Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung konsumtiv)

Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2016 Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 2016 Aufwand Ertrag -10.920.000 Stand Entwurf 2016 (lfd. Verwaltungstätigkeit; (s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 103.920.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -140.000 114.840.000 109.530.000 2017 Aufwand Ertrag -6.770.000 109.670.000 106.860.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -4.490.000 113.630.000 103.640.000 108.130.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 30.11.15 div. div. 11060700 11060700 50er 543113 416110 442102 11060700 521103 Instandsetzung Hochbau 11060700 11060700 529102 Aufw. F. Dienstleistungen 541208 Parkgebühren 11060700 11060700 11060700 11060700 11060700 541209 542200 549930 573100 721110 11080000 543117 Bewirtung -730 -730 -730 11080000 541207 Personalnebenaufwendungen -1.000 -1.000 -1.000 11080000 541207 Personalnebenaufwendungen -1.300 -1.300 -5.300 11130100 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 448600 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen 539110 Umlage AÖR 414100 Zuweisung 432100 OGS-Elternbeiträge 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521103 Instandsetzung Hochbau 12010100 12010100 21010100 2101…. 21010500 21010500 21010600 21010600 21010700 21010700 21010900 21010900 21020200 21020300 Personalaufwendungen Portokosten Auslösung Sopo Erträge aus Verkauf 19 % MWST 672.055 11.300 1.360 Job-Ticket Mieten und Pachten BGA 60-410 € Abschreibungen Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 620.055 11.300 685.496 11.300 100.000 1.360 1.360 5.500 5.500 -10.100 -10.100 200 200 1.360 150.000 -10.100 200 200.000 20.000 725.000 200 Anpassung an Beschlussvorlage 200.000 Containermiete/Herrichtung 20.000 Inventar unter 410 € Afa Rathaus B -SonderabschreibungAuszahlung für gebildete Rückstellung zur Anbringung Beleuchtung am Bedienstetenparkplatz hinter Rathaus A -730 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) -1.000 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) -5.300 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) (Verzicht auf Weihnachtsfeier alle 2 Jahre/Weihnachtsgeschenke Personal) 12.000 21.500 -15.000 -15.000 15.000 11.853 Instandsetzung Heizung Hochstraße 1 -15.000 15.000 11.853 -15.000 15.000 14.000 35.000 14.000 35.000 30.400 35.000 30.000 -240.000 3.000 3.000 10.000 2.500 -1.000 2.500 -1.000 1/6 Im Entwurf falsch abgebildet 15.000 Im Entwurf falsch abgebildet Höhere Landesmittel bei Jekits eingerechn. ganzjährige Erhöhung ab 2017 Grundschule Vochem, Heizungsoptimierung Grundschule Vochem, Dämemrung der obersten Geschossdecke Martin-Luther-Schule, Heizungskesselerneuerung 125.000 175.000 632.456 Neue Stellen s. Anlage 2 11.300 Erhöhung Briefporto v. 0,62 auf 0,70 € Ausflösung Sopo Anbau Beschluss HA am 16.11.2015 - Erhöhung Parkgebühren Rathaus A auf 40 €/Monat je Parker (22 Mitarbeiter) Bauliche Veränderung Poststelle Rathaus A, Erstellung neuer Postverteilungsanlage 150.000 Umzug/Auslagerung Keller -10.100 Beschluss HA am 16.11.2015 - Kein Zuschuss mehr zu den Parkgebühren der Mitarbeiter im Parkhaus Kaufhof, nur Zahlung Parkgebühren der dienstlich anerkannten Fahrzeuge (40 €/Monat x 5 Mitarbeiter) Martin-Luther-Schule, Dämmung der Kellerdecke und oberste Geschossdecke -240.000 Sanierung