Beschlussvorlage (Quartalsbericht Q2 2017-Bericht HFA)

Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Beschreibung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 realisiertes Haushaltssoll in zust. % Amt/Abt. Bemerkung Erträge 0241006+15 Verkauf von Grundstücken 1.663.115,00 54.574,94 3,28 18 Eingang einer größeren Summe aus einem Einzelabschluss wird bis Jahresende erwartet 4482100 4321000 4141200 4321630 4461100 Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst Landeszuw. Off. Ganztagsschule Elternbeiträge OGS Entgelte für Veranstaltungen 2.693.000,00 2.460.000,00 1.285.000,00 792.000,00 74.500,00 1.305.651,46 952.275,00 521.283,50 335.635,00 56.313,50 48,48 38,71 40,57 42,38 75,59 13 13 22 22 10 entspricht den Kalkuationen für den HPL 1 Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 4481400 Beschreibung Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG 4211803 Einnahmen gem. § 7 UVG realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 11.000.000,00 788.060,00 7,16 21 Der Ansatz basiert auf 600 Personen zum 1. Januar und einer Jahresneuzuweisung von 300 Personen sowie einer Asylentscheidungsquote des BAMF von monatlich 3 % (Vorjahreswert). tatsächlich erfolgten bislang 15 Zuweisungen. Im 2. Halbjahr werden aufgrund der aktuellen Quotenerfüllung keine weiteren Zuweisungen von Asylbewerbern erwartet. Aktuell sowie insbesondere im 2. Halbjahr erfolgen Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, für die das Land keine Kostenerstattung zahlt. Aufgrund der Neuausrichtung des BAMF liegt die Entscheidungsquote deutlich über 3%, dass sich zum 9. August nur noch 162 Personen in einem laufenden Asylverfahren befinden. 1.067.000,00 2 263.570,45 24,70 23 Hochrechnung aufgrund Gesetzesänderung ab Juli 2017, Ansatz nicht realisierbar wegen verspäteter Bekanntmachung des Gesetzes und nicht ausreichender Personalausstattung Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 4481600 Beschreibung Kostenerstattung Land an die UVK 4482801 Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 4141330 Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten 4321600 Elternbeiträge eigene KiTa 4141340 Landeszuschuss KiTa fremder Träger 4321620 realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 1.106.000,00 231.601,22 20,94 23 Aufgrund nicht abschließend geklärter Gesetzeslage nur geringe Zahlungen vom Land erhalten 100.000,00 104.889,16 104,89 2.611.370,00 1.363.665,60 52,22 919.020,00 435.824,21 47,42 3.802.150,00 1.997.212,92 52,53 Elternbeiträge KiTa freie Träger 900.000,00 558.330,58 62,04 4321594 4321594 4321595 4311000 Benutzungsgebühr Freibad Türnich (7% MwSt) Benutzungsgebühr Erftlagune (7% MwSt) Benutzungsgebühr Sauna Erftlagune (7% MwSt) Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung 67.800,00 560.000,00 47.482,71 300.000,00 138.178,58 70,03 0,00 0,00 46,06 4511000 Konzessionsabgaben 3.250.000,00 1.335.667,01 41,10 3 23 Zeitnahe Forderungsverwaltung 23 Zahlungen erfolgen nach jetzigem Sachstand wie angemeldet 23 Zahlungen erfolgen nach jetzigem Sachstand wie angemeldet 23 Zahlungen erfolgen nach jetzigem Sachstand wie angemeldet 23 Zahlungen erfolgen nach jetzigem Sachstand wie angemeldet 24 witterungsabhängig 24 Ansatz wird nicht erreicht 24 16 Nach jetzigen Erkenntnissen werden im Juli/August 2017 aufgrund zweier größerer Baumaßnahmen Baugenehmigungsgebühren von ca. 400.000,-- € eingenommen. 20 Soll wird voraussichtlich nicht erreicht, die Vorauszahlung wurde aufgrund geringerer Umsätze nach der letzten erfolgten Abrechnung nach unten angepasst Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Ansatz 2017 Anordnungen 2017 5.413.000,00 2.463.391,33 4.705.000,00 2.109.028,62 7.033.000,00 3.255.607,81 1.389.000,00 70.159,62 realisiertes Haushaltssoll in zust. % Amt/Abt. Bemerkung 45,51 20 44,83 20 46,29 20 5,05 20 Soll wird erreicht, Ablösungsvertrag über einen größeren Betrag ist unterschrieben, Betrag aber noch nicht im 1. Halbjahr 2017 fällig 6,15 20 Soll wird nicht erreicht, Kreisel am Europaring wird im Jahr 2017 nicht errichtet, damit fallen 80.000 € an erwarteten Einnahmen weg 64,42 20 Soll wird voraussichtlich erreicht 4321100 4321200 4321220 2321103 Beschreibung Müllabfuhrgebühren Kanalbenutzungsgebühren -NWKanalbenutzungsgebühren -SWZug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) 2321203 Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) (ab 2013) 106.000,00 6.518,51 2321303 Zug. SoPo aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge) (ab 2013) 499.000,00 321.435,90 4321420 Gebühren Nutzungsrechte 500.000,00 367.232,87 73,45 25 Der Ansatz hat bei Hochrechnung auf ein volles Jahr das Soll bereits überschritten. Die angesetzten 500.000 € werden auf jeden Fall erfüllt bzw. überschritten. 