Beschlussvorlage (Jahresabschlussentwurf 2015)

Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.Dezember 2015 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Inhaltsverzeichnis (Gliederung nach § 95 Gemeindeordnung NRW) Seite I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung . . 5 . III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen .. IV. Bilanz . V. Anhang ... 9 ... 13 113 ... 117 1. Einleitung 2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen 4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit VI. Anlagen zum Anhang .. 141 A Forderungsspiegel B Verbindlichkeitenspiegel C Rückstellungsübersichten D Tabelle der Nutzungsdauern E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO) F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen G Verpflichtungen aus Leasingverträgen H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel I Beteiligungsbericht J Ermächtigungsübertragungen K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen VII. Lagebericht ... Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 289 Seite 1 Seite 2 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 3 Seite 4 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ I. Ergebnisrechnung Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 5 Seite 6 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Gesamtergebnishaushalt Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 68.456.880,49 81.712.750,00 93.979.298,65 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.485.989,35 28.204.360,00 28.192.577,87 11.782,13 03 + Sonstige Transfererträge 1.113.372,92 802.100,00 1.072.096,27 -269.996,27 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.571.266,49 28.645.370,00 28.277.440,99 367.929,01 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.455.932,83 2.329.240,00 1.403.324,37 925.915,63 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.383.952,06 4.967.163,00 9.381.739,95 -4.414.576,95 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.112.853,10 5.105.748,00 21.885.846,90 -16.780.098,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 438.100,35 240.000,00 433.519,70 -193.519,70 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 156.018.347,59 152.006.731,00 184.625.844,70 -32.619.113,70 11 - Personalaufwendungen -41.140.647,47 -45.041.625,00 -46.912.456,29 1.870.831,29 12 - Versorgungsaufwendungen -5.159.671,00 -2.247.320,00 -5.582.554,00 3.335.234,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.105.093,09 -25.847.414,12 -25.236.902,02 -610.512,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.077.578,44 -11.288.320,00 -11.015.793,58 -272.526,42 15 - Transferaufwendungen -73.748.465,12 -78.139.422,00 -78.538.285,21 398.863,21 16 - Sonstige Aufwendungen -9.897.769,71 -5.173.582,88 -10.137.737,69 4.964.154,81 17 = Ordentliche Aufwendungen -165.129.224,83 -167.737.684,00 -177.423.728,79 9.686.044,79 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -9.110.877,24 -15.730.953,00 7.202.115,91 -22.933.068,91 19 + Finanzerträge 1.638.643,34 806.250,00 4.032.453,04 -3.226.203,04 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.993.299,09 -4.108.400,00 -3.747.372,46 -361.027,54 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -2.354.655,75 -3.302.150,00 285.080,58 -3.587.230,58 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.465.532,99 -19.033.103,00 7.487.196,49 -26.520.299,49 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -11.465.532,99 -19.033.103,00 7.487.196,49 -26.520.299,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.960.467,23 11.878.694,00 13.276.148,95 -1.397.454,95 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.960.467,23 -11.878.694,00 -13.276.148,95 1.397.454,95 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -11.465.532,99 -19.033.103,00 7.487.196,49 -26.520.299,49 -12.266.548,65 $QPHUNXQJ'LH)LQDQ]VRIWZDUH,QIRPDQHZV\VWHPVWHOOW$XIZDQGVSRVLWLRQHQPLWQHJDWLYHP 9RU]HLFKHQGDU Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 7 Seite 8 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ II. Finanzrechnung Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 9 Seite 10 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Gesamtfinanzhaushalt Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 74.644.490,49 81.712.750,00 90.869.957,05 -9.157.207,05 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.789.959,49 25.155.660,00 24.938.150,53 217.509,47 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 644.462,17 802.100,00 796.792,98 5.307,02 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.778.641,29 25.942.460,00 25.633.242,23 309.217,77 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.498.339,74 2.329.240,00 1.401.314,45 927.925,55 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.325.369,39 4.967.163,00 8.043.317,32 -3.076.154,32 07 + Sonstige Einzahlungen 3.503.116,31 4.179.500,00 5.415.814,13 -1.236.314,13 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.819.054,72 806.250,00 3.575.841,53 -2.769.591,53 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 146.003.433,60 145.895.123,00 160.674.430,22 -14.779.307,22 10 - Personalauszahlungen -39.539.973,05 -42.296.120,00 -41.346.563,20 -949.556,80 11 - Versorgungsauszahlungen -2.242.587,00 -2.247.320,00 -2.611.207,00 363.887,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -25.007.826,89 -25.847.414,12 -24.904.391,68 -943.022,44 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -3.310.233,34 -4.108.400,00 -3.299.894,21 -808.505,79 -73.546.280,78 -78.139.422,00 -79.207.732,32 1.068.310,32 -5.066.146,15 -5.173.582,88 -4.731.518,83 -442.064,05 -148.713.047,21 -157.812.259,00 -156.101.307,24 -1.710.951,76 -2.709.613,61 -11.917.136,00 4.573.122,98 -16.490.258,98 4.687.705,95 3.682.300,00 3.432.739,45 249.560,55 848.966,62 3.249.000,00 993.338,94 2.255.661,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.379,80 1.246.000,00 575.613,88 670.386,12 106.350,86 0,00 149.546,96 -149.546,96 6.920.403,23 8.177.300,00 5.151.239,23 3.026.060,77 -232.317,09 -1.482.530,00 -534.180,70 -948.349,30 -4.850.696,71 -10.457.250,00 -3.750.180,08 -6.707.069,92 -1.200.905,31 -1.626.050,00 -707.068,99 -918.981,01 -14.967.014,00 0,00 -899.612,93 899.612,93 -378.475,00 0,00 -500.217,67 500.217,67 -25.000,00 0,00 515.000,00 -515.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.654.408,11 -13.565.830,00 -5.876.260,37 -7.689.569,63 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -14.734.004,88 -5.388.530,00 -725.021,14 -4.663.508,86 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -17.443.618,49 -17.305.666,00 3.848.101,84 -21.153.767,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 117.146.174,05 5.476.870,00 118.984.623,54 -113.507.753,54 -102.269.997,70 -8.411.000,00 -122.446.222,72 114.035.222,72 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 14.876.176,35 -2.934.130,00 -3.461.599,18 527.469,18 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -2.567.442,14 -20.239.796,00 386.502,66 -20.626.298,66 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 365.391,74 -47.937.876,00 392.937,71 -48.330.813,71 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 2.594.988,11 -9.146.200,00 -79.172,51 -9.067.027,49 39 = Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38) 392.937,71 -77.323.872,00 700.267,86 -78.024.139,86 $QPHUNXQJ'LH)LQDQ]VRIWZDUH,QIRPDQHZV\VWHPVWHOOW$XV]DKOXQJVSRVLWLRQHQPLWQHJDWLYHP 9RU]HLFKHQGDU Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 11 Seite 12 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ III. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 13 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 14 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4147100 Spenden von privaten Unternehmen 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 4148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 415.997,66 314.610,00 465.600,87 -150.990,87 0,00 0,00 2.168,12 -2.168,12 247,76 0,00 3.506,00 -3.506,00 400,00 0,00 2.113,00 -2.113,00 1.794,90 1.050,00 2.261,38 -1.211,38 413.555,00 313.560,00 455.552,37 -141.992,37 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45.361,07 25.200,00 107.550,31 -82.350,31 4311000 Verwaltungsgebühren 37.258,07 17.100,00 66.307,54 -49.207,54 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 383,63 5.300,00 335,63 4.964,37 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 4.358,96 0,00 13.244,21 -13.244,21 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 1.805,00 0,00 1.680,00 -1.680,00 4321810 Anerkennungsgebühren 1.555,41 2.100,00 25.982,93 -23.882,93 4321811 Gebühr Katasterbuchdaten 0,00 700,00 0,00 700,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 380.016,61 305.610,00 347.836,51 -42.226,51 4411000 Mieten und Pachten 296.937,64 216.050,00 271.859,39 -55.809,39 4411100 Erbbauzinsen 8.831,92 8.830,00 9.333,52 -503,52 4411300 Jagdpacht 5.752,64 2.720,00 3.115,98 -395,98 4411802 Miete Photovoltaikdachfläche 3.664,84 4.960,00 3.664,84 1.295,16 4421000 Erträge aus Verkauf 4421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480300 Kostenerst. Bund Zivildienst/Bundesfreiwilligend. 4482200 Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis 4484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 4484100 Kostenerstattung Krankenkassen 4485100 Kostenerstattung GEV 4487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt) 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 14,10 50,00 300,00 -250,00 64.815,47 73.000,00 59.562,78 13.437,22 272.114,86 210.080,00 354.935,73 -144.855,73 7.566,67 21.000,00 15.154,03 5.845,97 0,00 0,00 1.206,00 -1.206,00 71.473,97 60.000,00 66.679,55 -6.679,55 4.247,64 0,00 0,00 0,00 9.673,00 10.000,00 9.360,00 640,00 89.774,68 89.820,00 90.142,71 -322,71 4.851,60 3.000,00 145.143,25 -142.143,25 4488030 Erstattung Kopierkosten durch Private 0,00 50,00 6,16 43,84 4488050 Aufwandsentschädigung durch Private 2.819,52 0,00 1.852,26 -1.852,26 4488100 Schadenersatzleistungen 0,00 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 491,24 4488450 Erstattung Betriebskosten 36.440,06 4488512 Erst. Zwangsversteigerungen 12.217,76 4488525 Kostenerstattung Bauhofleistungen Externe 4488527 Erstattung Zuwendungen/ Aufwandsentsch. Fraktionen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 4542000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 4561300 Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer 4562000 Säumniszuschläge und Mahngebühren 4562100 Säumniszuschläge Hundezählung 4562500 Stundungszinsen 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 1.355,10 0,00 0,00 28.882,11 0,00 0,00 0,00 1.642,51 100,00 2.464,07 -2.364,07 1.010,00 804,11 205,89 20.000,00 19.991,41 8,59 5.000,00 2.093,53 2.906,47 0,00 100,00 38,65 61,35 679,00 0,00 0,00 0,00 11.789.426,67 907.248,00 8.041.925,48 -7.134.677,48 1.831.903,02 0,00 6.286.597,18 -6.286.597,18 18.311,31 0,00 13.836,27 -13.836,27 0,00 0,00 1.081,40 -1.081,40 739,24 1.000,00 2.570,40 -1.570,40 1.608.820,83 330.000,00 487.319,52 -157.319,52 2.076,39 0,09 0,00 -2.076,39 5.351,25 20.000,00 12.497,75 7.502,25 11.629,88 0,00 31.500,04 -31.500,04 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 4582000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen 4582010 Erträge aus Auflösung Beihilferückst 4582060 Erträge aus Auflösung Pens.rückst. 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 4582200 Erträge aus Auflösung sonst. Rückst 4583000 Sonst. nicht zahlungswirksafme ordentliche Erträge 4583200 Erträge Wertveränderungen Forderungen 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591500 Periodenfremde Erträge 71.857,03 0,00 0,00 0,00 4591810 Erstattung RWE "Kommunalrabatt" 26.113,55 30.000,00 86.835,76 -56.835,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 212.278,17 80.000,00 254.754,39 -174.754,39 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 206.844,62 80.000,00 0,00 80.000,00 4711100 Aktivierte Eigenleistungen (aus Inneren Verr.) 5.433,55 0,00 0,00 0,00 4711200 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 0,00 0,00 254.754,39 -254.754,39 10 = Ordentliche Erträge 13.115.195,04 1.842.748,00 9.572.603,29 -7.729.855,29 11 - Personalaufwendungen -14.114.517,16 -14.728.305,00 -13.917.511,92 -810.793,08 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -2.766.907,24 -2.882.030,00 -2.684.323,77 -197.706,23 5011100 Zuf. Rückst. Altersteilzeit Beamte -90.107,63 -5.860,00 -5.989,44 129,44 5011300 Zuf. Rückst. LOB -8.422,27 0,00 -29.630,41 29.630,41 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -7.607.363,27 -7.566.420,00 -7.889.712,33 323.292,33 5012099 Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 -32.785,95 32.785,95 5012100 Zuf. Rückst. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte -39.549,41 0,00 -398.299,98 398.299,98 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -32.920,95 -5.680,00 -32.036,14 26.356,14 5019200 Pers.kst. ziviler Ersatzdienst/Bundesfreiwilligend -6.642,86 -42.000,00 -5.475,89 -36.524,11 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041100 Untersuchungskosten 5041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte 5041200 Mutterschutzgeld 5051000 5061000 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 5151000 Zuführung zu Pensionsrückst. für Versorgungsempf. 5161000 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5233200 5238050 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241050 Maßnahmen nach Brandschau 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 5241095 5241200 5241500 5241510 0,00 0,00 368.012,00 148.329,00 26.406,00 0,00 -368.012,00 26.406,00 0,00 499.842,00 0,00 499.842,00 3.292,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.452,55 -9.452,55 -663.675,40 77.201,34 0,00 663.675,40 7.984.071,44 0,00 0,00 0,00 1.806,17 0,00 80.623,60 -80.623,60 -604.089,31 -596.350,00 -609.617,49 13.267,49 -1.578.472,84 -1.588.070,00 -1.633.614,93 45.544,93 -9.039,44 -1.590,00 -10.932,15 9.342,15 -276.365,48 -401.000,00 -273.595,79 -127.404,21 -11.633,40 -30.000,00 -9.021,65 -20.978,35 -17,30 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -5.286,76 -37.000,00 0,00 -37.000,00 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte -283.289,00 -1.211.080,00 -174.818,00 -1.036.262,00 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte -794.410,00 -358.725,00 -127.658,00 -231.067,00 -3.554.813,20 -668.840,00 -3.774.325,35 3.105.485,35 -721.672,20 -668.840,00 -742.109,35 73.269,35 -2.833.141,00 0,00 -2.178.851,00 2.178.851,00 0,00 0,00 -853.365,00 853.365,00 -2.239.205,27 -2.590.720,00 -2.312.027,38 -278.692,62 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung -29.279,00 -30.000,00 -31.671,00 1.671,00 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt -16.332,76 -25.000,00 -16.332,76 -8.667,24 -236.775,53 -207.500,00 -208.502,77 1.002,77 -113,00 0,00 0,00 0,00 -184,71 -150,00 -344,58 194,58 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -2.069,23 -3.150,00 -1.181,09 -1.968,91 Unterhaltung unbebaute Grundstücke -2.856,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -129.658,17 -134.900,00 -75.629,06 -59.270,94 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -127.684,24 -136.100,00 -94.920,65 -41.179,35 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 15 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 16 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -15.630,88 -22.000,00 -21.487,31 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -166,89 -100,00 -183,36 83,36 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -718,87 -1.200,00 -640,80 -559,20 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241650 Gebäudeversicherungen 5241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 5241700 Reinigungsmittel 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5251000 5251100 5251200 -512,69 -4.366,34 -5.100,00 -4.028,39 -1.071,61 -106.525,88 -109.780,00 -106.642,76 -3.137,24 -16.853,15 -22.300,00 -26.492,85 4.192,85 0,00 -1.000,00 -139,86 -860,14 -22.971,32 -18.650,00 -20.729,16 2.079,16 -137.222,34 -145.040,00 -151.075,73 6.035,73 -188,18 -350,00 -148,96 -201,04 -2.983,27 -4.030,00 0,00 -4.030,00 Unterhaltung von Fahrzeugen -121.988,79 -125.500,00 -152.783,32 27.283,32 Treibstoffe Fahrzeuge -118.825,94 -97.800,00 -95.479,16 -2.320,84 KFZ-Versicherung -31.867,00 -37.770,00 -35.674,59 -2.095,41 5251300 KFZ-Steuer -12.025,00 -12.610,00 -14.107,00 1.497,00 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -109.262,76 -141.360,00 -139.255,29 -2.104,71 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -2.474,10 -3.000,00 -2.080,94 -919,06 5255100 Treibstoffe Geräte -10.175,24 -12.000,00 -7.921,70 -4.078,30 5255200 Service und Wartung EDV -81.471,14 -162.170,00 -116.656,59 -45.513,41 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -69,60 -800,00 -82,11 -717,89 5255805 Unterhaltung Bekanntmachungskästen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 5255806 Software ARES/GRIS -11.463,65 -25.500,00 -10.593,76 -14.906,24 5255808 Software Vergaben -2.570,40 -2.600,00 -3.769,92 1.169,92 5281000 Sonstiger Sachbedarf -2.126,19 -2.020,00 -2.420,78 400,78 5281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen -1.732,85 -2.100,00 -2.136,10 36,10 5281050 Sachkosten Veranstaltungen -722,49 -1.500,00 -1.343,99 -156,01 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -7,00 0,00 -12,00 12,00 5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen -2.363,15 -1.500,00 -1.929,09 429,09 5281090 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) -31.669,17 -33.000,00 -27.596,90 -5.403,10 5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) -1.802,68 -5.200,00 -1.322,93 -3.877,07 5281170 Sachkosten Wahl Migrantenvertretung -6.132,48 0,00 0,00 0,00 5281310 Sachkosten für Umzüge 0,00 0,00 -94,20 94,20 -48.312,72 -45.000,00 -30.896,48 -14.103,52 -238,00 -1.000,00 -2.283,97 1.283,97 -1.181,91 -500,00 0,00 -500,00 -400,00 5281500 Materialkosten Baubetriebshof 5281501 Außenanl. Verwaltungsgebäude 5281503 Außenanlage Feuerwache 5281504 Außenanlage Rettungswache 0,00 -400,00 0,00 5281505 Außenanlage Kreisleitstelle 0,00 -200,00 0,00 -200,00 5281506 Außenanlage Grundschulen -5.746,10 -20.800,00 -7.337,36 -13.462,64 5281507 Kunststoffspielfeld Mühlenfeld -490,00 -500,00 -456,73 -43,27 5281508 Kunststoffspielfeld Buir -490,00 -500,00 -457,78 -42,22 5281509 Außenanlagen Hauptschulen -1.407,69 -1.000,00 -83,03 -916,97 5281510 Außenanlagen Realschulen 5281511 Kunststoffspielfeld Realschule 5281512 0,00 -2.150,00 -199,00 -1.951,00 -343,00 -350,00 -316,09 -33,91 Außenanlagen Gymnasien -1.999,52 -18.000,00 -17.995,79 -4,21 5281513 Kunststoffspielfeld Gymnasien -2.744,00 -2.800,00 -3.249,09 449,09 5281514 Außenanlagen Gesamtschule -1.054,90 -2.500,00 -35,27 -2.464,73 5281515 Kunststoffspielfeld Gesamtsch. -600,00 -600,00 -587,02 -12,98 5281516 Außenanlagen Archiv 0,00 -100,00 0,00 -100,00 5281517 Unterhaltung Kinderspielplätze -27.991,56 -63.360,00 -33.539,14 -29.820,86 5281518 Außenanlagen Kindergärten -12.050,64 -49.500,00 -32.230,72 -17.269,28 5281519 Unterhaltung Sportplätze -23.774,31 -50.000,00 -39.281,84 -10.718,16 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281520 Reinigung Kunststoffspielfelde 5281522 Unterhaltung Park-/Gartenanlag 5281523 5281524 5281525 Unterh. Straßenbegleitgrün Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -899,21 -1.300,00 -1.241,96 -58,04 -17.032,52 -23.000,00 -16.139,24 -6.860,76 Baumscheibensan. Geh-/Radwege -3.775,57 -11.000,00 -7.377,32 -3.622,68 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss. -35.734,50 -35.000,00 -35.045,50 45,50 -7.896,89 -17.000,00 -13.643,39 -3.356,61 5281526 Verkehrszeichen -29.717,60 -25.000,00 -34.322,98 9.322,98 5281527 Außenanlagen SKZ 0,00 -250,00 0,00 -250,00 5281528 Außenanlagen Erfthalle Türnich 0,00 -250,00 0,00 -250,00 5281529 Außenanlagen sonstiger Grundbe -5.669,31 -6.000,00 -1.636,69 -4.363,31 5281530 Unterhalt. Bänke etc. Marienfe -139,94 -1.000,00 0,00 -1.000,00 5281533 Außenanlagen Sonderschulen -565,25 -1.000,00 0,00 -1.000,00 5281535 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner -2.207,45 -3.750,00 -2.207,45 -1.542,55 5281550 Werkstattbedarf -14.535,17 -15.000,00 -14.077,33 -922,67 5281702 Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten 0,00 0,00 -2.726,22 2.726,22 5281802 Rats- u. Ausschusssitzungen -3.390,50 -4.000,00 -4.267,60 267,60 5281803 Sachkosten Ortsvorsteher -5.002,87 -5.300,00 -4.863,00 -437,00 5281804 Rathausführungen -105,60 -200,00 -79,00 -121,00 5281805 Repräsentation -3.123,40 -2.700,00 -2.824,30 124,30 5281806 Sachkosten 'Runde Tische' -5.203,99 -5.000,00 -1.615,73 -3.384,27 5281809 Quartiermanagement Buchenhöhe -34.819,49 -44.970,00 -35.065,42 -9.904,58 5281810 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank -7.401,80 -9.000,00 -7.401,80 -1.598,20 5281812 Arbeitssicherheit/ Unfallverhütung -43.411,20 -50.000,00 -43.411,20 -6.588,80 5281814 Sachkosten Internetpräsenz -10.495,32 -11.200,00 -10.495,32 -704,68 5281815 Sachkosten für Information, Dokumentation -1.415,54 -2.000,00 -1.569,80 -430,20 5281817 Projekt Bürgerhaushalt 0,00 0,00 -3.663,04 3.663,04 5281818 Sachkosten Juris Datenbank 5281819 Städtepartnerschaft 5281862 Sachkosten Integrationsrat 5281868 Sachkosten integrative Sprachförderung 5281869 Sachkosten Interreligiöser Dialog 5281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ 5291100 5291120 5291130 Entsorgungskosten Altpapier 5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG 5291500 Mitgliedsbeiträge 5291805 Verwaltung Mietshäuser 5291807 Winterdienst durch Dritte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. -56.701,42 -45.960,00 -50.837,28 4.877,28 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -525.636,28 -627.710,00 -551.613,84 -76.096,16 15 - Transferaufwendungen -709.533,09 -812.300,00 -698.367,70 -113.932,30 5318210 Zuschuss Sozialraumprojekt 5379100 Verbandsumlage KDVZ 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 5412130 -2.575,16 -2.650,00 -2.575,16 -74,84 -10.971,42 -18.000,00 -14.098,18 -3.901,82 -838,09 -3.000,00 -251,39 -2.748,61 -17.366,00 -17.730,00 -17.366,00 -364,00 0,00 -500,00 -6,60 -493,40 -371.011,85 -404.350,00 -383.050,95 -21.299,05 Deponiekosten -16.241,82 -18.000,00 -14.123,98 -3.876,02 Entsorgungskosten Sondermüll -11.235,92 -8.000,00 -8.587,02 587,02 -1.368,16 -1.300,00 -1.372,67 72,67 0,00 0,00 -4.992,03 4.992,03 -36.594,83 -39.000,00 -36.688,70 -2.311,30 -6.650,93 -8.000,00 -39.210,92 31.210,92 -2.054,23 -2.630,00 -1.668,72 -961,28 -582.337,70 -673.670,00 -602.451,12 -71.218,88 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -684.533,09 -787.300,00 -673.367,70 -113.932,30 -4.382.484,81 -1.907.472,00 -1.726.757,95 -180.714,05 -194.298,00 0,00 -527,13 527,13 -3.366,42 -200,00 -1.499,70 1.299,70 Aus- und Fortbildung -20.499,31 -47.800,00 -25.050,22 -22.749,78 Aus- und Fortbildung Azubi -34.815,52 -50.000,00 -32.384,27 -17.615,73 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 17 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 18 Nr. Bezeichnung 5412167 Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr 5412170 Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt 5412171 Seminare nach LGG 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 5412300 Personalnebenausgaben 5412810 Betreuung Eingliederungsmanagement 5412820 Betreuung Gesundheitsmanagement 5412840 Prämien Verbesserungsvorschl. 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten 5421110 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 5421200 Dienstzimmerentschädigung 5422100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 -600,00 0,00 -600,00 -31.704,45 -25.000,00 -17.685,88 -7.314,12 -2.470,80 -3.000,00 -2.246,10 -753,90 -12.555,65 -17.750,00 -17.463,47 -286,53 -390,44 -400,00 -336,14 -63,86 -9.309,07 -5.000,00 -1.224,75 -3.775,25 -532,56 -5.000,00 -2.169,49 -2.830,51 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -250,00 -405,00 155,00 -12.246,56 -88.000,00 -10.269,66 -77.730,34 -314.396,54 -253.920,00 -316.328,08 62.408,08 0,00 -3.500,00 -3.509,28 9,28 Gebäudemieten -71.772,27 -87.600,00 -88.041,96 441,96 5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte -16.649,24 -20.000,00 -13.384,09 -6.615,91 5422400 Miete Feuermeldeanlage -547,50 -600,00 -547,50 -52,50 5422550 Nutzungsentgelte Software -7.424,84 -71.360,00 -65.333,50 -6.026,50 5423100 Leasing EDV-Hardware -58.495,91 -40.820,00 -39.676,85 -1.143,15 5429500 Nutzungsentschädigungen 0,00 0,00 -394,88 394,88 5431000 Geschäftaufwendungen -2.466,30 -2.800,00 -3.865,39 1.065,39 5431020 Aufwandsmittel Personalrat -500,00 -565,00 -563,90 -1,10 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -17.899,72 -18.180,00 -19.082,71 902,71 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -32.818,73 -48.740,00 -30.914,02 -17.825,98 5431210 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Geb. Außenstellen Bürgerbüro -2.286,52 -2.300,00 -2.205,50 -94,50 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -23,64 -150,00 -75,45 -74,55 5431300 Bürobedarf -16.524,72 -18.310,00 -17.223,17 -1.086,83 5431400 Portokosten -59.772,34 -64.890,00 -90.075,01 25.185,01 5431500 Druck- u. Kopierkosten -30.601,28 -29.640,00 -28.316,96 -1.323,04 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -174.291,94 -290.687,00 -85.735,82 -204.951,18 5431650 Bekanntmachungskosten -19.259,33 -18.050,00 -44.240,66 26.190,66 5431700 Dienstreisen -15.462,94 -25.650,00 -16.436,11 -9.213,89 5431800 Konto- und Buchungsgebühren -26.463,51 -25.000,00 -29.875,00 4.875,00 5431810 Zwangsversteigerungen -14.205,34 -5.000,00 -2.662,89 -2.337,11 5431820 Zwangsvollstreckungen -8.107,35 -8.000,00 -14.702,00 6.702,00 5431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt -23.250,00 -4.500,00 -20.000,00 15.500,00 5431840 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer -29.932,55 -30.000,00 -36.441,90 6.441,90 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -1.811,95 -1.000,00 0,00 -1.000,00 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung -110.792,73 -112.760,00 -108.257,45 -4.502,55 5441200 Haftpflichtversicherung -111.875,26 -111.890,00 -111.875,26 -14,74 5441300 Unfallversicherung 0,00 -440,00 -297,63 -142,37 -29.182,37 -29.200,00 -29.182,37 -17,63 -2.685,42 -10.000,00 -8.218,11 -1.781,89 -74.981,55 5441420 Vermögenseigenschadenvers. 5441500 Aufwendungen für Schadensfälle 5441510 Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall 0,00 -75.000,00 -18,45 5441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 0,00 0,00 -47,00 47,00 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0,00 -194,00 194,00 5473100 Wertveränderungen Forderungen -1.693.590,86 0,00 -359.785,18 359.785,18 5491000 Verfügungsmittel -3.484,15 -5.000,00 -4.536,73 -463,27 5492000 Fraktionszuwendungen -25.158,52 -237.920,00 -23.451,33 -214.468,67 5499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz 5499500 Periodenfremder Aufwand 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.138.562,26 0,00 0,00 0,00 -25.582.891,23 -21.381.307,00 -23.031.441,42 1.650.134,42 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -12.467.696,19 -19.538.559,00 -13.458.838,13 -6.079.720,87 + Finanzerträge 756,00 1.350,00 1.148,62 201,38 4618300 Zinserträge Gehaltsvorschüsse 756,00 1.350,00 1.148,62 201,38 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -145,73 0,00 -4.689,50 4.689,50 5510000 Zinsaufwendungen Bund -145,73 0,00 0,00 0,00 5518400 Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr 0,00 0,00 -4.689,50 4.689,50 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 610,27 1.350,00 -3.540,88 4.890,88 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -12.467.085,92 -19.537.209,00 -13.462.379,01 -6.074.829,99 26 = Jahresergebnis -12.467.085,92 -19.537.209,00 -13.462.379,01 -6.074.829,99 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.256.549,75 6.441.436,00 6.219.061,56 222.374,44 4811000 Inn. Verr. Verwaltungsgebäude 4811100 Inn. Verr. Bauhofleistungen 4811110 Inn. Verr. Handwerker 67.902,00 68.400,00 72.625,00 -4.225,00 4811120 Inn. Verr. Bauhof-/Handwerkerleistungen Friedhof 122.753,00 116.700,00 105.850,90 10.849,10 4811125 Inn. Verr. Bauhofleistungen für Abfallwirtschaft 300.874,84 260.000,00 347.784,84 -87.784,84 4811135 Inn. Verr. Bauhofleistungen Straßenr./Winterd. 137.227,76 172.000,00 191.954,77 -19.954,77 4811150 Inn. Verr. Raumnutzung Bauhof 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 4811205 Inn. Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung 9.030,00 9.120,00 9.120,00 0,00 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 1.251.717,00 1.276.576,00 1.276.576,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -271.542,25 -357.801,00 -332.325,87 -25.475,13 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude -173.037,27 -267.635,00 -225.589,47 -42.045,53 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -75.936,98 -52.940,00 -73.055,40 20.115,40 5811110 Innere Verrechnung Handwerker -8.514,00 -8.600,00 -5.055,00 -3.545,00 5811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 -14.054,00 -28.626,00 -28.626,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.482.078,42 -13.453.574,00 -7.575.643,32 -5.877.930,68 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 432.855,89 604.310,00 538.410,25 65.899,75 3.930.289,26 3.930.430,00 3.672.839,80 257.590,20 Seite 19 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 20 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 6147000 6147100 Spenden von privaten Unternehmen 6148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 6148200 Kostenbeteiligung Veranstaltungen 04 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 28.498,50 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 8.742,66 1.050,00 -27.448,50 Zuw. lfd Zwecke vom Land 0,00 0,00 8.168,12 -8.168,12 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 0,00 0,00 18.750,00 -18.750,00 6.547,76 0,00 -2.794,00 2.794,00 400,00 0,00 2.113,00 -2.113,00 1.794,90 1.050,00 2.261,38 -1.211,38 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.999,98 25.200,00 82.105,51 -56.905,51 6311000 Verwaltungsgebühren 36.628,98 17.100,00 66.290,49 -49.190,49 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 487,63 5.300,00 235,63 5.064,37 6321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 7.077,96 0,00 3.805,96 -3.805,96 6321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 1.005,00 0,00 1.802,50 -1.802,50 6321810 Anerkennungsgebühren 1.657,41 2.100,00 9.970,93 -7.870,93 6321811 Gebühr Katasterbuchdaten 1.143,00 700,00 0,00 700,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 387.701,96 305.610,00 377.891,71 -72.281,71 6411000 Mieten und Pachten 204.005,63 216.050,00 299.179,37 -83.129,37 6411100 Erbbauzinsen 4.797,42 8.830,00 10.852,97 -2.022,97 6411200 Standgelder 108.971,84 0,00 0,00 0,00 6411300 Jagdpacht 5.752,64 2.720,00 3.115,98 -395,98 6411802 Miete Photovoltaikdachfläche 6421000 Erträge aus Verkauf 6421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 06 0,00 4.960,00 4.729,68 230,32 14,10 50,00 300,00 -250,00 64.160,33 73.000,00 59.713,71 13.286,29 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 265.190,33 210.080,00 343.912,70 -133.832,70 6480300 Kostenerstattung Bund ziviler Ersatzdienst 9.816,67 21.000,00 13.904,03 7.095,97 6482200 Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis 0,00 0,00 1.206,00 -1.206,00 6484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 72.323,90 60.000,00 63.961,20 -3.961,20 6484100 Kostenerstattung Krankenkassen 4.247,64 0,00 0,00 0,00 6485100 Kostenerstattung GEV 9.673,00 10.000,00 9.360,00 640,00 6487395 Kostenerstattung DSD (19% MwSt) 89.411,09 89.820,00 90.506,30 -686,30 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 6.422,93 3.000,00 118.604,33 -115.604,33 6488010 Kostenerstattungen durch Private 307,66 0,00 0,00 0,00 6488030 Erstattung Kopierkosten durch Private 0,00 50,00 6,16 43,84 6488050 Aufwandsentschädigung durch Private 1.979,52 0,00 2.592,26 -2.592,26 6488100 Schadenersatzleistungen 1.006,60 0,00 437,20 -437,20 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 37.326,53 0,00 499,56 -499,56 6488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 1.370,11 100,00 2.759,83 -2.659,83 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 543,91 6488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 6488450 Erstattung Betriebskosten 6488501 Beiträge f. Nachhilfeunterr. 45,00 0,00 0,00 0,00 6488512 Erst. Zwangsversteigerungen 2.755,37 5.000,00 2.359,71 2.640,29 6488524 Informat. Kerpener Tourismus 798,50 0,00 0,00 0,00 6488525 Kostenerstattung Bauhofleistg. Externe 0,00 100,00 38,65 61,35 6488527 Kostenerst. Fraktionen 679,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.338.428,02 381.000,00 387.708,16 -6.708,16 6521910 Einzahlungen Umsatzsteuer 6521920 Zahllast von Finanzamt 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 98,12 1.010,00 466,09 4.271,74 0,00 0,00 0,00 22.656,95 20.000,00 37.211,38 -17.211,38 29.178,61 0,00 28.541,76 -28.541,76 -34.625,47 0,00 -6.689,83 6.689,83 0,00 0,00 313,80 -313,80 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 6561300 Bußgelder / Verwarngelder Vergnügungssteuer 6562000 Säumniszuschläge 6562100 Säumniszuschläge Hundezählung 2.719,50 0,00 209,75 -209,75 6562500 Stundungszinsen 7.795,45 20.000,00 12.333,75 7.666,25 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.003,17 0,00 81.289,10 -81.289,10 6591500 Periodenfremde Erträge 23.383,53 0,00 15.713,05 -15.713,05 6591810 Erst. RWE f. Netznutzung Strom 21.694,65 30.000,00 35.674,26 -5.674,26 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 778,50 1.350,00 1.036,12 313,88 6618000 Zinserträge vom so inl Bereich 45,00 0,00 0,00 0,00 6618300 Zinserträge Gehaltsvorschüsse 733,50 1.350,00 1.036,12 313,88 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.048.841,45 924.290,00 1.221.152,70 -296.862,70 10 - Personalauszahlungen -12.734.549,86 -13.152.640,00 -13.056.936,91 -95.703,09 -2.716.768,94 -2.882.030,00 -2.721.783,24 -160.246,76 -36.066,55 0,00 -5.844,32 5.844,32 -7.515.029,96 -7.566.420,00 -7.724.663,79 158.243,79 32.785,95 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7011100 Altersteilzeit Beamte 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -307,66 1.000,00 2.593,80 -1.593,80 1.287.586,24 330.000,00 217.728,72 112.271,28 7012099 Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 -32.785,95 7012100 Altersteilzeit tariflich Beschäftigte -28.089,69 0,00 0,00 0,00 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -32.920,95 -5.680,00 -32.036,14 26.356,14 7019200 Personalkosten ziviler Ersatzdienst 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7022100 -6.423,37 -42.000,00 -4.861,49 -37.138,51 -597.109,88 -596.350,00 -611.119,57 14.769,57 Versorgungskasse tariflich Beschäftigte ATZ -2.988,31 0,00 0,00 0,00 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -1.578.472,84 -1.588.070,00 -1.646.846,47 58.776,47 7032100 Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ -9.430,24 0,00 0,00 0,00 7039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte -9.039,44 -1.590,00 -10.932,15 9.342,15 7039099 Pseudo Beitr. gesetzl. SV sonstige Beschäftigte 7041000 Beihilfen für Beamte 7041099 Pseudo Beihilfen Sammelkonto 7041100 Untersuchungskosten 7041110 Untersuchungskosten Versorg. Beamte 7041200 Mutterschutzgeld 11 37.906,15 0,00 0,00 0,00 -276.992,95 -401.000,00 -273.595,79 -127.404,21 48.469,51 0,00 15.086,08 -15.086,08 -9.671,06 -30.000,00 -8.812,15 -21.187,85 -17,30 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -5.286,76 -37.000,00 0,00 -37.000,00 - Versorgungsauszahlungen -637.729,20 -668.840,00 -802.978,35 134.138,35 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -637.729,20 -668.840,00 -802.978,35 134.138,35 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.295.719,60 -2.590.720,00 -2.279.116,08 -311.603,92 7233200 Kostenerstattung Beihilfebearbeitung -29.279,00 -30.000,00 -31.671,00 1.671,00 7238050 Erstattung Aufwendungen Betriebsarzt -16.332,76 -25.000,00 -16.332,76 -8.667,24 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -236.644,40 -207.500,00 -223.982,68 16.482,68 7241050 Maßnahmen nach Brandschau -113,00 0,00 0,00 0,00 7241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -160,97 -150,00 -277,87 127,87 7241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -2.069,23 -3.150,00 -1.181,09 -1.968,91 7241200 Unterhaltung unbebaute Grundstücke -3.510,50 -1.500,00 0,00 -1.500,00 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -147.999,95 -134.900,00 -88.767,50 -46.132,50 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -109.857,61 -136.100,00 -114.802,08 -21.297,92 7241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -13.338,80 -22.000,00 -21.125,32 -874,68 7241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -166,89 -100,00 -183,36 83,36 7241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -718,87 -1.200,00 -640,80 -559,20 7241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -4.366,34 -5.100,00 -4.028,39 -1.071,61 -107.282,03 -109.780,00 -105.921,63 -3.858,37 Seite 21 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 22 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7241650 Gebäudeversicherungen 7241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 7241700 Reinigungsmittel 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 7241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 7241802 Betriebskosten Stiftsquartier -7.338,73 0,00 0,00 0,00 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -117.730,94 -125.500,00 -153.409,13 27.909,13 7251100 Treibstoffe Fahrzeuge -120.879,68 -97.800,00 -91.988,10 -5.811,90 7251200 KFZ-Versicherung -31.945,01 -37.770,00 -35.696,78 -2.073,22 7251300 KFZ-Steuer -11.661,00 -12.610,00 -15.635,00 3.025,00 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -130.815,49 -141.360,00 -138.627,85 -2.732,15 7255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -2.559,10 -3.000,00 -1.958,94 -1.041,06 7255100 Treibstoffe Geräte -10.299,26 -12.000,00 -7.685,13 -4.314,87 7255200 Service und Wartung EDV -83.204,84 -162.170,00 -112.672,31 -49.497,69 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -69,60 -800,00 -82,11 -717,89 7255805 Unterhaltung Bekanntmachungskästen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7255806 Software ARES -11.463,65 -25.500,00 -10.593,76 -14.906,24 7255808 Software Vergaben -2.570,40 -2.600,00 -3.769,92 1.169,92 7281000 Sonstiger Sachbedarf -1.377,81 -2.020,00 -3.177,12 1.157,12 7281030 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen -1.665,45 -2.100,00 -2.136,10 36,10 7281050 Sachkosten Veranstaltungen -722,49 -1.500,00 -1.332,26 -167,74 7281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -7,00 0,00 -12,00 12,00 7281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen -1.969,50 -1.500,00 -2.248,70 748,70 7281090 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) -31.231,96 -33.000,00 -28.356,71 -4.643,29 7281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) -1.738,81 -5.200,00 -1.335,85 -3.864,15 7281170 Sachkosten Wahl Migrantenvertretung -6.132,48 0,00 0,00 0,00 7281310 Sachkosten für Umzüge 0,00 0,00 -94,20 94,20 -45.425,70 -45.000,00 -31.973,62 -13.026,38 -238,00 -1.000,00 -2.283,97 1.283,97 -1.181,91 -500,00 0,00 -500,00 -400,00 -16.802,97 -22.300,00 -26.459,13 4.159,13 0,00 -1.000,00 -139,86 -860,14 -22.939,51 -18.650,00 -18.230,69 -419,31 -135.303,18 -145.040,00 -151.152,22 6.112,22 -188,18 -350,00 -148,96 -201,04 -2.983,27 -4.030,00 0,00 -4.030,00 7281500 Materialkosten Baubetriebshof 7281501 Außenanl. Verwaltungsgebäude 7281503 Außenanlage Feuerwache 7281504 Außenanlage Rettungswache 0,00 -400,00 0,00 7281505 Außenanlage Kreisleitstelle 0,00 -200,00 0,00 -200,00 7281506 Außenanlage Grundschulen -11.009,44 -20.800,00 -7.547,89 -13.252,11 7281507 Kunststoffspielfeld Mühlenfeld -490,00 -500,00 -456,73 -43,27 7281508 Kunststoffspielfeld Buir -490,00 -500,00 -457,78 -42,22 7281509 Außenanlagen Hauptschulen -1.407,69 -1.000,00 -83,03 -916,97 7281510 Außenanlagen Realschulen -2.131,00 7281511 Kunststoffspielfeld Realschule 7281512 0,00 -2.150,00 -19,00 -343,00 -350,00 -316,09 -33,91 Außenanlagen Gymnasien -1.999,52 -18.000,00 -6.745,79 -11.254,21 7281513 Kunststoffspielfeld Gymnasien -2.744,00 -2.800,00 -3.249,09 449,09 7281514 Außenanlagen Gesamtschule -1.054,90 -2.500,00 -35,27 -2.464,73 -600,00 -600,00 -587,02 -12,98 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7281515 Kunststoffspielfeld Gesamtsch. 7281516 Außenanlagen Archiv 7281517 Unterhaltung Kinderspielplätze -27.961,77 -63.360,00 -20.501,88 -42.858,12 7281518 Außenanlagen Kindergärten -13.661,26 -49.500,00 -11.343,81 -38.156,19 7281519 Unterhaltung Sportplätze -25.116,77 -50.000,00 -9.281,84 -40.718,16 7281520 Reinigung Kunststoffspielfelde -899,21 -1.300,00 -1.241,96 -58,04 7281522 Unterhaltung Garten und Parkanlagen -17.104,14 -23.000,00 -16.165,84 -6.834,16 7281523 Baumscheibensan. Geh-/Radwege -1.966,34 -11.000,00 -9.713,29 -1.286,71 7281524 Baumchi. Maßnahmen Verkehrss. -57.554,10 -35.000,00 -33.855,50 -1.144,50 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7281525 Unterh. Straßenbegleitgrün 7281526 Verkehrszeichen 7281527 7281528 7281529 Außenanlagen sonstiger Grundbe Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -7.896,89 -17.000,00 -13.444,40 -3.555,60 -27.713,07 -25.000,00 -36.273,03 11.273,03 Außenanlagen SKZ 0,00 -250,00 0,00 -250,00 Außenanlagen Erfthalle Türnich 0,00 -250,00 0,00 -250,00 -7.051,20 -6.000,00 -1.056,27 -4.943,73 7281530 Unterhalt. Bänke etc. Marienfe -139,94 -1.000,00 0,00 -1.000,00 7281533 Außenanlagen Sonderschulen -565,25 -1.000,00 0,00 -1.000,00 7281535 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner -2.207,45 -3.750,00 -2.207,45 -1.542,55 7281550 Werkstattbedarf -14.489,69 -15.000,00 -13.642,54 -1.357,46 7281702 Sachkosten Betreuung Flüchtlinge/ Asylanten 0,00 0,00 -2.726,22 2.726,22 7281802 Sachkosten Rats-u.Ausschusssitzungen -3.115,73 -4.000,00 -4.267,60 267,60 7281803 Sachkosten Ortsvorsteher -5.300,00 -5.300,00 -4.643,85 -656,15 7281804 Sachkosten Rathausführungen -105,60 -200,00 -79,00 -121,00 7281805 Sachkosten Repräsentation -3.583,65 -2.700,00 -2.909,13 209,13 7281806 Sachkosten 'Runde Tische' -6.017,49 -5.000,00 -1.317,28 -3.682,72 7281809 Sachkosten Quartiermanagement Buchenhöhe -38.925,87 -44.970,00 -36.025,77 -8.944,23 7281810 Sachkosten für IKVS Vergleichsdatenbank -7.401,80 -9.000,00 -7.401,80 -1.598,20 7281812 Sachkosten Arbeitssicherheit/Unfallverh. -43.411,20 -50.000,00 -43.411,20 -6.588,80 7281814 Sachkosten Internetpräsenz -10.495,32 -11.200,00 -10.495,32 -704,68 7281815 Sachkosten für Information, Dokumentation -2.290,17 -2.000,00 -1.721,41 -278,59 7281817 Sachkosten Bürgerhaushalt 0,00 0,00 -3.663,04 3.663,04 7281818 Sachkosten Juris Datenbank -2.575,16 -2.650,00 -2.575,16 -74,84 7281819 Sachkosten Städtepartnerschaft -9.712,31 -18.000,00 -13.755,27 -4.244,73 7281862 Sachkosten Integrationsausschuss 7281868 Sachkosten Integrat.-/Migrationskonzept 7281869 Sachkosten Interreligiöser Dialog 7281879 Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ 7291100 7291120 7291130 Entsorgungskosten Altpapier 7291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG 7291500 7291805 -838,09 -3.000,00 -251,39 -2.748,61 -17.366,00 -17.730,00 -17.366,00 -364,00 0,00 -500,00 -6,60 -493,40 -369.528,70 -404.350,00 -382.841,00 -21.509,00 Deponiekosten -14.324,74 -18.000,00 -15.748,68 -2.251,32 Entsorgungskosten Sondermüll -13.407,57 -8.000,00 -7.196,04 -803,96 -1.235,73 -1.300,00 -1.262,32 -37,68 0,00 0,00 -3.404,34 3.404,34 Mitgliedsbeiträge -36.629,83 -39.000,00 -36.688,70 -2.311,30 Verwaltung Mietshäuser -11.314,91 -8.000,00 -39.476,75 31.476,75 7291807 Winterdienst durch Dritte -1.387,83 -2.630,00 -1.541,81 -1.088,19 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.643,25 0,00 -4.689,50 4.689,50 7510000 Zinsaufwendungen Bund -3.643,25 0,00 0,00 0,00 7518400 Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuerr 0,00 0,00 -4.689,50 4.689,50 14 - Transferausszahlungen -802.680,57 -812.300,00 -739.841,01 -72.458,99 7318210 Zuschuss Sozialraumprojekt -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 7373100 Verbandsumlage KDVZ -20.714,46 0,00 0,00 0,00 7379100 Verbandsumlage KDVZ -756.966,11 -787.300,00 -714.841,01 -72.458,99 15 - Sonstige Auszahlungen -1.870.491,58 -1.907.472,00 -1.475.819,95 -431.652,05 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 7412130 7412167 Aus- und Fortbildung Schw.beh.vertr 7412170 Aus- und Fortbildung eig. Veranstalt. Personalamt 7412171 Pflichtseminare nach LGG 0,00 0,00 -527,13 527,13 -3.106,42 -200,00 -1.759,70 1.559,70 Aus- und Fortbildung -24.207,84 -47.800,00 -25.146,86 -22.653,14 Aus- und Fortbildung Azubi -29.390,71 -50.000,00 -31.920,77 -18.079,23 0,00 -600,00 0,00 -600,00 -63.167,45 -25.000,00 -17.155,40 -7.844,60 -2.414,80 -3.000,00 -2.244,10 -755,90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 23 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 24 Nr. Bezeichnung 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 7412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 7412300 Personalnebenausgaben 7412810 Betreuung Eingliederungsmanagement 7412820 Betreuung Gesundheitsmanagement 7412840 Prämien Verbesserungsvorschl. 7421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten 7421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder 7421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen 7422100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -14.301,07 -17.750,00 -16.322,05 -390,44 -400,00 -336,14 -1.427,95 -63,86 -11.980,40 -5.000,00 -1.089,75 -3.910,25 -532,56 -5.000,00 -2.044,54 -2.955,46 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -250,00 -105,53 -144,47 -11.795,12 -88.000,00 -10.550,96 -77.449,04 -315.077,44 -253.920,00 -315.415,47 61.495,47 0,00 -3.500,00 -3.509,28 9,28 Gebäudemieten -77.528,30 -87.600,00 -89.993,16 2.393,16 7422300 Miete Fahrzeuge und Geräte -13.961,03 -20.000,00 -13.510,23 -6.489,77 7422400 Miete Feuermeldeanlage -547,50 -600,00 -410,62 -189,38 7422550 Nutzungsentgelte Software -7.424,84 -71.360,00 -65.333,50 -6.026,50 7423100 Leasing EDV-Hardware -61.234,80 -40.820,00 -36.649,27 -4.170,73 7429500 Nutzungsentschädigungen 0,00 0,00 -394,88 394,88 7431000 Geschäftaufwendungen -2.466,30 -2.800,00 -3.865,39 1.065,39 7431020 Aufwandsmittel Personalrat 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur 7431199 Pseudo Bücher/Zeitschriften 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren 7431210 Fernm.-, Rundf.- ,TV-geb. Außenstellen Bürgerbüro 7431220 Gebühren Servicetelefon Bürgerbüro 7431295 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) 7431299 Pseudo Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren 7431300 Bürobedarf 7431399 Pseudo Bürobedarf 7431400 Portokosten 7431499 Pseudo Portokosten 7431500 Druck- u. Kopierkosten 7431599 Pseudo Druck- u. Kopierkosten -86.310,63 0,00 2.723,97 -2.723,97 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -85.522,40 -290.687,00 -148.510,84 -142.176,16 7431650 Bekanntmachungskosten -19.244,53 -18.050,00 -44.108,79 26.058,79 7431700 Dienstreisen -16.615,45 -25.650,00 -16.408,91 -9.241,09 7431800 Konto- und Buchungsgebühren -25.649,62 -25.000,00 -31.296,32 6.296,32 7431810 Zwangsversteigerungen -13.639,38 -5.000,00 -3.228,85 -1.771,15 7431820 Zwangsvollstreckungen -8.325,20 -8.000,00 -14.491,85 6.491,85 7431830 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt 0,00 -4.500,00 0,00 -4.500,00 7431840 Prüfentgelte Wirtschaftsprüfer -26.122,27 -30.000,00 -52.984,76 22.984,76 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -8.705,32 -1.000,00 0,00 -1.000,00 7441100 Gesetzl. Unfallversicherung -110.792,73 -112.760,00 -108.257,45 -4.502,55 7441200 Haftpflichtversicherung -111.875,26 -111.890,00 -111.875,26 -14,74 7441300 Unfallversicherung 0,00 -440,00 -297,63 -142,37 -29.182,37 -29.200,00 -29.182,37 -17,63 -460,07 -75.000,00 -6.094,11 -68.905,89 -7.654,45 -500,00 -565,00 0,00 -565,00 -19.183,89 -18.180,00 -17.866,78 -313,22 -300,12 0,00 -50,85 50,85 -33.061,18 -48.740,00 -30.772,43 -17.967,57 -2.193,34 -2.300,00 -2.398,07 98,07 -18,11 0,00 0,00 0,00 -23,64 -150,00 -75,45 -74,55 -228,20 0,00 -1.967,24 1.967,24 -16.867,30 -18.310,00 -17.080,46 -1.229,54 118,25 0,00 -274,52 274,52 -58.804,46 -64.890,00 -90.137,19 25.247,19 6.400,28 0,00 -6.448,58 6.448,58 -1.033,69 -29.640,00 -28.316,96 -1.323,04 7441420 Vermögenseigenschadenvers. 7441500 Aufwendungen für Schadensfälle 7441510 Selbstbeteiligung Versicherungen im Schadensfall 0,00 -10.000,00 -2.345,55 7441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 0,00 0,00 -47,00 47,00 7441910 Auszahlungen Vorsteuer -5.055,12 0,00 -3.841,89 3.841,89 7491000 Verfügungsmittel 7492000 Fraktionszuwendungen 7499100 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz 7499500 Periodenfremder Aufwand -3.604,15 -5.000,00 -4.226,73 -773,27 -27.580,00 -237.920,00 -20.952,37 -216.967,63 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -526.584,66 0,00 -46.719,98 46.719,98 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.344.814,06 -19.131.972,00 -18.359.381,80 -772.590,20 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -16.295.972,61 -18.207.682,00 -17.138.229,10 -1.069.452,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.830,49 0,00 699,72 -699,72 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6.830,49 0,00 699,72 -699,72 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 743.451,29 3.249.000,00 977.510,47 2.271.489,53 6821000 Einz. Veräuß. Grundstücke 725.045,44 3.244.000,00 961.326,95 2.282.673,05 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 18.405,85 5.000,00 16.183,52 -11.183,52 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 80.000,00 0,00 0,00 0,00 6865200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen 80.000,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830.281,78 3.249.000,00 978.210,19 2.270.789,81 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -30.112,27 -719.980,00 -462.255,80 -257.724,20 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -30.112,27 -719.980,00 -462.255,80 -257.724,20 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.567,72 -232.600,00 -923,44 -231.676,56 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -16.888,28 0,00 -923,44 923,44 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -5.595,98 0,00 0,00 0,00 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -8.083,46 -232.600,00 0,00 -232.600,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -515.928,32 -560.520,00 -263.482,30 -297.037,70 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € -218.593,02 -156.000,00 -37.805,85 -118.194,15 7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -265.020,76 -165.000,00 -130.725,33 -34.274,67 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -4.454,88 -12.900,00 -18.385,11 5.485,11 7831400 Erwerb EDV-Ausstattung -18.556,24 -46.100,00 -35.179,80 -10.920,20 7831900 Erwerb Software -9.303,42 -180.520,00 -41.386,21 -139.133,79 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -25.000,00 0,00 0,00 0,00 7865200 Ausleihungen an Beteiligungen -25.000,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -601.608,31 -1.513.100,00 -726.661,54 -786.438,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 228.673,47 1.735.900,00 251.548,65 1.484.351,35 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -16.067.299,14 -16.471.782,00 -16.886.680,45 414.898,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 82.025.000,00 0,00 101.385.000,00 -101.385.000,00 6937000 Einzahlungen aus Liquiditätskred. vom Kreditmarkt 82.025.000,00 0,00 101.385.000,00 -101.385.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -75.430.000,00 0,00 -106.850.000,00 106.850.000,00 7937000 Tilgung von Liquiditätskrediten vom Kreditmarkt -75.430.000,00 0,00 -106.850.000,00 106.850.000,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.595.000,00 0,00 -5.465.000,00 5.465.000,00 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -9.472.299,14 -16.471.782,00 -22.351.680,45 5.879.898,45 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -34.071,24 0,00 -63.884,55 63.884,55 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -49.899,65 0,00 -67.871,33 67.871,33 8470006 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge 5.668,00 0,00 3.990,64 -3.990,64 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -3.700,00 0,00 -5.248,86 5.248,86 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 25 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Kolpingstadt Kerpen Seite 26 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 2.300,00 0,00 3.400,00 -3.400,00 8470106 Einz. Vorschüsse Besoldungen 8.762,49 0,00 1.805,00 -1.805,00 8470116 Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne 2.797,92 0,00 40,00 -40,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -9.506.370,38 -16.471.782,00 -22.415.565,00 5.943.783,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 03 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 396.070,15 222.370,00 384.137,88 -161.767,88 -21,00 0,00 0,00 21,00 34.594,04 0,00 0,00 0,00 361.476,11 222.370,00 384.116,88 -161.746,88 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -0,35 0,35 4211815 Kostenbeiträge § 34 0,00 0,00 -0,35 0,35 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.581.993,38 4.709.600,00 3.938.365,61 771.234,39 4311000 Verwaltungsgebühren 645.482,61 670.900,00 668.148,86 2.751,14 4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 0,00 13.000,00 6.766,00 6.234,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.898.685,80 3.988.850,00 3.232.445,37 756.404,63 4321820 Gebühren für Sondernutzungen 31.557,35 35.000,00 28.575,00 6.425,00 4321852 Eigenanteile Rettungsdienst 1.404,38 1.850,00 2.420,00 -570,00 4321853 Leitstellengebühr 4.863,24 0,00 10,38 -10,38 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.290,94 115.700,00 114.311,52 1.388,48 4411801 Erst. Raummiete durch Erftkreis 74.640,12 74.600,00 74.640,12 -40,12 4411805 Erst. Nebenkosten v. Erftkreis 19.984,58 20.400,00 19.141,54 1.258,46 4421000 Erträge aus Verkauf 22.398,74 20.500,00 20.379,86 120,14 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 197,50 0,00 0,00 0,00 4461810 Schiedsamtsgebühren 70,00 200,00 150,00 50,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.349.823,81 2.164.240,00 2.200.013,87 -35.773,87 4480200 Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr 4481120 Kostenerstattung Land Europawahl 4481300 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd. 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis 4482200 Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis 4482802 Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis 4482803 Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis 1.833,07 1.500,00 817,42 682,58 4482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis 15.807,19 18.500,00 15.672,31 2.827,69 4484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 0,00 0,00 3.841,07 -3.841,07 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 0,00 13.169,00 -13.169,00 4488100 Schadenersatzleistungen -487,50 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 7,02 20,00 0,00 20,00 4488511 Erst. Zwangsmaßnahmen 9.316,51 10.600,00 15.649,48 -5.049,48 4488526 Kostenerstattung Abschiebung Ausländer 1.162,10 5.000,00 14.730,57 -9.730,57 4488528 Kostenerstattung Anordnung PsychKG 0,00 250,00 0,00 250,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.120.893,86 285.150,00 1.257.152,02 -972.002,02 4521000 Erstattung von Steuern -5.549,43 4542000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 4561100 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung 4561400 Bußgelder / VerwBarngelder Sondernutzungen 4561700 Zwangsgelder 4562500 Stundungszinsen 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 3.368,00 3.260,00 3.608,00 -348,00 33.611,38 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00 225.969,31 199.250,00 210.230,58 -10.980,58 2.023.775,93 1.915.000,00 1.912.888,75 2.111,25 2.720,31 3.900,00 3.095,50 804,50 2.166,68 6.000,00 3.908,45 2.091,55 0,00 0,00 487,50 2.278,85 0,00 0,00 0,00 26.847,46 0,00 955,24 -955,24 0,00 0,00 5.549,43 5.550,00 0,00 0,00 0,00 283.346,30 284.100,00 411.502,58 -127.402,58 0,00 0,00 1.317,85 -1.317,85 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 57,00 0,00 55,00 -55,00 0,00 0,00 207,38 -207,38 Seite 27 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Seite 28 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 4582000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen 128.037,00 0,00 0,00 0,00 4582010 Erträge aus Auflösung Beihilferückst 235.541,00 0,00 141.461,00 -141.461,00 4582060 Erträge aus Auflösung Pens.rückst. 426.871,00 0,00 391.075,00 -391.075,00 4583000 Sonst. nicht zahlungswirksafme ordentliche Erträge 37.400,00 0,00 303.438,00 -303.438,00 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 91,56 50,00 45,78 4,22 10 = Ordentliche Erträge 8.566.072,14 7.497.060,00 7.893.980,55 -396.920,55 11 - Personalaufwendungen -6.301.614,20 -8.078.280,00 -11.299.512,49 3.221.232,49 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -4.580.855,87 -5.165.410,00 -4.959.802,06 -205.607,94 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -876.305,72 -1.033.720,00 -1.036.187,81 2.467,81 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -41.936,73 -54.870,00 -35.706,56 -19.163,44 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041100 Untersuchungskosten 5041120 Untersuchungskosten Freiw. FW 5051000 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte 5061000 Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte 12 -60.739,50 -79.000,00 -77.393,49 -1.606,51 -166.786,67 -201.870,00 -200.304,30 -1.565,70 -2.436,57 -940,00 -1.268,77 328,77 -318.358,35 -350.500,00 -407.538,70 57.038,70 -11.398,81 -14.030,00 -16.742,17 2.712,17 -6.464,98 -8.100,00 -8.764,63 664,63 -201.346,00 -873.243,00 -3.361.636,00 2.488.393,00 -34.985,00 -296.597,00 -1.194.168,00 897.571,00 - Versorgungsaufwendungen -1.185.902,37 -1.198.755,00 -1.353.040,63 154.285,63 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -1.185.902,37 -1.198.755,00 -1.353.040,63 154.285,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.241.170,38 -1.307.450,00 -1.259.335,92 -48.114,08 5230100 Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund -226.992,44 -250.000,00 -231.295,94 -18.704,06 5238010 Erstattung an Hilfsorganisationen -18.380,00 -20.000,00 -10.160,00 -9.840,00 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -110.716,88 -133.200,00 -153.017,69 19.817,69 5241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -395,28 -14.000,00 -14.263,86 263,86 5241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 0,00 -500,00 0,00 -500,00 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -93.594,70 -93.700,00 -69.693,61 -24.006,39 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -96.243,33 -93.410,00 -70.833,41 -22.576,59 5241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -963,06 -1.500,00 -1.080,54 -419,46 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -30.079,91 -29.700,00 -29.918,47 218,47 5241650 Gebäudeversicherungen -6.845,86 -9.750,00 -9.907,70 157,70 5241700 Reinigungsmittel -6.161,28 -7.500,00 -6.293,49 -1.206,51 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -3.141,79 -7.360,00 -7.046,74 -313,26 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -112.243,41 -90.300,00 -112.667,91 22.367,91 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge -100.588,91 -110.650,00 -92.436,77 -18.213,23 5251200 KFZ-Versicherung -65.192,84 -69.250,00 -66.334,83 -2.915,17 5251300 KFZ-Steuer -58,00 -60,00 -58,00 -2,00 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -87.380,02 -113.550,00 -104.110,78 -9.439,22 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -22,49 -250,00 -10,00 -240,00 5255803 Software SP-Expert -6.472,68 -7.100,00 -6.646,18 -453,82 5255804 Dienstprogramm NA -2.856,00 -2.900,00 -2.856,00 -44,00 5281000 Sonstiger Sachbedarf -55.326,81 -63.100,00 -60.079,63 -3.020,37 5281120 Sachkosten Kommunalwahl -32.106,58 0,00 -48,51 48,51 5281130 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in 0,00 -36.000,00 -47.744,99 11.744,99 5281140 Sachkosten Europawahl -24.918,72 0,00 -97,04 97,04 5281822 Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße -23.347,49 -2.000,00 -903,93 -1.096,07 5281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen -31.629,20 -28.000,00 -32.220,73 4.220,73 5281825 Sachkosten Bürgerbüro -522,32 -650,00 -524,77 -125,23 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5281826 Sachkosten Trauzimmer 5281827 Sachkosten Familienstammbücher 5281828 Sachkosten Abschiebung v. Ausländern 5281831 Sachkosten Jahresabschlussempfang 5281832 Verdienstausfall, einsatzbedingte Kosten 5281833 Sachkosten Anordnungen nach PsychKG 5281834 Sachkosten Infektionstonnen 5281863 Sachkosten Schiedsamt 5281865 Sachkosten Ausweise 5281878 Sachkosten Textilreingung 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll 5291300 5291500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711200 Abschreibungen GWG 15 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -750,00 -750,00 -669,62 -4.845,84 -5.000,00 -4.975,60 -80,38 -24,40 0,00 -10.000,00 -13.424,82 3.424,82 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 0,00 -43.258,73 -42.000,00 -45.541,03 3.541,03 -803,35 -1.000,00 -248,87 -751,13 0,00 -200,00 0,00 -200,00 -94,76 -600,00 -278,46 -321,54 -43.318,99 -50.000,00 -52.375,93 2.375,93 -2.394,71 -2.400,00 -2.854,07 454,07 0,00 -200,00 0,00 -200,00 Benutzungskosten Hallen -1.973,00 -2.730,00 -1.214,00 -1.516,00 Mitgliedsbeiträge -4.851,00 -5.440,00 -4.802,00 -638,00 -645.529,51 -641.650,00 -644.783,09 3.133,09 -581,68 -480,00 -1.497,70 1.017,70 -644.061,83 -640.280,00 -642.399,39 2.119,39 -886,00 -890,00 -886,00 -4,00 - Transferaufwendungen -8.864,12 -9.520,00 -10.142,96 622,96 5318600 Zuschuss Feuerwehr -8.864,12 -9.520,00 -10.142,96 622,96 16 - Sonstige Aufwendungen -762.384,10 -838.950,00 -1.511.767,72 672.817,72 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -48.381,00 0,00 -698.141,00 698.141,00 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -1.105,00 0,00 0,00 0,00 5412100 Aus- und Fortbildung -27.570,59 -55.600,00 -44.776,61 -10.823,39 5412161 Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr -37.281,61 -128.350,00 -54.424,73 -73.925,27 5412162 Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr -33.728,64 -31.400,00 -31.508,38 108,38 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -53.988,08 -115.307,80 -124.734,72 9.426,92 -100,00 5412220 Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter 0,00 -100,00 0,00 5421000 Aufw. für ehremamtl. Tätigkeit -26.598,12 -27.150,00 -26.528,10 -621,90 5421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten -314.547,50 -320.050,00 -313.490,00 -6.560,00 5421200 Dienstzimmerentschädigung -5.400,00 -5.400,00 -4.410,00 -990,00 5422100 Gebäudemieten -4.236,00 -4.500,00 -4.236,00 -264,00 5422110 Miete Trauzimmer externe Trauungen -720,00 -2.400,00 -480,00 -1.920,00 5423100 Leasing EDV-Hardware -6.161,97 -7.500,00 -6.039,52 -1.460,48 5431000 Geschäftaufwendungen -1.330,75 -1.000,00 -1.775,65 775,65 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -13.042,96 -14.250,00 -11.753,55 -2.496,45 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -18.769,96 -21.440,00 -18.576,49 -2.863,51 5431300 Bürobedarf -7.043,97 -8.900,00 -9.023,29 123,29 5431400 Portokosten -31.918,57 -24.320,00 -34.030,26 9.710,26 5431500 Druck- u. Kopierkosten -9.083,56 -6.920,00 -11.581,01 4.661,01 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -3.930,59 -5.142,20 -3.189,68 -1.952,52 5431650 Bekanntmachungskosten 5431700 Dienstreisen 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5441200 Haftpflichtversicherung 5441300 Unfallversicherung 5441500 5473100 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 5499500 Periodenfremder Aufwand -1.661,21 -1.050,00 -375,99 -674,01 -11.373,61 -13.800,00 -12.722,35 -1.077,65 -183,68 0,00 -37.620,00 -37.436,32 -2.745,33 -2.820,00 -2.745,33 -74,67 -40.960,60 -3.780,00 -3.074,69 -705,31 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00 0,00 -270,00 270,00 Wertveränderungen Forderungen -58.393,21 0,00 -49.993,11 49.993,11 -17,53 -150,00 -6.450,94 6.300,94 -2.393,74 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 29 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Seite 30 Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10.145.464,68 -12.074.605,00 -16.078.582,81 4.003.977,81 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.184.602,26 3.607.057,26 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.184.602,26 3.607.057,26 26 = Jahresergebnis -1.579.392,54 -4.577.545,00 -8.184.602,26 3.607.057,26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.456.787,41 3.022.206,00 4.410.099,47 -1.387.893,47 4811200 Inn. Verrg. PK Brandschutzdst. an FW 159.160,00 163.190,00 163.190,00 0,00 4811210 Inn. Verrg. Raumnutzung Notarzt an FW 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 4811215 Inn Verr ZWS/Notarzt an RD 63.119,60 60.960,00 64.947,20 -3.987,20 4811225 Inn. Verr. FW an RD 2.320.222,81 1.672.790,00 3.056.696,27 -1.383.906,27 4811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 903.285,00 1.114.266,00 1.114.266,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.517.107,97 -3.068.181,00 -4.450.243,88 1.382.062,88 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude -38.897,87 -47.178,00 -45.550,86 -1.627,14 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -15.595,69 -16.980,00 -10.972,55 -6.007,45 5811110 Innere Verrechnung Handwerker -180,00 -200,00 -2.004,00 1.804,00 5811200 Innere Verrechnung PK Brandschutzdst. an FW -159.160,00 -163.190,00 -163.190,00 0,00 5811205 Innere Verr. Zentralwerkstatt FW an Verwaltung -9.030,00 -9.120,00 -9.120,00 0,00 5811210 Innere Verrechnung Raumnutzung Notarzt an FW -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 0,00 5811215 Innere Verrechnung ZWS/Notarzt an RD -63.119,60 -60.960,00 -64.947,20 3.987,20 5811225 Innere Verrechnung FW an RD -2.320.222,81 -1.672.790,00 -3.056.696,27 1.383.906,27 5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren -172.314,00 -175.486,00 -175.486,00 0,00 5811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 -727.588,00 -911.277,00 -911.277,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.639.713,10 -4.623.520,00 -8.224.746,67 3.601.226,67 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 03 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 38.594,04 0,00 21,00 -21,00 0,00 0,00 21,00 -21,00 34.594,04 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 -0,35 0,35 6211815 Kostenbeiträge § 34 0,00 0,00 -0,35 0,35 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.609.157,59 4.709.600,00 4.078.823,33 630.776,67 6311000 Verwaltungsgebühren 646.247,87 670.900,00 667.859,98 3.040,02 6311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 0,00 13.000,00 6.766,00 6.234,00 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.917.576,14 3.988.850,00 3.375.885,14 612.964,86 6321820 Gebühren für Sondernutzungen 45.036,40 35.000,00 30.015,52 4.984,48 6321852 Eigenanteile Rettungsdienst 1.529,38 1.850,00 2.210,00 -360,00 6321853 Leitstellengebühr -1.232,20 0,00 -3.913,31 3.913,31 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.266,36 115.700,00 118.474,63 -2.774,63 6411801 Erst. Raummiete v. Erftkreis 74.640,12 74.600,00 74.640,12 -40,12 6411805 Erst. Nebenkosten v. Erftkreis 18.000,00 20.400,00 23.328,53 -2.928,53 6421000 Erträge aus Verkauf 22.398,74 20.500,00 20.415,98 84,02 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 197,50 0,00 0,00 0,00 6461810 Schiedsamtsgebühren 30,00 200,00 90,00 110,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.458.000,25 2.164.240,00 2.381.989,12 -217.749,12 6480200 Kostenerstattung f. Bundesfahrzeuge Feuerwehr 3.368,00 3.260,00 3.608,00 -348,00 6481120 Kostenerstattung Land Europawahl 33.611,38 0,00 0,00 0,00 6481130 Kostenerstattung Land Bundestagswahlen 15.068,35 0,00 0,00 0,00 6481140 Kostenerstattung Land Landratswahlen 30.426,50 0,00 0,00 0,00 6481300 Kostenerstattung Land Kampfmittelräumd. 