Heizung, Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich. Bildung Rückstellung 2015, Abwicklung 2016 im Rahmen KInfFöG NRW Melanchthon-Schule, Sanierung der Heizung inkl. Deckendämmung Zaun GGS Badorf Grundschule Badorf, Dämmung der Kellerdecke Zaun EKR Pflanzenschutzmaßnahmen Max-Ernst-Gymnasium (Reduzierung, da sie günstiger werden) Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Ertrag 21020300 521103 Instandsetzung Hochbau 21020300 21020400 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 21020500 448200 Kostenerstattung Gemeinden 25020200 25050110 543118 Repräsentation 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 544102 Kfz-Versicherungen 525101 Kfz Betriebskosten 525102 Kfz Reparatur 544101 Kfz-Steuer 544102 Kfz-Versicherungen 547310 Wertkorrekturen zu Forderungen im Bereich des UVG 31010000 31011900 31011900 31011900 31011900 31012000 31030100 31030500 31500230 31500400 448100 Kostenerstattungen Land 531800 Zuschüsse übrige Bereiche 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 432182 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) 31500400 542200 Mieten und Pachten 31500400 31500400 31500400 31500400 31500550 31500550 31500590 31500590 36010000 36010000 36010000 36010000 525101 525102 544101 544102 571105 571115 542200 571105 432122 446110 448100 501200 Kfz Betriebskosten Kfz Reparatur Kfz-Steuer Kfz-Versicherungen Abschreibungen Abschreibungen Mieten und Pachten Abschreibungen Kindergartenbeiträge Essensgeld Kostenerstattung Land u.a. (Personalkosten) 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36018900 36018900 36019000 36030000 528100 531800 542200 543100 543117 432122 531800 432160 501200 Aufw. Sonstige Dienstleistungen Zuweisung übr. Bereiche Mieten sonst. Geschäftsaufwendungen Bewirtungskosten Kindergartenbeiträge Zuweisung übr. Bereiche Gebühren Kindertagespflege u.a. (Personalkosten) 36031600 36031600 36031600 414100 Zuweisung Land 533101 Jugendhilfe außerhalb v. Einricht. 533201 Jugendhilfe innerh. V. Einrichtungen 31500360 2016 Aufwand -10.920.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -140.000 Ertrag -6.770.000 2017 Aufwand -120.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung -4.490.000 120.000 -3.000 49.467 konsumtive Auszahlung -120.000 MEG Erneuerung Lüftungsanlage, Bildung Rückstellung 2015, Abwicklung 2016 im Rahmen KInfFöG NRW MEG, Erneuerung Lüftungsanlage Aula -3.000 Pflanzenschutzmaßnahmen Gesamtschule (Reduzierung, da sie günstiger werden) 49.467 -200 -200 120.000 -200 -200 -500 1.700 1.000 300 400 100.000 -500 1.700 1.000 300 400 -500 1.000 1.000 300 400 100.000 -500 1.000 1.000 300 400 4.923.907 4.923.907 10.000 4.923.907 4.923.907 211.500 211.500 10.000 8.000 5.000 1.000 1.000 160 500 17.350 4.500 -50.000 18.500 20.000 10.000 65.000 1.000 1.000 160 500 -50.000 20.000 10.000 65.000 116.000 116.000 10.000 164.000 22.000 1.800 300 10.000 164.000 22.000 1.800 300 10.000 10.000 20.000 30.000 1.000 1.000 160 500 155.000 155.000 395.000 24.000 46.000 70.000 77.500 917.500 2/6 395.000 46.000 77.500 360.000 480.000 -50.000 10.000 70.000 917.500 360.000 480.000 1.000 1.000 160 500 17.350 4.500 -50.000 18.500 24.000 30.000 917.500 211.500 10.000 20.000 77.500 211.500 77.500 917.500 360.000 480.000 360.000 480.000 Schulbetriebskosten Stadt Hürth f. PestalozziSchule Reduzierung Totengedenkfeier Allerheiligen KuMs, Erneuerung Heizung mit Verteilung und Regelung