4321400 Bestattungsgebühren 325.000,00 150.201,03 46,22 25 Der Ansatz wird vorraussichtlich erreicht. Die Anzahl der Bestattungen kann nicht beeinflusst werden. 2311403 Zug. SoPo Land Investitionspauschale 2.675.000,00 1.672.355,00 62,52 4011000 4012000 4013000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 227.000,00 14.690.000,00 34.000.000,00 97.138,36 6.884.169,85 18.154.005,23 42,79 46,86 53,39 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 20 20 Ansatz wird laut aktueller Prognose erreicht, jedoch hohe Volatilität 4 Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 31.547.000,00 8.011.368,73 25,40 20 Abrechnung des 2. Quartals erfolgte nach Quartalsende, aktueller Stand rund 15,8 Mio. € 4021000 Beschreibung Gemeindeanteil Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 4.193.000,00 1.071.695,52 25,56 20 Abrechnung des 2. Quartals erfolgte nach Quartalsende, aktueller Stand rund 2,1 Mio. € 4031000 4032000 Vergnügungssteuer Hundesteuer 1.210.000,00 470.000,00 642.205,87 6.146,51 53,07 1,31 4051000 Leistungen Familienausgleich 3.088.000,00 768.799,97 24,90 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 21.486.000,00 13.429.235,00 62,50 4141100 Schulpauschale - konsumtive Verwendung - 1.900.000,00 1.187.528,00 62,50 4618200 Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen 450.000,00 142.645,25 31,70 20 20 Veranlagung erfolgte zum 1. Juli. Ansatz wird voraussichtlich erreicht 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 schwierig zu kalkulieren; abhängig von den Differenzen von Vorausleistung und endgültiger Veranlagung in den einzelnen Gewerbesteuerfällen 3251003 Zug. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt 5.499.155,00 3.100.000,00 56,37 20 Darlehensbeantragung von Projektentwicklungen abhängig; es bestehen noch Ermächtigungen aus Vorjahren Aufwendungen 5379100 5281230 5281050 Verbandsumlage KDVZ Sachkosten OGS Sachbedarf Kulturveranstaltungen 782.000,00 2.018.000,00 122.800,00 781.332,50 1.648.946,04 56.773,30 99,91 81,71 46,23 11 22 10 entspricht den Kalkuationen für den HPL 5 Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 5339110 Beschreibung Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG 5339120 5339150 5422100 5339280 Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG Besondere Leistungen AsylbLG Gebäudemieten Ausgaben nach dem UVG 533... Budget Wirtschaftliche Jugendhilfe 5331310 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. 5339310 5232040 realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 2.820.000,00 63.547,81 2,25 21 siehe oben 3131301 4481400; Grundleistungen erhalten neu zugewiesene Asylbewerber in den ersten 15 Monaten. Aufgrund deutlich geringerer Zuweisungen sowie extrem hoher Entscheidungsquote durch das BAMF reduziert sich der leistungsberechtigte Personenkreis und somit der Grundleistungsaufwand erheblich. 2.780.000,00 1.410.000,00 530.000,00 2.391.000,00 303.775,68 511.000,90 223.573,35 555.160,70 10,93 36,24 42,18 23,22 21 21 21 23 17.167.200,00 6.600.831,10 38,45 23 1. HJ keine unvorhergesehenen kostenintensive Fälle (Momentaufnahme) 1.650.000,00 993.573,94 60,22 23 wegen weiterer Tagespflegepersonen leicht steigend, nach jetziger Prognose um ca. 100.000 € Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (bis 31.12.2013) Erstattung andere Träger §§33,34 400.000,00 119.610,64 #DIV/0! 