Vorlage (Anlage 1, zus.fass. Darstellung ohne ILB)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./zus.fass. Darst. ohne ILB Anlage 1 zur Vorlage 455/2015 Zusammenfassende Übersicht über die abgebildeten Teilergebnispläne Hpl. 2015 1. Ordentliche Erträge und Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit IST 2013 (ohne ILB) TEP Neu Nr. Zust. Bezeichnung polit. Gremien, Verw. 11 01 13/1 Führung, PR ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. Ergebn. Konsolidierungsüberlegung 2015 mit Politik lfd. Verwaltungstätigkeit 2015 (ohne ILB) ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. 84.455,46 € 1.715.726,03 € -1.631.270,57 € 73.910 € 2.058.708 € -1.984.798 € 0,00 € 43.871,19 € -43.871,19 € 0€ 60.264 € -60.264 € 500 € keine Einspa. 11 03 02 Gleichstellung 11 06 10/1 sonstige zentrale Dienste 367.635,28 € 2.487.432,26 € -2.119.796,98 € 148.292 € 2.514.692 € 11 07 13/1 Öff.arbeit, Partnersch. 1.558,60 € 232.770,97 € -231.212,37 € 600 € 296.777 € 11 08 10/2 Personalmanagement 192.178,99 € 3.579.348,60 € -3.387.169,61 € 607.471 € 4.621.743 € -4.014.272 € noch nicht abgesti. -2.366.400 € noch nicht abgesti. -296.177 € 11 09 20 Rechnungswesen 91.915,50 € 1.255.852,38 € -1.163.936,88 € 91.021 € 1.304.769 € -1.213.748 € 11 10 10/1 Org.angelegenh./EDV 16.990,00 € 787.675,51 € -770.685,51 € 15.614 € 975.103 € -959.489 € 11 11 25 Infrastrukturelles Immobilienm. 11 13 13/2 Grd.st.management 0,00 € 79,00 € -79,00 € 0€ 0€ 0€ 1.038.190,23 € 1.047.041,84 € -8.851,61 € 542.120 € 961.457 € -419.337 € -741.194 € 11 14 25 techn. Immobilienmanag. 0,00 € 1.008.349,18 € -1.008.349,18 € 120.000 € 861.194 € 12 01 32/1 allg. Sicherh. u. Ordn. 325.893,05 € 607.380,77 € -281.487,72 € 194.109 € 647.893 € -453.784 € 12 07 32/1 Verkehrsangelegenheiten 570.510,54 € 743.156,16 € -172.645,62 € 565.331 € 878.265 € -312.934 € 12 10 32/3 Personenstandswesen 303.660,73 € 931.019,02 € -627.358,29 € 330.350 € 931.502 € -601.152 € 12 13 10/1 Statistik, Wahlen 27.577,37 € 94.346,41 € -66.769,04 € 0€ 23.349 € -23.349 € 12 15 37 Feuerwehr 287.375,57 € 2.524.843,37 € -2.237.467,80 € 104.319 € 2.617.047 € -2.512.728 € 12 17 37 Rettungswache 2.626.071,34 € 2.335.571,60 € 290.499,74 € 2.942.585 € 2.524.219 € 418.366 € 21 01 51/2 Grundschulen 1.136.179,25 € 3.960.739,08 € -2.824.559,83 € 1.290.246 € 4.096.449 € -2.806.203 € 21 02 51/2 Weiterführende Schulen Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 1.571.969,01 € 6.397.012,76 € -4.825.043,75 € 541.462 € 4.969.240 € -4.427.778 € 1.147.088,12 € 382.594,67 € 764.493,45 € 1.150.364 € 429.445 € 720.919 € 148.510,29 € 683.300,39 € -534.790,10 € 372.226 € 967.805 € -595.579 € 25 03 41/1 Kulturförderung Ortsspezifische Kultureinrichtungen 