Wird nun unter Kst. 31500400 geführt Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Im Rahmen der verstärkten Prüfung von Altfällen wird mit einer erhöhten Zahl von Forderungsabgängen gerechnet Anpassung Pauschale FlüAG Zuschuss Stromspar-Check an Caritas Verband Lupinenweg, Bewegungsmelder Licht, verstellbare Heizungsventile Willy-Brandt-Str., Bewegungsmelder Licht, verstellbare Heizungsventile im Entwurf vergessene Fortschreibung der Folgejahre im Entwurf vergessene Fortschreibung der Folgejahre Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Wurde bisher unter Kst. 31010000 geführt Abschreibungen Bau Rheinischer Hof Abschreibungen Einrichtung Rheinischer Hof Wegen Kauf entfällt die Miete für dieses Objekt Abschreibungen Theodor-Körner-Str. Mehr-Elternbeiträge aufgrund neuer Kita Mehr-Essensgeld neue Kita Mehr KiBiz-Landeszuschuss neue Kita Mehr-Personalkosten neue Kita (anteilig 6 Monate in 2016) Kosten Mittagsverpflegung neue Kita (anteilig) KiBiz-Betriebskosten neue Kita Mietkosten neue Kita (2016 anteilig) Mehr-lfd. Geschäftsk. Neue Kita (anteilg) Mehr-Bewirtungskosten neue Kita (anteilig) Mehr-Elternbeiträge 2.Minikindergarten Betriebskosten 2. Minikindergarten (2016 anteilig) Mehr -Erträge Kindertagespflege Personalkosten für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UmFs) Landesmittel UmFs (Verwaltungsk. +Hze) Mehrkosten UmFs in Pflegefamilien Mehrkosten Umfs in Heimen Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Kostenstelle 42010000 Sachkonto Bezeichnung 2016 Aufwand Ertrag -10.920.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -140.000 42020000 52010200 53800000 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 456110 Verwarnungsgeld 432114 Erlöse aus Schmutzwassergebühr 53800000 432142 Niederschlagswassergebühren 54010020 521106 Deckenbaumaßnahmen 55040000 56010000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 414000 Zuweisungen lfd. Bund 57040000 534201 Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung -41.250 -41.250 57040000 544110 Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung -750.000 -750.000 61010000 61010000 403200 Hundesteuer 405100 Kompensation Fam.leistg.ausgl. 61010000 411100 Schlüsselzuweisungen 61010000 418100 Umlagen vom Land aus Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) 413000 Zuweisung aus KInvFöG NW 61010000 6.270 -6.770.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung -4.490.000 -60.000 -60.000 5.000 -60.000 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 21.000 7.040 Überschuss Finanzierungstätigkeit lt. Entwurf Stand Entwurf 2016 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 57040000 465120 Gewinn Stadtwerke 21.000 50.000 22.800 50.000 22.800 674.000 674.000 -184.000 -184.000 887.000 887.000 21.000 116.916.927 50.000 50.000 -184.000 -184.000 111.505.305 113.074.267 116.825.876 -3.751.609 180.000 Defizit 110.407.486 3.060.000 -5.000.000 551700 Zinsen 4.460.000 115.761.927 109.759.267 -2.880.000 3.120.000 -5.000.000 neuer Stand Finanzierungstätigkeit neuer Stand insgesamt Reduzierung des zahlenden Solidaritätszuschlags (5,5% von den 15% Kap.steuer) Erhöhung Hundesteuersätze Erhöhung aufgrund aktualisierter Proberechnung zum GFG 2016 Erhöhung aufgrund aktualisierter Proberechnung zum GFG 2017 Anpassung an aktuell vorliegende Abrechn. f. 2014 Verwendung der Mittel KInvFöG NRW in 2016, Restverwendung in 2018 6.340.000 