht - 35 Seite 221 Lagebericht der Musikschule La Musica zum Stichtag 31.12.2015 gemäß § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO und § 18 Abs. 1 GkG 1. Allgemeines Die Musikschule La Musica erfasst ihre Geschäftsvorfälle seit dem 01.01.2007 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, die abschließend und ohne Einwände oder Beanstandungen im September 2010 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft wurde. Im Rahmen des jährlich aufzustellenden Jahresabschlusses ist auch jeweils eine Bilanz mit Stichtag 31.12. aufzustellen. Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen. Der Lagebericht soll nach dem in § 48 GemHVO festgelegten Mindestumfang ein den tatsächlichen Verhältnissen des Zweckverbandes entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 2. Organisation und Organe der Musikschule La Musica Die Musikschule ist ein Zweckverband der Städte Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim. Die Organe der Musikschule sind die Zweckverbandsversammlung und die Zweckverbandsvorsteherin. Grundlage für die Organisation und den Betrieb des Zweckverbandes Musikschule La Musica ist die Satzung vom 07.10.1993, zuletzt geändert am 03.05.2010, sowie die Geschäftsordnung vom 01.12.1993 in Verbindung mit den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG). Die Schulleitung obliegt Frau Bettina Zacher-Schauerte; stv. Leiter ist Herr Gerd Carl. Die Verwaltungsleitung der Musikschule obliegt Herrn Thorsten Pfüller. Die Kassen- und Buchungsgeschäfte sowie bei Bedarf weitere Verwaltungsangelegenheiten werden gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Musikschule La Musica und der Stadt Bergheim vom 15.12.2005, zuletzt geändert am 21.04.2009, und gemäß § 9 Abs. 7 der Verbandssatzung von Organisationseinheiten der Stadt Bergheim wahrgenommen. - 36 Seite 222 Jedes Verbandsmitglied (jede Kommune) entsendet nach § 5 der Satzung des Zweckverbandes Musikschule La Musica je angefangene 10.000 Einwohner eine/n Vertreter/in in die Zweckverbandsversammlung, mindestens aber 3 Vertreter/innen. Folgende Personenänderungen im Zweckverband der Musikschule La Musica greifen für das Jahr 2015: Bis 2014: Ab 2015: Zweckverbandsvorsteherin: Zweckverbandsvorsteherin: Maria Pfordt stv. Zweckverbandsvorsteher: Maria Pfordt stv. Zweckverbandsvorsteher: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung: Jens Billaudelle stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung: Jens Billaudelle stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung: Peter Hirseler Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Peter Hirseler Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Stadt Bedburg Kramer, Hermann Josef Maaßen, Hans-Willi Steffens, Albert Stadt Bedburg Brunken, Klaus Maaßen, Hans-Willi Steffens, Albert Stadt Bergheim Brauer, Achim Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Tillmanns, Helmut Wildschrey-Just, Kirsten Stadt Bergheim Brauer, Achim Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Karaschinski, Christian Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Wildschrey-Just, Kirsten Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Mies, Johannes Schiffer, Sophia Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Cazin, Ralf Schiffer, Sophia - 37 Seite 223 Stadt Kerpen Carrasco Molina, Manuel Heinisch, Iris Klingele, Hermann Josef Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Sieburg, Marlies Weingarten, Albert Stadt Kerpen Carrasco Molina, Manuel Heinisch, Iris Kanzler, Christian Klingele, Hermann Josef Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Weingarten, Albert Stadt Pulheim Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Dr. Kopp, Clemens Rekewitz, Torsten Dr. Wortmann, Martin Stadt Pulheim Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Dr. Kopp, Clemens Rekewitz, Torsten Dr. Wortmann, Martin stellvertretende Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: stellvertretende Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Stadt Bedburg Merx, Stefan Solbach, Sascha Vogelsang, Martin Stadt Bedburg Merx, Stefan Solbach, Sascha Vogelsang, Martin Stadt Bergheim Henze, Friedhelm Orth, Hans Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Weitz, Wolfgang Stadt Bergheim Henze, Friedhelm Orth, Hans Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Weitz, Wolfgang Stadt Elsdorf Djamalpour-Barfrouchi, Maria Lappé, Cathrin Schumacher, Wilfried Stadt Elsdorf Djamalpour-Barfrouchi, Maria Hamacher, Manfred Lappé, Cathrin Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Erkes, Hubert Fillinger, Petra Meyer, Ingpeer Reimann, Dietmar Spürck, Dieter Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Erkes, Hubert Fillinger, Petra Meyer, Ingpeer Reimann, Dietmar Spürck, Dieter - 38 Seite 224 Stadt Pulheim Decker, Benjamin Dönmez, Derya Kilias, Luzia Kramer, Hermann-Josef Roth, Thomas Stevens, Werner Stadt Pulheim Bunk, Ilona Decker, Benjamin Dönmez, Derya Kilias, Luzia Stevens, Werner N.N. Die Zweckverbandsversammlung hat die Einrichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen, der aus 5 Vertretern besteht. Bis 2014: Ab 2015: Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses: Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses: Klingele, Hermann-Josef (Kerpen) stv. Vorsitzender Dr. Kopp, Clemens (Pulheim) Rekewitz, Torsten (Pulheim) Steffens, Albert (Bedburg) Tillmanns, Helmut (Bergheim) Vorsitzender (verstorben am 06.12.2014) stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses: Klingele, Hermann-Josef (Kerpen) stv. Vorsitzender Dr. Kopp, Clemens (Pulheim) Rekewitz, Torsten (Pulheim) Steffens, Albert (Bedburg) Tillmanns, Helmut (Bergheim) Vorsitzender (verstorben am 06.12.2014) stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses: Billaudelle, Jens (Elsdorf) Hirseler, Peter (Bergheim) Hülsewig, Elisabeth (Bergheim) Maaßen, Hans-Willi (Bedburg) Weingarten, Albert (Kerpen) Billaudelle, Jens (Elsdorf) Hirseler, Peter (Bergheim) Hülsewig, Elisabeth (Bergheim) Maaßen, Hans-Willi (Bedburg) Weingarten, Albert (Kerpen) - 39 Seite 225 3. Bilanz Die Bilanz bildet zusammen mit der Ergebnis- und der Finanzrechnung die drei Hauptkomponenten des öffentlichen Rechnungswesens. In ihr wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens (AKTIVA) und seiner Finanzierung (PASSIVA) vorgenommen, aus der unter kaufmännischen Gesichtspunkten die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes ersichtlich wird. Durch die Bilanz lässt sich zum Bilanzstichtag umfassend die Vermögens- und Finanzierungssituation darstellen. Die Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) orientiert sich an den entsprechenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um kommunale Besonderheiten. Die Bilanz des Zweckverbands Musikschule La Musica per Stichtag 31.12.2015 weist eine Gesamtbilanzsumme in Höhe von 409.456,99 € aus. In Eckpunkten stellt sie sich wie folgt dar: A K T I V A PASSIVA 1. Anlagevermögen 26.329,56 € 2. Umlaufvermögen 382.912,87 € 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 214,56 € 1. Eigenkapital 211.698,60 € 2. Sonderposten 0,00 € 3. Rückstellungen 186.262,68 € 4. Verbindlichkeiten 11.495,71 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung Summe AKTIVA 409.456,99 € 0,00 € Summe PASSIVA 409.456,99 € Die detaillierte Bilanz ist zu Beginn des Jahresabschlusses dargestellt. Die einzelnen Bilanzpositionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Die Eigenkapitalquote, die den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz misst, berechnet sich zum Stichtag 31.12.2015 wie folgt: Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 = Bilanzsumme 211.698,60 x 100 409.456,99 = 51,70% Im Vergleich zum Vorjahr (55,59 %) sinkt die Eigenkapitalquote auf 51,7%. - 40 Seite 226 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Gesamtergebnisrechnung 2015 ordentliche Erträge 883.218,52 € - ordentliche Aufwendungen 884.104,98 € = ordentliches Ergebnis -886,46 € + Finanzergebnis 0,00 € = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis -886,46 € 0,00 € = Jahresergebnis -886,46 € Das Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Verlust i.H.v. 886,46 € ab. Gesamtfinanzrechnung 2015 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.004,76 € - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 843.107,36 € = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.897,40 € + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.178,00 € = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 29.719,40 € Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Saldo i.H.v. 29.719,40 € ab. Es besteht somit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung (-98.500 €) in Höhe von 128.219,40 €. Grundsätzlich ergibt sich eine Verbesserung oder Verschlechterung der Gesamtfinanzrechnung aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung sowie durch Jahresabgrenzungsbuchungen, bei denen der Ertrag oder der Aufwand wirtschaftlich einem anderen Jahr zuzuordnen ist als die entsprechende Einzahlung bzw. Auszahlung. - 41 Seite 227 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung Die Musikschule La Musica ist ein durch Umlage finanzierter Zweckverband. Nach den Vorschriften des § 19 GkG sind die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen von den am Zweckverband beteiligten Kommunen in Form einer Umlage auszugleichen. Aufgrund dieser Regelungen sind die finanziellen Risiken für den Zweckverband gesetzlich begrenzt, da der Finanzbedarf in jedem Fall durch die beteiligten Kommunen zu decken ist. Gleichwohl ist der Betrieb des Zweckverbandes mit Risiken behaftet: 5.1 Personalbezogene Aufwendungen Der mit Abstand größte Teil der Aufwendungen sind personalbezogen. Vom Gesamtvolumen aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2015 in Höhe von rd. 885 T€ sind rd. 777 T€ = 87,83 % personalbezogen. Auf die Entwicklung dieser Aufwendungen hat die Musikschule nur einen sehr geringen Einfluss, da diese vorrangig durch Größen wie den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (entsprechend den Regelungen in der Honorarordnung wirken sich diese auch indirekt auf die Aufwendungen für Honorarkräfte aus) oder Abgabensätze (gesetzliche Sozialabgaben, Künstlersozialkasse) beeinflusst werden. Trotz sorgfältigem Wirtschaften lassen sich Mehraufwendungen in diesen Bereichen nicht durch Einsparungen in anderen Bereichen auffangen. Kurz- und mittelfristig lassen sich steigende personalbezogene Aufwendungen durch eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage auffangen. Langfristig können hier Gebührenerhöhungen zur Mitfinanzierung jedoch nicht ausgeschlossen werden. 5.2 Entwicklung der Schülerzahl Im vorgenannten Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Gebührenerhöhungen immer eine entsprechende Anzahl an Kündigungen nach sich ziehen, so dass diese jeweils möglichst moderat ausfallen sollten. Die Unterrichtsgebühren wurden zuletzt zum 01.08.2015 um 3% für Kinder und Jugendliche sowie um 5% für Erwachsene erhöht. In Folge der letzten Gebührenerhöhungen gingen die Schülerzahlen immer jeweils deutlich zurück. Neben dem Faktor Unterrichtsgebühren wird die Entwicklung der Schülerzahlen seit einigen Jahren vermehrt durch einen weiteren großen Faktor beeinflusst: Die Veränderungen im Schulsystem (G8 und zunehmender Ganztagsbetrieb der allgemein bildenden Schulen) beschränken das freie Zeitfenster der Kinder und Jugendlichen, der stärksten Kundengruppe der Musikschule, für außerschulische Aktivitäten immer mehr. Dies beeinflusst nicht nur die Arbeit der Musikschule, sondern auch der anderen Anbieter, wie z.B. der Sportvereine, der Schützenvereine, der freiwilligen Feuerwehren usw. Trotz der insgesamt schlechteren Rahmenbedingungen ist es u.a. aufgrund verstärkter Werbetätigkeit im Jahr 2012 gelungen, die Schülerzahlen bis zum Ende des 1. Semesters 2013 wieder annähernd auf das Höchstniveau zu steigern. Insbesondere der doppelte Abiturjahrgang aber auch die anhaltende Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes führen seit Mitte 2013 allerdings zu einem erneuten Rückgang der Schülerzahlen und Fachbelegungen. - 42 Seite 228 Entwicklung der Schülerzahlen 2010 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 Semester I II I II I II I II I II I II Bedburg 163 149 167 148 140 138 121 108 113 113 116 107 Bergheim 314 301 303 309 322 332 365 332 318 289 296 266 Elsdorf 99 100 104 108 123 130 127 117 120 129 128 121 Kerpen 188 191 185 216 220 224 225 238 244 229 236 237 Pulheim 250 298 252 273 283 291 309 285 297 265 242 278 gesamt 1.014 1.039 1.011 1.054 1.088 1.115 1.147 1.080 1.092 1.025 1.018 1.009 Nachteilig wirkte sich auch aus, dass die verstärkten Werbeaktivitäten seit dem Jahr 2013 wieder deutlich zurückgefahren werden mussten. Da Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausfielen, waren die Kräfte der übrigen Mitarbeiter vollkommen in der Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebes gebunden. Infolge dessen musste neben einer eigentlich geplanten weiteren Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit auch eine Angebotsausweitung (Kita, OGS, Fächerangebot, Kooperationen) zurückgestellt werden. Diese Entwicklung reichte auch noch weit in das Jahr 2015 hinein. Neben der Kundengewinnung ist für die Entwicklung der Schülerzahlen aber auch die Kundenbindung von großer Bedeutung. An diesem Hebel setzt die Musikschule durch spezielle Maßnahmen an. So findet z.B. das jährlich durchgeführte große Orchesterprojekt, das regelmäßig auch ein Probenwochenende in einer Jugendherberge beinhaltet, großen Anklang. Auch die anderen Workshop-Angebote dienen nicht nur der Gewinnung neuer Kunden, sondern sollen bereits bestehende Kundenverhältnisse intensivieren. Aufgrund der Tatsache, dass mit sinkenden Schülerzahlen und dem damit verbundenen Wegfall des Unterrichts auch der Aufwand für die Lehrkräfte anteilig sinkt, schlägt sich ein Rückgang der Schülerzahlen nicht in voller Höhe der entfallenden Unterrichtsgebühren im Ergebnis nieder. Seine Auswirkung auf die finanzielle Entwicklung der Musikschule wird deutlich abgedämpft. Gleichwohl ist die Entwicklung der Schülerzahl eine essentielle Kenngröße für die Entwicklung einer Musikschule. 5.3 Einnahmeausfälle Die Forderungen aus Veranlagungen zu Unterrichtsgebühren und Leihgebühren für Instrumente belaufen sich per Stichtag 31.12.2015 auf rd. 10,5 T€. Die zum Stichtag bestehenden Forderungen sind jeweils mit einer Bewertung von 100 % in die Bilanz aufgenommen worden, da es sich um kurzfristige Forderungen handelt. Ein Großteil der Forderungen kann in der Regel innerhalb des Folgejahres ausgeglichen werden. - 43 Seite 229 Sollten nicht alle Forderungen durch die Stadtkasse Bergheim beigetrieben werden, so sind uneinbringliche Forderungen in letzter Konsequenz niederzuschlagen. Die Anzahl der Niederschlagungen ist in den letzten Jahren jedoch insgesamt gering. 5.4 Austritt einer Kommune aus dem Zweckverband Mit Schreiben vom 12.07.2013 wurde die Kündigung der Mitgliedschaft der Stadt Kerpen im Zweckverband Musikschule La Musica mit Ablauf des 31.12.2016 ausgesprochen. Der Rat der Stadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 jedoch die Weiterführung der Mitgliedschaft im Zweckverband beschlossen. Grundsätzlich besteht immer das Risiko des Austritts einer Kommune mit der Folge, dass der Umlagebetrag der Musikschule dann von den verbleibenden Kommunen allein zu tragen ist. Der einzelne Umlageteilbetrag für die verbleibenden Kommunen würde sich merklich erhöhen und es ist fraglich, wie sich in diesem Fall die Akzeptanz bei den verbleibenden Kommunen entwickelt. Insofern besteht im Zusammenhang mit der Kündigung einer Kommune immer auch das Risiko einer Auflösung der Musikschule, die dann jedoch für alle Mitgliedskommunen mit dauerhaften finanziellen Verpflichtungen einhergeht. Neben diesen grundsätzlichen Zusammenhängen ist der Einfluss einer ausgesprochenen Kündigung auf das laufende Musikschulgeschäft sehr erheblich, da es zu einer Verunsicherung, insbesondere der Lehrkräfte aber auch der aktuellen und potentiellen Kundschaft, führt, was wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen hat. Aber auch die Bindung von Arbeitskraft in der Verwaltung im Zusammenhang mit einer Kündigung einer Zweckverbandskommune ist eine nicht zu vernachlässigende Folge. 5.5 Personalkapazität Verwaltung Die Verwaltung der Musikschule ist mit einer Personalkapazität ausgestattet, die bei kontinuierlicher Besetzung alle Anforderungen erfüllen kann. Da es sich bei der Musikschulverwaltung jedoch um eine kleine Organisationseinheit handelt, schränken Ausfälle die Leistungsfähigkeit der Gesamtverwaltung unmittelbar und nachhaltig ein. