Vorlage (Überplanmäßig Oktober 2015)

Ermittlung ÜPL - Kostenstelle 3150 0400 12.10.2015 Aufgrund der enormen gestiegenen Flüchtlingzuweisungen im lfd. Jahr wurden viel mehr Wohnungen und zusätzliche Häuser angemietet bzw. erworben oder werden noch angemietet bzw. erworben. 1. Einrichtung Wohnungen bis zum Jahresende ca. 15 MEHRAUSGABEN Waschmaschine Küche mit E-Geräten 2 x Doppelbett Möbel: Tische, Stühle, Couch, Schränke usw 5 bis 8 Lampen Duschvorhang, Kleinteile ggfs. Material: Farbe, Akryl usw. 2. x 15 300,00 4.500,00 850,00 12.750,00 500,00 7.500,00 800,00 12.000,00 80,00 1.200,00 50,00 750,00 40,00 600,00 39.300,00 Sachkonto 549930 81000 549930 549930 543100 543100 521109 Erstausstattung, noch 200 zusätzlich bis zum Jahresende MEHRAUSGABEN Töpfe, Geschirr, Bettzeug usw. 200 80,00 16.000,00 Sachkonto 543100 Mieten + Nebenausgaben 600 bis 800 € MEHRAUSGABEN 15 Wohnungen x 15 700,00 10.500,00 Sachkonto 542200 Einrichtung Theodor-Körner-Str. 21 Belegung mit 30 Personen Doppelbett x 15 250,00 3.750,00 Sachkonto 549930 5. Reserve für 100 Personen Doppelbett x 50 250,00 12.500,00 Sachkonto 549930 6. Im Oktober 2015 wurde der ausrangierte Vw-Bus des Ordnungsamtes, zur Annahme und ver- 3. 4. teilung von Möbelspenden sowie für Möbelaustausch in den Ü-Heimen übernommen. Ein Ersparnis: Leih-Kfz ca. 70 bis 80 € je Tag Lfd. Kfz-Betriebskosten Kfz-Reparaturen Kfz-Steuern Kfz-Versicherungen Ergebnis bis Sept. 2015 200,00 500,00 150,00 300,00 Ansatz Umsatz 525101 525102 544101 544102 Rest Bemerkungen 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 382.000,00 4.350,00 1.000,00 427.816,50 16.000,00 1.909,73 -45.816,50 Mehrausgaben bei 542200 Mieten Pachten -11.650,00 Erstausstattung Mehrausgaben bei 543100 -909,73 Schlüsselkaution 5 211 09 5 255 01 5 255 03 5 291 00 5 431 00 5 422 00 5 499 30 Unterhaltung Ü-Heime Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Sonstige Geschäftsaufwendungen Mieten und Pachten Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 2.900,00 200,00 580,00 700,00 7.900,00 283.500,00 40.950,00 4.658,00 426,08 1.503,72 814,53 18.000,00 280.000,00 26.000,00 -1.758,00 Kleinmaterial wie Farbe usw. -226,08 -923,72 -114,53 Taxifahrten Ü-Heim -10.100,00 Artikel bis 60,- € Mehreinnahmen bei 448800 3.500,00 14.950,00 81000 Beschaffung über 410 € 21.000,00 14.000,00 2.900,00 4.658,00 200,00 500,00 7.000,00 Berechnung Nr. 1 - 6 addiert mit dem bisherigen Ergebnis 5 211 09 5 211 09 5 211 09 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime Nr. 1-6 Umsatz bis Jahresende Unterhaltung Ü-Heime 5 255 01 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen Umsatz bis Jahresende -2.000,00 Kleinmaterial wie Farbe usw. -600,00 -600,00 -3.200,00 Kleinmaterial wie Farbe usw. -300,00 -200,00 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen -500,00 5 255 03 5 255 03 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Umsatz bis Jahresende Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt 580,00 1.600,00 5 291 00 5 291 00 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Umsatz bis Jahresende Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 700,00 1.000,00 5 431 00 5 431 00 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen Nr. 1-6 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7.900,00 18.000,00 5 422 00 5 422 00 5 422 00 Mieten und Pachten Nr. 1-6 Mieten und Pachten 283.500,00 280.000,00 3.500,00 -10.500,00 -7.000,00 5 499 30 5 499 30 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Nr. 1-6 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 40.950,00 26.000,00 14.950,00 -40.250,00 -25.300,00 81000 81000 81000 Beschaffung über 410 € Nr. 1-6 Beschaffung über 410 € 21.000,00 14.000,00 7.000,00 -12.750,00 -5.750,00 Ansatz -1.020,00 -500,00 -1.520,00 -300,00 Taxifahrten Ü-Heim -200,00 -500,00 Taxifahrten Ü-Heim -10.100,00 Artikel bis 60,- € Mehreinnahmen bei 448800 -17.950,00 -28.050,00 Artikel bis 60,- € Mehreinnahmen bei 448800 525101 Lfd. Kfz-Betriebskosten 0,00 Umsatz/Plan 200,00 525102 Kfz-Reparaturen 0,00 1.000,00 -1.000,00 544101 Kfz-Steuern 0,00 50,00 -50,00 544102 Kfz-Versicherungen 0,00 50,00 -50,00 Gesamt Rest Bemerkungen -200,00 -73.120,00