9.460.000 80.000 bei im Entwurf vorgesehenen 2-Jahres-Rhythmus wird Ansatz vorsorglich erhöht 21.000 Anpassung Datenbasis Fördermittel Klimaschutzteilkonzept (KTK), Änderung des Zuwendungsbescheides Reduzierung der zu zahlenden Kap.steuer (15% ) 7.040 111.301.927 116.125.755 -4.823.828 TH Astrid-Lindgren-Schule, Erneuerung Lüftungsanlage u.a.Reparatur Kunstrasen Heide und Badorf Auszahlungskonto nicht bebucht Ansatzreduzierung in Anpassung an durchschnitt-liche Wasserverbrauchsmenge von 2,5 Mio. Liter Anpassung der im Entwurf überschlägig ermittelte Verbesserung insbes. durch Wegfall der bisherigen Gebührenfreiheit für die ersten 50 m2 6.270 5.000 -60.000 80.000 Neuer Stand der lfd. Verw.tätigkeit neues Defizit der lfd. Verw.tätigkeit 11060700 50.000 2017 Aufwand Ertrag 3.120.000 119.245.755 -3.483.828 111.916.927 111.505.305 411.622 180.000 113.254.267 20.000 3.080.000 119.905.876 -6.651.609 2016 verbleibt neben der Jahresgewinn-ausschüttung 2015 (geschätzt 1,7 Mio €) eine Gewinnrückl.entnahme von 1.535.965 € 20.000 Fremdkapitalzinsen, Rathaus B 109.759.267 110.427.486 -668.219 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 21010100 25050110 31030100 581100 Aufw. ILB 481100 Ertrag ILB 581100 Aufw. ILB -35.000 -35.000 31500400 481100 Ertrag ILB 692.967 53800000 53800000 481110 Ertr. ILB Niederschlagswasser 581112 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche 54010000 54010100 581111 Aufw. ILB Niederschlagswasser 581121 ILB Straßenbeleuchtung 55040000 57040000 481120 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche 481192 ILB Straßenbeleuchtung -35.000 -35.000 692.967 692.967 692.967 97.225 97.225 5.500 5.500 97.225 1.007.247 97.225 1.007.247 5.500 1.007.247 5.500 1.007.247 3/6 Jekits entfällt f. 3.+4. Schuljahr Jekits entfällt f. 3.+4. Schuljahr Interne Verrechnung wurden bisher nicht berücksichtigt Interne Verrechnung wurden bisher nicht berücksichtigt Anpassung Datenbasis Anpassung Datenbasis Anpassung Datenbasis Durch Bildung AÖR abzubilden Anpassung Datenbasis Durch Bildung AÖR abzubilden Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 2018 Aufwand Ertrag -4.650.000 Stand Entwurf 2016 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 108.030.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.670.000 112.680.000 108.570.000 2019 Aufwand Ertrag -2.520.000 106.900.000 110.340.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 120.000 112.860.000 107.040.000 106.920.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA div. div. 11060700 11060700 50er 543113 416110 442102 11060700 521103 Instandsetzung Hochbau 11060700 11060700 529102 Aufw. F. Dienstleistungen 541208 Parkgebühren 150.000 -10.100 150.000 -10.100 11060700 11060700 11060700 11060700 11060700 541209 542200 549930 573100 721110 200 150.000 50.000 200 150.000 50.000 11080000 543117 Bewirtung -730 -730 -730 11080000 541207 Personalnebenaufwendungen -1.000 -1.000 -1.000 11080000 541207 Personalnebenaufwendungen -1.300 -1.300 -5.300 11130100 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 448600 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen 539110 Umlage AÖR 414100 Zuweisung 432100 OGS-Elternbeiträge 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521103 Instandsetzung Hochbau 12010100 12010100 21010100 2101…. 