Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung investiv)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 investiv Anlage 3 zur Vorlage 508/2015 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2016 Kosten-stelle Sachkonto 2016 investive investive Einzahlung Auszahlung Bezeichnung 2017 investive investive Einzahlung Auszahlung 2018 investive investive Einzahlung Auszahlung 2019 investive investive Einzahlung Auszahlung Erläuterungen Stand Entwurf 2016 (Investitionstätigkeit; 4.210.000 18.130.000 5.470.000 25.130.000 4.140.000 27.380.000 2.360.000 12.150.000 (s. Entwurf S. 35, Zeile 23 u. 30 ) 1. Fortschreibung investiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 16.11.2015 11060700 11060700 21010400 21020500 21040100 3601…. 3601…. 36010000 36010000 36016500 36016500 6101…. 783190 785100 785230 785100 783190 785100 783190 783190 Erw.v.bew.AV über 410 € netto Anlagen im Bau (Gebausie) sonstige Baumaßnahmen Anlagen im Bau (Gebausie) Erw.v.bew.AV über 410 € netto Anlagen im Bau (Gebausie) Erw.v.bew.AV über 410 € netto Erw.v.bew.AV über 410 € netto -1.215.000 +2.150 25.000 + 10.000 500.000 2.250.000 250.000 630.000 -1.110.000 Einrichtung Neubau Rathaus B Neubau Rathaus B Müll-Containerbox KGS Barbara GM26303 Erhöhung Stabgitterzaun iPad-Klassen Erich Kästner-Realschule Bau Kita Nord (VE) Einrichtung Neubau Kita Nord Erstausstattung Kita Walberberg/ Wickelbereich Kita Eckdorf Anschaffung bereits in 2015 U3- Landezuschuss Waldkindergarten Baukostenzuschuss + U3-Mittel Waldkindergarten Anpassg. an aktueller GFG-Hochrechn. 500.000 45.500 783191 Fahrzeuge 681100 Investitionszuweisung 781800 Investitionszuwendung 46.800 -10.000 681100 Investitionspauschale 101.500 66.800 neuer Stand insgesamt 4.358.300 18.757.300 5.470.000 26.415.000 4.140.000 27.400.000 2.360.000 12.150.000 Defizit -14.399.000 -20.945.000 -23.260.000 -9.790.000