Beschlussvorlage (Quartalsbericht 3. Quartal 2017)

KOLPINGSTADT KERPEN DER BÜRGERMEISTER Amt/Abteilung: 20 / Finanzmanagement Bearbeitung: Thomas Schaaf TOP Drs.-Nr.: 593.17 Datum : Beratungsfolge Termin Stadtrat X 24.10.2017 Bemerkungen 07.11.2017 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Quartalsbericht 3. Quartal 2017 X Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von ___ € (s. Anlage) Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : Produktsachkonto: Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Vorlage entstehen stellenplanmäßige Auswirkungen (s. Begründung) Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Beschlussentwurf: Der Rat der Kolpingstadt Kerpen nimmt die beigefügten Auswertungen sowie die mündlichen Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Sachbearbeitung Abteilungsleitung Amtsleitung Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Dez. Amt Kämmerer Bürgermeister Abt. 10.1 Ratsbüro i.V. Schaaf Canzler Schaaf Canzler Cornely Begründung: Da eine Bearbeitung des Quartalsberichts für das 3. Quartal nicht mehr zeitgerecht für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 17. Oktober 2017 zu erledigen war, wird ersatzweise und ausnahmsweise dem Rat der Kolpingstadt Kerpen diese Vorlage zur Kenntnis gegeben. Der Vorlage sind folgende Anlagen beigefügt: • • Personalaufwendungen 2017 (Stand: 30. September 2017) bedeutende Erträge, Aufwendungen und Budgets 2017 (Stand: 30. September 2017) Die Auswertungen entsprechen dem in Vorjahren festgelegten Standard. Zum Stand nach dem 3. Quartal 2017 haben die Fachabteilungen Stellung bezogen, was in der Spalte „Bemerkung“ zu den entsprechenden Einträgen verarbeitet worden ist. Ergänzend teilt die Verwaltung mit, dass dem Rhein-Erft-Kreis in dem pflichtig vorzulegenden aktuellen Bericht zur Ausführung des Haushalts 2017 und zum Stand der Jahresabschlüsse folgendes mitgeteilt wurde: Für das Jahresergebnis 2016 wird nach den aktuellen Prognosen von einem Verlust von ca. 5,64 Mio. € ausgegangen (Anmerkung: Die Haushaltssatzung 2016 sieht ein Defizit von ca. 15,2 Mio. € vor). Für das Jahresergebnis 2017 wird nach den aktuellen Prognosen von einem Verlust von ca. 6 Mio. € ausgegangen (Anmerkung: Die Haushaltssatzung 2017 sieht ein Defizit von ca. 9,2 Mio. € vor). Der Ordnung halber sei darauf hingewiesen, dass die Prognosen, ganz besonders für das Jahr 2017, einen gewissen Unsicherheitsfaktor haben. Hier sind zum Beispiel noch Bewertungsarbeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchzuführen bzw. in einem noch zu bewirtschaftenden Quartal sind noch deutliche Veränderungen möglich, beispielsweise bei den Gewerbesteuererträgen oder auch bei den Transferleistungen im Jugendhilfebereich. Beschlussvorlage 593.17 Seite 2