29,90 5238020 Zuschuss Tagesgruppe SPZ 305.000,00 305.000,00 100,00 5331358 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) 1.000.000,00 548.819,15 54,88 6 siehe oben 3131301 4481400 siehe oben 3131301 4481400 siehe oben 3131301 4481400 siehe oben 313410100 4211803 23 Zeitversetzte Auszahlung (1. HJ erst ab 2. HJ in Rechnung gestellt) 23 Spitzabrechnung erfolgt erst im Jahr 2018 23 Fallzahlen steigend Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 5332382 Beschreibung § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) 5331381 § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) 5332363 § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) 5332368 § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) 5318180 Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen 5318130 Zuschuss an freie Träger Kita 5318158 Zuschuss Erziehungsberatung 5291100 Deponiekosten Müllentsorgung 5291140 Unternehmervergütung Müllentsorgung realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 300.000,00 98.992,61 33,00 23 Prognosen unterjährig nur schwer möglich, da die Kosten nicht planbar sind 30.000,00 8.793,40 29,31 23 Prognosen unterjährig nur schwer möglich, da die Kosten nicht planbar sind 415.000,00 109.499,19 26,39 23 Prognosen unterjährig nur schwer möglich, da die Kosten nicht planbar sind 5.981.000,00 2.390.547,90 39,97 23 Prognosen unterjährig nur schwer möglich, da die Kosten nicht planbar sind 907.000,00 907.000,00 100,00 23 Spitzabrechnung erfolgt erst im Jahr 2018 9.030.510,00 5.100.682,54 56,48 23 Zahlungen erfolgen nach jetzigem Sachstand wie angemeldet 477.000,00 477.000,00 100,00 23 Spitzabrechnung erfolgt erst im Jahr 2018 2.922.000,00 899.364,77 30,78 25 Die Aufwendungshöhe ist erwartungsgemäß, da zum Stichtag 30. Juni erst die Monate Januar bis April abgerechnet wurden. 1.962.250,00 875.502,23 44,62 25 Die Aufwendungshöhe ist erwartungsgemäß, da zum Stichtag 30. Juni die mengenabhängigen Kosten für Juni noch nicht abgerechnet wurden. 7 Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 5242100 Beschreibung Bauliche Unterhaltung Kanäle 5242110 5379300 Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ Verbandsumlage Erftverband 5242000 Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 5242510 5379300 5341000 realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 1.400.000,00 232.112,77 16,58 15 Krankheitsbedingt wurden die Sanierungsarbeiten noch nicht im vollen geplanten Umfang beauftragt und abgerechnet. Möglicherweise wird der Haushaltsansatz durch Umsetzungen nicht ganz ausgeschöpft. In diesem Fall sind für die unterlassene Instandhaltung Rückstellungen zu bilden, so dass davon auszugehen ist, dass hierdurch der Ansatz ausgeschöpft wird. 5.000,00 5.050.000,00 4.623,77 2.562.690,26 92,48 50,75 510.000,00 39.100,13 7,67 Strom-/Wasserkosten Straßenbeleuchtung (ab 01.01.2013) Verbandsumlagen Erftverband 606.700,00 1.000.000,00 321.426,00 461.365,74 52,98 46,14 Gewerbesteuerumlage 2.380.000,00 652.939,42 27,43 8 15 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 15 Aufträge wurden weitgehend erteilt und sind in Bearbeitung, Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt 15 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 Abrechnung für das 2. Quartal erfolgte nach Quartalsende; abhängig von tatsächlichen Einzahlungen; aktueller Stand rund 1,4 Mio. € Quartalsbericht Ertrags-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod 5342000 Beschreibung Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 5374000 Kreisumlage 5374100 Kreisumlage REK-Verk.gesellsch 5518200 Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5517100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 3251006 realisiertes Haushaltssoll in zust. Amt/Abt. Bemerkung Ansatz 2017 Anordnungen 2017 % 2.312.000,00 624.956,29 27,03 20 Abrechnung für das 2. Quartal erfolgte nach Quartalsende; abhängig von tatsächlichen Einzahlungen; aktueller Stand rund 1,35 Mio. € 37.937.000,00 19.708.440,00 51,95 1.351.000,00 536.628,00 39,72 130.000,00 98.583,26 75,83 2.226.000,00 764.490,40 34,34 545.000,00 97.481,98 17,89 Tilgung Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt 9.728.000,00 3.055.790,00 31,41 Unterhaltungsmaßnahmen 5.417.060,00 2.477.260,36 45,73 Heizungskosten 1.579.800,00 531.521,96 33,64 Strom- und Wasserkosten 2.155.950,00 849.697,33 39,41 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 schwierig zu kalkulieren; abhängig von den Differenzen von Vorausleistung und endgültiger Veranlagung in den einzelnen Gewerbesteuerfällen 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL 20 günstigere Entwicklung der Liquidität und der Marktzinsen als kalkuliert 20 entspricht den Kalkuationen für den HPL Budgets 9 24 entspricht den Kalkuationen für den HPL 24 entspricht den Kalkuationen für den HPL 24 entspricht den Kalkuationen für den HPL