Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Vorlage - Bilanz auf den 31.12.2015 Entwurfsfassung)

Bilanz auf den 31.12.2015 – Entwurfsfassung Rubriken nr. A A1 A1.1 A1.1.2 A1.1.1 A1.1.1 A1.1.3 Beschreibung Gesamtbetrag am Gesamtbetrag am 31.12.2015 31.12.2014 539.708.248,02 563.746.585,61 506.699.627,26 537.478.739,59 308.796,29 301.735,20 20.564,20 21.741,20 6.414,00 1,00 281.818,09 279.993,00 0,00 0,00 A1.2.3.6 AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Lizenzen Software Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens A1.2.4 A1.2.5 A1.2.6 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Baudenkmäler Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 571.200,00 1.414.487,00 3.187.095,10 582.556,00 1.414.282,00 3.470.746,72 A1.2.7 A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.827.894,42 30.237.431,10 4.989.679,09 28.073.729,73 A1.3 A1.3.1 A1.3.2 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen 23.554.346,24 18.901.924,15 1.352.059,57 51.909.701,97 18.002.311,22 1.352.059,57 A1.2 A1.2.1 A1.2.1.1 A1.2.1.2 A1.2.1.3 A1.2.1.4 A1.2.2 A1.2.2.1 A1.2.2.2 A1.2.2.3 A1.2.2.4 A1.2.3 A1.2.3.1 A1.2.3.2 A1.2.3.3 A1.2.3.4 A1.2.3.5 482.836.484,73 45.614.756,92 485.267.302,42 45.811.157,73 34.378.745,98 8.033.581,02 2.457.373,09 745.056,83 183.591.906,51 34.688.402,84 8.046.075,34 2.459.929,50 616.750,05 185.562.016,44 18.815.187,87 104.441.698,46 1.597.242,55 58.737.777,63 18.360.165,12 106.504.849,00 1.613.023,89 59.083.978,43 213.391.713,68 42.366.031,42 215.363.134,71 42.226.576,83 6.162.120,57 0,00 6.151.410,38 0,00 75.740.129,20 76.613.605,55 88.798.584,49 90.008.031,95 324.848,00 363.510,00 A1.3.3 A1.3.4 A1.3.5 A1.3.6 A1.3.7 A1.3.8 A2 A2.1 A2.1.1 A2.1.2 A2.2 A2.2.2 A2.2.2.1 A2.2.2.2 A2.2.2.3 A2.2.2.4 A2.2.2.5 A2.2.2.6 A2.2.3 A2.2.4 Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Sozialhilfe) Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen gegen Mitarbeiter Sonstige Vermögensgegenstände Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen) A2.4 A3 P P1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P3 P3.1 Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Rückstellungen Pensionsrückstellungen A2.2.1 A2.2.1.1 A2.2.1.2 A2.2.1.3 A2.2.1.4 A2.2.1.5 A2.2.1.6 0,00 977.153,59 1.791.210,10 400.000,00 0,00 131.998,83 29.299.479,66 12.073.004,29 12.073.004,29 0,00 16.526.207,51 0,00 571.664,17 1.813.930,10 0,00 0,00 30.169.736,91 21.198.439,98 12.205.406,47 12.205.406,47 0,00 8.600.095,80 7.640.735,29 5.793.493,38 1.170.992,01 30.764,02 3.569.665,24 0,00 2.528.469,37 340.844,65 1.362.903,94 86.214,26 1.389.036,16 0,00 2.585.920,72 369.418,30 5.219.610,06 3.393.305,23 1.826.304,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.360,50 185.501,66 1.770.467,24 1.104.553,12 665.914,12 0,00 0,00 0,00 0,00 893.776,12 142.359,06 700.267,86 3.709.141,10 -539.708.248,02 -78.372.583,98 -70.885.387,49 0,00 0,00 -7.487.196,49 -194.481.749,99 -105.888.874,48 -85.342.867,77 -2.590.362,70 -659.645,04 -85.961.495,71 -81.037.675,00 392.937,71 5.069.406,04 -563.746.585,61 -70.885.387,49 -82.222.643,78 0,00 -128.276,70 11.465.532,99 -195.108.860,43 -106.766.430,89 -85.071.343,67 -2.720.159,83 -550.926,04 -77.755.988,36 -73.679.715,00 P3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten P3.3 P3.4 P4 P4.1 P4.2 P4.6 Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen P4.7 P5 Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung P4.2.1 P4.2.2 P4.2.3 P4.2.4 P4.2.5 P4.3 P4.4 P4.5 0,00 0,00 -485.075,12 -4.438.745,59 -171.196.192,80 0,00 -87.037.233,35 -129.008,19 -3.947.265,17 -210.146.406,10 0,00 -94.881.884,86 0,00 0,00 0,00 -82.534.941,04 -4.502.292,31 -46.870.000,00 0,00 0,00 0,00 -87.163.491,83 -7.718.393,03 -71.335.000,00 -1.560.295,98 -4.814.077,87 -1.618.764,42 -4.851.228,19 -1.245.885,37 -2.403.986,06 -29.668.700,23 -9.696.225,54 -35.055.542,57 -9.849.943,23