21010500 21010500 21010600 21010600 21010700 21010700 21010900 21010900 21020200 21020300 Personalaufwendungen Portokosten Auslösung Sopo Erträge aus Verkauf 19 % MWST 699.206 11.300 1.360 Job-Ticket Mieten und Pachten BGA 60-410 € Abschreibungen Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 645.105 11.300 1.360 713.190 11.300 1.360 1.360 -10.100 200 658.007 Neue Stellen s. Anlage 2 11.300 Erhöhung Briefporto v. 0,62 auf 0,70 € Ausflösung Sopo Anbau Beschluss HA am 16.11.2015 - Erhöhung Parkgebühren Rathaus A auf 40 €/Monat je Parker (22 Mitarbeiter) Bauliche Veränderung Poststelle Rathaus A, Erstellung neuer Postverteilungsanlage Umzug/Auslagerung Keller -10.100 Beschluss HA am 16.11.2015 - Kein Zuschuss mehr zu den Parkgebühren der Mitarbeiter im Parkhaus Kaufhof, nur Zahlung Parkgebühren der dienstlich anerkannten Fahrzeuge (40 €/Monat x 5 Mitarbeiter) 200 Anpassung an Beschlussvorlage Containermiete/Herrichtung Inventar unter 410 € Afa Rathaus B -SonderabschreibungAuszahlung für gebildete Rückstellung zur Anbringung Beleuchtung am Bedienstetenparkplatz hinter Rathaus A -730 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) -1.000 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) -5.300 Fortschreibung gemäß abgestimmten Konsolidierungsvorschlägen (HA 16.11.15) (Verzicht auf Weihnachtsfeier alle 2 Jahre/Weihnachtsgeschenke Personal) Instandsetzung Heizung Hochstraße 1 -15.000 -15.000 -15.000 15.000 14.000 35.000 15.000 14.000 35.000 -15.000 15.000 35.000 35.000 Im Entwurf falsch abgebildet 15.000 Im Entwurf falsch abgebildet Höhere Landesmittel bei Jekits eingerechn. ganzjährige Erhöhung ab 2017 Grundschule Vochem, Heizungsoptimierung Grundschule Vochem, Dämemrung der obersten Geschossdecke Martin-Luther-Schule, Heizungskesselerneuerung Martin-Luther-Schule, Dämmung der Kellerdecke und oberste Geschossdecke Sanierung Heizung, Deckendämmung im Außenund Kellerbereich. Bildung Rückstellung 2015, Abwicklung 2016 im Rahmen KInfFöG NRW Melanchthon-Schule, Sanierung der Heizung inkl. Deckendämmung Zaun GGS Badorf Grundschule Badorf, Dämmung der Kellerdecke 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen Zaun EKR Pflanzenschutzmaßnahmen Max-Ernst-Gymnasium (Reduzierung, da sie günstiger werden) 4/6 Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Ertrag 21020300 521103 Instandsetzung Hochbau 21020300 21020400 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 21020500 448200 Kostenerstattung Gemeinden 25020200 25050110 543118 Repräsentation 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 544102 Kfz-Versicherungen 525101 Kfz Betriebskosten 525102 Kfz Reparatur 544101 Kfz-Steuer 544102 Kfz-Versicherungen 547310 Wertkorrekturen zu Forderungen im Bereich des UVG 31010000 31011900 31011900 31011900 31011900 31012000 31030100 31030500 31500230 2018 Aufwand -4.650.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.670.000 Ertrag 2019 Aufwand -2.520.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 120.000 MEG Erneuerung Lüftungsanlage, Bildung Rückstellung 2015, Abwicklung 2016 im Rahmen KInfFöG NRW MEG, Erneuerung Lüftungsanlage Aula Pflanzenschutzmaßnahmen Gesamtschule (Reduzierung, da sie günstiger werden) -200 -200 -200 -200 -500 1.000 1.000 300 400 100.000 -500 1.000 1.000 300 400 -500 1.000 1.000 300 400 100.000 -500 1.000 1.000 300 400 31500400 448100 Kostenerstattungen Land 531800 Zuschüsse übrige Bereiche 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 432182 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) 