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben sind Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausgefallen. Die Ausfälle ziehen sich weit ins Jahr 2015. - 44 Seite 230 6. Persönliche Angaben des Vorstandes des Zweckverbandes und der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung gem. § 95 Abs. 2 GO Hierzu wird auf die als Anlage beigefügte Tabelle verwiesen. ___________________ Maria Pfordt Zweckverbandsvorsteherin - 45 Seite 231 Anlage zum Lagebericht persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO - 46 Seite 232 Seite 233 Bürgermeister Stadt Elsdorf Stadt Bedburg Brunken, Klaus Maaßen, Hans-Willi Merx, Stefan Solbach, Sascha Steffens, Albert Vogelsang, Martin - 47 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG c) Mitglieder und stv. Mitglieder der Zweckverbandsversammlung Effertz, Wilfried Beruf Bürgermeisterin Stadt Bergheim b) stv. Zweckverbandsvorsteher Pfordt, Maria a) Zweckverbandsvorsteherin Name, Vorname Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 234 Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Cazin, Ralf DjamalpourBarfrouchi, Maria Hamacher, Manfred Lappé, Cathrin Schiffer, Sophia Stadt Bergheim Brauer, Achim Henze, Friedhelm Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Karaschinkski, Christian Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Orth, Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Wildschrey-Just, Kirsten Weitz, Wolfgang Name, Vorname Kosmetikerin Fachbereichsleiter 5 Erster Beigeordneter freiberufliche Pädagogin Dipl.-Ing. Bauwesen Rentnerin Rentner Rentner Rentnerin Grafik-Designerin Bildungsreferent Rentner Haustechniker Hausfrau Elektrotechniker Beruf - 48 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 235 Weingarten, Albert Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Carrasco Molina, Manuel Erkes, Hubert Fillinger, Petra Heinisch, Iris Kanzler, Christian Klingele, Hermann Josef Meyer, Ingpeer Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Reimann, Dietmar Spürck, Dieter Name, Vorname Erster Beigeordneter der Stadt Kerpen Vertriebsdirektor Sparkassenbetriebswirt- Rentner Dipl. Sozialarbeiterin Beruf - 49 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 236 Beruf Stadt Pulheim Decker, Benjamin Dönmez, Derya Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Kilias, Luzia Dr. Kopp, Clemens Kaufm. Ang. Kramer, HermannJosef Rekewitz, Torsten Roth, Thomas Stevens, Werner Dr. Wortmann, Martin Name, Vorname - 50 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 237 6. Volkshochschule Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteher: Peter-Hans Ludes, Erster Beigeordneter der Stadt Bergheim Stv. Verbandsvorsteher: Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Elisabeth Hülsewig Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Willi Roth Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3.. Zusammensetzung im Jahr 2015: Stadt Bedburg: 3 Mitglieder Stadt Bergheim: 7 Mitglieder Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015: Hötte, Josef Kunze, Peter Meyer, Ingpeer Niederjohann, Oliver Pfaff, Jürgen Schorn, Norbert Spürck, Dieter 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Elsdorf Kolpingstadt Kerpen Verbandsumlage Insgesamt € 95.953,20 248.942,40 88.162,20 267.892,80 700.950,60 Anteil % 13,69 35,51 12,58 38,22 100,00 3. Gegenstand des Unternehmens Nach den Richtlinien des Weiterbildungsgesetzes (WbG) des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt die Volkshochschule Bergheim einen öffentlichen Bildungsauftrag wahr. Das Programmangebot wendet sich an Erwachsene und Jugendliche nach der ersten Bildungsphase und umfasst alle Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Größe des Verbandsgebiets stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Mit augenblick- Seite 238 lich 13 Nebenstellen und 25 Kursstätten unterbreitet die Volkshochschule flächendeckend ein wohnortnahes und bedarfsgerechtes Bildungsangebot. Seite 239 Seite 240 Seite 241 Seite 242 Seite 243 Seite 244 Seite 245 Seite 246 Seite 247 Seite 248 Seite 249 7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteher: Hr. Dr. Lehmann, 1. Beigeordneter Stadt Frechen Stellv. Verbandsvorsteher: Hr. Buch, Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald Hr. Adams, Geschäftsbereichsleiter I Kreis Euskirchen Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme und entsendet einen Vertreter. 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Kreisverwaltung Euskirchen Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis Gemeinde Aldenhoven Stadt Bad Münstereifel Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Gemeiden Dahlem Stadt Elsdorf Stadt Erftstadt Stadt Frechen Stadt Heimbach Gemeinde Hellenthal Gemeinde Hürtgenwald Stadt Hürth Gemeinde Inden Stadt Jülich Gemeinde Kall Kolpingstadt Kerpen Gemeinde Kreuzau Gemeinde Langerwehe Stadt Linnich Gemeinde Merzenich Gemeinde Nettersheim Stadt Nideggen Gemeinde Niederzier Geimeinde Nörvenich Stadt Pulheim Gemeinde Titz Verbandsumlage Insgesamt € 599.083,86 822.294,95 133.349,33 188.078,40 258.428,10 1.197.192,74 515.157,52 87.406,51 253.335,35 840.891,82 675.457,03 66.282,64 207.508,84 147.977,39 652.453,30 183.034,83 568.471,71 198.538,21 1.334.295,44 228.636,27 106.354,36 241.521,54 196.024,95 59.214,33 132.826,00 267.600,04 119.701,63 631.342,99 114.812,51 Seite 250 Anteil % 4,91 6,74 1,09 1,54 2,12 9,81 4,22 0,72 2,08 6,89 5,54 0,54 1,70 1,21 5,35 1,50 4,66 1,63 10,94 1,87 0,87 1,98 1,61 0,49 1,09 2,19 0,98 5,17 0,94 Gemeinde Vettweiß Gemeinde Weilerswist Stadt Wesseling Stadt Zülpich 242.388,99 129.999,20 557512,46 244.623,64 12.201.796,88 1,99 1,07 4,57 2,00 100,00 4. Gegenstand des Unternehmens Die kdvz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband IT Dienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio. Seite 251 K Kommu unale Date nvera rbeitu ungsze entralle Rhei n-Erftt-Rur L AGE EBER RICHT T 2 2015 5 Seite 252 KDVZ-PORTRAIT Gründung 20.04.1966 BGB-Gesellschaft „Kommunale elektronische Datenverarbeitungsanlage im Landkreis Köln“ 01.07.1978 Zweckverband „Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur“ Sitz 50226 Frechen Bonnstraße 16-18 Rechtsform Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) Organe Verbandsversammlung Karsten Stickeler (Vorsitzender) Verwaltungsrat Verbandsvorsteher: Dr. Patrick Lehmann 1. Beigeordneter der Stadt Frechen 1. stv. Verbandsvorsteher: Axel Buch Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald 2. stv. Verbandsvorsteher: Johannes Adams Geschäftsbereichsleiter I Kreis Euskirchen Geschäftsführer: Karl Heinz Wergen Aufgaben Die kdvz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband ITDienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio. Lagebericht 2015 2 Seite 253 1. GESCHÄFTSVERLAUF Der Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2015 stellt sich im Vergleich mit den Werten des Vorjahres wie folgt dar: Gewinn- und Verlustrechnung 2015 2014 T€ T€ T€ Umsatzerlöse darin Kostenweiterbelastungen 12.699,1 -658,4 13.377,8 -565,8 -678,7 -92,6 bereinigte Umsatzerlöse 12.040,7 12.812,0 -771,4 Neutrale Erträge Personal- und Versorgungsaufwendungen Abschreibungen 1.014,7 -6.967,7 -991,3 735,4 -6.642,6 -955,9 279,3 -325,1 -35,4 Übrige Aufwendungen davon Kostenweiterbelastungen -5.715,0 658,4 -6.487,7 565,8 772,6 92,6 bereingte übrige Aufwendungen -5.056,6 -5.921,9 865,3 -38,6 -25,5 -13,1 1,2 1,5 -0,3 -1,2 -1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Steuern INVESTITIONEN Abweichung Der Verband hat im Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 977,4 T€ getätigt, welche sich wie folgt in den Anlageklassen wiederfinden: DV-Software 457,6 T€ Betriebsgebäude 67,0 T€ Maschinen und technische Anlagen 311,3 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung 141,5 T€ 977,4 T€ Gemäß der obigen Darstellung lag das Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr 2015 über dem freien Cash Flow, welcher sich wie folgt ermittelt: ordentliches Jahresergebnis 1,2 T€ ordentliche Abschreibungen 991,3 T€ Veränderungen der langfristigen Rückstellungen Cash Flow -502,5 T€ 490,0 T€ Lagebericht 2015 3 Seite 254 KAPITALFLUSSRECHNUNG Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat im Wirtschaftsjahr 2015 einen Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.198,3 T€ erzielt. Hieraus wurden Investitionen sowie die Tilgungen für Investitionskredite vorgenommen, die einzelnen Zahlungsströme des Wirtschaftsjahres sind in den nachfolgenden Rechnungen dargestellt: Mittelveränderung aus der lfd. Geschäftstätigkeit Jahresergebnis 0,0 T€ Abschreibungen 991,3 T€ Abnahme der Rückstellungen -1.999,3 T€ Anlagenabgänge 0,0 T€ Abnahme der Vorräte und sonstigen Aktiva Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 2.323,1 T€ 883,3 T€ 2.198,3 T€ Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit Investitionen -977,4 T€ Zugang Finanzanlagen (Beteiligungen und Pensionsfonds) -590,6 T€ Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.568,0 T€ Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit Darlehensaufnahmen 0,0 T€ Darlehenstilgungen -129,4 T€ Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -129,4 T€ Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittel zum 01.01.2015 1.016,8 T€ Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 2.198,3 T€ Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.568,0 T€ Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit Finanzmittel zum 31.12.2015 -129,4 T€ 1.517,7 T€ Lagebericht 2015 4 Seite 255 Planabweichungsanalyse auf Basis des Jahresabschlusses 2015 und zukünftige Entwicklung Ergebnis 1. Umsatzerlöse (ohne Ergebnis der Kostenabrechnung) 2. Gesamtleistung 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 13.662.618,33 € 13.662.618,33 € 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reparaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten ae) Werbe- und Reisekosten afa) Pflege/Miete Software und Hardware afb) Datenübermittlung afc) Consulting und Beratung afd) Porto u. Beförderungsentgelte ag) verschiedene betriebliche Kosten ah) Rückstellungen aus lfd. Verfahren b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. sonstige Steuern 13. Erträge aus satzungsmäßigen Finanzbedarfsumlagen für Vorjahre 14.1 Jahreszwischenergebnis 14.2 Ergebnis der Kostenabrechnung für 2015 14.3 Jahresüberschuss Plan 12.948.527,00 € 12.948.527,00 € 12.832.604,00 € 12.832.604,00 € € - € - € - € - € - € - € - € 1.014.740,44 € 620.000,00 € 394.740,44 € 724.358,00 € 703.467,83 € 398.860,69 € 185.800,00 € 306.791,00 € 4.132.172,00 € 2.358.994,81 € 6.967.651,71 € 2.229.799,00 € 6.361.971,00 € € € € € € € € € 189.734,00 € 659.663,00 € 4.608.656,90 € 517.667,83 92.069,69 476.484,90 129.195,81 605.680,71 € € € € € - 217.766,88 56.787,92 5.910,88 42.732,62 2.170,96 17.320,76 98.971,15 42.479,16 41.160,90 44.073,85 2.597,09 715.086,88 3,00 812.201,89 41.370,47 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - 964.752,78 € 1.192,00 € - € € € 963.560,78 € - € € 294.482,08 63.919,12 118.732,62 17.670,96 20.049,24 2.320.174,85 370.257,16 440.505,90 515.926,15 285.357,91 165.622,12 € € € € € € € € € € € 1.209.062,00 € - 351.270,00 69.830,00 76.000,00 15.500,00 37.370,00 2.419.146,00 327.778,00 399.345,00 560.000,00 287.955,00 880.709,00 3,00 € 4.612.701,11 38.629,53 - 714.091,33 € 714.091,33 € - 991.295,12 € - zukünftige Entwicklung 2016 Abweichung € € € € € 5.424.903,00 80.000,00 964.752,78 € 1.192,00 € - € 963.560,78 € - € € € € € € € € € € € - - - € € € 4.800.396,00 € 2.155.681,00 € 6.956.077,00 € 1.181.579,00 € 246.750,00 68.635,00 76.000,00 15.500,00 33.300,00 2.525.998,00 401.181,00 451.754,00 410.000,00 285.791,00 - € € € € € € € € € € € € 4.514.909,00 55.000,00 € € € € € 963.560,78 € - € Lagebericht 2015 5 Seite 256 Finanzstruktur Rückstellungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Übrige Verbindlichkeiten (davon gegenüber Verbandsmitgliedern) Summe 2015 in T€ 2014 in T€ Veränderung 16.960,5 18.959,9 -1.999,3 1.542,4 1.716,5 1.671,8 833,3 -129,4 883,3 (990,6) 20.219,5 (605,2) 21.465,0 (385,4) -1.245,5 Vermögensstruktur Immaterielle Anlagen Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen Verbandsmitglieder) Flüssige Mittel Abgrenzungsposten Summe 2015 in T€ 2014 in T€ Veränderung 1.828,9 2.009,8 -180,9 3.502,0 3.335,0 167,0 9.771,8 9.181,2 590,6 15.102,6 14.526,0 576,6 3.109,4 5.693,0 -2.583,6 (2.987,6) 1.517,7 489,7 20.219,5 (5.653,0) 1.016,8 229,2 21.465,0 (-2.665,4) 500,9 260,5 -1.245,5 Lagebericht 2015 6 Seite 257 2. SCHWERPUNKTTHEMEN AUS DEN GESCHÄFTS- UND FACHBEREICHEN 2.1 IT-Anwendungen Von herausgehobener Bedeutung für die kdvz im abgelaufenen Jahr war, wie schon in 2014, die Abwicklung der Wahlen. Bedingt ist dies zum ersten durch die besondere öffentliche Wahrnehmung, zum zweiten durch die hochkomplexe technische Infrastruktur des Wahlsystems und zum dritten durch den Umstand, dass die kdvz über ihr Verbandsgebiet hinaus auch umfängliche Dienstleistungen für die Datenzentralen KDZ Westfalen-Süd und civitec erbringt. In 2015 hat die kdvz die IT-seitige Begleitung der Kommunalwahlen in diesmal insgesamt 59 Kommunen in NRW sichergestellt. Insgesamt wurden damit die Ergebnisse von gut 1.400 Stimmbezirken für die Landrats- sowie die gleichzeitigen Bürgermeisterwahlen in drei Kreisen und darüber hinaus für weitere Bürgermeisterwahlen in Kommunen der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis und der Stadt Solingen erfasst und im Internet präsentiert. Insgesamt registrierte die kdvz am Wahlabend rund 18 Millionen Zugriffe von 110.400 Besuchern auf ihre Webserver. Erfreulicherweise bereitete das Datenvolumen den Systemen des Zweckverbandes zu keinem Zeitpunkt Probleme, auch die eingesetzten Fachanwendungen versahen ihren Dienst wie gefordert. Gleiches war für die Durchführung einer Seniorenratswahl sowie zwei Ratsbürgerentscheiden zu konstatieren. Das Thema „elektronische Verwaltungsführung“ wird die Kommunen in den nächsten Jahren deutlich fordern, zumal die gesetzlichen Grundlagen von Bund und Land eine nicht-papiergebundene Aktenführung ausdrücklich vorsehen. Entsprechend gefragt sind Dienstleistungen rund um das Dokumentenmanagementsystem (DMS) der kdvz. Zwei Kommunen sind im vergangenen Jahr mit der Einführung der elektronischen Steuerakte bzw. der Rettungsdienstakte ganz neu in die Thematik eingestiegen, Bestandskunden haben sich für die Umsetzung weiterer Fachakten wie z. B. Messbescheid-, Grundstücks-, Hunderegister- oder Friedhofsakte entschieden. Gemeinsam mit einer Verwaltung wurde die Rechnungseingangslösung auf Basis des Fachverfahrens im Finanzwesen realisiert. Darüber hinaus wurden weitere Workflows konzipiert und umgesetzt, beispielsweise zur Beantragung von Fortbildungsmaßnahmen, für Bedarfsmeldungen sowie für die Freigabe von Planstellen. Die bereits für den Bereich des Aktenplans vorhandenen Optionen zur späteren automatisierten Archivierung oder Löschung von Dokumenten wurde auf die Fallakten erweitert. So können z. B. alle Steuerakten eines Jahres dem Verwaltungsarchiv zur weiteren Veranlassung zugeführt werden. Eigens für die Archive entwickelte Werkzeuge ermöglichen den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlanke und übersichtliche Wege der Weiterverarbeitung. Im Bereich Finanzwesen – insbesondere bei der Unterstützung des Softwareproduktes INFOMA newsystem® – hat sich der positive Lagebericht 2015 7 Seite 258 Trend der Vorjahre weiter fortgesetzt; die kdvz Rhein-Erft-Rur konnte ihr Dienstleistungsangebot stetig ausbauen und die Qualität der Beratungsleistungen optimieren. Supportleistungen werden inzwischen zu nahezu allen Softwaremodulen der newsystem- Produktfamilie abgenommen. Die Unterstützung des Softwareherstellers musste nur noch in speziellen Einzelfällen abgerufen werden. Wesentlich geprägt war das Geschäftsjahr 2015 durch die Umstellung der Software auf die Version 7. Hierzu hatte die kdvz bereits im Jahr 2014 erste Umstellungsprozesse durchgeführt und insgesamt drei Kommunen auf die neue Version gehievt. In 2015 wurde der begonnene Umstellungsprozess sukzessive fortgeführt, 20 weitere newsystem-Kunden auf die Version 7 umgestellt. Dies implizierte, dass mit jeder Kommune ein individuell ausgestaltetes Projekt aufgebaut und die notwendigen Projektschritte – z. B. Schulungen, Design-Anpassungen der Bildschirmoberfläche u. ä. – konsequent abgearbeitet werden mussten. Im Ergebnis konnte die kdvz als eines von lediglich zwei Rechenzentren deutschlandweit die Umstellung auf newsystem Version 7 flächendeckend innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Zeitschiene bis zum 30.06.2015 realisieren. Die zweite große Herausforderung des vergangenen Jahres lag darin, die gemäß den Kooperationsvereinbarungen zwischen der kdvz und civitec künftig zu betreuenden newsystems-Kunden von civitec zu übernehmen. Mit einem bereits vorgezogenen Umzug im März letzten Jahres startete das entsprechende Projekt, bei dem als erstes die Stadt Niederkassel ihren Weg ins Frechener Rechenzentrum fand. Es folgten ab Mitte des Jahres mit der Stadt Meckenheim sowie der Gemeinde Windeck, der Stadt Rheinbach, dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim - Rheinbach - Swisttal mit Wachtberg sowie der Stadt Sankt Augustin fünf weitere Kunden. In detaillierten Migrationsprojekten wurde zunächst für jeden neuen Kunden eine Test-Übernahme durchgeführt, in deren Folge etwaige technische Schwierigkeiten erkannt und noch vor der eigentlichen Übernahme abgestellt werden konnten. Der eigentliche, geräuschlose Umzug erfolgte mit einem Abstand von zwei bis vier Wochen jeweils über ein Wochenende, um die Ausfallzeiten bei den Kunden möglichst gering zu halten. Entsprechend werden derzeit sechs Kunden aus dem Einzugsgebiet von civitec im Bereich Finanzwesen in Frechen gehostet und fachlich betreut. In der Folge stand für diese Neukunden ebenfalls die Migration nach Version 7 an, welche durch die kdvz nach bewährtem Muster durchgeführt wurde. Verbunden mit der stetigen Ausweitung des Betreuungs- und Dienstleistungsangebotes konnte die kdvz ihre Position als Full-ServiceDienstleister in puncto „Jahreshauptveranlagung“ weiter ausbauen. Neben den reinen Produktionstätigkeiten (Drucken / Kuvertieren) wurde auch in 2015 die fachliche Betreuung / Unterstützung bis hin zur vollständigen Übernahme der Veranlagungstätigkeiten flächendeckend in Anspruch genommen. Lagebericht 2015 8 Seite 259 Für das laufende Jahr sind, neben dem stetigen Ausbau des Dienstleistungsangebotes, insbesondere die Themenstellungen „Rechnungsworkflow“ und „Business Intelligence“ (BI) von Bedeutung. Zudem laufen bereits Gespräche mit weiteren civitec-Kunden, um auch hier weitere Consulting- / Beratungsleistungen platzieren bzw. auch für diese Kunden als Full-Service-Anbieter inklusive Hosting auftreten zu können. Einen bedeutenden Versionswechsel gab es in 2015 auch im Einwohnerwesen. In der Fachapplikation OK.EWO setzte die Version 9.0 das neue Bundesmeldegesetz um. Eine wesentliche Komponente ist in diesem Gesetz die Wiedereinführung der Vermieterbescheinigung. Diese erfordert in den Bürgerbüros und der Software einige Änderungen in den Abläufen. Gleichzeitig erfuhr das Bundesmeldegesetz eine Novelle, nach der Bürgerinnen und Bürger Einsicht in die Unterlagen nehmen können, die die Bürgerbüros über sie vorhalten, was wiederum die Notwendigkeit einer Änderung der Datenablage in den Bürgerbüros nach sich zog. Um diesem Mehraufwand entgegenzuwirken haben sich zwischenzeitlich 25 Verwaltungen für die sog. elektronische Einwohnerakte entschieden, die das Ablegen der Unterlagen verwaltet. Die Einführung soll Ende des ersten Quartals 2016 abgeschlossen sein. Das EWO-Altdatenarchiv der kdvz wurde im Rahmen einer Kooperation durch den IT-Dienstleister ITK Rheinland für die Stadt Düsseldorf beauftragt; die Software läuft dort seit Anfang dieses Jahres produktiv. Der papierlose Sitzungsdienst auf mobilen Endgeräten ist mittlerweile bei 32 Verwaltungen (davon 29 Verbandsmitglieder) im Einsatz. Im Jahr 2015 wurde das System bei der Stadt Paderborn, der Gemeinde Nettersheim und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) eingerichtet. Damit konnte die Anzahl der genutzten sog. RICHModule auf insgesamt 915 Lizenzen gesteigert werden, die Anzahl der tatsächlichen Benutzer liegt mittlerweile bei weit über 1.000 Usern. Im Rahmen der bestehenden Kooperation mit der GKD Paderborn wurde Mitte des Jahres der First-Level-Support für die Stadt Beverungen vom Softwarehersteller übernommen und die Verwaltung in das technische Umfeld der GKD Paderborn integriert. Außerdem wurde im zweiten Halbjahr 2015 bei der Stadt Heimbach mit der Neueinführung des Produktes SD.NET und der Einrichtung des Ratsinformationssystems begonnen. Im Bereich Sozialhilfe wurde im letzten Jahr das bisherige, mehr als 20 Jahre im Einsatz befindliche, Verfahren zur Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch sowie des AsylBLG bei sechs Kommunen im Rhein-Erft-Kreis durch das Produkt OPEN/PROSOZ abgelöst. In 2016 ist die Umstellung der übrigen Kunden aus dem Kreisgebiet geplant. Weiterhin wird der Kreis Lagebericht 2015 9 Seite 260 Euskirchen den Betrieb der Software kreisweit zentralisieren und hat dieses Hosting bei der kdvz beauftragt. Hierdurch werden die vielen kleinen Installationen der kreisangehörigen Kommunen zentral gesteuert und man verspricht sich seitens des Kreises erhebliche Einsparungen bei der Administration und Steuerung der Software. Die kdvz Rhein-Erft-Rur hat im vergangenen Jahr mit der Bildung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums mit den Datenzentralen in Aachen und Siegburg auf dem Gebiet der Personalabrechnung / Personalbewirtschaftung die Weichen gestellt ihren Kunden auch zukünftig die bestmögliche Servicequalität bieten zu können. Besetzt mit Fachleuten aus den drei Häusern, werden insgesamt monatlich über 50.000 Abrechnungen betreut. Das Jahr 2016 wird geprägt sein von einer umfassenden Modernisierung der Fachanwendung inklusive einer neuen technologischen Plattform. Im Bereich Content-Management-System (CMS) / Internetpräsentationen ist die neue webbasierte Administrationsoberfläche „Infosite6“ für Redakteure im CMS im flächendeckenden Produktiveinsatz. Die grafische Benutzeroberfläche verfügt neben einer modernen Optik über zahlreiche neue Funktionen, die das Arbeiten mit dem Content-Management-System gegenüber dem Vorgänger deutlich angenehmer und effizienter gestalten. Entsprechende Redakteursschulungen haben stattgefunden und werden auch in diesem Jahr wieder angeboten. Der CMS-Hersteller hat unterdessen eine Lösung entwickelt, die den Webseiten-Relaunch hin zum ‚Responsive Webdesign‘ (RWD) unterstützt. Dies meint, dass sich der grafische Aufbau einer Website an den Anforderungen des jeweiligen Gerätes orientiert, insbesondere was die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente wie Navigation, Seitenspalten und Texte betrifft. Die Lösung wurde im letzten Jahr auf den Servern der kdvz konfiguriert und getestet, einige Kunden verfolgen bereits eine Umsetzung. Das interne Portal der kdvz, das z. T. auch von den Verbandsmitgliedern genutzt wird, wurde im Laufe des vergangenen Jahres auf eine neue Systemumgebung gehoben, eine Migration bestehender Anwendungen durchgeführt. Dies bedingte umfangreiche technische Anpassungen, sowohl bezogen auf die Portaltechnik selbst wie auch auf die innerhalb des Portals laufenden Anwendungen. Dabei wurde auch das kdvz-Intranet in das kdvz-interne Portal integriert. Die Erfassung von Ordnungswidrigkeiten über Smartpho- nes/iPhones mithilfe der Software „WiNOWiG mobil“ wurde für zwei neue Kunden eingerichtet, so dass das Modul mittlerweile von 23 Verwaltungen eingesetzt wird. Zu Beginn des Jahres wurde zudem das Modul „Online-Anhörung“ implementiert, mit dem sich Betroffene über das Internet zu ihrer Anhörung äußern können, das mittlerweile von sieben Verwaltungen genutzt wird. Im Rahmen der Ko- Lagebericht 2015 10 Seite 261 operation zwischen der kdvz und civitec wurde das Verfahren im September 2015 erfolgreich nach Siegburg verlagert. Gleiches gilt für die Software im Gewerberegister. Zur Jahresmitte 2015 wurden Hosting und Anwenderbetreuung zu civitec übertragen. Im Rahmen der Umstellung wurden alle Verwaltungen auch auf die aktuellste Programmversion migriert. Im vierten Quartal bereitete civitec die Umsetzung der Gewerbeanzeigenverordnung (GewAnzV) vor. Mit dem neuen Schnittstellen-Standard „XGewerbeanzeige“ wird die elektronische Weiterleitung von Gewerbemeldungen an unterschiedliche Behörden (wie IHK, HWK usw.) geregelt. Die neue Schnittstelle ist seit 01.01.2016 aktiviert. 2.2 Projekte Die Projekte für 2015 wurden mit den Verbandsmitgliedern abgestimmt und in wesentlichen Inhalten wie folgt realisiert: Einsatz eines Bürgerservice-Portals Im Jahr 2015 hat die kdvz eine funktionierende Testumgebung des Bürgerservice-portals inklusive zentralem Hosting realisiert. Nach erfolgreichen Tests der Pilotkunden Frechen und Bergheim wurde zum Ende des Jahres eine sog. „Pre-Produktionsumgebung“ als letztem notwendigen Meilenstein vor der Realisierung der Produktivumgebung aufgebaut. Auf Basis weiterer erfolgreicher Tests auf der Pre-Produktionsumgebung durch die beiden Pilotkommunen ist der Produktivstart zum 02.05.2016 vorgesehen. ePayment-Bezahlfunktionen Die Funktion des elektronischen Bezahlens ist Bestandteil des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E- Government-Gesetz). Ein wesentliches Element dabei ist die Erleichterung bei der Erbringung von elektronischen Nachweisen und der elektronischen Bezahlung in Verwaltungsverfahren. Die kdvz hat im letzten Jahr einen Rahmenvertrag mit dem ePayment-ServiceProvider „GiroSolution“, einem Unternehmen der Sparkassen- Finanzgruppe, für das Produkt „GiroCheckout“ abgeschlossen. Durch den Rahmenvertrag wird die kdvz in die Lage versetzt ihren Kunden moderne Bezahlmethoden online anzubieten und somit neue Formen von Online-Dienstleistungen abzubilden – dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Einsatz eines Bürgerservice-Portals. Mit GiroCheckout stehen den Kunden Kreditkarten-, Lastschrift- sowie giropay-Zahlmöglichkeiten zur Verfügung. Umstellung der INFOMA-Module auf „Navision 2013“ Alle INFOMA Finanzsoftware-Module wurden zeitlich und inhaltlich korrekt, begleitet mit den notwendigen Schulungsmaßnahmen, bei allen INFOMA-Kunden der kdvz Rhein-Erft-Rur im Jahr 2015 auf die aktuelle Version umgestellt. Näheres dazu unter II.1. Lagebericht 2015 11 Seite 262 eVergabe Unter „eVergabe“ versteht man die (vollständig) elektronische Durchführung von Vergabeverfahren bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen. Unter Zuhilfenahme einer Vergabeplattform werden sämtliche Verfahrensschritte von Auftraggeber und Bieter elektronisch vorgenommen. Die kdvz hat das Projektziel der Unterstützung der Verbandsmitglieder bei der Einführung einer kreisweiten eVergabeplattform-Lösung zur Erfüllung der EU-Richtlinien im ersten Halbjahr 2015 erfolgreich abschließen können. Im zweiten Halbjahr haben sich interessierte Kommunen und kdvz zu einer Testgemeinschaft zusammengeschlossen mit dem Ziel eine geeignete VergabemanagementSoftware für den Verband zu testen und auszuwählen. Mit der Lösung der Fa. cosinex wurde eine solche gefunden, entsprechende Angebote an die interessierten Verwaltungen sind erfolgt. Unterjährig hatte sich darüber hinaus zu diesem Themenkomplex eine Kooperation mit civitec ergeben. Vereinbarungsgemäß wird die kdvz zukünftig die civitec-Kunden im Bereich „eVergabe“ unterstützen und ebenfalls einen Test des genannten VergabemanagementSystems realisieren. Open Data Zu den wesentlichen Regelungen des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) zählt u. a. die Bereitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen durch die Verwaltung. OpenData steht für die Idee, Daten öffentlich frei verfügbar und nutzbar zu machen. Dabei gilt der Grundsatz: Daten sind dann offen, wenn es keine rechtlichen, technischen oder sonstigen Kontrollmechanismen gibt, die den Zugang, die Weiterverarbeitung und die Weiterverbreitung dieser Daten einschränken. Die Stadt Köln hat der kdvz Rhein-Erft-Rur ihr OpenData-Portal, das die Basis für die Bereitstellung von offenen Verwaltungsdaten bildet, für eine Testphase zur Verfügung gestellt. Erste Datensätze aus dem Einwohnerbereich interessierter Kunden wurden bereits hochgeladen, im weiteren Projektverlauf soll evaluiert werden, welche weiteren Daten sinnvollerweise und möglichst einfach bereitgestellt werden können. Hierbei sind insbesondere die OpenData-Initiativen von Bund und Land zu berücksichtigen. Ebenfalls ist eine flächendeckende Bereitstellung von Daten innerhalb des Verbandsgebietes als wichtiger neuer Bestandteil eines OpenData-Ansatzes unter Beteiligung der Initiative „Erprobungsraum Rheinland“ mit Unterstützung der KDN in den Blick zu nehmen. Während des Projektes soll eine Standardisierung und Automation der Daten im Verband sowie in Zusammenarbeit mit anderen Städten und Rechenzentren aus der Region erfolgen. Lagebericht 2015 12 Seite 263 2.3 IT-Betrieb Bedingt durch die stetig steigenden Anforderungen an die Datensicherung, sowohl quantitativ als auch qualitativ, wurden die Systeme in 2015 auf eine neue, leistungsfähigere Hard sowie Softwarebasis gestellt um das wachsende Datenvolumen zeitgerecht sichern sowie im Bedarfsfalle zurückholen zu können. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit hat die kdvz eine Vereinbarung mit der Stadt Köln geschlossen, wonach die Systeme der Datensicherung in Köln gespiegelt werden. Die Spiegelung erfolgt regelmäßig täglich, in Einzelfällen auch mehrfach täglich. Ein nächster möglicher Schritt wäre die Spiegelung von Online-Daten, entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen diesbezüglich sind zu erarbeiten. 2.4 Netze Das Wide Area Network (WAN) der kdvz Rhein-Erft-Rur als eine zentrale Infrastrukturkomponente hat sich im vergangenen Jahr wiederum als ausfallsicheres und hochverfügbares Netz gezeigt. Kurzzeitige Unterbrechungen der Primäranbindungen wurden durch automatische Umschaltungen im Millisekundenbereich auf dem Backup-Weg unbemerkt vom Kunden aufgefangen; die Verfügbarkeit des Verbandsnetzes lag bei nahezu 100%. Bei diversen Anbindungen wurden die Kapazitäten erhöht, so dass in Summe die Bandbreite aller Verbandsleitungen nun 427,5 Mbit/s beträgt. Das Internet bleibt als weltweites Informations- und Kommunikationsmedium für die Kunden der kdvz Rhein-Erft-Rur unverzichtbar. Gleichzeitig ist das Internet aber immer noch das sicherheitskritischste Netz, regelmäßige Anpassungen an den zentralen Sicherheitssystemen sind unumgänglich. Ein gänzliches Verhindern von Angriffen ist zwar nicht möglich, dennoch gewährleistet der Einsatz jeweils aktuellster zentraler Proxy-, Virenscanner- und SpamAbwehr-Systeme mit deutlich erhöhtem Funktionsumfang den Schutz der internen Systeme. Der Gesamt-Datenverkehr ist wiederum deutlich angestiegen und lag im vergangenen Jahr bei ca. 60 Terabyte (TB) gegenüber 47 TB in 2014. Die Anbindung an das DOI-Netz (Deutschland-Online Infrastruktur) ist und bleibt ein wichtiger Kommunikationsweg für die Verbandsmitglieder der kdvz; sei es zur verschlüsselten eMail- Kommunikation mit dem Land NRW und anderen an DOI angebundenen Stellen oder zur Nutzung von Anwendungen, die über dieses Netz zur Verfügung gestellt werden. Im abgelaufenen Jahr wurde ein Datenvolumen von ca. 240 Gigabyte über das DOI-Netz transportiert. Neben der Internetnutzung „von Innen nach Außen“ steht der Internetzugang aber auch für Zugriffe von Außen zur Verfügung. Nicht nur die zahlreichen DMZ-Applikationen (DMZ = Demilitarized Zone), auch die Nutzung von VPN-Verbindungen (Heimarbeitsplätze, klei- Lagebericht 2015 13 Seite 264 nere Außenstellen) hat gegenüber dem Vorjahr erneut zugenommen. Darüber hinaus gehört die Einbindung von Smartphones und Tablet-PCs zum Tagesgeschäft. Das Mobile-Device-Management (MDM), das die kdvz in 2014 zur zentralen Verwaltung dienstlich eingesetzter mobiler Endgeräte eingeführt hatte, wird von den ersten Kunden bereits produktiv eingesetzt und soll sukzessive in seiner Funktionsvielfalt erweitert werden. In 2015 wurden in zahlreichen Verwaltungsgebäuden W(ireless)LAN-Komponenten installiert. Mittels WLAN-fähiger Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet etc.) haben Nutzer dort die Möglichkeit auf das lokale Netzwerk und/oder das Internet zuzugreifen. Da der Netzwerkzugang bzw. die Authentisierung höchsten Sicherheitsstandards genügen müssen, stellt die kdvz ihren Kunden zentrale Authentisierungs- und Benutzerverwaltungs-Systeme zur Verfügung. Erweitert wurden die Nutzungsmöglichkeiten um eine SMS-Authentisierungsmethode. Zum Ende des abgelaufenen Jahres waren bei 24 Kunden insgesamt 171 WLAN-Access-Points installiert. Die Vorteile einer IP-basierten Telefonanlage haben im vergangenen Jahr weitere Kommunen überzeugt. Mittlerweile setzen zwölf Verbandsmitglieder das System Swyx an über 1.000 Arbeitsplätzen ein. Mit Erfolg wurden bei allen Swyx-Bestandskunden Upgrades auf die aktuelle Version durchgeführt, daneben standen die Kundenberatung und Angebotsaufbereitung im Vordergrund. Auch bei externen Kunden konnte die kdvz in Bezug auf Swyx unterstützend tätig werden und ihr Fachwissen unter Beweis stellen. 2.5 IT-Services Neben der Bereitstellung kommunaler Fachanwendungen bildet das umfassende Angebot an technischen Dienstleistungen das zweite strategische Standbein der kdvz Rhein-Erft-Rur. Immer mehr Verwaltungen setzen dabei auf die zentrale Bereitstellung von Standard- sowie Individual-Softwarelösungen. Die kdvz stellt demzufolge für ihre Kunden in steigender Anzahl kommunale Fachanwendungen zentral als Service (‚Software as a Service‘ – SaaS) bereit. Zum Ende des abgelaufenen Jahres nutzten ca. 5.000 Benutzer zentral bereitgestellte Anwendungen des Zweckverbandes. Die Nachfrage nach Virtualisierungstechnologien und –produkten ist ebenfalls ungebrochen. Die entsprechende Infrastruktur der kdvz ist auf einem permanent hohen Leistungsniveau zu halten und immer wieder zu aktualisieren. Aufgrund der permanent steigenden Systemanforderungen bzw. des Serverwachstums wurden die Virtualisierungsressourcen im Jahr 2015 nochmals erweitert. Waren es im Jahr 2013 noch ca. 430 Server im Rechenzentrum der kdvz, so stieg die Anzahl bis Ende 2015 auf ca. 550 Server an – eine Entwicklung, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Lagebericht 2015 14 Seite 265 Abb. A 1: Entw wicklung Serveranzahl (p physikalisch / virtuell) Die D steigende e Komplexittät von IT-In nfrastrukture en hinsichtlich Hardund u Software e, Sicherheiit, Verfügbarkeit sowie Personaleinsatz forciert nach wiie vor das Interesse I im Zweckverb band nach Unterstützung bei de r Re-Zentralisierung von IT-Ein nrichtungen n. Durch die gemeinscchaftliche un nd zentralisie erte Bereitsttellung von Ressourcen kann hie er eine wirtschaftliche Lö ösung gesch haffen, die KomplexiK tä ät zurück in ns Rechenze entrum verlagert werde en. Die kdv vz unterstützt die Ku nden bei der Analyse de es eigenen U Umfelds, derr Konzeptiion, der Wiirtschaftlichk keitsbetrachttung sowie der Umsetzung. In 2015 2 konnte ein weitere es Zentralisie erungsprojek ch umgekt erfolgreic setzt werden n, darüber hinaus wurde en diverse A Arbeitsplätze im Rahmen m einer Te eil-Zentralisie erung auf da as Modell „IT T aus der Steckdose“ umgestellt. u Ü Über 1.250 Benutzer aus zehn Kom mmunen erha alten bere eits heute ih hren komple etten Arbeits splatz (Desk ktop inkl. An nwendungen) zentral über die kd dvz. Weitere e interessiertte Kunden haben h im Ja ahr 2015 ih hr Umfeld au uf eine mög gliche Zentra alisierung hin analysiert und Wirrtschaftlichk keitsbetrachtungen geme einsam mit der kdvz durchgeführtt. Trotz T des ge en Trends zur z Re-Zenttralisierung sind die egenwärtige Dienstleistu D ungen beim m Kunden vor Ort unv verzichtbar für eine fu unktionieren nde Informa ationstechnologie bei de en Verband dsmitgliedern. Hierzu zählt beispielsweise die e Unterstützzung der Ko ommunen bei b der Aktua alisierung ihres IT-Umfe eldes. Im Jah hr 2015 hat die kdvz diverse Aktua alisierungen von Betrieb bssystemen auf Clients und Servern v vorgeno ommen, Mig grationen im m Bereich viirtueller Serrverinfrastrukturen du urchgeführt,, Anforderun ngen der Dattenbankadm ministration o abgearbeiitet sowie die Betreuung g von Daten nsicherungss systemen gewährleistett. Auch Harrdwareneuko onzeptionen und deren n Umsetzungen wurd den unterstü ützt. Hinzu kommen k div verse Supportleistungen wie Miettscheinablösu ungen, Hard d- und Softw wareaustausc ch, Hilfestellung bei u unterschiedliichsten Prob blemen rund um den Arb beitsplatz usw.; u unter anderem un nterstützte die d kdvz ein ne weitere MitgliedsM verwaltung v b bei der Migr ration ihrer r GroupWa are-Lösung von Novell v GroupWi se nach MS Exchange. Somit S hostett die kdvz in nsgesamt über ü 3.000 P Postfächer von 22 Komm munen zentrral in ihrem Rechen- Lagebericht 2015 15 Seite 266 zentrum. Serviceverträge über die Nutzung des zentralen Virenschutzes existieren mit 26 Mitgliedsverwaltungen für insgesamt über 3.500 Clients, die von der kdvz bereitgestellte Lösung zur Softwareverteilung bedient derzeit ca. 1.540 Arbeitsplätze. Grundlage für den stabilen und performanten Betrieb kommunaler Fachanwendungen sind entsprechend leistungsstarke Infrastrukturen, auf denen die Applikationen laufen. Auch hier ist eine permanente Modernisierung und Weiterentwicklung unumgänglich. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2015 konnte den Verwaltungen ein performantes und hochverfügbares System für die Wahlanwendung zur Verfügung gestellt werden. In Vorbereitung auf die Wahlperiode im Jahr 2017, in der wiederum eine weitere Zunahme der Zugriffszahlen zu erwarten ist, wird bereits jetzt parallel zur existierenden Systeminfrastruktur der Aufbau einer neuen Systemumgebung geprüft und umgesetzt, die der fortwährenden technologischen Weiterentwicklung der Web-Technologien Rechnung trägt. Es steht zu erwarten, dass zusätzlich auch neue Anforderungen des Softwareherstellers der Wahlergebnis-Applikation in die Betrachtung einfließen müssen. Ähnliches gilt für das Finanzverfahren. Die neue Softwaregeneration des Produktes newsystem hatte gravierende Anpassungen der technischen Infrastruktur zur Folge. Mit hohem Aufwand konnten sowohl alle Bestandskunden wie auch die neuen civitecVerwaltungen (vgl. II.1) migriert werden. Bedingt durch die unverändert große Nachfrage im Bereich des Dokumentenmanagements galt es auch hier, die vorhandene Infrastruktur entsprechend zu dimensionieren. Im Zuge des Einsatzes eines BürgerservicePortals zur Abwicklung von Online-Dienstleistungen der Verwaltung hat die kdvz im letzten Jahr eine komplexe Infrastruktur aufgebaut, die den technischen Ansprüchen an die Bündelung verschiedenster kommunale Angebote in einer Portallösung Rechnung trägt. Als größtes Infrastruktur-Projekt stand für das Jahr 2015 die Migration der Rechenzentrumsdaten auf ein neues zentrales Storagesystem auf dem Programm. Nachdem zunächst die Komponenten über entsprechende Rahmenverträge des KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister beschafft werden konnten, wurden anschließend im Rahmen eines umfangreichen Migrationsprojektes die vorhandenen Daten auf das neue System verlagert. Damit steht dem Zweckverband nunmehr ein deutlich moderneres und performanteres Speichersystem zur Verfügung, das auch den zukünftigen Anforderungen in den kommenden Jahren gewachsen sein wird. 2.6 Risikomanagement Im Rahmen des Risikomanagements fanden in 2015 die vorgeschriebenen turnusmäßigen Bewertungen statt. Darüber hinaus wurden Risikobewertungen auf Produktebene vorgenommen und in die Risikobetrachtung eingebunden. Ferner konnte das Produkt „Risikomanagement“ erfolgreich vermarktet werden; eine Kommune sowie ein Stadtwerkebetrieb nutzen die kdvz-Lösung für die Risiko- Lagebericht 2015 16 Seite 267 betrachtung in ihren Häusern. Es ist beabsichtigt, weitere Interessenten für dieses Produkt zu gewinnen. 2.7 Weitere Themen Ein Aufgabenschwerpunkt des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) der kdvz liegt in der Prüfung finanzwirksamer Verfahren. In Erfüllung des Auftrages der Verbandsmitglieder hält das RPA seinen Zertifizierungskatalog jeweils auf dem aktuellen Stand. Eine zusätzliche Bedeutung erhalten die Zertifizierungen durch den Einsatz von NKF bei den Mitgliedskommunen: In den Fällen, in denen externe Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung der Bilanzen beauftragt sind, wird von diesen auch eine Bescheinigung über die fachliche Richtigkeit der eingesetzten Software gefordert. Dieser Anforderung wird u. a. mit der Zertifizierung durch das kdvz-eigene Rechnungsprüfungsamt entsprochen. Insgesamt drei finanzwirksame Fachverfahren wurden im letzten Jahr hinsichtlich ihrer Weitereinwicklung überwacht und entsprechend zertifiziert. Im Rahmen der begleitenden Vergabeprüfung hat das RPA im vergangenen Jahr 164 Prüfungen mit einem Gesamtauftragswert von über 4,7 Mio. € vorgenommen. Unter Berücksichtigung des risikoorientierten Prüfungsansatzes erfolgten zusätzlich Prüfungen im Bereich „Einsatz von Tankkarten“, jeweils ohne Beanstandungen. Die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz haben nach wie vor Konjunktur. Nicht zuletzt durch die mediale Berichterstattung sind auch die Verantwortlichen in den Kommunen zunehmend sensibilisiert, was Gefährdungspotentiale, aber auch Haftungsfragen angeht. Die kdvz bietet ihren Mitgliedskommunen hier qualifizierte und zertifizierte Unterstützungsleistungen an; 13 Verwaltungen werden beim Aufbau und Betrieb eines notwendigen Informationssicherheitsmanagements durch die kdvz begleitet, für vier Kommunen stellt die kdvz den behördlichen Datenschutzbeauftragten. Projektorientiertes Handeln ist insbesondere auf dem IT-Sektor maßgebend, wenn es darum geht individuelle, einmalige Anforderungen mithilfe einer spezifischen Organisationsform in produktive Lösungen umzusetzen. Die kdvz Rhein-Erft-Rur agiert insofern projektorientiert und orientiert sich dabei an eigenen Richtlinien zum Vorhabens- und Projektmanagement. Unverzichtbarer Bestandteil dieser Organisationsform ist ein funktionierendes Projektcontrolling. Im abgelaufenen Jahr hat das Projektcontrolling der kdvz insgesamt zehn Projekte unterschiedlicher Größe und Komplexität begleitet. Für das laufende Jahr sind bereits fünf Vorhaben projektiert. 3. NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN Im Berichtsjahr betrug die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 94,5. Lagebericht 2015 17 Seite 268 Bei der Berechnung wurden die Ausbildungskräfte nicht berücksichtigt. Die Altersstruktur des Personalkörpers ergab zum Stichtag 31.12.2015 folgendes Bild: unter 30 höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst einfacher Dienst 30 - 50 2 22 11 6 5 51 - 60 2 32 3 1 älter als 60 1 8 3 Jährlich richtet die kdvz einen Gesundheitstag für ihre Beschäftigten aus. In 2015 standen die Themen „Ergonomie am Arbeitsplatz“, „Back-Check“ und „3-D-Wirbelsäulenscreening“ auf dem Programm. Das standardisierte Betriebliche Eingliederungsmanagement umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach Arbeitsunfähigkeit oder zur Vermeidung erneuter Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Ein besonderes Augenmerk im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung (GBU) des Arbeitsschutzes wurde 2015 auf die psychische Belastungen, die von einem Arbeitsplatz/-umgebung ausgehen, gelegt. Zur Ermittlung der Belastungen wurde eine umfangreiche Mitarbeiterbefragung durchgeführt, aus deren Ergebnissen ein Maßnahmenkatalog entwickelt und die Mitarbeiter entsprechend informiert wurden. Erste Maßnahmen wurden in der Folge eingeleitet, um den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken. Die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter/innen dient u. a. dem Ziel, durch entsprechende Zertifizierungen die Qualität der Leistungserbringung auf einem hohen Niveau zu etablieren. Das Zertifikat von der tekit/TÜV-Saarland „Geprüftes Rechenzentrum“ erfüllt die Anforderungen der Funktionssicherheit an Datenschutz, Verfügbarkeit und IT-Sicherheit nach dem IT Grundschutz, der BITKOM, TIA 942, dem UptimeInstitut®, VdS- Veröffentlichungen und ISO/IEC 27001. Das Zertifikat erbringt einen unabhängigen Nachweis, dass die Anforderungen der Standards an die Verfügbarkeitsstufe 2 eingehalten sind. 4. CHANCEN UND RISIKEN / GESAMTSITUATION Das Wirtschaftsjahr 2015 ist für den Zweckverband kdvz Rhein-ErftRur insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Dies liegt zum einen daran, dass die Produkte und Dienstleistungen der kdvz nach wie vor von ihren Verbandsmitgliedern, aber zunehmend auch darüber hinaus, intensiv abgerufen werden. Zum anderen konnte die rechtliche Lagebericht 2015 18 Seite 269 Auseinandersetzung zwischen der kdvz Rhein-Erft-Rur und den vier Kommunen, die zum 31.12.2012 die Kündigung ihrer Mitgliedschaft aus dem Zweckverband ausgesprochen hatten, mit der Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster nach fast drei Jahren zu einem vorläufigen Ende gebracht werden. Zunächst muss konzediert werden, dass das OVG zugunsten der Beklagten in der Form entschieden hat, dass die vier Kommunen rechtswirksam aus dem Zweckverband ausgeschieden sind. In der für den Zweckverband bedeutsamen Frage, welche vermögensrechtlichen Ansprüche sich aus dem Ausscheiden der Kommunen für den Zweckverband ergeben, hat das Gericht darauf verwiesen, dass es in den Kompetenzbereich der Bezirksregierung Köln falle, zunächst eine Schlichtung herbeizuführen, und, im Falle eines Scheiterns der Schlichtung, eine Entscheidung zu treffen. Das Schlichtungsverfahren wurde seitens der Bezirksregierung mittlerweile wieder aufgenommen, so dass die kdvz weiterhin zuversichtlich sein kann, dass ein Lastenausgleich zu Gunsten des Zweckverbandes und seiner Mitglieder im Zuge des Austritts von Mitgliedern aus dem Zweckverband stattfinden wird. Da die kdvz ihrem satzungsgemäßen Auftrag weiterhin unvermindert nachkommt und die Verbandsmitglieder ihre Umlageanteile in voller Höhe geleistet haben, hat das Urteil des OVG Münster keine Auswirkungen auf die Liquidität des Verbandes. Konsequenzen aus dem Urteil sowie aus dem Ergebnis der Schlichtung werden sich in jedem Falle im Hinblick auf die Satzung des Zweckverbandes ergeben; die kdvz wird hier im Sinne ihrer Mitglieder für die rechtssichere Gestaltung der satzungsmäßigen Grundlagen Sorge tragen. Was die Versorgung ihrer Mitglieder und Drittkunden mit bedarfsorientierten und wirtschaftlichen IT-Lösungen angeht, hat die kdvz auch im letzten Jahr ihren bisherigen, erfolgreichen Weg weiterverfolgt: In Segmenten, in denen die kdvz gut aufgestellt ist und über entsprechendes Know-how verfügt, werden die Dienstleistungen kontinuierlich ausgebaut; dort, wo Partner Leistungen wirtschaftlicher bzw. qualitativ hochwertiger erbringen können, werden Kooperationen forciert. So konnte etwa im Finanzwesen der Kundenkreis durch die Partnerschaft mit civitec, IT-Dienstleister mit Sitz in Siegburg, deutlich erweitert werden, während im Bereich Gewerberegister Aufgaben abgegeben wurden. Mit dieser Strategie stellt die kdvz die Weichen, um die Anforderungen an einen kommunalen ITDienstleister auch mittelfristig in hoher Qualität und zu angemessenen Konditionen bedienen zu können. Ein Themenkomplex greift zunehmend Raum – auch und gerade durch seine mediale Präsenz – und wird die kdvz in den nächsten Jahren sicherlich immer stärker fordern: die Sicherheit informationstechnischer Systeme. Ransomware, Key-Logger, Social Engineering – die Bedrohungen sind mannigfaltig und werden eher zunehmen Lagebericht 2015 19 Seite 270 Seite 271 Seite 272 C. Rechnungsabgrenzungsposten III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. sonstige Vermögensgegenstände I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände B. Umlaufvermögen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens III. Finanzanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau II. Sachanlagen entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten I. Immaterielle Vermögensgegenstände A. Anlagevermögen AKTIVA 229.180,09 21.464.963,14 20.219.483,27 1.016.769,57 37.798,57 5.653.034,26 2.244,70 5.693.077,53 0,00 9.181.154,22 326.645,68 304.798,05 0,00 3.334.988,19 2.703.544,46 2.009.793,54 Vorjahreszahlen EUR 489.733,84 1.517.669,36 120.687,37 2.987.623,65 1.123,48 3.109.434,50 3.125,00 9.768.641,23 533.560,29 304.529,61 67.014,32 3.501.952,96 2.596.848,74 1.828.926,38 EUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. sonstige Verbindlichkeiten C. Verbindlichkeiten 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen B. Rückstellungen Jahresüberschuss A. Eigenkapital 31. Dezember 2015 zum Frechen Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur BILANZ 0,00 20.219.483,27 1.542.414,12 666.142,04 990.621,01 59.785,99 3.258.963,16 14.619.777,00 2.340.743,11 16.960.520,11 EUR 21.464.963,14 1.671.819,11 169.253,94 605.215,10 58.806,62 2.505.094,77 15.122.292,00 3.837.576,37 18.959.868,37 0,00 Vorjahreszahlen EUR PASSIVA GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur Frechen 1. Umsatzerlöse 2. sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10. sonstige Steuern 11. Jahresüberschuss Seite 273 EUR 12.699.057,55 Vorjahr 2014 EUR 13.377.751,70 1.014.740,44 735.415,78 703.467,83 398.860,69 1.102.328,52 630.408,74 286.274,51 916.683,25 4.608.656,90 4.360.106,89 2.358.994,81 6.967.651,71 2.282.480,21 6.642.587,10 991.295,12 955.916,97 4.612.701,11 5.570.988,98 0,00 20.179,83 38.629,53 45.701,01 1.192,00 1.470,00 1.192,00 1.470,00 0,00 0,00 Seite 274 Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Kombinierte Versorgungsunternehmen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 515111200 515111200 515111200 515111200 535310500 535380199 535380199 535380199 535380199 Flächenbezogene Daten 515110800 Rathausschule Horrem Realschule Europaschule 212110111 212150101 212170101 Kindergarten Spielkiste, Horrem Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen Flächenbezogene Daten Elisabethschule Blatzheim 212110106 363650110 363650118 515110800 Feuerwehr 121260100 Europaschule Kindergarten Erftpiraten, Horrem Kindergarten Spatzennest, Horrem Kindergarten Spielkiste, Horrem 0131003 0711203 0711203 0711203 0711203 0811003 Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Feuerwehr 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 121260100 212170101 363650102 363650103 363650110 0711203 0811003 Investitionen 111110601 Zentrale Dienste 111110601 Zentrale Dienste 0961203 0961203 0961203 0461103 0961203 0961303 0961103 0961103 0961303 0811003 0961103 0961103 0811003 0961103 0961103 0961103 0811003 0961103 0961103 0811003 0961193 0811003 Konto KTR Anlage J - Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Fahrzeuge Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Software Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Stromnetz Kerpen Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 1 I000566 I000564 I000563 I001009 I000562 I000692 I000690 I000693 I000688 I000187 I001081 I001006 I000104 I001034 I000431 I000160 I001432 I000384 I000402 I000085 I000366 I000842 I000721 I000766 I001023 I001026 I001291 I000839 I000773 I000774 Investition Kanalsan. Gutenbergstraße Kanalsan. Johann-Sebastian-Bach-Straße Kanalsan. Einsteinstraße Erwerb des Strom- und Gasnetzes Kanalsan. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil Sportanlagen Manheim-Neu Kindertagesstätte Manheim-Neu Bürgerzentrum Manheim-Neu Friedhof Manheim-Neu Anschaffungen GIS Erweiterung Kita Spielkiste Kita "Kleine Strolche": Abstellmögl. Kinderwagen "Projekt" GIS Europaschule Herstellung 2. Rettungsweg U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten Ausbau U3 Kita Spatzennest Erweiterung KITA Spielkiste Einrichtung Beseit brandschutzt. Mäng, Rathausschule Horrem Anbau Übermittagsbetreuung Realschule Biologieräume Neubau MZH Blatzheim Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladungen Projekt GIS/ARES/d.b.g Anschaffung 2013: Kastenwagen Regiegruppe Anschaffung 2014: LKW (Dreiseitenkipper Ladekran) Anschaffung 2014: Pritschenfahrzeuge AV 2015: Abfallsammelsystem für Fahrzeug Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk Übernahme Fahrzeug BM SK 125 Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410 7852000 7852000 7852000 7821200 7852000 7853000 7851000 7851000 7853000 7831300 7851000 7851000 7831300 7851000 7851000 7851000 7831300 7851000 7851000 7831300 7851000 7831300 7831900 7831200 7831200 7831200 7831200 7831300 7831200 7831300 zugehöriges Finanzkonto 2.271,07 12.000,00 278.382,96 934.584,10 80.819,00 0,00 909.181,89 3.583.873,34 23.975,79 10.427,45 231.924,24 1.414,42 37.258,94 43.659,42 250,00 15.000,00 10.000,00 60.000,00 394,08 86.749,43 10.903,12 20.244,54 33.208,34 4.138,60 1.588,26 4.876,62 59.410,75 14.438,87 15.000,00 2.099,16 Ermächtigung 2015 Seite 275 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Fahrzeuge Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0411003 0411003 Investitionen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse 535380199 Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Brücken, Über- und Unterführungen Brücken, Über- und Unterführungen Förderung des Personennahverkehrs 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410201 545410201 545410201 545410201 545410201 545410201 545410300 545410300 545470100 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0711203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961303 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Konto KTR 2 I000537 I001085 I000539 I000470 I000473 I000474 I000475 I000476 I000477 I000484 I000486 I000492 I000502 I000507 I000510 I000512 I000515 I000543 I000614 I001113 I001114 I000776 I000785 I000786 I000788 I000789 I000644 I000013 I000012 I001048 I000611 I000597 I000594 I000590 I000583 I000569 Investition Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64 Neubau Brücke Wissersheimer Fließ Barrierefr Umbau v Bushaltest Bordsteinabsenkungen Str.San. Johann-Sebastian-Bach-Straße Str.San. St.