480,00 960,00 960,00 0,00 6482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 237.662,52 199.250,00 222.079,52 -22.829,52 6482100 Kostenerstattung Personalkosten Erftreis 2.078.948,70 1.915.000,00 2.100.609,81 -185.609,81 6482200 Kostenerstattung Sachkosten Erftkreis 2.310,94 3.900,00 2.467,66 1.432,34 6482400 Kostenerst. Gemeinden (GV) and Trägern der KOF 381,57 0,00 0,00 0,00 6482802 Kostenerstattung Dienstkleidung durch Erftkreis 2.237,95 6.000,00 3.058,98 2.941,02 6482803 Kostenerstattung Fahrzeugnutzung durch Erftkreis 1.651,31 1.500,00 1.089,34 410,66 6482804 Kostenerstattung Lehrgangskosten durch Erftkreis 19.416,39 18.500,00 11.395,66 7.104,34 6484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 6488100 Schadenersatzleistungen 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 20,00 0,00 20,00 6488511 Erst. Zwangsmaßnahmen 8.327,69 10.600,00 8.811,39 1.788,61 6488526 Kostenerst Abschiebung Ausl. 3.101,83 5.000,00 8.766,77 -3.766,77 6488528 Kostenerst.Anordnung PsychKG 55,00 250,00 60,00 190,00 07 + Sonstige Einzahlungen 259.917,86 285.150,00 408.704,79 -123.554,79 6521000 Erstattung von Steuern 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 6561100 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung 6561400 Bußgelder / Verwarngelder Sondernutzungen 6561700 Zwangsgelder Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 0,00 0,00 3.841,07 -3.841,07 366,22 0,00 12.919,00 -12.919,00 -487,50 0,00 0,00 487,50 2.278,85 0,00 0,00 0,00 18.307,05 0,00 1.834,42 -1.834,42 0,00 0,00 5.060,40 -5.060,40 259.051,85 284.100,00 401.295,16 -117.195,16 258,45 0,00 153,45 -153,45 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 2.150,00 -2.150,00 Seite 31 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Nr. Seite 32 Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 6562500 Stundungszinsen 16,00 0,00 0,00 0,00 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 91,56 50,00 45,78 4,22 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 53,45 0,00 0,00 0,00 6651000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen -378,45 0,00 0,00 0,00 6651100 Gewinnanteile/Div. Erftland 431,90 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.480.989,55 7.274.690,00 6.988.012,52 286.677,48 10 - Personalauszahlungen -6.065.444,87 -6.908.440,00 -6.742.900,94 -165.539,06 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -4.582.183,21 -5.165.410,00 -4.958.514,60 -206.895,40 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -876.305,72 -1.033.720,00 -1.036.187,81 2.467,81 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -42.586,73 -54.870,00 -35.576,56 -19.293,44 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 7041000 Beihilfen für Beamte 7041100 7041120 11 -60.739,50 -79.000,00 -77.393,49 -1.606,51 -166.143,31 -201.870,00 -200.304,30 -1.565,70 -2.436,57 -940,00 -1.268,77 328,77 -318.358,35 -350.500,00 -407.538,70 57.038,70 Untersuchungskosten -9.457,15 -14.030,00 -17.154,76 3.124,76 Untersuchungskosten Freiw. FW -7.234,33 -8.100,00 -8.961,95 861,95 - Versorgungsauszahlungen -1.185.902,37 -1.198.755,00 -1.353.040,63 154.285,63 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -1.185.902,37 -1.198.755,00 -1.353.040,63 154.285,63 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.237.255,15 -1.307.450,00 -1.249.437,00 -58.013,00 7230100 Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund -229.460,85 -250.000,00 -228.405,25 -21.594,75 7238010 Erstattung an Hilfsorganisationen -18.520,00 -20.000,00 -11.020,00 -8.980,00 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -113.240,56 -133.200,00 -128.335,87 -4.864,13 7241100 Unterhaltung Kommunikationstechnik -395,28 -14.000,00 -12.432,47 -1.567,53 7241150 Unterhaltung EDV-Netzwerk 0,00 -500,00 0,00 -500,00 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -117.277,94 -93.700,00 -80.842,19 -12.857,81 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -73.818,45 -93.410,00 -79.541,10 -13.868,90 7241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -710,61 -1.500,00 -1.200,00 -300,00 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -30.552,61 -29.700,00 -29.982,87 282,87 7241650 Gebäudeversicherungen -6.845,86 -9.750,00 -9.907,70 157,70 7241700 Reinigungsmittel -6.161,28 -7.500,00 -6.208,15 -1.291,85 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -3.752,06 -7.360,00 -4.366,42 -2.993,58 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -116.019,35 -90.300,00 -103.109,32 12.809,32 7251100 Treibstoffe Fahrzeuge -100.308,09 -110.650,00 -93.477,01 -17.172,99 7251200 KFZ-Versicherung -59.890,47 -69.250,00 -66.234,70 -3.015,30 7251300 KFZ-Steuer -58,00 -60,00 -58,00 -2,00 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -76.434,86 -113.550,00 -113.908,00 358,00 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -22,49 -250,00 -10,00 -240,00 7255803 Software SP-Expert -6.472,68 -7.100,00 -6.646,18 -453,82 7255804 Dienstprogramm NA -2.856,00 -2.900,00 -2.856,00 -44,00 7281000 Sonstiger Sachbedarf -53.631,15 -63.100,00 -58.502,24 -4.597,76 7281100 Sachkosten Bundestagswahl -610,78 0,00 0,00 0,00 7281115 Sachkosten Landratswahl -610,77 0,00 0,00 0,00 7281120 Sachkosten Kommunalwahl -32.106,58 0,00 -48,51 48,51 7281130 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in 0,00 -36.000,00 -47.744,99 11.744,99 7281140 Sachkosten Europawahl -24.918,72 0,00 -97,04 97,04 7281822 Sachkosten Hochhaus Maastrichter Straße -23.072,60 -2.000,00 -1.178,82 -821,18 7281823 Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen -27.200,46 -28.000,00 -36.755,87 8.755,87 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7281825 Sachkosten Bürgerbüro -672,65 -650,00 -524,77 7281826 Sachkosten Trauzimmer -750,00 -750,00 -669,62 -80,38 7281827 Sachkosten Familienstammbücher -4.845,84 -5.000,00 -4.449,06 -550,94 7281828 Sachkosten Abschiebung v Ausländern 2.936,68 7281831 Sachkosten Jahresabschlussempfang 7281832 Sachkosten Verdienstausfall, einsatzb.Kost 7281833 Sachkosten Anordnungen nach PsychKG 7281834 Sachkosten Infektionstonnen 7281863 Sachkosten Schiedsamt 7281865 Sachkosten Ausweise 7281878 Sachkosten Textilreingung 7291120 Entsorgungskosten Sondermüll 7291300 7291500 -125,23 -261,92 -10.000,00 -12.936,68 -2.700,00 -2.700,00 -2.700,00 0,00 -45.959,13 -42.000,00 -45.202,13 3.202,13 -803,35 -1.000,00 -248,87 -751,13 0,00 -200,00 0,00 -200,00 -94,76 -600,00 -272,59 -327,41 -46.865,65 -50.000,00 -50.435,70 435,70 -2.352,25 -2.400,00 -2.783,88 383,88 0,00 -200,00 0,00 -200,00 Benutzungskosten Hallen -2.150,10 -2.730,00 -1.543,00 -1.187,00 Mitgliedsbeiträge -4.851,00 -5.440,00 -4.802,00 -638,00 14 - Transferausszahlungen -9.584,12 -9.520,00 -9.982,96 462,96 7318600 Zuschuss Feuerwehr -9.584,12 -9.520,00 -9.982,96 462,96 15 - Sonstige Auszahlungen -659.963,54 -838.950,00 -759.875,28 -79.074,72 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 Aus- und Fortbildung -1.105,00 0,00 0,00 0,00 -21.256,63 -55.600,00 -51.643,30 -3.956,70 7412161 7412162 Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr -37.450,48 -128.350,00 -49.473,24 -78.876,76 Aus- und Fortbildung freiw. Feuerwehr -39.945,21 -31.400,00 -33.182,48 1.782,48 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -52.124,82 -115.307,80 -125.189,31 9.881,51 7412220 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7421000 Aufw. für ehremamtliche und sonstige Tätigkeit -28.646,63 -27.150,00 -26.623,00 -527,00 7421100 Verdienstausfall, Fahrtkosten -313.724,50 -320.050,00 -314.495,00 -5.555,00 7421200 Dienstzimmerentschädigung Schiedspersonen -6.120,00 -5.400,00 -3.960,00 -1.440,00 7422100 Gebäudemieten -4.589,00 -4.500,00 -4.236,00 -264,00 7422110 Miete Trauzimmer externe Trauungen -720,00 -2.400,00 -360,00 -2.040,00 7423100 Leasing EDV-Hardware -7.008,86 -7.500,00 -5.597,45 -1.902,55 7431000 Geschäftaufwendungen -1.037,19 -1.000,00 -1.836,93 836,93 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -12.576,72 -14.250,00 -10.269,62 -3.980,38 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -19.357,33 -21.440,00 -18.946,50 -2.493,50 7431300 Bürobedarf -7.010,42 -8.900,00 -8.846,92 -53,08 7431400 Portokosten -31.918,57 -24.320,00 -34.030,26 9.710,26 7431500 Druck- u. Kopierkosten -150,42 -6.920,00 -11.581,01 4.661,01 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -15.283,34 -5.142,20 -3.190,82 -1.951,38 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7441100 Gesetzl. Unfallversicherung 7441200 Haftpflichtversicherung 7441300 Unfallversicherung 7441500 Aufwendungen für Schadensfälle 7499000 Übrige sonstige Aufwendungen 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 -1.411,37 -1.050,00 -625,83 -424,17 -10.803,59 -13.800,00 -12.261,27 -1.538,73 -183,68 0,00 -37.620,00 -37.436,32 -2.745,33 -2.820,00 -2.745,33 -74,67 -40.960,60 -3.780,00 -3.074,69 -705,31 0,00 0,00 -270,00 270,00 -17,53 -150,00 0,00 -150,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.158.150,05 -10.263.115,00 -10.115.236,81 -147.878,19 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -1.677.160,50 -2.988.425,00 -3.127.224,29 138.799,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 133.990,93 122.000,00 124.706,13 -2.706,13 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 33 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Kolpingstadt Kerpen Seite 34 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 6811300 Feuerschutzpauschale Land 122.525,25 122.000,00 122.604,45 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 8.783,07 0,00 0,00 0,00 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 2.682,61 0,00 2.101,68 -2.101,68 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 105.515,33 0,00 11.746,79 -11.746,79 6821000 Einz. Veräuß. Grundstücke 160.797,57 0,00 0,00 0,00 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO -55.282,24 0,00 11.746,79 -11.746,79 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239.506,26 122.000,00 136.452,92 -14.452,92 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.460,32 -20.400,00 -7.246,55 -13.153,45 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -18.484,58 0,00 -4.785,36 4.785,36 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 24,26 -20.400,00 -2.461,19 -17.938,81 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -326.228,74 -289.360,00 -114.687,83 -174.672,17 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 0,00 0,00 -196,47 196,47 7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -123.595,03 -150.000,00 -5.339,87 -144.660,13 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -196.271,03 -125.110,00 -95.168,04 -29.941,96 7831900 Erwerb Software -6.362,68 -14.250,00 -13.983,45 -266,55 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -344.689,06 -309.760,00 -121.934,38 -187.825,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -105.182,80 -187.760,00 14.518,54 -202.278,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -1.782.343,30 -3.176.185,00 -3.112.705,75 -63.479,25 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -1.782.343,30 -3.176.185,00 -3.112.705,75 -63.479,25 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -44.989,41 0,00 -10.438,21 10.438,21 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -43.989,41 0,00 -11.438,21 11.438,21 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -1.000,00 0,00 -750,00 750,00 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 0,00 0,00 1.750,00 -1.750,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -1.827.332,71 -3.176.185,00 -3.123.143,96 -53.041,04 -604,45 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 31.158,24 31.160,00 31.158,24 1,76 4141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 924.230,00 1.043.140,00 1.025.031,50 18.108,50 4141220 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 157.500,00 165.000,00 165.000,00 0,00 4141315 Landeszuschuss Inklusion 0,00 19.660,00 740,76 18.919,24 4141316 Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 4321510 Hallennutzungsgebühr 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 4321630 Elternbeiträge OGS 4321999 Pseudo Kaution 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411802 Miete Photovoltaikdachfläche 4421100 Essensgeld 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattung Land 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4488000 4488010 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 4488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 4488504 Einspeiserückverg Photovoltaik 4488529 Erstattung Personalkosten 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 4583100 Erträge aus Auflösung PRAP 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591500 Periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 -10.595,30 10.595,30 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -155.409,96 -171.120,00 -152.751,39 -18.368,61 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -395.916,20 -439.560,00 -386.312,98 -53.247,02 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 -19,52 19,52 5041000 Beihilfen für Beamte -5.567,58 -12.500,00 -8.366,99 -4.133,01 5041100 Untersuchungskosten -973,59 0,00 -518,44 518,44 2.443.035,19 2.621.270,00 2.641.940,13 -20.670,13 43.004,90 103.210,00 103.155,16 54,84 1.287.142,05 1.259.100,00 1.316.854,47 -57.754,47 635.859,67 601.150,00 661.227,58 -60.077,58 17,50 0,00 0,00 0,00 8.752,65 0,00 9.645,71 -9.645,71 875,80 65.750,00 0,00 65.750,00 54.836,00 0,00 59.394,00 -59.394,00 2.206,72 0,00 934,87 -934,87 569.171,00 535.400,00 591.003,00 -55.603,00 0,00 0,00 250,00 -250,00 245.861,09 265.110,00 235.547,84 29.562,16 597,40 5.110,00 1.653,00 3.457,00 245.263,69 260.000,00 233.894,84 26.105,16 50.751,20 6.000,00 46.677,13 -40.677,13 247,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,40 -1.874,40 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 0,00 680,71 -680,71 Kostenerstattungen durch Private 125,33 0,00 0,00 0,00 42.801,68 0,00 37.081,16 -37.081,16 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 0,79 0,00 0,00 0,00 5.523,97 4.750,00 4.090,20 659,80 775,64 0,00 1.594,11 -1.594,11 1.276,77 1.250,00 1.321,25 -71,25 0,00 0,00 35,30 -35,30 96.501,00 0,00 88.266,75 -88.266,75 1.950,08 0,00 1.246,53 -1.246,53 41.282,00 0,00 0,00 0,00 33.899,47 0,00 5.457,11 -5.457,11 19.369,45 0,00 77.477,80 -77.477,80 0,00 0,00 3.860,24 -3.860,24 0,00 0,00 225,07 -225,07 3.472.008,15 3.493.530,00 3.673.659,43 -180.129,43 -2.640.948,38 -2.968.390,00 -2.611.423,24 -356.966,76 -118.216,15 -136.060,00 -119.054,58 -17.005,42 -1.964.864,90 -2.209.150,00 -1.933.804,04 -275.345,96 Seite 35 Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Seite 36 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen -30.604,07 -31.576,00 -32.478,25 902,25 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -30.604,07 -31.576,00 -32.478,25 902,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.425.557,09 -9.046.100,00 -8.356.826,53 -689.273,47 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -1.330.870,30 -1.342.710,00 -1.446.403,15 103.693,15 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -3.985,73 0,00 0,00 0,00 5241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -19.092,33 -19.180,00 -20.260,58 1.080,58 5241050 Maßnahmen nach Brandschau 0,00 -91.400,00 -98,37 -91.301,63 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -1.360,34 -1.960,00 -2.549,93 589,93 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -2.590,17 -4.000,00 -6.443,64 2.443,64 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -889.872,08 -812.800,00 -664.151,97 -148.648,03 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -627.058,87 -631.510,00 -575.093,33 -56.416,67 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -511,51 0,00 -423,26 423,26 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -5.907,06 0,00 -4.036,45 4.036,45 5.214,28 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241650 Gebäudeversicherungen 5241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 5241700 Reinigungsmittel 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5241751 Reinigung nach externen Veranstaltungen 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5255000 5255010 5255200 Service und Wartung EDV 5255250 5255500 -4.854,79 0,00 -5.214,28 -257.627,96 -255.890,00 -262.314,63 6.424,63 -79.154,41 -110.450,00 -107.267,98 -3.182,02 0,00 -100,00 -96,56 -3,44 -36.650,51 -49.350,00 -37.619,87 -11.730,13 -798.798,62 -847.700,00 -850.409,19 2.709,19 -1.135,02 0,00 -2.291,17 2.291,17 -232,21 -750,00 0,00 -750,00 -10.448,54 -4.500,00 -698,85 -3.801,15 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -184.529,43 -256.790,00 -218.319,28 -38.470,72 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -25.020,42 -26.730,00 -26.790,68 60,68 -397,06 -3.890,00 922,00 -4.812,00 Serverwartung -7.596,96 -11.520,00 -2.449,02 -9.070,98 Unterhaltung Reinigungsgeräte -4.193,60 -8.400,00 -2.493,22 -5.906,78 5255700 Aufwand Festwerte -8.921,05 -34.060,00 -14.906,72 -19.153,28 5271000 Lernmittel -182.645,56 -272.240,00 -201.137,14 -71.102,86 5271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -7.517,03 -11.600,00 -7.487,41 -4.112,59 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -479,06 -980,00 -768,36 -211,64 5281200 Lehr-/Unterrichtsmittel -115.208,10 -85.920,00 -99.750,83 13.830,83 5281210 Schulbibliothek -10.898,21 -11.650,00 -11.623,90 -26,10 5281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel -43.611,50 -45.750,00 -46.801,85 1.051,85 5281230 Sachkosten OGS -1.497.496,76 -1.677.900,00 -1.532.354,63 -145.545,37 5281240 Veranstaltungen, Schulpflegschaft, Mitverwaltung -13.259,51 -5.570,00 -10.633,22 5.063,22 5281250 Schülerpraktika -573,00 -800,00 -775,00 -25,00 5281281 Betriebskosten der Küche -245.223,44 -260.000,00 -233.965,94 -26.034,06 5281282 'Geld oder Stelle' -157.500,00 -165.000,00 -165.000,00 0,00 5291120 Entsorgungskosten Sondermüll -3.165,49 -2.000,00 -25,31 -1.974,69 5291211 Schülerbeförderungskosten Grundschulen -149.265,67 -162.000,00 -107.333,56 -54.666,44 5291212 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen -182.159,82 -206.000,00 -165.334,61 -40.665,39 5291215 Schülerbeförderungskosten Realschulen -159.356,65 -176.000,00 -153.602,87 -22.397,13 5291217 Schülerbeförderungskosten Gymnasien -803.033,13 -891.000,00 -797.803,02 -93.196,98 5291218 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen -434.948,29 -430.000,00 -422.384,54 -7.615,46 5291221 Schülerbeförderungskosten Martinusschule -73.224,98 -65.000,00 -96.287,66 31.287,66 5291310 Benutzungskosten Bäder -34.025,58 -32.300,00 -25.478,74 -6.821,26 5291807 Winterdienst durch Dritte -9.966,34 -15.200,00 -21.596,81 6.396,81 5291809 Schulentwicklungsplan -1.190,00 -15.500,00 -7.271,00 -8.229,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 Ergebnis 2014 -2.484.701,74 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -2.618.180,00 -2.491.445,42 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -126.734,58 -5.285,00 -5.210,00 -5.216,00 6,00 -2.479.416,74 -2.612.970,00 -2.486.229,42 -126.740,58 - Transferaufwendungen -18.202,28 -20.000,00 -17.179,68 -2.820,32 5318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris' -18.202,28 -20.000,00 -17.179,68 -2.820,32 16 - Sonstige Aufwendungen -835.986,58 -791.750,00 -829.115,84 37.365,84 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0,00 -116,00 116,00 5412100 Aus- und Fortbildung 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 5412166 Aus- und Fortbildung Schulsekr./-hausm./-biblioth. -1.121,29 -1.500,00 -190,40 -1.309,60 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -406,64 -1.900,00 -854,57 -1.045,43 5422000 Mieten und Pachten -892,50 -3.330,00 -1.487,50 -1.842,50 5422100 Gebäudemieten -21.511,75 -22.000,00 -21.511,75 -488,25 5422400 Miete Feuermeldeanlage -2.109,58 -2.200,00 -2.109,58 -90,42 5422550 Nutzungsentgelte Software -34.964,95 -41.790,00 -45.070,96 3.280,96 5423100 Leasing EDV-Hardware -117.017,39 -64.150,00 -61.629,03 -2.520,97 5429100 Lizenzgebühren -2.750,60 0,00 0,00 0,00 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -954,98 -590,00 -1.086,74 496,74 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -24.482,48 -34.600,00 -25.366,77 -9.233,23 5431280 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung -880,18 -880,00 -829,84 -50,16 5431300 Bürobedarf -39.759,82 -41.860,00 -29.644,54 -12.215,46 5431400 Portokosten -14.229,67 -13.180,00 -13.730,08 550,08 5431500 Druck- u. Kopierkosten -90.698,71 -72.310,00 -81.543,04 9.233,04 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -5.599,84 -66.350,00 -6.015,45 -60.334,55 5431650 Bekanntmachungskosten -38,81 -100,00 -39,42 -60,58 5431700 Dienstreisen -1.101,18 -3.000,00 -1.088,29 -1.911,71 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung -406.049,60 -409.320,00 -401.253,79 -8.066,21 5441200 Haftpflichtversicherung -1.683,85 -1.720,00 -1.683,85 -36,15 5441300 Unfallversicherung 0,00 -9.470,00 -8.515,14 -954,86 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen -41.282,00 0,00 -52.251,00 52.251,00 5473100 Wertveränderungen Forderungen -11.531,63 0,00 -5.421,59 5.421,59 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP -16.919,13 0,00 -67.676,51 67.676,51 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.436.000,14 -15.475.996,00 -14.338.468,96 -1.137.527,04 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.664.809,53 -1.317.656,47 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.664.809,53 -1.317.656,47 26 = Jahresergebnis -10.963.991,99 -11.982.466,00 -10.664.809,53 -1.317.656,47 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -280.589,42 -365.308,00 -312.224,64 -53.083,36 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 5811110 Innere Verrechnung Handwerker 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -6.321,78 -9.778,00 -8.241,74 -1.536,26 -248.383,64 -329.530,00 -284.092,90 -45.437,10 -25.884,00 -26.000,00 -19.890,00 -6.110,00 -11.244.581,41 -12.347.774,00 -10.977.034,17 -1.370.739,83 Seite 37 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Seite 38 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 31.158,24 31.160,00 31.158,24 1,76 6141200 Landeszuw. Off. Ganztagsschule 924.230,00 1.043.140,00 1.025.031,50 18.108,50 6141220 Landeszuw. 'Geld oder Stelle' 157.477,53 165.000,00 165.000,00 0,00 6141315 Landeszuschuss Inklusion 103.211,76 122.870,00 740,76 122.129,24 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 638.511,32 601.150,00 651.798,14 -50.648,14 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 6321510 Hallennutzungsgebühr 6321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 6321590 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) 6321630 Elternbeiträge OGS 6321999 Pseudo Kaution 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411802 Miete Photovoltaikdachfläche 6421100 Essensgeld 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 6488100 Schadenersatzleistungen 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 6488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 6488504 Einspeiserückverg Photovoltaik 6488529 Erstattung Personalkosten 07 + Sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattung von Steuern 6521910 Einzahlungen Umsatzsteuer 6521920 Zahllast von Finanzamt 1.216.077,53 1.362.170,00 1.221.930,50 140.239,50 17,50 0,00 395,00 -395,00 8.897,09 0,00 9.074,49 -9.074,49 325,00 65.750,00 1.112,50 64.637,50 77.067,51 0,00 56.967,25 -56.967,25 2.206,72 0,00 0,00 0,00 550.426,94 535.400,00 583.176,93 -47.776,93 -429,44 0,00 1.071,97 -1.071,97 245.927,10 265.110,00 235.320,43 29.789,57 597,40 5.110,00 1.653,00 3.457,00 245.329,70 260.000,00 233.667,43 26.332,57 47.876,53 6.000,00 81.828,56 -75.828,56 785,19 0,00 0,00 0,00 11,77 0,00 -11,77 11,77 39.270,46 0,00 73.145,74 -73.145,74 6.321,44 4.750,00 5.523,97 -773,97 265,45 0,00 1.699,55 -1.699,55 1.222,22 1.250,00 1.435,77 -185,77 0,00 0,00 35,30 -35,30 46.659,24 0,00 2.780,33 -2.780,33 6.670,76 0,00 1.950,08 -1.950,08 419,28 0,00 0,00 0,00 36.680,49 0,00 552,77 -552,77 -52,00 6562500 Stundungszinsen 0,00 0,00 52,00 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,41 -0,41 6591500 Periodenfremde Erträge 1.443,60 0,00 225,07 -225,07 6591520 Periodenfremde Erträge Heizungskosten 1.445,11 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.195.051,72 2.234.430,00 2.193.657,96 40.772,04 10 - Personalauszahlungen -2.636.152,16 -2.968.390,00 -2.614.649,17 -353.740,83 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 -10.595,30 10.595,30 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -155.389,15 -171.120,00 -155.841,36 -15.278,64 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -391.818,27 -439.560,00 -386.312,98 -53.247,02 7039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 0,00 0,00 -19,52 19,52 7041000 Beihilfen für Beamte -5.567,58 -12.500,00 -8.366,99 -4.133,01 7041100 Untersuchungskosten -990,72 0,00 -654,40 654,40 11 - Versorgungsauszahlungen -30.604,07 -31.576,00 -32.478,25 902,25 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -30.604,07 -31.576,00 -32.478,25 902,25 -118.216,15 -136.060,00 -119.054,58 -17.005,42 -1.964.170,29 -2.209.150,00 -1.933.804,04 -275.345,96 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.783.353,06 -9.046.100,00 -8.325.304,81 -720.795,19 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -1.321.512,71 -1.342.710,00 -1.355.672,83 12.962,83 7241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -4.636,42 0,00 0,00 0,00 7241020 Bauliche Unterhaltung fest eingebauter Geräte -18.904,31 -19.180,00 -20.283,54 1.103,54 7241050 Maßnahmen nach Brandschau 0,00 -91.400,00 98,60 -91.498,60 7241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -1.273,44 -1.960,00 -2.440,98 480,98 7241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -2.204,16 -4.000,00 -2.584,35 -1.415,65 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -1.191.848,43 -812.800,00 -661.303,07 -151.496,93 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -551.449,62 -631.510,00 -618.736,41 -12.773,59 7241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -236,95 0,00 0,00 0,00 7241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -511,51 0,00 -423,26 423,26 7241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -5.907,06 0,00 -4.036,45 4.036,45 7241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -4.854,79 0,00 -5.214,28 5.214,28 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -258.551,76 -255.890,00 -257.821,81 1.931,81 7241650 Gebäudeversicherungen -81.275,25 -110.450,00 -108.250,76 -2.199,24 7241660 Inhaltsversicherungen Gebäude 7241700 Reinigungsmittel 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7241751 Reinigungskosten nach externer Hallennutzung 7241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 7241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 7255000 7255010 7255200 Service und Wartung EDV 7255250 0,00 -100,00 -96,56 -3,44 -37.304,63 -49.350,00 -37.934,38 -11.415,62 -774.128,29 -847.700,00 -870.358,75 22.658,75 -724,83 0,00 -2.701,36 2.701,36 -232,21 -750,00 0,00 -750,00 -9.376,19 -4.500,00 -1.771,20 -2.728,80 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -188.308,14 -256.790,00 -223.612,83 -33.177,17 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -25.020,42 -26.730,00 -24.552,01 -2.177,99 -379,51 -3.890,00 904,45 -4.794,45 Serverwartung -7.596,96 -11.520,00 -2.449,02 -9.070,98 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -4.086,61 -8.400,00 -2.600,21 -5.799,79 7255700 Aufwand Festwerte -8.921,05 -34.060,00 -14.906,72 -19.153,28 7271000 Lernmittel -183.252,36 -272.240,00 -201.115,98 -71.124,02 7271100 Erstattung Eigenanteil Lernmittel SH -7.497,03 -11.600,00 -7.484,46 -4.115,54 7281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen -479,06 -980,00 -768,36 -211,64 7281200 Sachkosten Lehr-/Unterrichtsmittel -118.536,58 -85.920,00 -101.822,27 15.902,27 7281210 Sachkosten Schulbibliothek 4.002,08 7281220 Werk-/Hausw.-/Verbrauchsmittel 7281230 Sachkosten OGS 7281240 Sachbedarf für SV, Elternpflegsch., Veranst. 7281250 Sachkosten Schülerpraktika 7281281 -6.863,13 -11.650,00 -15.652,08 -44.957,67 -45.750,00 -45.486,94 -263,06 -1.497.496,76 -1.677.900,00 -1.532.354,63 -145.545,37 -15.226,51 -5.570,00 -10.592,65 5.022,65 -575,00 -800,00 -753,00 -47,00 Betriebskosten der Küche -244.034,56 -260.000,00 -235.398,14 -24.601,86 7281282 Sachkosten 'Geld oder Stelle' -157.372,22 -165.000,00 -165.000,00 0,00 7291120 Entsorgungskosten Sondermüll -3.165,49 -2.000,00 -25,31 -1.974,69 7291211 Schülerbeförderungskosten Grundschulen -161.216,68 -162.000,00 -110.437,14 -51.562,86 7291212 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen -199.536,17 -206.000,00 -164.989,39 -41.010,61 7291215 Schülerbeförderungskosten Realschulen -173.999,63 -176.000,00 -154.396,48 -21.603,52 7291217 Schülerbeförderungskosten Gymnasien -878.606,53 -891.000,00 -798.050,14 -92.949,86 7291218 Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen -472.285,80 -430.000,00 -421.807,76 -8.192,24 7291221 Schülerbeförderungskosten Martinusschule -73.858,04 -65.000,00 -100.676,72 35.676,72 7291310 Benutzungskosten Bäder -34.025,58 -32.300,00 -25.478,74 -6.821,26 7291807 Winterdienst durch Dritte -6.623,01 -15.200,00 -15.076,89 -123,11 7291809 Schulentwicklungsplan -4.500,00 -15.500,00 -1.190,00 -14.310,00 14 - Transferausszahlungen -18.202,28 -20.000,00 -17.179,68 -2.820,32 7318700 Zuschuss 'Mater Salvatoris' -18.202,28 -20.000,00 -17.179,68 -2.820,32 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 39 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Seite 40 Nr. Bezeichnung 15 - Sonstige Auszahlungen Ergebnis 2014 -817.472,09 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -791.750,00 -686.348,21 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -105.401,79 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0,00 -116,00 116,00 7412100 Aus- und Fortbildung 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 7412166 Aus- und Fortbildung Schulsekr./-bibliothek. -1.121,29 -1.500,00 -190,40 -1.309,60 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -406,64 -1.900,00 -902,05 -997,95 7422000 Mieten und Pachten -892,50 -3.330,00 -743,75 -2.586,25 7422100 Gebäudemieten -20.868,01 -22.000,00 -21.511,75 -488,25 7422400 Miete Feuermeldeanlage -2.109,59 -2.200,00 -1.582,18 -617,82 7422550 Nutzungsentgelte Software -52.135,51 -41.790,00 -27.900,40 -13.889,60 7423100 Leasing EDV-Hardware -122.086,04 -64.150,00 -56.638,78 -7.511,22 7429100 Lizenzgebühren -6.955,68 0,00 0,00 0,00 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -902,18 -590,00 -890,79 300,79 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -24.666,80 -34.600,00 -26.675,93 -7.924,07 7431280 Fernmeldegebühr BMA, EMA, Fernwartung Heizung -881,12 -880,00 -865,74 -14,26 7431300 Bürobedarf -38.634,40 -41.860,00 -31.297,89 -10.562,11 7431400 Portokosten -14.449,10 -13.180,00 -15.762,85 2.582,85 7431500 Druck- u. Kopierkosten -96.003,27 -72.310,00 -77.861,86 5.551,86 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -6.484,20 -66.350,00 -6.447,58 -59.902,42 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7441100 Gesetzl. Unfallversicherung 7441200 Haftpflichtversicherung 7441300 Unfallversicherung 7441910 Auszahlungen Vorsteuer 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 -38,81 -100,00 -39,42 -60,58 -1.125,85 -3.000,00 -1.007,79 -1.992,21 -406.049,60 -409.320,00 -401.253,79 -8.066,21 -1.683,85 -1.720,00 -1.683,85 -36,15 0,00 -9.470,00 -8.515,14 -954,86 -18.586,23 0,00 -4.365,48 4.365,48 -1.391,42 0,00 -94,79 94,79 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.285.783,66 -12.857.816,00 -11.675.960,12 -1.181.855,88 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -10.090.731,94 -10.623.386,00 -9.482.302,16 -1.141.083,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.000,00 0,00 0,00 0,00 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 9.000,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -16.310,37 -36.000,00 -514,22 -35.485,78 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -16.310,37 -36.000,00 -514,22 -35.485,78 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -245.313,62 -1.696.500,00 -118.339,40 -1.578.160,60 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -223.369,83 -1.695.500,00 -114.804,94 -1.580.695,06 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -21.943,79 -1.000,00 -3.534,46 2.534,46 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -131.398,42 -227.790,00 -115.143,88 -112.646,12 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € -30.704,30 0,00 0,00 0,00 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -48.963,83 -37.300,00 -83.731,60 46.431,60 7831310 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen 7831400 Erwerb EDV-Ausstattung 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € 7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) 7832300 Erwerb Ausstattung < 410 € (GWG) 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.030,30 -10.640,00 -8.256,79 -2.383,21 -44.874,12 -153.350,00 -19.933,19 -133.416,81 -1.825,87 -26.500,00 0,00 -26.500,00 0,00 0,00 -3.033,35 3.033,35 0,00 0,00 -188,95 188,95 -393.022,41 -1.960.290,00 -233.997,50 -1.726.292,50 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -384.022,41 -1.960.290,00 -233.997,50 -1.726.292,50 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -10.474.754,35 -12.583.676,00 -9.716.299,66 -2.867.376,34 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -10.474.754,35 -12.583.676,00 -9.716.299,66 -2.867.376,34 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -4.230,96 0,00 1.138,77 -1.138,77 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -2.262,32 0,00 -1.861,23 1.861,23 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -8.090,00 0,00 0,00 0,00 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 8.090,00 0,00 0,00 0,00 8470163 Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit -2.000,00 0,00 0,00 0,00 8470166 Einz. Vorschüsse Schulsozialarbeit 31,36 0,00 3.000,00 -3.000,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -10.478.985,31 -12.583.676,00 -9.715.160,89 -2.868.515,11 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 41 Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Seite 42 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 4148704 Spenden und Einnahmen Kolpingjahr 2013 4161000 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 15.365,57 1.650,00 11.793,41 -10.143,41 0,00 0,00 1.440,00 -1.440,00 5.872,05 0,00 7.500,00 -7.500,00 7.738,52 0,00 0,00 0,00 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.755,00 1.650,00 2.853,41 -1.203,41 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.164,00 1.000,00 1.161,00 -161,00 4321550 Nutzungsgebühr Mobiliar 1.164,00 1.000,00 1.161,00 -161,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.117,01 72.680,00 62.491,50 10.188,50 4461100 Entgelte für Veranstaltungen 56.117,01 72.680,00 62.491,50 10.188,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212,02 200,00 199,39 0,61 4488515 Erstattung Auslagen Empfang KG 212,02 200,00 199,39 0,61 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.500,00 0,00 100,00 -100,00 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 -100,00 4591500 Periodenfremde Erträge 4.500,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 77.358,60 75.530,00 75.745,30 -215,30 11 - Personalaufwendungen -371.540,91 -249.300,00 -356.590,57 107.290,57 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -124.409,84 -123.680,00 -121.205,78 -2.474,22 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -171.979,41 -94.770,00 -167.883,56 73.113,56 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -13.919,58 -7.590,00 -13.590,05 6.000,05 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -32.916,79 -18.260,00 -32.072,35 13.812,35 5041000 Beihilfen für Beamte -28.315,29 -5.000,00 -21.838,83 16.838,83 12 - Versorgungsaufwendungen -32.207,50 -28.701,00 -33.065,10 4.364,10 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -32.207,50 -28.701,00 -33.065,10 4.364,10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -179.508,54 -190.730,00 -167.975,27 -22.754,73 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -9.617,48 -16.000,00 -17.649,11 1.649,11 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -22,31 -100,00 -95,03 -4,97 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -5.686,13 -6.250,00 -4.427,45 -1.822,55 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -8.498,65 -10.200,00 -8.999,98 -1.200,02 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -812,48 -870,00 -922,69 52,69 5241650 Gebäudeversicherungen -4.688,40 -6.600,00 -6.336,59 -263,41 5241700 Reinigungsmittel -365,74 -380,00 -151,49 -228,51 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -5.709,87 -3.280,00 -5.929,17 2.649,17 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.498,52 -2.500,00 -2.291,67 -208,33 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 0,00 -300,00 0,00 -300,00 5281050 Sachkosten Veranstaltungen -121.080,77 -128.250,00 -102.513,29 -25.736,71 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 205,59 5281835 Sachkosten Archivsammlung 5281838 Sachkosten für Schulungen Vereine 5281839 5281880 14 -982,44 -1.500,00 -1.705,59 -11.057,23 -11.500,00 -12.453,21 953,21 -750,00 -2.000,00 -3.500,00 1.500,00 Sachkosten Tag des Buches 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 Sachkosten Kolpingjahr 2013 -7.738,52 0,00 0,00 0,00 - Bilanzielle Abschreibungen -43.904,00 -41.040,00 -44.730,41 3.690,41 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -43.904,00 -41.040,00 -44.730,41 3.690,41 15 - Transferaufwendungen -558.509,00 -582.300,00 -565.707,26 -16.592,74 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5318300 Zuschuss kulturelle Vereine 5318310 Zuschuss Musikvereine 5318320 Zuschuss Stadtbücherei 5318330 5318340 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.139,50 -5.100,00 -4.965,00 -465,00 -1.500,00 -892,50 -135,00 -607,50 -174.646,69 -178.000,00 -179.385,77 1.385,77 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde' -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 Zuschuss Festkommitee -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 0,00 5318350 Zuschuss zu Martinszügen -4.118,00 -5.000,00 -4.118,00 -882,00 5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung 5379200 Verbandsumlage VHS 5379400 16 -8.285,81 -8.500,00 -8.385,19 -114,81 -267.330,00 -284.000,00 -267.892,80 -16.107,20 Umlage Musikschule La Musica -92.324,00 -93.000,00 -92.868,00 -132,00 - Sonstige Aufwendungen -11.993,88 -20.910,00 -20.914,96 4,96 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -79,00 0,00 0,00 0,00 5412100 Aus- und Fortbildung -533,10 -2.000,00 -931,11 -1.068,89 5422400 Miete Feuermeldeanlage -585,48 -600,00 -585,48 -14,52 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -413,12 -730,00 -300,18 -429,82 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -2.332,16 -2.850,00 -1.721,61 -1.128,39 5431300 Bürobedarf -631,11 -860,00 -727,98 -132,02 5431400 Portokosten -981,53 -5.250,00 -2.427,65 -2.822,35 5431500 Druck- u. Kopierkosten -1.781,11 -1.460,00 -1.313,33 -146,67 5431650 Bekanntmachungskosten 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 5431700 Dienstreisen -410,96 -750,00 -562,97 -187,03 5441200 Haftpflichtversicherung -273,22 -310,00 -266,56 -43,44 5441430 Versicherung 'Museum Baum' -3.253,53 -4.100,00 -3.762,22 -337,78 5441440 Ausstellungs- und Inventarvers -324,56 -1.000,00 -407,65 -592,35 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 0,00 0,00 -5.039,99 5.039,99 -395,00 0,00 -1.136,84 1.136,84 0,00 0,00 -1.731,39 1.731,39 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.197.663,83 -1.112.981,00 -1.188.983,57 76.002,57 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.113.238,27 75.787,27 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.113.238,27 75.787,27 26 = Jahresergebnis -1.120.305,23 -1.037.451,00 -1.113.238,27 75.787,27 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.864,00 25.132,00 25.132,00 0,00 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 23.864,00 25.132,00 25.132,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -40.139,82 -3.720,00 -8.280,21 4.560,21 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -40.139,82 -3.720,00 -8.280,21 4.560,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.136.581,05 -1.016.039,00 -1.096.386,48 80.347,48 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 43 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Seite 44 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 6148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 6148704 Spende Kolpingjahr 2013 1.591,60 0,00 0,00 0,00 6148706 Spenden und Einnahmen Reformationsjahr 2017 0,00 0,00 2.300,00 -2.300,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.164,00 1.000,00 1.079,00 -79,00 6321550 Nutzungsgebühr Mobiliar 1.164,00 1.000,00 1.079,00 -79,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.315,41 72.680,00 62.858,50 9.821,50 6461100 Rückzahlungen Tagespflege 59.315,41 72.680,00 62.858,50 9.821,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 212,02 200,00 199,39 0,61 6488515 Erstattung Auslagen Empfang KG 212,02 200,00 199,39 0,61 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 100,00 -100,00 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 100,00 -100,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.635,08 73.880,00 78.976,89 -5.096,89 10 - Personalauszahlungen -371.540,91 -249.300,00 -356.590,57 107.290,57 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -124.409,84 -123.680,00 -121.205,78 -2.474,22 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -171.979,41 -94.770,00 -167.883,56 73.113,56 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -13.919,58 -7.590,00 -13.590,05 6.000,05 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -32.916,79 -18.260,00 -32.072,35 13.812,35 7041000 Beihilfen für Beamte -28.315,29 -5.000,00 -21.838,83 16.838,83 11 - Versorgungsauszahlungen -32.207,50 -28.701,00 -33.065,10 4.364,10 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -32.207,50 -28.701,00 -33.065,10 4.364,10 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -184.756,91 -190.730,00 -162.847,33 -27.882,67 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -7.837,08 -16.000,00 -11.822,41 -4.177,59 7241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -22,31 -100,00 -95,03 -4,97 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -4.802,05 -6.250,00 -4.444,61 -1.805,39 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -2.781,55 -10.200,00 -9.281,74 -918,26 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -788,98 -870,00 -904,69 34,69 7241650 Gebäudeversicherungen -4.688,40 -6.600,00 -6.336,59 -263,41 7241700 Reinigungsmittel -365,74 -380,00 -151,49 -228,51 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -5.876,14 -3.280,00 -5.970,04 2.690,04 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.498,52 -2.500,00 -2.187,81 -312,19 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 0,00 -300,00 0,00 -300,00 7281050 Sachkosten Veranstaltungen -129.500,81 -128.250,00 -102.900,11 -25.349,89 7281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 7281835 Sachkosten Archivsammlung 7281838 Sachkosten für Schulungen Vereine 7281839 Sachkosten Tag des Buches 7281880 Sachkosten Kolpingjahr 2013 14 8.943,65 0,00 14.740,00 -14.740,00 0,00 0,00 1.440,00 -1.440,00 7.352,05 0,00 11.000,00 -11.000,00 -982,44 -1.500,00 -1.705,59 205,59 -16.124,37 -11.500,00 -12.547,22 1.047,22 -750,00 -2.000,00 -3.500,00 1.500,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 -7.738,52 0,00 0,00 0,00 - Transferausszahlungen -514.999,19 -582.300,00 -621.613,52 39.313,52 7318300 Zuschuss kulturelle Vereine -4.139,50 -5.100,00 -4.965,00 -135,00 7318310 Zuschuss Musikvereine -300,00 -1.500,00 -1.057,50 -442,50 7318320 Zuschuss Stadtbücherei -130.500,00 -178.000,00 -235.127,03 57.127,03 7318330 Zuschuss Verein 'Heimatfreunde' -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7318340 Zuschuss Festkommitee -6.200,00 -6.200,00 -6.200,00 0,00 7318350 Zuschuss zu Martinszügen -4.118,00 -5.000,00 -4.118,00 -882,00 7318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung 7379200 Verbandsumlage VHS 7379400 Umlage Musikschule La Musica 15 - Sonstige Auszahlungen -9.087,69 -8.500,00 -8.385,19 -114,81 -267.330,00 -284.000,00 -267.892,80 -16.107,20 -92.324,00 -93.000,00 -92.868,00 -132,00 -9.581,36 -20.910,00 -13.290,37 -7.619,63 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -79,00 0,00 0,00 0,00 7412100 Aus- und Fortbildung -73,10 -2.000,00 -1.391,11 -608,89 7422400 Miete Feuermeldeanlage -585,48 -600,00 -439,11 -160,89 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -614,36 -730,00 -300,18 -429,82 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -2.362,61 -2.850,00 -1.728,51 -1.121,49 7431300 Bürobedarf -631,11 -860,00 -727,98 -132,02 7431400 Portokosten -981,53 -5.250,00 -2.427,65 -2.822,35 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -1.460,00 -1.313,33 -146,67 7431650 Bekanntmachungskosten 0,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 7431700 Dienstreisen -402,86 -750,00 -526,07 -223,93 7441200 Haftpflichtversicherung -273,22 -310,00 -266,56 -43,44 7441430 Versicherung 'Museum Baum' -3.253,53 -4.100,00 -3.762,22 -337,78 7441440 Ausstellungs- und Inventarvers -324,56 -1.000,00 -407,65 -592,35 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.113.085,87 -1.071.941,00 -1.187.406,89 115.465,89 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -1.043.450,79 -998.061,00 -1.108.430,00 110.369,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 6.200,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.200,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -4.700,00 0,00 -4.700,00 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 -4.700,00 0,00 -4.700,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.200,00 -4.000,00 -1.433,41 -2.566,59 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -6.200,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 7831900 Erwerb Software -2.000,00 -2.000,00 -1.433,41 -566,59 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.200,00 -8.700,00 -1.433,41 -7.266,59 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.000,00 -8.700,00 -1.433,41 -7.266,59 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -1.045.450,79 -1.006.761,00 -1.109.863,41 103.102,41 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -1.045.450,79 -1.006.761,00 -1.109.863,41 103.102,41 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 2.450,00 0,00 0,00 0,00 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -200,00 0,00 0,00 0,00 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 2.650,00 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -1.043.000,79 -1.006.761,00 -1.109.863,41 103.102,41 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 45 Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Seite 46 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 134.988,63 121.250,00 62.853,20 58.396,80 4142100 Zuw. des LV SchwbhG 131.187,00 120.000,00 48.010,01 71.989,99 4147100 Spenden von privaten Unternehmen 192,78 0,00 0,00 0,00 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 1.100,00 0,00 11.621,72 -11.621,72 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 2.508,85 1.250,00 3.221,47 -1.971,47 03 + Sonstige Transfererträge 717.992,80 412.100,00 656.227,21 -244.127,21 4211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 4211803 Einnahmen gem. § 7 UVG 4211805 Übergel Unterhaltsansprüche 0,00 100,00 0,00 100,00 4211807 Rückz gewährter Hilfen UVG 33.657,53 14.000,00 18.848,07 -4.848,07 4211809 Leistungen von Sozialhilfetr 5.524,90 3.000,00 10.708,21 -7.708,21 4211815 Kostenbeiträge § 34 0,00 0,00 2.371,20 -2.371,20 4211816 Kostenbeiträge § 41, 34 0,00 0,00 2.208,00 -2.208,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.461,10 20.700,00 33.276,88 -12.576,88 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 27.461,10 20.700,00 33.276,88 -12.576,88 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 50,00 4461100 Entgelte für Veranstaltungen 0,00 50,00 0,00 50,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 916.364,21 1.515.643,00 4.026.000,72 -2.510.357,72 4481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG 446.810,25 976.603,00 2.949.317,04 -1.972.714,04 4481420 Kostenerstattung Land Notunterkünfte 0,00 0,00 577.659,13 -577.659,13 4481600 Kostenerstattung Land an die UVK 464.426,96 534.000,00 489.476,21 44.523,79 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4.562,00 5.000,00 8.765,00 -3.765,00 4488100 Schadenersatzleistungen 0,00 0,00 655,44 -655,44 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 9,24 40,00 127,90 -87,90 4488523 Erträge 'Kerpener Netzwerk' 555,76 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.095,61 0,00 17.860,66 -17.860,66 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 3.711,87 0,00 17.860,66 -17.860,66 4591500 Periodenfremde Erträge 5.383,74 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.805.902,35 2.069.743,00 4.796.218,67 -2.726.475,67 11 - Personalaufwendungen -1.165.458,23 -1.178.000,00 -1.343.678,59 165.678,59 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -313.069,25 -338.790,00 -351.883,38 13.093,38 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -553.447,21 -620.790,00 -708.874,33 88.084,33 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -45.741,00 -49.620,00 -56.591,78 6.971,78 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -107.041,45 -118.800,00 -138.402,16 19.602,16 5041000 Beihilfen für Beamte -146.159,32 -50.000,00 -87.646,50 37.646,50 5041100 Untersuchungskosten 0,00 0,00 -280,44 280,44 12 - Versorgungsaufwendungen -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -379.313,24 -441.339,12 -1.322.779,21 881.440,09 5231100 Erstattung Landesanteil d Einnahmen -91.220,32 -100.000,00 -134.048,95 34.048,95 5232010 Verwksterstattung Krankenhilfe -26.925,96 -63.000,00 -32.805,61 -30.194,39 5232020 Erstattung an andere UV-Kassen -7.116,00 -6.000,00 -3.463,00 -2.537,00 5232030 Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG -25.957,95 -31.500,00 -26.701,51 -4.798,49 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -16.182,57 -11.750,00 -110.593,43 98.843,43 43.030,67 45.000,00 81.069,70 -36.069,70 635.779,70 350.000,00 541.022,03 -191.022,03 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -27.065,95 -24.600,00 -77.117,52 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -97.308,83 -114.300,00 -131.996,90 17.696,90 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -34.829,08 -57.300,00 -36.616,12 -20.683,88 5241650 Gebäudeversicherungen -1.253,92 -1.850,00 -2.298,59 448,59 5241700 Reinigungsmittel 0,00 -99,12 -372,25 273,13 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -1.995,40 -2.000,00 -2.991,27 991,27 5251200 KFZ-Versicherung -365,24 -390,00 -366,21 -23,79 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -30.347,11 -13.500,00 -177.099,11 163.599,11 5281000 Sonstiger Sachbedarf -1.116,22 -1.200,00 -970,97 -229,03 5281180 Sachkosten Wahl Seniorenbeirat -112,20 0,00 0,00 0,00 5281701 Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land 0,00 0,00 -562.574,53 562.574,53 5281840 Sachkosten Ehrenamtskarte -283,53 -500,00 -1.136,27 636,27 5281841 Sachkosten Seniorenakademie -4.082,73 -750,00 -2.751,30 2.001,30 5281842 Sachkosten Pflegeberatung -5.701,15 -4.000,00 -2.255,34 -1.744,66 5281867 Sachkosten Kerpener Netzwerk -6.048,35 -5.800,00 -4.692,93 -1.107,07 5291000 Sonstige Dienstleistungen 0,00 0,00 -6.328,90 6.328,90 5291100 Deponiekosten -347,72 -800,00 -338,32 -461,68 5291804 Transportarbeiten -1.053,01 -2.000,00 -5.260,18 3.260,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.450,85 -13.060,00 -15.421,56 2.361,56 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -14.450,85 -13.060,00 -15.421,56 2.361,56 15 - Transferaufwendungen -2.430.130,36 -3.688.440,00 -2.880.655,24 -807.784,76 5318510 Globalzuschuss Behindertenbeirat -9.500,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 5318520 Globalzuschuss Seniorenbeirat -8.459,21 -10.140,00 -12.160,52 2.020,52 5318530 Zuschuss Wohlfahrtsverb etc 0,00 -2.000,00 -10.000,00 8.000,00 5318540 Zuschuss für offene Senioreneinr -6.500,15 -6.500,00 -6.563,50 63,50 5318550 Zuschuss Seniorenveranstaltungen -6.091,80 -6.500,00 -4.664,80 -1.835,20 5318560 Zuschuss Hospizverein -5.000,00 5318581 Zuschuss Fahrtkosten für Behinderte 5339110 52.517,52 0,00 -5.000,00 0,00 -1.380,24 -2.200,00 -1.482,48 -717,52 Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG -653.916,09 -850.000,00 -894.585,24 44.585,24 5339120 Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG -459.971,50 -900.000,00 -549.426,43 -350.573,57 5339130 Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG -25.883,56 -12.000,00 -15.857,48 3.857,48 5339140 Einmalige Beihilfen AsylbLG -446,67 -800,00 -1.816,34 1.016,34 5339150 Besondere Leistungen AsylbLG -170.551,92 -610.000,00 -354.067,95 -255.932,05 5339160 Beihilfe BuT §3 AsylbLG 5339161 Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G 5339162 Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G 5339163 Schulbedarf Asylbl.G 5339164 Schülerbeförderung Asylbl.G 5339165 Lernförderung Asylbl.G 5339166 Mittagsverpflegung Asylbl.G 0,00 -100,00 -10.292,98 10.192,98 -80,00 -600,00 0,00 -600,00 -400,00 -1.500,00 -1.286,85 -213,15 -1.354,74 -2.100,00 -2.150,00 50,00 0,00 -300,00 -184,25 -115,75 0,00 -300,00 0,00 -300,00 -376,60 -500,00 -5.385,70 4.885,70 -56,50 -200,00 -151,73 -48,27 0,00 -200,00 -881,72 681,72 5339167 Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G 5339170 Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG) 5339171 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG) -1.954,81 -2.000,00 -1.723,18 -276,82 5339260 Beihilfen nach dem SchwbG -129.662,43 -120.000,00 -48.010,01 -71.989,99 5339280 Ausgaben nach dem UVG -953.374,14 -1.145.000,00 -949.952,33 -195.047,67 5339802 Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass) -170,00 -500,00 -11,75 -488,25 16 - Sonstige Aufwendungen -1.216.188,48 -848.810,88 -1.090.447,27 241.636,39 -304,50 -1.300,00 0,00 -1.300,00 -3.687,95 -4.600,00 -4.376,66 -223,34 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 47 Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Seite 48 Nr. Bezeichnung 5412150 Supervision 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5422100 Gebäudemieten 5429830 Kst b Umsetzgen v Obdachlosen 5431000 Geschäftaufwendungen 5431100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -649,20 -1.600,00 -386,75 0,00 -100,00 -418,00 -1.213,25 318,00 -361.510,97 -806.800,88 -600.181,87 -206.619,01 -87,25 -500,00 0,00 -500,00 -251,16 -210,00 -284,09 74,09 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.147,69 -2.070,00 -2.141,21 71,21 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -4.084,19 -3.310,00 -4.233,86 923,86 5431240 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Asylunterkünfte -427,74 -400,00 -429,59 29,59 5431300 Bürobedarf -3.240,05 -1.900,00 -3.525,08 1.625,08 5431400 Portokosten -8.940,91 -6.700,00 -6.293,75 -406,25 5431500 Druck- u. Kopierkosten -2.908,46 -2.480,00 -2.636,23 156,23 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -2.679,19 -2.200,00 -2.100,34 -99,66 5431700 Dienstreisen -10.374,36 -14.640,00 -11.912,03 -2.727,97 5473100 Wertveränderungen Forderungen -798.534,14 0,00 -451.128,81 451.128,81 5499500 Periodenfremder Aufwand -16.360,72 0,00 -399,00 399,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.286.589,24 -6.239.538,00 -6.748.976,13 509.438,13 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.952.757,46 -2.217.037,54 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.952.757,46 -2.217.037,54 26 = Jahresergebnis -3.480.686,89 -4.169.795,00 -1.952.757,46 -2.217.037,54 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 182.432,00 158.137,00 158.137,00 0,00 4811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 182.432,00 158.137,00 158.137,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -396.701,79 -368.203,00 -391.860,10 23.657,10 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude -75.208,79 -64.124,00 -77.304,56 13.180,56 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 0,00 0,00 -5.967,54 5.967,54 5811110 Innere Verrechnung Handwerker 0,00 0,00 -4.509,00 4.509,00 5811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 -321.493,00 -304.079,00 -304.079,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.694.956,68 -4.379.861,00 -2.186.480,56 -2.193.380,44 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.865,90 120.000,00 136.778,51 -16.778,51 6142100 Zuw des LV SchwbhG 65.593,50 120.000,00 131.042,00 -11.042,00 6148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 7.272,40 0,00 5.736,51 -5.736,51 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 268.926,83 412.100,00 336.528,87 75.571,13 6211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 6211803 Einnahmen gem. § 7 UVG 6211805 Übergel Unterhaltsansprüche 33,00 100,00 0,00 100,00 6211807 Rückz gewährter Hilfen UVG 12.581,01 14.000,00 20.081,74 -6.081,74 6211809 Leistungen von Sozialhilfetr 5.524,90 3.000,00 10.708,21 -7.708,21 6211813 Ben.geb. Gem.unterkünfte Asyl 1.318,00 0,00 0,00 0,00 6211815 Kostenbeiträge § 34 0,00 0,00 2.371,20 -2.371,20 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.103,90 20.700,00 29.590,09 -8.890,09 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24.103,90 20.700,00 29.590,09 -8.890,09 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50,00 0,00 50,00 6461100 Rückzahlungen Tagespflege 0,00 50,00 0,00 50,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 860.684,82 1.515.643,00 3.432.730,14 -1.917.087,14 6481400 Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG 446.810,25 976.603,00 2.949.317,04 -1.972.714,04 6481600 Kostenerstattung Land an die UVK 408.731,52 534.000,00 474.200,66 59.799,34 6482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4.296,00 5.000,00 8.557,00 -3.557,00 6488100 Schadenersatzleistungen 335,05 0,00 655,44 -655,44 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 40,00 0,00 40,00 6488523 Erträge 'Kerpener Netzwerk' 512,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.495,50 0,00 0,00 0,00 6591500 Periodenfremde Erträge 5.495,50 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.232.076,95 2.068.493,00 3.935.627,61 -1.867.134,61 10 - Personalauszahlungen -1.165.045,99 -1.178.000,00 -1.343.398,15 165.398,15 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -313.069,25 -338.790,00 -351.883,38 13.093,38 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -553.447,21 -620.790,00 -708.874,33 88.084,33 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -45.741,00 -49.620,00 -56.591,78 6.971,78 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -107.041,45 -118.800,00 -138.402,16 19.602,16 7032100 Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte ATZ 7041000 Beihilfen für Beamte 11 45.534,76 45.000,00 69.185,54 -24.185,54 203.935,16 350.000,00 234.182,18 115.817,82 412,24 0,00 0,00 0,00 -146.159,32 -50.000,00 -87.646,50 37.646,50 - Versorgungsauszahlungen -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -81.048,08 -69.888,00 -95.994,26 26.106,26 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -330.970,26 -441.339,12 -1.139.941,97 698.602,85 7231100 Erstattung Landesanteil d Einnahmen -91.220,32 -100.000,00 -115.496,67 15.496,67 7232010 Verwksterstattung Krankenhilfe -26.925,96 -63.000,00 -24.077,80 -38.922,20 7232020 Erstattung an andere UV-Kassen -5.653,00 -6.000,00 -1.687,00 -4.313,00 7232030 Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG -26.532,95 -31.500,00 -27.826,51 -3.673,49 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -11.074,25 -11.750,00 -86.852,13 75.102,13 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -25.504,68 -24.600,00 -62.868,13 38.268,13 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -64.288,65 -114.300,00 -117.790,54 3.490,54 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -36.182,68 -57.300,00 -36.416,59 -20.883,41 7241650 Gebäudeversicherungen -1.253,92 -1.850,00 -2.010,20 160,20 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 49 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Seite 50 Nr. Bezeichnung 7241700 Reinigungsmittel 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251200 KFZ-Versicherung 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7281180 Sachkosten Wahl Seniorenbeirat 7281701 Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land 7281840 7281841 7281842 7281867 7291100 Deponiekosten 7291804 Transportarbeiten 14 - Transferausszahlungen 7318510 7318520 7318530 Zuschuss Wohlfahrtsverb etc 7318540 Zuschuss für offene Senioreneinr 7318550 Zuschuss Seniorenveranstaltungen 7318560 7318581 7339110 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 0,00 -99,12 -273,13 174,01 -1.995,40 -2.000,00 -2.777,07 777,07 2,65 0,00 0,00 0,00 -365,24 -390,00 -366,21 -23,79 -27.056,12 -13.500,00 -88.740,89 75.240,89 -1.116,22 -1.200,00 -943,03 -256,97 -112,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -555.523,55 555.523,55 Sachkosten Ehrenamtskarte -133,53 -500,00 -1.285,65 785,65 Sachkosten Seniorenakademie -225,01 -750,00 -2.611,23 1.861,23 Sachkosten Pflegeberatung -5.861,05 -4.000,00 -2.039,74 -1.960,26 Sachkosten Kerpener Netzwerk -4.418,72 -5.800,00 -5.768,99 -31,01 0,00 -800,00 -686,04 -113,96 -1.053,01 -2.000,00 -3.900,87 1.900,87 -2.416.246,59 -3.688.440,00 -2.830.188,45 -858.251,55 Globalzusch. Behindertenbeirat -9.500,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 Globalzuschuß Seniorenbeirat -4.906,15 -10.140,00 -9.670,36 -469,64 0,00 -2.000,00 -10.000,00 8.000,00 -6.500,15 -6.500,00 -6.499,88 -0,12 -6.149,00 -6.500,00 -4.369,40 -2.130,60 Zuschuss Hospizverein -1.640,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 Zuschuss Fahrtkst.zusch. für Behinderte -1.738,08 -2.200,00 -1.111,86 -1.088,14 Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG -653.916,09 -850.000,00 -894.705,21 44.705,21 7339120 Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG -449.395,76 -900.000,00 -498.661,92 -401.338,08 7339130 Beihilfen f Pers §§3ff AsylbLG -25.883,56 -12.000,00 -15.857,48 3.857,48 7339140 Einmalige Beihilfen AsylbLG -446,67 -800,00 -1.816,34 1.016,34 7339150 Besondere Leistungen AsylbLG -170.551,92 -610.000,00 -354.059,68 -255.940,32 7339160 Beihilfe BuT §3 AsylbLG 7339161 Eintägige Ausflüge / Kita-Fahrten Asylbl.G 7339162 Mehrtägige Klassenfahrten Asylbl.G 7339163 Schulbedarf Asylbl.G 7339164 Schülerbeförderung Asylbl.G 7339165 Lernförderung Asylbl.G 7339166 Mittagsverpflegung Asylbl.G 0,00 -100,00 -10.172,99 10.072,99 -80,00 -600,00 0,00 -600,00 -400,00 -1.500,00 -1.286,85 -213,15 -1.354,74 -2.100,00 -2.150,00 50,00 0,00 -300,00 -184,25 -115,75 0,00 -300,00 0,00 -300,00 -376,60 -500,00 -5.385,71 4.885,71 -56,50 -200,00 -151,73 -48,27 0,00 -200,00 -881,72 681,72 7339167 Soziale / kulturelle Teilhabe Asylbl.G 7339170 Arbeitsgelegenheiten (§2 AsylbLG) 7339171 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG) -1.954,81 -2.000,00 -1.723,18 -276,82 7339260 Beihilfen nach dem SchwbG -123.239,92 -120.000,00 -44.145,56 -75.854,44 7339280 Ausgaben nach dem UVG -957.896,14 -1.145.000,00 -957.354,33 -187.645,67 7339802 Übern Teiln.beitr(Kerpen-Pass) -260,50 -500,00 0,00 -500,00 15 - Sonstige Auszahlungen -421.053,78 -848.810,88 -727.761,70 -121.049,18 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 Aus- und Fortbildung 7412150 Supervision 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 7422100 Gebäudemieten 7429830 Kst b Umsetzgen v Obdachlosen 7431000 Geschäftaufwendungen 7431100 7431200 -304,50 -1.300,00 0,00 -1.300,00 -3.687,95 -4.600,00 -3.336,66 -1.263,34 -642,60 -1.600,00 -393,35 -1.206,65 0,00 -100,00 -418,00 318,00 -365.267,40 -806.800,88 -690.134,14 -116.666,74 -500,00 -87,25 -500,00 0,00 -251,16 -210,00 -284,09 74,09 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.334,86 -2.070,00 -1.743,46 -326,54 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -4.074,24 -3.310,00 -4.167,90 857,90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7431240 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Asylunterkünfte -427,74 -400,00 -395,09 -4,91 7431300 Bürobedarf -3.244,38 -1.900,00 -3.520,75 1.620,75 7431400 Portokosten -8.940,91 -6.700,00 -6.293,75 -406,25 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -2.480,00 -2.636,23 156,23 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -3.340,80 -2.200,00 -2.849,75 649,75 7431700 Dienstreisen -10.403,01 -14.640,00 -11.588,53 -3.051,47 7499500 Periodenfremder Aufwand -18.046,98 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.414.364,70 -6.226.478,00 -6.137.284,53 -89.193,47 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -3.182.287,75 -4.157.985,00 -2.201.656,92 -1.956.328,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.380,00 10.000,00 4.955,07 5.044,93 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 1.380,00 10.000,00 4.955,07 5.044,93 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.380,00 10.000,00 4.955,07 5.044,93 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.469,77 -2.144.000,00 -118.961,75 -2.025.038,25 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 0,00 -2.144.000,00 -111.106,13 -2.032.893,87 -4.469,77 0,00 -7.855,62 7.855,62 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 0,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 0,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.469,77 -2.239.000,00 -118.961,75 -2.120.038,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.089,77 -2.229.000,00 -114.006,68 -2.114.993,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -3.185.377,52 -6.386.985,00 -2.315.663,60 -4.071.321,40 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -3.185.377,52 -6.386.985,00 -2.315.663,60 -4.071.321,40 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 135.092,43 -9.146.200,00 23.564,91 -9.169.764,91 8171100 Einz. Kosten-/Aufw.ersatz; 3. Kap. 8171110 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 3.Kap. 8171120 Einz. Leistg. v. Sozialleist.tr. 3.Kap. SGB XII 8171130 Einz. Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einrichtungen 8171140 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 3.Kap. 8171150 98,88 -100,00 180,00 -280,00 11.838,65 -15.000,00 12.461,79 -27.461,79 7.471,15 -5.000,00 26.346,37 -31.346,37 10.617,57 0,00 10.467,73 -10.467,73 40.766,12 -20.000,00 26.109,29 -46.109,29 Einz. Leistungen der Pflegeversicherungstr. 7.Kap. 3.089,81 -3.000,00 915,60 -3.915,60 8171160 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kap. 0,00 -100,00 409,82 -509,82 8171170 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 3.K 0,00 -100,00 824,76 -924,76 8171180 Einz Sonst. Ersatzleistg. außerh. Einr. 3. Kapitel 0,00 -10.000,00 162,00 -10.162,00 8171200 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 4.Kap. 4.350,78 -5.000,00 4.275,11 -9.275,11 8171210 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 4.Kap. 49.652,22 -40.000,00 47.701,70 -87.701,70 8172100 Einz. Erstattung Rhein-Erft-Kreis 4.378.625,66 -4.200.000,00 4.729.633,20 -8.929.633,20 8172200 Einz. Leistung von Sozialleistungsträgern, 4. Kap. 55.914,44 -30.000,00 59.239,61 -89.239,61 8172210 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 4.Kap. 1.675,11 -100,00 0,00 -100,00 8172220 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 4.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172230 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 4.K 624,88 -100,00 0,00 -100,00 8172300 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 5.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172310 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 5.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 51 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen Kolpingstadt Kerpen Seite 52 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 8172320 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 5.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172330 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 5.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172340 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 5.K 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172400 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 7.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172410 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 7.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172420 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 7. Kap. 0,00 -100,00 26,28 -126,28 8172430 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 7.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172440 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 7.Kap. 2.014,44 -100,00 6.961,21 -7.061,21 8172450 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 7.K 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172500 Einz. Kosten-/ Aufwandsersatz, 9.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172510 Einz. Überg. Unterhaltsanspr. außerh. Einr. 9.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172520 Einz. Sonstige Ersatzleistungen, 9.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172530 Einz Rückzahlung gew. Hilfen, Darl., Kaut., 9.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172540 Einz Erst. anderer Sozialhilfetr. gem. §§106ff 9.K 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8172550 Einz Leistungen von Sozialleistungsträgern 9. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8173100 Ausz. Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger 0,00 -100,00 -269,46 169,46 8173110 Ausz. Hzl einmalige Leistung an Empfängerr -15.324,35 -20.000,00 -9.217,99 -10.782,01 8173120 Ausz. einmalige Leistung an GSiG Empfänger -6.620,96 -1.000,00 -5.762,10 4.762,10 8173130 Ausz. einmalige Leistung an GSiG unter 65 -3.386,60 -3.000,00 -7.165,06 4.165,06 8174100 Ausz. Hilfe zur Pflege, erhebl. Pflegebedürftige -37.190,63 -35.000,00 -30.229,11 -4.770,89 8174110 Ausz. Hilfe zur Pflege, außergew. Pflegebedürftige -8.773,13 -10.000,00 -14.339,73 4.339,73 8174120 Ausz. Hilfe zur Pflege, schwerst Pflegebedürftige -11.296,48 -20.000,00 -5.072,04 -14.927,96 8174130 Ausz angemessene Aufw. d. Pflegeperson §65 SGB XII -92.324,95 -90.000,00 -113.738,15 23.738,15 8174140 Ausz. angemessene Beihilfen §65 SGB XII 0,00 -100,00 -4.138,90 4.038,90 8174150 Ausz. Aufwendungen für Beiträge Pflegeperson 0,00 -100,00 -168,02 68,02 8174160 Ausz Kostenübernahme Heranziehung bes. Pflegekraft 0,00 -100,00 -17.196,26 17.096,26 8174170 Ausz. Hilfsmittel § 61 SGB XII -702,10 -500,00 -1.818,70 1.318,70 8175100 Ausz. Krankenhilfe etc. -138,92 -100,00 -3,78 -96,22 8176100 Ausz. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -656,36 -1.000,00 0,00 -1.000,00 8176300 Ausz. Bestattungskosten -9.452,45 -10.000,00 -23.250,06 13.250,06 8177100 Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 3.Kap. -30,00 -100,00 -30,00 -70,00 8177110 Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 3. Kap. -362,00 -1.000,00 -550,00 -450,00 8177120 Ausz. Schulbedarf, 3. Kap. -900,00 -1.000,00 -900,00 -100,00 8177130 Ausz. Schülerbeförderung, 3. Kap. -44,10 -100,00 0,00 -100,00 8177140 Ausz. Lernförderung, 3. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177150 Ausz. Mittagsverpflegung, 3. Kap. -1.701,39 -1.500,00 -1.500,81 0,81 8177160 Ausz. soziale/kulturelle Teilhabe, 3. Kap. -153,00 -500,00 -110,00 -390,00 8177210 Ausz eintäg. Schul/Kitaausfl, mehrt. Kitaf. 4.Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177220 Ausz. mehrtägige Klassenfahrten, 4. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177230 Ausz. Schulbedarf, 4. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177240 Ausz. Schülerbeförderung, 4. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177250 Ausz. Lernförderung, 4. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8177260 Ausz. Mittagsverpflegung, 4. Kap. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8178000 Ausz. Hzl lfd. Leistungen außerhalb Einrichtungen -466.351,29 -620.000,00 -423.692,49 -196.307,51 8179000 Ausz. lfd. Gru.si.leistungen außerh. Einr. 4. Kap. -3.774.082,95 -4.000.000,00 -4.241.380,58 241.380,58 8179100 Ausz. lfd. Gru.si.leistg. außerh. Einr. 4. Kap.