31500400 542200 Mieten und Pachten 211.500 211.500 211.500 211.500 31500400 31500400 31500400 31500400 31500550 31500550 31500590 31500590 36010000 36010000 36010000 36010000 525101 525102 544101 544102 571105 571115 542200 571105 432122 446110 448100 501200 Kfz Betriebskosten Kfz Reparatur Kfz-Steuer Kfz-Versicherungen Abschreibungen Abschreibungen Mieten und Pachten Abschreibungen Kindergartenbeiträge Essensgeld Kostenerstattung Land u.a. (Personalkosten) 1.000 1.000 160 500 17.350 4.500 -50.000 18.500 1.000 1.000 160 500 1.000 1.000 160 500 17.350 4.500 -55.000 18.500 1.000 1.000 160 500 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36018900 36018900 36019000 36030000 528100 531800 542200 543100 543117 432122 531800 432160 501200 Aufw. Sonstige Dienstleistungen Zuweisung übr. Bereiche Mieten sonst. Geschäftsaufwendungen Bewirtungskosten Kindergartenbeiträge Zuweisung übr. Bereiche Gebühren Kindertagespflege u.a. (Personalkosten) 36031600 36031600 36031600 414100 Zuweisung Land 533101 Jugendhilfe außerhalb v. Einricht. 533201 Jugendhilfe innerh. V. Einrichtungen 31500360 4.923.907 4.923.907 4.923.907 4.923.907 211.500 211.500 211.500 211.500 -50.000 -55.000 10.000 10.000 10.000 10.000 155.000 155.000 155.000 155.000 395.000 24.000 395.000 24.000 24.000 46.000 70.000 395.000 46.000 70.000 24.000 46.000 70.000 5/6 395.000 46.000 70.000 Schulbetriebskosten Stadt Hürth f. PestalozziSchule Reduzierung Totengedenkfeier Allerheiligen KuMs, Erneuerung Heizung mit Verteilung und Regelung Wird nun unter Kst. 31500400 geführt Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Neues Fahrzeug (Spende) Im Rahmen der verstärkten Prüfung von Altfällen wird mit einer erhöhten Zahl von Forderungsabgängen gerechnet Anpassung Pauschale FlüAG Zuschuss Stromspar-Check an Caritas Verband Lupinenweg, Bewegungsmelder Licht, verstellbare Heizungsventile Willy-Brandt-Str., Bewegungsmelder Licht, verstellbare Heizungsventile im Entwurf vergessene Fortschreibung der Folgejahre im Entwurf vergessene Fortschreibung der Folgejahre Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Fahrzeug wurde von FB 32/1 übernommen Wurde bisher unter Kst. 31010000 geführt Abschreibungen Bau Rheinischer Hof Abschreibungen Einrichtung Rheinischer Hof Wegen Kauf entfällt die Miete für dieses Objekt Abschreibungen Theodor-Körner-Str. Mehr-Elternbeiträge aufgrund neuer Kita Mehr-Essensgeld neue Kita Mehr KiBiz-Landeszuschuss neue Kita Mehr-Personalkosten neue Kita (anteilig 6 Monate in 2016) Kosten Mittagsverpflegung neue Kita (anteilig) KiBiz-Betriebskosten neue Kita Mietkosten neue Kita (2016 anteilig) Mehr-lfd. Geschäftsk. Neue Kita (anteilg) Mehr-Bewirtungskosten neue Kita (anteilig) Mehr-Elternbeiträge 2.Minikindergarten Betriebskosten 2. Minikindergarten (2016 anteilig) Mehr -Erträge Kindertagespflege Personalkosten für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UmFs) Landesmittel UmFs (Verwaltungsk. +Hze) Mehrkosten UmFs in Pflegefamilien Mehrkosten Umfs in Heimen Anlage 1 zur Vorlage 508/2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2016\4. Entwurf\4.7 Fortschreibungen\HA 30.11.15\1a. Vorlage1, 15-11-20 Anlage 1 FS mit Perso.ko.