-Quirinus-Straße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil Str.San. Einsteinstraße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil Str.San. A.d.Gassenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str. Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße Str.San Dahlienweg Str.San. Kunibertusstraße Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südl. Teil Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld Str.San. Margaretenweg Umgestaltung Kerpener Str. Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg Str. San. Ketteler Str., Hauptstr-Hemmersbacher St Anschaffung 2014: Kastenwagen Bel. Kunibertusstraße Lutherstr.-Domkauler Weg Bel. Margaretenweg Mastsanierung Hauptstr zw. Sandweg u. Fontänestr Mastsanierung Rathausstraße Str.bel.massn. (RWE/Telekom) Grunderwerb für Strassenbau Grunderweb f. Straßenb., Bau u. Unterhalt. Kanalsan. Hemmersb. zw. Rembrandt/Boisdorfer Str. Kanalsan. Margaretenweg Kanalsan. Kunibertusstr Domkauler Weg-Im Bungert Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr Kanalsan. Dahlienweg Kanalsan. A.d.Gassenf.,Louisent.-Berrenrather Str. Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7831200 7852000 7852000 7852000 7852000 7853000 7821000 7821000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 zugehöriges Finanzkonto 7852000 87.150,37 85.940,15 125.000,00 23.813,89 54.600,56 3.904,43 101.469,87 21.623,66 1.209,85 38.867,86 339.481,05 3.000,00 19.316,29 173.149,12 16.000,00 191.759,62 220.357,80 18.000,00 44.976,35 1.810,00 1.810,00 12.210,00 675,79 1.853,00 18.278,14 17.721,86 1.739,00 38.078,05 15.240,00 656.229,42 174.000,00 40.000,00 35.000,00 3.000,00 3.595,00 Ermächtigung 2015 2.579,72 Seite 276 Europaschule Willy-Brandt-Gesamtschule Martinusschule Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 424240204 Freizeitbad Erftlagune Summe Ergebnisplan: Ermächtigungsübertragungen insgesamt: Realschule Europaschule 212150101 212170101 212170101 212180101 212210101 363630101 Adolph-Kolping-Schule Kerpen Realschule 212120102 212150101 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 5241895 5431633 5271000 5271000 5271000 5281875 5271000 5255000 5271000 5255000 Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Lernmittel Lernmittel Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5255000 0711203 Ulrichschule Sindorf Mühlenfeldschule Sindorf Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen Theodor-Heuss-Schule Kerpen Elisabethschule Blatzheim Gemeinschaftsgrundschule Buir Clemensschule Horrem Rathausschule Horrem Gemeinschaftsgrundschule Türnich Hauptschule Horrem Adolph-Kolping-Schule Kerpen Zug. Fahrzeuge 0711203 Investitionen Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und 555539900 Bestattungswesen 555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Summe Investitionen: Ergebnisplan 212110101 212110102 212110103 212110104 212110106 212110109 212110110 212110111 212110112 212120101 212120102 Zug. Fahrzeuge Konto KTR 3 I001028 I001027 Investition AV 2015: Abfallsammelfahrzeug Anschaffung 2014: Friedhofsbagger 7241895 7431633 7271000 7271000 7271000 7281875 7271000 7255000 7271000 7255000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7255000 7831200 zugehöriges Finanzkonto 7831200 672.948,30 763.036,46 10.000.570,95 2.284,80 7.398,28 14.782,20 1.563,37 46.999,94 3.919,39 65,00 3.902,49 729,76 3.180,12 705,72 280,14 114,21 298,90 716,33 684,60 1.722,66 390,74 226,44 123,07 9.237.534,49 40.589,25 Ermächtigung 2015 115.430,00 Seite 277 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Hauptschule Horrem Martinusschule Stadtarchiv Sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge 212110199 212120101 212210101 252520100 252810200 313150600 313150600 313150600 313150600 313110100 121229900 121260100 121270200 121270300 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr Notfallrettung und Krankentransport Notarzteinsatzwesen 121221299 Kostenträger 1. Überplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO 111110101 Ratsservice 111110604 Verwaltungsgebäude 111110800 Personalmanagement 111110901 Finanzbuchhaltung 111110901 Finanzbuchhaltung 111110902 Steuerverwaltung 111110902 Steuerverwaltung 111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung 111110905 Vergabestelle 111110905 Vergabestelle 111111500 Technische Gebäudewirtschaft 121210200 Wahlen 121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr 121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr 121220301 Überwachung ruhender Verkehr 5431200 5291804 5255000 5241650 5431600 5255000 5255000 5255000 5431700 5281838 5431000 5281000 5255000 5255000 5281865 5281070 5255200 5431650 5281817 5518400 5431000 5431600 5431800 5255808 5431650 5431600 5281130 5251000 5251100 5281823 Sachkonto Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Transportarbeiten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Gebäudeversicherungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Dienstreisen Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte Geschäftsaufwendungen Sonstiger Sachbedarf Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Sachkosten Ausweise Sachkosten Ehrungen, Jubiläen Service und Wartung EDV Bekanntmachungskosten Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer Geschäftsaufwendungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Konto- und Buchungsgebühren Software Vergaben Bekanntmachungskosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachkosten Wahl Bürgermeister/in Unterhaltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 1.200,00 1.913,08 132.128,16 288,39 904,00 40.000,00 183,56 1.603,82 111,65 1.500,00 439,96 939,00 3.548,07 1.200,00 3.429,74 206,42 700,00 7.865,02 15.000,00 4.689,50 1.223,52 3.901,41 71,01 1.169,92 1.533,60 5.281,83 11.744,99 1.346,67 305,40 2.463,44 zu Gunsten zu Lasten - - - - - - - - - Seite 278 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bauliche Unterhaltung Gebäude Gebäudeversicherungen Service und Wartung EDV Zuschuss an freie Träger Kita 5431600 5241000 5241650 5255200 5318130 5422100 5291095 5241895 5291095 5431010 363660100 424240201 424240204 424240205 515110700 Verkehrstechnische Gutachten Bekanntmachungskosten Machbarkeitsstudie Stadtwerke Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 5431610 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 5431650 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Kombinierte Versorgungsunternehmen 5431601 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 5242000 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung IT-Leistungen für die Verwaltung Europaschule Realschule 515119900 515119900 535310500 545410103 545419900 616110100 616110100 616120100 111110903 111111101 212170101 212150101 Bekanntmachungskosten Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Verwaltungsgebühren Aus- und Fortbildung Bauliche Unterhaltung Gebäude Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 5431600 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 515119900 5431650 5341000 5342000 5517000 4311000 5412100 5241000 5255000 Fahrradfreundliche Stadt Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 5281885 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 515119900 Gebäudemieten Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Maßnahmen Kinderumfallkommission Erstattung andere Träger §§33,34 5232040 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune Hallenbad Kerpen Neu Verkehrsgutachten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Haftpflichtversicherung 5431600 5441200 Sachkonto 5431500 Druck- u. Kopierkosten Kostenträger 313210100 Leistungen nach SGB IX Grundsicherung im Alter und bei 313330100 Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 363620100 Jugendarbeit gem. §11 KJHG Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir 363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten 363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten 363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern 130,99 46.315,35 44.992,05 25.000,00 - 339,60 186.000,00 1.588,46 5.358,82 29.155,00 1.500,00 4,00 206,00 350.000,00 8.975,46 147,31 1.939,00 10.800,00 227,42 560,00 700.000,00 231.453,32 93,21 108,23 zu Gunsten 2.342,57 - - - - - - - - - - 71,01 111,65 142,80 183,56 zu Lasten Seite 279 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Martinusschule Kaufmännische Gebäudewirtschaft Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Verwaltungsführung Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit IT-Leistungen für die Verwaltung Sonstige schulische Aufgaben Steuern, allgemeine Zuweisungen Feuerwehr Steuern, allgemeine Zuweisungen Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe: 515119900 555551000 616110100 Krankenhilfe UMA (in Einr.) sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 5332384 5332385 Periodenfremder Aufwand Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Gewerbesteuer Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) Gewerbesteuer § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) Nutzungsentgelte Software Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich Grundsteuer B Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Schlüsselzuweisungen vom Land Gebäudemieten Kostenerstattung übrige Bereiche Bauliche Unterhaltung Kanäle Bauliche Unterhaltung Gebäude Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5332383 5332368 4013000 5331367 5422550 4141316 4012000 5412161 4111000 5422100 4488000 5242100 5241000 5431600 Sachkonto Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 5499500 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Planmäßig bewirtschaftete Wälder 5431600 Steuern, allgemeine Zuweisungen 4013000 Summe: 2. außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 363630101 616110100 363630101 111111101 212430100 616110100 121260100 616110100 313150600 111110200 535380199 212210101 111111400 Kostenträger 30.225,87 68.112,63 450.282,88 352,20 6.769,82 344.822,36 1.894.128,95 - - - zu Gunsten 548,60 1.169,92 1.603,82 3.901,41 4.748,07 13.870,96 288,39 470,59 192,49 198,31 227,42 - 450.282,88 450.282,88 - - - - 230.904,72 - 1.635.495,23 - 1.894.128,95 - - - zu Lasten Seite 280 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Notfallrettung und Krankentransport Notarzteinsatzwesen Ulrichschule Sindorf Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen Theodor-Heuss-Schule Kerpen Albertus-Magnus-Schule Mödrath Gemeinschaftsgrundschule Türnich Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Hauptschule Horrem Martinusschule Stadtarchiv Stadtarchiv Büchereien Sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Leistungen nach SGB IX Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Jugendarbeit gem. §11 KJHG Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 121229900 121260100 121260100 121260100 121270200 121270300 212110101 212110103 212110104 212110107 212110112 212110199 212120101 212210101 252520100 252520100 252720100 252810200 313110100 363630101 313330100 363620100 313150600 313210100 313150600 313150600 313150600 313150600 7281070 7831300 7831300 7255200 7431650 7281817 7518400 7431000 7431600 7431800 7255808 7431650 7853000 7431600 7853000 7281130 7251000 7251100 7281823 7281865 Ratsservice Zentrale Dienste Zentrale Dienste Verwaltungsgebäude Personalmanagement Finanzbuchhaltung Finanzbuchhaltung Steuerverwaltung Steuerverwaltung Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung Vergabestelle Vergabestelle IT-Leistungen für die Verwaltung Technische Gebäudewirtschaft Baubetriebshof Wahlen Allgemeine Gefahrenabwehr Allgemeine Gefahrenabwehr Überwachung ruhender Verkehr Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen 111110101 111110601 111110601 111110604 111110800 111110901 111110901 111110902 111110902 111110903 111110905 111110905 111111101 111111500 111111800 121210200 121220101 121220101 121220301 121221299 7232040 7431600 7441200 7853000 7431500 7431200 7291804 7255000 7241650 7431000 7281000 7831300 7853000 7255000 7255000 7831300 7831300 7831300 7853000 7821200 7255000 7255000 7255000 7431700 7831300 7318320 7281838 7431600 Sachkonto Kostenträger 1. Überplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO Erstattung andere Träger §§33,34 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Haftpflichtversicherung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Druck- u. Kopierkosten Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Transportarbeiten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Gebäudeversicherungen Geschäftsaufwendungen Sonstiger Sachbedarf Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Dienstreisen Erwerb Ausstattung/Geräte Zuschuss Stadtbücherei Sachkosten für Schulungen Vereine Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachkosten Ehrungen, Jubiläen Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Service und Wartung EDV Bekanntmachungskosten Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer Geschäftsaufwendungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Konto- und Buchungsgebühren Software Vergaben Bekanntmachungskosten Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sachkosten Wahl Bürgermeister/in Unterhaltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen Sachkosten Ausweise Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 Spielgeräte / -möglickeiten Flüchtlingsunterkunft Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2015 I001266 I001127 Geräte/ Ausstattung Ulrichschule Geräte/ Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule Theodor-Heuss-Schule Mülltonnenstellplatz Albertus-Magnus-Schule Zaun KUK I000837 I000846 I001420 I001451 I001098 Netzwerkgeräte Bauhof I001414 Klimaanlage Stabführungsraum Netzwerkgeräte Feuerwehr Verwaltungsnetzwerk I001503 I001442 I001412 BGA Rathaus 2015 Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410 I001258 I000774 Investition 231.453,32 93,21 108,23 260,75 2.342,57 1.200,00 1.913,08 132.128,16 288,39 439,96 939,00 6.000,00 4.950,00 3.548,07 1.200,00 4.678,67 225,04 3.960,71 9.100,00 428,40 40.000,00 183,56 1.603,82 111,65 1.501,01 3.995,52 1.500,00 904,00 206,42 1.672,34 699,72 700,00 7.865,02 15.000,00 4.689,50 1.223,52 3.901,41 71,01 1.169,92 1.533,60 25.000,00 5.281,83 3.300,00 11.744,99 1.346,67 305,40 2.463,44 3.429,74 zu Gunsten zu Lasten - - - - - - - - - Seite 281 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Freizeitbad Erftlagune Freizeitbad Erftlagune Freibad Türnich Jugendzentrum Sindorf Jugendzentrum Kerpen Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 535380199 424240204 424240204 424240201 363660202 363660201 363630101 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Zauberwald, Sindorf Kindergarten Manheim-neu Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Kindertageseinrichtungen von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Jugendzentrum Kerpen Jugendzentrum Sindorf Jugendzentrum Sindorf Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc. Freibad Türnich Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune Hallenbad Kerpen Neu Verkehrsgutachten Umsiedlung Manheim Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Kombinierte Versorgungsunternehmen Bau Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Beiträge, Verträge und Vereinbarungen Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze 535380199 555539900 545410104 545410103 545410102 555539900 616110100 616110100 616120100 616120100 616110100 616110100 616110100 515119900 535310500 545410102 545410103 545419900 515119900 515119900 515119900 363630101 363650111 363650111 363650111 363650111 363650112 363650124 363650199 363650199 363650199 363650200 363660100 363660201 363660202 363660202 424240100 424240201 424240201 424240204 424240205 515110700 515111200 Kostenträger 7332368 7242100 7851000 7831100 7255095 7019000 7019000 7852000 7255000 6311000 6488110 7852000 7831100 7341000 7342000 7517000 7927000 6111000 6013000 6012000 7431650 7431601 7821000 7242000 7431650 7431610 7431600 7281885 7431600 7241000 7821200 7831300 7831300 7853000 7831300 7241650 7255200 7831900 7318130 7422100 7831300 7831300 7851000 7853000 7291095 7831300 7241895 7291095 7431010 7853000 Sachkonto § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) Bauliche Unterhaltung Kanäle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410€ Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsgebühren Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410€ Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt Schlüsselzuweisungen vom Land Gewerbesteuer Grundsteuer B Bekanntmachungskosten Machbarkeitsstudie Stadtwerke Auszahlungen Erwerb Grundstücke Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Bekanntmachungskosten Verkehrstechnische Gutachten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Fahrradfreundliche Stadt Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bauliche Unterhaltung Gebäude Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erwerb Ausstattung/Geräte Gebäudeversicherungen Service und Wartung EDV Erwerb Software Zuschuss an freie Träger Kita Gebäudemieten Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Erwerb Ausstattung/Geräte Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Maßnahmen Kinderumfallkommission Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BGA 2015 Juze Kerpen BGA 2015 Juze Sindorf Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf Sportplatzplanung Horrem AV Bäder 2015 Kindertagesstätte Manheim-Neu I001397 I001398 I001434 I001553 I001382 I000690 I000466 I001421 I001106 I000614 Sanierung / Modernisierung Erftlagune Kassenanlage Erftlagune 2015 Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str. Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission Anschaffung 2015: Stihl Blasgerät BR500 Software/ Lizenzen Kindergärten I000004 I001557 Außenanlagen KITA Klein Föß MANHEIM Notgruppe KITA Klein Föß BUIR Notgruppe KITA Klein Föß DEPENDANCE MANHEIM KITA Zauberwald Außenanlagen 2015 Erstausstattung KITA Manheim-neu I001552 I001443 I001444 I001549 I001445 Investition - - - - 565,25 46.315,35 44.992,05 25.000,00 60.000,00 - 339,60 186.000,00 464,42 1.588,46 130,99 5.358,82 29.155,00 1.500,00 1.939,00 10.800,00 18.000,00 14.000,00 12.000,00 6.900,00 89.350,00 227,42 560,00 6.000,00 700.000,00 4,00 1.325,32 5.268,44 15.332,48 8.924,71 206,00 388,00 1.623.000,00 8.975,46 147,31 5.650,00 zu Gunsten - - - - - 17.174,71 565,25 30,60 433,82 428,40 - 230.904,72 192,49 - 1.100.000,00 - 173.000,00 388,00 5.268,44 1.325,32 - - 19.870,96 - 1.883.467,09 3.901,41 zu Lasten Seite 282 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Büchereien Stadtarchiv Stadtarchiv Sonstige schulische Aufgaben Martinusschule Europaschule Realschule Elisabethschule Blatzheim Feuerwehr Baubetriebshof Baubetriebshof Kaufmännische Gebäudewirtschaft IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Verwaltung Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung Personalmanagement Verwaltungsführung Summe: 2. außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 515119900 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder Steuern, allgemeine Zuweisungen 616110100 Summe: 313150600 252720100 252520100 252520100 212430100 212210101 212170101 212150101 212110106 121260100 111111800 111111800 111111400 111111101 111111101 111111101 111110903 111110800 111110200 363630101 Kostenträger Krankenhilfe UMA (in Einr.) sonst. Leistungen UMA (in Einr.) Periodenfremder Aufwand Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Gewerbesteuer 7332385 7499500 7431600 6013000 Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) Gebäudemieten Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Allgemeine Zuweisungen vom Land Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich Bauliche Unterhaltung Gebäude Bauliche Unterhaltung Gebäude Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Aufwand Festwerte Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Außenanlagen Kindergärten Außenanlage Grundschulen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Erwerb EDV-Ausstattung Nutzungsentgelte Software Aus- und Fortbildung Verwaltungsgebühren Betreuung Eingliederungsmanagement Kostenerstattung übrige Bereiche § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (außerh. Einr.) 7332384 7332383 7422100 7853000 7255000 6131000 6141316 7241000 7241000 7255000 7255700 7412161 7281518 7281506 7431600 7831400 7422550 7412100 6311000 7412810 6488000 7331367 Sachkonto Investitionszuschuss Stadtteilbücherei Sindorf Zugang EDV-Ausstattung 2015 I001437 I001275 Investition 30.225,87 68.112,63 450.282,88 352,20 6.769,82 344.822,36 3.477.069,73 - zu Gunsten 548,60 - 450.282,88 450.282,88 - - - 549,14 3.995,52 61,01 1.440,00 1.603,82 198,31 142,80 183,56 225,04 4.748,07 6.900,00 9.100,00 227,42 6.000,00 1.169,92 111,65 71,01 2.372,06 470,59 - 3.477.069,73 - zu Lasten Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ VII. 1. Lagebericht Allgemeines Nach § 1 des NKF-Einführungsgesetzes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01. des jeweiligen Umstellungsjahres eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) aufzustellen. Die Kolpingstadt Kerpen erfasst ihre Geschäftsvorfälle ab dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 37 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde der Gemeinde zu enthalten. Die Analyse der Haushaltswirtschaft soll auf der Grundlage der nach § 12 GemHVO zu erarbeitenden produktorientierten Ziele und Kennzahlen erfolgen, soweit sie für das Bild, der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bedeutend sind. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Nach der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu § 48 GemHVO ist die vorgeschriebene Analyse der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und die Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen im ersten Lagebericht, der der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, noch nicht erforderlich, da über den Verlauf der Daten im ersten Geschäftsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz i. d. R. noch keine Angaben gemacht werden können. Der Lagebericht ist ein Pflichtbestandteil der Rechnungslegung und unterliegt insofern genau wie der Jahresabschluss selbst der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses. Er hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion. 2. Die Struktur von Bilanz und Ergebnis 2.1 Allgemeines Die Bilanz auf den 31.12.2015 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 539,7 Mio. EUR ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus folgender Darstellung: Seite 283 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Aktiva Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten SUMME Wert in Anteil in Passiva Mio. € % 506,44 94,36 Eigenkapital 26,50 4,94 Sonderposten 3,77 536,71 0,70 Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 100,00 SUMME Wert in Anteil in Mio. € % 75,26 14,02 194,89 36,31 85,96 16,02 170,93 31,85 9,67 1,80 536,71 100,00 Der Anteil des Anlagevermögens an der Gesamtbilanzsumme pendelt seit Einführung des NKF im Jahr 2008 zwischen 92,8 und 95,0%. Dies macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dieser hohe Anteil bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Dieser Umstand ist üblich für den kommunalen Bereich. Der Anteil des Eigenkapitals ist infolge des positiven Jahresergebnisses leicht gestiegen von 11,38% auf 14,02%, aber unverändert auf einem bedrohlich niedrigen Niveau. Siehe hierzu auch unter 4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung. Bezüglich der Einzelerläuterungen zu jeder einzelnen Bilanzposition wird auf den Anhang verwiesen. 2.2 Bilanzkennzahlen Mit dem Umstieg auf das NKF wurde den Kommunen mit der Bilanzanalyse ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Analyse der kommunalen Haushaltlage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden. Kennzahlen sind Hilfsmittel für interne periodische, aber auch für interkommunale Vergleiche. Gemäß § 12 GemHVO sind sie zwingend vorgeschrieben. Sie sind auch für Zielvereinbarungen geeignet. Einerseits sind sie ein einfaches und praxisnahes Werkzeug der Analyse, können andererseits aber auch Schwierigkeiten bereiten. Wegen nicht immer gegebener Vergleichbarkeit aufgrund struktureller und organisatorischer Unterschiede der Kommunen können sie teilweise nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Die Bildung von Kennzahlen sowie anschließend ihre Analyse sind daher mit der nötigen Vorsicht sukzessive zu betreiben. Nachfolgend werden die gebildeten Kennzahlen erklärt und tabellarisch aufgeführt: 2.2.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur • Anlagenintensität Formel: Anlagevermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO x 100 Bilanzsumme Seite 284 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert verlangt i. d. R. einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Kapital verfügt. • Infrastrukturquote Formel: Infrastrukturvermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.3 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Die Kommunen verfügen im Gegensatz zu Betrieben der freien Wirtschaft über ein hohes, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet i. d. R. hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist, oder dass die Kommune kaum über Infrastrukturvermögen verfügt (evtl. weil es privatisiert oder ausgegliedert wurde). 2.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur • Eigenkapitalquote Formel: • Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Eigenkapitalquote incl. Sonderposten Formel: Eigenkapital + Sonderposten (Ziff. 2.1 und 2.2) x 100 Bilanzsumme Diese Kennzahl misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage) am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. desto geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Weil bei den kommunalen Bilanzen die Sonderposten dem Eigenkapital ähnlich sind, kann auch eine Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten als Kennzahl ausgewiesen werden. • Fehlbetragsquote Formel: negatives Jahresergebnis x 100______________________ Ausgleichsrücklage Vorjahr + Allgemeine Rücklage Vorjahr Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. • Anlagendeckungsgrad 1 Formel: Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO) x 100 Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO) Seite 285 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Mit den Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad kann man die Kapitalverwendung der Kommune analysieren bzw. vergleichen. Der Anlagendeckungsgrad 1 drückt aus, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind. Das langfristig benötigte Anlagevermögen sollte in einem hohen Grad durch Eigenkapital oder zumindest langfristiges Fremdkapital (siehe nachstehend Anlagendeckungsgrad 2) gedeckt sein. • Anlagendeckungsgrad 2 Formel: (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital*) x 100 Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO) *) § 41 Abs. 4 Ziff. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO; bei Ziff. 4 sind nur langfristige Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, d. h. Verbindlichkeiten mit Laufzeiten über 5 Jahre Durch diese Kennzahl kann man die langfristige Kapitalverwendung bewerten. Sie zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zum langfristigen Fremdkapital sind neben den Krediten für Investitionen auch die Pensionsrückstellungen zu rechnen. Die Rückstellungen für die Sanierung von Deponien und Altlasten bleibt außer Betracht, da bereits feststeht, dass diese Rückstellung schon im Rechnungsjahr 2009 in Anspruch genommen wird. • Fremdkapitalquote Formel: Fremdkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 4 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Diese Kennzahl zeigt den Verschuldungsgrad einer Stadt, also wie stark die Aktivposten der Bilanz durch Fremdkapital finanziert sind. • Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Formel: Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge und Abschreibungen Anlagevermögen 2.2.3 Kennzahlen zur Liquidität Über die Kennzahlen zur Liquidität kann das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit einer Kommune beurteilt werden. Die vorhandene Liquidität wird dahingehend untersucht, ob sie die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen abdecken kann. • Liquidität 1. Grades Formel: Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Ziff. 2.4 GemHVO) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)* Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen liquiden Mitteln beglichen werden können. • Liquidität 2. Grades Formel: Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 2.2 GemHVO) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)* Seite 286 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ *) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr Bei dieser Kennzahl werden die kurzfristigen Forderungen der Liquidität hinzu gerechnet, die Liquidität also um kurzfristig zu erwartende Einzahlungen verbessert. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote • Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4*) x 100 Bilanzsumme *) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr Diese Kennzahl drückt aus, wie stark die Bilanz aufgrund kurzfristigen Fremdkapitals belastet ist. Dynamischer Verschuldungsgrad • Formel: Effektivverschuldung Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie viel Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Bezeichnung Stand: 31.12.2011 Stand: 31.12.2012 Stand: 31.12.2013 Stand: 31.12.2014 Stand: 31.12.2015 Anlagenintensität 93,8% 94,5% 93,4% 96,2% 94,4% Infrastrukturquote 39,3% 39,6% 39,0% 38,6% 39,8% Eigenkapitalquote 16,0% 14,5% 14,7% 12,7% 14,0% Eigenkapitalquote II 50,7% 49,1% 49,1% 47,0% 49,7% Fehlbetragsquote 18,6% 9,5% - 13,9% - Anlagedeckungsgrad 1. Grades Anlagedeckungsgrad 2. Grades Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad Investitionsquote Liquidität 1. Grades 17,0% 15,4% 15,7% 13,2% 14,8% 77,1% 81,9% 82,9% 80,3% 80,0% 36,3% 36,5% 36,2% 37,6% 31,8% 186,0% 0,3% 109,4% 0,3% 68,3% 0,8% 78,8% 0,3% 28,1% 1,0% Liquidität 2. Grades 13,9% 20,9% 12,4% 5,4% 15,4% Kurzfristige Verbindlichkeitenquote Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) 20,7% 12,2% 11,6% 20,6% 13,3% -18,9 107,4 61,4 -105,0 49,8 Besonders auffällig ist die sehr niedrige Investitionsquote. Dies relativiert sich allerdings vor dem Hintergrund der anstehenden Planungen - vor allem im Schulsektor - für die nächsten fünf Jahre. 2.3 • Ergebniskennzahlen Netto-Steuerquote Formel: Steuererträge ohne Umlagen x 100 Ordentliche Erträge ohne Umlagen Seite 287 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. • Zuwendungsquote Formel: Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge ohne Umlagen Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. • Personalintensität Formel: Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. • Sach- und Dienstleistungsquote Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. • Transferaufwandsquote Formel: Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. • Zinslastquote Formel: Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. • Aufwanddeckungsgrad Formel: Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Seite 288 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Kennzahl „Aufwanddeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. • Drittfinanzierungsquote Formel: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. • Abschreibungsintensität Formel: Bilanzielle Abschreibungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Netto-Steuerquote 52,4% 50,6% 50,3% 43,9% 49,9% Zuwendungsquote 9,9% 21,1% 19,1% 22,1% 15,4% Personalintensität 26,0% 25,5% 24,6% 25,0% 26,2% Sach- und Dienstleistungsquote 15,4% 15,2% 15,6% 14,6% 14,1% Transferaufwandsquote 42,7% 44,7% 43,4% 44,7% 43,9% 3,3% 3,2% 2,6% 2,4% 2,1% Aufwanddeckungsgrad 88,4% 96,3% 101,7% 94,5% 102,9% Drittfinanzierungsquote 51,1% 49,9% 53,3% 53,3% 55,8% 7,7% 7,8% 6,9% 6,7% 6,2% Zinslastquote Abschreibungsintensität Die Ergebniskennzahlen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig. Bei einem positiven Jahresergebnis wie im vorliegenden Jahresabschluss liegt der Aufwanddeckungsgrad natürlich über 100%, was die bedeutsamste Kennzahl an dieser Stelle ist. Bei einigen Kennzahlen kann man auch nicht von einem negativen oder positiven Wert sprechen, zeigen sie doch lediglich an, für welche Art und in welchem Umfang Aufwendungen entstanden sind. Seite 289 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 3. Besonderheiten des Jahresergebnisses Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 7,5 Mio. € ab. In der Planung war für das Jahr 2015 ein Verlust in Höhe von rund 19 Mio. € ausgewiesen. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 26,5 Mio. € besser als die Planungen ausgefallen ist. Der Vergleich zwischen Haushaltsansätzen und Jahresergebnis ist summarisch der folgenden Tabelle zu entnehmen: Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 81.712.750,00 93.979.298,65 -12.266.548,65 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.204.360,00 28.187.912,40 16.447,60 03 + Sonstige Transfererträge 802.100,00 1.072.096,27 -269.996,27 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.645.370,00 28.278.681,70 366.688,30 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.329.240,00 1.403.324,37 925.915,63 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.967.163,00 9.381.739,95 -4.414.576,95 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.105.748,00 20.089.687,91 -14.983.939,91 08 + Aktivierte Eigenleistungen 240.000,00 443.493,15 -203.493,15 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 152.006.731,00 182.836.234,40 -30.829.503,40 11 - Personalaufwendungen -45.041.625,00 -46.912.456,29 1.870.831,29 12 - Versorgungsaufwendungen -2.247.320,00 -5.582.554,00 3.335.234,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.847.414,12 -25.236.902,02 -610.512,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.288.320,00 -11.015.794,51 -272.525,49 15 - Transferaufwendungen -78.139.422,00 -78.538.285,21 398.863,21 16 - Sonstige Aufwendungen -5.173.582,88 -11.457.344,19 6.283.761,31 17 = Ordentliche Aufwendungen -167.737.684,00 -178.743.336,22 11.005.652,22 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -15.730.953,00 4.092.898,18 -19.823.851,18 19 + Finanzerträge 806.250,00 4.032.453,04 -3.226.203,04 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.108.400,00 -3.747.372,46 -361.027,54 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -3.302.150,00 285.080,58 -3.587.230,58 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.033.103,00 4.377.978,76 -23.411.081,76 Seite 290 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis Nr. Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -19.033.103,00 4.377.978,76 -23.411.081,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.878.694,00 13.276.148,95 -1.397.454,95 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.878.694,00 -13.276.148,95 1.397.454,95 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -19.033.103,00 4.377.978,76 -23.411.081,76 Insgesamt war sowohl bei den ordentlichen Erlösen (+30,8 Mio. €) als auch bei den ordentlichen Aufwendungen (+11,0 Mio. €) im Vergleich zum Plan erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 3,6 Mio. € besser als geplant. Als bedeutendste Verbesserung ist das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu bezeichnen: Nach etwas mehr als 23,4 Mio. € Ertrag im Jahr 2014 (damit rund 10,6 Mio. € unter dem Planwert) erreichten die Gewerbesteuererträge 2015 das Rekordniveau von 43,4 Mio. € und damit rund 11,4 Mio. € mehr als geplant. Hieran ist deutlich zu erkennen, wie wenig verlässlich diese Steuerart ist, dass die Planung schwierig und hierbei Vorsicht geboten ist. Auch beim Einkommensteueranteil (+ rund 600.000 €) und bei der Vergnügungssteuer (+ rund 150.000 €) waren Mehrerträge zu verzeichnen. Ein weiterer Schwerpunkt der Verbesserungen ggü. Plan ist der Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Unterbringung von Flüchtlingen zu sehen. Zum einen waren im geringerem Maße als vorsichtig geplant Aufwendungen in diesem Bereich erforderlich, zum anderen stockte das Land NRW seine pauschale Kostenerstattung im Laufe des Jahres 2015 um rund 2 Mio. € für Kerpen auf. Netto betrachtet ergibt das eine Ergebnisverbesserung von rund 2,4 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte aber im Ergebnis zu berücksichtigenden Grundstücksveräußerungen, insbesondere der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld, ebenso zu Verbesserungen (+ rund 6,3 Mio. €) wie durch Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (+ rund 0,4 Mio. €). Ein besonderer Punkt ist in den Erträgen und Aufwendungen bei der Wertveränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten zu sehen. Beim Jahresabschluss 2014 war kommuniziert worden, dass möglicherweise noch Positionen mit einem Wert von rund 5 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden können, dies aber noch einer genauen Untersuchung bedürfe. Netto ist 2015 nun aus der Wertveränderung ein Ertrag von rund 2,9 Mio. € entstanden. Der 2015 mit rund 45,0 Mio. € kalkulierte Personalaufwand wurde um rund 1,9 Mio. € (4,2%) überschritten. Während die Dienstaufwendungen für Beamte (- rund 406.000 €) und tariflich Beschäftigte (- rund 443.000 €) blieben, waren es letztlich die höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ rund 2,1 Mio. €), die vor allem für die Steigerung ursäch- Seite 291 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ lich waren. Hierzu ist zu sagen, dass zum endgültigen Jahresabschluss ein aktuelles entsprechendes Gutachten vorliegt, dessen Erkenntnisse in Buchungen umzusetzen sind. Dies schlägt sich auch bei den Versorgungsaufwendungen nieder, die um rund 3 Mio. € höher ausfallen als geplant, was im Wesentlichen auf veränderte Zuführungen zu Pensionsund Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist. Bei den Transferaufwendungen ist hervorzuheben, dass rund 1,0 Mio. € mehr an Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu entrichten war als im Plan 2015 vorgesehen korrespondierend mit den o.g. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Ebenfalls zu erwähnen sind Geschäftsaufwendungen für die Projekte „Horrem 2010“ und „SEM Vogelrutherfeld“. Diese Aufwendungen sind nicht veranschlagt gewesen, aber die in der Kostenrechnung der DSK nachgewiesenen Aufwendungen und Erträge werden in Summe 1:1 bei den Jahresabschlussarbeiten in den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet. Beim Finanzergebnis profitiert die Kolpingstadt von einer verbesserten Liquidität, die im geringerem Maße Kassenkreditbedarf ermöglichte als geplant, von einem niedrigeren Zinsniveau als geplant, von erheblichen höheren Zinserträgen für Gewerbesteuernachzahlungen (+1,67 Mio. €) und von einer Korrektur des Nachweis der Ausweisung der Gewinnanteile der Netzgesellschaften (vormals fälschlicherweise unter Miete und Pachten, hier entsprechend Mindererträge). 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind Nach dem Bilanzstichtag sind über die bereits in der Bilanz bzw. Ergebnisrechnung berücksichtigten Sachverhalte keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist. Alle relevanten Vorgänge wurden für Bilanzzwecke bewertet und berücksichtigt, soweit dies die Vorschriften vorsehen. 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 5.1 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Das Eigenkapital mit seinen Bestandteilen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ ist von besonderer Bedeutung für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre. Aufbauend auf dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2014 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlussentwurfs 2015, der Entwicklung des Jahres 2016 und 2017 (Prognose des Jahresergebnisses) sowie der beschlossenen Haushaltsatzung 2017 mit erwarteten Werten für die Jahre 2018 und 2019 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet: 2014 TEUR Ergebnis nach Feststellung/ Entwurf Jahresabschluss/Prognose Defizit nach Haushaltsplan 2015 TEUR 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR -11.465 4.378 -7.500 0 -3.865 -19.033 -15.184 -9.694 Seite 292 -3.543 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Ausgleichsrücklage Bestand 01.01. Bestand 31.12. Allgemeine Rücklage Bestand 01.01. Entnahme Bestand 31.12. Zulässige Entnahme 0 0 0 4.378 4.378 0 0 0 0 0 82.354 11.593 70.885 3.544 70.885 0 70.885 3.544 70.885 3.122 67.763 3.388 67.763 0 67.763 3.388 67.763 3.543 64.220 3.211 Damit sehen die aktualisierten Zahlen die Lage etwas weniger dramatisch als im voran gegangenen Abschluss, aber zum einen sind 2015 positive Einmaleffekte u.a. im Rahmen eines günstigen Umfelds aufgetreten, zum anderen sind die finanziellen Spielräume der Kolpingstadt Kerpens auch bei dieser besseren Entwicklung in Form eines stark reduzierten Eigenkapitals als Risikopuffer stark einengt. Parallel zur Feststellung des Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2015 wird voraussichtlich die Haushaltssatzung 2018 durch den Rat der Kolpingstadt Kerpen beschlossen. Auf eine Berücksichtigung der Zahlen wird verzichtet, da bei Redaktionsschluss für dieses Dokument keine verlässlichen Erkenntnisse vorliegen. Mit dem Begriff „Zulässiger Entnahme“ in der obigen Tabelle ist die Thematik des § 76 Absatz 1 Nr.2 GO angesprochen. Gemäß dieser Vorschrift ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Der unter „Zulässige Entnahme“ aufgeführte Betrag entspricht einem Zwanzigstel des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres. 5.2 Jahr Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Stand zu Jahresbeginn in € 2014 2015 2016 2017 2018 64.090.000,00 71.335.000,00 46.870.000,00 51.840.000,00 63.558.000,00 Stand zu Jahresende in € 71.335.000,00 46.870.000,00 51.840.000,00 63.558.000,00 71.501.000,00 Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung der beschlossenen Haushaltssatzung 2017 und des dort enthaltenen Finanzplanes vorgenommen. Wie im Anhang angegeben sind in der Vergangenheit Zinsarbitragegeschäfte abgeschlossen worden. Die letzten dieser Art liefen im Jahr 2015 aus. Das erklärt den deutlichen Rückgang der Liquiditätskredite in diesem Jahr. Auf der Bilanzposition Ausleihungen ist entsprechend im Jahr 2015 ebenfalls ein Rückgang in zweistelliger Millionenhöhe zu verzeichnen. Bei einem Anstieg der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen, da aktuell nicht von einer kurzfristigen Rückführung der Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung ausgegangen werden kann. Seite 293 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Daher hat die Verwaltung in den letzten Jahren unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Zinsbindungen für Liquiditätskredite teilweise für längere Laufzeiten festgeschrieben (vgl. hierzu die Aufstellung im Verbindlichkeitenspiegel – Anlage B zum Anhang). 5.3 Jahr Voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen Stand zu Jahresbeginn in € Stand zu Jahresende in € 87.228.476,83 94.937.098,30 87.037.233,35 80.669.354,90 94.937.098,30 87.037.233,35 80.669.354,90 74.827.449,47 2014 2015 2016 2017 Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund des prognostizierten Jahresendstandes 2017 vorgenommen. Es sei darauf hingewiesen, dass die für das Haushaltsjahr 2015 eingeräumte Kreditermächtigung im Jahr 2015 nicht angetastet wurde. Hierfür wurden Kreditanträge gestellt für zinsgünstige Darlehen aus einem Sonderprogramm für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund des Baufortschritts/der Lieferzeiten kamen diese Darlehen frühestens erst im Jahr 2016 zur Auszahlung, es besteht noch eine Kreditermächtigung in größerer Höhe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes. Aus diesem Grund und aufgrund der beträchtlichen zu erwarteten Investitionen im Jahr 2018 (insbesondere im Themenkomplex Stadtwerke) wird an dieser Stelle auf eine Projektion über das Jahr 2017 hinaus verzichtet. Im Rahmen eines Zinsmanagements war bzw. ist die Verwaltung bestrebt, die Zinsrisiken, die sich aus dem Ablauf von Zinsbindungen bei Kredite für Investitionen ergeben, durch Forward-Darlehen und Zinssicherungsgeschäfte zu minimieren. Ein echtes Zinsänderungsrisiko aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen ist in den nächsten Jahren auch daher nicht zu erwarten, da die dann auslaufenden Darlehensverträge – sofern nicht in Ausnahmen über Förderprogramme bezogen – sehr deutlich über dem aktuellen Marktniveau verzinst sind. Nach aktuellem Stand – die Umschuldungen für das Jahr 2017 sind bereits abgewickelt – laufen in den Jahren 2018 bis 2022 bei Darlehen zu folgendem Restwert die Zinsbindung aus: Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 Betrag in € 1.955.870,00 1.574.027,20 3.052.220,00 4.685.751,62 4.083.716,20 Seite 294 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 5.4 Haushaltssicherung: Rückblick auf die Einsparbemühungen der letzten Haushaltsjahre/Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016ff in Bewirtschaftung und Planung Der Haushalt 2012 wurde positiv beeinflusst durch die erheblich gestiegenen Schlüsselzuweisungen von 20,1 Mio. Euro, welche bereits im Plan berücksichtigt werden konnten. Ohne den Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen hätte für den Haushalt 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen. Durch die Festsetzung der höheren Hebesätze würde auch der weitere Anstieg der Kassenkredite gebremst. Folgende Einsparmaßnahmen wurden bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 als dringend erforderlich zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes genannt: • • • • • Standardreduzierung bei der Gebäudereinigung Reduzierung von Energiekosten, Strom- und Heizkosten durch Änderung des Nutzerverhaltens/Einsatz regenerativen Energien Weitere Abgabe von städtischen Kindergärten an private Träger Begrenzung der Kosten im Jugendhilfebereich durch Verstärkung des Personals für die Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, der Werbung und Qualifizierung von Pflegeeltern, der Rückführung von Kindern aus den Heimen sowie der Überprüfung der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (3 zusätzliche Stellen sind seit Ende 2011 besetzt). Begrenzung der Netto-Neuverschuldung/Reduzierung der Schulden durch Verschiebung/Streichung von Investitionsmaßnahmen, soweit diese nicht unabweisbar sind oder zu nennenswerten Einsparungen führen Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden weitere Maßnahmen benannt: • • • • • • • • • • • • • Reduzierung der Schülerfahrtkosten für die Grundschulen Blatzheim u.a. Reduzierung des städtischen Anteils für die offene Ganztagsschule (im Stadtrat nicht beschlossen) Wegfall der Beheizung des Sportaußenbeckens der Erftlagune in den Wintermonaten Aufgabe des Sportplatzes Erftstraße und Vermarktung als Ausgleichsflächen Unterhaltungskosten Anhebung der Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule Wegfall des freiwilligen Anteils für Lernmittel der SGB II Empfänger (im Stadtrat nicht beschlossen) kostendeckende Beiträge für das Mittagessen in den Kindergärten Anhebung der Elternbeiträge in den Kindergärten Anhebung der Eintrittspreise in der Erftlagune (bereits beschlossen) Anhebung der Vergnügungssteuersätze (bereits beschlossen) Anhebung der Hundesteuersätze (gegenüber dem Verwaltungsvorschlag um 130.000 € geringer festgesetzt) Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H. (im Stadtrat nicht beschlossen) Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 auf 490 v. H. (im Stadtrat auf 500 v. H. festgesetzt) Es wurde darauf verwiesen, dass alle diese Maßnahmen noch nicht ausreichen, um den Ergebnisplan ohne Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde planmäßig im Jahre 2013 eine Rücklagenentnahme von 8.632.614 Euro benötigt, so dass diese Rücklagenentnahme mit 8,8 % die zulässige Entnahme von 5 % überstieg. Dies hatte zur Folge, dass zur Vermeidung eines Haushaltssiche- Seite 295 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ rungskonzeptes im Haushalt 2014 die Rücklagenentnahme zwingend die zulässige Rücklagenentnahme von 5 % unterschreiten musste. Das positive Gesamtergebnis 2013 konnte da noch nicht bekannt sein. Während der Haushaltsbewirtschaftung im Jahre 2014 waren einbrechende Gewerbesteuererträge in der Größenordnung bereits erkennbar, was die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Kämmerer im Sommer 2014 nach sich zog. Die Erträge bei der Gewerbesteuer beliefen sich im Jahre 2014 auf rund 23,4 Mio. €, damit rund 10,6 Mio. € unter Ansatz. Dies mündete bekanntlich in ein negatives Jahresergebnis 2014 von rund 11,5 Mio. €. Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 wies selbst unter Einrechnung der zusammen gestellten Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B ein Defizit von rund 19,0 Mio. € aus. Zum damaligen Zeitpunkt konnte das positive Gewerbesteuerergebnis selbst bei größtem Optimismus nicht erwartet werden. Auch waren aufgrund des Beginns des Zustroms von Flüchtlingen in diesem Bereich bei vorsichtiger Planung höhere Aufwendungen einzurechnen bei gleichzeitiger äußerst geringer Kostenabdeckung durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 nur spärliche Kostenpauschale des Landes. Dies löste 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus, dass spätestens bis zum Jahr 2025 zwingend einen Haushaltsausgleich vorsieht. Für das Jahr 2016 wurde für den aufzustellenden Haushaltsplan nach den zur Planung vorliegenden Zahlen ebenfalls mit einem Defizit gerechnet, welches sich deutlich oberhalb der Grenze von 5 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage bewegt (-15,2 Mio. €) Bei der Haushaltsbewirtschaftung 2016 war der Effekt feststellbar, dass durch das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung nicht nur verschiedene Maßnahmen später umgesetzt werden konnten, sondern eine defensivere Bewirtschaftung der Aufwandskonten erreicht werden konnte. Nicht zuletzt wirkte sich auch positiv auf das Ergebnis aus, dass die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch 2016 bei weitem nicht in dem Maße geflossen sind wie dies in der vorsichtigen Haushaltsplanung angenommen worden ist. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass 2016 das Budget für Maßnahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe von insgesamt rund 13,3 Mio. € nicht ausgeschöpft werden muss. Hier machen sich die in den Vorjahren angestoßenen Maßnahmen inklusive der Personalverstärkungen bezahlt. Unter Würdigung diverser Unsicherheiten (z.B. Forderungsbewertung) wird derzeit mit einem Jahresverlust 2016 von rund 7,5 Mio. € gerechnet. Der Haushaltsplan 2017 sieht ein Defizit von rund 9,7 Mio. € vor. Unter anderem wurde die stabile Konjunktur in Gestalt von Gewerbesteuererträgen berücksichtigt. Ferner wurde durch den Rhein-Erft-Kreis der Umlagesatz der Kreisumlage auf 40,5 v.H. abgesenkt. Für das Jahr 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Seite 296 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Insgesamt führen die günstigen Rahmendaten dazu, dass die Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2020 dargestellt werden konnte. Die Haushaltsbewirtschaftung 2017 lässt derzeit nicht erkennen, dass das Risiko eines höheren Jahresverlustes 2017 als geplant besteht. Vielmehr wird aktuell prognostiziert, dass ein ausgeglichenes Ergebnis gezeigt werden kann. Der Beschluss der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 erfolgt parallel zu der Feststellung dieses Jahresabschluss, so dass auf eine Berücksichtigung der Zahlen verzichtet werden muss, da bei Redaktionsschluss für dieses Dokument keine verlässlichen Erkenntnisse vorliegen. 5.5 Risiken aus Kreditverträgen Hierzu wurde unter 5.2 und 5.3 Stellung genommen. 5.6 Risiken aus anderen abgeschlossenen Verträgen Von der Vielzahl der zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Verträge der Stadt mit Dritten (z. B. Pacht-, Miet- und sonstige Nutzungsverträge, Dienstverträge, Gestattungsverträge, Betriebsführungsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Instandhaltungs- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Grundstücksverträge und sonstige Vereinbarungen mit Dritten) gehen in der Regel keinerlei Risiken aus. Es handelt sich hierbei um laufende Geschäfte der Verwaltung im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung. Eine besondere Erwähnung verdient noch die Vielzahl von Erschließungsverträgen und Städtebaulichen Verträgen, die die Kolpingstadt Kerpen abgeschlossen hat. Die hieraus möglicherweise resultierenden Risiken auf Nicht- oder Schlechterfüllung durch den Erschließungsträger sind alle durch Bürgschaften abgesichert. 5.7 Weitere Risiken Wie in den übrigen kreisangehörigen Kommunen stellt die Kreisumlage einen bedeutenden Posten in der Ergebnisrechnung dar. Die vom Rhein-Erft-Kreis zum Zeitpunkt der Feststellung der Eröffnungsbilanz avisierte deutliche Senkung der Kreisumlage konnte erst im Jahr 2017 realisiert werden. Auch wurden Überschüsse aus Vorjahren, die durch die Rückzahlung einer zu hohen Landschaftsverbandsumlage entstanden waren, an die kreisangehörigen Kommunen zurückgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese sehr günstige Entwicklung fortsetzt. Die aktuellen Daten lassen Spielräume erkennen, allerdings ist unklar, wann der Rhein-Erft-Kreis die aus Sicht der Kreiskommunen zu viel abgeschöpften Mittel an diese zurück gibt. Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Es wird erwartet, dass diese aufgrund der Altersstruktur des Personals und der allgemein gestiegenen Lebenserwartung ansteigen werden. Dies zeigt sich schon in den voranliegenden Gutachten zur Pensionsrückstellung, die zum Teil höhere Werte auswiesen als noch in den Jahren zuvor angenommen. Eine besondere Belastung der Haushaltspläne der letzten Jahre stellen die Jugendhilfekosten (insbesondere Kosten der Heimunterbringung) dar. Erste Erfolge waren im Jahr 2014 zu sehen. Die Ergebnisse 2015 und 2016 (nach Hochrechnung/Schätzung) legen nahe, dass hier eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen erreicht worden ist. Es wäre wünschenswert, dass dieser Erfolg nachhaltig ist, allerdings kann dies durch wenige Einzelfälle, die neu in die Zuständigkeit der Kolpingstadt Kerpen wechseln, leicht zunichte gemacht werden Seite 297 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Als weitere erhebliche finanzielle Belastung haben sich die Kosten in Verbindung mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Laufe des Jahres 2014 herauskristallisiert und im Jahr 2015 noch deutlich verschärft. Letztlich ist dieses das zentrale Thema in Bezug vieler, wenn nicht aller bundesdeutscher Kommunen gewesen, auch in Bezug auf die kommunalen Finanzen. Waren die pauschalen Kostenerstattungen, die an die Kommunen fließen, in der Vergangenheit derart bemessen, dass die entstehenden Kosten nur zu maximal einem Drittel gedeckt werden konnten, besserten Bund und Land im Laufe des Jahres 2015 deutlich nach. Hier zeigte sich im Jahr 2016 aufgrund zurück gehender Flüchtlingszahlen eine gewisse Entspannung für die kommunalen Finanzen, was sich bis zum aktuellen Zeitpunkt fortsetze. Von Rat und Verwaltung der Kolpingstadt Kerpen waren seit 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise Überlegungen angestellt worden, welche Maßnahmen als Vorkehrungen zu ergreifen waren, um eine Unterbringung weiterer nach Kerpen zugewiesener Menschen gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen wurden beschlossen und sind zum Teil umgesetzt bzw. befinden sich im Planungsstadium. Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2014 war einer der Knackpunkte für das deutlich schwächere Jahresergebnis. Auch wenn sich die Ergebnisse der Jahre 2015, 2016 und 2017 (aktueller Stand) mit absteigender Tendenz über den Erwartungen bewegen, zeigt dies deutlich, dass diese Steuerart gerade vor dem Hintergrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen keine verlässliche Größe mehr für die Kommunen darstellt. Für eine verlässliche Finanzplanung der Kommunen wäre es hilfreich, eine Reform der Gemeindesteuern dahingehend vorzunehmen, dass Schwankungen alleine bei der Gewerbesteuer eine Kommune nicht derart in Bedrängnis bringen können wie es bei dem derzeitigen System nicht selten der Fall ist. Im Gegenzug zeichnet sich ab, dass die kommunale Infrastruktur – sowohl Hochbauten (hier ist insbesondere die Europaschule, aber auch die Grundschulsituation in den Ortsteilen Sindorf und Brüggen-Balkhausen-Türnich zu nennen) als auch Straßen und Kanäle – verstärkt der Unterhaltung bedürfen bzw. größere Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Hier gilt es, bei den anstehenden Neuinvestitionen angesichts der Haushaltssituation Augenmaß zu bewahren und Möglichkeiten einer multifunktionalen Nutzung zu prüfen und umzusetzen und den Gebäudebestand insgesamt zu modernisieren, aber auch zu reduzieren. 5.8 Ausblick und Zusammenfassung Nach den Finanzplanungen der Folgejahre 2017 bis 2019 erweist sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Aufstellung eines Ergebnisplanes ohne Defizit als nicht realistisch, so dass der Ergebnisplan jeweils nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Hierdurch wird das Eigenkapital Jahr für Jahr aufgezehrt. Ziel muss es sein, den Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Rücklage in den künftigen Jahren auszugleichen. Dies kann nur mit weiteren Kosteneinsparungen und Steigerung der Einnahmen erreicht werden. In den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten aus den Jahren 2015 bis 2017 wird dargestellt, dass hierfür als Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit hierfür zu nennen sind: • Weitere Erhöhung der Grundsteuer B • Gründung von Stadtwerken mit Nutzung der steuerlichen Querverbundes, aber vor allem mit Schaffung zusätzlicher Einnahmepotentiale • Untersuchung/Umsetzung der Zentralisierung und/oder quantitativen Reduzierung öffentlicher Einrichtungen (beispielsweise Grundschulen, Kinderspielplätze) • Stärkerer Einbezug verschiedener Bevölkerungsgruppen in Form von Eigeninitiativen und Verlagerung von Aufgaben (beispielsweise Sportvereine, Patenschaften) Seite 298 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Umsetzung der Maßnahmen – mit Ausnahme der gestreckt beschlossenen ersten Stufe der Erhöhung der Grundsteuer – muss zügiger erfolgen. Hier mahnte der Rhein-Erft-Kreis in seinen Genehmigungsverfügung des Jahres 2016 und 2017 bereits und sprach die Konkretisierung von Maßnahmen auch zur Reduzierung der Aufwendungen an. Nicht verschwiegen werden soll, dass es bei der Planung des Haushalts 2017 durchaus auch positive Signale gibt, die entlastend für die Haushalte wirken: So sind die Absenkung des Kreisumlagesatzes ab 2017, die Erhöhung des Umsatzsteueranteils für Kommunen und der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage als Beitrag zum Fonds Deutsche Einheit als Schritt in die richtige Richtung zu betrachten. Auch ist positiv zu sehen, dass das Land die Kommunen nun stärker bei der Finanzierung des Stärkungspaktes entlastet. Bei der Umsetzung der gravierenden Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes muss noch abgewartet werden, ob Bund und Land es in Summe mit entsprechender Erhöhung ihres Kostenanteils schaffen, eine zusätzliche Belastung der Kommunen trotz erheblicher Ausweitung des Kreises der Leistungsempfänger und des Bezugszeitraums zu vermeiden. Auch im Kommunalen Finanzausgleich in NRW finden sich nicht nur aus Kerpener Sicht Möglichkeiten, mit denen das Land den Kommunen die Bewirtschaftung ihrer Haushalte erleichtern könnte. Die Verbundmasse ist beispielsweise vor geraumer Zeit durch Verbundsatzsenkungen reduziert worden und seitdem nicht mehr auf ihr ehemaliges Niveau geführt worden. Nichtsdestotrotz darf man sich in Kerpen nicht darauf verlassen, dass alle strukturellen Probleme alleine durch Maßnahmen von Bund, Land und Kreis gelöst werden. Gerade auch bei den anstehenden erheblichen Investitionen hat man die Möglichkeit, wenn nicht im Rahmender Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Folgekosten sogar die Verpflichtung, vernünftige und finanzierbare Wege einzuschlagen. Gerade wegen des erheblichen Finanzierungsbedarfs einiger herausragender Projekte in den kommenden Jahren muss klar sein, dass nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden und nicht alles gleichzeitig finanziert werden kann. Letztlich muss spätestens 2025 wieder die Situation erreicht sein, dass alle Maßnahmen mit den Folgekosten zu großen Teilen durch Steuergelder der in Kerpen ansässigen Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen finanziert werden können. Das wird nach gesundem Ermessen nicht ohne Verzichte und Verschieben wünschenswerter Projekte möglich sein. 6. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO (Stand: 31.12.2015) a) Verwaltungsvorstand 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbe- Spürck, Dieter Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen Bürgermeister • Aufsichtsrat der ERFTLAND Wohnungsbaugesellschaft mbH • Aufsichtsrat der ERFTLAND Holding GmbH • Delegierter in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeinde- Seite 299 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ reichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form bundes • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim • Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften der Kolpingstadt Kerpen • Mitgliedschaft im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Schwister, Joachim Technischer Beigeordneter der Kolpingstadt Kerpen ./. ./. b) Ratsmitglieder 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Appelmann, Branko Elektrotechniker ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Bielan, Torsten Bankangestellter ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten Bischoff, Katharina Oberstudienrätin ./. • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Seite 300 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Brietzel, Boris Newplacement Berater ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Carrasco Molina, Manuel Informatiker / APP Entwickler ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Deutsch, Willy kaufm. Angestellter ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Dittrich, Stefan Eventmanager ./. ./. • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • ./. ./. Seite 301 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Dobbelstein, Daniel Nachhilfelehrer ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ehrlich, Frank Großhandelskaufmann ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ellerhold, Cornelia Rentnerin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Erkes, Hubert Pensionär ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: Fillinger, Petra Rentnerin • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Seite 302 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form ./. • stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Flesch, Kirsten kaufm. Angestellte ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Funke, Heiner Unternehmensberater ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Hartmann, Jürgen Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien Heinisch, Iris Dipl. Sozialarbeiterin ./. ./. • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Radio-Erft GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) ./. Seite 303 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim Seite 304 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Held, David Fachangestellter für Medien und Informationsdienste ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Hötte, Josef Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Janotta, Bernd Dipl. Kaufmann / Unternehmensberatung ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Klingele, Hermann-Josef Rentner ./. • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Zweckverband der Jugendmusikschule La Musica • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln • Gesellschafterversammlung der Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bergheim • Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH, Bergheim • Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Seite 305 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Krings, Bernd Schlossermeister ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Krüll, Heinz Dipl. Sozialpädagoge / Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Kunze, Peter Pensionär ./. • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • • • 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Lambertz, Lonie Erziehungsfachwirtin ./. • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Seite 306 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Lemke, Claudia Angestellte im öffentlichen Dienst ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Lipp, Andreas Industriekaufmann (Master Data Specialist senior) ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Meyer, Ingpeer 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Muckes, Addy Selbständig (Montage von Bauelementen) ./. ./. • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln ./. • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Delegierter im Erftverband ./. Seite 307 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Müller-Bozkurt, Askim Wissenschaftliche Mitarbeiterin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Niederjohann, Oliver Rechtsanwalt ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Paffenholz, Uwe Informationstechniker ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Quint, Andreas Handwerksmeister ./. ./. • Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica • Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur • Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica ./. Seite 308 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Reimann, Dietmar 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Ripp, Klaus Dipl.-Mathematiker • Stv. Mitglied Aufsichtsrat der REVG mbH 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ristow, Annetta ./. • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur • Delegierter Erftverband • Stv. Mitglied Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH • Stv. Mitglied Erftland Holding GmbH • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim ./. ./. Seite 309 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Salmon-Mücke, Natalie Hausfrau ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Scharping, Wolfgang Erzieher / Fachberater für Fertighäuser - 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schauwinhold, Helmut Bauingenieur / Bezirksingenieur Straßen ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schorn, Norbert Oberstudienrat • Verwaltungsrat Mädchenrealschule Mater Salvatoris, Horrem • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim - • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Seite 310 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schulz, Hans-Herbert 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Siebert, Barbara 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Simons, Sibilla Angestellte im öffentlichen Dienst ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Weingarten, Albert Sparkassenbetriebswirt ./. Pensionär / GF Unternehmensberatung • stv. Mitglied Beirat der Stadtbücherei Kerpen • stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf • Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Seite 311 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Westerschulze, Wolfgang Soldat a.D. ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Wittekopf, Yannick Student der Rechtswissenschaften ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Zimball, Wolfgang Betriebsmeister • Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Delegierter im Erftverband 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form • Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) • Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf ./. Seite 312