Ü65 0,00 0,00 -1.616,32 1.616,32 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -2.155,62 0,00 0,00 0,00 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse 0,00 0,00 -500,00 500,00 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 0,00 0,00 500,00 -500,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -3.050.285,09 -15.533.185,00 -2.292.098,69 -13.241.086,31 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 4140200 Bundeszuweisung U3/Tagespflege 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 4141211 Landeszuweisung Härtefallfond 4141310 Landeszuweisung U3 4141315 Landeszuschuss Inklusion 4141320 Landeszuschuss Familienzentren 4141325 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7.389.488,79 7.560.890,00 7.796.944,48 -236.054,48 2.506,86 0,00 5.960,20 -5.960,20 183.521,00 0,00 9.500,00 -9.500,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 187.399,00 302.600,00 344.120,95 -41.520,95 0,00 75.000,00 121.876,99 -46.876,99 104.000,00 117.000,00 134.259,94 -17.259,94 Landeszuschuss PLUS-KITA 83.333,34 200.000,00 193.529,68 6.470,32 4141330 Landeszuschuss eigene KiTa 2.020.650,51 2.191.330,00 2.129.059,52 62.270,48 4141331 Landeszuschuss beitragsfreies Jahr (eigene KiTa) 4141340 Landeszuschuss KiTa freie Träger 4141341 Landesz. für beitragsfreies Jahr freie Träger 4141350 Landeszuweisung Jugendzentren 4141370 Landeszuweisung Schulsozialarbeit 4141380 Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen" 4142200 Landeszuschuss Sprachförderung 4142201 261.562,00 262.200,00 246.048,38 16.151,62 3.260.827,26 3.309.550,00 3.257.549,11 52.000,89 296.438,00 262.200,00 254.772,36 7.427,64 81.842,00 81.840,00 81.842,00 -2,00 179.861,51 0,00 233.548,33 -233.548,33 12.320,00 43.320,00 16.328,17 26.991,83 168.017,00 95.500,00 75.382,00 20.118,00 Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision 47.916,69 115.000,00 111.714,78 3.285,22 4142203 Landeszuschuss Verfügungspauschale 83.333,34 205.000,00 196.366,68 8.633,32 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 11.988,54 10.000,00 8.278,00 1.722,00 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 2.755,00 0,00 1.400,00 -1.400,00 4148702 Spende Babybegrüßungspaket 8.148,25 0,00 4.722,05 -4.722,05 4148703 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut 15.000,00 0,00 10.787,87 -10.787,87 4148705 Spenden "Patenprojekt" 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 321.068,49 288.250,00 359.897,47 -71.647,47 03 + Sonstige Transfererträge 395.380,12 390.000,00 415.869,41 -25.869,41 4211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 0,00 0,00 -60,50 60,50 4211804 Kostenbeiträge § 33 13.755,43 50.000,00 20.953,53 29.046,47 4211808 Kostenbeiträge § 35a 33.267,80 50.000,00 5.646,20 44.353,80 4211811 Rückzahlung gewährter Hilfen 240,00 0,00 0,00 0,00 4211815 Kostenbeiträge § 34 315.376,03 250.000,00 383.507,01 -133.507,01 4211816 Kostenbeiträge § 41, 34 32.740,86 40.000,00 5.823,17 34.176,83 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.164.627,86 2.267.320,00 2.277.466,85 -10.146,85 4321600 Elternbeiträge eigene KiTa 764.110,82 900.000,00 782.925,14 117.074,86 4321620 Elternbeiträge KiTa freie Träger 972.779,01 900.000,00 1.014.315,71 -114.315,71 4321640 Elternbeiträge Tagespflege 282.076,30 270.000,00 266.652,00 3.348,00 4321650 Einnahmen Tagespflege 120.000,00 180.310,00 194.547,00 -14.237,00 4321660 Einnahm Präventionsmaßnahmen 3.254,73 50,00 0,00 50,00 4321670 Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen 0,00 50,00 0,00 50,00 4321820 Gebühren für Sondernutzungen 0,00 0,00 58,00 -58,00 4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge 22.407,00 0,00 18.969,00 -18.969,00 4371020 Ertr. aus Aufl. SoPo sonstige Beiträge 0,00 16.910,00 0,00 16.910,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 425.175,96 399.480,00 448.042,78 -48.562,78 4411000 Mieten und Pachten 0,00 0,00 807,00 -807,00 4411802 Miete Photovoltaikdachfläche 807,00 1.580,00 0,00 1.580,00 4421000 Erträge aus Verkauf 4421100 Essensgeld 4461100 Entgelte für Veranstaltungen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 0,00 0,00 3.761,93 -3.761,93 395.464,97 380.000,00 415.270,10 -35.270,10 21.949,20 17.900,00 28.203,75 -10.303,75 Seite 53 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 54 Nr. Bezeichnung 4461200 Rückzahlungen Tagespflege 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480801 Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge 4481610 Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren 4482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 4482600 Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 4482801 Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 4484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 4484100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 6.954,79 0,00 0,00 0,00 1.435.482,96 741.570,00 2.364.679,71 -1.623.109,71 -237.336,55 0,00 0,00 237.336,55 13.500,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 4.174,65 -4.174,65 213.795,63 25.000,00 661.945,53 -636.945,53 1.138.999,82 700.000,00 1.390.149,56 -690.149,56 23.051,57 0,00 3.296,25 -3.296,25 Kostenerstattung Krankenkassen 4.949,44 2.500,00 1.955,30 544,70 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 143,43 0,00 97,59 -97,59 4488010 Kostenerstattungen durch Private 240,45 0,00 70,28 -70,28 4488100 Schadenersatzleistungen 1.609,64 0,00 0,00 0,00 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 7.468,53 0,00 0,00 0,00 4488135 Ersatz Eigenschadenversicherung 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 4488532 Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561200 Bußgelder / Verwarngelder AG/LG 4562500 Stundungszinsen 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 4583100 Erträge aus Auflösung PRAP 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 4591500 Periodenfremde Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041100 Untersuchungskosten 5041200 Mutterschutzgeld 12 25,48 70,00 0,00 70,00 31.698,97 0,00 44.654,00 -44.654,00 656.335,38 0,00 441.881,36 -441.881,36 1.901,42 0,00 563,35 -563,35 256,00 0,00 1.191,00 -1.191,00 4.583,07 0,00 324,75 -324,75 833,00 0,00 0,00 0,00 75.646,94 0,00 251.619,79 -251.619,79 0,00 0,00 200,00 -200,00 573.114,95 0,00 187.982,47 -187.982,47 12.466.491,07 11.359.260,00 13.744.884,59 -2.385.624,59 -10.143.751,74 -11.336.760,00 -11.323.150,11 -13.609,89 -415.460,18 -456.160,00 -453.451,63 -2.708,37 -7.543.506,18 -8.482.300,00 -8.203.602,06 -278.697,94 -9.089,53 -17.220,00 -3.684,25 -13.535,75 -614.705,79 -657.920,00 -799.676,26 141.756,26 -1.489.133,01 -1.669.160,00 -1.634.288,35 -34.871,65 -619,32 0,00 0,00 0,00 -39.860,19 -54.000,00 -182.274,54 128.274,54 -8.503,42 0,00 -15.877,70 15.877,70 -22.874,12 0,00 -30.295,32 30.295,32 - Versorgungsaufwendungen -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 17.251,14 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 17.251,14 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.458.963,85 -2.018.080,00 -2.295.300,42 277.220,42 5232020 Erstattung an andere UV-Kassen 5232040 Erstattung andere Träger §§33,34 5232050 Erstattung an andere Träger §41 5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ 5238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -903,20 0,00 0,00 0,00 5241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen -1.834,74 -1.000,00 -1.417,22 417,22 5241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude -6.792,40 0,00 0,00 0,00 -2.160,00 0,00 0,00 0,00 -889.421,87 -450.000,00 -715.877,75 265.877,75 -1.196,78 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -275.929,74 -295.000,00 -280.021,00 -14.979,00 -3.067,80 -3.100,00 -3.067,80 -32,20 -174.764,78 -141.700,00 -177.425,64 35.725,64 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241550 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -64.464,18 -62.000,00 -51.207,83 -10.792,17 -104.161,69 -88.390,00 -90.698,87 2.308,87 Betriebskosten für angemietete Objekte -11.493,83 -1.500,00 -1.153,92 -346,08 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -41.839,09 -39.200,00 -45.447,78 6.247,78 5241650 Gebäudeversicherungen -12.379,62 -14.150,00 -14.205,20 55,20 5241700 Reinigungsmittel -21.654,82 -24.350,00 -8.109,56 -16.240,44 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -180.451,16 -189.700,00 -196.590,13 6.890,13 5241803 Betriebskosten Kita "Klein Fööss" -1.039,93 0,00 0,00 0,00 5242803 Verkehrssicherung Waldkindergarten 0,00 -8.000,00 -6.099,65 -1.900,35 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -841,87 -700,00 -1.147,62 447,62 5251200 KFZ-Versicherung -340,23 0,00 -346,62 346,62 5251300 KFZ-Steuer -147,00 0,00 0,00 0,00 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -40.995,58 -23.920,00 -16.469,67 -7.450,33 5255200 Service und Wartung EDV -61,95 -730,00 -1.290,00 560,00 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -267,17 -1.500,00 -28,58 -1.471,42 5255809 KITA-Navigator -2.793,00 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281040 Cateringkosten 5281320 Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit 5281321 Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe 5281322 0,00 -6.000,00 -3.207,00 -68.372,48 -70.310,00 -78.538,02 8.228,02 -380.164,72 -380.000,00 -407.034,10 27.034,10 -52.912,14 -35.000,00 -60.316,32 25.316,32 -3.300,00 -3.200,00 -904,16 -2.295,84 Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe -132,00 0,00 -100,00 100,00 5281323 Sachkosten für gemeinnützige Zwecke -588,92 0,00 -463,35 463,35 5281330 Sachkosten Präventionsmaßnahmen -5.834,31 -8.300,00 -7.548,07 -751,93 5281331 Sachkosten Jugendhilfe 274,25 5281332 Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern 5281333 0,00 -150,00 -424,25 -6.394,37 -12.500,00 -12.868,06 368,06 Sachkosten Prävention / Elternbrief -11.158,22 -15.000,00 -9.305,49 -5.694,51 5281335 Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit -4.251,12 -8.000,00 -5.651,61 -2.348,39 5281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil -9.383,02 -13.440,00 -12.903,73 -536,27 5281845 Sachkosten Projekt Streetwork -4.293,37 -5.070,00 -3.456,78 -1.613,22 5281846 Sachkosten Einzelintegration -3.795,31 0,00 0,00 0,00 5281847 Sachkosten nicht zertif. Familienzentren -7.000,00 -13.000,00 -14.000,00 1.000,00 5281848 Sachkosten Sprachförderung -458,03 -7.000,00 -6.399,42 -600,58 5281874 Sachkosten Babybegrüßungspaket -8.148,25 0,00 -4.722,05 4.722,05 5281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut 18.645,61 5281876 Sachkosten Schulsozialarbeit 5281881 Sachkosten Inklusion 5281882 Sachkosten Jugendamtselternrat 5281884 Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen" 5281886 Sachkosten Sprachförderung KIBIZ-Revision 5291807 Winterdienst durch Dritte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche 5318100 Zuschuss Familienzentren 5318101 Zuschuss PLUS-KITA 5318110 Zuschuss Sprachförderung 5318111 5318121 -9.765,08 0,00 -18.645,61 -26.749,27 -7.000,00 -4.937,53 -2.062,47 0,00 -50.000,00 -2.845,80 -47.154,20 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -12.320,00 -15.000,00 -16.328,17 1.328,17 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -7.733,81 -13.670,00 -14.096,06 426,06 -504.989,06 -522.230,00 -528.277,38 6.047,38 -1.479,00 -2.220,00 -5.061,19 2.841,19 -503.510,06 -520.010,00 -523.216,19 3.206,19 -22.965.105,95 -24.336.602,00 -24.750.832,52 414.230,52 -8.021,20 -6.500,00 -7.564,30 1.064,30 -58.500,00 -117.000,00 -52.000,00 -65.000,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -75.528,00 -95.500,00 0,00 -95.500,00 Zuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision 0,00 -115.000,00 0,00 -115.000,00 Zuschuss Verfügungspauschale 0,00 -205.000,00 0,00 -205.000,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 55 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 56 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5318130 Zuschuss an freie Träger Kita -7.447.212,57 -7.111.610,00 -8.166.888,83 1.055.278,83 5318150 Zuschuss JuZe Türnich -73.669,80 -85.010,00 -62.869,90 -22.140,10 5318151 Zuschuss JuZe Manheim -78.818,00 -82.247,00 -80.533,00 -1.714,00 5318152 Zuschuss JuZe Brüggen -85.565,24 -89.711,00 -87.633,00 -2.078,00 5318153 Zuschuss JuZe Horrem -95.152,08 -106.902,00 -91.063,70 -15.838,30 5318154 Zuschuss JuZe Buir -95.468,00 -101.186,00 -98.328,00 -2.858,00 5318155 Zuschuss JuZe Blatzheim -80.618,00 -83.786,00 -82.203,00 -1.583,00 5318156 Zuschuss Int. Zentrum Kerpen -49.924,00 -51.200,00 -51.447,00 247,00 5318157 Zuschuss BZA -23.200,00 -23.200,00 -23.200,00 0,00 5318158 Zuschuss Erziehungsberatung -401.754,14 -460.000,00 -400.076,10 -59.923,90 5318159 Zuschuss 'Frauen helfen Frauen' -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 5318170 Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern -3.464,70 -7.000,00 -3.380,25 -3.619,75 5318171 Zuschuss Projektförderung U3 -2.000,00 0,00 -9.500,00 9.500,00 5318172 Globalzuschuss Stadtjugendring -9.900,00 -10.500,00 -10.500,00 0,00 5318173 Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum -710,00 -300,00 -2.250,00 1.950,00 5318174 Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk -400,00 -500,00 -500,00 0,00 5318175 Zuschuss Kinderschutzbund -4.800,00 -5.100,00 0,00 -5.100,00 5318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele -22.830,00 -25.000,00 -23.100,00 -1.900,00 5318177 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger -21.846,00 -49.850,00 -27.393,00 -22.457,00 5318178 Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger -1.250,00 -2.900,00 -1.070,00 -1.830,00 5318179 Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V. -4.000,00 -4.000,00 -2.250,00 -1.750,00 5318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -862.467,70 -874.000,00 -800.360,91 -73.639,09 5331310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. -1.365.494,21 0,00 -1.410.874,09 1.410.874,09 5331320 Schulbetreuung außerh. Einr. -6.517,54 -20.000,00 -5.711,63 -14.288,37 5331330 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.) -1.237.972,38 -1.200.000,00 -1.460.313,68 260.313,68 5331348 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.) -39.644,23 -25.000,00 -46.935,33 21.935,33 5331349 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.) -643,76 -4.000,00 -18.538,92 14.538,92 5331353 § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -22.665,32 -30.000,00 -22.440,52 -7.559,48 5331356 § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.) -375.896,84 -360.000,00 -519.332,56 159.332,56 5331358 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -741.857,51 -600.000,00 -1.035.033,18 435.033,18 5331360 § 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.) -760,54 -1.000,00 -1.817,95 817,95 5331367 § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) -470.414,70 -1.100.000,00 -496.779,03 -603.220,97 5331370 § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.) -208.111,83 -180.000,00 -287.858,02 107.858,02 5331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.) -277.963,80 -210.000,00 -243.121,82 33.121,82 5331375 § 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.) -69.809,09 -60.000,00 -58.242,65 -1.757,35 5331376 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.) -323.166,35 -265.000,00 -301.957,05 36.957,05 5331380 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern -16.600,00 -1.200,00 -800,00 -400,00 5331381 § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) -37.884,04 -35.000,00 -37.641,50 2.641,50 5332352 § 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.) -308.763,67 -300.000,00 -92.210,74 -207.789,26 5332354 § 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -2.780,13 -5.000,00 -647,16 -4.352,84 5332355 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.) -139.169,43 -200.000,00 -93.712,27 -106.287,73 5332357 § 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 3.108,97 5332361 § 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.) 5332363 § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) 5332365 § 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 5332368 § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) 5332369 § 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) -7.632,95 -10.000,00 -7.611,97 -2.388,03 5332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.) -104.353,99 -145.000,00 -257.808,74 112.808,74 5332375 § 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.) -487.769,49 -425.400,00 -449.163,05 23.763,05 5332378 § 41/35 SGB VIII INSPE VJ (in Einr.) 0,00 0,00 -2.025,63 2.025,63 5332382 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) -245.938,84 -340.000,00 -188.870,88 -151.129,12 0,00 -1.000,00 -4.108,97 -572,56 0,00 -519,96 519,96 -338.210,53 -400.000,00 -435.089,44 35.089,44 -19,35 0,00 0,00 0,00 -6.614.005,42 -7.100.000,00 -6.588.734,14 -511.265,86 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5332383 Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) 0,00 0,00 -582.128,63 582.128,63 5332384 Krankenhilfe UMA (in Einr.) 0,00 0,00 -6.769,82 6.769,82 5332385 sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 0,00 0,00 -352,20 352,20 5339280 Ausgaben nach dem UVG -1.424,00 0,00 0,00 0,00 5339310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder 0,00 -1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5339320 Schulbetreuung -5.909,42 0,00 -3.170,00 3.170,00 5339330 Tagesbetreuung § 27 SGB VIII 0,20 0,00 0,00 0,00 5339374 Prävention/Elternbrief -54,80 0,00 0,00 0,00 5339380 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern 0,00 0,00 -400,00 400,00 16 - Sonstige Aufwendungen -680.840,33 -450.520,00 -895.051,97 444.531,97 622,00 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung -966,08 0,00 -622,00 -29.864,91 -29.750,00 -30.123,66 5412150 Supervision 373,66 -7.500,70 -11.010,00 -6.201,02 -4.808,98 5412164 Aus- und Fortbildung Erzieherinnen 5412165 Aus- und Fortbildung Sprachförderung -13.473,44 -14.400,00 -11.457,27 -2.942,73 -3.157,30 -10.000,00 -607,80 5412172 Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen -9.392,20 -8.413,97 -20.000,00 -9.368,59 -10.631,41 5422000 Mieten und Pachten 5422100 Gebäudemieten 5422200 Erbbauzinsen 5422500 Miete Druck- und Kopiersysteme 5423100 5431100 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5431300 Bürobedarf -5.117,93 -3.680,00 -6.874,51 3.194,51 5431400 Portokosten -17.154,78 -12.940,00 -11.659,93 -1.280,07 5431500 Druck- u. Kopierkosten -3.504,27 -9.450,00 -5.354,62 -4.095,38 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -657,18 -6.300,00 -7.173,33 873,33 5431633 Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten -42.649,67 0,00 -2.284,80 2.284,80 5431634 Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige 0,00 0,00 -1.428,00 1.428,00 5431650 Bekanntmachungskosten 0,00 -800,00 0,00 -800,00 5431700 Dienstreisen -14.297,00 -24.040,00 -16.843,73 -7.196,27 5431800 Konto- und Buchungsgebühren 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5441200 Haftpflichtversicherung 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen -2.812,11 -3.000,00 -2.812,11 -187,89 -212.692,56 -204.120,00 -202.477,28 -1.642,72 -23.899,45 -36.420,00 -36.369,05 -50,95 0,00 -6.500,00 0,00 -6.500,00 Leasing EDV-Hardware -3.755,46 -6.210,00 -4.792,65 -1.417,35 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.199,16 -1.510,00 -2.031,85 521,85 -25.066,76 -23.370,00 -25.385,21 2.015,21 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP 5499500 Periodenfremder Aufwand 17 -570,04 -700,00 -759,76 59,76 -19.572,77 -20.000,00 -19.885,15 -114,85 -6.228,21 -6.320,00 -6.406,89 86,89 0,00 0,00 -701,00 701,00 -84.753,06 0,00 -41.774,28 41.774,28 -150.159,86 0,00 -415.444,30 415.444,30 -2.373,66 0,00 -26.213,18 26.213,18 = Ordentliche Aufwendungen -36.861.206,21 -38.770.057,00 -39.915.728,54 1.145.671,54 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.170.843,95 -1.239.953,05 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.170.843,95 -1.239.953,05 26 = Jahresergebnis -24.394.715,14 -27.410.797,00 -26.170.843,95 -1.239.953,05 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -759.668,94 -913.128,00 -748.335,65 -164.792,35 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 5811110 Innere Verrechnung Handwerker Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -59.037,88 -91.318,00 -76.967,96 -14.350,04 -669.017,06 -790.110,00 -631.835,69 -158.274,31 -31.614,00 -31.700,00 -39.532,00 7.832,00 Seite 57 Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 58 Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2014 -25.154.384,08 Fortg. Ansatz 2015 -28.323.925,00 Ergebnis 2015 -26.919.179,60 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.404.745,40 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140100 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 6140200 Bundeszuweisung U3/Tagespflege 6141210 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 7.077.489,95 7.272.640,00 7.155.330,83 117.309,17 2.772,86 0,00 4.626,20 -4.626,20 181.707,90 0,00 9.500,00 -9.500,00 Landeszuweisung Essensgeld 1.400,00 2.100,00 0,00 2.100,00 6141300 Landeszuschuss Einzelintegration 4.549,28 0,00 0,00 0,00 6141310 Landeszuweisung U3 184.498,37 302.600,00 344.120,95 -41.520,95 6141315 Landeszuschuss Inklusion 6141320 Landeszuschuss Familienzentren 6141325 Landeszuschuss PLUS-KITA 6141330 Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten 6141331 Landesz. für beitragsfreies Jahr (eigene Kita) 6141340 Landeszuschuss KiTa fremder Träger 6141341 Landesz. für beitragsfreies Jahr (fremde Träger) 6141350 Landeszuweisung Jugendzentren 6141360 Landeszuweisung Jahrespraktikantin Kita 6141370 Landeszuweisung Schulsozialarbeit 6141380 Landeszuweisung"Netzwerk frühe Hilfen" 6142200 Zuschüsse Sprachförderung 6142201 Zuschüsse Sprachförderung KIBIZ-Revision 6142203 Zuschüsse Verfügungspauschale 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. 6148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 6148702 6148703 0,00 75.000,00 121.876,99 -46.876,99 102.961,21 117.000,00 134.259,94 -17.259,94 150,00 200.000,00 276.713,02 -76.713,02 2.162.881,73 2.191.330,00 2.034.630,22 156.699,78 258.949,40 262.200,00 246.048,38 16.151,62 3.316.013,85 3.309.550,00 3.145.497,00 164.053,00 293.476,96 262.200,00 254.772,36 7.427,64 81.842,00 81.840,00 81.842,00 -2,00 -4.250,00 0,00 0,00 0,00 -16.865,15 0,00 -66,24 66,24 14.440,00 57.750,00 43.320,00 28.880,00 271.018,00 95.500,00 0,00 95.500,00 0,00 115.000,00 152.066,99 -37.066,99 -74.700,02 0,00 205.000,00 279.700,02 15.228,54 10.000,00 63,00 9.937,00 2.955,00 0,00 1.200,00 -1.200,00 Spende Babybegrüßungspaket 60.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 Spende Netzwerk gegen Kinderarmut 50.450,00 0,00 34.600,00 -34.600,00 6148705 Spenden "Patenprojekt" 50.000,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 375.535,34 390.000,00 460.264,46 -70.264,46 6211801 Kostenbeitr u Aufwendungserstattg. Asylbewerber 0,00 0,00 -60,50 60,50 6211804 Kostenbeiträge § 33 15.492,04 50.000,00 15.745,22 34.254,78 6211808 Kostenbeiträge § 35a 30.980,20 50.000,00 8.063,94 41.936,06 6211811 Rückzahlung gewährter Hilfen 0,00 0,00 240,00 -240,00 6211815 Kostenbeiträge § 34 295.120,38 250.000,00 421.440,00 -171.440,00 6211816 Kostenbeiträge § 41, 34 33.942,72 40.000,00 13.283,80 26.716,20 6221000 Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen 0,00 0,00 1.552,00 -1.552,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.067.268,42 2.250.410,00 2.138.231,67 112.178,33 6321600 Elternbeiträge eigene KiTa 730.352,28 900.000,00 783.599,03 116.400,97 6321620 Elternbeiträge KiTa freie Träger 952.925,09 900.000,00 996.833,95 -96.833,95 6321640 Elternbeiträge Tagespflege 260.736,32 270.000,00 256.617,19 13.382,81 6321650 Einnahmen Tagespflege 120.000,00 180.310,00 101.123,50 79.186,50 6321660 Einnahm Präventionsmaßnahmen 3.254,73 50,00 0,00 50,00 6321670 Teilnehmerbeiträge Ferienmaßnahmen 0,00 50,00 0,00 50,00 6321820 Gebühren für Sondernutzungen 0,00 0,00 58,00 -58,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 416.603,04 399.480,00 449.044,90 -49.564,90 6411000 Mieten und Pachten -807,00 0,00 1.614,00 -1.614,00 6411802 Miete Photovoltaikdachfläche 807,00 1.580,00 0,00 1.580,00 6421000 Erträge aus Verkauf 0,00 0,00 3.761,93 -3.761,93 6421100 Essensgeld 392.520,51 380.000,00 408.204,22 -28.204,22 6461100 Rückzahlungen Tagespflege 24.082,53 17.900,00 35.464,75 -17.564,75 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 59 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 60 Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480801 Kostenerstattung Bund unbeg. minderj. Flüchtlinge 6481610 Kostenerst. Land Nicht zertif. Familienzentren 6482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 6482600 Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 215.416,96 6482801 Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 914.495,28 6484000 Kostenerstattung gesetzl. Sozialversicherung 24.183,20 6484100 Kostenerstattung Krankenkassen 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 6488010 Kostenerstattungen durch Private 6488100 Schadenersatzleistungen 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 6488521 Erstattung Reinigungskosten 6488523 Erträge 'Kerpener Netzwerk' 6488532 1.213.212,56 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 741.570,00 1.429.552,18 -687.982,18 -10.896,08 0,00 0,00 10.896,08 13.500,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 4.174,65 -4.174,65 25.000,00 154.289,04 -129.289,04 700.000,00 1.208.378,92 -508.378,92 0,00 3.018,72 -3.018,72 4.890,20 2.500,00 1.955,30 544,70 0,00 0,00 241,02 -241,02 240,45 0,00 57,68 -57,68 1.609,64 0,00 0,00 0,00 7.724,96 0,00 3.755,91 -3.755,91 0,00 70,00 0,00 70,00 675,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.635,40 -3.635,40 Rückerstattungen von Jugendhilfeeinrichtungen 30.476,39 0,00 25.149,46 -25.149,46 07 + Sonstige Einzahlungen 33.020,06 0,00 118.148,03 -118.148,03 6562500 Stundungszinsen 6591500 Periodenfremde Erträge 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte 7041000 Beihilfen für Beamte 7041100 Untersuchungskosten 7041200 Mutterschutzgeld 11 150,32 0,00 611,11 -611,11 32.869,74 0,00 117.536,92 -117.536,92 11.183.129,37 11.054.100,00 11.750.572,07 -696.472,07 -10.221.573,01 -11.336.760,00 -11.117.028,86 -219.731,14 -415.460,18 -456.160,00 -451.303,29 -4.856,71 -7.604.932,75 -8.482.300,00 -8.156.882,23 -325.417,77 -13.303,00 -9.082,78 -17.220,00 -3.917,00 -619.741,62 -657.920,00 -648.732,34 -9.187,66 -1.501.420,79 -1.669.160,00 -1.626.375,19 -42.784,81 -619,32 0,00 0,00 0,00 -40.837,84 -54.000,00 -182.274,54 128.274,54 -7.586,97 0,00 -16.265,59 16.265,59 -22.874,12 0,00 -31.278,68 31.278,68 - Versorgungsauszahlungen -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 17.251,14 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -107.555,28 -105.865,00 -123.116,14 17.251,14 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.374.800,43 -2.018.080,00 -2.614.950,92 596.870,92 7232020 Erstattung an andere UV-Kassen 7232040 Erstattung andere Träger §§33,34 7232050 Erstattung an andere Träger §41 7238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ 7238030 Betreuungspauschale Kinderheim Zieverich 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241050 Maßnahmen nach Brandschau 7241060 Gebäudesicherheitsmaßnahmen 7241300 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude -5.551,35 0,00 -6.792,40 6.792,40 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -54.900,86 -62.000,00 -58.560,55 -3.439,45 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -88.522,87 -88.390,00 -107.642,71 19.252,71 7241550 Betriebskosten für angemietete Objekte -10.369,04 -1.500,00 -7.313,83 5.813,83 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -41.942,78 -39.200,00 -42.419,19 3.219,19 7241650 Gebäudeversicherungen -10.379,62 -14.150,00 -16.136,82 1.986,82 0,00 0,00 -2.160,00 2.160,00 -831.089,83 -450.000,00 -992.307,62 542.307,62 -1.196,78 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -275.929,74 -295.000,00 -286.394,34 -8.605,66 -3.067,80 -3.100,00 -3.067,80 -32,20 -201.984,37 -141.700,00 -186.133,85 44.433,85 -903,20 0,00 0,00 0,00 -1.910,96 -1.000,00 -1.256,97 256,97 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241700 Reinigungsmittel 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7241803 Betriebskosten Kita "Klein Fööss" 7242802 Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich 7242803 Verkehrssicherung Waldkindergarten 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251200 KFZ-Versicherung 7251300 KFZ-Steuer 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 7255200 Service und Wartung EDV 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 7255809 KITA-Navigator 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7281040 Cateringkosten 7281320 Sachkosten eig. Veranstaltungen Jugendarbeit 7281321 Sachkosten soz. Gruppenarbeit Jugendgerichtshilfe 7281322 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -22.189,49 -24.350,00 -8.371,18 -15.978,82 -178.978,27 -189.700,00 -193.189,67 3.489,67 -1.038,56 0,00 -109,93 109,93 0,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 -6.099,65 6.099,65 -841,87 -700,00 -1.147,62 447,62 -339,01 0,00 -346,62 346,62 -147,00 0,00 0,00 0,00 -39.812,16 -23.920,00 -18.428,18 -5.491,82 -61,95 -730,00 -1.290,00 560,00 -267,17 -1.500,00 -28,58 -1.471,42 -6.000,00 0,00 -6.000,00 0,00 -64.309,53 -70.310,00 -69.546,36 -763,64 -377.018,08 -380.000,00 -402.488,98 22.488,98 -47.610,02 -35.000,00 -71.676,27 36.676,27 -3.300,00 -3.200,00 -904,16 -2.295,84 Sachkosten soz. Trainingskurse Jugendgerichtshilfe -132,00 0,00 -100,00 100,00 7281323 Sachkosten für gemeinnützige Zwecke -588,92 0,00 -463,35 463,35 7281330 Sachkosten Präventionsmaßnahmen -5.834,31 -8.300,00 -7.503,07 -796,93 7281331 Sachkosten Jugendhilfe 0,00 -150,00 -424,25 274,25 7281332 Sachkosten Werbung / Förderung von Pflegeeltern -4.884,57 -12.500,00 -13.467,62 967,62 7281333 Sachkosten Prävention / Elternbrief -9.528,52 -15.000,00 -11.017,61 -3.982,39 7281335 Sachkosten Jugend- / Sozialarbeit -3.880,45 -8.000,00 -4.291,60 -3.708,40 7281843 Sach- und Betriebskosten Spielmobil -9.372,40 -13.440,00 -11.544,47 -1.895,53 7281845 Sachkosten Projekt Streetwork -4.229,86 -5.070,00 -3.507,83 -1.562,17 7281846 Sachkosten Einzelintegration -5.758,09 0,00 0,00 0,00 7281847 Sachkosten nicht zertif. Familienzentren -7.000,00 -13.000,00 -14.000,00 1.000,00 7281848 Sachkosten Sprachförderung -458,03 -7.000,00 -4.047,16 -2.952,84 7281874 Sachkosten Babybegrüßungspaket -3.020,47 0,00 -9.849,83 9.849,83 7281875 Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut -9.802,88 0,00 -18.303,63 18.303,63 7281876 Sachkosten Schulsozialarbeit -25.079,27 -7.000,00 -6.007,53 -992,47 7281881 Sachkosten Inklusion 0,00 -50.000,00 -2.845,80 -47.154,20 7281882 Sachkosten Jugendamtselternrat 7281884 Sachkosten "Netzwerk frühe Hilfen" 7281886 Sachkosten Sprchförderung KIBIZ-Revision 7291807 Winterdienst durch Dritte 14 - Transferausszahlungen 7318000 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche 7318100 Zuschuss Familienzentren 7318101 Zuschuss PLUS-KITA 7318110 Zuschuss Sprachkosten 7318111 Zuschuss Sprachkosten KIBIZ-Revision 7318121 Zuschuss Verfügungspauschale 7318130 Zuschuss an freie Träger Kita 7318150 0,00 -500,00 0,00 -500,00 -17.275,20 -15.000,00 -13.970,67 -1.029,33 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -4.293,15 -13.670,00 -9.793,22 -3.876,78 -23.488.886,80 -24.336.602,00 -24.696.350,79 359.748,79 -9.170,91 -6.500,00 -8.021,20 1.521,20 -58.500,00 -117.000,00 -52.000,00 -65.000,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -75.546,00 -95.500,00 18,00 -95.518,00 0,00 -115.000,00 0,00 -115.000,00 0,00 -205.000,00 0,00 -205.000,00 -7.982.199,82 -7.111.610,00 -7.628.167,32 516.557,32 Zuschuss JuZe Türnich -66.626,65 -85.010,00 -95.267,00 10.257,00 7318151 Zuschuss JuZe Manheim -78.818,00 -82.247,00 -101.095,00 18.848,00 7318152 Zuschuss JuZe Brüggen -83.866,00 -89.711,00 -110.061,00 20.350,00 7318153 Zuschuss JuZe Horrem -97.872,00 -106.902,00 -127.793,00 20.891,00 7318154 Zuschuss JuZe Buir -95.468,00 -101.186,00 -123.625,00 22.439,00 7318155 Zuschuss JuZe Blatzheim -80.618,00 -83.786,00 -103.150,00 19.364,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 61 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 62 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7318156 Zuschuss Int. Zentrum Kerpen -49.924,00 -51.200,00 -64.689,50 7318157 Zuschuss BZA -23.200,00 -23.200,00 -23.200,00 0,00 7318158 Zuschuss Erziehungsberatung -401.754,14 -460.000,00 -422.766,72 -37.233,28 7318159 Zuschuss 'Frauen helfen Frauen' -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 7318170 Zuschuss zur Qualifizierung Tagespflegeeltern -3.213,00 -7.000,00 -3.338,25 -3.661,75 7318171 Zuschuss Projektförderung U3 -2.000,00 0,00 -9.500,00 9.500,00 7318172 Globalzuschuss Stadtjugendring -9.900,00 -10.500,00 0,00 -10.500,00 7318173 Zuschuss Nutzbarmachung Jugendgruppenraum -710,00 -300,00 -1.500,00 1.200,00 7318174 Zuschuss rheinisches Jugendherbergswerk -400,00 -500,00 0,00 -500,00 7318175 Zuschuss Kinderschutzbund -5.100,00 -5.100,00 -4.800,00 -300,00 7318176 Zuschuss örtl. Ferienspiele -22.830,00 -25.000,00 -23.100,00 -1.900,00 7318177 Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen fr. Träger -14.790,00 -49.850,00 -32.535,00 -17.315,00 7318178 Zuschuss Einzelveranstaltungen freie Träger -1.250,00 -2.900,00 -500,00 -2.400,00 7318179 Zuschuss KER-PÄNZ und Knirpse e.V. -2.000,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00 7318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -866.313,08 -874.000,00 -859.967,51 -14.032,49 7331310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. -1.365.764,80 0,00 -1.411.415,76 1.411.415,76 7331320 Schulbetreuung außerh. Einr. -5.105,14 -20.000,00 -4.107,54 -15.892,46 7331330 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerh.Einr.) -1.132.348,83 -1.200.000,00 -1.498.298,00 298.298,00 7331348 § 20 SGB VIII Hilfen in Notlagen (außerh.Einr.) -35.074,41 -25.000,00 -49.384,55 24.384,55 7331349 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (außerh. Einr.) -3.251,48 -4.000,00 -19.064,44 15.064,44 7331353 § 41/33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -30.737,31 -30.000,00 -20.664,94 -9.335,06 7331356 § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerh.Einr.) -383.543,98 -360.000,00 -476.912,06 116.912,06 7331358 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) -805.308,19 -600.000,00 -974.856,10 374.856,10 7331360 § 33 SGB VIII Krankenhilfe Vollz.pfl. (auß. Einr.) -1.006,37 -1.000,00 -1.750,11 750,11 7331367 § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) -419.670,11 -1.100.000,00 -521.717,95 -578.282,05 7331370 § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (auß.Einr.) -201.875,74 -180.000,00 -291.430,38 111.430,38 7331373 § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerh.Einr.) -255.816,03 -210.000,00 -255.796,89 45.796,89 7331375 § 41/35a ambul.Eingliederungshilfe (außerh.Einr.) -56.296,02 -60.000,00 -51.063,40 -8.936,60 7331376 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (auß.Einr.) -309.068,72 -265.000,00 -310.843,65 45.843,65 7331380 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern -29.400,00 -1.200,00 -800,00 -400,00 7331381 § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) -26.727,13 -35.000,00 -41.309,80 6.309,80 7332350 § 13 SGB VIII Jug.soz.arb.,Unterbringung(in Einr.) 7332352 § 19 SGB VIII Wohnform f. Eltern u.Kind (in Einr.) 7332354 § 19 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 7332355 § 42 SGB VIII Inobhutnahme (in Einr.) 7332357 § 42 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 7332361 § 41 SGB VIII Krankenhilfe VJ (in Einr.) 7332363 § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) 7332365 § 35a SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 7332368 § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) 7332369 § 34 SGB VIII Krankenhilfe (in Einr.) 7332371 § 35 SGB VIII INSPE (in Einr.) 7332375 7332382 7332383 7332384 13.489,50 -1.975,08 0,00 0,00 0,00 -284.746,70 -300.000,00 -121.481,25 -178.518,75 -4.341,57 -5.000,00 -672,11 -4.327,89 -178.549,04 -200.000,00 -104.413,43 -95.586,57 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -606,45 0,00 -519,96 519,96 -341.164,60 -400.000,00 -402.748,37 2.748,37 -19,35 0,00 0,00 0,00 -6.628.420,53 -7.100.000,00 -6.959.043,90 -140.956,10 -7.607,98 -10.000,00 -8.348,61 -1.651,39 -82.918,67 -145.000,00 -274.741,38 129.741,38 § 41/35a SGB VIII stat. Eingl.hilfe VJ (in Einr.) -471.520,41 -425.400,00 -465.801,59 40.401,59 § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) -241.245,57 -340.000,00 -197.665,63 -142.334,37 Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) 0,00 0,00 -423.966,53 423.966,53 Krankenhilfe UMA (in Einr.) 0,00 0,00 -44,92 44,92 7332385 sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 0,00 0,00 -352,20 352,20 7339280 Ausgaben nach dem UVG 7339310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder 7339320 7339330 0,00 0,00 -1.424,00 1.424,00 -589,82 -1.400.000,00 454,69 -1.400.454,69 Schulbetreuung §24 KJHG -6.765,42 0,00 0,00 0,00 Tagesbetreuung § 27 KJHG -55.365,80 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7339340 Kosten u. Zuschüsse örtl. Fer. 1.243,00 0,00 0,00 0,00 7339341 Eig. Veranstaltungen Jugendar. -10.526,53 0,00 0,00 0,00 7339342 Zusch.Jug.bildungsm. fr.Träger -7.248,00 0,00 0,00 0,00 7339350 Jugend-/Schulsozialarbeit -2.285,02 0,00 0,00 0,00 7339352 Unterbringungskosten § 19 -7.372,05 0,00 0,00 0,00 7339353 Vollzeitpflege 887,00 0,00 0,00 0,00 7339354 Krankenhilfe nach § 19 233,09 0,00 0,00 0,00 7339358 Vollzeitpflege 55.028,92 0,00 0,00 0,00 7339359 Heimerziehung Volljährige -2.258,97 0,00 0,00 0,00 7339362 Sonst Aufw für die Jugendhilfe -150,00 0,00 0,00 0,00 7339363 Unterbringungskosten §35a -4.573,43 0,00 0,00 0,00 7339367 amb. Eingliederungshilfe §35a -11.462,22 0,00 0,00 0,00 7339368 Heimerziehung -68.565,56 0,00 0,00 0,00 7339369 Krankenhilfe §34 266,52 0,00 0,00 0,00 7339370 Sonstige betreute Wohnform 130,40 0,00 0,00 0,00 7339372 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen -293,88 0,00 0,00 0,00 7339374 Prävention/Elternbrief -4.849,62 0,00 0,00 0,00 7339375 Hilfe f.Vollj.§§41,35a SGBVIII -10.723,43 0,00 0,00 0,00 7339376 Erziehungsbeistand §30 -12.666,17 0,00 492,47 -492,47 7339380 Patenschaft für Kinder psych. kranker Eltern 1.200,00 0,00 -1.600,00 1.600,00 15 - Sonstige Auszahlungen -543.455,19 -450.520,00 -442.666,67 -7.853,33 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 Aus- und Fortbildung 7412150 Supervision 7412164 Aus- und Fortbildung Erzieherinnen 7412165 -850,08 0,00 -738,00 738,00 -27.981,75 -29.750,00 -31.915,64 2.165,64 -8.221,26 -11.010,00 -5.421,41 -5.588,59 -12.758,95 -14.400,00 -11.639,78 -2.760,22 Aus- und Fortbildung Sprachförderung -3.157,30 -10.000,00 -607,80 -9.392,20 7412172 Aus- und Fortbildung Integrative Gruppen -8.413,97 -20.000,00 -9.323,36 -10.676,64 7422000 Mieten und Pachten 7422100 Gebäudemieten 7422200 Erbbauzinsen 7422500 Miete Druck- und Kopiersysteme 7423100 -2.812,11 -3.000,00 -2.812,11 -187,89 -233.042,40 -204.120,00 -202.477,28 -1.642,72 -36.369,05 -36.420,00 0,00 -36.420,00 0,00 -6.500,00 0,00 -6.500,00 Leasing EDV-Hardware -3.953,02 -6.210,00 -4.572,17 -1.637,83 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.249,06 -1.510,00 -1.866,10 356,10 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -24.657,93 -23.370,00 -25.315,97 1.945,97 7431300 Bürobedarf -4.862,28 -3.680,00 -7.055,17 3.375,17 7431400 Portokosten -17.091,96 -12.940,00 -11.546,18 -1.393,82 7431500 Druck- u. Kopierkosten -143,43 -9.450,00 -5.354,62 -4.095,38 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -257,97 -6.300,00 -167,25 -6.132,75 7431633 Ausz. f. ext. Expertenwissen zur Reduktion der Heimkosten -46.070,67 0,00 -18.022,80 18.022,80 7431634 Ext. Expertenwissen unbegl. ausländ. Minderjährige 1.428,00 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7431800 Konto- und Buchungsgebühren 7441100 Gesetzl. Unfallversicherung 7441200 Haftpflichtversicherung 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 17 0,00 0,00 -1.428,00 -263,19 -800,00 0,00 -800,00 -14.589,40 -24.040,00 -16.713,35 -7.326,65 0,00 -700,00 -570,04 -129,96 -19.572,77 -20.000,00 -19.885,15 -114,85 -6.230,82 -6.320,00 -6.404,28 84,28 -69.905,82 0,00 -58.830,21 58.830,21 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.736.270,71 -38.247.827,00 -38.994.113,38 746.286,38 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -25.553.141,34 -27.193.727,00 -27.243.541,31 49.814,31 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 63 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kolpingstadt Kerpen Seite 64 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -45.304,62 890.000,00 12.821,00 877.179,00 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund -19.760,86 0,00 0,00 0,00 6811000 Investitionszuwendungen vom Land -27.127,55 0,00 0,00 0,00 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 1.583,79 200.000,00 0,00 200.000,00 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 0,00 690.000,00 12.821,00 677.179,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -45.304,62 890.000,00 12.821,00 877.179,00 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -156.631,53 -696.550,00 0,00 -696.550,00 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -102.600,00 -690.000,00 0,00 -690.000,00 7821200 Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. -54.031,53 -6.550,00 0,00 -6.550,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -149.954,97 -1.576.850,00 -297.095,46 -1.279.754,54 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -120.348,78 -1.424.700,00 -271.664,17 -1.153.035,83 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -29.606,19 -152.150,00 -25.431,29 -126.718,71 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -123.335,35 -110.030,00 -40.808,64 -69.221,36 7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -77.077,06 0,00 0,00 0,00 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -13.256,92 -9.800,00 -37.733,20 27.933,20 7831330 Erwerb Ausstattung/Geräte > 410 € U3 -10.818,37 -88.000,00 0,00 -88.000,00 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € 0,00 -7.500,00 0,00 -7.500,00 7831900 Erwerb Software -22.183,00 -4.730,00 -3.075,44 -1.654,56 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -429.921,85 -2.383.430,00 -337.904,10 -2.045.525,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -475.226,47 -1.493.430,00 -325.083,10 -1.168.346,90 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -26.028.367,81 -28.687.157,00 -27.568.624,41 -1.118.532,59 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -26.028.367,81 -28.687.157,00 -27.568.624,41 -1.118.532,59 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -152.909,04 0,00 -53.846,51 53.846,51 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -20.815,98 0,00 -10.631,75 10.631,75 8470006 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge 6.256,94 0,00 12.385,24 -12.385,24 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -144.600,00 0,00 -69.972,10 69.972,10 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 6.000,00 0,00 16.372,10 -16.372,10 8470163 Ausz. Vorschüsse Schulsozialarbeit 8470186 Einz. Vorschüsse Spielmobil 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 -26.181.276,85 -28.687.157,00 -27.622.470,92 -1.064.686,08 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.841,04 -6.000,00 -5.841,04 -158,96 5281000 Sonstiger Sachbedarf -5.841,04 -6.000,00 -5.841,04 -158,96 15 - Transferaufwendungen -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 0,00 5391400 Krankenhausinvestitionsumlage -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 26 = Jahresergebnis -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.656,00 -5.746,00 -5.746,00 0,00 5811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 -5.656,00 -5.746,00 -5.746,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -718.603,04 -753.486,00 -753.327,04 -158,96 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 65 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Kolpingstadt Kerpen Seite 66 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.841,04 -6.000,00 -5.841,04 -158,96 7281000 Sonstiger Sachbedarf -5.841,04 -6.000,00 -5.841,04 -158,96 14 - Transferausszahlungen -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 0,00 7391400 Krankenhausinvestitionsumlage -707.106,00 -741.740,00 -741.740,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -712.947,04 -747.740,00 -747.581,04 -158,96 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 241.565,73 238.150,00 242.213,68 -4.063,68 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 241.565,73 238.150,00 242.213,68 -4.063,68 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 652.033,63 351.200,00 326.865,78 24.334,22 4321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 3.956,50 0,00 4.917,66 -4.917,66 4321510 Hallennutzungsgebühr 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 5.443,28 0,00 5.198,66 -5.198,66 4321591 Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) 31.799,60 30.000,00 23.811,92 6.188,08 4321592 Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) 16.231,74 15.000,00 16.335,97 -1.335,97 4321593 Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 4321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) 4321595 Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt) 4321597 sonstige Benutzungsentgelte Bad (19% MwSt) 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411095 Mieten und Pachten (19% MwSt) 4411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt) 4421095 1.790,11 1.200,00 1.134,58 65,42 505.579,01 272.000,00 244.382,05 27.617,95 84.481,78 31.000,00 30.443,39 556,61 2.751,61 1.000,00 641,55 358,45 104.654,76 39.580,00 21.054,22 18.525,78 24.367,58 10.100,00 2.100,84 7.999,16 1.244,71 1.480,00 1.244,71 235,29 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 23.437,54 8.000,00 6.009,88 1.990,12 4461890 Kursgebühren (7% MwSt) 55.604,93 20.000,00 11.698,79 8.301,21 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.459,04 125.800,00 13.491,95 112.308,05 4488095 Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt) 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 4488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 07 0,00 123.000,00 0,00 123.000,00 10.659,39 0,00 8.856,36 -8.856,36 3.301,50 2.800,00 4.090,00 -1.290,00 498,15 0,00 545,59 -545,59 + Sonstige ordentliche Erträge 31.237,81 5.000,00 6.718,05 -1.718,05 4521000 Erstattung von Steuern 18.040,29 5.000,00 6.718,05 -1.718,05 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 9.670,15 0,00 0,00 0,00 4591500 Periodenfremde Erträge 3.527,37 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.043.950,97 759.730,00 610.343,68 149.386,32 11 - Personalaufwendungen -1.302.495,40 -1.329.210,00 -1.151.004,02 -178.205,98 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5039000 5041000 5041100 -94.388,32 -45.940,00 -50.810,21 4.870,21 -924.218,21 -1.011.010,00 -845.925,13 -165.084,87 -21.926,77 0,00 -21.154,97 21.154,97 -69.132,29 -76.430,00 -66.806,29 -9.623,71 -185.676,23 -195.830,00 -162.787,31 -33.042,69 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte -4.366,91 0,00 -1.170,30 1.170,30 Beihilfen für Beamte -2.196,80 0,00 -2.186,54 2.186,54 Untersuchungskosten -482,04 0,00 -163,27 163,27 5041195 Untersuchungskosten (19% MwSt) -107,83 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen -24.435,46 -10.660,00 -13.861,09 3.201,09 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -24.435,46 -10.660,00 -13.861,09 3.201,09 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.374.340,69 -1.516.810,00 -1.573.301,14 56.491,14 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -27.783,13 -21.000,00 -196.871,67 175.871,67 5241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -18.184,78 -16.500,00 -33.023,04 16.523,04 5241050 Maßnahmen nach Brandschau -113,00 0,00 0,00 0,00 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -244.717,04 -699.800,00 -161.393,08 -538.406,92 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 67 Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Seite 68 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -125,98 -200,00 -576,44 376,44 5241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) -669,92 -3.000,00 -402,70 -2.597,30 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -36.440,51 -39.600,00 -31.512,67 -8.087,33 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -63.880,87 -43.040,00 -42.777,74 -262,26 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -83.979,85 -62.480,00 -34.982,53 -27.497,47 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -314.875,09 -204.350,00 -102.434,78 -101.915,22 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -135.142,89 -130.450,00 -96.378,87 -34.071,13 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -102.573,81 -104.600,00 -118.715,80 14.115,80 5241650 Gebäudeversicherungen -9.519,82 -13.650,00 -13.207,67 -442,33 5241700 Reinigungsmittel -1.559,41 -1.400,00 -586,88 -813,12 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -9.535,01 -9.800,00 -11.104,48 1.304,48 5241751 Reinigung nach externen Veranstaltungen 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5241895 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 5242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt) 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 5255000 5255010 -328,15 0,00 -809,38 809,38 -9.953,37 -6.700,00 -6.254,65 -445,35 -47.840,64 -45.000,00 -39.334,21 -5.665,79 -127.051,70 0,00 -600.208,02 600.208,02 0,00 -2.000,00 -1.582,20 -417,80 -26.547,24 -31.300,00 -18.626,59 -12.673,41 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -5.603,50 -2.500,00 -2.688,70 188,70 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -1.877,29 -2.100,00 -2.073,54 -26,46 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) -9.823,75 -8.500,00 -3.988,59 -4.511,41 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 5281090 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) 5281091 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt) 5281095 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) 5281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) 5281854 Sachkosten Winterdienst 5281890 Sachkosten Bäder (7% MwST) 5281897 Sachkosten Bäder (19% MwST) 5291000 5291095 5291100 Deponiekosten 5291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) 5291500 Mitgliedsbeiträge 5291810 Sportstättenentwicklungsplan 5291890 Gema- Gebühren (7% MwSt) 5291896 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt) 14 0,00 -450,00 0,00 -450,00 -4.694,49 -4.500,00 -3.287,06 -1.212,94 -595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 -80,00 0,00 -19,63 0,00 0,00 -183,85 0,00 0,00 0,00 -16.317,69 -8.000,00 0,00 -8.000,00 -6.675,05 -2.500,00 -2.081,87 -418,13 0,00 -400,00 0,00 -400,00 -335,38 0,00 -27,59 27,59 -31.541,68 -29.000,00 -22.951,92 -6.048,08 Sonstige Dienstleistungen -4.651,63 -3.600,00 -1.533,86 -2.066,14 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -3.309,68 -500,00 -8.397,46 7.897,46 0,00 0,00 -38,00 38,00 -4.713,18 -4.450,00 -4.059,33 -390,67 -557,00 -710,00 -692,00 -18,00 -19.783,75 -12.850,00 -9.639,00 -3.211,00 -504,00 -300,00 0,00 -300,00 -2.331,93 -1.500,00 -1.058,82 -441,18 - Bilanzielle Abschreibungen -529.311,63 -570.400,00 -527.666,82 -42.733,18 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -529.311,63 -570.400,00 -527.666,82 -42.733,18 15 - Transferaufwendungen -66.893,54 -78.520,00 -67.271,71 -11.248,29 5318360 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung -15.654,79 -18.400,00 -16.606,51 -1.793,49 5318400 Zuschuss Sportförderung -50.718,75 -59.500,00 -50.665,20 -8.834,80 5318410 Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler -520,00 -620,00 0,00 -620,00 16 - Sonstige Aufwendungen -48.092,57 -42.770,00 -32.031,55 -10.738,45 5412100 Aus- und Fortbildung -396,91 -1.400,00 -585,00 -815,00 5412195 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) -403,76 -5.750,00 -779,08 -4.970,92 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -3.674,79 -5.100,00 -816,12 -4.283,88 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal -21.475,50 -7.500,00 -7.087,50 5422200 Erbbauzinsen -11.339,72 -11.400,00 -11.575,02 175,02 5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) -520,81 -650,00 -520,80 -129,20 5423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -370,74 -320,00 -378,60 58,60 5431095 Geschäftaufwendungen (19%) -84,03 0,00 0,00 0,00 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -1,45 0,00 -109,25 109,25 5431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt) -418,24 -400,00 -321,96 -78,04 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -1.120,99 -1.020,00 -1.348,06 328,06 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -2.231,84 -2.650,00 -2.060,79 -589,21 5431300 Bürobedarf -155,99 -290,00 -78,75 -211,25 5431395 Bürobedarf (19% MwSt) -776,84 -700,00 -206,56 -493,44 5431400 Portokosten -592,00 -520,00 -753,84 233,84 5431500 Druck- u. Kopierkosten -497,71 -600,00 -742,97 142,97 5431595 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt) -716,38 -970,00 -15,61 -954,39 5431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) 5431700 Dienstreisen 5431805 -412,50 -275,00 -1.700,00 -750,70 -949,30 -1.389,36 -1.500,00 -1.589,88 89,88 Gebühren EC-Cash-Gerät -418,48 0,00 -80,79 80,79 5431895 Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt) -520,82 -300,00 -194,98 -105,02 5441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 0,00 0,00 -316,50 316,50 5473100 Wertveränderungen Forderungen 0,00 0,00 -0,04 0,04 5473200 Aufwendungen aus Auflösung ARAP -711,21 0,00 -1.718,75 1.718,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.345.569,29 -3.548.370,00 -3.365.136,33 -183.233,67 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.754.792,65 -33.847,35 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.754.792,65 -33.847,35 26 = Jahresergebnis -2.301.618,32 -2.788.640,00 -2.754.792,65 -33.847,35 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -255.739,86 -263.700,00 -190.808,45 -72.891,55 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -254.260,86 -34.270,00 -18.226,49 -16.043,51 5811101 Innere Verrechnung Bauhof Turnhallen 0,00 -900,00 0,00 -900,00 5811102 Innere Verrechnung Bauhof Sportplätze 0,00 -226.930,00 -170.946,96 -55.983,04 5811110 Innere Verrechnung Handwerker -1.479,00 -1.600,00 -1.635,00 35,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.557.358,18 -3.052.340,00 -2.945.601,10 -106.738,90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 69 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Seite 70 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -973,39 973,39 6141300 Landeszuschuss Einzelintegration 0,00 0,00 -973,39 973,39 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 997.087,55 351.200,00 331.613,74 19.586,26 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 6321001 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Bäder) 6321500 Entgelte für Gebäudenutzungen 6321510 Hallennutzungsgebühr 6321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 6321590 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) 120,50 0,00 0,00 0,00 6321591 Hallen-/Badnutzungsgebühr Schulen (7% MwSt) 31.799,60 30.000,00 23.811,92 6.188,08 6321592 Hallen-/Badnutzungsgebühr Vereine (7% MwSt) 23.597,10 15.000,00 14.041,41 958,59 6321593 Hallen-/Badnutzungsgebühr Feuerwehr (7% MwSt) 3.067,67 1.200,00 1.442,06 -242,06 6321594 Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) 791.795,98 272.000,00 249.557,56 22.442,44 6321595 Benutzungsgebühr Sauna (7% MwSt) 129.595,60 31.000,00 30.986,87 13,13 6321596 Benutzungsgebühr Solarien (7% MwSt) 1.403,13 0,00 0,00 0,00 6321597 sonstige Benutzungsentgelte Bad (7% MwSt) 3.873,15 1.000,00 839,18 160,82 6321999 Pseudo Kaution 0,00 0,00 -750,00 750,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 158.023,43 39.580,00 24.006,60 15.573,40 6411095 Mieten und Pachten (19% MwSt) 40.367,58 10.100,00 2.100,84 7.999,16 6411895 Miete Photovoltaikdachfläche (19% MwSt) 1.244,71 1.480,00 1.244,71 235,29 6421095 Erträge aus Verkauf (19% MwSt) 35.866,57 8.000,00 6.502,99 1.497,01 6461195 Entgelte für Veranstaltungen (19% MwSt) 545,38 0,00 0,00 0,00 6461890 Kursgebühren (7% MwSt) 54.848,24 20.000,00 14.158,06 5.841,94 6461895 Kursgebühren (7% MwSt bis 31.12.12) 25.150,95 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 107.491,64 125.800,00 14.429,40 111.370,60 6488095 Personalkostenerstattg. durch Private (19% MwSt) 123.000,00 6488096 Kostenerstattungen durch Private (19% MwSt) 6488110 75,00 0,00 0,00 -144,60 0,00 0,00 0,00 4.572,90 0,00 4.366,26 -4.366,26 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 7.331,52 0,00 7.318,48 -7.318,48 0,00 123.000,00 0,00 94.282,72 0,00 0,00 0,00 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 9.406,77 0,00 9.572,31 -9.572,31 6488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 2.852,00 2.800,00 4.661,50 -1.861,50 6488470 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung 848,15 0,00 195,59 -195,59 6488529 Erstattung Personalkosten 102,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 244.516,76 5.000,00 141.918,91 -136.918,91 6521000 Erstattung von Steuern 17.908,35 5.000,00 37.658,47 -32.658,47 6521910 Einzahlungen Umsatzsteuer 108.145,96 0,00 27.786,56 -27.786,56 6521920 Zahllast von Finanzamt 117.449,51 0,00 56.393,18 -56.393,18 6591500 Periodenfremde Erträge 0,00 0,00 7.575,00 -7.575,00 6591595 Periodenfremde Erträge (19% MwSt) 1.012,94 0,00 0,00 0,00 6591597 Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt) 0,00 0,00 12.505,70 -12.505,70 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.507.119,38 521.580,00 510.995,26 10.584,74 10 - Personalauszahlungen -1.295.024,07 -1.329.210,00 -1.148.254,50 -180.955,50 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7039000 Beiträge gesetzliche SV sonstige Beschäftigte -94.388,32 -45.940,00 -50.810,21 4.870,21 -924.218,21 -1.011.010,00 -842.973,31 -168.036,69 -21.926,77 0,00 -21.154,97 21.154,97 -69.132,29 -76.430,00 -66.806,29 -9.623,71 -178.407,20 -195.830,00 -162.787,31 -33.042,69 -4.366,91 0,00 -1.170,30 1.170,30 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7041000 Beihilfen für Beamte -2.196,80 0,00 -2.186,54 2.186,54 7041100 Untersuchungskosten -279,74 0,00 -365,57 365,57 7041195 Untersuchungskosten (19% MwSt) -107,83 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -24.435,46 -10.660,00 -13.861,09 3.201,09 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -24.435,46 -10.660,00 -13.861,09 3.201,09 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.899.913,19 -1.516.810,00 -1.319.930,39 -196.879,61 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -20.874,20 -21.000,00 -204.861,46 183.861,46 7241010 Bauliche Unterhaltung Turnhallen -14.477,33 -16.500,00 -40.366,25 23.866,25 7241050 Maßnahmen nach Brandschau -113,00 0,00 0,00 0,00 7241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -542.688,39 -699.800,00 -147.777,37 -552.022,63 7241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) 7241395 Unterhaltung Außenanlagen Gebäude (19% MwSt) 7241500 7241510 7241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -74.060,97 -62.480,00 -32.850,14 -29.629,86 7241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -442.016,98 -204.350,00 -100.487,00 -103.863,00 7241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -112.191,16 -130.450,00 -102.429,57 -28.020,43 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -96.358,31 -104.600,00 -116.294,74 11.694,74 7241650 Gebäudeversicherungen -9.519,82 -13.650,00 -13.207,67 -442,33 7241700 Reinigungsmittel -1.129,41 -1.400,00 -1.016,88 -383,12 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -9.641,14 -9.800,00 -10.894,62 1.094,62 7241751 Reinigungskosten nach externer Hallennutzung 7241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) 7241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 7241895 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 7242095 Bauliche Unterhaltung Parkplätze (19% MwSt) 7242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 7255000 7255010 7255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 7255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7281010 Sonstiger Sachbedarf Turnhallen 7281090 7281091 7281095 -140,98 -200,00 -184,79 -15,21 -2.509,18 -3.000,00 -402,70 -2.597,30 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke -33.587,08 -39.600,00 -31.830,78 -7.769,22 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -53.552,27 -43.040,00 -53.352,59 10.312,59 -328,15 0,00 -809,38 809,38 -13.798,25 -6.700,00 -5.954,09 -745,91 -47.962,25 -45.000,00 -40.544,46 -4.455,54 -126.229,07 0,00 -335.932,20 335.932,20 0,00 -2.000,00 -1.582,20 -417,80 -30.611,46 -31.300,00 -18.374,73 -12.925,27 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -5.603,50 -2.500,00 -2.335,27 -164,73 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen -1.877,29 -2.100,00 -2.073,54 -26,46 -19.627,88 -8.500,00 -3.245,34 -5.254,66 0,00 -450,00 0,00 -450,00 -4.926,19 -4.500,00 -3.287,06 -1.212,94 -595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 -80,00 Sachbedarf Wareneinkauf (7% MwSt) -315,73 0,00 0,00 0,00 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (7% MwSt) -183,85 0,00 0,00 0,00 Sachbedarf Wareneinkauf (19% MwSt) -44.678,99 -8.000,00 0,00 -8.000,00 7281096 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit (19% MwSt) -15.517,78 -2.500,00 -1.252,87 -1.247,13 7281854 Sachkosten Winterdienst 0,00 -400,00 0,00 -400,00 7281890 Sachkosten Bäder (7% MwST) -359,32 0,00 -27,59 27,59 7281897 Sachkosten Bäder (19% MwST) -30.853,70 -29.000,00 -24.004,23 -4.995,77 7291000 Sonstige Dienstleistungen -4.998,79 -3.600,00 -2.249,66 -1.350,34 7291095 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) -1.335,68 -500,00 -10.093,46 9.593,46 7291100 Deponiekosten 0,00 0,00 -38,00 38,00 7291195 Entsorgungskosten Abfall (19% MwSt) -6.667,59 -4.450,00 -3.992,93 -457,07 7291500 Mitgliedsbeiträge 7291810 Sportstättenentwicklungsplan 7291890 Gema- Gebühren (7% MwSt) 7291896 Vergütung für Schwimmkurse (19% MwSt) 7291897 Personalgestellung durch g1 (19% MwSt) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -1.044,00 -710,00 -692,00 -18,00 -19.783,75 -12.850,00 -6.426,00 -6.424,00 -546,24 -300,00 0,00 -300,00 -3.281,51 -1.500,00 -1.058,82 -441,18 -105.927,00 0,00 0,00 0,00 Seite 71 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Seite 72 Nr. Bezeichnung 14 - Transferausszahlungen 7318360 7318400 7318410 Zuschuss Sportförderung Jugendliche/Schüler 15 - Sonstige Auszahlungen 7412100 7412195 7412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) 7412850 Vergütung Schwimmkurse eigenes Personal 7422200 Erbbauzinsen 7422495 7422895 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -70.752,59 -78.520,00 -41.887,03 Zuschuss Vereine zur Anlagenunterhaltung -19.510,64 -18.400,00 -15.976,03 -2.423,97 Zuschuss Sportförderung -50.721,95 -59.500,00 -25.911,00 -33.589,00 -520,00 -620,00 0,00 -620,00 -406.650,98 -42.770,00 -191.652,97 148.882,97 Aus- und Fortbildung -396,91 -1.400,00 -585,00 -815,00 Aus- und Fortbildung Badpersonal (19% MwSt) -681,07 -5.750,00 -779,08 -4.970,92 -5.594,95 -5.100,00 -800,17 -4.299,83 -25.115,00 -7.500,00 -8.618,00 1.118,00 -11.339,72 -11.400,00 -8.740,09 -2.659,91 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) -520,81 -650,00 -520,80 -129,20 Pacht Solarien (19% MwSt) -770,93 0,00 0,00 0,00 7423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -350,91 -320,00 -375,57 55,57 7431095 Geschäftaufwendungen (19% MwSt) -84,03 0,00 0,00 0,00 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -1,45 0,00 -109,25 109,25 7431190 Bücher/Zeitschriften (7% MwSt) -418,24 -400,00 -321,96 -78,04 7431195 Bücher/Zeitschriften (19% MwSt) -284,03 0,00 0,00 0,00 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -1.126,70 -1.020,00 -1.203,99 183,99 7431295 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) -3.504,15 -2.650,00 -2.062,37 -587,63 7431300 Bürobedarf -155,99 -290,00 -78,75 -211,25 7431395 Bürobedarf (19% MwSt) -1.241,46 -700,00 -237,46 -462,54 7431400 Portokosten -646,54 -520,00 -753,84 233,84 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -600,00 -742,97 142,97 7431595 Druck- u. Kopierkosten (19% MwSt) -105,91 -970,00 -15,61 -954,39 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -635,17 0,00 0,00 0,00 7431695 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten (19% MwSt) -275,00 -1.700,00 -750,70 -949,30 7431700 Dienstreisen -1.421,46 -1.500,00 -1.805,28 305,28 7431805 Gebühren EC-Cash-Gerät -530,69 0,00 -80,19 80,19 7431895 Gebühren EC- Cash-Gerät (19% MwSt) -932,20 -300,00 -192,98 -107,02 7441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 7441910 Auszahlungen Vorsteuer 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 -36.632,97 0,00 0,00 -316,50 316,50 -296.307,42 0,00 -162.878,91 162.878,91 -54.210,24 0,00 316,50 -316,50 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.696.776,29 -2.977.970,00 -2.715.585,98 -262.384,02 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -2.189.656,91 -2.456.390,00 -2.204.590,72 -251.799,28 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.679,97 -1.100.000,00 -48.852,47 -1.051.147,53 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21.679,97 -1.100.000,00 -48.852,47 -1.051.147,53 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22.230,42 -184.550,00 -9.904,69 -174.645,31 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 7831310 -503,36 -173.000,00 0,00 -173.000,00 -12.705,47 -3.100,00 -933,45 -2.166,55 Erwerb Ausstattung/Geräte Turnhallen -1.280,03 -1.000,00 -1.680,04 680,04 7831500 Erwerb Reinigungsgeräte > 410 € -2.342,20 -7.450,00 -7.291,20 -158,80 7832000 Erwerb Geräte < 410 € (GWG) -5.399,36 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -17.780,22 0,00 -630,48 630,48 7818000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche -17.780,22 0,00 -630,48 630,48 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.330,67 -1.284.550,00 -59.387,64 -1.225.162,36 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 33 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -18.330,67 -1.284.550,00 -59.387,64 -1.225.162,36 -2.207.987,58 -3.740.940,00 -2.263.978,36 -1.476.961,64 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 6958110 Rückflüsse Darlehen an Bahnengolf SV 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.140,00 1.140,00 0,00 1.140,00 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -2.206.847,58 -3.739.800,00 -2.263.978,36 -1.475.821,64 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -2.511,18 0,00 -802,45 802,45 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -2.511,18 0,00 -802,45 802,45 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -2.209.358,76 -3.739.800,00 -2.264.780,81 -1.475.019,19 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 73 Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Seite 74 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141805 Landeszusch. Kinderunfallkommission 4141807 Landeszuweisung Fahrradfreundliche Stadt 4141808 4147100 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 4.837,65 20.830,00 36.096,03 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -15.266,03 0,00 2.000,00 1.080,00 920,00 1.079,65 0,00 9.116,61 -9.116,61 Landeszuweisung Radkampagne 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Spenden von privaten Unternehmen 0,00 0,00 4.900,00 -4.900,00 3.758,00 4.830,00 6.999,42 -2.169,42 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.437,50 15.500,00 18.348,30 -2.848,30 4311000 Verwaltungsgebühren 19.437,50 15.500,00 18.348,30 -2.848,30 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212.212,18 156.050,00 255.597,76 -99.547,76 4487100 Erst Bauleitpl städteb Vertr 4488020 Personalkostenerstattungen durch Private 4488100 Schadenersatzleistungen 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 4488531 0,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 170.000,00 140.000,00 225.000,00 -85.000,00 11.639,62 0,00 17.597,76 -17.597,76 542,20 0,00 0,00 0,00 30,36 50,00 0,00 50,00 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 66.731,99 0,00 151.328,79 -151.328,79 4511000 Konzessionsabgaben 4562500 Stundungszinsen 4591500 Periodenfremde Erträge 4591840 Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041200 Mutterschutzgeld 12 37,50 0,00 0,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00 64.992,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.328,79 -151.328,79 303.219,32 192.380,00 461.370,88 -268.990,88 -1.101.459,15 -1.018.390,00 -1.026.898,36 8.508,36 -29.790,78 -42.360,00 -30.340,03 -12.019,97 -829.554,75 -765.620,00 -782.193,87 16.573,87 -68.094,91 -63.320,00 -62.741,61 -578,39 -153.961,45 -142.090,00 -140.739,52 -1.350,48 -19.555,82 -5.000,00 -8.239,93 3.239,93 -501,44 0,00 -2.643,40 2.643,40 - Versorgungsaufwendungen -7.712,30 -9.831,00 -8.276,80 -1.554,20 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -7.712,30 -9.831,00 -8.276,80 -1.554,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.829,72 -272.050,00 -143.520,43 -128.529,57 5241250 Unterh. Grundst. Horrem 2010 u. Vogelrutherfeld -44.632,27 0,00 -20.282,19 20.282,19 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 0,00 -36.000,00 -2.082,73 -33.917,27 5255200 Service und Wartung EDV -35.723,50 0,00 -35.751,13 35.751,13 5281000 Sonstiger Sachbedarf -9.885,20 -10.000,00 -5.231,53 -4.768,47 5281850 Sachkosten Bauleitpläne -52.962,95 -200.000,00 -48.610,51 -151.389,49 5281851 Sachkosten Umlegungsausschuss -2.380,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 5281852 Sachkosten Bonitätsauskünfte 0,00 -250,00 0,00 -250,00 5281866 Sachkosten topogr. Kartenwerke 0,00 -800,00 0,00 -800,00 5281885 Fahrradfreundliche Stadt -15.021,80 0,00 -10.616,61 10.616,61 5281888 Radkampagne 5291802 Katasterauskünfte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -20.000,00 -20.721,73 721,73 -224,00 0,00 -224,00 224,00 -6.736,97 -5.980,00 -6.882,42 902,42 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.130,00 -3.570,00 -6.130,10 2.560,10 -606,97 -2.410,00 -752,32 -1.657,68 -581.781,03 -57.950,00 -732.391,60 674.441,60 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -61,50 0,00 -226,80 226,80 5412100 Aus- und Fortbildung -4.309,00 -5.500,00 -1.612,63 -3.887,37 5412168 Aus- und Fortbildung Stadtplanung -1.288,60 -2.500,00 -2.318,90 -181,10 5412169 Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung -2.678,60 -1.700,00 -679,20 -1.020,80 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5421110 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder 0,00 -250,00 0,00 -250,00 -2.760,96 -3.000,00 -2.070,72 5431000 -929,28 Geschäftaufwendungen -32,30 -1.500,00 -2.435,25 935,25 5431010 Kinderunfallkommission -726,12 -4.000,00 -4.147,31 147,31 5431030 Geschäftaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld -544.324,67 0,00 -669.449,41 669.449,41 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.979,45 -2.970,00 -2.683,65 -286,35 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -2.585,48 -4.050,00 -2.026,13 -2.023,87 5431300 Bürobedarf -1.228,56 -1.350,00 -580,94 -769,06 5431310 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc. -2.131,98 -2.000,00 -1.130,20 -869,80 5431400 Portokosten -922,67 -1.550,00 -1.085,30 -464,70 5431500 Druck- u. Kopierkosten -5.496,51 -3.380,00 -6.018,91 2.638,91 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -589,76 -3.000,00 -15.851,99 12.851,99 5431610 Verkehrstechnische Gutachten 0,00 -10.000,00 -12.447,98 2.447,98 5431650 Bekanntmachungskosten -3.133,45 -7.150,00 -5.874,43 -1.275,57 5431700 Dienstreisen -1.911,55 -4.050,00 -1.473,37 -2.576,63 5473100 Wertveränderungen Forderungen 0,00 0,00 -278,48 278,48 5499500 Periodenfremder Aufwand -4.619,87 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.858.519,17 -1.364.201,00 -1.917.969,61 553.768,61 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.555.299,85 -1.171.821,00 -1.456.598,73 284.777,73 19 + Finanzerträge 3.227,19 0,00 254,12 -254,12 4611000 Zinserträge vom Land 4618820 Zinserträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld 20 0,00 0,00 37,50 -37,50 3.227,19 0,00 216,62 -216,62 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -33.513,88 0,00 -11.083,34 11.083,34 5518010 Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld -33.513,88 0,00 -11.083,34 11.083,34 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -30.286,69 0,00 -10.829,22 10.829,22 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.585.586,54 -1.171.821,00 -1.467.427,95 295.606,95 26 = Jahresergebnis -1.585.586,54 -1.171.821,00 -1.467.427,95 295.606,95 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -233.854,06 -162.919,00 -288.330,40 125.411,40 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -21.038,07 -32.539,00 -27.427,43 -5.111,57 -212.815,99 -130.380,00 -260.902,97 130.522,97 -1.819.440,60 -1.334.740,00 -1.755.758,35 421.018,35 Seite 75 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Seite 76 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141805 Landeszusch. Kinderunf.komm. 6141807 Landeszuwendungen Fahrradfreundliche Stadt 6141808 6147100 04 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 1.079,65 16.000,00 37.500,34 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -21.500,34 0,00 2.000,00 1.080,00 920,00 1.079,65 0,00 17.520,34 -17.520,34 Landeszuwendungen Radkampagne 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Spenden von privaten Unternehmen 0,00 0,00 4.900,00 -4.900,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.481,50 15.500,00 17.791,05 -2.291,05 6311000 Verwaltungsgebühren 19.481,50 15.500,00 17.791,05 -2.291,05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 216.991,56 156.050,00 246.993,92 -90.943,92 6487100 Erst Bauleitpl städteb Vertr 6488020 Personalkostenerstattungen durch Private 6488100 Schadenersatzleistungen 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 6488531 Sachkostenerstattung Umsiedlung Manheim 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 6562500 Stundungszinsen 6591500 Periodenfremde Erträge 08 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 170.000,00 140.000,00 225.000,00 -85.000,00 16.344,36 0,00 11.993,92 -11.993,92 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 652.221,13 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00 650.481,63 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 37,50 -37,50 6611000 Zinserträge vom Land 0,00 0,00 37,50 -37,50 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 889.773,84 187.550,00 302.322,81 -114.772,81 10 - Personalauszahlungen -1.101.459,15 -1.018.390,00 -1.092.837,42 74.447,42 7011000 Dienstaufwendungen Beamte 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen für Beamte 7041200 Mutterschutzgeld 11 -29.790,78 -42.360,00 -30.340,03 -12.019,97 -829.554,75 -765.620,00 -829.349,47 63.729,47 -68.094,91 -63.320,00 -68.433,93 5.113,93 -153.961,45 -142.090,00 -153.830,66 11.740,66 -19.555,82 -5.000,00 -8.239,93 3.239,93 -501,44 0,00 -2.643,40 2.643,40 - Versorgungsauszahlungen -7.712,30 -9.831,00 -8.276,80 -1.554,20 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -7.712,30 -9.831,00 -8.276,80 -1.554,20 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -114.387,54 -272.050,00 -274.784,74 2.734,74 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 7255200 Service und Wartung EDV 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7281850 Sachkosten Bauleitpläne 7281851 Sachkosten Umlegungsausschuss 7281852 7281866 7281885 Fahrradfreundliche Stadt 7281888 Radkampagne 7291802 Nutzungsgebühr Katasterbuchdaten 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -2.237,81 -36.000,00 -2.082,73 -33.917,27 -35.723,50 0,00 -35.751,13 35.751,13 -9.857,70 -10.000,00 -5.219,63 -4.780,37 -28.861,68 -200.000,00 -206.073,12 6.073,12 -3.784,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 Sachkosten Bonitätsauskünfte 0,00 -250,00 0,00 -250,00 Sachkosten topogr. Kartenwerke 0,00 -800,00 0,00 -800,00 -33.698,85 -15.500,00 -4.712,40 -10.787,60 0,00 -4.500,00 -20.721,73 16.221,73 -224,00 0,00 -224,00 224,00 -26.750,91 -57.950,00 -50.258,53 -7.691,47 -61,50 0,00 -226,80 226,80 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7412100 Aus- und Fortbildung -509,00 -5.500,00 -5.412,63 -87,37 7412168 Aus- und Fortbildung Stadtplanung -1.288,60 -2.500,00 -2.080,90 -419,10 7412169 Aus- und Fortbildung Verkehrsplanung -2.678,60 -1.700,00 -679,20 -1.020,80 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 -250,00 0,00 -250,00 7421110 Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder -2.905,71 -3.000,00 -2.070,72 -929,28 7431000 Geschäftaufwendungen -32,30 -1.500,00 -2.303,14 803,14 7431010 Geschäftaufwendungen Kinderunfallkommission -3.998,40 -4.000,00 -4.147,31 147,31 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -2.662,31 -2.970,00 -2.615,40 -354,60 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -2.604,08 -4.050,00 -2.022,87 -2.027,13 7431300 Bürobedarf -1.278,24 -1.350,00 -580,94 -769,06 7431310 Zeichenbedarf, Lichtpausen, etc. -2.232,15 -2.000,00 -1.130,20 -869,80 7431400 Portokosten -922,67 -1.550,00 -1.085,30 -464,70 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -3.380,00 -6.018,91 2.638,91 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -2.320,51 7431610 Verkehrstechnische Gutachten 7431650 -875,36 -3.000,00 -679,49 0,00 -10.000,00 -12.447,98 2.447,98 Bekanntmachungskosten -2.818,12 -7.150,00 -5.366,23 -1.783,77 7431700 Dienstreisen -1.883,87 -4.050,00 -1.390,51 -2.659,49 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.250.309,90 -1.358.221,00 -1.426.157,49 67.936,49 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -360.536,06 -1.170.671,00 -1.123.834,68 -46.836,32 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.841.897,86 100.000,00 557.642,32 -457.642,32 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 21 362.820,35 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.342,32 98.657,68 1.479.077,51 0,00 556.300,00 -556.300,00 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6881500 Sonstige Beiträge 20.000,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.861.897,86 100.000,00 557.642,32 -457.642,32 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.940.580,67 -544.000,00 -1.315.792,75 771.792,75 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 999.677,03 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 7831400 Erwerb EDV-Ausstattung 7831900 Erwerb Software 28 -524.302,27 -233.000,00 -1.232.677,03 -1.040.301,00 0,00 0,00 0,00 -375.977,40 -311.000,00 -83.115,72 -227.884,28 0,00 0,00 -1.342,32 1.342,32 0,00 0,00 -1.342,32 1.342,32 -1.860,97 0,00 0,00 0,00 1.860,97 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 -73.820,34 73.820,34 7811000 Investitionszuwendungen an das Land 0,00 0,00 -73.820,34 73.820,34 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.940.580,67 -544.000,00 -1.390.955,41 846.955,41 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -78.682,81 -444.000,00 -833.313,09 389.313,09 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -439.218,87 -1.614.671,00 -1.957.147,77 342.476,77 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -439.218,87 -1.614.671,00 -1.957.147,77 342.476,77 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 77 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kolpingstadt Kerpen Seite 78 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 -1.011,13 1.011,13 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge 0,00 0,00 -1.011,13 1.011,13 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -439.218,87 -1.614.671,00 -1.958.158,90 343.487,90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.002,00 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 1.785,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 217,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 488.150,59 4311000 Verwaltungsgebühren 4311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 05 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 220,00 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 217,00 3,00 0,00 0,00 0,00 220,00 217,00 3,00 310.100,00 549.806,07 -239.706,07 488.120,59 310.100,00 549.806,07 -239.706,07 30,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 900,00 843,50 56,50 4421000 Erträge aus Verkauf 0,00 900,00 843,50 56,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.373,15 4.630,00 20.829,37 -16.199,37 4481000 Kostenerstattung Land 15.675,88 0,00 16.149,61 -16.149,61 4481700 Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng 4.677,40 4.600,00 4.487,60 112,40 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 19,87 30,00 192,16 -162,16 07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.631,55 6.300,00 8.529,70 -2.229,70 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 4561700 Zwangsgelder 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 5012000 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 12 4.155,50 1.300,00 2.265,90 -965,90 20.476,05 5.000,00 6.263,80 -1.263,80 535.157,29 322.150,00 580.225,64 -258.075,64 -1.150.708,15 -1.259.830,00 -1.107.002,12 -152.827,88 Dienstaufwendungen Beamte -165.043,35 -203.760,00 -188.332,63 -15.427,37 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -771.130,92 -818.050,00 -715.982,36 -102.067,64 -62.556,96 -65.700,00 -57.170,85 -8.529,15 -144.070,63 -152.320,00 -135.288,32 -17.031,68 -7.906,29 -20.000,00 -10.227,96 -9.772,04 - Versorgungsaufwendungen -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 4.090,40 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 4.090,40 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.774,35 -7.015,00 -171,36 -6.843,64 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -2.642,49 -5.000,00 0,00 -5.000,00 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -89,10 -400,00 -88,19 -311,81 5241650 Gebäudeversicherungen -42,76 -70,00 -83,17 13,17 5281830 Sachkosten Ersatzvornahmen 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 5291500 Mitgliedsbeiträge 0,00 -45,00 0,00 -45,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -278,00 -280,00 -277,00 -3,00 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -278,00 -280,00 -277,00 -3,00 16 - Sonstige Aufwendungen -31.372,15 -33.060,00 -23.540,92 -9.519,08 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -273,23 -400,00 -489,33 89,33 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -5.834,09 -5.350,00 -4.804,97 -545,03 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.542,17 -4.530,00 -3.096,38 -1.433,62 5431300 Bürobedarf -3.614,14 -2.540,00 -2.299,20 -240,80 5431400 Portokosten -2.890,34 -5.050,00 -602,61 -4.447,39 5431500 Druck- u. Kopierkosten -1.716,46 -2.690,00 -2.816,13 126,13 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -553,72 -2.000,00 -276,25 -1.723,75 5431700 Dienstreisen -1.685,15 -2.500,00 -2.136,06 -363,94 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -348,00 0,00 0,00 0,00 -3.660,40 -8.000,00 -5.592,60 -2.407,40 Seite 79 Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Seite 80 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5473100 Wertveränderungen Forderungen -1.251,00 0,00 -1.427,39 1.427,39 5499500 Periodenfremder Aufwand -6.003,45 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.227.859,45 -1.347.472,00 -1.182.368,80 -165.103,20 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -692.702,16 -1.025.322,00 -602.143,16 -423.178,84 19 + Finanzerträge 8.880,46 0,00 0,00 0,00 4651100 Gewinnanteile/Div. Erftland 8.880,46 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 8.880,46 0,00 0,00 0,00 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -683.821,70 -1.025.322,00 -602.143,16 -423.178,84 26 = Jahresergebnis -683.821,70 -1.025.322,00 -602.143,16 -423.178,84 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.456,00 2.455,00 2.455,00 0,00 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 2.456,00 2.455,00 2.455,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.630,78 -38.096,00 -32.111,26 -5.984,74 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude -24.630,78 -38.096,00 -32.111,26 -5.984,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -705.996,48 -1.060.963,00 -631.799,42 -429.163,58 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.785,00 0,00 0,00 0,00 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 1.785,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 460.308,54 310.100,00 544.816,54 -234.716,54 6311000 Verwaltungsgebühren 460.278,54 310.100,00 544.816,54 -234.716,54 6311100 Verwaltungsgebühren Ambiente-Trauungen 30,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 900,00 843,50 56,50 6421000 Erträge aus Verkauf 0,00 900,00 843,50 56,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.860,80 4.630,00 4.487,60 142,40 6481000 Kostenerstattung Land 15.675,88 0,00 0,00 0,00 6481200 Kostenerstattung Land Betreuung Asylanten 20.507,52 0,00 0,00 0,00 6481700 Kostenerstattung Land Kontr öff geförd. Wng 4.677,40 4.600,00 4.487,60 112,40 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 30,00 0,00 30,00 07 + Sonstige Einzahlungen 17.012,20 6.300,00 9.642,35 -3.342,35 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 9.799,95 1.300,00 3.392,30 -2.092,30 6561700 Zwangsgelder 7.212,25 5.000,00 6.250,05 -1.250,05 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 13.320,69 0,00 8.880,46 -8.880,46 6651100 Gewinnanteile/Div. Erftland 13.320,69 0,00 8.880,46 -8.880,46 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 533.287,23 321.930,00 568.670,45 -246.740,45 10 - Personalauszahlungen -1.150.708,15 -1.259.830,00 -1.164.874,96 -94.955,04 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -165.043,35 -203.760,00 -188.332,63 -15.427,37 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -771.130,92 -818.050,00 -756.969,14 -61.080,86 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -62.556,96 -65.700,00 -62.148,61 -3.551,39 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -144.070,63 -152.320,00 -147.196,62 -5.123,38 7041000 Beihilfen für Beamte -7.906,29 -20.000,00 -10.227,96 -9.772,04 11 - Versorgungsauszahlungen -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 4.090,40 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -42.726,80 -47.287,00 -51.377,40 4.090,40 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.993,95 -7.015,00 -557,95 -6.457,05 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude -2.870,83 -5.000,00 -332,68 -4.667,32 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -80,36 -400,00 -142,10 -257,90 7241650 Gebäudeversicherungen -42,76 -70,00 -83,17 13,17 7281830 Sachkosten Ersatzvornahmen 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 7291500 Mitgliedsbeiträge 0,00 -45,00 0,00 -45,00 15 - Sonstige Auszahlungen -27.977,75 -33.060,00 -22.021,97 -11.038,03 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 Aus- und Fortbildung 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -273,23 -400,00 -489,33 89,33 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -5.800,76 -5.350,00 -4.442,92 -907,08 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -3.582,24 -4.530,00 -3.130,13 -1.399,87 7431300 Bürobedarf -3.614,14 -2.540,00 -2.299,20 -240,80 7431400 Portokosten -2.890,34 -5.050,00 -602,61 -4.447,39 7431500 Druck- u. Kopierkosten 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 7431700 Dienstreisen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -348,00 0,00 0,00 0,00 -3.325,40 -8.000,00 -5.512,60 -2.487,40 0,00 -2.690,00 -2.816,13 126,13 -163,42 -2.000,00 -666,55 -1.333,45 -1.976,77 -2.500,00 -2.062,50 -437,50 Seite 81 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Kolpingstadt Kerpen Seite 82 Nr. Bezeichnung 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.003,45 0,00 0,00 0,00 -1.224.406,65 -1.347.192,00 -1.238.832,28 -108.359,72 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -691.119,42 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -590,31 0,00 0,00 0,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -590,31 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -691.709,73 -1.025.262,00 -670.161,83 -355.100,17 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 184.479,00 174.880,00 185.710,68 -10.830,68 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 184.479,00 174.880,00 185.710,68 -10.830,68 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.297.354,57 17.690.200,00 17.864.368,35 -174.168,35 4311000 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 144,00 -144,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 -87.408,53 87.408,53 4321100 Müllabfuhrgebühren 5.354.778,89 5.167.500,00 5.409.961,21 -242.461,21 4321200 Kanalbenutzungsgebühren -NW- 3.689.815,41 4.550.000,00 4.703.392,53 -153.392,53 4321210 NW-Geb.überörtl Straßen 0,00 189.000,00 93.945,68 95.054,32 4321220 Kanalbenutzungsgebühren -SW- 5.690.220,90 6.228.700,00 6.151.344,72 77.355,28 4321230 Kleineinleiterabgaben 1.288,00 2.100,00 1.016,74 1.083,26 4321240 Schlammbeseitigungsgebühren 13.768,58 14.000,00 9.175,32 4.824,68 4321250 Privatrechtliche Entg SW/NW 24.094,92 26.000,00 18.320,72 7.679,28 4321260 Entgelt Durchleitungsrecht 160.203,00 160.000,00 161.190,00 -1.190,00 4321270 Kanalnutzung Telekommunikationsleitungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 4421000 06 4.415,67 0,00 415,67 -415,67 1.358.769,20 1.352.900,00 1.402.870,29 -49.970,29 54.570,31 1.025.000,00 79.398,38 945.601,62 Mieten und Pachten 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 Erträge aus Verkauf 54.570,31 55.000,00 79.398,38 -24.398,38 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.711,65 0,00 1.106,96 -1.106,96 4481000 Kostenerstattung Land 4.983,12 0,00 0,00 0,00 4487000 Kostenerstattung private Unternehmen 888,53 0,00 0,00 0,00 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 0,00 266,96 -266,96 4488450 Erstattung Betriebskosten 840,00 0,00 840,00 -840,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.043.917,91 3.500.800,00 3.151.181,40 349.618,60 4511000 Konzessionsabgaben 3.042.684,73 3.500.000,00 3.151.157,50 348.842,50 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 70,00 100,00 23,90 76,10 4562500 Stundungszinsen 48,00 200,00 0,00 200,00 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 651,99 500,00 0,00 500,00 4591500 Periodenfremde Erträge 463,19 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 103.625,93 80.000,00 55.856,38 24.143,62 4711200 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 103.625,93 80.000,00 55.856,38 24.143,62 10 = Ordentliche Erträge 19.690.659,37 22.470.880,00 21.337.622,15 1.133.257,85 11 - Personalaufwendungen -720.194,78 -757.910,00 -663.675,47 -94.234,53 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -569.076,97 -598.880,00 -522.830,71 -76.049,29 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -44.441,27 -47.880,00 -43.552,06 -4.327,94 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -106.286,65 -111.150,00 -97.114,94 -14.035,06 5041100 Untersuchungskosten -389,89 0,00 -177,76 177,76 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.681.057,25 -5.867.390,00 -5.614.731,20 -252.658,80 5232000 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV) 3.528,42 5235100 Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia 5241000 0,00 0,00 -3.528,42 -2.170,34 -3.000,00 -3.309,97 309,97 Bauliche Unterhaltung Gebäude -676,51 -1.600,00 -560,88 -1.039,12 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -958,28 -1.250,00 -521,08 -728,92 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -126,40 0,00 -118,80 118,80 5241610 Abwasserabgabe Kleineinleiter 0,00 -1.200,00 -2.475,95 1.275,95 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 83 Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Seite 84 Nr. Bezeichnung 5241620 Abwasserabgabe NW 5241650 Gebäudeversicherungen 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle 5242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ 5242120 Bauliche Unterhaltung RRB 5242130 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -4.423,64 -5.000,00 -3.266,91 -107,68 -200,00 -279,95 -1.733,09 79,95 0,00 -640,00 0,00 -640,00 -573.205,98 -631.450,00 -550.011,34 -81.438,66 -54.814,46 -44.360,00 -36.197,86 -8.162,14 -4.068,66 -9.000,00 -4.068,66 -4.931,34 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen -87.049,51 -52.000,00 -58.461,35 6.461,35 5242140 Unterhaltung Versickerungsmulden -16.149,98 -25.000,00 -20.196,00 -4.804,00 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -58.526,24 -48.450,00 -48.360,75 -89,25 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -17.467,83 -22.800,00 -20.930,54 -1.869,46 5251200 KFZ-Versicherung -3.736,49 -4.040,00 -3.765,68 -274,32 5251300 KFZ-Steuer -225,00 -700,00 -441,00 -259,00 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -6.250,55 -6.400,00 -5.313,81 -1.086,19 5255807 Software STRAKAT -1.285,20 -1.500,00 -1.285,20 -214,80 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -4.585,30 -7.000,00 -5.548,65 -1.451,35 5281853 Sachkosten Generalentwässerungsplanung 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 5281872 Sachkosten Wasserverbrauchsmodul 0,00 -2.000,00 -1.776,27 -223,73 5291100 Deponiekosten -2.800.161,83 -2.798.300,00 -2.794.602,96 -3.697,04 5291140 Unternehmervergütung Müllentsorgung -2.008.439,57 -2.059.000,00 -2.008.100,83 -50.899,17 5291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG -21.793,08 -25.000,00 -29.525,22 4.525,22 5291160 Unternehmervergütung Schlammbeseitigung -10.648,87 -12.000,00 -6.667,05 -5.332,95 5291500 Mitgliedsbeiträge -4.185,85 -5.500,00 -5.360,07 -139,93 5291802 Katasterauskünfte 0,00 0,00 -56,00 56,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.262.162,75 -3.215.510,00 -3.170.408,72 -45.101,28 5711000 Abschr. auf imm. Vermögensgegenst. -1.177,00 -1.180,00 -1.177,00 -3,00 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -3.260.985,75 -3.214.330,00 -3.169.231,72 -45.098,28 15 - Transferaufwendungen -5.112.824,52 -5.162.000,00 -5.161.456,52 -543,48 5379300 Verbandsumlage Erftverband -5.112.824,52 -5.162.000,00 -5.161.456,52 -543,48 16 - Sonstige Aufwendungen -169.064,47 -106.760,00 -237.064,88 130.304,88 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -344,79 0,00 0,00 0,00 5412110 Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter -2.364,09 -3.000,00 -743,76 -2.256,24 5412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter -1.866,48 -5.000,00 -1.976,50 -3.023,50 5412200 Dienst- und Schutzkleidung -3.206,64 -4.380,00 -5.119,50 739,50 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.048,83 -3.300,00 -3.157,27 -142,73 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -1.978,26 -3.090,00 -1.745,00 -1.345,00 5431230 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren RÜB -2.291,83 -2.450,00 -2.354,92 -95,08 5431300 Bürobedarf -267,64 -310,00 -652,76 342,76 5431400 Portokosten -239,12 -250,00 -263,74 13,74 5431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -10,00 -2.900,93 2.890,93 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -38.826,13 -68.500,00 -5.493,64 -63.006,36 5431601 Machbarkeitsstudie Stadtwerke -65.795,10 0,00 -174.041,66 174.041,66 5431650 Bekanntmachungskosten 5431700 Dienstreisen 5441200 Haftpflichtversicherung 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 5499500 Periodenfremder Aufwand -488,78 -400,00 -200,12 -199,88 -11.988,02 -13.000,00 -10.647,62 -2.352,38 -2.975,00 -3.070,00 -2.975,00 -95,00 0,00 0,00 -23,00 23,00 -11.058,45 0,00 -24.769,46 24.769,46 -2.831,86 0,00 0,00 0,00 -19.493,45 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 4615200 Zinserträge von Netzgesellschaften 4651110 Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen 20 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -14.945.303,77 -15.109.570,00 -14.847.336,79 -262.233,21 4.745.355,60 7.361.310,00 6.490.285,36 871.024,64 507.177,27 0,00 1.021.204,50 -1.021.204,50 4.411,76 0,00 2.835,84 -2.835,84 502.765,51 0,00 1.018.368,66 -1.018.368,66 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 5518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 0,00 -200,00 0,00 -200,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 507.177,27 -200,00 1.021.204,50 -1.021.404,50 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 5.252.532,87 7.361.110,00 7.511.489,86 -150.379,86 26 = Jahresergebnis 5.252.532,87 7.361.110,00 7.511.489,86 -150.379,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.917.045,27 1.847.770,00 1.945.833,49 -98.063,49 4811520 Inn Verr KBG Straßen 1.917.045,27 1.834.470,00 1.932.533,49 -98.063,49 4811530 Inn Verr Straßenkataster 0,00 13.300,00 13.300,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.110.098,62 -1.083.470,00 -1.170.697,65 87.227,65 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 5811150 Innere Verrechnung Raumnutzung Bauhof 5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -8.912,68 -13.785,00 -11.619,50 -2.165,50 -302.825,94 -260.000,00 -349.393,15 89.393,15 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 0,00 -794.460,00 -805.785,00 -805.785,00 0,00 6.059.479,52 8.125.410,00 8.286.625,70 -161.215,70 Seite 85 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Seite 86 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 0,00 0,00 144,00 -144,00 6321100 Müllabfuhrgebühren 5.419.514,65 5.167.500,00 5.235.799,84 -68.299,84 6321200 Kanalbenutzungsgebühren -NW- 4.642.590,51 4.550.000,00 4.733.658,16 -183.658,16 6321210 NW-Geb.überörtl Straßen 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00 6321220 Kanalbenutzungsgebühren -SW- 6.123.273,92 6.228.700,00 6.178.908,30 49.791,70 6321230 Kleineinleiterabgaben 1.429,16 2.100,00 875,58 1.224,42 6321240 Schlammbeseitigungsgebühren 13.720,58 14.000,00 9.378,74 4.621,26 6321250 Privatrechtliche Entg SW/NW 20.252,23 26.000,00 23.371,34 2.628,66 6321260 Entgelt Durchleitungsrecht 180.847,77 160.000,00 166.852,68 -6.852,68 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.793,96 1.025.000,00 71.428,56 953.571,44 6411000 Mieten und Pachten 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 6421000 Erträge aus Verkauf 56.793,96 55.000,00 71.428,56 -16.428,56 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.104,95 0,00 6.978,61 -6.978,61 6481000 Kostenerstattung Land 0,00 0,00 4.983,12 -4.983,12 6487000 Kostenerstattung private Unternehmen 0,00 0,00 888,53 -888,53 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 1.264,95 0,00 0,00 0,00 6488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 0,00 266,96 -266,96 6488450 Erstattung Betriebskosten 840,00 0,00 840,00 -840,00 07 + Sonstige Einzahlungen 3.440.981,90 3.500.800,00 3.443.776,52 57.023,48 6511000 Konzessionsabgaben 3.437.502,46 3.500.000,00 3.442.283,96 57.716,04 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 70,00 100,00 0,00 100,00 6562500 Stundungszinsen 48,00 200,00 0,00 200,00 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 275,05 500,00 418,69 81,31 6591500 Periodenfremde Erträge 3.086,39 0,00 888,28 -888,28 6591510 Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten 0,00 0,00 185,59 -185,59 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 507.177,27 -507.177,27 6615200 Zinserträge von Netzgesellschaften 0,00 0,00 4.411,76 -4.411,76 6651110 Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen 0,00 0,00 502.765,51 -502.765,51 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.901.509,63 20.863.100,00 20.378.349,60 484.750,40 10 - Personalauszahlungen -720.194,78 -757.910,00 -663.675,47 -94.234,53 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -569.076,97 -598.880,00 -522.830,71 -76.049,29 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -44.441,27 -47.880,00 -43.552,06 -4.327,94 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -106.286,65 -111.150,00 -97.114,94 -14.035,06 7041100 Untersuchungskosten -389,89 0,00 -177,76 177,76 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.658.433,09 -5.867.390,00 -5.303.013,10 -564.376,90 7232000 Erstattungen für Aufwendungen an Gemeinden (GV) 3.528,42 7235100 Erstattg. Kostenanteil Sanierung Altlast Concordia 7241000 16.401.628,82 16.337.300,00 16.348.988,64 -11.688,64 0,00 0,00 -3.528,42 -4.021,51 -3.000,00 -3.215,91 215,91 Bauliche Unterhaltung Gebäude -676,51 -1.600,00 -560,88 -1.039,12 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke -958,28 -1.250,00 112,02 -1.362,02 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -258,60 0,00 -118,80 118,80 7241610 Abwasserabgabe Kleineinleiter -930,54 -1.200,00 0,00 -1.200,00 7241620 Abwasserabgabe NW -4.320,57 -5.000,00 -5.139,44 139,44 7241650 Gebäudeversicherungen -107,68 -200,00 -279,95 79,95 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 0,00 -640,00 0,00 -640,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle 7242110 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ 7242120 Bauliche Unterhaltung RRB 7242130 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -457.198,69 -631.450,00 -578.612,55 -52.837,45 -54.890,27 -44.360,00 -34.938,87 -9.421,13 -4.068,66 -9.000,00 -4.068,66 -4.931,34 Bauliche Unterhaltung Pumpstationen -69.178,86 -52.000,00 -77.300,45 25.300,45 7242140 Unterhaltung Versickerungsmulden -16.149,98 -25.000,00 -20.196,00 -4.804,00 7242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -59.971,02 -48.450,00 -35.295,24 -13.154,76 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -17.957,49 -22.800,00 -20.822,32 -1.977,68 7251200 KFZ-Versicherung -3.736,49 -4.040,00 -3.765,68 -274,32 7251300 KFZ-Steuer -225,00 -700,00 -441,00 -259,00 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -5.269,38 -6.400,00 -5.271,21 -1.128,79 7255807 Software STRAKAT -1.285,20 -1.500,00 -1.285,20 -214,80 7281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -4.585,30 -7.000,00 -5.541,65 -1.458,35 7281853 Sachkosten Generalentwässerungsplanung 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 7281872 Generalentwässerungsplanung Buir 0,00 -2.000,00 -1.776,27 -223,73 7291100 Deponiekosten -2.800.473,44 -2.798.300,00 -2.528.675,50 -269.624,50 7291140 Unternehmervergütung Müllentsorgung -2.116.118,99 -2.059.000,00 -1.940.645,98 -118.354,02 7291150 Unternehmervergütung Müllentsorgung OWIG -22.329,26 -25.000,00 -18.220,04 -6.779,96 7291160 Unternehmervergütung Schlammbeseitigung -9.411,75 -12.000,00 -7.963,03 -4.036,97 7291500 Mitgliedsbeiträge -4.309,62 -5.500,00 -5.462,07 -37,93 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 7518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 0,00 -200,00 0,00 -200,00 14 - Transferausszahlungen -5.112.824,52 -5.162.000,00 -5.161.456,52 -543,48 7379300 Verbandsumlage Erftverband -5.112.824,52 -5.162.000,00 -5.161.456,52 -543,48 15 - Sonstige Auszahlungen -82.300,24 -106.760,00 -259.586,01 152.826,01 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -344,79 0,00 0,00 0,00 7412110 Aus- und Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter -2.712,09 -3.000,00 -743,76 -2.256,24 7412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter -2.766,48 -5.000,00 -370,00 -4.630,00 7412200 Dienst- und Schutzkleidung -3.206,64 -4.380,00 -5.119,50 739,50 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.008,27 -3.300,00 -3.252,83 -47,17 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -2.011,73 -3.090,00 -1.735,25 -1.354,75 7431230 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren RÜB -2.291,94 -2.450,00 -2.408,88 -41,12 7431300 Bürobedarf -267,64 -310,00 -652,76 342,76 7431400 Portokosten -239,12 -250,00 -263,74 13,74 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -10,00 -2.900,93 2.890,93 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -27.640,13 -68.500,00 -68.984,30 484,30 7431601 Machbarkeitsstudie Stadtwerke 0,00 0,00 -159.893,80 159.893,80 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7441200 7499000 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 -295,94 -400,00 -192,84 -207,16 -12.215,16 -13.000,00 -10.092,42 -2.907,58 Haftpflichtversicherung -2.975,00 -3.070,00 -2.975,00 -95,00 Übrige sonstige Aufwendungen -2.831,86 0,00 0,00 0,00 -19.493,45 0,00 0,00 0,00 -11.573.752,63 -11.894.260,00 -11.387.731,10 -506.528,90 8.327.757,00 8.968.840,00 8.990.618,50 -21.778,50 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 71.440,60 -71.440,60 6817000 Investitionszuwendungen priv. Untern. 0,00 0,00 71.440,60 -71.440,60 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 413.839,87 403.000,00 100.076,30 302.923,70 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 87 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Kolpingstadt Kerpen Seite 88 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 6881100 Kanalanschlussbeiträge 209.032,91 108.000,00 100.076,30 7.923,70 6881200 Erschliessungsbeiträge 204.806,96 295.000,00 0,00 295.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 413.839,87 403.000,00 171.516,90 231.483,10 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.324.389,30 -1.757.000,00 -752.294,53 -1.004.705,47 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -1.324.389,30 -1.757.000,00 -752.294,53 -1.004.705,47 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.059,91 -2.000,00 0,00 -2.000,00 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -20.059,91 -2.000,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -14.967.014,00 0,00 -899.612,93 899.612,93 7843100 Auszahlungen für Erwerb Anteile verb. Unternehmen -14.967.014,00 0,00 -899.612,93 899.612,93 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.311.463,21 -1.759.000,00 -1.651.907,46 -107.092,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -15.897.623,34 -1.356.000,00 -1.480.390,56 124.390,56 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 8470023 Ausz. KFZ-Vorschüsse -50,00 0,00 0,00 0,00 8470026 Einz. KFZ-Vorschüsse 50,00 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -7.569.866,34 7.612.840,00 7.510.227,94 102.612,06 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 134.622,91 156.450,00 140.086,80 16.363,20 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 134.622,91 156.450,00 140.086,80 16.363,20 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.591.308,37 1.685.100,00 1.659.658,39 25.441,61 4311000 Verwaltungsgebühren 4321300 Straßenreinigungsgebühren 4321310 Winterdienstgebühren 4371000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge 05 1.508,00 1.500,00 2.148,00 -648,00 111.620,88 115.300,00 121.079,78 -5.779,78 146.634,54 235.200,00 168.914,67 66.285,33 1.331.544,95 1.333.100,00 1.367.515,94 -34.415,94 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 398,81 400,00 398,81 1,19 4411803 Pacht Für Einstellplätze 398,81 400,00 398,81 1,19 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.012,02 10.070,00 64.009,57 -53.939,57 4487000 Kostenerstattung private Unternehmen 4.958,61 0,00 12.952,74 -12.952,74 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 10.338,39 10.000,00 9.005,58 994,42 4488010 Kostenerstattungen durch Private 608,08 0,00 744,15 -744,15 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 31.077,78 0,00 35.930,39 -35.930,39 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 50,00 638,71 -588,71 4488200 Erstattung Fernsprechgebühren 29,16 20,00 0,00 20,00 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 0,00 0,00 4.738,00 -4.738,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.147,41 550,00 2.809,73 -2.259,73 4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 5.938,36 0,00 1.000,00 -1.000,00 4542000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 0,00 0,00 1.456,73 -1.456,73 4562500 Stundungszinsen 1.577,00 550,00 353,00 197,00 4591500 Periodenfremde Erträge 19.632,05 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 122.196,25 80.000,00 122.908,93 -42.908,93 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 4711200 Akt. Eigenleist. (Ingenieurleistungen) 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 5012000 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041100 Untersuchungskosten 12 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 122.196,25 0,00 122.908,93 -122.908,93 1.922.685,77 1.932.570,00 1.989.872,23 -57.302,23 -1.272.049,87 -1.234.840,00 -1.212.021,54 -22.818,46 Dienstaufwendungen Beamte -211.098,76 -172.520,00 -213.631,78 41.111,78 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -812.653,89 -817.260,00 -775.241,88 -42.018,12 -2.531,64 -67.320,28 -65.170,00 -62.638,36 -156.907,55 -157.890,00 -152.639,13 -5.250,87 -23.841,08 -22.000,00 -7.870,39 -14.129,61 -228,31 0,00 0,00 0,00 - Versorgungsaufwendungen -54.649,73 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -54.649,73 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.187.583,53 -1.602.500,00 -1.342.406,82 -260.093,18 5238040 Erstattung privater Handykosten Winterdienst 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 5242005 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen 5242010 Bauliche Unterhaltung Gehwege (Versorg.l.) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -2.863,28 -4.500,00 -2.812,15 -1.687,85 -16.603,76 -5.000,00 -11.534,05 6.534,05 -6.661,81 -8.250,00 -7.441,68 -808,32 0,00 0,00 -171,23 171,23 -19.237,86 -21.000,00 -19.546,87 -1.453,13 -184.716,08 -450.000,00 -458.078,85 8.078,85 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 -24.323,41 -65.000,00 -19.598,07 -45.401,93 Seite 89 Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Seite 90 Nr. Bezeichnung 5242020 Bauliche Unterhaltung von Radwegen 5242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze 5242060 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -10.660,81 -15.000,00 -13.354,26 -1.645,74 -4.202,78 -9.000,00 -6.604,48 -2.395,52 Bauliche Unterhaltung Brücken -24.778,91 -30.000,00 -35.088,88 5.088,88 5242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung -62.818,23 -154.000,00 -73.657,30 -80.342,70 5242210 Unterhaltung Verkehrsampeln -52.592,04 -50.000,00 -50.763,02 763,02 5242460 Baumscheibensanierung -42.214,34 -40.000,00 -40.361,52 361,52 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -685.622,07 -652.820,00 -553.894,43 -98.925,57 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -18.204,49 -23.000,00 -19.469,58 -3.530,42 5251200 KFZ-Versicherung -1.767,22 -1.980,00 -2.140,83 160,83 5251300 KFZ-Steuer -52,00 0,00 -198,00 198,00 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.011,49 -2.500,00 -2.298,12 -201,88 5281854 Sachkosten Winterdienst -2.004,63 -10.000,00 -3.097,09 -6.902,91 5281855 Sachkosten Verbesserung des ÖPNV -141,18 0,00 0,00 0,00 5281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe -7.313,47 -15.000,00 -8.262,32 -6.737,68 5291100 Deponiekosten -17.681,95 -16.300,00 -12.927,23 -3.372,77 5291500 Mitgliedsbeiträge -45,00 -50,00 0,00 -50,00 5291806 Wetterfaxe -1.066,72 -1.100,00 -1.106,86 6,86 5291807 Winterdienst durch Dritte 0,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.538.147,36 -2.511.590,00 -2.501.858,63 -9.731,37 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.538.147,36 -2.511.590,00 -2.501.858,63 -9.731,37 16 - Sonstige Aufwendungen -24.015,81 -40.040,00 -27.779,90 -12.260,10 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412100 Aus- und Fortbildung 5412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5412220 Dienst- und Schutzkleidung gew. Mitarbeiter 5412230 -261,30 0,00 0,00 0,00 -7.029,62 -7.300,00 -4.247,21 -3.052,79 -883,33 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.702,08 -2.020,00 -1.700,84 -319,16 -268,81 -500,00 -530,51 30,51 Dienst- und Schutzkleidung Azubi 0,00 -500,00 -346,77 -153,23 5422300 Miete Fahrzeuge und Geräte 0,00 -100,00 0,00 -100,00 5429500 Nutzungsentschädigungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.773,72 -3.330,00 -2.869,08 -460,92 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -3.974,28 -4.630,00 -3.598,17 -1.031,83 5431300 Bürobedarf -1.116,01 -840,00 -1.457,70 617,70 5431400 Portokosten -975,61 -590,00 -737,46 147,46 5431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -30,00 0,00 -30,00 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -499,80 -14.500,00 -676,07 -13.823,93 5431650 Bekanntmachungskosten 5431700 Dienstreisen 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5473100 Wertveränderungen Forderungen 5499000 -121,90 -550,00 -437,24 -112,76 -2.691,85 -4.050,00 -2.376,93 -1.673,07 -717,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.723,17 1.723,17 Übrige sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 -7.078,75 7.078,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.076.446,30 -5.429.009,00 -5.142.345,92 -286.663,08 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.153.760,53 -3.496.439,00 -3.152.473,69 -343.965,31 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 5518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 0,00 -200,00 0,00 -200,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 -200,00 0,00 -200,00 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und -3.153.760,53 -3.496.639,00 -3.152.473,69 -344.165,31 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 21) 26 = Jahresergebnis -3.153.760,53 -3.496.639,00 -3.152.473,69 -344.165,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.596,80 66.366,00 58.823,84 7.542,16 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 27.213,00 27.475,00 27.475,00 0,00 4811600 Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd. 30.383,80 38.891,00 31.348,84 7.542,16 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.015.713,24 -4.069.261,00 -4.057.186,53 -12.074,47 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren 5811520 Innere Verrechnung KBG Straßen 5811530 Innere Verrechnung Straßenkataster 5811600 Inn. Verr. öff Interesse Straßenr./Winterd. 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen -21.418,07 -33.125,00 -27.922,83 -5.202,17 -1.969.257,10 -2.070.800,00 -1.973.406,37 -97.393,63 -77.609,00 -78.675,00 -78.675,00 0,00 -1.917.045,27 -1.834.470,00 -1.932.533,49 98.063,49 0,00 -13.300,00 -13.300,00 0,00 -30.383,80 -38.891,00 -31.348,84 -7.542,16 -7.111.876,97 -7.499.534,00 -7.150.836,38 -348.697,62 Seite 91 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Seite 92 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 1.268,00 1.500,00 2.374,00 -874,00 6321300 Straßenreinigungsgebühren 136.477,90 115.300,00 118.683,48 -3.383,48 6321310 Winterdienstgebühren 247.581,35 235.200,00 239.652,11 -4.452,11 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 398,81 400,00 398,81 1,19 6411803 Pacht Für Einstellplätze 398,81 400,00 398,81 1,19 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 47.129,39 10.070,00 65.642,60 -55.572,60 6487000 Kostenerstattung private Unternehmen 3.450,30 0,00 14.461,05 -14.461,05 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 10.338,39 10.000,00 9.005,58 994,42 6488010 Kostenerstattungen durch Private 608,08 0,00 744,10 -744,10 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 32.732,62 0,00 40.754,16 -40.754,16 6488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 50,00 638,71 -588,71 6488200 Erstattung Fernsprechgebühren 0,00 20,00 39,00 -19,00 07 + Sonstige Einzahlungen 369,71 550,00 1.843,65 -1.293,65 6562500 Stundungszinsen 369,71 550,00 1.843,65 -1.293,65 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 433.225,16 363.020,00 428.594,65 -65.574,65 10 - Personalauszahlungen -1.272.049,87 -1.234.840,00 -1.212.021,54 -22.818,46 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -211.098,76 -172.520,00 -213.631,78 41.111,78 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -812.653,89 -817.260,00 -775.241,88 -42.018,12 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -2.531,64 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen für Beamte 7041100 Untersuchungskosten 11 385.327,25 352.000,00 360.709,59 -8.709,59 -67.320,28 -65.170,00 -62.638,36 -156.907,55 -157.890,00 -152.639,13 -5.250,87 -23.841,08 -22.000,00 -7.870,39 -14.129,61 -228,31 0,00 0,00 0,00 - Versorgungsauszahlungen -54.649,73 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -54.649,73 -40.039,00 -58.279,03 18.240,03 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.308.900,28 -1.602.500,00 -1.409.865,55 -192.634,45 7238040 Erstattung privater Handykosten Winterdienst -1.687,85 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen 7242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 7242005 Bauliche Unterh. Straßen - Bordsteinabsenkungen 7242010 -2.863,28 -4.500,00 -2.812,15 -29.924,13 -5.000,00 -14.085,36 9.085,36 -7.029,78 -8.250,00 -4.960,70 -3.289,30 0,00 0,00 -171,23 171,23 -17.953,54 -21.000,00 -20.865,51 -134,49 -235.846,48 -450.000,00 -307.821,10 -142.178,90 0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 Instandsetzung Gehwege (Versorg.l.) -24.323,41 -65.000,00 -13.501,06 -51.498,94 7242020 Unterhaltung von Radwegen -10.660,81 -15.000,00 -12.183,03 -2.816,97 7242030 Bauliche Unterhaltung Parkplätze -4.202,78 -9.000,00 -6.604,48 -2.395,52 7242060 Bauliche Unterhaltung Brücken -33.778,91 -30.000,00 -32.009,10 2.009,10 7242200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung -62.821,97 -154.000,00 -61.446,20 -92.553,80 7242210 Unterhaltung Verkehrsampeln -45.158,17 -50.000,00 -49.651,51 -348,49 7242460 Baumscheibensanierung -51.901,61 -40.000,00 -38.876,55 -1.123,45 7242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen -736.278,61 -652.820,00 -793.069,95 140.249,95 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -18.280,29 -23.000,00 -19.627,05 -3.372,95 7251200 KFZ-Versicherung -1.766,93 -1.980,00 -2.140,83 160,83 7251300 KFZ-Steuer -52,00 0,00 -198,00 198,00 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -2.116,86 -2.500,00 -1.742,61 -757,39 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7281854 Sachkosten Winterdienst -672,97 -10.000,00 -4.428,75 7281855 Sachkosten Verbesserung des ÖPNV -141,18 0,00 0,00 0,00 7281873 Sachkosten Straßenunterhaltungsgruppe -7.313,47 -15.000,00 -8.262,32 -6.737,68 7291100 Deponiekosten -15.768,10 -16.300,00 -13.800,83 -2.499,17 7291500 Mitgliedsbeiträge -45,00 -50,00 0,00 -50,00 7291806 Wetterfaxe 0,00 -1.100,00 -1.607,23 507,23 7291807 Winterdienst durch Dritte 0,00 -8.000,00 0,00 -8.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 7518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Erschließungsbeträge 0,00 -200,00 0,00 -200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -33.104,93 -40.040,00 -18.449,57 -21.590,43 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7412100 Aus- und Fortbildung 7412120 Aus- und Fortbildung gew. Mitarbeiter 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 7412220 Dienst- und Schutzkleidung 7412230 -5.571,25 -261,30 0,00 0,00 0,00 -5.866,32 -7.300,00 -4.140,11 -3.159,89 -883,33 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.702,08 -2.020,00 -1.700,84 -319,16 -268,81 -500,00 -530,51 30,51 Dienst- und Schutzkleidung Azubi 0,00 -500,00 -346,77 -153,23 7422300 Miete Fahrzeuge und Geräte 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7429500 Nutzungsentschädigungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -3.787,65 -3.330,00 -2.873,64 -456,36 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -3.964,46 -4.630,00 -3.547,75 -1.082,25 7431300 Bürobedarf -1.116,01 -840,00 -1.457,70 617,70 7431400 Portokosten -975,61 -590,00 -737,46 147,46 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -30,00 0,00 -30,00 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -499,80 -14.500,00 -685,44 -13.814,56 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7499500 Periodenfremder Aufwand 16 -124,33 -550,00 -434,81 -115,19 -2.805,23 -4.050,00 -1.994,54 -2.055,46 -10.850,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.668.704,81 -2.917.619,00 -2.698.615,69 -219.003,31 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -2.235.479,65 -2.554.599,00 -2.270.021,04 -284.577,96 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 73.614,35 330.000,00 17.931,00 312.069,00 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 73.614,35 330.000,00 13.600,00 316.400,00 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden 0,00 0,00 4.331,00 -4.331,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 1.457,73 -1.457,73 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 0,00 0,00 1.457,73 -1.457,73 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 840.718,43 843.000,00 475.302,58 367.697,42 6881200 Erschliessungsbeiträge 6881300 Straßenbaubeiträge 6881500 Sonstige Beiträge 23 73.811,19 63.000,00 69.824,29 -6.824,29 774.567,24 771.000,00 386.328,29 384.671,71 -7.660,00 9.000,00 19.150,00 -10.150,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 914.332,78 1.173.000,00 494.691,31 678.308,69 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -17.316,72 -20.000,00 -60.771,70 40.771,70 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -17.316,72 -20.000,00 -60.771,70 40.771,70 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.130.904,65 -1.378.000,00 -1.041.934,51 -336.065,49 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -1.133.116,49 -1.350.000,00 -1.039.722,67 -310.277,33 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2.211,84 -28.000,00 -2.211,84 -25.788,16 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 93 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kolpingstadt Kerpen Seite 94 Nr. Bezeichnung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte 28 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 -7.580,45 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -26.197,26 -6.500,00 1.080,45 -3.407,26 0,00 0,00 0,00 -22.790,00 0,00 -7.232,37 7.232,37 0,00 -6.500,00 -348,08 -6.151,92 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -3.830,00 0,00 -11.490,00 11.490,00 7811000 Investitionszuwendungen an das Land -3.830,00 0,00 -11.490,00 11.490,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.178.248,63 -1.404.500,00 -1.121.776,66 -282.723,34 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -263.915,85 -231.500,00 -627.085,35 395.585,35 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -2.499.395,50 -2.786.099,00 -2.897.106,39 111.007,39 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -2.499.395,50 -2.786.099,00 -2.897.106,39 111.007,39 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -6.660,56 0,00 0,00 0,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -6.909,20 0,00 0,00 0,00 8470093 Ausz. diverse Vorschüsse -265,62 0,00 0,00 0,00 8470096 Einz. diverse Vorschüsse 514,26 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -2.506.056,06 -2.786.099,00 -2.897.106,39 111.007,39 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4130300 4131110 4131120 Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe 4148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 4148300 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn. 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 170.233,82 168.320,00 189.687,63 -21.367,63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.049.537,47 947.300,00 816.802,30 130.497,70 4311000 Verwaltungsgebühren 4.090,00 4.000,00 3.679,00 321,00 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.940,00 3.500,00 2.460,00 1.040,00 4321400 Bestattungsgebühren 242.116,96 302.000,00 266.345,12 35.654,88 4321410 Benutzungsgeb. Friedhofshalle 144.101,00 197.800,00 153.891,88 43.908,12 4321420 Gebühren Nutzungsrechte 656.289,51 440.000,00 390.426,30 49.573,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.360,91 66.730,00 69.793,35 -3.063,35 4411000 Mieten und Pachten 10.125,42 10.130,00 10.125,42 4,58 4411804 Mieten/ Pachten Kleingartenanlagen 17.033,90 16.600,00 17.033,90 -433,90 4421000 Erträge aus Verkauf 19.201,59 40.000,00 42.634,03 -2.634,03 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.119,93 7.550,00 6.919,69 630,31 4482500 Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege 4.980,57 7.000,00 4.927,91 2.072,09 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 500,00 480,00 20,00 4488020 Personalkostenerstattungen durch Private 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 139,36 0,00 1.511,78 -1.511,78 4488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 50,00 0,00 50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.574,00 700,00 3.280,24 -2.580,24 4542000 Erträge aus Veräußerung beweglichen Anlageverm. 0,00 0,00 2.597,95 -2.597,95 4561000 Bußgelder / Verwarngelder 0,00 200,00 220,29 -20,29 4562500 Stundungszinsen 574,00 500,00 462,00 38,00 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 8.000,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.354.185,66 1.251.900,00 1.134.613,05 117.286,95 11 - Personalaufwendungen -502.917,87 -554.950,00 -559.342,29 4.392,29 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -390.867,00 -434.360,00 -436.818,77 2.458,77 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -32.293,63 -34.020,00 -34.607,04 587,04 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -78.147,51 -86.570,00 -87.916,48 1.346,48 5041100 Untersuchungskosten -1.609,73 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -442.434,72 -586.270,00 -504.045,61 -82.224,39 5231200 Erstattung Beförsterungskosten an Land 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 5241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 5241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 5241600 224.593,35 229.620,00 237.817,47 -8.197,47 Ruherechtsentschädigung Friedhöfe 29.834,53 29.800,00 29.834,53 -34,53 Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe 20.884,27 10.000,00 12.673,15 -2.673,15 3.640,73 3.500,00 3.637,71 -137,71 0,00 0,00 1.984,45 -1.984,45 -3.792,59 -3.700,00 -3.587,94 -112,06 -62.219,76 -30.500,00 -42.183,54 11.683,54 -717,87 -652,43 -1.310,00 -592,13 -29.842,44 -26.910,00 -26.846,11 -63,89 Abgaben Gebäude/Grundstücke -3.526,64 -3.500,00 -4.285,66 785,66 5241650 Gebäudeversicherungen -1.836,59 -2.870,00 -2.620,58 -249,42 5241700 Reinigungsmittel 0,00 -450,00 -534,29 84,29 5241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -7.075,50 -10.200,00 -6.594,51 -3.605,49 5242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege -71.493,14 -85.200,00 -59.108,79 -26.091,21 5242400 Unterhaltung Garten und Parkanlagen 0,00 -3.100,00 -2.679,76 -420,24 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 95 Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Seite 96 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 5242410 Unterhaltung Friedhöfe -34.224,84 -35.000,00 -34.723,33 5242415 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -16.550,95 -8.500,00 -7.930,95 -569,05 5242416 Unterhaltung jüdische Friedhöfe -829,85 -2.500,00 -754,92 -1.745,08 5242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten 5242802 Burg Bergerhausen/ Schlosspark Türnich 5251000 5251100 5251200 KFZ-Versicherung 5251300 KFZ-Steuer 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5255100 Treibstoffe Geräte 5255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291100 Deponiekosten 14 -276,67 -290,71 -2.250,00 -717,89 -1.532,11 -3.418,87 -10.000,00 0,00 -10.000,00 Unterhaltung von Fahrzeugen -15.050,79 -18.000,00 -12.013,31 -5.986,69 Treibstoffe Fahrzeuge -11.648,79 -13.000,00 -9.717,82 -3.282,18 -3.795,88 -4.080,00 -3.726,93 -353,07 -647,00 -1.000,00 -972,00 -28,00 -11.124,43 -19.000,00 -10.095,88 -8.904,12 -2.456,00 -3.000,00 -2.412,40 -587,60 -55,80 -300,00 0,00 -300,00 -131.599,57 -274.400,00 -250.256,60 -24.143,40 -619,70 -5,97 -2.500,00 -1.880,30 -7.687,40 0,00 0,00 0,00 -22.608,78 -25.000,00 -19.809,97 -5.190,03 - Bilanzielle Abschreibungen -320.277,20 -333.730,00 -338.882,46 5.152,46 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -320.277,20 -333.730,00 -338.882,46 5.152,46 15 - Transferaufwendungen -877.886,52 -895.000,00 -888.981,48 -6.018,52 5379300 Verbandsumlage Erftverband -877.886,52 -895.000,00 -888.981,48 -6.018,52 16 - Sonstige Aufwendungen -23.871,57 -23.820,00 -25.853,70 2.033,70 5412100 Aus- und Fortbildung 5412200 Dienst- und Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5422300 -400,00 -500,00 0,00 -500,00 -2.747,23 -3.000,00 -2.267,74 -732,26 -112,57 -260,00 -112,57 -147,43 Miete Fahrzeuge und Geräte -2.671,68 -11.900,00 -5.608,26 -6.291,74 5422810 Anmietung mobile Toiletten -1.718,67 -1.850,00 -1.836,84 -13,16 5429500 Nutzungsentschädigungen -2.454,20 0,00 0,00 0,00 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -210,54 -800,00 -188,89 -611,11 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -4.322,08 0,00 -739,00 739,00 5431650 Bekanntmachungskosten -311,10 -800,00 -308,67 -491,33 5431700 Dienstreisen -250,00 5441100 Gesetzl. Unfallversicherung 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5473100 Wertveränderungen Forderungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 0,00 -250,00 0,00 -4.246,50 -4.460,00 -4.230,19 -229,81 0,00 0,00 -1.019,47 1.019,47 -4.677,00 0,00 -9.542,07 9.542,07 -2.167.387,88 -2.393.770,00 -2.317.105,54 -76.664,46 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -813.202,22 -1.141.870,00 -1.182.492,49 40.622,49 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -813.202,22 -1.141.870,00 -1.182.492,49 40.622,49 26 = Jahresergebnis -813.202,22 -1.141.870,00 -1.182.492,49 40.622,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 59.510,00 310.556,00 451.970,59 -141.414,59 4811310 Inn. Verr. Sonderfriedhöfe 59.510,00 62.957,00 52.393,59 10.563,41 4811320 Inn. Verr. Grünflächenanteil FH 0,00 247.599,00 399.577,00 -151.978,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.022.533,78 -1.141.524,00 -1.252.450,42 110.926,42 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -689.310,73 -123.030,00 -110.329,25 -12.700,75 5811103 Innere Verrechnung Bauhof Grünflächen 0,00 -416.170,00 -409.249,34 -6.920,66 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5811104 Innere Verrechnung Bauhof Grillplätze 5811105 Innere Verrechnung Bauhof sonst. Erholungseinr. 5811110 Innere Verrechnung Handwerker 5811300 Innere Verrechnung Verw.kst. Gebühren 5811310 Innere Verrechnung Sonderfriedhöfe 5811320 Innere Verrechnung Grünflächenanteil Friedhöfe 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -6.841,05 -7.370,00 -4.566,05 -2.803,95 0,00 -8.070,00 -7,19 -8.062,81 -1.779,00 0,00 0,00 0,00 -265.093,00 -276.328,00 -276.328,00 0,00 -59.510,00 -62.957,00 -52.393,59 -10.563,41 0,00 -247.599,00 -399.577,00 151.978,00 -1.776.226,00 -1.972.838,00 -1.982.972,32 10.134,32 Seite 97 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Seite 98 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54.599,53 61.300,00 6130300 Ruherechtsentschädigung Friedhöfe 29.834,53 6131110 Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe 20.884,27 6131120 Landeszuweisungen jüdische Friedhöfe 6148100 Spenden von Privatpersonen und sonstigem Bereich 6148300 Zuschuss Forst- u. Kulturmaßn. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 6321000 6321400 6321410 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 18.411,30 42.888,70 29.800,00 0,00 29.800,00 10.000,00 12.673,15 -2.673,15 3.640,73 3.500,00 3.637,71 -137,71 240,00 0,00 2.100,44 -2.100,44 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 1.107.660,07 947.300,00 1.024.512,09 -77.212,09 Verwaltungsgebühren 4.093,00 4.000,00 3.612,00 388,00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.940,00 3.500,00 1.295,00 2.205,00 Bestattungsgebühren 250.912,71 302.000,00 249.269,66 52.730,34 Benutzungsgeb. Friedhofshalle 148.829,52 197.800,00 142.232,40 55.567,60 6321420 Gebühren Nutzungsrechte 700.884,84 440.000,00 628.103,03 -188.103,03 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.634,67 66.730,00 37.560,51 29.169,49 6411000 Mieten und Pachten 10.125,42 10.130,00 10.125,42 4,58 6411804 Mieten,Pachten Kleingartenanl 17.033,90 16.600,00 8.152,36 8.447,64 6421000 Erträge aus Verkauf 18.475,35 40.000,00 19.282,73 20.717,27 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 25.519,00 7.550,00 6.716,92 833,08 6482500 Kostenerstattung Gemeinden (GV) Reitwege 4.980,57 7.000,00 4.927,91 2.072,09 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 0,00 500,00 480,00 20,00 6488020 Personalkostenerstattungen durch Private 20.000,00 0,00 0,00 0,00 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 538,43 0,00 1.309,01 -1.309,01 6488120 Ersatz Schadensfälle Geräte, KFZ, Ausstattung 0,00 50,00 0,00 50,00 07 + Sonstige Einzahlungen 133,43 700,00 65,00 635,00 6561000 Bußgelder / Verwarngelder 73,43 200,00 0,00 200,00 6562500 Stundungszinsen 60,00 500,00 65,00 435,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.233.546,70 1.083.580,00 1.087.265,82 -3.685,82 10 - Personalauszahlungen -502.847,76 -554.950,00 -559.412,40 4.462,40 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -390.867,00 -434.360,00 -436.818,77 2.458,77 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -32.293,63 -34.020,00 -34.607,04 587,04 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -78.147,51 -86.570,00 -87.916,48 1.346,48 7041100 Untersuchungskosten -1.539,62 0,00 -70,11 70,11 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -494.109,39 -586.270,00 -476.958,87 -109.311,13 7231200 Erstattung Beförsterungskosten an Land 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 7241500 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 7241600 -3.792,59 -3.700,00 -3.587,94 -112,06 -87.756,81 -30.500,00 -34.638,75 4.138,75 -847,67 -1.004,24 -1.310,00 -462,33 -29.619,77 -26.910,00 -26.240,04 -669,96 Abgaben Gebäude/Grundstücke -3.471,28 -3.500,00 -4.542,57 1.042,57 7241650 Gebäudeversicherungen -1.836,59 -2.870,00 -2.620,58 -249,42 7241700 Reinigungsmittel 0,00 -450,00 -534,29 84,29 7241750 Vergütung an Reinigungsunternehmen -7.159,28 -10.200,00 -6.524,02 -3.675,98 7242050 Bauliche Unterhaltung Wirtschaftswege -34.630,17 -85.200,00 -93.448,74 8.248,74 7242400 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen 0,00 -3.100,00 -395,76 -2.704,24 7242410 Unterhaltung Friedhöfe -35.251,80 -35.000,00 -32.218,42 -2.781,58 7242415 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe -15.540,49 -8.500,00 -8.941,41 441,41 7242416 Unterhaltung jüdische Friedhöfe -829,85 -2.500,00 -754,92 -1.745,08 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7242430 Unterhaltung Grillplätze/Grillhütten 7242802 Burg Bergerhausen/ Schloss Türnich 7251000 7251100 7251200 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -290,71 -2.250,00 -717,89 -1.532,11 -3.418,87 -10.000,00 0,00 -10.000,00 Unterhaltung von Fahrzeugen -19.205,14 -18.000,00 -13.434,25 -4.565,75 Treibstoffe Fahrzeuge -11.869,47 -13.000,00 -8.956,61 -4.043,39 KFZ-Versicherung -3.795,88 -4.080,00 -3.749,76 -330,24 7251300 KFZ-Steuer -1.086,00 -1.000,00 -1.238,00 238,00 7255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände -11.358,91 -19.000,00 -10.521,54 -8.478,46 7255100 Treibstoffe Geräte -2.450,84 -3.000,00 -2.450,22 -549,78 7255500 Unterhaltung Reinigungsgeräte -55,80 -300,00 0,00 -300,00 7281000 Sonstiger Sachbedarf -198.997,92 -274.400,00 -191.872,75 -82.527,25 7281060 Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit -5,97 -2.500,00 -577,25 -1.922,75 7291000 Sonstige Dienstleistungen 0,00 0,00 -7.687,40 7.687,40 7291100 Deponiekosten -20.681,01 -25.000,00 -20.843,43 -4.156,57 14 - Transferausszahlungen -877.886,52 -895.000,00 -888.981,48 -6.018,52 7379300 Verbandsumlage Erftverband -877.886,52 -895.000,00 -888.981,48 -6.018,52 15 - Sonstige Auszahlungen -20.399,71 -23.820,00 -15.003,03 -8.816,97 7412100 Aus- und Fortbildung 7412200 Dienst- und Schutzkleidung 7422000 Mieten und Pachten 7422300 -400,00 -500,00 0,00 -500,00 -2.847,45 -3.000,00 -2.226,41 -773,59 -76,57 -260,00 -112,57 -147,43 Miete Fahrzeuge und Geräte -3.554,66 -11.900,00 -5.608,26 -6.291,74 7422810 Anmietung mobile Toiletten -1.718,67 -1.850,00 -1.836,84 -13,16 7429500 Nutzungsentschädigungen -2.454,20 0,00 0,00 0,00 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -228,34 -800,00 -189,73 -610,27 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -4.322,08 0,00 -739,00 739,00 7431650 Bekanntmachungskosten -551,24 -800,00 -60,03 -739,97 7431700 Dienstreisen 7441100 Gesetzl. Unfallversicherung 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 18 0,00 -250,00 0,00 -250,00 -4.246,50 -4.460,00 -4.230,19 -229,81 -1.895.243,38 -2.060.040,00 -1.940.355,78 -119.684,22 -661.696,68 -976.460,00 -853.089,96 -123.370,04 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.636,90 8.200,00 0,00 8.200,00 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 6.636,90 8.200,00 0,00 8.200,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 2.623,95 -2.623,95 6831000 Einz. Veräuß. Vermögensgegenstände > 410 EURO 0,00 0,00 2.623,95 -2.623,95 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.636,90 8.200,00 2.623,95 5.576,05 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.453,72 -3.200,00 0,00 -3.200,00 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -2.516,64 0,00 0,00 0,00 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -8.937,08 -3.200,00 0,00 -3.200,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.587,92 -147.100,00 -149.611,42 2.511,42 7831100 Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € 0,00 -21.100,00 -22.281,42 1.181,42 7831200 Erwerb Fahrzeuge > 410 € -231,72 -126.000,00 -127.330,00 1.330,00 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -2.356,20 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.041,64 -150.300,00 -149.611,42 -688,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.404,74 -142.100,00 -146.987,47 4.887,47 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 99 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Kolpingstadt Kerpen Seite 100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -669.101,42 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -669.101,42 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -6.372,97 0,00 0,00 0,00 8470003 Ausz. Forderungen Gehaltsabschläge -6.372,97 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -675.474,39 -1.118.560,00 -1.000.077,43 -118.482,57 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.353,28 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 04 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 810,00 17.030,12 -16.220,12 8.349,28 0,00 14.326,40 -14.326,40 4,00 810,00 2.703,72 -1.893,72 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.454,06 5.500,00 10.276,25 -4.776,25 4311000 Verwaltungsgebühren 1.562,50 3.500,00 1.240,00 2.260,00 4321825 Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung 891,56 2.000,00 9.036,25 -7.036,25 10 = Ordentliche Erträge 10.807,34 6.310,00 27.306,37 -20.996,37 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.309,72 -3.780,00 -9.766,28 5.986,28 5242401 Unterhaltung Ausgleichsflächen 5281856 Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim 5281877 -647,79 0,00 -6.197,16 6.197,16 -1.341,43 -1.500,00 -1.308,16 -191,84 Sachkosten Pflanzmaßnahmen n. Baumschutzsatzung -891,56 -1.800,00 -1.785,77 -14,23 5291510 Beitrag Klimabündnis Agenda 21 -428,94 -480,00 -475,19 -4,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -140,00 -770,00 -1.566,17 796,17 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -140,00 -770,00 -1.566,17 796,17 16 - Sonstige Aufwendungen -4.835,17 0,00 0,00 0,00 5473100 Wertveränderungen Forderungen -4.835,17 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.284,89 -4.550,00 -11.332,45 6.782,45 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.522,45 1.760,00 15.973,92 -14.213,92 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 2.522,45 1.760,00 15.973,92 -14.213,92 26 = Jahresergebnis 2.522,45 1.760,00 15.973,92 -14.213,92 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -3.250,48 3.250,48 5811100 Innere Verrechnung Bauhof 0,00 0,00 -3.250,48 3.250,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.522,45 1.760,00 12.723,44 -10.963,44 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 101 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz Kolpingstadt Kerpen Seite 102 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20.232,31 0,00 3.600,79 -3.600,79 6131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land -20.232,31 0,00 3.600,79 -3.600,79 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.982,50 5.500,00 10.910,01 -5.410,01 6311000 Verwaltungsgebühren 1.482,50 3.500,00 1.360,00 2.140,00 6321825 Ausgleichszahlung gem. Baumschutzsatzung 2.500,00 2.000,00 9.550,01 -7.550,01 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.249,81 5.500,00 14.510,80 -9.010,80 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.059,72 -3.780,00 -10.016,28 6.236,28 7242401 Unterhaltung Storchenwiese 7281856 Sachkosten Altlastsanierung Zwischenlager Manheim 7281877 -397,79 0,00 -6.447,16 6.447,16 -1.341,43 -1.500,00 -1.308,16 -191,84 Sachkosten Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung -891,56 -1.800,00 -1.785,77 -14,23 7291510 Beitrag Klimabündnis Agenda 21 -428,94 -480,00 -475,19 -4,81 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.059,72 -3.780,00 -10.016,28 6.236,28 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) -19.309,53 1.720,00 4.494,52 -2.774,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 524.982,43 0,00 420.484,56 -420.484,56 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 387.399,67 0,00 0,00 0,00 6818000 Investitionszuwendungen übr. Bereiche 137.582,76 0,00 420.484,56 -420.484,56 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 2.821,50 0,00 235,00 -235,00 6881500 Sonstige Beiträge 2.821,50 0,00 235,00 -235,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 527.803,93 0,00 420.719,56 -420.719,56 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -11.946,20 0,00 -10.638,98 10.638,98 7821000 Auszahlungen Erwerb Grundstücke -11.946,20 0,00 -10.638,98 10.638,98 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.801,94 0,00 -48.739,22 48.739,22 7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -15.801,94 0,00 -48.739,22 48.739,22 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -356.864,78 0,00 -414.276,85 414.276,85 7811000 Investitionszuwendungen an das Land -356.864,78 0,00 -414.276,85 414.276,85 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -384.612,92 0,00 -473.655,05 473.655,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 143.191,01 0,00 -52.935,49 52.935,49 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 123.881,48 1.720,00 -48.440,97 50.160,97 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.394,67 63.290,00 67.929,08 -4.639,08 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 71.394,67 63.290,00 67.929,08 -4.639,08 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.485,72 15.500,00 12.154,82 3.345,18 4321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 4321590 Entgelte für Gebäudenutzungen (19%) 4321599 Hallennutzungsgebühr (19% MwSt) 05 99,00 0,00 108,00 -108,00 14.353,18 15.500,00 12.046,82 3.453,18 33,54 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.486,43 38.000,00 23.605,96 14.394,04 4411000 Mieten und Pachten 12.393,53 22.000,00 12.331,96 9.668,04 4411200 Standgelder 13.092,90 16.000,00 11.274,00 4.726,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.315,03 25.330,00 27.278,10 -1.948,10 4485200 Kostenerstattung WFK 19.346,00 20.000,00 18.721,00 1.279,00 4488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 329,70 0,00 1.509,56 -1.509,56 4488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4488195 Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt) 5.816,35 0,00 0,00 0,00 4488196 Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt) 1.684,31 0,00 0,00 0,00 4488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 4.150,04 5.000,00 6.474,15 -1.474,15 4488450 Erstattung Betriebskosten 302,28 300,00 289,03 10,97 4488490 Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt) 19,93 30,00 0,00 30,00 4488495 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) 666,42 0,00 284,36 -284,36 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.300,00 0,00 11,00 -11,00 4562500 Stundungszinsen 4582100 Erträge aus Auflösung Rückst. unterl Instandh. 