68.455,47 € 1.419.573,35 € -1.351.117,88 € 57.086 € 960.719 € -903.633 € 25 05 41/2 Musik-/Kunstschulen 889.441,19 € 1.661.983,76 € -772.542,57 € 890.740 € 1.731.886 € -841.146 € 25 07 Museen 0,00 € 3.966,67 € -3.966,67 € 25 09 41/1 Theater und Konzerte 190.002,90 € 414.379,59 € -224.376,69 € 203.500 € 452.236 € -248.736 € 31 01 50 Sonstige soziale Leistungen 471,35 € 71.232,91 € -70.761,56 € 320.541 € 1.157.006 € -836.465 € 146.324,63 € 191.438,72 € -45.114,09 € 0€ 55.488 € -55.488 € 2.666.553,89 € 3.788.857,21 € -1.122.303,32 € 647.546 € 1.866.474 € -1.218.928 € 21 04 51/2 25 02 41/1 31 02 50 31 03 50 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Hilfen bei Einkommensdefiziten sonstige Konsolidierg.-Maßn. 14.068 € 0€ zurückgestellt 1.950 € 3.545 € 2.160 € 65.000 € 2.585 € 0€ 0€ 3.000 € I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./zus.fass. Darst. ohne ILB 1. Ordentliche Erträge und Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit IST 2013 (ohne ILB) TEP Neu Nr. Zust. Bezeichnung 31 50 50 Soziale Einrichtungen 36 01 51/1 36 02 51/1 Tagesbetreuunng ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. lfd. Verwaltungstätigkeit 2015 (ohne ILB) ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. 310.709,52 € 679.701,24 € -368.991,72 € 507.717 € 1.329.540 € -821.823 € 7.085.402,57 € 12.336.282,57 € -5.250.880,00 € 125.357,39 € 953.350,83 € -827.993,44 € 7.925.781 € 127.115 € 15.706.200 € 973.415 € -7.780.419 € -846.300 € 1.125.837,64 € 125.078,53 € 6.691.358,56 € 1.686.966,44 € -5.565.520,92 € -1.561.887,91 € 427.730 € 236.050 € 7.438.351 € 1.629.478 € -7.010.621 € -1.393.428 € 303.578,30 € 921.623,66 € -618.045,36 € 51 01 61/1 Kinder- und Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung 127.820 € 1.255.015 € -1.127.195 € 52 01 61/2 Maßnahmen der Bauaufsicht 299.574,59 € 584.653,55 € -285.078,96 € 313.036 € 595.268 € -282.232 € 52 03 61/1 Denkmalschutz- und Pflege 11.505,00 € 83.670,77 € -72.165,77 € 5.125 € 89.992 € -84.867 € 52 06 20 Hilfe bei Wohnproblemen 53 70 25 Abfallbeseitigung 53 80 61/3 Abwasserbeseitigung 54 01 61/3 Verkehrsflächen u. -anlagen 36 03 51/1 42 51/2 71.064,18 € 123.136,86 € -52.072,68 € 1.607 € 0€ 1.607 € 4.054.992,99 € 3.656.997,38 € 397.995,61 € 3.984.000 € 3.792.090 € 191.910 € 10.608.942,55 € 7.019.627,96 € 3.589.314,59 € 10.602.661 € 6.975.025 € 3.627.636 € 1.174.047,49 € 4.033.226,50 € -2.859.179,01 € 1.187.370 € 4.726.632 € -3.539.262 € 54 03 61/1 verkehrliche Planung 83.172,00 € 186.781,57 € -103.609,57 € 72.485 € 328.390 € -255.905 € 54 04 61/1 ÖPNV 262.251,11 € 1.647.597,82 € -1.385.346,71 € 135.100 € 1.617.774 € -1.482.674 € 54 05 25 Straßenreinigung/Winterdienst 314.064,49 € 556.230,98 € -242.166,49 € 335.000 € 513.850 € -178.850 € 55 01 25 Natur und Landschaft 1.967,55 € 628.627,22 € -626.659,67 € 0€ 647.500 € -647.500 € 55 04 30 Wasser und Wasserbau 4.128,33 € 386.854,65 € -382.726,32 € 4.000 € 171.810 € -167.810 € 55 06 25 Friedhöfe 901.927,18 € 1.444.652,69 € -542.725,51 € 960.750 € 1.473.276 € -512.526 € 56 Umweltschutz 496.501,45 € 282.251,26 € 214.250,19 € 224.760 € 359.055 € -134.295 € 95.369,57 € 392.678,63 € -297.309,06 € 130.102 € 495.987 € -365.885 € 2.851.101,62 € 64.628.700,18 € 482.013,77 € 26.719.704,91 € 2.369.087,85 € 37.908.995,27 € 2.590.000 € 59.622.358 € 120.270 € 26.915.852 € 2.469.730 € 32.706.506 € 0,00 € 1.500,00 € -1.500,00 € 0€ 1.500 € -1.500 € 108.834.282,99 € 109.869.033,22 € -1.034.750,23 € 100.730.000 € 115.120.000 € -14.390.000 € 61/1 57 01 41/1 Wirtschaftsf. u.Tourismus 57 04 20 61 20 Anteile an Unternehmen Allgem. Finanzwirtschaft 71 Stiftungen 41/1 Summe TEP-übergreifend Unterhaltung Gebäude Ergebn. Konsolidierungsüberlegung 2015 mit Politik sonstige Konsolidierg.-Maßn. nicht endg. abgesti. nicht endg. abgesti. vertagt 10.236 € z.T. noch offen 10.000 € (durch eigene Hausmeister Summe 96.499 € 16.545 € I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\Konsolid.vorl. 7 für HA 16.11.15\Zus.stellung abgesti. Abstimmbl./zus.fass. Darst. ohne ILB 1. Ordentliche Erträge und Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit IST 2013 (ohne ILB) TEP Neu Nr. Zust. Bezeichnung ordentl. Erträge Ergebn. Konsolidierungsüberlegung 2015 mit Politik lfd. Verwaltungstätigkeit 2015 (ohne ILB) ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. ordentl. Erträge ordentl. Aufwendungen Saldo lfd. Verw.tätigk. Finanzaufwendg. IST 2013 Finanzergebnis IST 2013 Finanzerträge 2015 Finanzaufwendg. 2015 Finanzergebnis 2015 2. Finanzerträge und Finanzaufwendungen Finanzerträge IST 2013 11 09 20 11 13 13/2 Rechnungswesen Grd.st.management u. andere 0,00 € 2.750,00 € 1.810,51 € 15,91 € -1.810,51 € 2.734,09 € 0€ 0€ 1.600 € 0€ -1.600 € 0€ 51 01 61/3 Räumliche Planung und Entw. 0,00 € 2.271,65 € -2.271,65 € 0€ 10.000 € -10.000 € 52 06 32/3 Hilfe bei Wohnproblemen 2.132,21 € 298,87 € 1.833,34 € 2.441 € 0€ 2.441 € 97,00 € 2.186,00 € -2.089,00 € 0€ 0€ 0€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0€ 0€ 53 70 25 Abfallbeseitigung 53 80 61/3 Abwasserbeseitigung 57 04 20 Anteile an Unternehmen 3.164.434,69 € 0,00 € 3.164.434,69 € 775.957 € 0€ 775.957 € 61 20 Allgem. Finanzwirtschaft 47.830,97 € 3.186.715,77 € -3.138.884,80 € 20.902 € 3.388.200 € -3.367.298 € 71 40/3 Stiftungen 48,66 € 207,17 € -158,51 € 700 € 200 € 500 € Summe Ordentliches und Finanzsaldo zusammen 23.787,65 € -2.600.000 € -1.010.962,58 € -16.990.000 € sonstige Konsolidierg.-Maßn.