Beschlussvorlage (Quartalsbericht Personal Q3 2017)

Q3 24.10.2017 3. Quartalsbericht Personalkosten2017 3. Quartal Sachkonto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungskasse 5121000 Beamte 5022000 Versorgungsbezüge Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen * 5412300 Personalnebenausgaben lt. Infoma Haushaltsansatz Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungskasse 5121000 Beamte 5022000 Versorgungsbezüge Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen 5412300 Personalnebenausgaben lt. Infoma SUMME Vorjahr 2016 Kassenist Anordnungssoll 30.09.2017 30.09.2016 10.958.140,00 € 26.822.920,00 € 201.510,00 € 7.786.582,83 € 18.445.633,61 € 136.695,80 € 71,06% 68,77% 67,84% 7.786.582,83 € 18.445.633,61 € 136.695,80 € 7.248.600,01 € 16.206.806,37 € 80.268,45 € 2.799.560,00 € 2.177.370,00 € 77,78% 2.177.370,00 € 2.326.530,00 € 2.117.020,00 € 1.470.240,76 € 69,45% 1.470.240,76 € 1.290.528,73 € 5.287.900,00 € 1.065.000,00 € 3.706.898,49 € 840.818,51 € 70,10% 78,95% 3.706.898,49 € 840.818,51 € 3.258.730,99 € 653.358,16 € 5.000,00 € 2.027,80 € 40,56% 2.027,80 € 1.582,84 € 3. Quartal Sachkonto Haushaltsjahr 2017 Anordnungsrealisiertes soll Haushaltssoll in % 30.09.2017 Haushaltsjahr 2017 Haushaltsansatz Jahresbedarf Abweichungen 10.958.140,00 € 26.822.920,00 € 201.510,00 € 10.647.413,95 € 26.159.676,82 € 182.261,07 € 310.726,05 € 663.243,18 € 19.248,93 € 2.799.560,00 € 2.407.800,00 € 391.760,00 € 2.117.020,00 € 2.088.569,81 € 28.450,19 € 5.287.900,00 € 1.065.000,00 € 5.264.911,22 € 1.400.000,00 € * 22.988,78 € -335.000,00 € 5.000,00 € 49.257.050,00 € 2.703,73 € 48.153.336,60 € 2.296,27 € 1.103.713,40 € * Laut aktueller Hochrechnung der Beihilfekasse zum 30. Juni 2017 ist mit einem Aufwand von rund 1,4 Mio. für das Jahr 2017 zu rechnen. Die Abschlagszahlungen werden entsprechend angepasst. G:\20_1\Haushaltsplan 2017\Statistiken\2017 Quartalsbericht Personal 2017