10 = Ordentliche Erträge 11 0,00 0,00 11,00 -11,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 151.981,85 142.120,00 130.978,96 11.141,04 - Personalaufwendungen -352.991,63 -347.460,00 -341.645,57 -5.814,43 5011000 Dienstaufwendungen Beamte -146.847,53 -154.600,00 -142.007,92 -12.592,08 5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -148.072,00 -144.630,00 -134.695,10 -9.934,90 5022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -11.691,61 -11.430,00 -10.877,62 -552,38 5032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -27.799,33 -26.800,00 -25.350,71 -1.449,29 5041000 Beihilfen für Beamte -18.581,16 -10.000,00 -28.693,19 18.693,19 5041100 Untersuchungskosten 0,00 0,00 -21,03 21,03 12 - Versorgungsaufwendungen -38.016,21 -35.878,00 -38.739,95 2.861,95 5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -38.016,21 -35.878,00 -38.739,95 2.861,95 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -323.203,70 -391.180,00 -328.873,41 -62.306,59 5233100 Kostenerstattung an VHS -123.224,31 -134.000,00 -127.231,64 -6.768,36 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 0,00 0,00 -312,00 312,00 5241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -55.208,04 -90.250,00 -63.915,39 -26.334,61 5241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Geräte (19% MwSt) -3.763,00 -5.000,00 -4.137,45 -862,55 5241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -39,10 -100,00 -135,25 35,25 5241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) -3.052,10 -2.850,00 -3.066,48 216,48 5241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -58.555,23 -60.200,00 -44.552,06 -15.647,94 5241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) -23.669,52 -27.380,00 -19.148,09 -8.231,91 5241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke -17.288,13 -16.450,00 -16.589,57 139,57 5241650 Gebäudeversicherungen -4.208,52 -6.150,00 -5.753,98 -396,02 5241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) -1.039,97 -2.350,00 -583,69 -1.766,31 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 103 Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Seite 104 Nr. Bezeichnung 5241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) 5241797 Reinigung nach extern. Veranstaltungen (19% MwSt) 5242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze 5242220 Unterhaltung Elektroeinspeisung 5242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 5255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) 5255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5281860 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -1.847,27 -3.550,00 -2.096,70 -666,42 0,00 -284,36 -1.453,30 284,36 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -98,82 -1.350,00 -1.196,95 -153,05 -18.357,16 -21.200,00 -25.401,26 4.201,26 -5.386,40 -9.900,00 -8.272,24 -1.627,76 0,00 -1.600,00 0,00 -1.600,00 -794,62 -1.500,00 -1.059,42 -440,58 Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik' -5.000,00 -3.750,00 -3.750,00 0,00 5281861 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung -1.005,09 -1.500,00 -1.386,88 -113,12 5281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) 0,00 -600,00 0,00 -600,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -144.611,67 -140.230,00 -141.142,38 912,38 5711100 Abschreibungen auf Sachanlagen -144.611,67 -140.230,00 -141.142,38 912,38 16 - Sonstige Aufwendungen -9.161,93 -10.770,00 -5.190,90 -5.579,10 5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0,00 -116,00 116,00 5412100 Aus- und Fortbildung 0,00 -1.000,00 -9,10 -990,90 5412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -315,46 -500,00 -166,90 -333,10 5422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) -455,51 -600,00 -455,51 -144,49 5423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -1.503,00 -1.750,00 -1.002,00 -748,00 5431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -113,62 -360,00 -8,22 -351,78 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren -748,03 -980,00 -695,46 -284,54 5431295 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren (19% MwSt) -1.072,88 -1.210,00 -1.114,54 -95,46 5431300 Bürobedarf -55,11 -110,00 -55,12 -54,88 5431400 Portokosten -1.308,24 -340,00 -1.435,47 1.095,47 5431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -20,00 0,00 -20,00 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -356,29 -1.100,00 0,00 -1.100,00 5431650 Bekanntmachungskosten 5431700 Dienstreisen 5441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 5473100 Wertveränderungen Forderungen 17 0,00 -50,00 -45,92 -4,08 -981,00 -2.250,00 -733,80 -1.516,20 -1.752,00 -500,00 908,44 -1.408,44 -500,79 0,00 -261,30 261,30 = Ordentliche Aufwendungen -867.985,14 -925.518,00 -855.592,21 -69.925,79 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -716.003,29 -783.398,00 -724.613,25 -58.784,75 19 + Finanzerträge 1.503,30 3.000,00 2.967,17 32,83 4651200 Gewinnausschüttung Radio Erft 1.503,30 3.000,00 2.967,17 32,83 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 1.503,30 3.000,00 2.967,17 32,83 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -714.499,99 -780.398,00 -721.646,08 -58.751,92 26 = Jahresergebnis -714.499,99 -780.398,00 -721.646,08 -58.751,92 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.226,00 4.636,00 4.636,00 0,00 4811300 Inn. Verr. Verwkstl Gebührenhh 4.226,00 4.636,00 4.636,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.490,70 -37.637,00 -32.297,41 -5.339,59 5811000 Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude -4.352,70 -6.732,00 -5.674,64 -1.057,36 5811100 Innere Verrechnung Bauhof -4.981,00 -7.930,00 -3.947,77 -3.982,23 5811110 Innere Verrechnung Handwerker -231,00 -300,00 0,00 -300,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 5811900 Innere Verrechnung Personalkosten Amt 21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -16.926,00 -22.675,00 -22.675,00 0,00 -736.764,69 -813.399,00 -749.307,49 -64.091,51 Seite 105 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Seite 106 Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321530 Hallennutzungsgebühr Vereine 6321590 Hallennutzungsgebühr (7% MwSt) 6321599 Hallennutzungsgebühr (19% MwSt) 6321999 Pseudo Kaution 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411200 Standgelder 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6485200 Kostenerstattung WFK 6488000 Kostenerstattung übrige Bereiche 6488110 Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung 6488195 Ersatz Schadensfälle KFZ, Ausstattung (19 % MwSt) 6488196 Schadensfälle baul. Unterhaltung (19 % MwSt) 6488400 Erstattung Energie-/Wasserkosten 6488450 6488490 6488495 Reinigungspauschale f. Gebäudenutzung (19% MwSt) 07 + Sonstige Einzahlungen 6521910 Einzahlungen Umsatzsteuer 6521920 Zahllast von Finanzamt 6562500 Stundungszinsen 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 6591500 Periodenfremde Erträge 6591510 Periodenfremde Erträge Strom-/Wasserkosten 6591597 Periodenfremde Erträge Heizungskosten (19% MwSt) 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651200 Gewinnausschüttung Radio Erft 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 Ergebnis 2014 14.922,35 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 15.500,00 12.172,83 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 3.327,17 0,00 0,00 207,00 -207,00 14.572,35 15.500,00 12.237,74 3.262,26 0,00 0,00 210,08 -210,08 350,00 0,00 -481,99 481,99 12.675,00 38.000,00 23.486,30 14.513,70 0,00 22.000,00 12.393,53 9.606,47 12.675,00 16.000,00 11.092,77 4.907,23 40.095,54 25.330,00 27.856,18 -2.526,18 27.347,02 20.000,00 18.721,00 1.279,00 648,90 0,00 1.509,56 -1.509,56 500,00 0,00 500,00 -500,00 5.816,35 0,00 0,00 0,00 1.684,31 0,00 0,00 0,00 3.340,62 5.000,00 5.896,41 -896,41 Erstattung Betriebskosten 0,00 300,00 973,55 -673,55 Erstattung Wasserkosten (7 % MwSt) 0,00 30,00 91,30 -61,30 758,34 0,00 164,36 -164,36 -16.333,00 0,00 11.958,55 -11.958,55 4.764,80 0,00 2.402,69 -2.402,69 23.370,62 0,00 7.019,86 -7.019,86 0,00 0,00 11,00 -11,00 -46.933,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,00 -2.525,00 218,42 0,00 0,00 0,00 2.246,54 0,00 0,00 0,00 3.618,15 3.000,00 1.503,30 1.496,70 3.618,15 3.000,00 1.503,30 1.496,70 54.978,04 81.830,00 76.977,16 4.852,84 - Personalauszahlungen -352.991,63 -347.460,00 -341.624,54 -5.835,46 7011000 Dienstaufwendungen Beamte -146.847,53 -154.600,00 -142.007,92 -12.592,08 7012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte -148.072,00 -144.630,00 -134.695,10 -9.934,90 7022000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte -11.691,61 -11.430,00 -10.877,62 -552,38 7032000 Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte -27.799,33 -26.800,00 -25.350,71 -1.449,29 7041000 Beihilfen für Beamte -18.581,16 -10.000,00 -28.693,19 18.693,19 11 - Versorgungsauszahlungen -38.016,21 -35.878,00 -38.739,95 2.861,95 7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -38.016,21 -35.878,00 -38.739,95 2.861,95 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -313.333,28 -391.180,00 -331.825,65 -59.354,35 7233100 Kostenerstattung an VHS -122.776,78 -134.000,00 -123.224,31 -10.775,69 7241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 0,00 0,00 -312,00 312,00 7241095 Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) -61.120,61 -90.250,00 -55.400,18 -34.849,82 7241096 Baul. Unterh. fest eingeb. Sportgeräte (19% MwSt) -3.763,00 -5.000,00 -4.137,45 -862,55 7241097 Gebäudesicherheitsmaßnahmen (19% MwSt) -19,15 -100,00 -82,99 -17,01 7241510 Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke 861,04 0,00 0,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Nr. Bezeichnung 7241591 Wasserkosten Gebäude/Grundstücke (7% MwSt) 7241595 Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 7241596 Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) 7241600 Abgaben Gebäude/Grundstücke 7241650 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis -2.450,04 -2.850,00 -2.343,76 -506,24 -71.722,65 -60.200,00 -35.596,66 -24.603,34 28.058,18 3.997,55 -27.380,00 -55.438,18 -16.651,03 -16.450,00 -17.315,67 865,67 Gebäudeversicherungen -4.208,52 -6.150,00 -5.753,98 -396,02 7241795 Reinigungsmittel (19% MwSt) -1.040,70 -2.350,00 -610,15 -1.739,85 7241796 Vergütung an Reinigungsunternehmen (19% MwSt) -2.707,27 -3.550,00 -2.028,38 -1.521,62 7241797 Reinigungskosten nach ext. Hallennutz. (19% MwSt) -758,34 0,00 -164,36 164,36 7242040 Bauliche Unterhaltung Marktplätze 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 7242220 Unterhaltung Elektroeinspeisung 7242510 Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen 7255095 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) 7255595 Unterhaltung Reinigungsgeräte (19% MwSt) 7281000 Sonstiger Sachbedarf 7281860 -98,82 -1.350,00 -1.196,95 -153,05 -16.760,22 -21.200,00 -18.100,55 -3.099,45 -7.128,46 -9.900,00 -3.923,78 -5.976,22 -124,79 -1.600,00 0,00 -1.600,00 -747,62 -1.500,00 -1.059,42 -440,58 Sachkosten Unterstützg 'Kerpen-Touristik' -5.000,00 -3.750,00 -3.750,00 0,00 7281861 Sachkosten Weihnachtsbeleuchtung -1.005,09 -1.500,00 -1.386,88 -113,12 7281896 Sachkosten Winterdienst (19% MwST) -108,78 -600,00 0,00 -600,00 15 - Sonstige Auszahlungen -40.616,85 -10.770,00 -37.041,85 26.271,85 7412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0,00 -116,00 116,00 7412100 Aus- und Fortbildung 0,00 -1.000,00 -9,10 -990,90 7412295 Dienst- und Schutzkleidung (19% MwSt) -315,46 -500,00 -166,90 -333,10 7422495 Miete Feuermeldeanlage (19% MwSt) -455,51 -600,00 -341,63 -258,37 7423195 Leasing EDV-Hardware (19% MwSt) -1.628,25 -1.750,00 -876,75 -873,25 7431100 Bücher/Zeitschriften/Fachliteratur -314,86 -360,00 -8,22 -351,78 7431200 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren -745,10 -980,00 -693,85 -286,15 7431295 Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren (19% MwSt) -1.067,25 -1.210,00 -1.164,99 -45,01 7431300 Bürobedarf -55,11 -110,00 -55,12 -54,88 7431400 Portokosten -1.308,24 -340,00 -1.435,47 1.095,47 7431500 Druck- u. Kopierkosten 0,00 -20,00 0,00 -20,00 7431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten -356,29 -1.100,00 0,00 -1.100,00 7431650 Bekanntmachungskosten 7431700 Dienstreisen 7441800 Körperschaftssteuer Radio Erft 7441910 Auszahlungen Vorsteuer 7499500 Periodenfremder Aufwand 7499597 Periodenfremder Aufwand Heizungskosten (19% MwSt) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 25 0,00 -50,00 -45,92 -4,08 -1.137,90 -2.250,00 -701,40 -1.548,60 -664,65 -500,00 -299,18 -200,82 -32.995,07 0,00 -31.135,32 31.135,32 0,00 0,00 8,00 -8,00 426,84 0,00 0,00 0,00 -744.957,97 -785.288,00 -749.231,99 -36.056,01 -689.979,93 -703.458,00 -672.254,83 -31.203,17 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -480,00 0,00 0,00 0,00 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -480,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -24.738,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 7831300 Erwerb Ausstattung/Geräte -24.738,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.218,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -25.218,97 -9.200,00 -3.074,05 -6.125,95 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 107 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Kolpingstadt Kerpen Seite 108 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) -715.198,90 -712.658,00 -675.328,88 -37.329,12 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Grundsteuer A 203.557,83 234.600,00 215.044,18 19.555,82 4012000 Grundsteuer B 11.263.640,06 13.062.500,00 13.162.551,56 -100.051,56 4013000 Gewerbesteuer 23.418.617,86 32.000.000,00 43.428.304,49 -11.428.304,49 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 26.558.948,54 28.732.000,00 29.355.672,26 -623.672,26 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.831.803,82 3.250.000,00 3.261.088,99 -11.088,99 4031000 Vergnügungssteuer 970.526,07 1.050.000,00 1.206.787,07 -156.787,07 4032000 Hundesteuer 4051000 Finanz- und Lastenausgleich 02 68.456.880,49 81.712.750,00 93.979.298,65 -12.266.548,65 451.760,44 465.000,00 464.969,40 30,60 2.758.025,87 2.918.650,00 2.884.880,70 33.769,30 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.819.194,77 16.478.070,00 15.902.207,04 575.862,96 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 20.760.567,00 14.183.800,00 14.183.792,00 8,00 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land -510.819,11 0,00 0,00 0,00 4141100 Schulpauschale - konsumtive Verwendung - 1.875.336,00 1.887.700,00 1.467.512,89 420.187,11 4141150 Sportpauschale - konsumtive Verwendung - 175.967,00 176.200,00 176.111,00 89,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 155.570,00 2,00 155.568,00 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land 518.143,88 74.800,00 74.789,15 10,85 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37,50 0,00 112,50 -112,50 4311000 Verwaltungsgebühren 37,50 0,00 112,50 -112,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 226.559,91 400.000,00 8.714.801,72 -8.314.801,72 4541000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude 4562000 Säumniszuschläge und Mahngebühren 4562500 0,00 0,00 3.075,00 -3.075,00 9.375,00 0,00 3.400,00 -3.400,00 Stundungszinsen 305,00 0,00 700,00 -700,00 4581000 Erträge aus Zuschreibungen 208,33 400.000,00 405.489,42 -5.489,42 4581100 Erträge Rücknahme Niederschl. 22.936,20 0,00 50,40 -50,40 4583000 Sonst. nicht zahlungswirksafme ordentliche Erträge 0,00 0,00 6.400,00 -6.400,00 4583200 Erträge Wertveränderungen Forderungen 0,00 0,00 8.214.588,92 -8.214.588,92 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 81.097,98 -81.097,98 4591500 Periodenfremde Erträge 193.735,38 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 91.502.672,67 98.590.820,00 118.596.419,91 -20.005.599,91 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 5012099 Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 15 - Transferaufwendungen -40.293.409,74 -41.813.000,00 -42.755.950,14 942.950,14 5341000 Gewerbesteuerumlage -2.538.268,76 -2.240.000,00 -2.756.690,35 516.690,35 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -2.465.744,98 -2.176.000,00 -2.677.927,79 501.927,79 5374000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) -34.097.492,00 -36.232.000,00 -36.231.877,00 -123,00 5374100 Kreisumlage REVG -1.191.904,00 -1.165.000,00 -1.089.455,00 -75.545,00 16 - Sonstige Aufwendungen -1.115.696,83 0,00 -2.979.828,53 2.979.828,53 5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen -122.350,82 0,00 -91.331,88 91.331,88 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen -49.477,04 0,00 -15.243,45 15.243,45 5473100 Wertveränderungen Forderungen -906.007,85 0,00 -2.841.510,48 2.841.510,48 5499000 Übrige sonstige Aufwendungen 5499500 Periodenfremder Aufwand 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 0,00 0,00 -31.742,72 31.742,72 -37.861,12 0,00 0,00 0,00 -41.409.106,57 -41.813.000,00 -45.734.778,67 3.921.778,67 50.093.566,10 56.777.820,00 72.861.641,24 -16.083.821,24 Seite 109 Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Seite 110 Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge 4615100 Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten 4618100 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis 1.117.099,12 801.900,00 3.006.878,63 -2.204.978,63 43.000,20 40.700,00 41.358,08 -658,08 588,44 0,00 74,85 -74,85 Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen 599.365,58 385.000,00 938.825,76 -553.825,76 4618200 Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen 472.294,28 350.000,00 2.016.828,42 -1.666.828,42 4618310 Zinserträge aus AG-Darlehen 1.850,62 2.200,00 1.799,10 400,90 4651100 Gewinnanteile/Div. Erftland 0,00 24.000,00 7.992,42 16.007,58 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -3.959.639,48 -4.108.000,00 -3.731.599,62 -376.400,38 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -3.297.497,34 -3.205.000,00 -3.201.653,08 -3.346,92 5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -535.347,25 -703.000,00 -263.256,54 -439.743,46 5518200 Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer -126.794,89 -200.000,00 -266.690,00 66.690,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.842.540,36 -3.306.100,00 -724.720,99 -2.581.379,01 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 47.251.025,74 53.471.720,00 72.136.920,25 -18.665.200,25 26 = Jahresergebnis 47.251.025,74 53.471.720,00 72.136.920,25 -18.665.200,25 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 47.251.025,74 53.471.720,00 72.136.920,25 -18.665.200,25 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Grundsteuer A 206.221,91 234.600,00 215.314,08 19.285,92 6012000 Grundsteuer B 11.322.955,47 13.062.500,00 13.177.600,65 -115.100,65 6013000 Gewerbesteuer 30.317.958,67 32.000.000,00 39.879.920,35 -7.879.920,35 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 25.792.650,40 28.732.000,00 29.884.372,53 -1.152.372,53 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.831.803,82 3.250.000,00 3.261.705,38 -11.705,38 6031000 Vergnügungssteuer 976.195,27 1.050.000,00 1.116.430,32 -66.430,32 6032000 Hundesteuer 438.679,08 465.000,00 449.733,04 15.266,96 6051000 Leistungen Familienausgleich 2.758.025,87 2.918.650,00 2.884.880,70 33.769,30 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.330.013,89 16.322.500,00 16.322.312,15 187,85 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 20.760.567,00 14.183.800,00 14.183.792,00 8,00 6141100 Schulpauschale - konsumtive Verwendung - 1.875.336,01 1.887.700,00 1.887.620,00 80,00 74.644.490,49 81.712.750,00 90.869.957,05 -9.157.207,05 6141150 Sportpauschale - konsumtive Verwendung - 175.967,00 176.200,00 176.111,00 89,00 6181000 Allgemeine Umlagen vom Land 518.143,88 74.800,00 74.789,15 10,85 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37,50 0,00 100,00 -100,00 6311000 Verwaltungsgebühren 37,50 0,00 100,00 -100,00 07 + Sonstige Einzahlungen 34.193,30 0,00 4.415,72 -4.415,72 6521920 Zahllast von Finanzamt 13.387,07 0,00 0,00 0,00 6561100 Bußgelder / Verwarngelder Hundezählung 449,85 0,00 903,17 -903,17 6562000 Säumniszuschläge 19.117,00 0,00 3.380,55 -3.380,55 6562500 Stundungszinsen 474,00 0,00 132,00 -132,00 6591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 35.103,00 -35.103,00 6591500 Periodenfremde Erträge 765,38 0,00 -35.103,00 35.103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.801.283,93 801.900,00 3.057.206,88 -2.255.306,88 6615100 Zinserträge von Energiepartner Kerpen GmbH 43.000,20 40.700,00 40.691,40 8,60 6617000 Zinserträge von Kreditinstituten 1.584,77 0,00 74,85 -74,85 6618100 Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen 950.665,58 385.000,00 938.825,76 -553.825,76 6618200 Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen 804.026,44 350.000,00 2.075.621,83 -1.725.621,83 6618310 Zinserträge aus AG-Darlehen 2.006,94 2.200,00 1.993,04 206,96 6651100 Gewinnanteile/Div. Erftland 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.810.019,11 98.837.150,00 110.253.991,80 -11.416.841,80 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 7012099 Pseudo Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.993.933,80 -4.108.000,00 -3.740.664,41 -367.335,59 7517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -3.340.239,26 -3.205.000,00 -3.223.362,61 18.362,61 7517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite -508.179,15 -703.000,00 -249.974,30 -453.025,70 7518200 Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer -145.515,39 -200.000,00 -267.327,50 67.327,50 14 - Transferausszahlungen -39.527.111,60 -41.813.000,00 -43.458.510,88 1.645.510,88 7341000 Gewerbesteuerumlage -2.149.566,80 -2.240.000,00 -3.099.076,96 859.076,96 7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit -2.088.148,80 -2.176.000,00 -3.010.531,92 834.531,92 7372200 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch 0,00 0,00 -27.570,00 27.570,00 7374000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) -34.097.492,00 -36.232.000,00 -36.231.877,00 -123,00 7374100 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch -1.191.904,00 -1.165.000,00 -1.089.455,00 -75.545,00 15 - Sonstige Auszahlungen -106.327,24 0,00 -31.742,72 31.742,72 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 111 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Kolpingstadt Kerpen Seite 112 Ergebnis 2014 Fortg. Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Vergl. Fortg. AnsatzErgebnis Nr. Bezeichnung 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -30.285,46 0,00 0,00 7441920 Zahllast an Finanzamt -45.054,78 0,00 0,00 0,00 7499000 Übrige sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 -31.742,72 31.742,72 7499500 Periodenfremder Aufwand -30.987,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.627.372,64 -45.921.000,00 -47.229.918,01 1.308.918,01 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) 56.182.646,47 52.916.150,00 63.024.073,79 -10.107.923,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.128.477,61 2.222.100,00 2.222.059,05 40,95 6811400 Investitionspauschale Land 2.128.477,61 2.222.100,00 2.222.059,05 40,95 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26.350,86 0,00 149.546,96 -149.546,96 6869000 Rückflüsse von sonstigen Ausleihungen 26.350,86 0,00 149.546,96 -149.546,96 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.154.828,47 2.222.100,00 2.371.606,01 -149.506,01 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 515.000,00 -515.000,00 7865100 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 -35.000,00 35.000,00 7865200 Ausleihungen an Beteiligungen 0,00 0,00 -400.000,00 400.000,00 7869000 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 950.000,00 -950.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 515.000,00 -515.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 2.154.828,47 2.222.100,00 2.886.606,01 -664.506,01 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) 58.337.474,94 55.138.250,00 65.910.679,80 -10.772.429,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 24.470.034,05 5.475.730,00 7.599.623,54 -2.123.893,54 6927000 Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt 14.940.000,00 5.388.530,00 0,00 5.388.530,00 6927100 Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt f. Umschuldungen 9.472.167,31 0,00 7.545.913,07 -7.545.913,07 6955000 Rückflüsse Darlehen von verbundenen Unternehmen 57.720,00 57.200,00 57.720,00 -520,00 6958000 Rückflüsse AG-Darlehen 146,74 30.000,00 -4.009,53 34.009,53 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -16.839.997,70 -8.411.000,00 -15.596.222,72 7.185.222,72 7927000 Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt -7.224.854,29 -8.291.000,00 -7.899.864,95 -391.135,05 7927100 Tilgung Kredite v Kreditmarkt f. Umschuldungen -9.472.167,31 0,00 -7.545.913,07 7.545.913,07 7928200 Tilgung Kredite Leibrenten -142.976,10 -120.000,00 -150.444,70 30.444,70 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.630.036,35 -2.935.270,00 -7.996.599,18 5.061.329,18 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) 65.967.511,29 52.202.980,00 57.914.080,62 -5.711.100,62 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 819.080,06 0,00 68.795,27 -68.795,27 8470006 Einz. Forderungen Gehaltsabschläge 15.190,12 0,00 15.945,00 -15.945,00 8470016 Einz. Gehaltsvorschüsse 0,00 0,00 1.480,30 -1.480,30 8470026 Einz. KFZ-Vorschüsse 634,00 0,00 396,00 -396,00 8470106 Einz. Vorschüsse Besoldungen 20.842,54 0,00 19.525,31 -19.525,31 8470116 Einz. Vorschüsse Gehälter/Löhne 53.242,78 0,00 41.448,66 -41.448,66 8970123 Einz. Hinterlegungen und Sicherheiten 729.170,62 0,00 0,00 0,00 8970126 Ausz. Hinterlegungen und Sicherheiten 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) 66.786.591,35 52.202.980,00 57.982.875,89 -5.779.895,89 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ IV. Bilanz zum 31.12.2015 Rubriken nr. A A1 A1.1 A1.1.2 A1.1.1 A1.1.1 A1.1.3 Beschreibung Gesamtbetrag am Gesamtbetrag am 31.12.2015 31.12.2014 539.708.248,02 563.746.585,61 506.699.627,26 537.478.739,59 308.796,29 301.735,20 20.564,20 21.741,20 6.414,00 1,00 281.818,09 279.993,00 0,00 0,00 A1.2.3.6 AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Lizenzen Software Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens A1.2.4 A1.2.5 A1.2.6 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Baudenkmäler Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 571.200,00 1.414.487,00 3.187.095,10 582.556,00 1.414.282,00 3.470.746,72 A1.2.7 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.827.894,42 30.237.431,10 4.989.679,09 28.073.729,73 A1.3 A1.3.1 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 23.554.346,24 18.901.924,15 51.909.701,97 18.002.311,22 A1.2 A1.2.1 A1.2.1.1 A1.2.1.2 A1.2.1.3 A1.2.1.4 A1.2.2 A1.2.2.1 A1.2.2.2 A1.2.2.3 A1.2.2.4 A1.2.3 A1.2.3.1 A1.2.3.2 A1.2.3.3 A1.2.3.4 A1.2.3.5 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 482.836.484,73 45.614.756,92 485.267.302,42 45.811.157,73 34.378.745,98 8.033.581,02 2.457.373,09 745.056,83 183.591.906,51 34.688.402,84 8.046.075,34 2.459.929,50 616.750,05 185.562.016,44 18.815.187,87 104.441.698,46 1.597.242,55 58.737.777,63 18.360.165,12 106.504.849,00 1.613.023,89 59.083.978,43 213.391.713,68 42.366.031,42 215.363.134,71 42.226.576,83 6.162.120,57 0,00 6.151.410,38 0,00 75.740.129,20 76.613.605,55 88.798.584,49 90.008.031,95 324.848,00 363.510,00 Seite 113 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A1.3.2 A1.3.3 A1.3.4 A1.3.5 A1.3.6 A1.3.7 A1.3.8 A2 A2.1 A2.1.1 A2.1.2 A2.2 A2.2.2 A2.2.2.1 A2.2.2.2 A2.2.2.3 A2.2.2.4 A2.2.2.5 A2.2.2.6 A2.2.3 A2.2.4 Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe) Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen gegen Mitarbeiter Sonstige Vermögensgegenstände Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen) A2.4 A3 P P1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P3 P3.1 Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Rückstellungen Pensionsrückstellungen A2.2.1 A2.2.1.1 A2.2.1.2 A2.2.1.3 A2.2.1.4 A2.2.1.5 A2.2.1.6 Seite 114 1.352.059,57 0,00 977.153,59 1.791.210,10 400.000,00 0,00 131.998,83 29.299.479,66 12.073.004,29 12.073.004,29 0,00 16.526.207,51 1.352.059,57 0,00 571.664,17 1.813.930,10 0,00 0,00 30.169.736,91 21.198.439,98 12.205.406,47 12.205.406,47 0,00 8.600.095,80 7.640.735,29 5.793.493,38 1.170.992,01 30.764,02 3.569.665,24 0,00 2.528.469,37 340.844,65 1.362.903,94 86.214,26 1.389.036,16 0,00 2.585.920,72 369.418,30 5.219.610,06 3.393.305,23 1.826.304,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.360,50 185.501,66 1.770.467,24 1.104.553,12 665.914,12 0,00 0,00 0,00 0,00 893.776,12 142.359,06 700.267,86 3.709.141,10 -539.708.248,02 -78.372.583,98 -70.885.387,49 0,00 0,00 -7.487.196,49 -194.481.749,99 -105.888.874,48 -85.342.867,77 -2.590.362,70 -659.645,04 -85.961.495,71 -81.037.675,00 392.937,71 5.069.406,04 -563.746.585,61 -70.885.387,49 -82.222.643,78 0,00 -128.276,70 11.465.532,99 -195.108.860,43 -106.766.430,89 -85.071.343,67 -2.720.159,83 -550.926,04 -77.755.988,36 -73.679.715,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ P3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten P3.3 P3.4 P4 P4.1 P4.2 P4.6 Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen P4.7 P5 Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung P4.2.1 P4.2.2 P4.2.3 P4.2.4 P4.2.5 P4.3 P4.4 P4.5 0,00 0,00 -485.075,12 -4.438.745,59 -171.196.192,80 0,00 -87.037.233,35 -129.008,19 -3.947.265,17 -210.146.406,10 0,00 -94.881.884,86 0,00 0,00 0,00 -82.534.941,04 -4.502.292,31 -46.870.000,00 0,00 0,00 0,00 -87.163.491,83 -7.718.393,03 -71.335.000,00 -1.560.295,98 -4.814.077,87 -1.618.764,42 -4.851.228,19 -1.245.885,37 -2.403.986,06 -29.668.700,23 -9.696.225,54 -35.055.542,57 -9.849.943,23 (Anmerkung: Die Finanzsoftware Infoma newsystem stellt positive Bestände der PassivaPositionen mit negativem Vorzeichen dar.) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 115 Seite 116 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ V. Anhang zur Bilanz 1. Einleitung Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des 6. Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Land NRW – GemHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Gemäß § 95 Abs. 1 GO i. V. m. § 44 Abs. 1 GemHVO hat die Kolpingstadt Kerpen einen erläuternden Anhang zu erstellen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen. Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und ggf. weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. 2. Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierung und Bewertung aller Aktiva und Passiva basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der GO und der GemHVO, der Verwaltungsvorschriften (VV) zur GemHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Die Gliederung der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO, die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus § 2 GemHVO. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 32 bis 36 GemHVO und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung, soweit nicht Sonderregelungen gemäß §§ 55 und 56 GemHVO zu beachten sind. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 117 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz sind auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorgenommen worden (§ 54 GemHVO). Nach § 92 GO gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte der Vermögensgegenstände für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2015 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die schon bei den Jahresabschlüssen 2008 bis 2014 angewandt wurden. Die zugrunde liegende Bilanzierungs- / Bewertungsmethode ist bei der Erläuterung der einzelnen Bilanzposition dargestellt. 3. Darstellung und Erläuterung der Bilanzansätze im Einzelnen Aktiva Euro A1. Anlagevermögen A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 539.708.248,02 308.796,29 Unter dieser Bilanzposition wurden alle Lizenzen und Softwareprodukte erfasst, sowohl die im Rathaus und seinen Außenstellen befindliche Software als auch die in den Schulen, aus dem Schuletat beschaffte Software. Der Bilanzwert für die angeschafften Vermögensgegenstände wird auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und, sofern diese einer Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nicht bilanziert. Ferner wurden unter den Immateriellen Vermögensgegenständen noch Nutzungsrechte u. ä. aus dem Abwasserbereich gefasst. A1.2. Sachanlagen A1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.614.756,92 A1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 183.591.906,51 A1.2.3 Infrastrukturvermögen 213.391.713,68 A1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  Seite 118 482.836.484,73 571.200,00 KITA Sonnenschein, Limburger Straße Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A1.2.5 Kunstgegenstände, Baudenkmäler  Sammlung Museum Baum  Kolpingdenkmal  Gedenktafel f. d. Opfer d. Nationalsozialismus  Bau- und Bodendenkmäler im Stadtgebiet  Sonstige Archivalien 1.414.487,00 1.364.000,00 37.330,00 9.945,00 42,00 3.170,00 A1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.187.095,10 A1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.827.894,42 A1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 30.237.431,10  Anlagen im Bau, Hochbau  Anlagen im Bau, Tiefbau 12.205.057,70  Anlagen im Bau, sonstige 11.117.622,54 6.914.750,86 Das Sachanlagevermögen (Bilanzposition A. II), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde (mit Ausnahme des Grundvermögens, das nicht abgeschrieben wird) um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben in ihrer Höhe in der Schlussbilanz unverändert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben. Boden- und Baudenkmäler gemäß Denkmalliste wurden mit je 1,- € Erinnerungswert gemäß § 55 Absatz 4 GemHVO bewertet. Ausnahmen sind das Kolpingdenkmal und die Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus, welche 2009 bzw. 2011 fertig gestellt worden ist und zu Herstellkosten bewertet worden ist. Die Archivalien der Kolpingstadt Kerpen wurden pauschal mit 1,- € Erinnerungswert gemäß §55 Absatz 3 Satz 2 GemHVO bewertet. Im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld sowie der Maßnahme „Horrem 2010“, die die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH im Na- Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 119 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ men der Kolpingstadt Kerpen durchführt, wurden die sich aus den jeweiligen Buchungsunterlagen ergebenden Stände in Summe in Bilanz sowie in der Ergebnis- und Finanzrechnung der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet, da sie als wirtschaftliches Eigentum der Stadt eingestuft wurden. A1.3 Finanzanlagen 23.554.346,24 A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.901.924,15 A1.3.2 Beteiligungen 1.352.059,57 Die WFK (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kerpen) und die GEV (Grundstücksentwicklungs- und Vertriebsgesellschaft Kerpen) sind als 100%-ige Töchter der Kolpingstadt Kerpen als verbundene Unternehmen zu bilanzieren. Die Bewertung der WFK erfolgte dabei bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren, die Bewertung der GEV nach dem Ertragswertverfahren. Hinzugekommen im Jahr 2012 sind die Anteile an der Gesellschaft Energiepartner Kerpen mbH, an der die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält. Hinzugekommen im Jahr 2014 sind die Anteile an folgenden Gesellschaften, an denen die Kolpingstadt Kerpen 51% der Anteile hält:  Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen  Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen Verwaltungs-GmbH, Kerpen  Gas-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen  Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden und bei denen die Kommune weniger als 50% der Anteile hält. Nachfolgend sind die Beteiligungen der Stadt Kerpen und das gewählte Bewertungsverfahren in der Eröffnungsbilanz aufgeführt:  Erftland Holding GmbH (35,50 %): Substanzwertverfahren  Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH (2,11 %): Substanzwertverfahren  Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (1,32 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals  Radio Erft GmbH & Co. KG (1,25 %): anteiliger Wert des Eigenkapitals  Jugendmusikschule/Musikschule La musica: anteiliger Wert des Eigenkapitals  Volkshochschule VHS: Erinnerungswert Es waren bei diesen Positionen keine Hinweise auf Wertberichtigungsbedarf erkennbar, so dass der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Wert unverändert ausgewiesen ist. Seite 120 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A1.3.3 Sondervermögen --- Sondervermögen war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. A1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 977.153,59 Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens werden die gehaltenen Anteile am KVR-Fonds berücksichtigt. Es ist beabsichtigt, diese Anteile länger als 1 Jahr zu halten, und sie stellen keine Anteile an gemeindlichen Betrieben dar. Die Bewertung erfolgte gemäß § 55 Absatz 7 Satz 1 2. Halbsatz GemHVO zu Anschaffungskosten. Der Zugang erfolgte aufgrund einer Abrechnung aus Vorjahren: Die Rheinische Versorgungskasse teilte mit, dass „nach Auslaufen der zehnjährigen Übergangszeit 2004 - 2013 in Bezug auf das neue Finanzierungsverfahren die abschließenden Regelungen bezüglich der Gewährung eines Ausgleichsbetrages gem. § 54 Abs. 5 RVK-Satzung zu treffen waren. Hiernach erhalten einzelne Mitglieder der einer Umlagegemeinschaft einen Ausgleich, sofern sich für sie bei der Umlageberechnung des Jahres 2013 für die letzten 15 Jahre (1999 2013) ein erheblicher Umlageüberhang ergibt. Der Ausgleich richtet sich nach der Höhe der über dem Sollbestand liegenden Rücklagemittel und wird den betroffenen Mitgliedern als einmalige Zuführung zum KVR-Fonds gutgeschrieben.“ Ferner findet regelmäßig eine Wiederanlage von ausgeschütteten Zinsen statt. A1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.791.210,10  Darlehen an GEV 810.000,00  Darlehen an Energiepartner Kerpen mbH 981.210,10 A1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen  Darlehen an Strom-Netzgesellschaft Kolpingstadt Kerpen GmbH & Co KG, Kerpen 400.000,00 400.000,00 --A1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen A1.3.8 Sonstige Ausleihungen --131.998,83 Im Wesentlichen:  Darlehen Verein 25.565,00  Forderung Arbeitgeberdarlehen/Wohnungsbaudarlehen 81.040,44  Darlehen Verein 25.080,00 Die Ausleihungen werden im Wesentlichen zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Soweit bei einzelnen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen Risiken bezüglich der Werthaltigkeit bestanden, wurden diese berücksichtigt und eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 121 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ A2. Umlaufvermögen A2.1 Vorräte 29.299.479,66 12.073.004,29 A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 12.073.004,29 Die Bewertung erfolgte gem. § 34 Abs. 3 GemHVO mit dem Durchschnittswertverfahren. Es wurde kein Korrekturbedarf gegenüber den Werten der Eröffnungsbilanz erkannt. Seit 2008 sind die Grundstücke des Umlaufvermögens unter dieser Bilanzposition gefasst aufgrund des Prüfberichtes der GPA NRW zur Eröffnungsbilanz. A2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 Keine A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.526.207,51 A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 7.640.735,29 A2.2.1.1 Gebühren 1.170.992,01 A2.2.1.2 Beiträge 30.764,02 A2.2.1.3 Steuern 3.569.665,24 A2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen A2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen A2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe) 0,00 2.528.469,37 340.844,65 Hierunter sind als wesentliche Position mit einem Wert von 2.326.103,00 € zum 31.12.2015 die Forderung aus der Erstattung von Pensionsrückstellungen (§107b BeamtVG; siehe auch Passiva 3.5) zu nennen. A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.219.610,06 A2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 3.393.305,23 A2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 1.826.304,83 A2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen --- A2.2.2.4 gegen Beteiligungen --- A2.2.2.5 gegen Sondervermögen --- Nach § 35 Abs. 7 GemHVO NRW wurden bei den Forderungen Abschreibungen in Form von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Diese basieren auf einer Auswertung aus der Finanzbuchhaltung. Kriterien für Berichtigungen waren u.a. das Alter der Forderungen und die Art der Forderung (Einnahmeart). So wurden aufgrund des Alters prozentuale Abschläge vorgenommen nach einer festgelegten Staffelung. Bei speziellen Einnahmearten konnte ferner mit vertretbarem Aufwand die Forderungen einzeln untersucht und bewertet werden. Seite 122 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Insgesamt flossen in die Bewertung der Forderungen alle erkennbaren Risiken ein. A2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 3.480.360,50 Wesentliche Posten auf dieser Position sind  Guthaben Projektkonto „Horrem 2010“ 271.270,45  Guthaben Projektkonto „Türnich III“ 462.460,90  Guthaben Projektkonto „SEM Vogelrutherfeld“ 2.497.420,50 A2.2.4 Sonstige Vermögensgegenstände (Forderungen aus Vorschüssen) 185.501,66 --A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens --- Wertpapiere des Umlaufvermögens waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. A2.4 Liquide Mittel 700.267,86 Zu den liquiden Mitteln gehören insbesondere die Guthaben der Konten bei den Kreditinstituten. Die Guthaben auf den Konten wurden hierbei mittels Saldenbestätigung nachgewiesen. A3. Aktive Rechnungsabgrenzung 3.709.141,10 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag stattfinden, jedoch erst nach diesem Zeitpunkt Aufwand darstellen. Die Bildung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dient der periodengerechten Abgrenzung des Aufwandes. Im Wesentlichen handelt es sich um die Dienstbezüge und die Umlage zur Versorgungskasse für Beamte für Januar 2016. Weiterhin werden hier die Weiterleitung von Baukostenzuschüssen von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke verbucht. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung. Gesamtsumme Aktiva 539.400.917,87 Passiva P1. Eigenkapital P1.1 Allgemeine Rücklage 78.372.583,98 70.885.387,49 Der Anfangsbestand der Höhe der „Allgemeinen Rücklage“ in der Eröffnungsbilanz 2008 entspricht der Differenz aus dem Wert sämtlicher Aktiva der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 einerseits und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellun- Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 123 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ gen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung aus der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 andererseits. Vom Anfangsbestand im Jahr 2008 sind – nach Abzug der gegen die Ausgleichsrücklage verbuchten Verluste – die Jahresverluste ab dem Jahr 2010 abzuziehen gewesen. Im Jahr 2014 musste eine Fehlerkorrektur aus Vorjahren aufgrund von Überprüfungen der Liquiden Mittel in Höhe von 131.967,85 € vorgenommen werden. P1.2 Sonderrücklagen --- Sonderrücklagen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. P1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Die Obergrenze liegt bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltjahre, die dem Stichtag der Eröffnungsbilanz vorausgehen. Somit liegen der Berechnung der Ausgleichsrücklage für die Stadt Kerpen die Jahre 2005, 2006 und 2007 zugrunde. Die Ausgleichsrücklage wurde zum Ausgleich der in den Jahren 2008-2010 entstandenen Jahresfehlbeträge verwendet und vollständig aufgezehrt. Der Bestand wurde durch das positive Jahresergebnis 2013 nach entsprechendem Ratsbeschluss gebildet und entsprechend des Ratsbeschlusses über die Ergebnisbehandlung 2014 zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrags des Jahres 2014 vollständig eingesetzt. P1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 7.487.196,49 Der Jahresüberschuss 2015 beträgt ausweislich der Ergebnisrechnung 7.487.196,49 €. P2. Sonderposten P2.1 Sonderposten für Zuwendungen 194.481.749,99 105.888.874,48 Als Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden die Mittel passiviert, die die Kolpingstadt Kerpen von Dritten für Investitionen erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern und werden über deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die zweckgebundenen Zuwendungen wurden den angeschafften/hergestellten Anlagegütern gemäß Verwendungszweck zugeordnet. Die Investitionspauschale wurde Maßnahmen zugeordnet, die im Zuwendungsjahr beendet worden sind. Eine Zuordnung erfolgte absteigend nach Maßnahmekosten. Seite 124 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ P2.2 Sonderposten für Beiträge 85.342.867,77 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um erhalten Beiträge nach dem KAG und dem Baugesetzbuch für die Herstellung von Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen und Straßenbeleuchtung. Sofern die entsprechenden Anlagen noch nicht fertig gestellt worden sind, wurden die Beiträge als „Erhaltene Anzahlungen“ (Verbindlichkeit) – vergleiche Passiva 4.7 - bilanziert. P2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 2.590.362,70  Kostenüberdeckung Abfallbeseitigung 350.213,11  Kostenüberdeckung Rettungsdienst 416.932,10  Kostenüberdeckung Straßenreinigung  Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung  Kostenüberdeckung Winterdienst 164.951,80  Kostenüberdeckung Notarzt 236.891,89 36.470,16 1.384.903,65 Nach § 6 KAG NRW ist die Kolpingstadt Kerpen verpflichtet, die Kostenüberdeckungen der Gebühren rechnenden Einrichtungen innerhalb der folgenden vier Jahre einzustellen und Kosten mindernd zu berücksichtigen. Es sei der Vollständigkeit darauf hingewiesen, dass Kostenunterdeckungen bilanziell nicht zu verbuchen sind, selbst wenn eine Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation späterer Jahre erfolgt bzw. erfolgt ist. P2.4 Sonstige Sonderposten 659.645,04 Diverse Anlagegüter wurden kostenlos übertragen, beispielsweise bei Herabstufung von Landes- oder Kreisstraßen zu Gemeindestraßen (NRW oder Rhein-Erft-Kreis). Hierfür wurden Sonderposten in Höhe von 100 % des geschätzten Zeitwertes gebildet. P3. Rückstellungen P3.1 Pensionsrückstellungen 85.961.495,71 81.037.675,00 Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger wurden von der Rheinischen Versorgungskasse mittels versicherungsmathematischer Verfahren errechnet. Die Höhe der Rückstellungen zeigt die zukünftige Verpflichtung gegenüber dem entsprechenden Personenkreis an. Hierbei entfallen auf Pensionsrückstellungen 62.534.967,00 € und auf Beihilferückstellungen 18.502.708,00 €. Ferner wird im o.g. Gutachten zur anteiligen Lastentragung Ansprüche an ehemalige Dienstherren von aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen festgestellt (siehe Aktiva A 2.2.1.5) sowie umgekehrt Verpflichtungen der Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 125 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Kolpingstadt Kerpen gegenüber aktuellen Dienstherrn ehemaliger Beamtinnen und Beamten der Kolpingstadt Kerpen (siehe Passiva P 3.4) festgestellt. P3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten 0,00 Zum Bilanzstichtag keine. P3.3 Instandhaltungsrückstellungen 485.075,12 Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer eine Systematik für eine Ermittlung dieser Bilanzposition abgestimmt, die im Jahresabschluss auf den 31.12.2013 erstmals Anwendung fand. Die Instandhaltungsrückstellungen teilen sich wie folgt auf:  Instandhaltungsrückstellungen Hochbau  Instandhaltungsrückstellungen Straße, Wege, Plätze (DSK- 206.381,98 Sanierungen) P3.4 151.443,14  Instandhaltungsrückstellungen Forst 50.000,00  Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen weiterführende Schulen 11.250,00  Instandhaltungsrückstellungen Kinderspielplätze 13.000,00  Instandhaltungsrückstellungen Außenanlagen Kindertagesstätten 23.000,00  Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze 30.000,00 Sonstige Rückstellungen 4.438.745,59  Rückstellung Altersteilzeit  Rückstellung für Urlaub und für Überstunden der Bediensteten  Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten  Rückstellung Leistungsentgelte  Verpflichtungen aus §107b BeamtVG (Aufteilung Pension- 303.240,27 2.046.573,17 72.382,00 576.260,40 verpflichtungen; siehe auch A 2.2.1.5) 1.277.426,00  Prozesskosten und –risiken  Prüfkosten Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung im Jahr 2016) 50.000,00 113.000,00 Für die Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit wurden die zu erwartenden Ansprüche nach dem Altersteilzeitmodell ermittelt und mit 5% abgezinst. Für die Ermittlung der Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub wird ein Näherungswert in Höhe von 4% der Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2015 gebildet. Der Aufwand für die im Jahr 2016 und später zu leistenden Arbeiten und zu erbringenden Zahlungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 wurde aufgrund der Rechnungen ermittelt, ansonsten geschätzt. Seite 126 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die für das Jahr 2015 zu zahlenden Leistungsentgelte wurden in Höhe der voraussichtlichen Zahlungshöhe berücksichtigt. Die Ansprüche gegen die Stadt nach § 107b BeamtVG wurden im Rahmen des Gutachtens für Pensionsrückstellungen von der Rheinischen Versorgungskasse gutachterlich festgestellt. Für Prozesskosten und –risiken wurde ein Pauschalwert in unveränderter Höhe angesetzt. Für die für das Jahr 2016 anberaumte regelmäßige und vorgeschriebene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde der Anteil bis 2015 am von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geschätzten Gesamtaufwand zurück gestellt. P4. Verbindlichkeiten P4.1 Anleihen 171.196.192,80 --- Anleihen waren zum Bilanzstichtag keine vorhanden. P4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 87.037.233,35 P4.2.1 von verbundenen Unternehmen --- P4.2.2 von Beteiligungen --- P4.2.3 von Sondervermögen --- P4.2.4 vom öffentlichen Bereich 82.534.941,04 P4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.502.292,31 Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bestehen gegenüber der Kreissparkasse Köln, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, dem öffentlichen Bereich der NRW-Bank, der Westfälische Landschaft Bodenkreditbank, der Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale) sowie der Provinzial-Versicherung. Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag. P4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 46.870.000,00 Für den städtischen Haushalt war zum 31.12.2015 ein Betrag i. H. v. 46.870.000,00 € aufgenommen. Hierauf entfielen 30 Mio. € auf die HypoVereinsbank-Uni Credit Group, 10 Mio. € auf die Commerzbank AG und 6,87 Mio. € auf die Kreissparkasse Köln. Hiervon wurde für die GEV ein Darlehen bei der Kreissparkasse Köln i. H. v. 810.000 € aufgenommen und an diese weitergeleitet (siehe auch Forderungsposition bei A 1.3.5). Die Bilanzierung erfolgte zum Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag. P4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 1.560.295,98 Hierbei handelt es sich um von der Stadt Kerpen zu entrichtende Leibrenten aufgrund von Grundstückskaufverträgen in der Vergangenheit. Es wurde der Barwert der aus diesen Ver- Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 127 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ trägen zu erbringenden finanziellen Leistungen bilanziert unter Einbeziehung der Lebenserwartung der Leistungsempfänger und mit einem Abzinsungssatz von 5%. P4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.814.077,87 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kaufund Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Bezahlung am Bilanzstichtag noch aussteht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet. P4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.245.885,37 Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Empfänger gegenübersteht (z.B. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz), entstanden sind. Sie wurden zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet. P4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 29.668.700,23 Wesentliche Posten:  Erhaltene Anzahlung/Zuwendungen für „Horrem 2010“ und SEM Vogelrutherfeld 8.425.404,70  Erhaltene Anzahlung/Zahlung Infrastruktur Manheim-Neu 4.642.587,10  Erhaltene Anzahlung/Rest Schulpauschale zur späteren konsumtiven Verwendung  3.662.374,37 Erhaltene Anzahlung/Rest Investitionspauschale zur späteren Verteilung auf investive Maßnahmen 1.102.353,93  Erhaltene Beiträge für Anlagen im Bau  Zurückgeforderte Zuwendungen für SEM Vogelrutherfeld 3.544.000,00  Erhaltene Anzahlungen/Ausgleichsflächen 1.047.726,14  Ungeklärte Zahlungseingänge 1.796.185,17  Verbindlichkeiten Amtshilfeersuchen 743.682,87  Zinsverbindlichkeit (Abgrenzung) 275.813,52  Verbindlichkeit anteiliger Ausgleich nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz der KDVZ zum 31.12.2007 458.868,78 169.887,07 Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten der Gemeinde, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. Ferner werden hier bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert (Anzahlungen auf Sonderposten). Die Bewertung erfolgte zu Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bzw. bei den erhaltenen Zuwendungen in Höhe des tatsächlichen Zahlungseingangs zum Bilanzstichtag. Seite 128 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 5. Passive Rechnungsabgrenzung 9.696.225,54 Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag nach diesem Zeitpunkt darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung des Ertrages. Hierunter zählen insbesondere die Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Ruhezeit im Voraus gezahlt werden. Diese sind jährlich anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die bilanzierte Summe entspricht somit im wesentlichen dem Wert der erhaltenen und zum Stand des Bilanzstichtags noch aufzulösenden Grabnutzungsgebühren, im geringen Maße sind zudem Beträge aus der Haushaltsausführung bilanziert. Bei den Abgrenzungsposten aus Grabnutzungsgebühren ist auf folgendes hinzuweisen: Bei der Ermittlung dieser Position wurde in der Vergangenheit grundsätzlich auf Berechnungen des Programms J-Pax zurückgegriffen. Auch für den Jahresabschluss auf den 31.12.2014 wie im Vorjahr bleibt es leider festzustellen, dass es seitens der KDVZ und insbesondere auch des Softwareanbieters bislang keine Möglichkeit gesehen wird, einen offensichtlichen Fehler im entsprechenden Modul der Software zu beheben, ohne dass hier unverhältnismäßig hoher manueller Aufwand seitens der Fachabteilung zu betreiben wäre. Insoweit herrscht zwischen Verwaltung und Prüferseite Einvernehmen, dass die Ermittlung dieser Bilanzwertes auf Basis einer von Amt 20 – Finanzen - mit Standardsoftware erstellten Tabelle erfolgen kann. Ferner ist bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten die Weiterleitung von Baukostenzuschüsse von Bund und Land an Dritte für öffentliche Zwecke nachgewiesen. Die Baukostenzuschüsse sind bei der Passiven Rechnungsabgrenzung nachzuweisen, die Weiterleitung bei der Aktiven Rechnungsabgrenzung. Gesamtsumme Passiva Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 539.708.248,02 Seite 129 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 4. Darstellung und Erläuterung der Positionen der Ergebnisrechnung und der in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Zu Ziffer 1 Steuern und ähnliche Abgaben Der Gesamtbetrag in Höhe von 93.979.298,65 € teilt sich wie folgt auf: Art Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen Familienausgleich Betrag in € 215.044,18 13.162.551,56 43.428.304,49 29.355.672,26 3.261.088,99 1.206.787,07 464.969,40 2.884.880,70 Zu Ziffer 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen In dieser Position werden die Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt, die keinen investiven Charakter haben. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 28.192.577,87 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Schlüsselzuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Landeszuschuss KiTa freie Träger Landeszuschuss eigene KiTa Schulpauschale - konsumtive Verwendung Landeszuweisung Offene Ganztagsschule Landeszuweisung KiTa U3 Landeszuweisung für beitragsfreies Jahr – KiTas freier Träger Landeszuschuss beitragsfreies Jahr eigene KiTas Landeszuweisung Schulsozialarbeit Landeszuschuss Verfügungspauschale Landeszuschuss PLUS-KITA Sportpauschale - konsumtive Verwendung Landeszuweisung 'Geld oder Stelle' Landeszuschuss Familienzentren Landeszuschuss Inklusion Landeszuschuss Sprachförderung KIBIZ-Revision Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich Seite 130 Betrag in € 14.183.792,00 3.358.046,08 3.257.549,11 2.129.059,52 1.467.512,89 1.025.031,50 344.120,95 254.772,36 246.048,38 233.548,33 196.366,68 193.529,68 176.111,00 165.000,00 134.259,94 122.617,75 111.714,78 103.155,16 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 3 Sonstige Transfererträge Die sonstigen Transfererträge setzen sich aus Kostenbeiträgen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern zusammen, die meist in Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen begründet sind. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.072.096,27 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Betrag in € Einnahmen gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 541.022,03 Kostenbeiträge § 34 Kinder- und Jugendhilfegesetz 385.877,86 Zu Ziffer 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge enthalten. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 28.277.440,99 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kanalbenutzungsgebühren -SchmutzwasserMüllabfuhrgebühren Kanalbenutzungsgebühren -NiederschlagswasserBenutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Verwaltungsgebühren Elternbeiträge KiTa freie Träger Elternbeiträge eigene KiTa Elternbeiträge Offene Ganztagsschule Gebühren Nutzungsrechte Bestattungswesen Elternbeiträge Tagespflege Bestattungsgebühren Benutzungsgebühr Bad (7% MwSt) Einnahmen Tagespflege Winterdienstgebühren Entgelt Durchleitungsrecht (Kanal) Benutzungsgebühren Friedhofshalle Straßenreinigungsgebühren Betrag in € 6.151.344,72 5.409.961,21 4.703.392,53 3.181.109,35 2.789.355,23 1.309.934,27 1.014.315,71 782.925,14 591.003,00 390.426,30 266.652,00 266.345,12 244.382,05 194.547,00 168.914,67 161.190,00 153.891,88 121.079,78 Zu Ziffer 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte In dieser Gliederungsposition werden die Entgelte dargestellt, für die eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Basis erbracht wird. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 1.403.324,37 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 131 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Betrag in € 649.164,94 295.123,77 147.317,70 Art Essensgeld Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf Zu Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 9.381.739,95 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kostenerstattung Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kostenerstattung Personalkosten durch den RheinErft-Kreis für die Leitstelle Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Land Notunterkünfte Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse Kostenerstattung Bund unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Dritte Kostenerstattung Zentralwerkstatt Kostenerstattung übrige Bereiche Kostenerstattung Personalkosten durch den RheinErft-Kreis für die Leitstelle Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Gemeinden (GV) andere JA § 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz Kostenerstattung Land an die Unterhaltsvorschusskasse Personalkostenerstattungen Umsiedlung durch Private Kostenerstattung Zentralwerkstatt Personalkostenerstattung übrige Bereiche Betrag in € 2.949.317,04 1.912.888,75 1.390.149,56 661.945,53 577.659,13 489.476,21 237.336,55 225.000,00 184.091,11 170.085,69 1.912.888,75 1.390.149,56 661.945,53 489.476,21 225.000,00 184.091,11 140.208,67 Zu Ziffer 7 Sonstige ordentliche Erträge Alle ordentlichen Erträge, die nicht einer obigen Ertragspositionen zugeordnet werden können, werden hier dargestellt. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 21.885.846,90 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Seite 132 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Erträge Wertveränderungen Forderungen Erträge aus Veräußerung Grundstücke/Gebäude Konzessionsabgaben Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Säumniszuschläge und Mahngebühren Bußgelder / Verwarngelder Erträge aus Zuschreibungen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten Periodenfremde Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge Sonstige Erträge Horrem2010 u. Vogelrutherfeld Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Betrag in € 8.214.588,92 6.290.672,18 3.151.157,50 973.513,40 490.719,52 415.094,07 405.489,42 391.075,00 368.012,00 329.097,59 188.207,54 165.927,60 151.328,79 141.461,00 Zu Ziffer 8 Aktivierte Eigenleistungen Die aktivierten Eigenleistungen (433.519,70 €) für die Herstellung von städtischen Vermögensgegenständen sind in dieser Gliederungsposition abgebildet. Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwandspositionen in Form von Personalaufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen genutzt wurden (Planung, Bauleitung u.ä.) Zu Ziffer 11 Personalaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 46.912.456,29 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Beamte Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellung Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte Beihilfen für Beamte Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Betrag in € 24.153.751,95 9.314.843,77 4.826.831,48 3.536.454,00 2.048.014,29 1.321.826,00 1.038.479,36 103.177,22 Zu Ziffer 12 Versorgungsaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 5.582.554,00 €. Sie teilt sich wie folgt auf: Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 133 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Beiträge Versorgungskasse Beamte Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Betrag in € 2.550.338,00 2.178.851,00 853.365,00 Zu Ziffer 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 25.236.902,02 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Seite 134 Art Deponiekosten Betrag in € 2.841.840,46 Bauliche Unterhaltung Gebäude Unternehmervergütung Müllentsorgung Sachkosten OGS Vergütung an Reinigungsunternehmen Strom-/Wasserkosten Gebäude/Grundstücke Heizungskosten Gebäude/Grundstücke Schülerbeförderungskosten Gymnasien Erstattung andere Träger §§33,34 KJHG Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Strom-/Wasserkosten Infrastrukturvermögen Abgaben Gebäude/Grundstücke Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sachkosten Unterbringung Flüchtlinge Land Bauliche Unterhaltung Kanäle Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen Cateringkosten Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Zentralisierung EDV bei KDVZ Unterhaltung von Fahrzeugen Zuschuss Tagesgruppe SPZ Betriebskosten der Küche Bauliche Unterhaltung Gebäude (19% MwSt) Erstattung Druckkosten Ausweise/Pässe an Bund Lernmittel Treibstoffe Fahrzeuge Gebäudeversicherungen Schülerbeförderungskosten Hauptschulen Sachkosten 'Geld oder Stelle' Schülerbeförderungskosten Realschulen Service und Wartung EDV Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) Erstattung Landesanteil der Einnahmen – Unterhaltsvorschussgesetz 2.365.053,93 2.008.100,83 1.532.354,63 1.251.288,09 1.050.217,94 974.332,24 797.803,02 715.877,75 680.025,04 646.283,03 621.743,51 600.208,02 562.574,53 550.011,34 458.078,85 422.384,54 407.034,10 404.397,99 383.050,95 319.012,28 280.021,00 233.965,94 232.933,20 231.295,94 201.137,14 197.633,75 188.454,26 165.334,61 165.000,00 153.602,87 152.775,72 151.664,09 134.048,95 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Kostenerstattung an Volkshochschule Stromkosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) KFZ-Versicherung Schülerbeförderungskosten Grundschulen Sachkosten Veranstaltungen 127.231,64 124.769,63 112.355,69 107.333,56 103.857,28 Zu Ziffer 14 Bilanzielle Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen (11.015.793,58 €) bilden den Werteverzehr des Sachanlagevermögens ab. Zu Ziffer 15 Transferaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 78.538.285,21 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Kreisumlage allgemein (§ 56 Abs. 1 Kreisordnung) Zuschuss an freie Träger von Kindertagesstätten § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einrichtungen) Verbandsumlage Erftverband Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit § 27 SGB VIII ambulante Hilfen (außerhalb von Einrichtungen) Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (außerhalb von Einrichtungen) Kreisumlage REK-Verkehrsgesellschaft § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerhalb von Einrichtungen) Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Grundleistungen als Geldleistung zum Lebensunterhalt nach Asylbewerberleistungsgesetz Zuschuss Sozialpädagogisches Zentrum, ambulante Hilfen Krankenhausinvestitionsumlage Verbandsumlage KDVZ Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (in Einrichtungen) Leistungen bei Krankheit/Schwangerschaft/Geburt nach AsylbLG § 32 SGB VIII Tagesgruppe (außerhalb von Einrichtungen) § 35a SGB VIII ambulante Eingliederungshilfe (außerhalb von Einrichtungen) § 41/35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe Volljährige (in Einrichtungen) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe (in Einrichtungen) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Betrag in € 36.231.877,00 8.166.888,83 6.588.734,14 6.050.438,00 2.756.690,35 2.677.927,79 1.460.313,68 1.410.874,09 1.089.455,00 1.035.033,18 949.952,33 894.585,24 800.360,91 741.740,00 673.367,70 582.128,63 549.426,43 519.332,56 496.779,03 449.163,05 435.089,44 Seite 135 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zuschuss Erziehungsberatung Besondere Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz § 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft (außerhalb von Einrichtungen) § 34 SGB VIII sonst. betreute Wohnform (außerhalb von Einrichtungen) Verbandsumlage VHS § 35 SGB VIII INSPE (in Einrichtungen) § 33 SGB VIII Bereitschaftspflege (außerhalb von Einrichtungen) § 41/34 SGB VIII Heimerziehung Volljährige (in Einrichtungen) Zuschuss Stadtbücherei 400.076,10 354.067,95 301.957,05 287.858,02 267.892,80 257.808,74 243.121,82 188.870,88 179.385,77 Zu Ziffer 16 sonstige ordentliche Aufwendungen In dieser Gliederungszeile der Ergebnisrechnung sind die Aufwendungen enthalten, die nicht zu den obigen ordentlichen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bzw. zu den außerordentlichen Aufwendungen gehören. Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 10.137.737,69 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Wertveränderungen Forderungen Gebäudemieten Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Horrem2010 u. Vogelrutherfeld Gesetzl. Unfallversicherung Aufwendungen aus Auflösung ARAP Verdienstausfall, Fahrtkosten Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Machbarkeitsstudie Stadtwerke Portokosten Dienst- und Schutzkleidung Druck- u. Kopierkosten Sachverständigen.-, Anwalts- und Gerichtskosten Haftpflichtversicherung Fernmelde-/ Rundfunk- /TV-Gebühren Aus- und Fortbildung Leasing EDV-Hardware Nutzungsentgelte Software Seite 136 Betrag in € 3.788.752,20 916.448,86 698.668,13 669.449,41 571.062,90 486.570,95 323.759,66 318.398,80 174.041,66 163.095,10 153.048,17 143.224,13 127.251,57 125.952,89 118.896,05 117.304,80 112.138,05 110.404,46 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 18 Ordentliches Jahresergebnis Das Ordentliche Jahresergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen errechnet. Zu Ziffer 19 Finanzerträge Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 4.032.453,04 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Gewinnanteile Netzgesellschaften Kerpen Zinserträge Geldanlagen private Unternehmen Betrag in € 2.016.828,42 1.018.368,66 938.825,76 Zu Ziffer 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.747.372,46 €. Nachfolgend sind alle Einzelpositionen mit einem Wert ab 100.000 € dargestellt: Art Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Zinsaufwendungen Horrem2010 und Vogelrutherfeld Betrag in € 3.201.653,08 266.690,00 263.256,54 11.083,34 Zu Ziffer 21 Finanzergebnis Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zusammen. Zu Ziffer 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht aus dem ordentliche Ergebnis und dem Finanzergebnis. Zu Ziffer 25 Außerordentliches Ergebnis Das Außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den Außerordentlichen Erträgen und den Außerordentlichen Aufwendungen. Zu Ziffer 26 Jahresergebnis Das Jahresergebnis ist der Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 137 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Erläuterungen zu den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Zu Ziffer 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.432.739,45 €. Hierunter fallen neben der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes und der Feuerschutzpauschale auch Einzahlungen für Investitionen, z.B. im Bereich Manheim-Neu. Zu Ziffer 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 993.338,94 €. Hierunter fallen weit überwiegend Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken (961.326,95 €). Zu Ziffer 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Keine im Jahr 2015 Zu Ziffer 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 575.613,88 €. Die Summe teilt sich wie folgt auf: Art Kanalanschlussbeiträge Erschließungsbeiträge Straßenbaubeiträge Sonstige Beiträge Betrag in € 100.076,30 69.824,29 386.328,29 19.385,00 Zu Ziffer 22 Sonstige Investitionseinzahlungen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 149.546,96 €. Hierunter fallen die Rückzahlungen von gewährten Darlehen. Zu Ziffer 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 18 bis 22. Zu Ziffer 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 534.180,70 €. Das waren unter dieser .Position fast ausschließlich Auszahlungen für den Grundstückserwerb (533.666,48 €). Zu Ziffer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 3.750.180,08 € und verteilt sich wie folgt nach Arten: Seite 138 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Art Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen sonst. Baumaßnahmen Betrag in € 1.784.813,54 1.792.017,20 173.349,34 Hierzu zählen die folgenden bedeutenden Auszahlungen für Baumaßnahmen (über 100.000 €) Maßnahme Kindertagesstätte Manheim-Neu Kanalsanierung Hemmersbacher Straße zwischen Rembrandtstraße und Boisdorfer Straße Bürgerzentrum Manheim-Neu Erweiterung Kita Spielkiste Straßensanierung Einsteinstraße Straßensanierung Kunibertusstraße Straßensanierung Margaretenweg Straßensanierung Albertus-Magnus-Straße, östlicher Teil Straßensanierung Johann-Sebastian-Bach-Straße Neubau von Flüchtlingsunterkünften Erftstraße Kanalsanierung Margaretenweg Auszahlung 2015 in € 873.068,88 433.300,94 324.479,00 252.865,44 191.814,22 184.021,26 182.114,97 154.410,29 124.955,51 111.106,13 106.986,63 Zu Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Die Gesamtsumme betrug im Jahr 2015 707.068,99 €. Einzige Einzelanschaffung mit einem Auszahlungssumme über 100.000 € war im Jahr 2015 die Anschaffung eines Friedhofbaggers (-115.430,00 €). Zu Ziffer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Der hier nachgewiesene Betrag von 899.612,93 € entspricht der Auszahlungshöhe im Zusammenhang mit der Wertkorrektur der Anteile für die 2014 gegründeten Netzgesellschaften. Zu Ziffer 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Der Gesamtbetrag 2015 betrug 500.217,67 €. Hierunter wurde im Wesentlichen der Zahlungsverkehr für die Mittel Ausgleichsflächenpool abgewickelt. Zu Ziffer 29 Sonstige Investitionsauszahlungen Der Gesamtbetrag im Jahr 2015 belief sich auf -515.000,00 €. Es handelt sich um die Abwicklung und letztliche Umbuchung eines Darlehens an die GEV Kerpen mbH. Die Umbuchung auf Finanzanlage erklärt den negativen Bestand bei diesem Finanzrechnungskonto. Zu Ziffer 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe der Ziffern 24 bis 29. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 139 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Zu Ziffer 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Der Wert zu dieser Ziffer entspricht dem Saldo der Ziffern 23 und 30. Zu Ziffer 32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Der Wert zu dieser Ziffer entspricht der Summe aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17) und aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31). Zu Ziffer 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Der hier nachgewiesene Wert in Höhe von 118.984.623,54 € für das Jahr 2015 (Vorjahr: 117.146.174,05 €) ist irreführend. Er muss im Kontext mit dem Wert bei der nachfolgenden Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen gesehen werden. Unterjährig wurde nach Liquiditätsbedarf regelmäßig nahezu täglich der Bestand der Liquiditätskredite angepasst, zusätzliche Mittel aufgenommen bzw. wieder abgelöst, so dass es sowohl bei der Aufnahme als auch der Tilgung zu erhöhten Bewegungen gekommen ist. Interessant sind dabei allein die Entwicklungen bei den Jahresendständen der Liquiditätskredite, der Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte/Ausleihungen GEV), der Differenz aus beiden sowie der Investitionskredite. Art Liquiditätskredite Ausleihungen (Zinsarbitragegeschäfte) Differenz Investitionskredite Betrag 31.12.2015 in € Betrag 31.12.2014 in € 46.870.000,00 71.335.000,00 0,00 29.775.000,00 46.870.000,00 87.037.233,35 41.560.000,00 94.881.884,86 Netto betrachtet ist eine leicht geringere Verschuldung der Kolpingstadt Kerpen eingetreten, weil der geringere Schuldenstand bei den Investitionskrediten (rund -7,8 Mio. €) die Zunahme bei den „echten“ Liquiditätskrediten (+5,3 Mio. €) mehr als kompensiert. Zu Ziffer 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen Der Gesamtbetrag 2015 betrug 122.446.222,72 € (Vorjahr: 102.269.997,70 €). Siehe hierzu ferner die Ausführungen zur vorherigen Ziffer 33. Seite 140 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ VI. Anlagen zum Anhang A Forderungsspiegel B Verbindlichkeitenspiegel C Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung D Tabelle der Nutzungsdauern E Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 44 Abs. 1 GemHVO) F Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen G Verpflichtungen aus Leasingverträgen H Anlagenspiegel und Sonderpostenspiegel I Beteiligungsbericht J Ermächtigungsübertragungen K Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 141 Seite 142 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 143 1. Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.2 Beiträge 1.3 Steuern 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 6. Summe aller Forderungen Beschreibung Anlage A 7.640.735,29 1.170.992,01 30.764,02 3.569.665,24 2.869.314,02 5.219.610,06 3.393.305,23 1.826.304,83 12.860.345,35 Gesamtbetrag am 31.12 2015 6.720.732,79 1.162.029,19 28.055,36 2.772.737,40 2.757.910,84 4.493.006,08 3.181.884,98 1.311.121,10 11.213.738,87 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 920.002,50 8.962,82 2.708,66 796.927,84 111.403,18 726.603,98 211.420,25 515.183,73 1.646.606,48 - 5.793.493,38 1.362.903,94 86.214,26 1.389.036,16 2.955.339,02 1.770.467,24 1.104.553,12 665.914,12 7.563.960,62 Restlaufzeit von 1 bis Restlaufzeit mehr als Gesamtbetrag am 5 Jahre 5 Jahre 31.12 2014 Forderungsspiegel zum 31.12.2015 Seite 144 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 145 4.502.292,31 4.502.292,31 46.870.000,00 46.870.000,00 1.560.295,98 4.814.077,87 - - 6. 7. 8. 9. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 82.534.941,04 82.534.941,04 - 87.037.233,35 1.245.885,37 6.819.518,45 22.849.181,78 171.196.192,80 - Gesamtbetrag am 31.12 2015 - - - - - - - - - 1.236.629,66 6.819.518,45 22.849.181,78 71.256.676,08 4.753.329,31 151.981,34 26.870.000,00 26.870.000,00 435.018,41 435.018,41 8.141.017,13 8.141.017,13 8.576.035,54 - Restlaufzeit bis zu 1 Jahr - - - - - - - - - - 9.255,71 42.660.411,16 27.676,66 549.547,18 10.000.000,00 10.000.000,00 1.623.087,03 1.623.087,03 30.450.844,58 30.450.844,58 32.073.931,61 - - - - - - - - - - 57.279.105,56 33.071,90 858.767,46 10.000.000,00 10.000.000,00 2.444.186,87 2.444.186,87 43.943.079,33 43.943.079,33 46.387.266,20 - - - - - - - - - - 2.403.986,06 3.616.449,62 31.439.092,95 210.146.406,10 4.851.228,19 1.618.764,42 71.335.000,00 71.335.000,00 7.718.393,03 7.718.393,03 87.163.491,83 87.163.491,83 94.881.884,86 - Restlaufzeit von 1 bis Restlaufzeit mehr als Gesamtbetrag am 5 Jahre 5 Jahre 31.12 2014 Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2015 Beschreibung 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 2.5 vom Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Anlage B Seite 146 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 147 212110199 Rückstellung Grundschule im Park Buir Erneuerung Bodenbelag 2711101-2711106 212150101 212180101 212180101 212170101 212170101 212170101 212210101 Rückstellung Martinusschule Erneuerung Jalousien 4 Klassenräume 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 Summe Hochbau (Gebäude) 2711101-2711106 2711101-2711106 212150101 2711101-2711106 Rückstellung haus f. Kunst u. Geschichte Blitzschutz f. 252520100 Scheefanggitter 575730302 Rückstellung Jahnhalle Versiegelung Parkett 212120102 2711101-2711106 Rückstellung Adolph-Kolping-Schule Erneuerung Blitzschutz f. Schneefanggitter Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten) Rückstellung Realschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung Eingangstüren (Metallbauarbeiten) Rückstellung Gesamtschule im Schulzentrum Erneuerung mehrerer Shetdächer Rückstellung Europaschule Erneuerung der Batterieanlage Rückstellung Europaschule Sachverständigenprüfung Elektro Rückstellung Europaschule Turnhalle Erneuerung der Trennvorhänge 212110199 Rückstellung Clemensschule Fahrbahnsanierung in DSK-Verfahren 212110199 Rückstellung Albertus-Magnus-Schule Blitzschutz für Schneefanggitter 212110199 Rückstellung ev. Grundschule Blitzschutz für Schneefanggitter Rückstellung ev. Grundschule Kerpen Ausbesserung 212110199 Schallschutzdecken Klassen Blau, Gelb 212110199 Rückstellung Grundschule Türnich Blitzschutz für Schneefanggitter 111111400 Rückstellung Raphaelschule Blitzschutz für Schneefanggitter Rückstellung alle Grundschulen f. Sachverständigenprüfungen 212110199 Elektro, Notbeleuchtung und elektroakkustische Anlage Bezeichnung der Maßnahme 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 2711101-2711106 Hochbau (Gebäude) Sachkonto. Kostenträger 91.431,98 15.000,00 32.000,00 17.600,00 9.450,00 - - 15.000,00 2.381,98 - - - - - Stand 31.12.2014 EURO 142.000,00 12.000,00 7.500,00 15.000,00 5.000,00 22.100,00 11.900,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.000,00 7.500,00 Zugang Haushaltsjahr EURO + Übersicht über Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 27.050,00 - - - - - 17.600,00 - 9.450,00 - - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - 206.381,98 12.000,00 7.500,00 15.000,00 32.000,00 15.000,00 5.000,00 - 22.100,00 - 11.900,00 7.500,00 9.000,00 15.000,00 2.381,98 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.000,00 7.500,00 Stand 31.12.2015 EURO Seite 148 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 111111800 Gymnasium: Sanierung der Schwellen 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 2711151-2711156 Sportplätze 111111800 Sppl. Buir: Renovierung Tennenplatz (Segmentflächen und Entwässerungsrinne) Summe Außenanlagen Kindergärten Kita Spielkiste: Erneuerung Wasserpumpe Kita Hummelburg: Erneuerung Sonnenschutz Kita Spielkiste: Ersatz marode Holzeinfassung Kita Zauberwald: Rückbau Kriechtunnel Kita Kleine Strolche: Erneuerung Palisaden Hangrut 111111800 Kita Pusteblume: Abbau Kletterkombi und Regulierung Plattenbelag 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 2711141-2711146 KSP Brahmsstraße: Abbau des maroden Sonnenschutzes KSP Buchfinkenweg: Abbau maroder Holztraktor KSP Erich-Kästner-Str.: Abbau marode Seilbahn KSP Holzgasse: Abbau marode Kletterkombi KSP Meisenweg: Abbau marode Seilbahn KSP GS Buir: Abbau marode Kletterkombi KSP Antoniusstr.: Abbau marode Schaukel KSP Auf dem Vorst: Abbau marode Schaukel 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 2711141-2711146 Außenanlagen Kindergärten Summe Kinderspielplätze 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 2711131-2711136 Kinderspielplätze Summe Außenanlagen weiterf. Schulen 2711121-2711126 - - - - Summe Außenanlagen Grundschulen Außenanlagen weiterf. Schulen - Bezeichnung der Maßnahme Stand 31.12.2014 EURO 2711111-2711116 Außenanlagen Grundschulen Sachkonto. Kostenträger 30.000,00 23.000,00 3.300,00 1.800,00 8.500,00 2.400,00 5.000,00 2.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 500,00 500,00 11.250,00 11.250,00 - - Zugang Haushaltsjahr EURO + - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - 30.000,00 23.000,00 3.300,00 1.800,00 8.500,00 2.400,00 5.000,00 2.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 500,00 500,00 11.250,00 11.250,00 - - Stand 31.12.2015 EURO Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 149 545410103 DSK Sanierung im Stadtgebiet 2015 Bezeichnung der Maßnahme 151.443,14 151.443,14 30.000,00 Stand 31.12.2015 EURO 545410300 Rückstellung Brücken Brückenprüfung nach DIN 1076 555550500 Rückstellung Wirtschaftswegesanierung 2014 555551000 55555100 Rückstellung Wegebau Neu-Bottenbroich Rückstellung unbeb. Grundstücke Verkehrssicherung Gem. Türnich, Flur 8, Fl.st.1709 Summe Instandhaltungsrückstellungen gesamt 2711401-2711406 Forst Summe unbebaute Grundstücke 2711303 Unbebaute Grundstücke Summe Tiefbau (Wirtschaftswege) 2711211-2711216 Tiefbau (Wirtschaftswege) Summe Tiefbau (Brücken) 2711223 Tiefbau (Brücken) 129.008,19 - 4.046,00 4.046,00 33.530,21 33.530,21 - - 420.693,14 50.000,00 - - - - 64.626,21 - 4.046,00 4.046,00 33.530,21 33.530,21 - 485.075,12 50.000,00 - - - - - - - - - - Abgang Haushaltsjahr EURO - Summe Tiefbau (Kanäle) - 151.443,14 151.443,14 30.000,00 Zugang Haushaltsjahr EURO + - - - Stand 31.12.2014 EURO 2711211-2711216 Tiefbau (Kanäle) Summe Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze) 2711201-2711206 Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze) Summe Sportplätze Sachkonto. Kostenträger Seite 150 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. 1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Gebäude und bauliche Anlagen Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil) Abwasserkanäle Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil) Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke) Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken Badehallen, -häuser, -kabinen (massiv) Badehallen-, -häuser, -kabinen (teilmassiv) Badekabinen (Holzkonstruktion) Baracken Baubuden Behelfsbauten Betonschleusen Deiche Einkaufsmärkte Einlaufbauwerke einsch. Rechen und Schützen (Bauwerke) Eislaufhallen Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv) Friedhofskapellen Garagen massiv Garagen teilmassiv Gebäude, VerwaltungsGebäude, AusstellungsGebäude, BankGebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,…) Gebäude, GerichtsGebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Gebäude, Lager Gemeindezentren, Bürgerhäuser Grundstücksanschlusskanäle Hallen (in Leichtbauweise) Hallen (massiv) Hallen, landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen Hallen, Tennis-, Turn- und SportHallen, Reit- und Pferdeställe Hallenbäder Häuser, Einfamilien-, Wohn- (freistehend) Häuser, ReihenHäuser, KrankenHäuser, Mehrfamilien-, WohnHäuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt (1/3 Gewerbe, 2/3 Wohn) Heime, Personal- und Schwestern-, AltenHochschule, Universitäten Holzschleusen Hotels Kauf- und Warenhäuser Kindergärten, Kindertagessätten Kirchen, Stadt- und Dorf-, Kapelle Kläranlagen mit Zu- und Ableitung Krematorien (ohne Einäscherungsöfen) Kühlhallen Kur- und Heilbäder Laderampen Lagergebäude massiv Lagergebäude teilmassiv Leichenhallen Markthallen (Holzkonstruktion) Markthallen (massiv) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahre ND Stadt Kerpen 30 - 40 60 - 80 30 - 40 30 - 40 33 30 - 40 50 40 15 - 20 16 8 5 50 100 30 - 50 30 - 40 20 - 30 50 - 60 40 60 - 100 60 - 80 20 - 40 50 - 80 30 - 60 50 - 80 40 - 60 60 - 80 40 - 60 40 - 60 40 - 80 60 - 80 14 25 40 30 - 50 30 40 - 70 60 - 100 60 - 100 40 - 60 60 - 80 60 - 80 40 - 80 60 - 80 20 - 30 40 - 80 40 - 60 40 - 80 60 - 80 20 50 - 60 20 60 - 80 25 40 - 60 20 - 40 60 - 80 15 - 20 50 40 80 40 40 33 40 50 40 20 16 8 5 50 100 50 40 30 60 40 100 80 40 80 60 80 60 80 60 60 80 80 14 25 40 50 30 70 100 100 60 80 80 80 80 30 80 60 80 80 20 60 20 80 25 60 40 80 20 50 Seite 151 Anlage D Nr. Seite 152 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Jahre 40 50 20 50 20 - 30 60 - 80 20 10 33 50 - 80 16 35 - 40 33 17 25 40 - 50 20 - 25 20 - 25 15 - 20 40 40 - 50 ND Stadt Kerpen 40 50 20 50 30 80 20 10 33 80 16 40 33 17 25 50 25 25 20 40 50 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 Markthallen (teilmassiv) Parkhäuser, Tiefgaragen Pumpenhäuser Rettungswachen Rollschuhbahnen Saalbauten, Veranstaltungszentren Schalthäuser Schornsteine (aus Metall) Schornsteine (Mauerwerk oder Beton) Schulen und Berufsschulen Schuppen Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv) Silobauten (Beton) Silobauten (Kunststoff) Silobauten (Stahl) Sporthafen Sporthallen (Holzkonstruktion) Squash-, Tennishallen Stadiontribüne Stahlschleusen Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle Tiefgaragen (siehe Parkhäuser) Trafostationshäuser Traglufthallen Transformatoren- und Schalthäuser Trauerhallen Tunnelanlagen Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten Wassertürme Wohnbaracken 20 10 20 60 - 100 40 - 50 40 - 80 40 8 20 10 20 100 50 80 40 8 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Barrieren (Sportplätze) Betonmauer Bolzplätze (rote Erde) Brücken (Holzkonstruktion) Brücken (Mauerwerk oder Beton) Brücken (Stahlkonstruktion) Brunnen Drahtzaun Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) Fahrradständer (mobil) Fahrradständer (offen) Fahrradständer (überdacht) Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung) Golfplätze Grünanlagen Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) Hofbefestigungen (mit Packlage) Holzzaun Kleinspielplätze Kompostplätze Deponie Kompostplätze Grünflächen Landungsbrücken und -stege Löschwasserteiche Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung) Orientierungssysteme Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) Parkplätze (mit Packlage) Pflastersteinwege 20 - 25 20 10 15 - 20 50 - 80 50 - 80 20 17 33 13 10 10 - 12 15 - 20 50 20 15 9 19 5 10 -12 8 - 10 20 - 25 20 - 25 20 20 - 25 10 9 19 12 - 15 25 20 10 20 80 80 20 17 33 13 10 12 20 50 20 15 9 19 5 12 10 25 25 20 25 10 9 19 15 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 Plattenwege Poller (Straßenverkehr) Schilderbrücken Spielplätze Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Straßen (Anliegerstraßen und Plätze ohne Straßenverkehr) Straßen (Hauptverkehrsstraßen) Straßen (Parkflächen - Straßenverkehr) Straßen (Sammelstraßen mit Straßenverkehr) Tank- und Waschplatz Wasserspeicher Wege und Plätze (unbefestigt) Wege und Plätze (aus Asphalt) Wege und Plätze (aus Beton) Wege und Plätze (aus Verbundsteinpflaster) Wege und Plätze (wassergebunden) Wehre (maschinelle Einrichtungen) Ziegelmauer 3 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abfüllanlagen (sonstige) Abfüllanlagen (vollautomatisch) Abgasmessgeräte (für Kfz) Abgasmessgeräte (sonstige) Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen) Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen) Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüfter Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens) Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges) Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil) Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage) Abzugsvorrichtungen Akkumulatoren Alarmanlagen Alarmgeber (Rettungsdienst) Antennenmasten (mobil) Antennenmasten (stationär) Arbeitsbühnen (mobil) Arbeitsbühnen (stationär) Aufzüge (mobil) Aufzüge (stationär) Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) Autowaschstraßen Bahnkörper (nach gesetzlichen Vorschriften) Bahnkörper (sonstige) Baucontainer Beleuchtungsanlagen Beschallungsanlagen Betriebsfunkanlagen Blockheizkraftwerke Brandmeldeanlagen 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahre 12 - 15 8 - 10 10 12 - 15 20 - 25 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 15 - 20 20 5 20 40 - 50 12 - 15 15 - 20 20 17 - 20 ND Stadt Kerpen 15 10 10 15 25 60 60 60 60 20 20 5 20 50 15 20 20 20 10 7 8 8 15 - 20 8 - 10 10 7 8 8 20 10 12 - 16 16 10 - 15 15 12 - 15 15 20 - 25 25 12 - 15 15 8 - 10 10 - 15 10 15 10 - 12 14 10 11 5 5 10 11 15 11 15 20 10 33 15 10 20 - 30 9 - 15 11 10 10 12 14 10 11 5 5 10 11 15 11 15 20 10 33 15 10 30 15 11 10 10 Seite 153 Anlage D Nr. 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.88 3.89 3.90 3.91 3.92 3.93 3.94 3.95 Seite 154 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Brennstofftanks Brückenwagen Buchförderanlage Bürocontainer Dampferzeugung Dampfkessel Dampfmaschinen Dampfturbinen Dampfversorgungsleitungen Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften) Drehscheiben (sonstige) Druckkessel Druckluftanlagen (mobil) Druckluftanlagen (stationär) Druckrohrleitungen für Abwässer Druckrohrleitungen für Sickerwasser Druckwasserkessel Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen) Elevatoren Emissionsmessgeräte (für Kfz) Emissionsmessgeräte (sonstige) Entstaubungsvorrichtungen Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte) Förderbänder Förderschnecken Freileitungen für Strom Funkanlagen Funknetzanbindung Gasleitungen Gaststätteneinbauten Gerüste (mobil) Gerüste (stationär) Gleichrichter Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) Gleisanlagen (sonstige) Gleiseinrichtungen Hängebahnen Hebebühnen (mobil) Hebebühnen (stationär) Heißluftanlagen Heizkanäle Hochregallager (automatisiert) Hochregallager (herkömmliche Bauweise) Hublifte (mobil) Hublifte (stationär) Kabelleitungen Kabelleitungen (erdverlegt) Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen Kälteanlagen Kläranlage Kompostwerk Klimaanlagen Kompressoren Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen) Krananlagen (sonstige) Ladeaggregate Ladeneinbauten Lichtreklame Lichtsignalanlagen Marmorkiesreaktor (Chloranlage) Martinshornanlage Jahre 25 20 15 10 15 15 15 19 15 - 20 33 15 15 5 12 30 - 40 15 - 20 15 20 14 8 8 14 20 14 14 20 - 25 11 11 40 - 45 8 11 15 19 33 15 25 - 30 14 11 15 14 40 - 50 15 15 11 15 35 - 40 35 - 40 20- 25 14 20 - 25 9 - 10 14 - 15 10 21 14 19 8 9 15 - 20 10 - 12 8 - 10 ND Stadt Kerpen 25 20 15 10 15 15 15 19 20 33 15 15 5 12 40 20 15 20 14 8 8 14 20 14 14 25 11 11 45 8 11 15 19 33 15 30 14 11 15 14 50 15 15 11 15 40 40 25 14 25 10 15 10 21 14 19 8 9 20 12 10 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. 3.96 3.97 3.98 3.99 3.100 3.101 3.102 3.103 3.104 3.105 3.106 3.107 3.108 3.109 3.110 3.111 3.112 3.113 3.114 3.115 3.116 3.117 3.118 3.119 3.120 3.121 3.122 3.123 3.124 3.125 3.126 3.127 3.128 3.129 3.130 3.131 3.132 3.133 3.134 3.135 3.136 3.137 3.138 3.139 3.140 3.141 3.142 3.143 3.144 3.145 3.146 3.147 3.148 3.149 3.150 3.151 3.152 3.153 3.154 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen Maschinentechnik Kompostwerk Materialprüfgeräte Mediensicherungsanlage Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein) Messeinrichtungen (allgemein) Notrufanlage Leitstelle Notstromaggregate Ozonmessstation Parkleitsystem Pausensignalanlagen Photovoltaikanlagen Plattenbänder Portalwaschanlagen Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie) Rollenbahnen Rückgewinnungsanlagen Schaufensteranlagen Schaukästen Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil) Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil) Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlage) Schlammbehandlung (maschinelle Schlammentwässerung) Schlammbehandlung (natürliche Schlammentwässerung) Schlauchwaschstraße Schmierstofftankanlagen Schmierstoffzapfanlagen Schrankenanlage (elektrisch betrieben) Schrankenanlage (handbetrieben) Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) Signalanlagen (sonstige) Solaranlagen Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z. B. Schieber, Regel Speisewasseraufbereitungsanlagen Stromgeneratoren Stromumformer Stromversorgungsleitungen Stromverteileranlagen (Märkte) Telekommunikationseinrichtungen Transportbänder Transportcontainer Treibstofftankanlagen Treibstoffzapfanlagen Überwachungsanlagen Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) Umweltmessstation Ventilatoren Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem) Vermessungsgeräte (elektronisch) Vermessungsgeräte (mechanisch) Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage Videoanlagen Wärmetauscher Wasseraufbereitungsanlagen Wasserenthärtungsanlagen Wasserkessel Wasserreinigungsanlagen Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahre ND Stadt Kerpen 15 - 20 8 - 12 10 - 12 10 11 18 18 8 - 10 19 - 20 10 - 12 10 - 15 10 - 12 20 14 10 15 - 20 14 10 8 9 12 - 15 10 - 15 20 - 25 10 - 15 30 - 40 8 - 10 14 14 15 - 20 20 - 25 33 15 10 20 12 12 10 11 18 18 10 20 12 15 12 20 14 10 20 14 10 8 9 15 15 25 15 40 10 14 14 20 25 33 15 10 20 - 30 12 19 19 20 - 25 10 - 12 15 14 10 14 14 11 10 10 - 12 14 10 - 15 8 12 15 - 20 7 15 12 12 15 11 33 30 12 19 19 25 12 15 14 10 14 14 11 10 12 14 15 8 12 20 7 15 12 12 15 11 33 Seite 155 Anlage D Nr. Seite 156 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 3.155 3.156 3.157 3.158 3.159 Weichen (sonstige) Winden (mobil) Winden (stationär) Windkraftanlagen Wohncontainer Jahre 15 11 15 16 10 4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung Abfallbehälter und -körbe Abkantmaschinen Abrichtmaschinen Anleimmaschinen Anspitzmaschinen Arbeitszelte Atemschutzgerät Atmungsgerät Ätzmaschinen Bädereinrichtungen Bahrwagen Banderoliermaschine Bänke aus Holz Bänke aus Metall oder Kunststoff Bänke aus Stein, Mauerwerk Bauentfeuchtungsgeräte Bautrockungsgeräte Beckeneinstiegsleitern Beckenreiniger Belüftungsgeräte (mobil) Beschichtungsmaschinen Bestuhlung von Trauerhallen Betonkleinmischer Biegemaschinen Bohnermaschinen Bohrhämmer Bohrmaschinen (mit CNC/NC) Bohrmaschinen (mobil) Bohrmaschinen (ohne CNC/NC) Bohrmaschinen (stationär) Bühnenausstattung Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk Bühnenpodium (versenkbar) Bühnenzubehör Bürgersteigkehrmaschinen Bürstmaschinen Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei) Dampfhochdruckreiniger Datensicherungssysteme Desinfektionsgeräte Direktbelichtungssysteme (für Offsetdruckplatten) Drehbänke Druckmaschinen Eloxiermaschinen Entfettungsmaschinen Entgratmaschinen Entlüftungsgeräte (mobil) Entwicklungströge Erodiermaschinen Erste-Hilfe-Puppen Etikettiermaschinen Fahrkartenverkaufsautomat Fahrkartenentwerter Falzmaschinen 10 - 12 13 13 13 13 6 8 - 10 5-7 13 10 - 12 10 - 12 8 8 - 10 20 - 25 30 - 40 5 5 20 - 25 10 - 12 10 13 20 - 25 6 13 8 7 7 8 8 16 15 - 20 20 - 25 15 - 20 20 - 25 8 - 10 10 8 8 - 10 3-5 10 5 16 13 - 15 13 13 13 10 6 13 4-8 13 10 10 13 ND Stadt Kerpen 15 11 15 16 10 12 13 13 13 13 6 10 7 13 12 12 8 10 25 40 5 5 25 12 10 13 25 6 13 8 7 7 8 8 16 20 25 20 25 10 10 8 10 5 10 5 16 15 13 13 13 10 6 13 8 13 10 10 13 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.89 4.90 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.97 4.98 4.99 4.100 4.101 4.102 4.103 4.104 4.105 4.106 4.107 4.108 4.109 4.110 4.111 4.112 4.113 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Färbmaschinen Feilmaschinen Fettabscheider Feuerlöschgeräte Feuerwehrleitern (mechanisch) Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) Filmentwicklungsgerät/-maschind (Druckerei) Filmschneidegerät (Druckerei) Folienschweißgeräte Fräsmaschinen (mobil) Fräsmaschinen (stationär) Friedhofsbagger Friedhofskreuze Funkenerosionsmaschinen Galvanisiermaschinen Gießmaschinen Graviermaschinen Handkehrmaschinen Härtemaschinen Hartplatzpflegegerät Heftmaschinen Hobelmaschinen (mobil) Hobelmaschinen (stationär) Hubkorb, -steiger Kanalleuchte mit Anschluss Kanalrohrfräse Kapellenausstattung Kehrmaschinen (selbstaufnehmend) Kehrrichtkarren Kommunikationssysteme Kraftfahrdrehleiter Krankentragen mit Fahrgestell Kranztransportwagen Kücheneinrichtung Küchengeräte Lackiermaschinen Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch) Leitpfostenwaschgerät Leuchttisch (Druckerei) Lochmaschine (Druckerei) Lötgeräte Magnetabscheider Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.) Markierungsmaschine Maskendichtprüfgerät Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Ultraschallgeräte, Zentrifuge) Messgeräte (Abwasser) Mülltonnen Mülltonneninstandhaltungsgerät Mülltonnentransportkarren Münzgeräte (z. B. zur Kopierer) Nassabscheider Netzwerkserver Nietmaschinen Paginiermaschinen Parkscheinautomat Parkuhren Perforiergerät Poliermaschinen (mobil) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahre 13 13 5 8 15 - 20 3-4 10 8 13 8 15 8 - 10 20 - 25 7 13 13 13 5-7 13 5-7 13 9 16 10 - 12 8 - 10 5-7 40 - 50 8 - 10 10 - 12 10 15 - 20 8 8 - 10 10 - 15 10 13 25 8 - 10 6 8 13 6 ND Stadt Kerpen 13 13 5 8 20 4 10 8 13 8 15 10 25 7 13 13 13 7 13 7 13 9 16 12 10 7 50 10 12 10 20 8 10 15 10 13 25 10 6 8 13 6 9 20 - 25 10 - 12 9 25 12 8 - 10 10 - 12 10 - 12 15 - 20 10 - 12 7 5 3-5 13 8 10 - 12 15 - 20 4 5 10 12 12 20 12 7 5 5 13 8 12 20 4 5 Seite 157 Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 4.114 Poliermaschinen (stationär) 4.115 Praxis-/Krankenhauseinrichtungen (Röntgentbildbetrachter, Gymnastikgeräte, Gehstützen, Krankentragen, -fahrstühle, Untersuchungstisch) 4.116 Pressen 4.117 Presslufthämmer 4.118 Registerstanze (Druckerei) 4.119 Reproduktionskameras (Druckerei) 4.120 Rüttelmaschine/Schüttelmaschine (Druckerei) 4.121 Rüttelplatten 4.122 Sägen aller Art (mobil); Kettensäge 4.123 Sägen aller Art (stationär) 4.124 Salzstreuer für den Winterdienst 4.125 Sandstrahlgebläse 4.126 Sandstreuer für den Winterdienst 4.127 Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär) 4.128 Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel) 4.129 Sauerstoff-Schutzgerät 4.130 Saugschläuche 4.131 Schallpegelmesser 4.132 Scheren (mobil) 4.133 Scheren (stationär) 4.134 Schiebeleiter 4.135 Schlammbehandlung, Gasspeicherung und - verwertung, Gasbehälter 4.136 Schleifmaschinen (mobil) 4.137 Schleifmaschinen (stationär) 4.138 Schneeräumschild 4.139 Schneidemaschinen (mobil) 4.140 Schneidemaschinen (stationär) 4.141 Schneidgerät (Druckerei) 4.142 Schweißgeräte 4.143 Schredder 4.144 Skelett, Torso, Demonstrationspuppe 4.145 Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5.! 4.146 Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.) 4.147 Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) 4.148 Spritzgussmaschinen 4.149 Sprungbrett (Schwimmbad) 4.150 Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern 4.151 Stampfer 4.152 Stanzen 4.153 Stauchmaschinen 4.154 Stempelmaschinen 4.155 Straßenfräse 4.156 Straßenkehrmaschine 4.157 Straßenschilder 4.158 Streuautomaten für den Winterdienst 4.159 Streugutbehälter, -kästen 4.160 Teerkocher, -spritze 4.161 Tragkraftspritzen für Feuerwehrfahrzeuge 4.162 Thermobinder/Klebebindemaschine (Druckerei) 4.163 Trennmaschinen (mobil) 4.164 Trennmaschinen (stationär) 4.165 Trockengeräte (z. B. Folientrockner) 4.166 Vakuum-Matratzen (Rettungsdienst) 4.167 Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil) 4.168 Verpackungsmaschinen 4.169 Vorbaukehrmaschinen 4.170 Werkzeuge 4.171 Winterdienstgeräte (allgemein) 4.172 Zusammentragmaschinen Seite 158 Jahre 13 ND Stadt Kerpen 13 12 14 7 8 6 8 11 8 14 8 - 10 9 8 - 10 20 - 25 10 - 12 10 - 12 8 - 10 8 8 13 10 - 12 17 - 20 8 15 10 - 12 8 13 8 13 6 10 - 15 3-5 8 - 10 10 - 15 13 10 - 12 15 - 20 11 14 10 8 5-7 8 - 10 20 - 25 8 - 10 15 - 20 10 - 15 15 8 7 10 7 3-4 3-8 13 5-7 8 - 11 8 - 10 12 12 14 7 8 6 8 11 8 14 10 9 10 25 12 12 10 8 8 13 12 20 8 15 12 8 13 8 13 6 15 5 10 15 13 12 20 11 14 10 8 7 10 25 10 20 15 15 8 7 10 7 4 8 13 7 11 10 12 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. 5 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software) Adressiermaschinen Aktenvernichter Audiogeräte Autotelefone Banksysteme Beamer; Videobeamer Bepflanzungen in Gebäuden Bibliotheksmöbel Bildschirme Brief- und Paketwaagen Büchereiregalsystem für Präsenzbestand Büromaschinen (z. B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.) Büromöbel Cassettenrecorder CD-Player Data-Display Datensichtgeräte Dia-Projektor Drucker DVD-Player Faxgeräte Fernseher Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage) Filmgeräte Flipcharts Fotogeräte Frankiermaschinen Funksprechgerät/Handfunksprechgerät Garderobenausstattung Glasvitrinen Großrechner Handy Kameras (Wärmebild-/Spezial-/Digital-/Polaroid-) Klimageräte (mobil) Kommunikationsendgeräte (allgemein) Kopiergeräte Kuvertiermaschinen Laboreinrichtungen Ladeneinrichtungen Lagereinrichtungen Laptops Laubbläser/Laubsauger Lautsprecher Lehr- und Lernmaterial Leinwände Lesegeräte Magnetwand Metaplantafel Mobilfunkendgeräte Notebooks Overheadprojektoren Panzerschränke Peripheriegeräte (Drucker, Scanner u. Ä.) Personalcomputer Pinnwand Plotter Präsentationsgeräte Projektionsgeräte Projektionswände (mobil) Projektoren Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahre ND Stadt Kerpen 8 8 - 10 7 - 10 5 13 7-8 10 13 3-5 12 15 8 - 10 13 - 20 7 7 5 8 - 10 8 3-5 7 6-7 7 - 10 10 7 8 7 8 8 15 10 7 5 7 11 8 7 8 14 8 14 3-5 5 7 3-5 8 - 10 8 8 8 5 3-5 8 23 - 30 3-5 3-5 8 3 8 10 7 - 10 8 8 10 10 5 13 8 10 13 5 12 15 10 20 7 7 5 10 8 5 7 7 10 10 7 8 7 8 8 15 10 7 5 7 11 8 7 8 14 8 14 5 5 7 5 10 8 8 8 5 5 8 30 5 5 8 3 8 10 10 8 Seite 159 Anlage D Nr. Seite 160 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 5.61 5.62 5.63 5.64 5.65 5.66 5.67 5.68 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79 5.80 5.81 5.82 5.83 5.84 5.85 5.86 5.87 5.88 5.89 5.90 5.91 5.92 5.93 Radios Räumgeräte Raumheizgeräte (mobil) Recorder Regalsystem einer Handbibliothek Registrierkassen Reißwölfe Rohrpostanlagen Scanner (u. ä. Peripheriegeräte) Schreibmaschinen Software (Anwendungen spezial) Software (Anwendungen standard) Software (Betriebssysteme und Netzwerk) Stahlregal Stahlschränke Stellwände Tafeln Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 €/qm) Teppiche (normale) Textendeinrichtungen Tresoranlagen Tresore Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten) Verstärker Vervielfältigungsgeräte Videogeräte Vitrinen Wandtafeln, Leinwände in Schulen Werkstatteinrichtungen Workstations Zeichengeräte (elektronisch) Zeichengeräte (mechanisch) Zeiterfassungsgeräte Jahre 7 9 9 7 15 6-8 8 10 3-5 9 5 - 10 5 5 10 14 - 20 20 18 - 25 15 8 6 25 23 - 30 8 7 7 7 - 10 9 25 14 - 15 3-5 8 14 8 - 10 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 Fahrzeuge Anhänger Auflieger Barkassen Bauwagen Bulldog Drehflügler Einsatzleitwagen Elektrokarren Fahrräder Fäkalienwagen Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug Flugzeuge (unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht) Heißluftballone Hochdruckspülwagen Hochgeschwindigkeitszüge Hubschrauber Hubwagen Kesselwagen Kipper Kleintraktoren Kleintransporter Kombiwagen Kraftfahrdrehleiter Krankentransportwagen, -fahrzeuge Lastkraftwagen Lokomotiven 11 11 20 12 12 19 12 - 14 8 7 8 - 10 8 - 10 21 5 8 - 10 25 19 8 - 10 25 9 8 - 10 10 6-8 10 - 12 6-7 9 - 10 25 ND Stadt Kerpen 7 9 9 7 15 8 8 10 5 9 10 5 5 10 20 20 25 15 8 6 25 30 8 7 7 10 9 25 15 5 8 14 10 11 11 20 12 12 19 14 8 7 10 15 21 5 10 25 19 10 25 9 10 10 8 12 7 10 25 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage D Nr. Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 Loren Luftschiffe Mannschaftstransportfahrzeuge Motorräder Motorroller Müllentsorgungsfahrzeug Müllverdichter/Radlader Notarzteinsatzwagen Omnibusse Personenkraftwagen Pontons Reiseomnibusse Rettungsboot Rettungsfahrzeuge Rettungstransportwagen Sattelschlepper Schadstoffmobil (LKW) Schlammsaugewagen Schlepper Segelyachten Sinkkastenreinigungswagen Spezialwagen Stapler Straßenablaufreinigungswagen Streufahrzeuge Traktoren Waggons, Gelenkwagen-Waggons Wechselaufbauten Wohnmobile, -wagen Jahre 25 8 8 - 10 7 7 6-8 8 - 10 5-7 9 6-8 30 6 10 - 12 6 6-7 9 6-8 8 - 10 12 20 7 - 10 25 8 7 - 10 8 - 10 12 25 11 8 7 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 Sonstige Anlagegüter Betten Bierzelte Brennofen (Töpferwerkstatt) Buchpresse Datenhallen (mobil) Defibrillator EC-Kartenleser Einbauküchen Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer) Fahnenmasten Fleischwaagen Geldprüfgeräte Geldsortiergeräte Geldwechselgeräte Geldzählgeräte Gemüsewaagen Geschirrspülmaschinen Getränkeautomaten Gläserspülmaschinen Heißluftgebläse (mobil) Hochdruckreiniger Industriestaubsauger Kaltluftgebläse (mobil) Kartenleser Kehrmaschinen Kombinationsschutzräume Krankenbetten Kreditkartenleser Kühleinrichtungen Kühlschränke 15 8 25 14 15 7 8 18 4 10 7 7 7 7 7 11 7 - 10 7 7 - 10 11 8 7 11 8 9 - 10 16 6 8 8 - 10 10 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen ND Stadt Kerpen 25 8 10 7 7 8 10 7 9 8 30 6 12 6 5 9 8 10 12 20 10 25 8 10 10 12 25 11 8 15 8 25 14 15 7 8 18 4 10 7 7 7 7 7 11 10 7 10 11 8 7 11 8 10 16 6 8 10 10 Seite 161 Anlage D Nr. Seite 162 Tabelle der Nutzungsdauern Vermögensgegenstand 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 Laborgeräte Leergutautomaten Leitern Litfasssäule, Werbetafel Mikroskope Mikrowellengeräte Obstwaagen Passbildautomaten Pflegebetten Präzisionswaagen Regeleinrichtungen (allgemein) Reinigungsgeräte (fahrbar) Schneepflüge Spielautomaten Staubsauger Sterilisatoren Teppichreinigungsgeräte (transportabel) Toilettenkabinen, -wagen Unterhaltungsmusikautomaten Unterhaltungsvideoautomaten Verkaufsbuden, -stände Verkaufstheken Visitenkartenautomaten Warenautomaten Wäschetrockner Waschmaschinen Wasserhochdruckreiniger Zentrifugen Zigarettenautomaten Jahre 13 7 18 8 - 12 13 8 11 5 6 13 18 9 10 6 7 10 7 9 8 6 8 10 5 5 8 10 8 10 8 8 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 Musikinstrumente, -zubehör Blas- und Schlaginstrumente Tasteninstrumente Streichinstrumente Elektronisches Stimmgerät Gitarrenverstärker Klavierbank Mikrofonanlage Mixer/Verstärker Orchesterpult 10 - 15 15 - 20 8 - 12 10 5 20 5 5 30 ND Stadt Kerpen 13 7 18 12 13 8 11 5 6 13 18 9 10 6 7 10 7 9 8 6 8 10 5 5 8 10 8 10 8 15 20 12 10 5 20 5 5 30 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Aufstellung der Restschulden aus kommunalverbürgten Darlehen zum 31.12.2015 Anlage E Erftland Holding GmbH Darlehen Nr. Gläubiger VE-Nr. Nominal Restschuld 31.12.2015 6013011129 KSK 2.000.11 städtischer Anteil 35,5 % 4.528.000,00 € 3.822.674,17 € 6013011145 KSK 5.000.11 städtischer Anteil 35,5 % 4.528.000,00 € 577.076,81 € 9.056.000,00 € 4.399.750,98 € 3.214.880,00 € 1.561.911,60 € 1.357.049,33 € 204.862,27 € städtischer Anteil 35,5 % Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft GmbH Nr. Straße Gläubiger VE-Nr. Darlehen Nr. Nominal Restschuld 31.12.2015 80.171,00 € Objekt verkauft 23 Adenauerstr. 28 KfW 23.000.20 7131990 26 Gücherweg 1-7 KfW 26.000.20 4322161 101.000,00 € 42.164,96 € 31 Coloniastr. 1-5 KfW 31.000.20 3986481 98.000,00 € 41.886,08 € 41 Wilhelm-Busch-Str. 1-3 KfW 41.000.20 5471929 460.000,00 € 269.115,41 € 42 Lichweg 1-3 KfW 42.000.20 9764782 119.000,00 € 52.598,02 € 45 Schillerstr. 1-3 u.a. KfW 45.000.20 5471934 290.000,00 € 169.659,96 € 46 Annostr. 2-8 KfW 46.000.20 3617370 233.000,00 € 102.986,07 € 63 Am Bug 1-4 KfW 63.000.20 641880 249.500,00 € 106.038,64 € 79 Dürener Str. 65-67 KfW 79.000.20 6390452 140.000,00 € 59.958,61 € 84 Gluckstr. 5-13 KfW 84.000.20 7376610 192.000,00 € 87.269,78 € 88 Am Hüttenhof 7 KfW 88.000.20 6795365 70.500,00 € 35.151,43 € 134 Albertus-Magnus-Str. 3 KfW 134.000.20 5991616 40.000,00 € 23.039,88 € 10 Schützenstr. 1-3 (1/2) KSK 10.000.11 6013005274 357.905,00 € 267.143,12 € 12 Elisabethstr. 25 KSK 12.000.11 6013009270 664.679,45 € 518.196,48 € 14 Rosentalstr. 2 KSK 14.000.11-01 6013008941 62.377,61 € 46.612,90 € Erwerb Häuser St. Kerpen KSK 14.000.11 6013005261 1.022.583,76 € 735.952,60 € 16 Thomas-Mann-Str.1-9 u.a. KSK 16.000.11 6013006558 441.756,19 € 324.714,84 € 19 Hebbelstr. 7-11 u.a. KSK 19.000.11-01 6013009157 158.500,48 € 122.482,61 € 24 Am Hüttenhof 3 KSK 24.000.11-01 6013009283 71.580,86 € 57.218,56 € 26 Gücherweg 1-7 KSK 26.000.11-01 6013010586 50.000,00 € 41.848,84 € 30 Kölner Str. 55-57 KSK 30.000.11-01 6013006613 105.326,13 € 75.083,11 € 31 Coloniastr. 1-5 KSK 31.000.11-01 6013010638 35.000,00 € 29.336,88 € 14 u.a. 38 Kölner Str. 59 KSK 38.000.11-01 6013006626 52.663,06 € 37.579,65 € 47 Gustav-Heinemann-Str. 23 KSK 47.000.11 6013006011 44.993,69 € 29.866,32 € 52 Grabenweg 14-18 KSK 52.000.11-02 6013009306 94.077,71 € 73.588,70 € 53 Weyerstr. 21-27 KSK 53.000.11-01 6013009144 143.161,73 € 110.629,43 € 55 Am Judendheim 3-13 KSK 55.000.11-03 6013009827 330.000,00 € 270.748,01 € 59 Louisenthal 12 KSK 59.000.11-01 6013004437 20.451,68 € 8.793,92 € 60 Kapellenweg 5-7 KSK 60.000.11 6013009186 88.453,50 € 69.900,72 € 62 Friedensring 47-53 KSK 62.000.11-02 6013008297 71.580,86 € 45.965,97 € 63 Am Bug 1-4 KSK 63.000.11-01 6013009830 57.275,00 € 46.991,01 € 78 Gücherweg 21-35 KSK 78.000.11-01 6013001715 143.161,73 € 74.798,18 € 79 Dürener Str. 65-67 KSK 79.000.11-01 6013010654 45.000,00 € 37.718,92 € 80 Breitestr. 61,63 u.a. KSK 80.000.11-02 6013009209 128.334,26 € 101.416,47 € 83 Gluckstr. 10-20 KSK 83.000.11-02 6013009212 276.097,62 € 218.187,23 € 84 Gluckstr. 5-13 KSK 84.000.11-01 6013009856 15.500,00 € 12.717,10 € 88 Am Hüttenhof 7 KSK 88.000.11-01 6013011226 25.000,00 € 21.055,12 € KSK 113.000.11-01 6013007104 48.572,73 € 34.213,18 € 113 Eichenweg 1 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 163 Aufstellung der Restschulden aus kommunalverbürgten Darlehen zum 31.12.2015 Anlage E 114 Lothringer Str. 4-6 KSK 114.000.11 6011049711 149.808,52 € 73.054,25 € 122 Nordring 16 KSK 122.000.11 6013001786 1.062.464,53 € 576.872,80 € 125 Hauptstr. 419-425 KSK 125.000.11 6013003289 664.679,45 € 399.611,27 € 132 Hauptstr. 417 KSK 132.000.11 6013004767 306.775,13 € 214.209,56 € 137 Adenauerstr. 24-26 KSK 137.000.11-01 6056980 204.516,75 € 123.977,11 € 145 Kindergarten-Buir KSK 145.000.11-01 6007026719 200.000,00 € 170.839,76 € 145 Kindergarten-Buir KSK 145.000.11 6013009872 563.000,00 € 9.778.448,43 € 469.068,62 € 6.430.262,08 € 12.993.328,43 € 7.992.173,68 € insgesamt Erftland Andere Restschuld 31.12.2015 GEV Grundstücksentwicklungs- und Verwertungsgesellschaft Kerpen mbH "Frauen helfen Frauen e.V. im Rhein-Erft-Kreis" SUMME Seite 164 3.523.984,24 € 69.700,38 € 11.585.858,30 € Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Anlage F Ende gewidmeter Bereich Horrem Haus Nr. 19 Blatzheim Mozartstraße Bergstraße Oscar-Straus-Straße Fichtenpfad Ortsteil bis von Straße 8.000 € 7.000 € erwartete Beiträge Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 165 Seite 166 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 167 Verpflichtungen aus Leasingverträgen nach § 44 (2) Ziff. 8 GemHVO Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestehen bei der Kolpingstadt Kerpen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 112.138,05 € p.a. Anlage G Seite 168 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen II. Sachanlagen 0211001 Grund u. Boden Grünanlagen 0212001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünflächen) 0221001 Grund u. Boden Ackerland 0231001 Grund u. Boden Wald und Forsten 0241001 Grund u. Boden sonstige unbebaute Grundstücke 0242001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen(s.ub.Grundst.) 0311001 Grund und Boden Kinder- u. Jugendeinrichtungen 0312001 Gebäude (Kindertageseinr.) 0313001 Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) 0321001 Grund und Boden mit Schulen 0322001 Gebäude (Schulen) 0323001 Spielgeräte, Aufbauten (Schulen) 0331001 Grund und Boden mit Wohnbauten 0332001 Gebäude (Wohnbauten) 0333001 Aufbauten und Betriebsvor. (Wohnbauten) 0341001 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden 0342001 Gebäude (s. Gebäude) 0343001 Aufbauten und Betriebsvor. (s. Gebäude) 0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 0421001 Brücken und Tunnel 0441001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0451001 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 0461001 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0511001 Bauten auf fremden Grund und Boden 0611001 Kunstgegenstände 0651001 Baudenkmäler 0711001 Maschinen und technische Anlagen 0711091 Maschinen u. techn. Anlagen (19% MwSt) 0711201 Fahrzeuge 0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0811011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhallen 0811021 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS 0811031 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3 0811091 Betriebs- und Geschäftsausstattung (19% MwSt) 0811101 EDV-Ausstattung 0811201 Reinigungsgeräte 0811291 Reinigungsgeräte (19% MwSt) 0811501 Geräte < 410 € (GWG) 0811511 Geringwertige Wirtschaftsgüter Turnhallen 0811591 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19% MwSt) 0811601 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung) 0811611 Geringw. Wirtschaftsgüter (Ausstattung) Turnhallen 0811621 Geringw. Wirtschaftsg (Ausstattung) OGS 0811691 Ausstattung < 410 € (GWG) (19% MwSt) 0811701 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) 0811711 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Reinigungsgeräte) 0811721 Geringw. Wirtschaftsgüter (Werkzeuge Hausmeister) 0961101 Anlagen im Bau (Hochbau) I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0111001 Konzessionen 0121001 Lizenzen 0131001 Software Summe Immaterielle Vermögensgegenstände Anlage H 32.966.882,01 5.389.933,02 10.193.307,85 2.759.689,50 620.956,55 25.677,56 3.215.598,12 15.893.612,39 992.573,80 30.765.228,00 91.338.254,69 407.461,52 1.160.945,55 818.171,74 41.713,70 14.228.228,21 56.423.699,09 364.981,69 42.982.752,46 6.724.814,41 100.727.634,72 107.385.199,10 505.979,43 661.387,83 1.366.001,00 53.291,23 3.875.870,32 8.318,50 3.402.064,89 6.997.173,55 96.247,60 3.228,24 48.320,68 172.943,90 220.416,23 4.419,50 22.472,27 142.433,39 5.660,92 7.697,20 823.922,15 2.514,94 1.066,32 31.744,39 8.476,21 5.407,10 470,76 4.198.848,25 95.961,19 568,82 811.888,85 908.418,86 Stand 31.12.14 EURO 3.828,90 8.226,00 820,59 123.696,03 11.640,93 6.678,64 394,08 428,40 100,00 500.146,95 337.184,82 97.423,57 2.276.335,29 1.320.763,34 1.433,41 75.242,01 270.905,23 251.831,04 10.896,67 7.209,18 55.112,99 7.291,20 3.949.140,51 6.429,75 70.550,61 76.980,36 Zugang im Haushaltsjahr EURO + 83.863,50 20.720,32 3.377,00 197.730,23 232.274,92 24,25 155.063,75 185,20 8,04 4.729,43 966,28 152.121,68 695,40 1.066,32 1.127,71 548,12 390,77 - - Abgang im Haushaltsjahr EURO - Anschaffungs- und Herstellkosten - - - - 78.244,18 5.269,75 716.738,67 3.714,75 187.252,88 3.534,46 5.801,22 5.269,75 334.778,58 97.423,57 2.276.335,29 1.322.524,30 1.013,84 6.134,08 12.822,01 698,53 13.866,95 394,59 1.093,12 1.233.237,90 - Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- Anlagenspiegel zum 31.12.2015 307.866,44 659,00 233.491,60 50.258,64 2.232.824,96 21.935,40 18.968,00 2.714,56 1.158.097,58 17.759,00 86.713,38 3.149.811,64 2.530.210,80 38.662,00 12.369,84 164,41 1.064,00 282.236,63 1.065,00 355.806,52 376.826,26 8.675,93 280,00 2.287,41 12.771,86 38.503,25 455,00 2.509,20 800,00 86,00 - 1.177,00 16,75 68.725,52 69.919,27 Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO - 228.780,20 6,25 90.398,96 184,20 8,04 4.706,43 959,28 152.032,68 694,40 1.064,32 1.121,71 546,12 388,77 - - Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + Abschreibungen 1.568.037,78 2.408.240,85 2.147.232,51 299.760,00 13.772,50 16.770,56 261.664,00 1.537.708,99 225.996,44 18.056.461,65 204.393,92 280.090,00 144.938,74 4.460,92 3.991.380,91 8.991.960,54 125.445,69 756.175,63 660.117,41 27.263.840,81 19.907.377,95 181.131,43 91.201,67 264,41 5.974,23 2.600.862,75 4.234,50 1.620.731,44 2.708.377,24 34.336,18 989,24 21.084,09 68.936,43 85.340,44 1.772,50 10.044,47 136.183,96 4.676,64 7.682,20 670.859,47 1.812,54 31.695,39 7.319,50 4.836,98 78,99 - 75.396,99 584,57 600.621,37 676.602,93 Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO - 31.318.809,63 3.059.936,35 8.033.581,02 2.457.373,09 736.149,83 8.907,00 2.953.934,12 15.084.283,00 776.970,75 30.765.228,00 73.469.440,00 207.030,46 880.955,55 673.233,00 43.054,00 10.731.724,50 47.766.517,13 239.536,00 42.366.031,42 6.162.120,57 75.740.129,20 88.798.584,49 324.848,00 571.200,00 1.367.170,00 47.317,00 1.117.974,66 4.084,00 2.065.036,44 4.384.865,07 72.622,89 16.105,95 26.842,00 111.216,65 191.273,86 2.647,00 19.719,00 1.520,00 18,00 15,00 941,00 7,00 49,00 29,00 22,00 1,00 6.914.750,86 20.564,20 6.414,00 281.818,09 308.796,29 Buchwert 31.12.15 EURO Buchwert 31.398.844,23 3.289.558,61 8.046.075,34 2.459.929,50 607.184,05 9.566,00 2.953.934,12 14.589.395,00 816.836,00 30.765.228,00 75.514.618,00 225.003,00 880.855,55 692.201,00 39.967,34 10.236.847,30 48.589.836,13 257.295,00 42.226.576,83 6.151.410,38 76.613.605,55 90.008.031,95 363.510,00 582.556,00 1.365.901,00 48.381,00 1.328.464,00 5.149,00 2.137.133,72 4.575.223,61 70.403,15 2.519,00 29.524,00 116.779,33 173.571,00 3.102,00 14.937,00 2.343,00 25,00 15,00 1.116,00 8,00 2,00 49,00 35,00 24,00 3,00 4.198.848,25 21.741,20 1,00 279.993,00 301.735,20 Buchwert 31.12.14 EURO Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 169 8.540,27 13.132.241,88 10.734.099,33 571.968.573,96 14.967.014,00 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 571.664,17 1.813.930,10 29.219.736,91 950.000,00 51.909.701,97 624.786.694,79 III. Finanzanlagen 1011001 Anteile an verbundenen Unternehmen 1011101 Anteile Energiepartner Kerpen GmbH 1011201 Anteile WFK 1011301 Anteile GEV 1111001 Beteiligungen 1111011 Beteiligungen Energiepartner Kerpen 1221001 Wertpapiere des Anlagevermögens 1311001 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1321001 Ausleihungen an Beteiligungen 1391001 Sonstige Ausleihungen 1391201 Ausleihungen an DSK Summe Finanzanlagen Gesamtsumme Stand 31.12.14 EURO 0961191 Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt) 0961201 Anlagen im Bau (Tiefbau) 0961301 Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Summe Sachanlagen Anlage H 899.612,93 405.489,42 35.000,00 400.000,00 61.808,88 1.801.911,23 14.470.367,01 2.775.233,06 499.512,58 12.591.475,42 Zugang im Haushaltsjahr EURO + 57.720,00 29.149.546,96 950.000,00 30.157.266,96 31.012.159,88 854.892,92 Abgang im Haushaltsjahr EURO - Anschaffungs- und Herstellkosten - 0,00 8.540,27 3.702.417,24 115.989,37 0,00 Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- 11.015.793,58 10.945.874,31 Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO - 480.891,36 480.891,36 Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + Abschreibungen 97.842.857,42 97.166.254,49 Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO - 15.866.626,93 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 977.153,59 1.791.210,10 400.000,00 131.998,83 23.554.346,24 506.699.627,26 12.205.057,70 11.117.622,54 482.836.484,73 Buchwert 31.12.15 EURO Buchwert 14.967.014,00 12.750,00 2.555.247,22 467.300,00 1.352.059,57 571.664,17 1.813.930,10 29.219.736,91 950.000,00 51.909.701,97 537.478.739,59 8.540,27 13.132.241,88 10.734.099,33 485.267.302,42 Buchwert 31.12.14 EURO Seite 170 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 171 IV. Sonstige Sonderposten 2391001 Sonstige Sonderposten Summe Sonstige Sonderposten Gesamtsumme 555.764,04 555.764,04 235.188.735,27 109.410,00 109.410,00 6.001.597,64 350.168,24 2.720.159,83 III. Gebührenausgleich 1.533.671,82 816.517,38 717.168,77 3.067.357,97 44.007.220,82 53.475.609,02 3.681.827,91 3.361.244,14 104.525.901,89 II. Beiträge 2321101 SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) 2321201 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) 2321301 Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge) 2321501 Sonderposten aus Beiträgen (sonstige Beiträge) Summe Beiträge 814.479,47 122.604,45 1.124.487,68 4.331,00 51.431,68 357.327,15 2.474.661,43 Zugang im Haushaltsjahr EURO + 244.375,79 100.960.862,80 855.786,91 13.111.029,20 130.967,47 29.644,55 835,00 298.200,07 11.755.207,72 127.386.909,51 Stand 31.12.14 EURO 655.034,31 479.965,37 - 17.982,12 274,06 156.592,76 220,00 175.068,94 Abgang im Haushaltsjahr EURO - - - - - Umbuchung im Haushaltsjahr EURO +/- 691,00 691,00 6.151.187,95 1.376.815,83 1.312.188,47 86.599,57 20.230,00 2.795.833,87 5.549,00 2.175.848,72 83.681,46 843.844,52 15.391,54 1.937,00 62,00 27.715,60 200.633,24 3.354.663,08 Abschreibungen im Haushaltsjahr EURO - Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015 Anschaffungs- und Herstellkosten I. Zuwendungen 2310001 SoPo Bund 2311001 SoPo Land 2311101 SoPo Land Schulpauschale 2311201 SoPo Land Sportpauschale 2311301 SoPo Land Feuerschutzpauschale 2311401 SoPo Land Investitionspauschale 2311501 SoPo aus Zuwendungen vom Land für Dritte 2312001 SoPo Gemeinden (GV) 2313001 SoPo Zweckverbände 2314001 SoPo sonst. öff. Bereich 2317001 SoPo private Unternehmen 2318001 SoPo übrige Bereiche Summe Zuwendungen Anlage H 168.377,94 - 17.430,12 273,06 150.455,76 219,00 168.377,94 Zuschreibungen im Haushaltsjahr EURO + Abschreibungen 5.529,00 5.529,00 46.062.684,85 10.975.581,23 10.333.306,79 346.628,47 594.875,60 22.250.392,09 12.293,79 17.235.836,15 428.618,06 4.272.217,63 88.736,47 13.161,55 177,00 59.273,44 1.696.449,67 23.806.763,76 Kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) EURO - 659.645,04 659.645,04 194.472.613,75 2.590.362,70 34.565.311,41 43.958.819,61 4.052.368,21 2.766.368,54 85.342.867,77 232.082,00 84.521.524,00 549.499,24 9.806.706,49 46.562,00 16.483,00 658,00 290.358,31 10.415.865,20 105.879.738,24 Buchwert 31.12.15 EURO Buchwert 31.12.14 EURO 550.926,04 550.926,04 195.108.860,43 2.720.159,83 34.408.455,42 44.454.490,70 3.421.799,01 2.786.598,54 85.071.343,67 237.631,00 85.883.445,25 510.577,25 9.532.200,33 57.622,54 18.420,00 720,00 266.642,23 10.259.172,29 106.766.430,89 Buchwert Seite 172 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen KOLPINGSTADT KERPEN Beteiligungsbericht 2015 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 173 Seite 174 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beteiligungen der Stadt Kerpen (Stand: 31.12.2015) Seite Gesellschaften 1. Erftland Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH 3 2. Erftland Holding Gesellschaft mbH . 17 3. Radio Erft GmbH & Co. KG .. 29 4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH . 39 Zweckverbände 5. Jugendmusikschule La Musica 49 6. Volkshochschule Bergheim (VHS) .. 67 7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) .. 79 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 175 Seite 1 Seite 176 Seite 2 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 1. Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter - Erftland Holding GmbH - Zweckverband für die Kreissparkasse Köln - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Christian Nielsen, Rechtsanwalt (seit 24. Mai 2007) 3. Mitglieder des Aufsichtsrates - Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied - bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen - Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf - ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen - Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied - Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln 4. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 2.500.000,00 € sind beteiligt: Erftland Holding GmbH Zweckverband für die Kreissparkasse Köln Stadt Bedburg Stadt Bergheim Kolpingstadt Kerpen Stadt Elsdorf Anteil Insgesamt € 2.350.000,00 12.650,00 27.700,00 41.450,00 52.750,00 15.450,00 2.500.000,00 Beteiligungsverhältnis % 94,000 0,506 1,108 1,658 2,110 0,618 100,000 Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht richtet sich nach der mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung der Gesellschafter an der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 177 Seite 3 79 Seite 178 Seite 4 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 80 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 179 Seite 5 81 Seite 180 Seite 6 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 82 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 181 Seite 7 83 Seite 182 Seite 8 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 84 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 183 Seite 9 85 Seite 184 Seite 10 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 86 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 185 Seite 11 87 Seite 186 Seite 12 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 88 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 187 Seite 13 89 Seite 188 Seite 14 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 189 Seite 15 91 Seite 190 Seite 16 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 2. Erftland Holding Gesellschaft mbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter - Zweckverband für die Kreissparkasse Köln - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Christian Nielsen, Rechtsanwalt 3. Mitglieder des Aufsichtsrates - Johannes Hübner (Aufsichtsratsvorsitzender), Ratsmitglied - bis 30.09.2015 Marlies Sieburg (Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende), Bürgermeisterin der Kolpingstadt Kerpen - Andreas Heller (ab 06.11.2015 stv. Aufsichtsratvorsitzender), Bürgermeister der Stadt Elsdorf - ab 01.10.2015 Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen - Karl Heinz Spielmanns, Ratsmitglied - Udo Buschmann, Direktor Kreissparkasse Köln 4. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 50.000,00 € sind beteiligt: Zweckverband für die Kreissparkasse Köln Stadt Bedburg Stadt Bergheim Kolpingstadt Kerpen Stadt Elsdorf Anteil Insgesamt € 4.050,00 8.900,00 14.650,00 17.750,00 4.650,00 50.000,00 Beteiligungsverhältnis % 8,10 17,80 29,30 35.50 9,30 100,00 In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € Kapitalanteil eine Stimme (§ 15 (2) des Gesellschaftsvertrages). Solange die Gesellschafter dieser Gesellschaft, mit Ausnahme der Erftland Holding GmbH, alleinige Gesellschafter der Erftland Holding GmbH sind, verfügt die Erftland Holding GmbH über kein Stimmrecht und keinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 191 Seite 17 95 Seite 192 Seite 18 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 96 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 193 Seite 19 97 Seite 194 Seite 20 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 98 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 195 Seite 21 99 Seite 196 Seite 22 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 100 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 197 Seite 23 101 Seite 198 Seite 24 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 102 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 199 Seite 25 103 Seite 200 Seite 26 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 104 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 201 Seite 27 105 Seite 202 Seite 28 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 3. Radio Erft GmbH & Co. KG, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Allgemeines 1. Gesellschafter Komplementärin ist die Radio Erft GmbH, Bergheim, die gemäß § 14 des Gesellschaftervertrages allein zur Führung der Geschäfte berechtigt und verpflichtet ist. Kommanditisten - RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG - Rhein-Erft-Kreis - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Stadt Brühl - Stadt Erftstadt - Stadt Frechen - Stadt Hürth - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Pulheim - Stadt Wesseling - Stadt Elsdorf 2. Geschäftsführung Radio Erft GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dietmar Henkel 3. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 409.033,51 € sind beteiligt: RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Rhein-Erft-Kreis Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Stadt Erftstadt Stadt Frechen Stadt Hürth Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Stadt Wesseling Stadt Elsdorf Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Anteil Insgesamt € 306.775,12 Beteiligungsverhältnis % 75,00 54.196,94 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 5.112,92 2.045,17 13,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,50 409.033,51 100,00 Seite 203 Seite 29 4. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz (LRG) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben: 1. die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen, 2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen, 3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen, 4. Hörfunkwerbung zu verbreiten. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen, den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen. Seite 204 Seite 30 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim Lagebericht für das Geschäftsj ahr 2015 1. Grundlagen des Unternehmens Bei der Gesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG handelt es sich um eine sogenannte Betriebsgesellschaft im Sinne des Landesrundfunkgesetzes NRW. Die Betriebsgesellschaft ist eine der beiden Säulen im lokalen Rundfunkmodell NRW. Daneben gibt es als zweite Säule die sogenannte Veranstaltergemeinschaft, ein e.V., der Inhaber der Sendelizenz und verantwortlich für die journalistischen Inhalte ist. Die Betriebsgesellschaft trägt die Kosten der Veranstaltergemeinschaft, ins-besondere die Personalkosten der Redaktion und erhält im Gegenzug im Rahmen eines tauschähnlichen Vorgangs das Vermarktungsrecht für zweimal 5 Minuten Sendezeit je Stunde. Mit der Vermarktung der 5-minütigen Werbezeiten hat die Betriebsgesellschaft für das lokale Werbefenster die HSG Hörfunk Service GmbH, Köln, beauftragt. Das 5-minütige nationale Werbefenster wird vom Mantelprogrammzulieferer Radio NRW GmbH, Oberhausen, über die RMS Radio Marketing Service GmbH, Hamburg, vermarktet. Neben der Vermarktung der Werbezeiten ist die Betriebsgesellschaft für die Bereitstellung der Sende- und Übertragungstechnik, das Marketing und allgemeine Verwaltungsaufgaben verantwortlich. Auch für diese Aufgaben hat die Betriebsgesellschaft einen Dienstleistungsvertrag mit der HSG Hörfunk Service GmbH geschlossen. 2. Wirtschaftsbericht a. Lage der Gesellschaft Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2015 insgesamt ein Wachstum von 3,5 %. Die Tageszeitungen weisen ein leichtes Umsatzminus von -0,2 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um 5,4 %. Die Internetwerbeumsätze bleiben zum Vorjahr konstant (+0,1 %). Die Gattung Radio erzielte 2015 bei den Brutto-werbeerlösen ein Umsatzwachstum von 2,9 %. Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 229 ab und verdoppelt damit fast (TEUR 117 bzw. +95,7 %) das Vorjahresergebnis. Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2015 um TEUR 169 (+8,9 %) auf TEUR 2.065 gestiegen. Hiervon entfallen TEUR 1.634 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um TEUR +163 (+11,1 %) höher sind. Anlage II Seite 1 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 205 Seite 31 Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um TEUR +24 (+6,0 %) auf TEUR 423 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.792 leicht (+1,6 %) zum Vorjahr erhöht. Für 2015 war ein Ergebnis von TEUR -6 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Insbesondere die Kosten der Veranstaltergemein-schaft liegen mit TEUR 845 um TEUR -61 niedriger als geplant. Der Sender Radio Erft erreichte im März 2015 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 27,6 %, die im Juli 2015 auf 28,0 % stieg. b. Liquidität und Finanzstruktur Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist sehr solide. Mit einem Eigenkapital von TEUR 409 beträgt die Eigenkapitalquote 50,7 %. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel. 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsj ahres Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Lage der Gesellschaft nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. 4. Prognosebericht Für 2016 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von TEUR 230 aus. Die Umsatzerlöse aus Hörfunkwerbung werden mit TEUR 1.535 leicht über dem Ist des Jahres 2015 geplant. Die Werbeeinbuchungen lagen im Januar und Februar über Plan und Vorjahr. Seite 206 Seite 32 Anlage II Seite 2 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 5. Chancen und Risiken Die Ergebnisse des Senders sind stark abhängig zum einen von den erzielten Werbeerlösen und zum anderen von den Hörer-Reichweiten als Grundlage der Vertriebsprovision von Radio NRW GmbH. Über die Jahre sind die Werbeerlöse, die direkt für die Sender akquiriert werden, relativ stabil. Umsatzrückgänge bei regionalem Großhandel und im nationalen Geschäft konnten durch höhere lokale Erlöse aufgefangen werden. Die für die Auszahlung der Vertriebsprovision anzusetzende Hörer-Reichweite aus den E.M.A.Messungen im März und Juli eines Jahres können schwanken und zu Erlösrisiken führen. Über die Jahre hinweg sind jedoch größere Schwankungen eher die Ausnahme. Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden. Bergheim, 18. März 2016 Geschäftsführung Anlage II Seite 3 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 207 Seite 33 Seite 208 Seite 34 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen C. Rechnungsabgrenzungsposten II. Kassenbestand I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 590.084,52 (i. V. EUR 498.464,41) 2. Sonstige Vermögensgegenstände B. Umlaufvermögen III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte A. Anlagevermögen Akt i va Bilanz 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Jahresabschluss für das Geschäftsj ahr vom Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim 806.992,71 750,00 678.782,99 1.250,00 402,38 597.604,40 57.647,97 597.202,02 44.460,13 728.615,62 313,50 728.929,12 539.554,05 25.564,59 79.928,59 48.216,00 684.155,49 25.564,59 77.313,59 47.709,00 6.148,00 EUR EUR 4.040,00 31.12.2014 31.12.2015 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 181.906,97 (i.V. EUR 95.202,54) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 1.857,60 (i. V. EUR 17.483,03) - C. Verbindlichkeiten 1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen B. Rückstellungen Kapitalanteile der Kommanditisten A. Eigenkapital 678.782,99 214.157,35 311.928,45 806.992,71 7.347,97 19.053,83 63.397,98 124.357,57 0,00 55.592,13 55.592,13 409.033,51 EUR 31.12.2014 499,80 4.709,10 67.498,98 239.220,57 20.660,00 65.370,75 86.030,75 409.033,51 EUR 31.12.2015 Pa ssi v a Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsj ahr vom vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 EUR 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand 4. Personalaufwand Löhne und Gehälter 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 2.920,39 (i.V. EUR 7.880,63) - davon aus der Aufzinsung EUR 878,62 (i. V. EUR 754,96) 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Steuern vom Ertrag 10. Sonstige Steuern 11. Jahresüberschuss 12. Gutschrift auf Gesellschafterkonten 13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 2014 EUR 2.065.287,96 27.773,46 868,45 1.896.231,61 43.522,40 0,00 2.984,50 4.320,89 22.064,61 1.792.201,39 4.710,06 22.742,32 1.764.598,62 11.110,78 270.232,41 40.884,01 94,00 229.254,40 229.254,40 136.981,40 20.228,02 133,14 116.620,24 116.620,24 0,00 0,00 Seite 209 Seite 35 V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 in den diesem Bericht als Anlagen I (Jahresabschluss) und II (Lagebericht) beigefügten Fassungen den am 18. März 2016 in Köln unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers An die Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ Seite 210 Seite 36 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bergheim, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. Köln, 18. März 2016 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gez. Brings Wirtschaftsprüfer Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen gez. Schröder Wirtschaftsprüfer Seite 211 Seite 37 Seite 212 Seite 38 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 4. Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Gesellschafter - Rhein-Erft-Kreis - Stadt Bedburg - Stadt Bergheim - Stadt Brühl - Stadt Erftstadt - Stadt Frechen - Stadt Elsdorf - Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH „HÜSTA“ - Kolpingstadt Kerpen - Stadt Pulheim - Stadt Wesseling - KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 2. Geschäftsführung Frau Prof. Dr. Beate Braun, Unternehmensberaterin 3. Kapitalverhältnisse Am eingetragenen Stammkapital in Höhe von 777.163,66 € sind beteiligt: Rhein-Erft-Kreis Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Stadt Elsdorf Stadt Erftstadt Stadt Frechen Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Stadt Wesseling KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH Anteil Insgesamt € 664.679,42 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 10.225,84 Beteiligungsverhältnis % 85,524 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 777.163,66 100,00 4. Gegenstand des Unternehmens Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rhein-Erft-Kreises. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, für den Rhein-Erft-Kreis als Wirtschaftsraum und für die Ansiedlung von Betrieben zu werben, ansiedlungsinteressierte und ansässige Betriebe bei der Beschaffung von Grundstücken, Arbeitskräften, Krediten usw. zu beraten und zu unterstützen, Koordinierungsaufgaben für die Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 213 Seite 39 Gesellschafter auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung zu übernehmen, Informationssysteme aufzubauen und fortzuschreiben, die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen sowie im Einvernehmen mit einem Gesellschafter Industrie- und Gewerbeansiedlungen im Gebiet der Antrag stellenden Kommune durchzuführen. Seite 214 Seite 40 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 119 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 215 Seite 41 120 Seite 216 Seite 42 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 121 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 217 Seite 43 122 Seite 218 Seite 44 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 123 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 219 Seite 45 124 Seite 220 Seite 46 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 125 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 221 Seite 47 126 Seite 222 Seite 48 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 5. Musikschule Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteherin: Maria Pfordt, Bürgermeisterin der Stadt Bergheim Stv. Verbandsvorsteher: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Anne Keller Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Johannes Mies Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3.. Zusammensetzung im Jahr 2015: Stadt Bedburg: 3 Mitglieder Stadt Bergheim: 7 Mitglieder Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder Stadt Pulheim: 6 Mitglieder Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015: & DUUDVFR0ROLQD0DQXHO +HLQLVFK,ULV .OLQJHOH+HUPDQQ- RVHI 1LHGHUMRKDQQ2OLYHU 3DIIHQKRO]8ZH 6 SUFN'LHWHU Weingarten, Albert 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Einlagen werden jährlich aufgrund der Einwohner- und Schülerzahl neu ermittelt. Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Elsdorf Kolpingstadt Kerpen Stadt Pulheim Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Verbandsumlage Insgesamt € 38.760,00 95.812,00 40.454,00 92.868,00 91.706,00 359.600,00 Anteil % 10,78 26,64 11,25 25,83 25,50 100,00 Seite 223 Seite 49 Lagebericht - 35 Seite 224 Seite 50 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Lagebericht der Musikschule La Musica zum Stichtag 31.12.2015 gemäß § 37 Abs. 2 i.V.m. § 48 GemHVO und § 18 Abs. 1 GkG 1. Allgemeines Die Musikschule La Musica erfasst ihre Geschäftsvorfälle seit dem 01.01.2007 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2007 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, die abschließend und ohne Einwände oder Beanstandungen im September 2010 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft wurde. Im Rahmen des jährlich aufzustellenden Jahresabschlusses ist auch jeweils eine Bilanz mit Stichtag 31.12. aufzustellen. Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresrechnung ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO beizufügen. Der Lagebericht soll nach dem in § 48 GemHVO festgelegten Mindestumfang ein den tatsächlichen Verhältnissen des Zweckverbandes entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 2. Organisation und Organe der Musikschule La Musica Die Musikschule ist ein Zweckverband der Städte Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Kerpen und Pulheim. Die Organe der Musikschule sind die Zweckverbandsversammlung und die Zweckverbandsvorsteherin. Grundlage für die Organisation und den Betrieb des Zweckverbandes Musikschule La Musica ist die Satzung vom 07.10.1993, zuletzt geändert am 03.05.2010, sowie die Geschäftsordnung vom 01.12.1993 in Verbindung mit den Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG). Die Schulleitung obliegt Frau Bettina Zacher-Schauerte; stv. Leiter ist Herr Gerd Carl. Die Verwaltungsleitung der Musikschule obliegt Herrn Thorsten Pfüller. Die Kassen- und Buchungsgeschäfte sowie bei Bedarf weitere Verwaltungsangelegenheiten werden gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Musikschule La Musica und der Stadt Bergheim vom 15.12.2005, zuletzt geändert am 21.04.2009, und gemäß § 9 Abs. 7 der Verbandssatzung von Organisationseinheiten der Stadt Bergheim wahrgenommen. - 36 - Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 225 Seite 51 Jedes Verbandsmitglied (jede Kommune) entsendet nach § 5 der Satzung des Zweckverbandes Musikschule La Musica je angefangene 10.000 Einwohner eine/n Vertreter/in in die Zweckverbandsversammlung, mindestens aber 3 Vertreter/innen. Folgende Personenänderungen im Zweckverband der Musikschule La Musica greifen für das Jahr 2015: Bis 2014: Ab 2015: Zweckverbandsvorsteherin: Zweckverbandsvorsteherin: Maria Pfordt stv. Zweckverbandsvorsteher: Maria Pfordt stv. Zweckverbandsvorsteher: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung: Wilfried Effertz Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung: Jens Billaudelle stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung: Jens Billaudelle stv. Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung: Peter Hirseler Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Peter Hirseler Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Stadt Bedburg Kramer, Hermann Josef Maaßen, Hans-Willi Steffens, Albert Stadt Bedburg Brunken, Klaus Maaßen, Hans-Willi Steffens, Albert Stadt Bergheim Brauer, Achim Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Tillmanns, Helmut Wildschrey-Just, Kirsten Stadt Bergheim Brauer, Achim Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Karaschinski, Christian Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Wildschrey-Just, Kirsten Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Mies, Johannes Schiffer, Sophia Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Cazin, Ralf Schiffer, Sophia - 37 - Seite 226 Seite 52 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Stadt Kerpen Carrasco Molina, Manuel Heinisch, Iris Klingele, Hermann Josef Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Sieburg, Marlies Weingarten, Albert Stadt Kerpen Carrasco Molina, Manuel Heinisch, Iris Kanzler, Christian Klingele, Hermann Josef Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Weingarten, Albert Stadt Pulheim Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Dr. Kopp, Clemens Rekewitz, Torsten Dr. Wortmann, Martin Stadt Pulheim Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Dr. Kopp, Clemens Rekewitz, Torsten Dr. Wortmann, Martin stellvertretende Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: stellvertretende Mitglieder der Zweckverbandsversammlung: Stadt Bedburg Merx, Stefan Solbach, Sascha Vogelsang, Martin Stadt Bedburg Merx, Stefan Solbach, Sascha Vogelsang, Martin Stadt Bergheim Henze, Friedhelm Orth, Hans Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Weitz, Wolfgang Stadt Bergheim Henze, Friedhelm Orth, Hans Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Weitz, Wolfgang Stadt Elsdorf Djamalpour-Barfrouchi, Maria Lappé, Cathrin Schumacher, Wilfried Stadt Elsdorf Djamalpour-Barfrouchi, Maria Hamacher, Manfred Lappé, Cathrin Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Erkes, Hubert Fillinger, Petra Meyer, Ingpeer Reimann, Dietmar Spürck, Dieter Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Erkes, Hubert Fillinger, Petra Meyer, Ingpeer Reimann, Dietmar Spürck, Dieter - 38 - Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 227 Seite 53 Stadt Pulheim Decker, Benjamin Dönmez, Derya Kilias, Luzia Kramer, Hermann-Josef Roth, Thomas Stevens, Werner Stadt Pulheim Bunk, Ilona Decker, Benjamin Dönmez, Derya Kilias, Luzia Stevens, Werner N.N. Die Zweckverbandsversammlung hat die Einrichtung eines Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen, der aus 5 Vertretern besteht. Bis 2014: Ab 2015: Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses: Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses: Klingele, Hermann-Josef (Kerpen) stv. Vorsitzender Dr. Kopp, Clemens (Pulheim) Rekewitz, Torsten (Pulheim) Steffens, Albert (Bedburg) Tillmanns, Helmut (Bergheim) Vorsitzender (verstorben am 06.12.2014) stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses: Klingele, Hermann-Josef (Kerpen) stv. Vorsitzender Dr. Kopp, Clemens (Pulheim) Rekewitz, Torsten (Pulheim) Steffens, Albert (Bedburg) Tillmanns, Helmut (Bergheim) Vorsitzender (verstorben am 06.12.2014) stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses: Billaudelle, Jens (Elsdorf) Hirseler, Peter (Bergheim) Hülsewig, Elisabeth (Bergheim) Maaßen, Hans-Willi (Bedburg) Weingarten, Albert (Kerpen) Billaudelle, Jens (Elsdorf) Hirseler, Peter (Bergheim) Hülsewig, Elisabeth (Bergheim) Maaßen, Hans-Willi (Bedburg) Weingarten, Albert (Kerpen) - 39 - Seite 228 Seite 54 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 3. Bilanz Die Bilanz bildet zusammen mit der Ergebnis- und der Finanzrechnung die drei Hauptkomponenten des öffentlichen Rechnungswesens. In ihr wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens (AKTIVA) und seiner Finanzierung (PASSIVA) vorgenommen, aus der unter kaufmännischen Gesichtspunkten die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes ersichtlich wird. Durch die Bilanz lässt sich zum Bilanzstichtag umfassend die Vermögens- und Finanzierungssituation darstellen. Die Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO NRW) orientiert sich an den entsprechenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches, ergänzt um kommunale Besonderheiten. Die Bilanz des Zweckverbands Musikschule La Musica per Stichtag 31.12.2015 weist eine Gesamtbilanzsumme in Höhe von 409.456,99 € aus. In Eckpunkten stellt sie sich wie folgt dar: A K T I V A PASSIVA 1. Anlagevermögen 26.329,56 € 2. Umlaufvermögen 382.912,87 € 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 214,56 € 1. Eigenkapital 211.698,60 € 2. Sonderposten 0,00 € 3. Rückstellungen 186.262,68 € 4. Verbindlichkeiten 11.495,71 € 5. Passive Rechnungsabgrenzung Summe AKTIVA 409.456,99 € 0,00 € Summe PASSIVA 409.456,99 € Die detaillierte Bilanz ist zu Beginn des Jahresabschlusses dargestellt. Die einzelnen Bilanzpositionen werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Die Eigenkapitalquote, die den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz misst, berechnet sich zum Stichtag 31.12.2015 wie folgt: Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 = Bilanzsumme 211.698,60 x 100 409.456,99 = 51,70% Im Vergleich zum Vorjahr (55,59 %) sinkt die Eigenkapitalquote auf 51,7%. - 40 - Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 229 Seite 55 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Gesamtergebnisrechnung 2015 ordentliche Erträge 883.218,52 € - ordentliche Aufwendungen 884.104,98 € = ordentliches Ergebnis -886,46 € + Finanzergebnis 0,00 € = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis -886,46 € 0,00 € = Jahresergebnis -886,46 € Das Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Verlust i.H.v. 886,46 € ab. Gesamtfinanzrechnung 2015 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 877.004,76 € - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 843.107,36 € = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.897,40 € + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.178,00 € = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 29.719,40 € Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Saldo i.H.v. 29.719,40 € ab. Es besteht somit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung (-98.500 €) in Höhe von 128.219,40 €. Grundsätzlich ergibt sich eine Verbesserung oder Verschlechterung der Gesamtfinanzrechnung aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung sowie durch Jahresabgrenzungsbuchungen, bei denen der Ertrag oder der Aufwand wirtschaftlich einem anderen Jahr zuzuordnen ist als die entsprechende Einzahlung bzw. Auszahlung. - 41 - Seite 230 Seite 56 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung Die Musikschule La Musica ist ein durch Umlage finanzierter Zweckverband. Nach den Vorschriften des § 19 GkG sind die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen von den am Zweckverband beteiligten Kommunen in Form einer Umlage auszugleichen. Aufgrund dieser Regelungen sind die finanziellen Risiken für den Zweckverband gesetzlich begrenzt, da der Finanzbedarf in jedem Fall durch die beteiligten Kommunen zu decken ist. Gleichwohl ist der Betrieb des Zweckverbandes mit Risiken behaftet: 5.1 Personalbezogene Aufwendungen Der mit Abstand größte Teil der Aufwendungen sind personalbezogen. Vom Gesamtvolumen aller Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2015 in Höhe von rd. 885 T€ sind rd. 777 T€ = 87,83 % personalbezogen. Auf die Entwicklung dieser Aufwendungen hat die Musikschule nur einen sehr geringen Einfluss, da diese vorrangig durch Größen wie den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (entsprechend den Regelungen in der Honorarordnung wirken sich diese auch indirekt auf die Aufwendungen für Honorarkräfte aus) oder Abgabensätze (gesetzliche Sozialabgaben, Künstlersozialkasse) beeinflusst werden. Trotz sorgfältigem Wirtschaften lassen sich Mehraufwendungen in diesen Bereichen nicht durch Einsparungen in anderen Bereichen auffangen. Kurz- und mittelfristig lassen sich steigende personalbezogene Aufwendungen durch eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage auffangen. Langfristig können hier Gebührenerhöhungen zur Mitfinanzierung jedoch nicht ausgeschlossen werden. 5.2 Entwicklung der Schülerzahl Im vorgenannten Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass Gebührenerhöhungen immer eine entsprechende Anzahl an Kündigungen nach sich ziehen, so dass diese jeweils möglichst moderat ausfallen sollten. Die Unterrichtsgebühren wurden zuletzt zum 01.08.2015 um 3% für Kinder und Jugendliche sowie um 5% für Erwachsene erhöht. In Folge der letzten Gebührenerhöhungen gingen die Schülerzahlen immer jeweils deutlich zurück. Neben dem Faktor Unterrichtsgebühren wird die Entwicklung der Schülerzahlen seit einigen Jahren vermehrt durch einen weiteren großen Faktor beeinflusst: Die Veränderungen im Schulsystem (G8 und zunehmender Ganztagsbetrieb der allgemein bildenden Schulen) beschränken das freie Zeitfenster der Kinder und Jugendlichen, der stärksten Kundengruppe der Musikschule, für außerschulische Aktivitäten immer mehr. Dies beeinflusst nicht nur die Arbeit der Musikschule, sondern auch der anderen Anbieter, wie z.B. der Sportvereine, der Schützenvereine, der freiwilligen Feuerwehren usw. Trotz der insgesamt schlechteren Rahmenbedingungen ist es u.a. aufgrund verstärkter Werbetätigkeit im Jahr 2012 gelungen, die Schülerzahlen bis zum Ende des 1. Semesters 2013 wieder annähernd auf das Höchstniveau zu steigern. Insbesondere der doppelte Abiturjahrgang aber auch die anhaltende Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes führen seit Mitte 2013 allerdings zu einem erneuten Rückgang der Schülerzahlen und Fachbelegungen. - 42 - Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 231 Seite 57 Entwicklung der Schülerzahlen 2010 Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 Semester I II I II I II I II I II I II Bedburg 163 149 167 148 140 138 121 108 113 113 116 107 Bergheim 314 301 303 309 322 332 365 332 318 289 296 266 Elsdorf 99 100 104 108 123 130 127 117 120 129 128 121 Kerpen 188 191 185 216 220 224 225 238 244 229 236 237 Pulheim 250 298 252 273 283 291 309 285 297 265 242 278 gesamt 1.014 1.039 1.011 1.054 1.088 1.115 1.147 1.080 1.092 1.025 1.018 1.009 Nachteilig wirkte sich auch aus, dass die verstärkten Werbeaktivitäten seit dem Jahr 2013 wieder deutlich zurückgefahren werden mussten. Da Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausfielen, waren die Kräfte der übrigen Mitarbeiter vollkommen in der Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebes gebunden. Infolge dessen musste neben einer eigentlich geplanten weiteren Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit auch eine Angebotsausweitung (Kita, OGS, Fächerangebot, Kooperationen) zurückgestellt werden. Diese Entwicklung reichte auch noch weit in das Jahr 2015 hinein. Neben der Kundengewinnung ist für die Entwicklung der Schülerzahlen aber auch die Kundenbindung von großer Bedeutung. An diesem Hebel setzt die Musikschule durch spezielle Maßnahmen an. So findet z.B. das jährlich durchgeführte große Orchesterprojekt, das regelmäßig auch ein Probenwochenende in einer Jugendherberge beinhaltet, großen Anklang. Auch die anderen Workshop-Angebote dienen nicht nur der Gewinnung neuer Kunden, sondern sollen bereits bestehende Kundenverhältnisse intensivieren. Aufgrund der Tatsache, dass mit sinkenden Schülerzahlen und dem damit verbundenen Wegfall des Unterrichts auch der Aufwand für die Lehrkräfte anteilig sinkt, schlägt sich ein Rückgang der Schülerzahlen nicht in voller Höhe der entfallenden Unterrichtsgebühren im Ergebnis nieder. Seine Auswirkung auf die finanzielle Entwicklung der Musikschule wird deutlich abgedämpft. Gleichwohl ist die Entwicklung der Schülerzahl eine essentielle Kenngröße für die Entwicklung einer Musikschule. 5.3 Einnahmeausfälle Die Forderungen aus Veranlagungen zu Unterrichtsgebühren und Leihgebühren für Instrumente belaufen sich per Stichtag 31.12.2015 auf rd. 10,5 T€. Die zum Stichtag bestehenden Forderungen sind jeweils mit einer Bewertung von 100 % in die Bilanz aufgenommen worden, da es sich um kurzfristige Forderungen handelt. Ein Großteil der Forderungen kann in der Regel innerhalb des Folgejahres ausgeglichen werden. - 43 - Seite 232 Seite 58 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Sollten nicht alle Forderungen durch die Stadtkasse Bergheim beigetrieben werden, so sind uneinbringliche Forderungen in letzter Konsequenz niederzuschlagen. Die Anzahl der Niederschlagungen ist in den letzten Jahren jedoch insgesamt gering. 5.4 Austritt einer Kommune aus dem Zweckverband Mit Schreiben vom 12.07.2013 wurde die Kündigung der Mitgliedschaft der Stadt Kerpen im Zweckverband Musikschule La Musica mit Ablauf des 31.12.2016 ausgesprochen. Der Rat der Stadt Kerpen hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 jedoch die Weiterführung der Mitgliedschaft im Zweckverband beschlossen. Grundsätzlich besteht immer das Risiko des Austritts einer Kommune mit der Folge, dass der Umlagebetrag der Musikschule dann von den verbleibenden Kommunen allein zu tragen ist. Der einzelne Umlageteilbetrag für die verbleibenden Kommunen würde sich merklich erhöhen und es ist fraglich, wie sich in diesem Fall die Akzeptanz bei den verbleibenden Kommunen entwickelt. Insofern besteht im Zusammenhang mit der Kündigung einer Kommune immer auch das Risiko einer Auflösung der Musikschule, die dann jedoch für alle Mitgliedskommunen mit dauerhaften finanziellen Verpflichtungen einhergeht. Neben diesen grundsätzlichen Zusammenhängen ist der Einfluss einer ausgesprochenen Kündigung auf das laufende Musikschulgeschäft sehr erheblich, da es zu einer Verunsicherung, insbesondere der Lehrkräfte aber auch der aktuellen und potentiellen Kundschaft, führt, was wiederum Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen hat. Aber auch die Bindung von Arbeitskraft in der Verwaltung im Zusammenhang mit einer Kündigung einer Zweckverbandskommune ist eine nicht zu vernachlässigende Folge. 5.5 Personalkapazität Verwaltung Die Verwaltung der Musikschule ist mit einer Personalkapazität ausgestattet, die bei kontinuierlicher Besetzung alle Anforderungen erfüllen kann. Da es sich bei der Musikschulverwaltung jedoch um eine kleine Organisationseinheit handelt, schränken Ausfälle die Leistungsfähigkeit der Gesamtverwaltung unmittelbar und nachhaltig ein. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben sind Verwaltungsmitarbeiter der Musikschule bereits seit Oktober 2012 in erheblichem Umfang ausgefallen. Die Ausfälle ziehen sich weit ins Jahr 2015. - 44 - Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 233 Seite 59 6. Persönliche Angaben des Vorstandes des Zweckverbandes und der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung gem. § 95 Abs. 2 GO Hierzu wird auf die als Anlage beigefügte Tabelle verwiesen. ___________________ Maria Pfordt Zweckverbandsvorsteherin - 45 - Seite 234 Seite 60 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Anlage zum Lagebericht persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO - 46 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 235 Seite 61 Seite 236 Seite 62 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Bürgermeister Stadt Elsdorf Stadt Bedburg Brunken, Klaus Maaßen, Hans-Willi Merx, Stefan Solbach, Sascha Steffens, Albert Vogelsang, Martin - 47 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG c) Mitglieder und stv. Mitglieder der Zweckverbandsversammlung Effertz, Wilfried Beruf Bürgermeisterin Stadt Bergheim b) stv. Zweckverbandsvorsteher Pfordt, Maria a) Zweckverbandsvorsteherin Name, Vorname Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 237 Seite 63 Stadt Elsdorf Billaudelle, Jens Cazin, Ralf DjamalpourBarfrouchi, Maria Hamacher, Manfred Lappé, Cathrin Schiffer, Sophia Stadt Bergheim Brauer, Achim Henze, Friedhelm Hirseler, Peter Hülsewig, Elisabeth Karaschinkski, Christian Ludes, Peter Hans Neubecker, Uta Orth, Hubert Philippi, Ursula Roth, Willi Schlachter, Edwin Villwock, Kirsten Wildschrey-Just, Kirsten Weitz, Wolfgang Name, Vorname Kosmetikerin Fachbereichsleiter 5 Erster Beigeordneter freiberufliche Pädagogin Dipl.-Ing. Bauwesen Rentnerin Rentner Rentner Rentnerin Grafik-Designerin Bildungsreferent Rentner Haustechniker Hausfrau Elektrotechniker Beruf - 48 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 238 Seite 64 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Weingarten, Albert Stadt Kerpen Appelmann, Branko Bischoff, Katharina Carrasco Molina, Manuel Erkes, Hubert Fillinger, Petra Heinisch, Iris Kanzler, Christian Klingele, Hermann Josef Meyer, Ingpeer Niederjohann, Oliver Paffenholz, Uwe Reimann, Dietmar Spürck, Dieter Name, Vorname Erster Beigeordneter der Stadt Kerpen Vertriebsdirektor Sparkassenbetriebswirt- Rentner Dipl. Sozialarbeiterin Beruf - 49 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 239 Seite 65 Beruf Stadt Pulheim Decker, Benjamin Dönmez, Derya Fröhling, Sylvia Herpel, Florian Heyers, Friederike Kilias, Luzia Dr. Kopp, Clemens Kaufm. Ang. Kramer, HermannJosef Rekewitz, Torsten Roth, Thomas Stevens, Werner Dr. Wortmann, Martin Name, Vorname - 50 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen Seite 240 Seite 66 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 6. Volkshochschule Bergheim Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteher: Peter-Hans Ludes, Erster Beigeordneter der Stadt Bergheim Stv. Verbandsvorsteher: Dieter Spürck, Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen Vorsitzende der Zweckverbandversammlung: Elisabeth Hülsewig Stv. Vorsitzender der Zweckverbandversammlung: Willi Roth Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet je 10.000 Einwohner einen Vertreter, mindestens aber 3.. Zusammensetzung im Jahr 2015: Stadt Bedburg: 3 Mitglieder Stadt Bergheim: 7 Mitglieder Stadt Elsdorf: 3 Mitglieder Kolpingstadt Kerpen: 7 Mitglieder Vertreter der Kolpingstadt Kerpen im Jahr 2015: Hötte, Josef Kunze, Peter Meyer, Ingpeer Niederjohann, Oliver Pfaff, Jürgen Schorn, Norbert Spürck, Dieter 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Elsdorf Kolpingstadt Kerpen Verbandsumlage Insgesamt € 95.953,20 248.942,40 88.162,20 267.892,80 700.950,60 Anteil % 13,69 35,51 12,58 38,22 100,00 3. Gegenstand des Unternehmens Nach den Richtlinien des Weiterbildungsgesetzes (WbG) des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt die Volkshochschule Bergheim einen öffentlichen Bildungsauftrag wahr. Das Programmangebot wendet sich an Erwachsene und Jugendliche nach der ersten Bildungsphase und umfasst alle Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Die Größe des Verbandsgebiets stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Mit augenblick- Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 241 Seite 67 lich 13 Nebenstellen und 25 Kursstätten unterbreitet die Volkshochschule flächendeckend ein wohnortnahes und bedarfsgerechtes Bildungsangebot. Seite 242 Seite 68 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 243 Seite 69 Seite 244 Seite 70 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 245 Seite 71 Seite 246 Seite 72 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 247 Seite 73 Seite 248 Seite 74 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 249 Seite 75 Seite 250 Seite 76 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 251 Seite 77 Seite 252 Seite 78 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 7. Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 1. Organe Verbandsvorsteher: Hr. Dr. Lehmann, 1. Beigeordneter Stadt Frechen Stellv. Verbandsvorsteher: Hr. Buch, Bürgermeister der Gemeinde Hürtgenwald Hr. Adams, Geschäftsbereichsleiter I Kreis Euskirchen Zusammensetzung der Zweckverbandversammlung: Jedes Verbandsmitglied hat eine Stimme und entsendet einen Vertreter. 2. Verbandsmitglieder und Verbandsumlage: Die Verbandsumlage 2015 betrug: Mitgliedskommune Kreisverwaltung Euskirchen Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis Gemeinde Aldenhoven Stadt Bad Münstereifel Stadt Bedburg Stadt Bergheim Stadt Brühl Gemeiden Dahlem Stadt Elsdorf Stadt Erftstadt Stadt Frechen Stadt Heimbach Gemeinde Hellenthal Gemeinde Hürtgenwald Stadt Hürth Gemeinde Inden Stadt Jülich Gemeinde Kall Kolpingstadt Kerpen Gemeinde Kreuzau Gemeinde Langerwehe Stadt Linnich Gemeinde Merzenich Gemeinde Nettersheim Stadt Nideggen Gemeinde Niederzier Geimeinde Nörvenich Stadt Pulheim Gemeinde Titz Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Verbandsumlage Insgesamt € 599.083,86 822.294,95 133.349,33 188.078,40 258.428,10 1.197.192,74 515.157,52 87.406,51 253.335,35 840.891,82 675.457,03 66.282,64 207.508,84 147.977,39 652.453,30 183.034,83 568.471,71 198.538,21 1.334.295,44 228.636,27 106.354,36 241.521,54 196.024,95 59.214,33 132.826,00 267.600,04 119.701,63 631.342,99 114.812,51 Anteil % 4,91 6,74 1,09 1,54 2,12 9,81 4,22 0,72 2,08 6,89 5,54 0,54 1,70 1,21 5,35 1,50 4,66 1,63 10,94 1,87 0,87 1,98 1,61 0,49 1,09 2,19 0,98 5,17 0,94 Seite 253 Seite 79 Gemeinde Vettweiß Gemeinde Weilerswist Stadt Wesseling Stadt Zülpich 242.388,99 129.999,20 557512,46 244.623,64 12.201.796,88 1,99 1,07 4,57 2,00 100,00 4. Gegenstand des Unternehmens Die kdvz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband IT Dienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio. Seite 254 Seite 80 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen K Ko m m u n a l e D at e n v er a r b ei t u n g sze en t r all e Rh ei n - Er f t - Ru r L A GE EBER R I CH T 2015 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 255 Seite 81 KD VZ - P ORTRAI T Gründung 20.04.1966 BGB- Gesellschaft „ Kom m unale elekt ronische Dat enverarbeit ungsanlage im Landkreis Köln“ 01.07.1978 Zweckverband „ Kom m unale Dat enverarbeit ungszent rale Rhein- Erft - Rur“ Sit z 50226 Frechen Bonnst raße 16- 18 Recht sform Zweckverband nach dem Geset z über kom m unale Gem einschaft sarbeit ( GkG) Organe Verbandsver sam m lung Karst en St ickeler ( Vorsit zender) Verwalt ungsrat Verbandsvor st eher: Dr. Pat rick Lehm ann 1. Beigeordnet er der St adt Frechen 1. st v. Verbandsvorst eher : Axel Buch Bürgerm eist er der Gem einde Hürt genw ald 2. st v. Verbandsvorst eher : Johannes Adam s Geschäft sbereichsleit er I Kreis Euskirchen Geschäft sführer: Karl Heinz Wergen Aufgaben Die kdvz Rhein- Erft - Rur ist als kom m unaler Zweckverband I TDienst leist er für 33 Kom m unalverwalt ungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein- Erft - Kreis. Die Bereit st ellung von Fachanwendungen sowie eines hochperform ant en und ausfallsicheren Net zes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Bet rieb eines professionellen Rechenzent rum s. Die Evaluat ion neuer Technologien, Consult ingleist ungen und ein um fassender I T- Support bilden zusät zliche Tät igkeit sschwerpunkt e. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsm it gliedern auch w eit ere Kunden m it Leist ungen aus seinem Produkt port folio. Lageber icht 2015 2 Seite 256 Seite 82 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 1 . G ESCH ÄFTSVERLAUF Der Geschäft sverlauf des Wirt schaft sj ahres 2015 st ellt sich im Vergleich m it den Wert en des Vorj ahres wie folgt dar: Gewinn- und Verlustrechnung 2015 2014 T€ T€ T€ Um satzerlöse darin Kostenweiterbelastungen 12.699,1 -658,4 13.377,8 -565,8 -678,7 -92,6 bereinigte Um satzerlöse 12.040,7 12.812,0 -771,4 Neutrale Erträge Personal- und Versorgungsaufwendungen Abschreibungen 1.014,7 -6.967,7 -991,3 735,4 -6.642,6 -955,9 279,3 -325,1 -35,4 Übrige Aufwendungen davon Kostenweiterbelastungen -5.715,0 658,4 -6.487,7 565,8 772,6 92,6 bereingte übrige Aufwendungen -5.056,6 -5.921,9 865,3 -38,6 -25,5 -13,1 1,2 1,5 -0,3 -1,2 -1,5 0,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Steuern I N VESTI TI ON EN Abweichung Der Verband hat im Wirt schaft sj ahr 2015 I nvest it ionen in Höhe von 977,4 T€ get ät igt , welche sich wie folgt in den Anlageklassen wiederfinden: DV- Soft ware 457,6 T€ Bet riebsgebäude 67,0 T€ Maschinen und t echnische Anlagen 311,3 T€ Bet riebs- und Geschäft sausst at t ung 141,5 T€ 977,4 T€ Gem äß der obigen Darst ellung lag das I nvest it ionsvolum en im Wirt schaft sj ahr 2015 über dem freien Cash Flow, welcher sich wie folgt erm it t elt : ordent liches Jahreser gebnis 1,2 T€ ordent liche Abschr eibungen 991,3 T€ Ver änder ungen der langfr ist igen Rückst ellungen Cash Flow - 502,5 T€ 490,0 T€ Lageber icht 2015 3 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 257 Seite 83 K API TALFLUSSRECH N UN G Die kdvz Rhein- Erft - Rur hat im Wirt schaft sj ahr 2015 einen Kapit alfluss aus der laufenden Geschäft st ät igkeit in Höhe von 2.198,3 T€ erzielt . Hieraus wurden I nvest it ionen sowie die Tilgungen für I nvest it ionskredit e vorgenom m en, die einzelnen Zahlungsst röm e des Wirt schaft sj ahres sind in den nachfolgenden Rechnungen dar gest ellt : M it t e lv e r ä n de r u n g a u s de r lfd. Ge sch ä ft st ä t igk e it Jahr esergebnis 0,0 T€ Abschr eibungen 991,3 T€ Abnahm e der Rückst ellungen - 1.999,3 T€ Anlagenabgänge 0,0 T€ Abnahm e der Vor r ät e und sonst igen Akt iv a 2.323,1 T€ Zunahm e der sonst igen Verbindlichkeit en und sonst igen Passiva Cash Flow aus der lfd. Geschäft st ät igkeit 883,3 T€ 2.198,3 T€ M it t e lv e r ä n de r u n g a u s de r I n v e st it ion st ä t ig k e it I nv est it ionen - 977,4 T€ Zugang Finanzanlagen ( Bet eiligungen und Pensionsfonds) - 590,6 T€ Cash Flow aus der I nv est it ionst ät igk eit - 1.568,0 T€ M it t e lv e r ä n de r u n g a u s de r Fin a n z ie r u n gst ä t igk e it Darlehensaufnahm en 0,0 T€ Darlehenst ilgungen - 129,4 T€ Cash Flow aus der Finanzierungst ät igkeit - 129,4 T€ V e r ä n de r u n g de s Fin a n z m it t e lbe st a n de s Finanzm it t el zum 01.01.2015 1.016,8 T€ Cash Flow aus der lfd. Geschäft st ät igk eit 2.198,3 T€ Cash Flow aus der I nv est it ionst ät igk eit - 1.568,0 T€ Cash Flow aus der Finanzier ungst ät igk eit Finanzm it t el zum 31.12.2015 - 129,4 T€ 1.517,7 T€ Lageber icht 2015 4 Seite 258 Seite 84 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Planabw eichungsanalyse auf Basis des Jahr esabschlusses 2 0 1 5 und z ukünft ige Ent w icklung Erge bnis 1. Umsat zerlöse ( ohne Ergebnis der Kost enabrec hnung) 2 . Ge sa m t le ist ung 3. sonst ige bet rieblic he Ert räge a) Ert räge aus dem Abgang v on Gegenst änden des Anlagev ermögens b) Ert räge aus der Auf lösung v on Rüc kst ellungen c ) sonst ige Ert räge im Rahmen der gew öhnlic hen Gesc häf t st ät igkeit 4. Mat erialauf w and a) Auf w endungen f ür Roh- , Hilf s- und Bet riebsst of f e und f ür bezogene Waren b) Auf w endungen f ür bezogene Leist ungen 5. Personalauf w and a) Löhne und Gehält er b) soziale Abgaben und Auf w endungen f ür Alt ersv ersorgung und f ür Unt erst üt zung 13. 662. 618, 33 € 13 .66 2 .6 18 ,3 3 € 6. Absc hreibungen auf immat erielle Vermögensgegenst ände des Anlagev ermögens und Sac hanlagen 7. sonst ige bet rieblic he Auf w endungen a) ordent lic he bet rieblic he Auf w endungen aa) Raumkost en ab) Versic herungen, Beit räge und Abgaben ac ) Reparat uren und I nst andhalt ungen ad) Fahrzeugkost en ae) Werbe- und Reisekost en af a) Pf lege/ Miet e Sof t w are und Hardw are af b) Dat enübermit t lung af c ) Consult ing und Berat ung af d) Port o u. Bef örderungsent gelt e ag) v ersc hiedene bet rieblic he Kost en ah) Rüc kst ellungen aus lf d. Verf ahren b) Verlust e aus dem Abgang v on Gegenst änden des Anlagev ermögens c ) sonst ige Auf w endungen im Rahmen der gew öhnlic hen Gesc häf t st ät igkeit 8. sonst ige Zinsen und ähnlic he Ert räge 9. Absc hreibungen auf Finanzanlagen 10. Zinsen und ähnlic he Auf w endungen 1 1 . Erge bnis de r ge w öhnliche n Ge schä ft st ä t igke it 12. sonst ige St euern 13. Ert räge aus sat zungsmäßigen Finanzbedarf sumlagen f ür Vorjahre 14. 1 Jahreszw isc henergebnis 1 4 . 2 Erge bnis de r Kost e na bre chnung für 2 0 1 5 Pla n 12. 948. 527, 00 € 1 2 .9 48 .52 7 ,0 0 € - € - € - € - € - € - € - € 1. 014. 740, 44 € 620. 000, 00 € 394. 740, 44 € 724. 358, 00 € 703. 467, 83 € 398. 860, 69 € 185. 800, 00 € 306. 791, 00 € 4. 132. 172, 00 € 2. 358. 994, 81 € 6. 967. 651, 71 € 2. 229. 799, 00 € 6. 361. 971, 00 € € € € € € € € € 189. 734, 00 € 659. 663, 00 € 4. 608. 656, 90 € 517. 667, 83 92. 069, 69 476. 484, 90 129. 195, 81 605. 680, 71 € € € € € - 217. 766, 88 56. 787, 92 5. 910, 88 42. 732, 62 2. 170, 96 17. 320, 76 98. 971, 15 42. 479, 16 41. 160, 90 44. 073, 85 2. 597, 09 715. 086, 88 3, 00 812. 201, 89 41. 370, 47 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - 96 4 .7 52 ,7 8 € 1. 192, 00 € - € € € 963. 560, 78 € - € € € € € € € € € € € € € 1. 209. 062, 00 € - 351. 270, 00 69. 830, 00 76. 000, 00 15. 500, 00 37. 370, 00 2. 419. 146, 00 327. 778, 00 399. 345, 00 560. 000, 00 287. 955, 00 880. 709, 00 3, 00 € 4. 612. 701, 11 38. 629, 53 1 4 . 3 Ja hre sübe rschuss 12. 832. 604, 00 € 1 2 .8 3 2.60 4 ,0 0 € € 294. 482, 08 63. 919, 12 118. 732, 62 17. 670, 96 20. 049, 24 2. 320. 174, 85 370. 257, 16 440. 505, 90 515. 926, 15 285. 357, 91 165. 622, 12 - 714. 091, 33 € 71 4 .0 91 ,3 3 € - 991. 295, 12 € - z ukünft ige Ent w icklung 2 0 1 6 Abw e ichung € € € € € 5. 424. 903, 00 80. 000, 00 96 4 .7 52 ,7 8 € 1. 192, 00 € - € 963. 560, 78 € - € € € € € € € € € € € - - - € € € 4. 800. 396, 00 € 2. 155. 681, 00 € 6. 956. 077, 00 € 1. 181. 579, 00 € 246. 750, 00 68. 635, 00 76. 000, 00 15. 500, 00 33. 300, 00 2. 525. 998, 00 401. 181, 00 451. 754, 00 410. 000, 00 285. 791, 00 - € € € € € € € € € € € € 4. 514. 909, 00 55. 000, 00 € € € € € 96 3 .5 60 ,7 8 € - € Lageber icht 2015 5 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 259 Seite 85 F in a n z st r u k t u r Rück stellungen Ver bindlichk eiten gegenüber Kr editinstituten Übr ige Ver bindlichk eiten ( dav on gegenüber Ver bandsm itglieder n) Su m m e 2015 in T€ 2014 in T€ Ver änder ung 16.960,5 18.959,9 - 1.999,3 1.542,4 1.716,5 1.671,8 833,3 - 129,4 883,3 ( 990,6) 2 0 .2 1 9 ,5 ( 605,2) 2 1 .4 6 5 ,0 ( 385,4) - 1 .2 4 5 ,5 Ve r m ö g e n sst r u k t u r I m m ater ielle Anlagen Sachanlagen Finanzanlagen Anlagev er m ögen For der ungen und sonstige Ver m ögensgegenstände ( dav on gegen Ver bandsm itglieder ) Flüssige Mittel Abgr enzungsposten Su m m e 2015 in T€ 2014 in T€ Ver änder ung 1.828,9 2.009,8 - 180,9 3.502,0 3.335,0 167,0 9.771,8 9.181,2 590,6 15.102,6 14.526,0 576,6 3.109,4 5.693,0 - 2.583,6 ( 2.987,6) 1.517,7 489,7 2 0 .2 1 9 ,5 ( 5.653,0) 1.016,8 229,2 2 1 .4 6 5 ,0 ( - 2.665,4) 500,9 260,5 - 1 .2 4 5 ,5 Lageber icht 2015 6 Seite 260 Seite 86 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 2 . S CH W ERPUN KTTH EM EN AUS D EN G ESCH ÄFTS - UN D F ACH BEREI CH EN 2 .1 I T- An w e n du n ge n Von herausgehobener Bedeut ung für die kdvz im abgelaufenen Jahr war, wie schon in 2014, die Abwicklung der W a h le n. Bedingt ist dies zum erst en durch die besonder e öffent liche Wahrnehm ung, zum zweit en durch die hochkom plexe t echnische I nfrast rukt ur des Wahlsyst em s und zum drit t en durch den Um st and, dass die kdvz über ihr Verbandsgebiet hinaus auch um fängliche Dienst leist ungen für die Dat enzent ralen KDZ West falen- Süd und civit ec erbringt . I n 2015 hat die kdvz die I T- seit ige Begleit ung der Kom m unalwahlen in diesm al insgesam t 59 Kom m unen in NRW sichergest ellt . I nsgesam t wurden dam it die Ergebnisse von gut 1.400 St im m bezirken für die La n dr a t s- sowie die gleichzeit igen Bü r ge r m e ist e r w a h le n in drei Kreisen und darüber hinaus für weit ere Bürgerm eist erwahlen in Kom m unen der Kreise Olpe, Siegen- Wit t genst ein, Rhein- Sieg- Kreis, Rhein- Erft - Kreis und der St adt Solingen erfasst und im I nt ernet präsent iert . I nsgesam t regist r iert e die kdvz am Wahlabend rund 18 Millionen Zugriffe von 110.400 Besuchern auf ihre Webserver. Erfreulicherweise bereit et e das Dat envolum en den Syst em en des Zweckverbandes zu keinem Zeit punkt Problem e, auch die eingeset zt en Fachanwendungen versahen ihren Dienst wie gefordert . Gleiches war für die Durchführung einer Seniorenrat swahl sowie zwei Rat sbürger ent scheiden zu konst at ieren. Das Them a „ elekt ronische Verwalt ungsführung“ wird die Kom m unen in den nächst en Jahren deut lich fordern, zum al die geset zlichen Grundlagen von Bund und Land eine nicht - papiergebundene Akt enführung ausdrücklich vorsehen. Ent sprechend gefr agt sind Dienst leist ungen rund um das D ok u m e n t e nm a n a ge m e n t syst e m ( DMS) der kdvz. Zwei Kom m unen sind im vergangenen Jahr m it der Einführung der elekt ronischen St euerakt e bzw. der Ret t ungsdienst akt e ganz neu in die Them at ik eingest iegen, Best andskunden haben sich für die Um set zung weit erer Fachakt en wie z. B. Messbescheid- , Grundst ücks- , Hunderegist er- oder Friedhofsakt e ent schieden. Gem einsam m it einer Verwalt ung wurde die Rechnungseingangslösung auf Basis des Fachverfahrens im Finanzwesen realisiert . Darüber hinaus wurden weit ere Workflows konzipiert und um geset zt , beispielsweise zur Beant ragung von Fort bildungsm aßnahm en, für Bedarfsm eldungen sowie für die Fr eigabe von Planst ellen. Die bereit s für den Bereich des Akt enplans vorhandenen Opt ionen zur spät er en aut om at isiert en Archivierung oder Löschung von Dokum ent en wurde auf die Fallakt en erweit ert . So können z. B. alle St euerakt en eines Jahres dem Verwalt ungsarchiv zur weit eren Veranlassung zugeführt werden. Eigens für die Archive ent wickelt e Werkzeuge er m öglichen den dort igen Mit arbeit erinnen und Mit arbeit ern schlanke und übersicht liche Wege der Weit erverarbeit ung. I m Bereich Fin a n zw e se n – insbesondere bei der Unt erst üt zung des Soft wareprodukt es I NFOMA newsyst em ® – hat sich der posit ive Lageber icht 2015 7 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 261 Seite 87 Trend der Vorj ahre weit er fort geset zt ; die kdvz Rhein- Erft - Rur konnt e ihr Dienst leist ungsangebot st et ig ausbauen und die Qualit ät der Berat ungsleist ungen opt im ieren. Support leist ungen werden inzwischen zu nahezu allen Soft warem odulen der newsyst em - Produkt fam ilie abgenom m en. Die Unt erst üt zung des Soft wareherst ellers m usst e nur noch in speziellen Einzelfällen abgerufen w erden. Wesent lich geprägt war das Geschäft sj ahr 2015 durch die Um st ellung der Soft ware auf die Version 7. Hierzu hat t e die k dvz bereit s im Jahr 2014 erst e Um st ellungsprozesse durchgeführt und insgesam t drei Kom m unen auf die neue Version gehievt . I n 2015 wurde der begonnene Um st ellungsprozess sukzessive fort geführt , 20 weit ere newsyst em - Kunden auf die Version 7 um gest ellt . Dies im pliziert e, dass m it j eder Kom m une ein individuell ausgest alt et es Proj ekt aufgebaut und die not wendigen Pr oj ekt schrit t e – z. B. Schulungen, Design- Anpassungen der Bildschirm oberfläche u. ä. – konsequent abgearbeit et werden m usst en. I m Ergebnis konnt e die kdvz als eines von lediglich zwei Rechenzent ren deut schlandweit die Um st ellung auf newsyst em Version 7 flächendeckend innerhalb der vom Herst eller vorgegebenen Zeit schiene bis zum 30.06.2015 realisieren. Die zweit e große Herausforderung des vergangenen Jahres lag darin, die gem äß den Kooperat ionsvereinbarungen zwischen der kdvz und civit ec künft ig zu bet reuenden newsyst em s- Kunden von civit ec zu übernehm en. Mit einem bereit s v orgezogenen Um zug im März let zt en Jahres st art et e das ent spr echende Proj ekt , bei dem als erst es die St adt Niederkassel ihren Weg ins Frechener Rechenzent r um fand. Es folgt en ab Mit t e des Jahres m it der St adt Meckenheim sowie der Gem einde Windeck, der St adt Rheinbach, dem Volkshochschulzweckverband Meckenheim - Rheinbach - Swist t al m it Wacht berg sowie der St adt Sankt August in fünf weit ere Kunden. I n det ailliert en Migrat ionsproj ekt en wurde zunächst für j eden neuen Kunden eine Test - Übernahm e dur chgeführt , in deren Folge et waige t echnische Schwierigkeit en erkannt und noch vor der eigent lichen Über nahm e abgest ellt werden konnt en. Der eigent liche, geräuschlose Um zug erfolgt e m it einem Abst and von zwei bis vier Wochen j eweils über ein Wochenende, um die Ausfallzeit en bei den Kunden m öglichst gering zu halt en. Ent sprechend werden derzeit sechs Kunden aus dem Einzugsgebiet von civit ec im Bereich Finanzwesen in Frechen gehost et und fachlich bet reut . I n der Folge st and für diese Neukunden ebenfalls die Migrat ion nach Version 7 an, welche durch die kdvz nach bewährt em Must er durchgeführt wurde. Verbunden m it der st et igen Ausweit ung des Bet reuungs- und Dienst leist ungsangebot es konnt e die kdvz ihre Posit ion als Full- ServiceDienst leist er in punct o „ Jahreshaupt v eranlagung“ weit er ausbauen. Neben den r einen Produkt ionst ät igkeit en ( Drucken / Kuvert ieren) wurde auch in 2015 die fachliche Bet reuung / Unt erst üt zung bis hin zur vollst ändigen Übernahm e der Ver anlagungst ät igkeit en flächendeckend in Anspruch genom m en. Lageber icht 2015 8 Seite 262 Seite 88 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Für das laufende Jahr sind, neben dem st et igen Ausbau des Dienst leist ungsangebot es, insbesonder e die Them enst ellungen „ Rech- nungsworkflow“ und „ Business I nt elligence“ ( BI ) von Bedeut ung. Zudem laufen bereit s Gespräche m it weit eren civit ec- Kunden, um auch hier weit ere Consult ing- / Berat ungsleist ungen plat zieren bzw. auch für diese Kunden als Full- Service- Anbiet er inklusive Host ing auft ret en zu können. Einen bedeut enden Versionswechsel gab es in 2015 auch im Ein w oh n e r w e se n . I n der Fachapplikat ion OK.EWO set zt e die Version 9.0 das neue Bundesm eldegeset z um . Eine wesent liche Kom ponent e ist in diesem Geset z die Wiedereinführung der Verm iet erbescheinigung. Diese erfordert in den Bürger büros und der Soft ware einige Änderungen in den Abläufen. Gleichzeit ig erfuhr das Bundesm eldegeset z eine Novelle, nach der Bürgerinnen und Bürger Einsicht in die Unt erlagen nehm en können, die die Bürgerbüros über sie vorhalt en, was wiederum die Not wendigkeit einer Änderung der Dat enablage in den Bürgerbüros nach sich zog. Um diesem Mehraufwand ent gegenzuwirken haben sich zwischenzeit lich 25 Verwalt ungen für die sog. elekt ronische Einwohnerakt e ent schieden, die das Ablegen der Unt erlagen verwalt et . Die Einführung soll Ende des erst en Quart als 2016 abgeschlossen sein. Das EWO- Alt dat enarchiv der kdvz wurde im Rahm en einer Kooperat ion durch den I T- Dienst leist er I TK Rheinland für die St adt Düsseldorf beauft ragt ; die Soft ware läuft dort seit Anfang dieses Jahres produkt iv. Der papierlose Sit zu n gsdie n st auf m obilen Endgerät en ist m it t lerweile bei 32 Verwalt ungen ( davon 29 Verbandsm it glieder) im Einsat z. I m Jahr 2015 wurde das Syst em bei der St adt Paderborn, der Gem einde Net t ersheim und dem Verkehrsverbund Rhein- Sieg ( VRS) eingericht et . Dam it konnt e die Anzahl der genut zt en sog. RI CHModule auf insgesam t 915 Lizenzen gest eigert wer den, die Anzahl der t at sächlichen Benut zer liegt m it t lerweile bei weit über 1.000 Usern. I m Rahm en der best ehenden Kooperat ion m it der GKD Pader born wurde Mit t e des Jahres der First - Level- Support für die St adt Beverungen vom Soft wareherst eller übernom m en und die Verwalt ung in das t echnische Um feld der GKD Paderborn int egriert . Außerdem wurde im zweit en Halbj ahr 2015 bei der St adt Heim bach m it der Neueinführung des Produkt es SD.NET und der Einricht ung des Rat sinform at ionssyst em s begonnen. I m Bereich Soz ia lh ilfe wurde im let zt en Jahr das bisherige, m ehr als 20 Jahre im Einsat z befindliche, Verfahren zur Berechnung und Zahlbarm achung von Leist ungen nach dem Sozialgeset zbuch sowie des AsylBLG bei sechs Kom m unen im Rhein- Erft - Kreis durch das Produkt OPEN/ PROSOZ abgelöst . I n 2016 ist die Um st ellung der übrigen Kunden aus dem Kreisgebiet geplant . Weit erhin wird der Kreis Lageber icht 2015 9 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 263 Seite 89 Euskirchen den Bet rieb der Soft ware kreisweit zent ralisieren und hat dieses Host ing bei der kdvz beauft ragt . Hierdurch werden die vielen kleinen I nst allat ionen der kreisangehörigen Kom m unen zent ral gest euert und m an verspricht sich seit ens des Kreises erhebliche Einsparungen bei der Adm inist rat ion und St euerung der Soft ware. Die kdvz Rhein- Erft - Rur hat im vergangenen Jahr m it der Bildung eines gem einsam en Kom pet enzzent rum s m it den Dat enzent ralen in Aachen und Siegburg auf dem Gebiet der Pe r sona la br e ch n u n g / Pe r son a lbe w ir t sch a ft u n g die Weichen gest ellt ihren Kunden auch zukünft ig die best m ögliche Servicequalit ät biet en zu können. Beset zt m it Fachleut en aus den drei Häusern, werden insgesam t m onat lich über 50.000 Abr echnungen bet reut . Das Jahr 2016 wird geprägt sein von einer um fassenden Modernisierung der Fachanwendung inklusive einer neuen t echnologischen Plat t form . I m Bereich Con t e n t - M a n a ge m e n t - Syst e m ( CM S) / I nternet- pr ä se n t a t ion e n ist die neue webbasiert e Adm inist rat ionsoberfläche „ I nfosit e6“ für Redakt eure im CMS im flächendeckenden Produk t iveinsat z. Die grafische Benut zeroberfläche verfügt neben einer m odernen Opt ik über zahlreiche neue Funkt ionen, die das Arbeit en m it dem Cont ent - Managem ent - Syst em gegenüber dem Vorgänger deut lich angenehm er und effizient er gest alt en. Ent sprechende Redakt eursschulungen haben st at t gefunden und wer den auch in diesem Jahr wieder angebot en. Der CMS- Herst eller hat unt erdessen eine Lösung ent wickelt , die den Webseit en- Relaunch hin zum ‚Responsive Webdesign‘ ( RWD) unt erst üt zt . Dies m eint , dass sich der grafische Aufbau einer Websit e an den Anforderungen des j eweiligen Gerät es orient iert , insbesondere was die Anordnung und Darst ellung einzelner Elem ent e wie Navigat ion, Seit enspalt en und Text e bet rifft . Die Lösung wurde im let zt en Jahr auf den Servern der kdvz konfiguriert und get est et , einige Kunden verfolgen bereit s eine Um set zung. Das int erne Por t a l der k dvz, das z. T. auch von den Verbandsm it gliedern genut zt wird, wurde im Laufe des vergangenen Jahres auf eine neue Syst em um gebung gehoben, eine Migrat ion best ehender Anwendungen durchgeführt . Dies bedingt e um fangreiche t echnische Anpassungen, sowohl bezogen auf die Port alt echnik selbst wie auch auf die innerhalb des Port als laufenden Anwendungen. Dabei wur de auch das kdvz- I nt ranet in das kdvz- int erne Port al int egriert . Die Erfassung von Or dn u n gsw idr igk e it e n über Sm art pho- nes/ iPhones m it hilfe der Soft ware „ WiNOWiG m obil“ wurde für zwei neue Kunden eingericht et , so dass das Modul m it t lerweile von 23 Verwalt ungen eingeset zt wird. Zu Beginn des Jahres wurde zudem das Modul „ Online- Anhörung“ im plem ent iert , m it dem sich Bet roffene über das I nt ernet zu ihrer Anhörung äußern k önnen, das m it t lerweile von sieben Verwalt ungen genut zt wird. I m Rahm en der Ko- Lageber icht 2015 10 Seite 264 Seite 90 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen operat ion zwischen der kdvz und civit ec wurde das Verfahren im Sept em ber 2015 erfolgreich nach Siegburg verlager t . Gleiches gilt für die Soft ware im Ge w e r be r e gist e r . Zur Jahresm it t e 2015 wur den Host ing und Anwenderbet reuung zu civit ec übert ragen. I m Rahm en der Um st ellung wurden alle Verwalt ungen auch auf die akt uellst e Program m version m igriert . I m viert en Quart al bereit et e civit ec die Um set zung der Gewerbeanzeigenv erordnung ( GewAnzV) vor. Mit dem neuen Schnit t st ellen- St andard „ XGewerbeanzeige“ wird die elekt ronische Weit erleit ung von Gewerbem eldungen an unt erschiedliche Behörden ( wie I HK, HWK usw.) geregelt . Die neue Schnit t st elle ist seit 01.01.2016 akt iviert . 2 .2 Pr oj e k t e Die Proj ekt e für 2015 wurden m it den Verbandsm it gliedern abgest im m t und in wesent lichen I nhalt en wie folgt realisiert : Ein sa t z e in e s Bü r ge r se r vice - Por t a ls I m Jahr 2015 hat die kdvz eine funkt ionierende Test um gebung des Bürgerservice- port als inklusive zent ralem Host ing realisiert . Nach erfolgreichen Test s der Pilot kunden Frechen und Bergheim wurde zum Ende des Jahres eine sog. „ Pre- Pr odukt ionsum gebung“ als let zt em not wendigen Meilenst ein vor der Realisierung der Produkt ivum gebung aufgebaut . Auf Basis weit erer erfolgreicher Test s auf der Pre- Produkt ionsum gebung durch die beiden Pilot kom m unen ist der Produkt ivst art zum 02.05.2016 vorgesehen. e Pa ym e n t - Be za h lfu n k t ion e n Die Funkt ion des elekt ronischen Bezahlens ist Best andt eil des Geset zes zur Förderung der elekt ronischen Verwalt ung ( E- Governm ent - Geset z) . Ein wesent liches Elem ent dabei ist die Erleicht erung bei der Erbringung von elekt ronischen Nachweisen und der elekt ronischen Bezahlung in Verwalt ungsverfahren. Die kdvz hat im let zt en Jahr einen Rahm envert rag m it dem Provider „ GiroSolut ion“ , einem Unt ernehm en ePaym ent - Serviceder Sparkassen- Finanzgruppe, für das Produkt „ GiroCheckout “ abgeschlossen. Durch den Rahm envert rag wird die kdvz in die Lage verset zt ihren Kunden m oderne Bezahlm et hoden online anzubiet en und som it neue Form en von Online- Dienst leist ungen abzubilden – dies nicht zulet zt vor dem Hint ergrund des Einsat z eines Bürgerservice- Port als. Mit GiroCheckout st ehen den Kunden Kredit kart en- , Last schrift - sowie giropay- Zahlm öglichkeit en zur Verfügung. Um st e llu n g de r I N FOM A- M odu le a u f „N a vision 2 0 1 3 “ Alle I NFOMA Finanzsoft ware- Module wurden zeit lich und inhalt lich korrekt , begleit et m it den not wendigen Schulungsm aßnahm en, bei allen I NFOMA- Kunden der kdvz Rhein- Erft - Rur im Jahr 2015 auf die akt uelle Version um gest ellt . Näheres dazu unt er I I .1. Lageber icht 2015 11 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 265 Seite 91 e Ve r ga be Unt er „ eVergabe“ verst eht m an die ( vollst ändig) elekt ronische Durchführung von Vergabeverfahren bei der Beschaffung von Waren und Dienst leist ungen. Unt er Zuhilfenahm e einer Vergabeplat t form werden säm t liche Verfahrensschrit t e v on Auft raggeber und Biet er elekt ronisch vorgenom m en. Die kdvz hat das Proj ekt ziel der Unt erst üt zung der Verbandsm it glieder bei der Einführung einer kreisweit en eVergabeplat t form - Lösung zur Erfüllung der EU- Richt linien im erst en Halbj ahr 2015 erfolgreich abschließen können. I m zweit en Halbj ahr haben sich int eressiert e Kom m unen und kdvz zu einer Test gem einschaft zusam m engeschlossen m it dem Ziel eine geeignet e Vergabem anagem ent - Soft ware für den Verband zu t est en und auszuwählen. Mit der Lösung der Fa. cosinex wurde eine solche gefunden, ent sprechende Angebot e an die int eressiert en Verwalt ungen sind erfolgt . Unt erj ährig hat t e sich darüber hinaus zu diesem Them enkom plex eine Kooperat ion m it civit ec ergeben. Vereinbarungsgem äß wird die kdvz zukünft ig die civit ec- Kunden im Bereich „ eVergabe“ unt er st üt zen und ebenfalls einen Test des genannt en Vergabem anagem ent Syst em s realisieren. Ope n D a t a Zu den wesent lichen Regelungen des Geset zes zur Förderung der elekt ronischen Verwalt ung ( E- Governm ent - Geset z) zählt u. a. die Bereit st ellung von m aschinenlesbaren Dat enbest änden durch die Verwalt ung. OpenDat a st eht für die I dee, Dat en öffent lich frei verfügbar und nut zbar zu m achen. Dabei gilt der Grundsat z: Dat en sind dann offen, wenn es keine recht lichen, t echnischen oder sonst igen Kont rollm echanism en gibt , die den Zugang, die Weit erverarbeit ung und die Weit erverbreit ung dieser Dat en einschränken. Die St adt Köln hat der kdvz Rhein- Erft - Rur ihr OpenDat a- Port al, das die Basis für die Bereit st ellung von offenen Verwalt ungsdat en bildet , für eine Test phase zur Verfügung gest ellt . Erst e Dat ensät ze aus dem Einwohnerbereich int eressiert er Kunden wurden bereit s hochgeladen, im weit eren Proj ekt verlauf soll evaluiert werden, welche weit eren Dat en sinnvollerweise und m öglichst einfach bereit gest ellt werden können. Hierbei sind insbesondere die OpenDat a- I nit iat iven von Bund und Land zu berücksicht igen. Ebenfalls ist eine flächendeckende Bereit st ellung von Dat en innerhalb des Verbandsgebiet es als wicht iger neuer Best andt eil eines OpenDat a- Ansat zes unt er Bet eiligung der I nit iat ive „ Erprobungsraum Rheinland“ m it Unt erst üt zung der KDN in den Blick zu nehm en. Während des Proj ekt es soll eine St andardisierung und Aut om at ion der Dat en im Verband sowie in Zusam m enarbeit m it anderen St ädt en und Rechenzent ren aus der Region erfolgen. Lageber icht 2015 12 Seite 266 Seite 92 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen 2 .3 I T- Be t r ie b Bedingt durch die st et ig st eigenden Anforderungen an die Dat ensicherung, sowohl quant it at iv als auch qualit at iv, wurden die Syst em e in 2015 auf eine neue, leist ungsfähigere Hard sowie Soft warebasis gest ellt um das wachsende Dat envolum en zeit gerecht sichern sowie im Bedarfsfalle zurückholen zu können. Zur Erhöhung der Bet riebssicherheit hat die kdvz eine Vereinbarung m it der St adt Köln geschlossen, wonach die Syst em e der Dat ensicherung in Köln gespiegelt w erden. Die Spiegelung erfolgt regelm äßig t äglich, in Einzelfällen auch m ehrfach t äglich. Ein nächst er m öglicher Schrit t wäre die Spiegelung von Online- Dat en, ent sprechende Wirt schaft lichkeit sbet racht ungen diesbezüglich sind zu erarbeit en. 2 .4 N e t ze Das W ide Ar e a N e t w or k ( WAN) der kdvz Rhein- Erft - Rur als eine zent rale I nfrast rukt urkom ponent e hat sich im vergangenen Jahr wiederum als ausfallsicheres und hochverfügbares Net z gezeigt . Kurzzeit ige Unt erbrechungen der Prim äranbindungen wurden durch aut om at ische Um schalt ungen im Millisekundenber eich auf dem Backup- Weg unbem erkt vom Kunden aufgefangen; die Verfügbarkeit des Verbandsnet zes lag bei nahezu 100% . Bei diversen Anbindungen wurden die Kapazit ät en erhöht , so dass in Sum m e die Bandbreit e aller Verbandsleit ungen nun 427,5 Mbit / s bet rägt . Das I n t e r n e t bleibt als w elt weit es I nform at ions- und Kom m unikat ionsm edium für die Kunden der kdvz Rhein- Erft - Rur unverzicht bar. Gleichzeit ig ist das I nt er net aber im m er noch das sicherheit skrit ischst e Net z, regelm äßige Anpassungen an den zent ralen Sicherheit ssyst em en sind unum gänglich. Ein gänzliches Verhindern von Angriffen ist zwar nicht m öglich, dennoch gewährleist et der Einsat z j eweils akt uellst er Abwehr- Syst em e zent raler m it Proxy- , deut lich Virenscanner- erhöht em und Spam - Funkt ionsum fang den Schut z der int ernen Syst em e. Der Gesam t - Dat enverkehr ist wiederum deut lich angest iegen und lag im vergangenen Jahr bei ca. 60 Terabyt e ( TB) gegenüber 47 TB in 2014. Die Anbindung an das D OI - N e t z ( Deut schland- Online I nfrast rukt ur ) ist und bleibt ein wicht iger Kom m unikat ionsweg für die Verbandsm it glieder der kdvz; sei es zur verschlüsselt en eMail- Kom m unikat ion m it dem Land NRW und anderen an DOI angebundenen St ellen oder zur Nut zung von Anwendungen, die über dieses Net z zur Verfügung gest ellt werden. I m abgelaufenen Jahr wurde ein Dat envolum en von ca. 240 Gigabyt e über das DOI - Net z t ransport iert . Neben der I nt ernet nut zung „ von I nnen nach Außen“ st eht der I nt ernet zugang aber auch für Zugriffe von Außen zur Verfügung. Nicht nur die zahlreichen DMZ- Applikat ionen ( DMZ = Dem ilit arized Zone) , auch die Nut zung von VPN- Verbindungen ( Heim arbeit splät ze, klei- Lageber icht 2015 13 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 267 Seite 93 nere Außenst ellen) hat gegenüber dem Vorj ahr erneut zugenom m en. Darüber hinaus gehört die Einbindung von Sm art phones und Tablet - PCs zum Tagesgeschäft . Das M obile - D e vice - M a n a ge m e n t ( MDM) , das die kdvz in 2014 zur zent ralen Verwalt ung dienst lich eingeset zt er m obiler Endgerät e eingeführt hat t e, wird von den erst en Kunden bereit s produkt iv eingeset zt und soll sukzessive in seiner Funkt ionsvielfalt erweit ert werden. I n 2015 wur den in zahlreichen Verwalt ungsgebäuden W ( ir e le ss) LAN - Kom ponent en inst alliert . Mit t els WLAN- fähiger Gerät e ( Lapt op, Sm art phone, Tablet et c.) haben Nut zer dort die Möglichkeit auf das lokale Net zwerk und/ oder das I nt ernet zuzugreifen. Da der Net zwerkzugang bzw. die Aut hent isierung höchst en Sicherheit sst andar ds genügen m üssen, st ellt die kdvz ihren Kunden zent r ale Aut hent isierungs- und Benut zerverwalt ungs- Syst em e zur Verfügung. Erweit er t wurden die Nut zungsm öglichkeit en um eine SMS- Aut hent isierungsm et hode. Zum Ende des abgelaufenen Jahres waren bei 24 Kunden insgesam t 171 WLAN- Access- Point s inst alliert . Die Vort eile einer I P- ba sie r t e n Te le fon a n la ge haben im vergangenen Jahr weit ere Kom m unen überzeugt . Mit t lerweile set zen zwölf Verbandsm it glieder das Syst em Swyx an über 1.000 Arbeit splät zen ein. Mit Erfolg wurden bei allen Swyx- Best andskunden Upgrades auf die akt uelle Version durchgeführt , daneben st anden die Kundenberat ung und Angebot saufbereit ung im Vordergrund. Auch bei ext ernen Kunden konnt e die kdvz in Bezug auf Swyx unt erst üt zend t ät ig werden und ihr Fachwissen unt er Beweis st ellen. 2 .5 I T- Se r vice s Neben der Bereit st ellung kom m unaler Fachanwendungen bildet das um fassende Angebot an t echnischen Dienst leist ungen das zweit e st rat egische St andbein der kdvz Rhein- Erft - Rur. I m m er m ehr Verwalt ungen set zen dabei auf die zent rale Bereit st ellung von St andard- sowie I ndividual- Soft warelösungen. Die kdvz st ellt dem zufolge für ihre Kunden in st eigender Anzahl k om m u n a le Fa ch a n w e n du n ge n ze nt r a l a ls Se r vice ( ‚Soft ware as a Service‘ – SaaS) bereit . Zum Ende des abgelaufenen Jahres nut zt en ca. 5.000 Benut zer zent ral bereit gest ellt e Anwendungen des Zweckverbandes. Die Nachfrage nach Vir t ua lisie r u n gst e ch n ologie n u n d – pr oduk t e n ist ebenfalls ungebrochen. Die ent sprechende I nfrast rukt ur der kdvz ist auf einem perm anent hohen Leist ungsniveau zu halt en und im m er wieder zu akt ualisieren. Aufgrund der perm anent st eigenden Syst em anforderungen bzw . des Serverwachst um s wurden die Virt ualisierungsressourcen im Jahr 2015 nochm als erweit ert . Waren es im Jahr 2013 noch ca. 430 Server im Rechenzent rum der kdvz, so st ieg die Anzahl bis Ende 2015 auf ca. 550 Server an – eine Ent wicklung, die sich auch in den k om m enden Jahren fort set zen wird. Lageber icht 2015 14 Seite 268 Seite 94 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Abb. A 1: Ent w wicklung Ser veranzahl ( physikalisch p / virt uell) Die D st eigende e Kom plexitt ät von I T- I nfr n ast rukt ureen hinsicht li ch Hardund u Soft ware e, Sicherheiit , Verfügbarkeit sowie Personalein sat z forciert nach wiie vor das I nt eresse im Zweckverbband nach Unt erst üt zung bei de r Re - Ze n t r a lisie r u n g von I T- Ein n r ich t u n ge n . Durch d ie gem einscchaft liche un nd zent ralisie ert e Bereit stt ellung von Ressourcen kann hie er eine wirt schaft liche Lö ösung geschhaffen, die Kom K plexit ät ä zurück in ns Rechenze ent rum verlagert werdeen. Die kdv vz unt erst üt zt die Ku nden bei der Analyse de es eigenen U Um felds, derr Konzept ion, i der Wiirt schaft lichk keit sbet rachtt ung sowie der Um set zung. I n 2015 2 konnt e ein weit ere es Zent ralisie erungsproj ekkt erfolgreic ch um geset zt werden n, darüber h inaus wurde en diverse A Arbeit splät ze im Rahm en einer Te eil- Zent ralisie erung auf da as Modell „ I T aus der St eckdose“ um u gest ellt . Ü Über 1.250 Benut zer aus zehn Kom m m unen erha alt en bere eit s heut e ih hren kom ple et t en Arbeit splat s z ( Deskkt op inkl. An nwendung en) zent r al über die kd dvz. Weit ere e int eressiertt e Kunden haben h im Ja ahr 2015 ih hr Um feld au uf eine m ög gliche Zent raalisierung h in analysiert und Wirrt schaft lichk keit sbet racht ungen gem eeinsam m it der kdvz d urchgeführtt . Trot T z des ge en Trends zur z Re- Zentt ralisierung sind die egenwärt ige D ie n st le ist u n ge n be im m Ku n de n vor Ort unvverzicht bar für eine fu unkt ionieren nde I nform at a ionst echnologie bei deen Verband dsm it glied ern. Hierzu zählt beisp ielsw eise die e Unt erst üt zzung der Ko om m unen bei b der Akt ua alisierung ih res I T- Um fe eldes. I m Jahhr 2015 hat die kdvz d iverse Akt ua alisierungen von Bet rieb bssyst em en auf Client s und Servern v vorgeno om m en, Mig grat ionen im m Bereich viirt ueller Serrverinfrast rukt uren du urchgeführt , Anforderun ngen der Datt enbankadm m inist rat ion o abgearbeiit et sowie d ie Bet reuung g von Dat ennsicherungss syst em en g ewährleist ett . Auch Harrdwareneuko onzept ionen und deren n Um set zungen wurd den unt erst üt ü zt . Hinzu kom k m en divverse Support leist ung en wie Miett scheinablösu ungen, Hard d- und Soft w wareaust ausc ch, Hilfest ellung bei u unt erschiedliichst en Prob blem en rund um den Arb beit splat z usw.; u unt er anderem un nt erst üt zt e die d kdvz einne weit ere Mit M gliedsverwalt v ung b bei der M igrr a t ion ih r e r Gr ou pW a r e - Lösu n g von Novell v GroupWi se nach MS Exchange. Som S it host ett die kdvz in nsgesam t über ü 3.000 P Post fächer v on 22 Kom m unen zent rral in ihrem Rechen- Lageber icht 2015 15 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 269 Seite 95 zent rum . Servicevert räge über die Nut zung des ze n t r a le n Vir e n sch u t ze s exist ieren m it 26 Mit gliedsverwalt ungen für insgesam t über 3.500 Client s, die von der kdvz bereit gest ellt e Lösung zur Soft w a r e ve r t e ilu n g bedient derzeit ca. 1.540 Arbeit splät ze. Grundlage für den st abilen und perfor m ant en Bet rieb kom m unaler Fachanwendungen sind ent sprechend leist ungsst arke I nfrast rukt uren, auf denen die Applikat ionen laufen. Auch hier ist eine per m anent e Moder nisierung und Weit erent w icklung unum gänglich. I m Vorfeld der Kom m unalwahlen 2015 konnt e den Verwalt ungen ein perform ant es und hochverfügbares Syst e m fü r die W a h la n w e n du n g zur Verfügung gest ellt werden. I n Vor bereit ung auf die Wahlperiode im Jahr 2017, in der wiederum eine weit ere Zunahm e der Zugriffszahlen zu erwart en ist , wird bereit s j et zt parallel zur exist ierenden Syst em infrast rukt ur der Aufbau einer neuen Syst em um gebung geprüft und um geset zt , die der fort währ enden t echnologischen Weit erent wicklung der Web- Technologien Rechnung t rägt . Es st eht zu erwart en, dass zusät zlich auch neue Anforderungen des Soft wareherst ellers der Wahlergebnis- Applikat ion in die Bet racht ung einfließen m üssen. Ähnliches gilt für das Fin a n zve r fa h r e n. Die neue Soft waregenerat ion des Produkt es newsyst em hat t e gravierende Anpassungen der t echnischen I nfrast rukt ur zur Folge. Mit hohem Aufwand konnt en sowohl alle Best andskunden wie auch die neuen civit ecVerwalt ungen ( vgl. I I .1) m igriert werden. Bedingt durch die unverändert große Nachfrage im Bereich des D ok u m e n t e n m a na ge m e n t s galt es auch hier, die vorhandene I nfrast rukt ur ent sprechend zu dim ensionieren. I m Zuge des Einsat zes eines Bü r ge r se r vice Por t a ls zur Abwicklung von Online- Dienst leist ungen der Verwalt ung hat die kdvz im let zt en Jahr eine kom plexe I nfrast rukt ur aufgebaut , die den t echnischen Ansprüchen an die Bündelung verschiedenst er kom m unale Angebot e in einer Port allösung Rechnung t rägt . Als größt es I nfrast rukt ur- Proj ekt st and für das Jahr 2015 die Migrat ion der Rechenzent rum sdat en auf ein neues ze nt r a le s St or a ge syst e m auf dem Program m . Nachdem zunächst die Kom ponent en über ent spr echende Rahm envert räge des KDN - Dachverband kom m unaler I T- Dienst leist er beschafft werden konnt en, wurden anschließend im Rahm en eines um fangreichen Migrat ionsproj ekt es die vorhandenen Dat en auf das neue Syst em verlagert . Dam it st eht dem Zweckverband nunm ehr ein deut lich m oderneres und perform ant eres Speichersyst em zur Verfügung, das auch den zukünft igen Anforderungen in den kom m enden Jahren gewachsen sein wird. 2 .6 Risik om a n a ge m e n t I m Rahm en des Risik om a n a ge m e n t s fanden in 2015 die vorgeschriebenen t urnusm äßigen Bewert ungen st at t . Darüber hinaus wurden Risikobewert ungen auf Produkt ebene vorgenom m en und in die Risikobet racht ung eingebunden. Ferner konnt e das Produkt „ Risikom anagem ent “ erfolgreich verm arkt et werden; eine Kom m une sowie ein St adt werkebet r ieb nut zen die kdvz- Lösung für die Risiko- Lageber icht 2015 16 Seite 270 Seite 96 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen bet racht ung in ihren Häusern. Es ist beabsicht igt , weit ere I nt eressent en für dieses Produkt zu gewinnen. 2 .7 W e it e r e Th e m e n Ein Aufgabenschwerpunkt des Re ch n u n gspr ü fun gsa m t e s ( RPA) der kdvz liegt in der Prüfung finanzwirksam er Verfahren. I n Erfüllung des Auft rages der Verbandsm it glieder hält das RPA seinen Zert ifizierungskat alog j eweils auf dem akt uellen St and. Eine zusät zliche Bedeut ung erhalt en die Zert ifizierungen durch den Einsat z von NKF bei den Mit gliedskom m unen: I n den Fällen, in denen ext erne Wirt schaft sprüfer m it der Prüfung der Bilanzen beauft ragt sind, wird von diesen auch eine Bescheinigung über die fachliche Richt igkeit der eingeset zt en Soft ware gefordert . Dieser Anforderung wird u. a. m it der Zert ifizierung durch das kdvz- eigene Rechnungsprüfungsam t ent sprochen. I nsgesam t drei finanzwirksam e Fachverfahren wurden im let zt en Jahr hinsicht lich ihrer Weit ereinwicklung überwacht und ent sprechend zert ifiziert . I m Rahm en der begleit enden Vergabeprüfung hat das RPA im vergangenen Jahr 164 Prüfungen m it einem Gesam t auft r agswert von über 4,7 Mio. € vorgenom m en. Unt er Berücksicht igung des risikoorient iert en Prüfungsansat zes erfolgt en zusät zlich Prüfungen im Ber eich „ Einsat z von Tankkart en“ , j eweils ohne Beanst andungen. Die Them en I T- Sich e r h e it u n d D a t e n sch u t z haben nach wie vor Konj unkt ur. Nicht zulet zt durch die m ediale Bericht erst at t ung sind auch die Verant wort lichen in den Kom m unen zunehm end sensibilisiert , was Gefährdungspot ent iale, aber auch Haft ungsfragen angeht . Die kdvz biet et ihren Mit gliedskom m unen hier qualifiziert e und zert ifiziert e Unt erst üt zungsleist ungen an; 13 Verwalt ungen werden beim Aufbau und Bet rieb eines not wendigen I nform at ionssicherheit sm anagem ent s durch die kdvz begleit et , für vier Kom m unen st ellt die kdvz den behördlichen Dat enschut zbeauft ragt en. Proj ekt orient iert es Handeln ist insbesondere auf dem I T- Sekt or m aßgebend, wenn es dar um geht individuelle, einm alige Anforderungen m it hilfe einer spezifischen Organisat ionsform in produkt ive Lösungen um zuset zen. Die kdvz Rhein- Erft - Rur agiert insofern proj ekt orient iert und orient iert sich dabei an eigenen Richt linien zum Vorhabens- und Proj ekt m anagem ent . Unverzicht barer Best andt eil dieser Organisat ionsform ist ein funkt ionierendes Pr oj e k t con t r ollin g. I m abgelaufenen Jahr hat das Proj ekt cont rolling der kdvz insgesam t zehn Proj ekt e unt erschiedlicher Größe und Kom plexit ät begleit et . Für das laufende Jahr sind bereit s fünf Vorhaben proj ekt iert . 3 . N I CH TFI N AN ZI ELLE LEI STUN GSI N D I KATOREN I m Bericht sj ahr bet rug die durchschnit t liche Mit arbeit erzahl 94,5. Lageber icht 2015 17 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 271 Seite 97 Bei der Berechnung wurden die Ausbildungskräft e nicht berücksicht igt . Die Alt ersst rukt ur des Personalkörpers ergab zum St icht ag 31.12.2015 folgendes Bild: unter 30 höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst einfacher Dienst 30 - 50 2 22 11 6 5 51 - 60 2 32 3 1 älter als 60 1 8 3 Jährlich richt et die kdvz einen Gesundheit st ag für ihre Beschäft igt en aus. I n 2015 st anden die Them en „ Ergonom ie am Arbeit splat z“ , „ Back- Check“ und „ 3- D- Wirbelsäulenscreening“ auf dem Program m . Das st andardisiert e Bet riebliche Eingliederungsm anagem ent um fasst alle Akt ivit ät en, Maßnahm en und Leist ungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach Arbeit sunfähigkeit oder zur Verm eidung erneut er Arbeit sunfähigkeit erforderlich sind. Ein besonderes Augenm erk im Rahm en der Gefährdungsbeurt eilung ( GBU) des Arbeit sschut zes wurde 2015 auf die psychische Belast ungen, die von einem Arbeit splat z/ - um gebung ausgehen, gelegt . Zur Erm it t lung der Belast ungen wurde eine um fangreiche Mit arbeit erbefragung durchgeführ t , aus deren Ergebnissen ein Maßnahm enkat alog ent wickelt und die Mit arbeit er ent sprechend inform iert wurden. Erst e Maßnahm en wurden in der Folge eingeleit et , um den psychischen Belast ungen am Arbeit splat z ent gegenzuwirken. Die fachliche Qualifizierung der Mit arbeit er/ innen dient u. a. dem Ziel, durch ent sprechende Zert ifizierungen die Qualit ät der Leist ungserbringung auf einem hohen Niveau zu et ablieren. Das Zert ifikat von der t ekit / TÜV- Saarland „ Geprüft es Rechenzent rum “ erfüllt die Anforderungen der Funkt ionssicherheit an Dat enschut z, Verfügbarkeit und I T- Sicherheit nach dem I T Grundschut z, der BI TKOM, TI A 942, dem Upt im eI nst it ut ® , VdS- Veröffent lichungen und I SO/ I EC 27001. Das Zert ifikat erbringt einen unabhängigen Nachweis, dass die Anforderungen der St andar ds an die Verfügbarkeit sst ufe 2 eingehalt en sind. 4 . CH AN CEN UN D R I SI KEN / G ESAM TSI TUATI ON Das Wirt schaft sj ahr 2015 ist für den Zweckverband kdvz Rhein- Erft Rur insgesam t zufriedenst ellend verlaufen. Dies liegt zum einen daran, dass die Produkt e und Dienst leist ungen der kdvz nach wie vor von ihren Verbandsm it gliedern, aber zunehm end auch darüber hinaus, int ensiv abgerufen werden. Zum anderen konnt e die recht liche Lageber icht 2015 18 Seite 272 Seite 98 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Auseinanderset zung zwischen der kdvz Rhein- Erft - Rur und den vier Kom m unen, die zum 31.12.2012 die Kündigung ihrer Mit gliedschaft aus dem Zweckverband ausgespr ochen hat t en, m it der Verhandlung vor dem Oberverwalt ungsgericht ( OVG) Münst er nach fast drei Jahren zu einem vorläufigen Ende gebracht werden. Zunächst m uss konzediert werden, dass das OVG zugunst en der Beklagt en in der Form ent schieden hat , dass die vier Kom m unen recht swirksam aus dem Zweckverband ausgeschieden sind. I n der für den Zweckverband bedeut sam en Frage, welche verm ögensrecht lichen Ansprüche sich aus dem Ausscheiden der Kom m unen für den Zweckverband ergeben, hat das Gericht darauf verwiesen, dass es in den Kom pet enzbereich der Bezirksregierung Köln falle, zunächst eine Schlicht ung her beizuführen, und, im Falle eines Scheit erns der Schlicht ung, eine Ent scheidung zu t reffen. Das Schlicht ungsverfahren wurde seit ens der Bezirksregierung m it t lerweile wieder aufgenom m en, so dass die kdvz weit erhin zuversicht lich sein kann, dass ein Last enausgleich zu Gunst en des Zweckverbandes und seiner Mit glieder im Zuge des Aust rit t s von Mit gliedern aus dem Zweckv erband st at t finden wird. Da die kdvz ihrem sat zungsgem äßen Auft rag weit erhin unverm indert nachkom m t und die Ver bandsm it glieder ihre Um lageant eile in voller Höhe geleist et haben, hat das Urt eil des OVG Münst er keine Auswirkungen auf die Liquidit ät des Verbandes. Konsequenzen aus dem Urt eil sowie aus dem Ergebnis der Schlicht ung werden sich in j edem Falle im Hinblick auf die Sat zung des Zweckverbandes er geben; die kdvz wird hier im Sinne ihrer Mit glieder für die recht ssichere Gest alt ung der sat zungsm äßigen Grundlagen Sorge t ragen. Was die Versorgung ihrer Mit glieder und Drit t kunden m it bedarfsorient iert en und wirt schaft lichen I T- Lösungen angeht , hat die kdvz auch im let zt en Jahr ihren bisherigen, erfolgreichen Weg w eit erverfolgt : I n Segm ent en, in denen die kdv z gut aufgest ellt ist und über ent sprechendes Know- how verfügt , werden die Dienst leist ungen kont inuierlich ausgebaut ; dort , wo Part ner Leist ungen wirt schaft licher bzw. qualit at iv hochwert iger erbr ingen können, werden Kooperat ionen forciert . So konnt e et wa im Finanzwesen der Kundenkreis durch die Par t nerschaft m it civit ec, I T- Dienst leist er m it Sit z in Siegburg, deut lich erweit ert werden, während im Bereich Gewerber egist er Aufgaben abgegeben wurden. Mit dieser St rat egie st ellt die kdvz die Weichen, um die Anforderungen an einen kom m unalen I TDienst leist er auch m it t elfrist ig in hoher Qualit ät und zu angem essenen Kondit ionen bedienen zu können. Ein Them enkom plex greift zunehm end Raum – auch und gerade durch seine m ediale Präsenz – und wird die kdvz in den nächst en Jahren sicherlich im m er st ärker fordern: die Sicherheit inform at ionst echnischer Syst em e. Ransom ware, Key- Logger, Social Engineering – die Bedrohungen sind m annigfalt ig und werden eher zunehm en Lageber icht 2015 19 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 273 Seite 99 Seite 274 Seite 100 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Seite 275 Seite 101 C. Rechnungsabgrenzungsposten III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. sonstige Vermögensgegenstände I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände B. Umlaufvermögen Beteiligungen Wertpapiere des Anlagevermögens III. Finanzanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau II. Sachanlagen entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten I. Immaterielle Vermögensgegenstände A. Anlagevermögen AKTIVA 229.180,09 21.464.963,14 20.219.483,27 1.016.769,57 37.798,57 5.653.034,26 2.244,70 5.693.077,53 489.733,84 1.517.669,36 120.687,37 2.987.623,65 1.123,48 3.109.434,50 0,00 9.181.154,22 326.645,68 304.798,05 0,00 3.334.988,19 533.560,29 304.529,61 67.014,32 3.501.952,96 3.125,00 9.768.641,23 2.703.544,46 2.009.793,54 Vorjahreszahlen EUR 2.596.848,74 1.828.926,38 EUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4. sonstige Verbindlichkeiten C. Verbindlichkeiten 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. sonstige Rückstellungen B. Rückstellungen Jahresüberschuss A. Eigenkapital 31. Dezember 2015 zum Frechen Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur BILANZ 0,00 20.219.483,27 1.542.414,12 666.142,04 990.621,01 59.785,99 3.258.963,16 14.619.777,00 2.340.743,11 16.960.520,11 EUR 21.464.963,14 1.671.819,11 169.253,94 605.215,10 58.806,62 2.505.094,77 15.122.292,00 3.837.576,37 18.959.868,37 0,00 Vorjahreszahlen EUR PASSIVA GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur Frechen 1. Umsatzerlöse 2. sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10. sonstige Steuern 11. Jahresüberschuss Seite 276 Seite 102 EUR 12.699.057,55 Vorjahr 2014 EUR 13.377.751,70 1.014.740,44 735.415,78 703.467,83 398.860,69 1.102.328,52 630.408,74 286.274,51 916.683,25 4.608.656,90 4.360.106,89 2.358.994,81 6.967.651,71 2.282.480,21 6.642.587,10 991.295,12 955.916,97 4.612.701,11 5.570.988,98 0,00 20.179,83 38.629,53 45.701,01 1.192,00 1.470,00 1.192,00 1.470,00 0,00 0,00 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Beiteiligungsbericht der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 277 0131003 0711203 0711203 0711203 0711203 0811003 Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Baubetriebshof Feuerwehr Feuerwehr Elisabethschule Blatzheim Rathausschule Horrem Realschule Europaschule Europaschule Kindergarten Erftpiraten, Horrem Kindergarten Spatzennest, Horrem Kindergarten Spielkiste, Horrem Kindergarten Spielkiste, Horrem Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen Flächenbezogene Daten Flächenbezogene Daten Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Umsiedlung Manheim Kombinierte Versorgungsunternehmen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 111111800 111111800 111111800 111111800 111111800 121260100 121260100 212110106 212110111 212150101 212170101 212170101 363650102 363650103 363650110 363650110 363650118 515110800 515110800 515111200 515111200 515111200 515111200 535310500 535380199 535380199 535380199 535380199 0711203 0811003 Investitionen 111110601 Zentrale Dienste 111110601 Zentrale Dienste 0961203 0961203 0961203 0461103 0961203 0961303 0961103 0961103 0961303 0811003 0961103 0961103 0811003 0961103 0961103 0961103 0811003 0961103 0961103 0811003 0961193 0811003 Konto KTR Anlage J - Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Fahrzeuge Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Software Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Fahrzeuge Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) (19% MwSt) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Stromnetz Kerpen Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 1 I000566 I000564 I000563 I001009 I000562 I000692 I000690 I000693 I000688 I000187 I001081 I001006 I000104 I001034 I000431 I000160 I001432 I000384 I000402 I000085 I000366 I000842 I000721 I000766 I001023 I001026 I001291 I000839 I000773 I000774 Investition Kanalsan. Gutenbergstraße Kanalsan. Johann-Sebastian-Bach-Straße Kanalsan. Einsteinstraße Erwerb des Strom- und Gasnetzes Kanalsan. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil Sportanlagen Manheim-Neu Kindertagesstätte Manheim-Neu Bürgerzentrum Manheim-Neu Friedhof Manheim-Neu Anschaffungen GIS Erweiterung Kita Spielkiste Kita "Kleine Strolche": Abstellmögl. Kinderwagen "Projekt" GIS Europaschule Herstellung 2. Rettungsweg U3-Ausbau, Kindergarten Erftpiraten Ausbau U3 Kita Spatzennest Erweiterung KITA Spielkiste Einrichtung Beseit brandschutzt. Mäng, Rathausschule Horrem Anbau Übermittagsbetreuung Realschule Biologieräume Neubau MZH Blatzheim Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladungen Projekt GIS/ARES/d.b.g Anschaffung 2013: Kastenwagen Regiegruppe Anschaffung 2014: LKW (Dreiseitenkipper Ladekran) Anschaffung 2014: Pritschenfahrzeuge AV 2015: Abfallsammelsystem für Fahrzeug Ausstattung FW-/RD-Fahrzeuge mit Digitalfunk Übernahme Fahrzeug BM SK 125 Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410 7852000 7852000 7852000 7821200 7852000 7853000 7851000 7851000 7853000 7831300 7851000 7851000 7831300 7851000 7851000 7851000 7831300 7851000 7851000 7831300 7851000 7831300 7831900 7831200 7831200 7831200 7831200 7831300 7831200 7831300 zugehöriges Finanzkonto 2.271,07 12.000,00 278.382,96 934.584,10 80.819,00 0,00 909.181,89 3.583.873,34 23.975,79 10.427,45 231.924,24 1.414,42 37.258,94 43.659,42 250,00 15.000,00 10.000,00 60.000,00 394,08 86.749,43 10.903,12 20.244,54 33.208,34 4.138,60 1.588,26 4.876,62 59.410,75 14.438,87 15.000,00 2.099,16 Ermächtigung 2015 Seite 278 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen Zug. Grund u. Boden des Infrastrukturvermögen Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Fahrzeuge Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0411003 0411003 Investitionen 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 545410102 Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Bau Straßen, Wege, Plätze Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Brücken, Über- und Unterführungen Brücken, Über- und Unterführungen Förderung des Personennahverkehrs 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410102 545410201 545410201 545410201 545410201 545410201 545410201 545410300 545410300 545470100 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961203 0711203 0961203 0961203 0961203 0961203 0961303 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Konto KTR 2 I000537 I001085 I000539 I000470 I000473 I000474 I000475 I000476 I000477 I000484 I000486 I000492 I000502 I000507 I000510 I000512 I000515 I000543 I000614 I001113 I001114 I000776 I000785 I000786 I000788 I000789 I000644 I000013 I000012 I001048 I000611 I000597 I000594 I000590 I000583 I000569 Investition Brückensan Brüggener Straße/ Erftmühlenbach, Nr.64 Neubau Brücke Wissersheimer Fließ Barrierefr Umbau v Bushaltest Bordsteinabsenkungen Str.San. Johann-Sebastian-Bach-Straße Str.San. St.-Quirinus-Straße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, östl. Teil Str.San. Einsteinstraße Str.San. Albertus-Magnus-Straße, westl. Teil Str.San. A.d.Gassenfeld, Louisenthal-Berrenr. Str. Endausbau B-Plan Sportplatz Burgackerstraße Str.San Dahlienweg Str.San. Kunibertusstraße Endausbau Im Gleisdreieck (Stichstraße) Gehweg-Parkstreifen-Sanierung Hauptstr.,südl. Teil Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld Str.San. Margaretenweg Umgestaltung Kerpener Str. Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission Str. San. Kunibertusstr., Im Bungert-Buschweg Str. San. Ketteler Str., Hauptstr-Hemmersbacher St Anschaffung 2014: Kastenwagen Bel. Kunibertusstraße Lutherstr.-Domkauler Weg Bel. Margaretenweg Mastsanierung Hauptstr zw. Sandweg u. Fontänestr Mastsanierung Rathausstraße Str.bel.massn. (RWE/Telekom) Grunderwerb für Strassenbau Grunderweb f. Straßenb., Bau u. Unterhalt. Kanalsan. Hemmersb. zw. Rembrandt/Boisdorfer Str. Kanalsan. Margaretenweg Kanalsan. Kunibertusstr Domkauler Weg-Im Bungert Kanalsan. Bergstr. zw. Giffelsberger Weg u. Hs.-Nr Kanalsan. Dahlienweg Kanalsan. A.d.Gassenf.,Louisent.-Berrenrather Str. Kanalsan. Friedensring, östl. Teil zw. Joh.Seb.Bac 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7831200 7852000 7852000 7852000 7852000 7853000 7821000 7821000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 7852000 zugehöriges Finanzkonto 7852000 87.150,37 85.940,15 125.000,00 23.813,89 54.600,56 3.904,43 101.469,87 21.623,66 1.209,85 38.867,86 339.481,05 3.000,00 19.316,29 173.149,12 16.000,00 191.759,62 220.357,80 18.000,00 44.976,35 1.810,00 1.810,00 12.210,00 675,79 1.853,00 18.278,14 17.721,86 1.739,00 38.078,05 15.240,00 656.229,42 174.000,00 40.000,00 35.000,00 3.000,00 3.595,00 Ermächtigung 2015 2.579,72 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 279 Europaschule Willy-Brandt-Gesamtschule Martinusschule Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 363630101 Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 424240204 Freizeitbad Erftlagune Summe Ergebnisplan: Ermächtigungsübertragungen insgesamt: Realschule Europaschule 212150101 212170101 212170101 212180101 212210101 363630101 Adolph-Kolping-Schule Kerpen Realschule 212120102 212150101 Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 5241895 5431633 5271000 5271000 5271000 5281875 5271000 5255000 5271000 5255000 Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Lernmittel Lernmittel Lernmittel Sachkosten Netzwerk gegen Kinderarmut Ext. Expertenw. z. Redukt. Heimkosten 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5271000 5255000 0711203 Ulrichschule Sindorf Mühlenfeldschule Sindorf Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen Theodor-Heuss-Schule Kerpen Elisabethschule Blatzheim Gemeinschaftsgrundschule Buir Clemensschule Horrem Rathausschule Horrem Gemeinschaftsgrundschule Türnich Hauptschule Horrem Adolph-Kolping-Schule Kerpen Zug. Fahrzeuge 0711203 Investitionen 555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen 555539900 Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Summe Investitionen: Ergebnisplan 212110101 212110102 212110103 212110104 212110106 212110109 212110110 212110111 212110112 212120101 212120102 Zug. Fahrzeuge Konto KTR 3 I001028 I001027 Investition AV 2015: Abfallsammelfahrzeug Anschaffung 2014: Friedhofsbagger 7241895 7431633 7271000 7271000 7271000 7281875 7271000 7255000 7271000 7255000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7271000 7255000 7831200 zugehöriges Finanzkonto 7831200 672.948,30 763.036,46 10.000.570,95 2.284,80 7.398,28 14.782,20 1.563,37 46.999,94 3.919,39 65,00 3.902,49 729,76 3.180,12 705,72 280,14 114,21 298,90 716,33 684,60 1.722,66 390,74 226,44 123,07 9.237.534,49 40.589,25 Ermächtigung 2015 115.430,00 Seite 280 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 281 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Hauptschule Horrem Martinusschule Stadtarchiv Sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge 212110199 212120101 212210101 252520100 252810200 313150600 313150600 313150600 313150600 313110100 5431200 5291804 5255000 5241650 5431600 5255000 5255000 5255000 5431700 5281838 5431000 5281000 5255000 5255000 5281865 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr Notfallrettung und Krankentransport Notarzteinsatzwesen 121221299 121229900 121260100 121270200 121270300 5281070 5255200 5431650 5281817 5518400 5431000 5431600 5431800 5255808 5431650 5431600 5281130 5251000 5251100 5281823 Sachkonto Kostenträger 1. Überplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO 111110101 Ratsservice 111110604 Verwaltungsgebäude 111110800 Personalmanagement 111110901 Finanzbuchhaltung 111110901 Finanzbuchhaltung 111110902 Steuerverwaltung 111110902 Steuerverwaltung 111110903 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung 111110905 Vergabestelle 111110905 Vergabestelle 111111500 Technische Gebäudewirtschaft 121210200 Wahlen 121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr 121220101 Allgemeine Gefahrenabwehr 121220301 Überwachung ruhender Verkehr Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren Transportarbeiten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Gebäudeversicherungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Dienstreisen Schulungen kulturelle Vereine u. Overheadprojekte Geschäftsaufwendungen Sonstiger Sachbedarf Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Sachkosten Ausweise Sachkosten Ehrungen, Jubiläen Service und Wartung EDV Bekanntmachungskosten Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer Geschäftsaufwendungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Konto- und Buchungsgebühren Software Vergaben Bekanntmachungskosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachkosten Wahl Bürgermeister/in Unterhaltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2015 1.200,00 1.913,08 132.128,16 288,39 904,00 40.000,00 183,56 1.603,82 111,65 1.500,00 439,96 939,00 3.548,07 1.200,00 3.429,74 206,42 700,00 7.865,02 15.000,00 4.689,50 1.223,52 3.901,41 71,01 1.169,92 1.533,60 5.281,83 11.744,99 1.346,67 305,40 2.463,44 zu Gunsten zu Lasten - - - - - - - - - Seite 282 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Verkehrstechnische Gutachten Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 5431600 Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 5431610 515119900 515119900 5431650 5341000 5342000 5517000 4488000 4311000 5412100 5422550 5431600 Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungsführung Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Verwaltung Kaufmännische Gebäudewirtschaft Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 5281885 515119900 545419900 616110100 616110100 616120100 111110200 111110903 111111101 111111101 111111400 Fahrradfreundliche Stadt 5422100 5291095 5241895 5291095 5431010 Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune Hallenbad Kerpen Neu Verkehrsgutachten 363660100 424240201 424240204 424240205 515110700 Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 5431650 Kombinierte Versorgungsunternehmen 5431601 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 5242000 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bauliche Unterhaltung Gebäude Gebäudeversicherungen Service und Wartung EDV Zuschuss an freie Träger Kita 5431600 5241000 5241650 5255200 5318130 515119900 535310500 545410103 Erstattung andere Träger §§33,34 5232040 Bekanntmachungskosten Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kostenerstattung übrige Bereiche Verwaltungsgebühren Aus- und Fortbildung Nutzungsentgelte Software Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bekanntmachungskosten Machbarkeitsstudie Stadtwerke Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Gebäudemieten Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Maßnahmen Kinderumfallkommission Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Haftpflichtversicherung 5431600 5441200 Sachkonto 5431500 Druck- u. Kopierkosten Kostenträger 313210100 Leistungen nach SGB IX Grundsicherung im Alter und bei 313330100 Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 363620100 Jugendarbeit gem. §11 KJHG Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 363650111 Kindergarten Klein Föß, Buir 363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten 363650199 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten 363650200 Kindertageseinrichtungen von freien Trägern 130,99 46.315,35 44.992,05 25.000,00 - 339,60 186.000,00 1.588,46 5.358,82 29.155,00 1.500,00 4,00 206,00 350.000,00 8.975,46 147,31 1.939,00 10.800,00 227,42 560,00 700.000,00 231.453,32 93,21 108,23 zu Gunsten 2.342,57 - - - - - - - - - - 470,59 71,01 111,65 1.169,92 227,42 zu Lasten Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 283 Feuerwehr Realschule Europaschule Martinusschule Sonstige schulische Aufgaben Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe: 515119900 555551000 616110100 Krankenhilfe UMA (in Einr.) sonst. Leistungen UMA (in Einr.) 5332384 5332385 Periodenfremder Aufwand Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Gewerbesteuer Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) Bauliche Unterhaltung Kanäle Grundsteuer B Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (auß. Einr.) Gebäudemieten Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Bauliche Unterhaltung Gebäude Bauliche Unterhaltung Gebäude Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich 5332383 5242100 4012000 4013000 4111000 5332368 5331367 5422100 Sachkonto 5412161 5255000 5241000 5241000 4141316 Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 5499500 Planmäßig bewirtschaftete Wälder 5431600 Steuern, allgemeine Zuweisungen 4013000 Summe: 2. außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 83 GO Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 535380199 616110100 616110100 616110100 363630101 363630101 313150600 Kostenträger 121260100 212150101 212170101 212210101 212430100 30.225,87 68.112,63 450.282,88 352,20 6.769,82 344.822,36 1.894.128,95 - - - zu Gunsten - 230.904,72 548,60 288,39 zu Lasten 4.748,07 183,56 142,80 198,31 1.603,82 - 450.282,88 450.282,88 - - - 192,49 3.901,41 - 1.635.495,23 13.870,96 - 1.894.128,95 - - - - Seite 284 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 285 Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheiten Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Notfallrettung und Krankentransport Notarzteinsatzwesen Ulrichschule Sindorf Albert-Schweitzer-Grundschule Brüggen Theodor-Heuss-Schule Kerpen Albertus-Magnus-Schule Mödrath Gemeinschaftsgrundschule Türnich Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Hauptschule Horrem Martinusschule Stadtarchiv Stadtarchiv Büchereien Sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Leistungen nach SGB IX Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Jugendarbeit gem. §11 KJHG Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit 121229900 121260100 121260100 121260100 121270200 121270300 212110101 212110103 212110104 212110107 212110112 212110199 212120101 212210101 252520100 252520100 252720100 252810200 313110100 363630101 313330100 363620100 313150600 313210100 313150600 313150600 313150600 313150600 7281070 7831300 7831300 7255200 7431650 7281817 7518400 7431000 7431600 7431800 7255808 7431650 7853000 7431600 7853000 7281130 7251000 7251100 7281823 7281865 Ratsservice Zentrale Dienste Zentrale Dienste Verwaltungsgebäude Personalmanagement Finanzbuchhaltung Finanzbuchhaltung Steuerverwaltung Steuerverwaltung Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung Vergabestelle Vergabestelle IT-Leistungen für die Verwaltung Technische Gebäudewirtschaft Baubetriebshof Wahlen Allgemeine Gefahrenabwehr Allgemeine Gefahrenabwehr Überwachung ruhender Verkehr Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Ausländerwesen 111110101 111110601 111110601 111110604 111110800 111110901 111110901 111110902 111110902 111110903 111110905 111110905 111111101 111111500 111111800 121210200 121220101 121220101 121220301 121221299 7232040 7431600 7441200 7853000 7431500 7431200 7291804 7255000 7241650 7431000 7281000 7831300 7853000 7255000 7255000 7831300 7831300 7831300 7853000 7821200 7255000 7255000 7255000 7431700 7831300 7318320 7281838 7431600 Sachkonto Kostenträger 1. Überplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO Erstattung andere Träger §§33,34 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Haftpflichtversicherung Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Druck- u. Kopierkosten Fernm.-, Rundf.- ,TV-gebühren Transportarbeiten Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Gebäudeversicherungen Geschäftsaufwendungen Sonstiger Sachbedarf Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Dienstreisen Erwerb Ausstattung/Geräte Zuschuss Stadtbücherei Sachkosten für Schulungen Vereine Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachkosten Ehrungen, Jubiläen Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Service und Wartung EDV Bekanntmachungskosten Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt Zinsaufwendungen Rückzahlung Umsatzsteuer Geschäftsaufwendungen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Konto- und Buchungsgebühren Software Vergaben Bekanntmachungskosten Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sachkosten Wahl Bürgermeister/in Unterhaltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge Sachkosten ordnungsbehördliche Maßnahmen Sachkosten Ausweise Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 Spielgeräte / -möglickeiten Flüchtlingsunterkunft Ersatzbeschaffung BGA Stadtarchiv 2015 I001266 I001127 Geräte/ Ausstattung Ulrichschule Geräte/ Ausstattung Albert-Schweitzer-Schule Theodor-Heuss-Schule Mülltonnenstellplatz Albertus-Magnus-Schule Zaun KUK I000837 I000846 I001420 I001451 I001098 Netzwerkgeräte Bauhof I001414 Klimaanlage Stabführungsraum Netzwerkgeräte Feuerwehr Verwaltungsnetzwerk I001503 I001442 I001412 BGA Rathaus 2015 Beschaffung/Ersatz Möbel Rathaus>410 I001258 I000774 Investition 231.453,32 93,21 108,23 260,75 2.342,57 1.200,00 1.913,08 132.128,16 288,39 439,96 939,00 6.000,00 4.950,00 3.548,07 1.200,00 4.678,67 225,04 3.960,71 9.100,00 428,40 40.000,00 183,56 1.603,82 111,65 1.501,01 3.995,52 1.500,00 904,00 206,42 1.672,34 699,72 700,00 7.865,02 15.000,00 4.689,50 1.223,52 3.901,41 71,01 1.169,92 1.533,60 25.000,00 5.281,83 3.300,00 11.744,99 1.346,67 305,40 2.463,44 3.429,74 zu Gunsten zu Lasten - - - - - - - - - Seite 286 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen 555539900 565610200 616110100 616110100 616120100 616120100 111110200 111110800 111110903 111111101 111111101 111111101 111111400 111111800 111111800 121260100 212110106 212150101 212170101 212210101 212430100 252520100 252520100 252720100 515119900 535310500 545410102 545410103 545419900 515119900 515119900 515119900 363630101 363650111 363650111 363650111 363650111 363650112 363650124 363650199 363650199 363650199 363650200 363660100 363660201 363660202 363660202 424240100 424240201 424240201 424240204 424240205 515110700 515111200 Kostenträger Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Zauberwald, Sindorf Kindergarten Manheim-neu Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Kindertageseinrichtungen von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Jugendzentrum Kerpen Jugendzentrum Sindorf Jugendzentrum Sindorf Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc. Freibad Türnich Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune Hallenbad Kerpen Neu Verkehrsgutachten Umsiedlung Manheim Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoinformation Kombinierte Versorgungsunternehmen Bau Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Produktübergr. Kosten/Erlöse Gemeindestraßen Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Ausgleichsflächen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verwaltungsführung Personalmanagement Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Verwaltung IT-Leistungen für die Verwaltung Kaufmännische Gebäudewirtschaft Baubetriebshof Baubetriebshof Feuerwehr Elisabethschule Blatzheim Realschule Europaschule Martinusschule Sonstige schulische Aufgaben Stadtarchiv Stadtarchiv Büchereien 7831100 7242401 7341000 7342000 7517000 7927000 6488000 7412810 6311000 7412100 7422550 7831400 7431600 7281506 7281518 7412161 7255700 7255000 7241000 7241000 6141316 6131000 7255000 7853000 7431650 7431601 7821000 7242000 7431650 7431610 7431600 7281885 7431600 7241000 7821200 7831300 7831300 7853000 7831300 7241650 7255200 7831900 7318130 7422100 7831300 7831300 7851000 7853000 7291095 7831300 7241895 7291095 7431010 7853000 Sachkonto Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € Unterhaltung Ausgleichsflächen Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt Kostenerstattung übrige Bereiche Betreuung Eingliederungsmanagement Verwaltungsgebühren Aus- und Fortbildung Nutzungsentgelte Software Erwerb EDV-Ausstattung Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Außenanlage Grundschulen Außenanlagen Kindergärten Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Aufwand Festwerte Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Bauliche Unterhaltung Gebäude Bauliche Unterhaltung Gebäude Landeszuschuss Inklusion Belastungsausgleich Allgemeine Zuweisungen vom Land Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Bekanntmachungskosten Machbarkeitsstudie Stadtwerke Auszahlungen Erwerb Grundstücke Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Bekanntmachungskosten Verkehrstechnische Gutachten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Fahrradfreundliche Stadt Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Bauliche Unterhaltung Gebäude Auszahlungen Erwerb sonst. Aufbauten, Betriebsvor. Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Erwerb Ausstattung/Geräte Gebäudeversicherungen Service und Wartung EDV Erwerb Software Zuschuss an freie Träger Kita Gebäudemieten Erwerb Ausstattung/Geräte Erwerb Ausstattung/Geräte Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Erwerb Ausstattung/Geräte Sanierung Erftlagune (19% MwSt) Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Maßnahmen Kinderumfallkommission Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen BGA 2015 Juze Kerpen BGA 2015 Juze Sindorf Lageranbau inkl. Nutzgarten Juze Sindorf Sportplatzplanung Horrem AV Bäder 2015 Kindertagesstätte Manheim-Neu I001397 I001398 I001434 I001553 I001382 I000690 Zugang EDV-Ausstattung 2015 Investitionszuschuss Stadtteilbücherei Sindorf I001275 I001437 Anschaffung 2015: Stihl Blasgerät BR500 Software/ Lizenzen Kindergärten I000004 I001557 Außenanlagen KITA Klein Föß MANHEIM Notgruppe KITA Klein Föß BUIR Notgruppe KITA Klein Föß DEPENDANCE MANHEIM KITA Zauberwald Außenanlagen 2015 Erstausstattung KITA Manheim-neu I001552 I001443 I001444 I001549 I001445 Investition 565,25 6.197,16 46.315,35 44.992,05 25.000,00 60.000,00 - 339,60 186.000,00 464,42 1.588,46 130,99 5.358,82 29.155,00 1.500,00 1.939,00 10.800,00 18.000,00 14.000,00 12.000,00 6.900,00 89.350,00 227,42 560,00 6.000,00 700.000,00 4,00 1.325,32 5.268,44 15.332,48 8.924,71 206,00 388,00 1.623.000,00 8.975,46 147,31 5.650,00 zu Gunsten - - - - - - 470,59 2.372,06 71,01 111,65 1.169,92 6.000,00 227,42 9.100,00 6.900,00 4.748,07 225,04 183,56 142,80 198,31 1.603,82 1.440,00 61,01 3.995,52 zu Lasten Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 287 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Bau Straßen, Wege, Plätze Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Beiträge, Verträge und Vereinbarungen Produktübergr. Kosten/Erlöse Friedhofs- und Bestattungswesen Ausgleichsflächen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe: 2. außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 83 GO Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. 515119900 Entwicklungsmaßn.,Geoinformation 555551000 Planmäßig bewirtschaftete Wälder Steuern, allgemeine Zuweisungen 616110100 Summe: 555539900 565610200 616110100 616110100 616110100 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung 535380199 545410102 545410103 545410104 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Jugendzentrum Kerpen Jugendzentrum Sindorf Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune Freizeitbad Erftlagune 535380199 363630101 363660201 363660202 424240201 424240204 424240204 363630101 313150600 Kostenträger Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in Einr.) Krankenhilfe UMA (in Einr.) sonst. Leistungen UMA (in Einr.) Periodenfremder Aufwand Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Gewerbesteuer 7332384 7332385 7499500 7431600 6013000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Investitionszuwendungen übr. Bereiche Grundsteuer B Gewerbesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ersatz Schadensfälle baul. Unterhaltung Verwaltungsgebühren Bauliche Unterhaltung Kanäle § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. (19% MwSt) Erwerb Maschinen, technische Anlagen > 410 € Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen § 35a SGB VIII amb. Einglied.hilfe (außerh. Einr.) Gebäudemieten 7332383 7255000 6818000 6012000 6013000 6111000 7852000 7852000 6488110 6311000 7242100 7332368 7019000 7019000 7255095 7831100 7851000 7331367 7422100 Sachkonto S000018 I001106 I000614 I001421 I000466 Investition Ausgleichsflächen Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str. Umsetzung Verkehrsentw.pl./Kinderunfallkommission Kassenanlage Erftlagune 2015 Sanierung / Modernisierung Erftlagune 30.225,87 68.112,63 450.282,88 352,20 6.769,82 344.822,36 3.483.266,89 - - - - - zu Gunsten 548,60 549,14 192,49 17.174,71 428,40 433,82 30,60 - 450.282,88 450.282,88 - - - 565,25 6.197,16 3.901,41 - 1.883.467,09 19.870,96 - 3.483.266,89 - - - 230.904,72 1.325,32 5.268,44 388,00 - 173.000,00 - 1.100.000,00 - - zu Lasten Seite 288 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ VII. 1. Lagebericht Allgemeines Nach § 1 des NKF-Einführungsgesetzes haben die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01. des jeweiligen Umstellungsjahres eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO) aufzustellen. Die Kolpingstadt Kerpen erfasst ihre Geschäftsvorfälle ab dem 01.01.2008 nach dem System der doppelten Buchführung und hat insoweit per Stichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Gemäß § 37 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land NRW (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung der Eröffnungsbilanz geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde der Gemeinde zu enthalten. Die Analyse der Haushaltswirtschaft soll auf der Grundlage der nach § 12 GemHVO zu erarbeitenden produktorientierten Ziele und Kennzahlen erfolgen, soweit sie für das Bild, der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bedeutend sind. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Nach der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu § 48 GemHVO ist die vorgeschriebene Analyse der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und die Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen im ersten Lagebericht, der der Eröffnungsbilanz beizufügen ist, noch nicht erforderlich, da über den Verlauf der Daten im ersten Geschäftsjahr zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz i. d. R. noch keine Angaben gemacht werden können. Der Lagebericht ist ein Pflichtbestandteil der Rechnungslegung und unterliegt insofern genau wie der Jahresabschluss selbst der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses. Er hat sowohl eine Informations- als auch eine Rechenschaftsfunktion. 2. Die Struktur von Bilanz und Ergebnis 2.1 Allgemeines Die Bilanz auf den 31.12.2015 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 539,7 Mio. EUR ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus folgender Darstellung: Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 289 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Aktiva Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Wert in Anteil Passiva Mio. € in % 506,70 93,88 Eigenkapital 29,30 5,43 Sonderposten 3,71 0,69 Rückstellungen Wert in Mio. € Anteil in % 78,37 14,52 194,48 36,03 85,96 15,93 171,20 31,72 9,70 539,71 1,80 100,00 Verbindlichkeiten SUMME 539,71 Rechnungsabgrenzungsposten 100,00 SUMME Der Anteil des Anlagevermögens an der Gesamtbilanzsumme pendelt seit Einführung des NKF im Jahr 2008 zwischen 92,8 und 95,0%. Dies macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dieser hohe Anteil bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen. Dieser Umstand ist üblich für den kommunalen Bereich. Der Anteil des Eigenkapitals ist infolge des positiven Jahresergebnisses leicht gestiegen von 11,38% auf 14,52%, aber unverändert auf einem bedrohlich niedrigen Niveau. Siehe hierzu auch unter 4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung. Bezüglich der Einzelerläuterungen zu jeder einzelnen Bilanzposition wird auf den Anhang verwiesen. 2.2 Bilanzkennzahlen Mit dem Umstieg auf das NKF wurde den Kommunen mit der Bilanzanalyse ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Analyse der kommunalen Haushaltlage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden. Kennzahlen sind Hilfsmittel für interne periodische, aber auch für interkommunale Vergleiche. Gemäß § 12 GemHVO sind sie zwingend vorgeschrieben. Sie sind auch für Zielvereinbarungen geeignet. Einerseits sind sie ein einfaches und praxisnahes Werkzeug der Analyse, können andererseits aber auch Schwierigkeiten bereiten. Wegen nicht immer gegebener Vergleichbarkeit aufgrund struktureller und organisatorischer Unterschiede der Kommunen können sie teilweise nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben. Die Bildung von Kennzahlen sowie anschließend ihre Analyse sind daher mit der nötigen Vorsicht sukzessive zu betreiben. Nachfolgend werden die gebildeten Kennzahlen erklärt und tabellarisch aufgeführt: 2.2.1 Kennzahlen zur Vermögensstruktur  Anlagenintensität Formel: Seite 290 Anlagevermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO x 100 Bilanzsumme Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert verlangt i. d. R. einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Kapital verfügt.  Infrastrukturquote Formel: Infrastrukturvermögen gem. § 41 Abs. 3 Ziff. 1.2.3 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Die Kommunen verfügen im Gegensatz zu Betrieben der freien Wirtschaft über ein hohes, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet i. d. R. hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist, oder dass die Kommune kaum über Infrastrukturvermögen verfügt (evtl. weil es privatisiert oder ausgegliedert wurde). 2.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur  Eigenkapitalquote Formel:  Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Eigenkapitalquote incl. Sonderposten Formel: Eigenkapital + Sonderposten (Ziff. 2.1 und 2.2) x 100 Bilanzsumme Diese Kennzahl misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals (incl. Ausgleichsrücklage) am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto höher sind die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. desto geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Weil bei den kommunalen Bilanzen die Sonderposten dem Eigenkapital ähnlich sind, kann auch eine Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten als Kennzahl ausgewiesen werden.  Fehlbetragsquote Formel: negatives Jahresergebnis x 100______________________ Ausgleichsrücklage Vorjahr + Allgemeine Rücklage Vorjahr Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.  Anlagendeckungsgrad 1 Formel: Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 1 GemHVO) x 100 Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 291 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Mit den Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad kann man die Kapitalverwendung der Kommune analysieren bzw. vergleichen. Der Anlagendeckungsgrad 1 drückt aus, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert sind. Das langfristig benötigte Anlagevermögen sollte in einem hohen Grad durch Eigenkapital oder zumindest langfristiges Fremdkapital (siehe nachstehend Anlagendeckungsgrad 2) gedeckt sein.  Anlagendeckungsgrad 2 Formel: (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital*) x 100 Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Ziff. 1 GemHVO) *) § 41 Abs. 4 Ziff. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO; bei Ziff. 4 sind nur langfristige Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, d. h. Verbindlichkeiten mit Laufzeiten über 5 Jahre Durch diese Kennzahl kann man die langfristige Kapitalverwendung bewerten. Sie zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zum langfristigen Fremdkapital sind neben den Krediten für Investitionen auch die Pensionsrückstellungen zu rechnen. Die Rückstellungen für die Sanierung von Deponien und Altlasten bleibt außer Betracht, da bereits feststeht, dass diese Rückstellung schon im Rechnungsjahr 2009 in Anspruch genommen wird.  Fremdkapitalquote Formel: Fremdkapital (§ 41 Abs. 4 Ziff. 4 GemHVO) x 100 Bilanzsumme Diese Kennzahl zeigt den Verschuldungsgrad einer Stadt, also wie stark die Aktivposten der Bilanz durch Fremdkapital finanziert sind.  Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Formel: Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge und Abschreibungen Anlagevermögen 2.2.3 Kennzahlen zur Liquidität Über die Kennzahlen zur Liquidität kann das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit einer Kommune beurteilt werden. Die vorhandene Liquidität wird dahingehend untersucht, ob sie die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen abdecken kann.  Liquidität 1. Grades Formel: Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Ziff. 2.4 GemHVO) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)* Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen liquiden Mitteln beglichen werden können.  Liquidität 2. Grades Formel: Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 2.2 GemHVO) x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4)* Seite 292 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ *) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr Bei dieser Kennzahl werden die kurzfristigen Forderungen der Liquidität hinzu gerechnet, die Liquidität also um kurzfristig zu erwartende Einzahlungen verbessert.  Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 3 aus Ziff. 4*) x 100 Bilanzsumme *) Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr Diese Kennzahl drückt aus, wie stark die Bilanz aufgrund kurzfristigen Fremdkapitals belastet ist.  Dynamischer Verschuldungsgrad Formel: Effektivverschuldung Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie viel Jahren es theoretisch unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Bezeichnung Stand: 31.12.2011 Stand: 31.12.2012 Stand: 31.12.2013 Stand: 31.12.2014 Stand: 31.12.2015 Anlagenintensität 93,8% 94,5% 93,4% 96,2% 94,5% Infrastrukturquote 39,3% 39,6% 39,0% 38,6% 39,5% Eigenkapitalquote 16,0% 14,5% 14,7% 12,7% 14,5% Eigenkapitalquote II 50,7% 49,1% 49,1% 47,0% 50,0% Fehlbetragsquote 18,6% 9,5% - 13,9% - Anlagedeckungs-grad 1. Grades Anlagedeckungs-grad 2. Grades Fremdkapitalquote/ Verschuldungsgrad Investitionsquote Liquidität 1. Grades 17,0% 15,4% 15,7% 13,2% 15,5% 77,1% 81,9% 82,9% 80,3% 80,5% 36,3% 36,5% 36,2% 37,6% 31,7% 186,0% 0,3% 109,4% 0,3% 68,3% 0,8% 78,8% 0,3% 35,6% 1,0% Liquidität 2. Grades 13,9% 20,9% 12,4% 5,4% 16,7% Kurzfristige Verbindlichkeitenquote Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) 20,7% 12,2% 11,6% 20,6% 13,2% -18,9 107,4 61,4 -105,0 54,2 Besonders auffällig ist die sehr niedrige Investitionsquote. Dies relativiert sich allerdings vor dem Hintergrund der anstehenden Planungen - vor allem im Schulsektor - für die nächsten fünf Jahre. 2.3  Ergebniskennzahlen Netto-Steuerquote Formel: Steuererträge ohne Umlagen x 100 Ordentliche Erträge ohne Umlagen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 293 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.  Zuwendungsquote Formel: Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge ohne Umlagen Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.  Personalintensität Formel: Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.  Sach- und Dienstleistungsquote Formel: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.  Transferaufwandsquote Formel: Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.  Zinslastquote Formel: Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.  Aufwanddeckungsgrad Formel: Seite 294 Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Kennzahl „Aufwanddeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.  Drittfinanzierungsquote Formel: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 Bilanzielle Abschreibungen Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.  Abschreibungsintensität Formel: Bilanzielle Abschreibungen x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Netto-Steuerquote 52,4% 50,6% 50,3% 43,9% 49,4% Zuwendungsquote 9,9% 21,1% 19,1% 22,1% 15,3% Personalintensität 26,0% 25,5% 24,6% 25,0% 26,4% Sach- und Dienstleistungsquote 15,4% 15,2% 15,6% 14,6% 14,2% Transferaufwandsquote 42,7% 44,7% 43,4% 44,7% 44,3% 3,3% 3,2% 2,6% 2,4% 2,1% Aufwanddeckungsgrad 88,4% 96,3% 101,7% 94,5% 104,1% Drittfinanzierungsquote 51,1% 49,9% 53,3% 53,3% 55,8% 7,7% 7,8% 6,9% 6,7% 6,2% Zinslastquote Abschreibungsintensität Die Ergebniskennzahlen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig. Bei einem positiven Jahresergebnis wie im vorliegenden Jahresabschluss liegt der Aufwanddeckungsgrad natürlich über 100%, was die bedeutsamste Kennzahl an dieser Stelle ist. Bei einigen Kennzahlen kann man auch nicht von einem negativen oder positiven Wert sprechen, zeigen sie doch lediglich an, für welche Art und in welchem Umfang Aufwendungen entstanden sind. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 295 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 3. Besonderheiten des Jahresergebnisses Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 7,5 Mio. € ab. In der Planung war für das Jahr 2015 ein Verlust in Höhe von rund 19 Mio. € ausgewiesen. Es ist somit festzustellen, dass das Ergebnis rund 26,5 Mio. € besser als die Planungen ausgefallen ist. Der Vergleich zwischen Haushaltsansätzen und Jahresergebnis ist summarisch der folgenden Tabelle zu entnehmen: Nr. Beschreibung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Anordnungen Differenz 2015 81.712.750,00 93.979.298,65 12.266.548,65 28.204.360,00 28.192.577,87 -11.782,13 802.100,00 28.645.584,20 1.072.096,27 28.277.440,99 269.996,27 -368.143,21 2.329.240,00 1.403.324,37 -925.915,63 4.967.163,00 9.381.739,95 4.414.576,95 5.105.748,00 240.000,00 0,00 152.006.945,20 -45.041.625,00 -2.247.320,00 -25.849.365,03 21.885.846,90 16.780.098,90 433.519,70 193.519,70 0,00 0,00 184.625.844,70 32.618.899,50 -46.912.456,29 -1.870.831,29 -5.582.554,00 -3.335.234,00 -25.236.902,02 612.463,01 -11.288.320,00 -78.139.422,00 -5.171.846,17 167.737.898,20 -15.730.953,00 -11.015.793,58 -78.538.285,21 -10.137.737,69 -177.423.728,79 272.526,42 -398.863,21 -4.965.891,52 -9.685.830,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 806.250,00 -4.108.400,00 4.032.453,04 -3.747.372,46 3.226.203,04 361.027,54 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) = Ordentliches Jahresergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis -3.302.150,00 285.080,58 3.587.230,58 22 23 24 25 26 Seite 296 Ansatz 2015 7.202.115,91 22.933.068,91 -19.033.103,00 0,00 0,00 7.487.196,49 26.520.299,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.033.103,00 0,00 0,00 7.487.196,49 26.520.299,49 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 27 28 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 11.878.694,00 13.276.148,95 1.397.454,95 -11.878.694,00 -13.276.148,95 -1.397.454,95 -19.033.103,00 7.487.196,49 26.520.299,49 Insgesamt war sowohl bei den ordentlichen Erlösen (+32,6 Mio. €) als auch bei den ordentlichen Aufwendungen (+9,7 Mio. €) im Vergleich zum Plan erhebliche Steigerungen zu verzeichnen. Das Finanzergebnis zeigt sich um rund 3,6 Mio. € besser als geplant. Als bedeutendste Verbesserung ist das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu bezeichnen: Nach etwas mehr als 23,4 Mio. € Ertrag im Jahr 2014 (damit rund 10,6 Mio. € unter dem Planwert) erreichten die Gewerbesteuererträge 2015 das Rekordniveau von 43,4 Mio. € und damit rund 11,4 Mio. € mehr als geplant. Hieran ist deutlich zu erkennen, wie wenig verlässlich diese Steuerart ist, dass die Planung schwierig und hierbei Vorsicht geboten ist. Auch beim Einkommensteueranteil (+ rund 600.000 €) und bei der Vergnügungssteuer (+ rund 150.000 €) waren Mehrerträge zu verzeichnen. Ein weiterer Schwerpunkt der Verbesserungen ggü. Plan ist der Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes und der Unterbringung von Flüchtlingen zu sehen. Zum einen waren im geringerem Maße als vorsichtig geplant Aufwendungen in diesem Bereich erforderlich, zum anderen stockte das Land NRW seine pauschale Kostenerstattung im Laufe des Jahres 2015 um rund 2 Mio. € für Kerpen auf. Netto betrachtet ergibt das eine Ergebnisverbesserung von rund 2,4 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es durch nicht veranschlagte aber im Ergebnis zu berücksichtigenden Grundstücksveräußerungen, insbesondere der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Vogelrutherfeld, ebenso zu Verbesserungen (+ rund 6,3 Mio. €) wie durch Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen (+ rund 0,4 Mio. €). Ein besonderer Punkt ist in den Erträgen und Aufwendungen bei der Wertveränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten zu sehen. Beim Jahresabschluss 2014 war kommuniziert worden, dass möglicherweise noch Positionen mit einem Wert von rund 5 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden können, dies aber noch einer genauen Untersuchung bedürfe. Netto ist 2015 nun aus der Wertveränderung ein Ertrag von rund 4,4 Mio. € entstanden. Der 2015 mit rund 45,0 Mio. € kalkulierte Personalaufwand wurde um rund 1,9 Mio. € (4,2%) überschritten. Während die Dienstaufwendungen für Beamte (- rund 406.000 €) und tariflich Beschäftigte (- rund 443.000 €) blieben, waren es letztlich die höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (+ rund 2,1 Mio. €), die vor allem für die Steigerung ursächlich waren. Hierzu ist zu sagen, dass zum endgültigen Jahresabschluss ein aktuelles entsprechendes Gutachten vorliegt, dessen Erkenntnisse in Buchungen umzusetzen sind. Dies schlägt sich auch bei den Versorgungsaufwendungen nieder, die um rund 3 Mio. € höher ausfallen als geplant, was im Wesentlichen auf veränderte Zuführungen zu Pensionsund Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist. Bei den Transferaufwendungen ist hervorzuheben, dass rund 1,0 Mio. € mehr an Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu entrichten war als im Plan 2015 vorgesehen korrespondierend mit den o.g. Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Ebenfalls zu erwähnen sind Geschäftsaufwendungen für die Projekte „Horrem 2010“ und „SEM Vogelrutherfeld“. Diese Aufwendungen sind nicht veranschlagt gewesen, aber die in Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 297 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ der Kostenrechnung der DSK nachgewiesenen Aufwendungen und Erträge werden in Summe 1:1 bei den Jahresabschlussarbeiten in den Haushalt der Kolpingstadt Kerpen nachgebildet. Beim Finanzergebnis profitiert die Kolpingstadt von einer verbesserten Liquidität, die im geringerem Maße Kassenkreditbedarf ermöglichte als geplant, von einem niedrigeren Zinsniveau als geplant, von erheblichen höheren Zinserträgen für Gewerbesteuernachzahlungen (+1,67 Mio. €) und von einer Korrektur des Nachweis der Ausweisung der Gewinnanteile der Netzgesellschaften (vormals fälschlicherweise unter Miete und Pachten, hier entsprechend Mindererträge). 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind Nach dem Bilanzstichtag sind über die bereits in der Bilanz bzw. Ergebnisrechnung berücksichtigten Sachverhalte keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist. Alle relevanten Vorgänge wurden für Bilanzzwecke bewertet und berücksichtigt, soweit dies die Vorschriften vorsehen. 5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 5.1 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals Das Eigenkapital mit seinen Bestandteilen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ ist von besonderer Bedeutung für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre. Aufbauend auf dem vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2014 wird entsprechend des vorgelegten Jahresabschlussentwurfs 2015, der Entwicklung des Jahres 2016 (Prognose des Jahresergebnisses) sowie der beschlossenen Haushaltsatzung 2017 mit erwarteten Werten für die Jahre bis 2019 eine Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“ und der „Ausgleichsrücklage“ wie folgt erwartet: Ergebnis nach Feststellung/ Entwurf Jahresabschluss/Prognose Defizit nach Haushaltsplan Ausgleichsrücklage Bestand 01.01. Bestand 31.12. Allgemeine Rücklage Bestand 01.01. Entnahme Bestand 31.12. Zulässige Entnahme 2014 2015 2016 2017 2018 TEUR -11.465 TEUR 7.487 TEUR -6.500 TEUR TEUR -3.865 -19.033 -15.184 -9.694 -3.543 0 0 0 7.487 7.487 987 987 0 0 0 82.354 11.593 70.885 3.544 70.885 0 70.885 3.544 70.885 0 70.885 3.544 70.885 8.707 62.178 3.109 62.178 3.543 58.635 2.932 Damit sehen die aktualisierten Zahlen die Lage etwas weniger dramatisch als im voran gegangenen Abschluss, aber zum einen sind 2015 positive Einmaleffekte u.a. im Rahmen eines günstigen Umfelds aufgetreten, zum anderen sind die finanziellen Spielräume der Kol- Seite 298 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ pingstadt Kerpens auch bei dieser besseren Entwicklung in Form eines stark reduzierten Eigenkapitals als Risikopuffer stark einengt. Aktuellere, belastbare Zahlen für den Prognosezeitraum ab 2018, die dann in den Haushaltsplan 2018 einfließen werden, liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht vor. Mit dem Begriff „Zulässiger Entnahme“ in der obigen Tabelle ist die Thematik des § 76 Absatz 1 Nr.2 GO angesprochen. Gemäß dieser Vorschrift ist dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Der unter „Zulässige Entnahme“ aufgeführte Betrag entspricht einem Zwanzigstel des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres. 5.2 Jahr Voraussichtliche Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Stand zu Jahresbeginn in € 2014 2015 2016 2017 2018 64.090.000,00 71.335.000,00 46.870.000,00 51.840.000,00 63.558.000,00 Stand zu Jahresende in € 71.335.000,00 46.870.000,00 51.840.000,00 63.558.000,00 71.501.000,00 Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung der beschlossenen Haushaltssatzung 2017 und des dort enthaltenen Finanzplanes vorgenommen. Wie im Anhang angegeben sind in der Vergangenheit Zinsarbitragegeschäfte abgeschlossen worden. Die letzten dieser Art liefen im Jahr 2015 aus. Das erklärt den deutlichen Rückgang der Liquiditätskredite in diesem Jahr. Auf der Bilanzposition Ausleihungen ist entsprechend im Jahr 2015 ebenfalls ein Rückgang in zweistelliger Millionenhöhe zu verzeichnen. Bei einem Anstieg der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen, da aktuell nicht von einer kurzfristigen Rückführung der Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung ausgegangen werden kann. Daher hat die Verwaltung in den letzten Jahren unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde Zinsbindungen für Liquiditätskredite teilweise für längere Laufzeiten festgeschrieben (vgl. hierzu die Aufstellung im Verbindlichkeitenspiegel – Anlage B zum Anhang). 5.3 Voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 299 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Jahr Stand zu Jahresbeginn in € Stand zu Jahresende in € 87.228.476,83 94.937.098,30 87.037.233,35 80.669.354,90 94.937.098,30 87.037.233,35 80.669.354,90 74.827.449,47 2014 2015 2016 2017 Die Stände bis einschließlich Jahresende 2016 entsprechen den tatsächlichen Ständen, danach wurde eine Hochrechnung aufgrund des prognostizierten Jahresendstandes 2017 vorgenommen. Es sei darauf hingewiesen, dass die für das Haushaltsjahr 2015 eingeräumte Kreditermächtigung im Jahr 2015 nicht angetastet wurde. Hierfür wurden Kreditanträge gestellt für zinsgünstige Darlehen aus einem Sonderprogramm für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Aufgrund des Baufortschritts/der Lieferzeiten kamen diese Darlehen frühestens erst im Jahr 2016 zur Auszahlung, es besteht noch eine Kreditermächtigung in größerer Höhe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes. Aus diesem Grund und aufgrund der beträchtlichen zu erwarteten Investitionen im Jahr 2018 (insbesondere im Themenkomplex Stadtwerke) wird an dieser Stelle auf eine Projektion über das Jahr 2017 hinaus verzichtet. Im Rahmen eines Zinsmanagements war bzw. ist die Verwaltung bestrebt, die Zinsrisiken, die sich aus dem Ablauf von Zinsbindungen bei Kredite für Investitionen ergeben, durch Forward-Darlehen und Zinssicherungsgeschäfte zu minimieren. Ein echtes Zinsänderungsrisiko aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungen ist in den nächsten Jahren auch daher nicht zu erwarten, da die dann auslaufenden Darlehensverträge – sofern nicht in Ausnahmen über Förderprogramme bezogen – sehr deutlich über dem aktuellen Marktniveau verzinst sind. Nach aktuellem Stand – die Umschuldungen für das Jahr 2017 sind bereits abgewickelt – laufen in den Jahren 2018 bis 2022 bei Darlehen zu folgendem Restwert die Zinsbindung aus: Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 Betrag in € 1.955.870,00 1.574.027,20 3.052.220,00 4.685.751,62 4.083.716,20 5.4 Haushaltssicherung: Rückblick auf die Einsparbemühungen der letzten Haushaltsjahre/Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016ff in Bewirtschaftung und Planung Der Haushalt 2012 wurde positiv beeinflusst durch die erheblich gestiegenen Schlüsselzuweisungen von 20,1 Mio. Euro, welche bereits im Plan berücksichtigt werden konnten. Ohne den Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen hätte für den Haushalt 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müssen. Seite 300 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Durch die Festsetzung der höheren Hebesätze würde auch der weitere Anstieg der Kassenkredite gebremst. Folgende Einsparmaßnahmen wurden bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 als dringend erforderlich zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes genannt:      Standardreduzierung bei der Gebäudereinigung Reduzierung von Energiekosten, Strom- und Heizkosten durch Änderung des Nutzerverhaltens/Einsatz regenerativen Energien Weitere Abgabe von städtischen Kindergärten an private Träger Begrenzung der Kosten im Jugendhilfebereich durch Verstärkung des Personals für die Weiterentwicklung der ambulanten Angebote, der Werbung und Qualifizierung von Pflegeeltern, der Rückführung von Kindern aus den Heimen sowie der Überprüfung der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern (3 zusätzliche Stellen sind seit Ende 2011 besetzt). Begrenzung der Netto-Neuverschuldung/Reduzierung der Schulden durch Verschiebung/Streichung von Investitionsmaßnahmen, soweit diese nicht unabweisbar sind oder zu nennenswerten Einsparungen führen Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013/2014 wurden weitere Maßnahmen benannt:              Reduzierung der Schülerfahrtkosten für die Grundschulen Blatzheim u.a. Reduzierung des städtischen Anteils für die offene Ganztagsschule (im Stadtrat nicht beschlossen) Wegfall der Beheizung des Sportaußenbeckens der Erftlagune in den Wintermonaten Aufgabe des Sportplatzes Erftstraße und Vermarktung als Ausgleichsflächen Unterhaltungskosten Anhebung der Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule Wegfall des freiwilligen Anteils für Lernmittel der SGB II Empfänger (im Stadtrat nicht beschlossen) kostendeckende Beiträge für das Mittagessen in den Kindergärten Anhebung der Elternbeiträge in den Kindergärten Anhebung der Eintrittspreise in der Erftlagune (bereits beschlossen) Anhebung der Vergnügungssteuersätze (bereits beschlossen) Anhebung der Hundesteuersätze (gegenüber dem Verwaltungsvorschlag um 130.000 € geringer festgesetzt) Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 480 auf 500 v. H. (im Stadtrat nicht beschlossen) Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 480 auf 490 v. H. (im Stadtrat auf 500 v. H. festgesetzt) Es wurde darauf verwiesen, dass alle diese Maßnahmen noch nicht ausreichen, um den Ergebnisplan ohne Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde planmäßig im Jahre 2013 eine Rücklagenentnahme von 8.632.614 Euro benötigt, so dass diese Rücklagenentnahme mit 8,8 % die zulässige Entnahme von 5 % überstieg. Dies hatte zur Folge, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushalt 2014 die Rücklagenentnahme zwingend die zulässige Rücklagenentnahme von 5 % unterschreiten musste. Das positive Gesamtergebnis 2013 konnte da noch nicht bekannt sein. Während der Haushaltsbewirtschaftung im Jahre 2014 waren einbrechende Gewerbesteuererträge in der Größenordnung bereits erkennbar, was die Verhängung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre durch den Kämmerer im Sommer 2014 nach sich zog. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 301 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Die Erträge bei der Gewerbesteuer beliefen sich im Jahre 2014 auf rund 23,4 Mio. €, damit rund 10,6 Mio. € unter Ansatz. Dies mündete bekanntlich in ein negatives Jahresergebnis 2014 von rund 11,5 Mio. €. Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2015 wies selbst unter Einrechnung der zusammen gestellten Konsolidierungsmaßnahmen und unter Berücksichtigung einer deutlichen Anhebung der Hebesätze für die Gewerbesteuer A und B ein Defizit von rund 19,0 Mio. € aus. Zum damaligen Zeitpunkt konnte das positive Gewerbesteuerergebnis selbst bei größtem Optimismus nicht erwartet werden. Auch waren aufgrund des Beginns des Zustroms von Flüchtlingen in diesem Bereich bei vorsichtiger Planung höhere Aufwendungen einzurechnen bei gleichzeitiger äußerst geringer Kostenabdeckung durch die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 nur spärliche Kostenpauschale des Landes. Dies löste 2015 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aus, dass spätestens bis zum Jahr 2025 zwingend einen Haushaltsausgleich vorsieht. Für das Jahr 2016 wurde für den aufzustellenden Haushaltsplan nach den zur Planung vorliegenden Zahlen ebenfalls mit einem Defizit gerechnet, welches sich deutlich oberhalb der Grenze von 5 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage bewegt (-15,2 Mio. €) Bei der Haushaltsbewirtschaftung 2016 war der Effekt feststellbar, dass durch das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung nicht nur verschiedene Maßnahmen später umgesetzt werden konnten, sondern eine defensivere Bewirtschaftung der Aufwandskonten erreicht werden konnte. Nicht zuletzt wirkte sich auch positiv auf das Ergebnis aus, dass die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch 2016 bei weitem nicht in dem Maße geflossen sind wie dies in der vorsichtigen Haushaltsplanung angenommen worden ist. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass 2016 das Budget für Maßnahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe von insgesamt rund 13,3 Mio. € nicht ausgeschöpft werden muss. Hier machen sich die in den Vorjahren angestoßenen Maßnahmen inklusive der Personalverstärkungen bezahlt. Unter Würdigung diverser Unsicherheiten (z.B. Forderungsbewertung) wird derzeit mit einem Jahresverlust 2016 von rund 6,5 Mio. € gerechnet. Der Haushaltsplan 2017 sieht ein Defizit von rund 9,7 Mio. € vor. Unter anderem wurde die stabile Konjunktur in Gestalt von Gewerbesteuererträgen berücksichtigt. Ferner wurde durch den Rhein-Erft-Kreis der Umlagesatz der Kreisumlage auf 40,5 v.H. abgesenkt. Für das Jahr 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag bei der Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Insgesamt führen die günstigen Rahmendaten dazu, dass die Erreichung eines Haushaltsausgleichs im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2020 dargestellt werden konnte. Die Haushaltsbewirtschaftung 2017 lässt derzeit nicht erkennen, dass das Risiko eines höheren Jahresverlustes 2017 als geplant besteht. Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 ist noch nicht so weit gediehen, dass hieraus valide Zahlen und Tendenzen für diesen Lagebericht ableitbar wären. 5.5 Seite 302 Risiken aus Kreditverträgen Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Hierzu wurde unter 5.2 und 5.3 Stellung genommen. 5.6 Risiken aus anderen abgeschlossenen Verträgen Von der Vielzahl der zum Bilanzstichtag abgeschlossenen Verträge der Stadt mit Dritten (z. B. Pacht-, Miet- und sonstige Nutzungsverträge, Dienstverträge, Gestattungsverträge, Betriebsführungsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Instandhaltungs- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Grundstücksverträge und sonstige Vereinbarungen mit Dritten) gehen in der Regel keinerlei Risiken aus. Es handelt sich hierbei um laufende Geschäfte der Verwaltung im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung. Eine besondere Erwähnung verdient noch die Vielzahl von Erschließungsverträgen und Städtebaulichen Verträgen, die die Kolpingstadt Kerpen abgeschlossen hat. Die hieraus möglicherweise resultierenden Risiken auf Nicht- oder Schlechterfüllung durch den Erschließungsträger sind alle durch Bürgschaften abgesichert. 5.7 Weitere Risiken Wie in den übrigen kreisangehörigen Kommunen stellt die Kreisumlage einen bedeutenden Posten in der Ergebnisrechnung dar. Die vom Rhein-Erft-Kreis zum Zeitpunkt der Feststellung der Eröffnungsbilanz avisierte deutliche Senkung der Kreisumlage konnte erst im Jahr 2017 realisiert werden. Auch wurden Überschüsse aus Vorjahren, die durch die Rückzahlung einer zu hohen Landschaftsverbandsumlage entstanden waren, an die kreisangehörigen Kommunen zurückgegeben. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese sehr günstige Entwicklung fortsetzt. Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Es wird erwartet, dass diese aufgrund der Altersstruktur des Personals und der allgemein gestiegenen Lebenserwartung ansteigen werden. Dies zeigt sich schon in den voranliegenden Gutachten zur Pensionsrückstellung, die zum Teil höhere Werte auswiesen als noch in den Jahren zuvor angenommen. Eine besondere Belastung der Haushaltspläne der letzten Jahre stellen die Jugendhilfekosten (insbesondere Kosten der Heimunterbringung) dar. Erste Erfolge waren im Jahr 2014 zu sehen. Die Ergebnisse 2015 und 2016 (nach Hochrechnung/Schätzung) legen nahe, dass hier eine deutliche Reduzierung der Aufwendungen erreicht worden ist. Es wäre wünschenswert, dass dieser Erfolg nachhaltig ist, allerdings kann dies durch wenige Einzelfälle, die neu in die Zuständigkeit der Kolpingstadt Kerpen wechseln, leicht zunichte gemacht werden Als weitere erhebliche finanzielle Belastung haben sich die Kosten in Verbindung mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Laufe des Jahres 2014 herauskristallisiert und im Jahr 2015 noch deutlich verschärft. Letztlich ist dieses das zentrale Thema in Bezug vieler, wenn nicht aller bundesdeutscher Kommunen gewesen, auch in Bezug auf die kommunalen Finanzen. Waren die pauschalen Kostenerstattungen, die an die Kommunen fließen, in der Vergangenheit derart bemessen, dass die entstehenden Kosten nur zu maximal einem Drittel gedeckt werden konnten, besserten Bund und Land im Laufe des Jahres 2015 deutlich nach. Hier zeigte sich im Jahr 2016 aufgrund zurück gehender Flüchtlingszahlen eine gewisse Entspannung für die kommunalen Finanzen, was sich bis zum aktuellen Zeitpunkt fortsetze. Von Rat und Verwaltung der Kolpingstadt Kerpen waren seit 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise Überlegungen angestellt worden, welche Maßnahmen als Vorkeh- Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Seite 303 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ rungen zu ergreifen waren, um eine Unterbringung weiterer nach Kerpen zugewiesener Menschen gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen wurden beschlossen und sind zum Teil umgesetzt bzw. befinden sich im Planungsstadium. Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2014 war einer der Knackpunkte für das deutlich schwächere Jahresergebnis. Auch wenn sich die Ergebnisse der Jahre 2015, 2016 und 2017 (aktueller Stand) mit absteigender Tendenz über den Erwartungen bewegen, zeigt dies deutlich, dass diese Steuerart gerade vor dem Hintergrund steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen keine verlässliche Größe mehr für die Kommunen darstellt. Für eine verlässliche Finanzplanung der Kommunen wäre es hilfreich, eine Reform der Gemeindesteuern dahingehend vorzunehmen, dass Schwankungen alleine bei der Gewerbesteuer eine Kommune nicht derart in Bedrängnis bringen können wie es bei dem derzeitigen System nicht selten der Fall ist. Im Gegenzug zeichnet sich ab, dass die kommunale Infrastruktur – sowohl Hochbauten (hier ist insbesondere die Europaschule, aber auch die Grundschulsituation in den Ortsteilen Sindorf und Brüggen-Balkhausen-Türnich zu nennen) als auch Straßen und Kanäle – verstärkt der Unterhaltung bedürfen bzw. größere Sanierungsmaßnahmen bevorstehen. Hier gilt es, bei den anstehenden Neuinvestitionen angesichts der Haushaltssituation Augenmaß zu bewahren und Möglichkeiten einer multifunktionalen Nutzung zu prüfen und umzusetzen und den Gebäudebestand insgesamt zu modernisieren, aber auch zu reduzieren. 5.8 Ausblick und Zusammenfassung Nach den Finanzplanungen der Folgejahre 2017 bis 2020 erweist sich nach derzeitigem Kenntnisstand die Aufstellung eines Ergebnisplanes ohne Defizit als nicht realistisch, so dass der Ergebnisplan jeweils nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Hierdurch wird das Eigenkapital Jahr für Jahr aufgezehrt. Ziel muss es sein, den Ergebnisplan ohne Inanspruchnahme der Rücklage in den künftigen Jahren auszugleichen. Dies kann nur mit weiteren Kosteneinsparungen und Steigerung der Einnahmen erreicht werden. In den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten aus den Jahren 2015 bis 2017 wird dargestellt, dass hierfür als Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit hierfür zu nennen sind:  Weitere Erhöhung der Grundsteuer B  Gründung von Stadtwerken mit Nutzung der steuerlichen Querverbundes, aber vor allem mit Schaffung zusätzlicher Einnahmepotentiale  Untersuchung/Umsetzung der Zentralisierung und/oder quantitativen Reduzierung öffentlicher Einrichtungen (beispielsweise Grundschulen, Kinderspielplätze)  Stärkerer Einbezug verschiedener Bevölkerungsgruppen in Form von Eigeninitiativen und Verlagerung von Aufgaben (beispielsweise Sportvereine, Patenschaften) Die Umsetzung der Maßnahmen – mit Ausnahme der gestreckt beschlossenen ersten Stufe der Erhöhung der Grundsteuer – muss zügiger erfolgen. Hier mahnte der Rhein-Erft-Kreis in seinen Genehmigungsverfügung des Jahres 2016 und 2017 bereits und sprach die Konkretisierung von Maßnahmen auch zur Reduzierung der Aufwendungen an. Nicht verschwiegen werden soll, dass es bei der Planung des Haushalts 2017 durchaus auch positive Signale gibt, die entlastend für die Haushalte wirken: So sind die Absenkung des Kreisumlagesatzes ab 2017, die Erhöhung des Umsatzsteueranteils für Kommunen und der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage als Beitrag zum Fonds Deutsche Einheit als Schritt in die richtige Richtung zu betrachten. Auch ist positiv zu sehen, dass das Land die Kommunen nun stärker bei der Finanzierung des Stärkungspaktes entlastet. Seite 304 Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Bei der Umsetzung der gravierenden Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes muss noch abgewartet werden, ob Bund und Land es in Summe mit entsprechender Erhöhung ihres Kostenanteils schaffen, eine zusätzliche Belastung der Kommunen trotz erheblicher Ausweitung des Kreises der Leistungsempfänger und des Bezugszeitraums zu vermeiden. Auch im Kommunalen Finanzausgleich in NRW finden sich nicht nur aus Kerpener Sicht Möglichkeiten, mit denen das Land den Kommunen die Bewirtschaftung ihrer Haushalte erleichtern könnte. Die Verbundmasse ist beispielsweise vor geraumer Zeit durch Verbundsatzsenkungen reduziert worden und seitdem nicht mehr auf ihr ehemaliges Niveau geführt worden. Nichtsdestotrotz darf man sich in Kerpen nicht darauf verlassen, dass alle strukturellen Probleme alleine durch Maßnahmen von Bund, Land und Kreis gelöst werden. Gerade auch bei den anstehenden erheblichen Investitionen hat man die Möglichkeit, wenn nicht im Rahmender Generationengerechtigkeit im Hinblick auf die Folgekosten sogar die Verpflichtung, vernünftige und finanzierbare Wege einzuschlagen. Gerade wegen des erheblichen Finanzierungsbedarfs einiger herausragender Projekte in den kommenden Jahren muss klar sein, dass nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden und nicht alles gleichzeitig finanziert werden kann. Letztlich muss spätestens 2025 wieder die Situation erreicht sein, dass alle Maßnahmen mit den Folgekosten zu großen Teilen durch Steuergelder der in Kerpen ansässigen Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen finanziert werden können. Das wird nach gesundem Ermessen nicht ohne Verzichte und Verschieben wünschenswerter Projekte möglich sein. 6. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO (Stand: 31.12.2015) a) Verwaltungsvorstand 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Spürck, Dieter Bürgermeister der Kolpingstadt Kerpen Bürgermeister  Aufsichtsrat der ERFTLAND Wohnungsbaugesellschaft mbH  Aufsichtsrat der ERFTLAND Holding GmbH  Delegierter in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Zweckverband der VHS Bergheim, Bergheim  Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaften der Kolpingstadt Kerpen Schwister, Joachim Technischer Beigeordneter der Kolpingstadt Kerpen ./. Seite 305 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form ./. b) Ratsmitglieder Seite 306 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Appelmann, Branko Elektrotechniker ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Bielan, Torsten Bankangestellter ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Bischoff, Katharina Oberstudienrätin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von Brietzel, Boris Newplacement Berater ./.  Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH  Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Carrasco Molina, Manuel Informatiker / APP Entwickler ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Deutsch, Willy kaufm. Angestellter ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Dittrich, Stefan Eventmanager ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Dobbelstein, Daniel Nachhilfelehrer ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  ./. ./.  Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Seite 307 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Seite 308 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ehrlich, Frank Großhandelskaufmann ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ellerhold, Cornelia Rentnerin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Erkes, Hubert Pensionär ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Fillinger, Petra Rentnerin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien Flesch, Kirsten kaufm. Angestellte ./.  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Stv. Mitglied im Beirat der Stadtbücherei Kerpen  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Funke, Heiner Unternehmensberater ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Hartmann, Jürgen Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Heinisch, Iris Dipl. Sozialarbeiterin ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen  Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Stv. Mitglied Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH  Mitglied Gesellschafterversammlung Radio-Erft GmbH & Co. KG  Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) ./.  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim Seite 309 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Seite 310 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Held, David Fachangestellter für Medien und Informationsdienste ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Hötte, Josef Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Janotta, Bernd Dipl. Kaufmann / Unternehmensberatung ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Klingele, Hermann-Josef Rentner ./.  Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Zweckverband der Jugendmusikschule La Musica  Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln  Gesellschafterversammlung der Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH, Bergheim  Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH, Bergheim  Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Krings, Bernd Schlossermeister ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Krüll, Heinz Dipl. Sozialpädagoge / Rentner ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Kunze, Peter Pensionär ./.  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)    1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft mbH (GEV) Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim Lambertz, Lonie Erziehungsfachwirtin ./.  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln  Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Seite 311 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Seite 312 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Lemke, Claudia Angestellte im öffentlichen Dienst ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Lipp, Andreas Industriekaufmann (Master Data Specialist senior) ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Meyer, Ingpeer 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Muckes, Addy Selbständig (Montage von Bauelementen) ./. ./.  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln ./.  Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  Delegierter im Erftverband ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Müller-Bozkurt, Askim Wissenschaftliche Mitarbeiterin ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Niederjohann, Oliver Rechtsanwalt ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Paffenholz, Uwe Informationstechniker ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Quint, Andreas Handwerksmeister ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen ./.  Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica  Mitglied Zweckverband der VHS Bergheim  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  stv. Mitglied Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur  Mitglied Zweckverband Jugendmusikschule La Musica ./. Seite 313 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Seite 314 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Reimann, Dietmar 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtl. Form Ripp, Klaus Dipl.-Mathematiker  Stv. Mitglied Aufsichtsrat der REVG mbH 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Ristow, Annetta ./.  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur  Delegierter Erftverband  Stv. Mitglied Erftland Wohnungsbaugesellschaft mbH  Stv. Mitglied Erftland Holding GmbH  Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim ./. ./. Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Salmon-Mücke, Natalie Hausfrau ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Scharping, Wolfgang Erzieher / Fachberater für Fertighäuser - 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schauwinhold, Helmut Bauingenieur / Bezirksingenieur Straßen ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schorn, Norbert Oberstudienrat  Verwaltungsrat Mädchenrealschule Mater Salvatoris, Horrem Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim -  Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Seite 315 Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ Seite 316 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Schulz, Hans-Herbert 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Siebert, Barbara 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Simons, Sibilla Angestellte im öffentlichen Dienst ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Weingarten, Albert Sparkassenbetriebswirt ./. Pensionär / GF Unternehmensberatung  stv. Mitglied Beirat der Stadtbücherei Kerpen  stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf  Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule Bergheim  Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Stv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule La Musica Bergheim  Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen Kolpingstadt Kerpen Jahresabschluss zum 31.12.2015 ___________________________________________________________________ 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Westerschulze, Wolfgang Soldat a.D. ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Wittekopf, Yannick Student der Rechtswissenschaften ./. 1. Name, Vorname: 2. Beruf: 3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien § 125 I 3 AG Zimball, Wolfgang Betriebsmeister  Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Delegierter im Erftverband 4. Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtl. Form Jahresabschlussentwurf 2015 der Kolpingstadt Kerpen  Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung WFK Wirtschaftsförderung Kerpen GmbH und Grundstücksentwicklungsund -verwertungsgesellschaft mbH (GEV)  Stv. Mitglied Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, Düsseldorf ./. Seite 317