-Ä. in einer Summe(1) neu/HA 30.11.15 konsumtiv Vorl Kostenstelle 42010000 Sachkonto Bezeichnung 2018 Aufwand Ertrag -4.650.000 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 1.670.000 2019 Aufwand Ertrag -2.520.000 Erläuterungen konsumtive Einzahlung 120.000 42020000 52010200 53800000 721110 Auszahlung für InstandhaltungsRückstellung 521100 Unterh. Grundst., baul. Anlagen 456110 Verwarnungsgeld 432114 Erlöse aus Schmutzwassergebühr -60.000 5.000 -60.000 -60.000 5.000 -60.000 53800000 432142 Niederschlagswassergebühren -39.000 -39.000 -39.000 -39.000 54010020 521106 Deckenbaumaßnahmen 55040000 56010000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 414000 Zuweisungen lfd. Bund 57040000 534201 Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung 57040000 544110 Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung 61010000 61010000 403200 Hundesteuer 405100 Kompensation Fam.leistg.ausgl. 61010000 411100 Schlüsselzuweisungen 61010000 418100 Umlagen vom Land aus Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) 413000 Zuweisung aus KInvFöG NW 61010000 21.000 Neuer Stand der lfd. Verw.tätigkeit 21.000 50.000 50.000 -184.000 -184.000 -184.000 -184.000 495.000 495.000 11060700 108.536.635 neuer Stand Finanzierungstätigkeit neuer Stand insgesamt Defizit 3.010.000 3.970.000 117.691.767 130.000 3.140.000 117.651.086 40.681 21010100 25050110 31030100 581100 Aufw. ILB 481100 Ertrag ILB 581100 Aufw. ILB -35.000 31500400 481100 Ertrag ILB 692.967 53800000 53800000 481110 Ertr. ILB Niederschlagswasser 581112 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche 54010000 54010100 581111 Aufw. ILB Niederschlagswasser 581121 ILB Straßenbeleuchtung 55040000 57040000 481120 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche 481192 ILB Straßenbeleuchtung 115.522.767 114.346.070 1.176.697 112.227.767 108.210.537 -2.790.000 3.970.000 551700 Zinsen Reduzierung des zahlenden Solidaritätszuschlags (5,5% von den 15% Kap.steuer) Erhöhung Hundesteuersätze Erhöhung aufgrund aktualisierter Proberechnung zum GFG 2016 Erhöhung aufgrund aktualisierter Proberechnung zum GFG 2017 Anpassung an aktuell vorliegende Abrechn. f. 2014 Verwendung der Mittel KInvFöG NRW in 2016, Restverwendung in 2018 960.000 Stand Entwurf 2016 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 21.000 50.000 114.266.767 TH Astrid-Lindgren-Schule, Erneuerung Lüftungsanlage u.a.Reparatur Kunstrasen Heide und Badorf Auszahlungskonto nicht bebucht Ansatzreduzierung in Anpassung an durchschnittliche Wasserverbrauchsmenge von 2,5 Mio. Liter Anpassung der im Entwurf überschlägig ermittelte Verbesserung insbes. durch Wegfall der bisherigen Gebührenfreiheit für die ersten 50 m2 bei im Entwurf vorgesehenen 2-Jahres-Rhythmus wird Ansatz vorsorglich erhöht 21.000 Anpassung Datenbasis Fördermittel Klimaschutzteilkonzept (KTK), Änderung des Zuwendungsbescheides Reduzierung der zu zahlenden Kap.steuer (15% ) 50.000 113.721.767 114.511.086 -789.319 konsumtive Auszahlung 170.000 2.960.000 170.000 115.692.767 2.960.000 117.306.070 130.000 114.266.767 108.666.635 5.600.132 Fremdkapitalzinsen, Rathaus B -1.613.303 -35.000 -35.000 692.967 692.967 97.225 97.225 5.500 5.500 97.225 1.007.247 97.225 1.007.247 5.500 1.007.247 5.500 1.007.247 6/6 108.210.537 4.017.230 -35.000 692.967 112.227.767 Jekits entfällt f. 3.+4. Schuljahr Jekits entfällt f. 3.+4. Schuljahr Interne Verrechnung wurden bisher nicht berücksichtigt Interne Verrechnung wurden bisher nicht berücksichtigt Anpassung Datenbasis Anpassung Datenbasis Anpassung Datenbasis Durch Bildung AÖR abzubilden Anpassung Datenbasis Durch Bildung AÖR abzubilden