Beschlussvorlage (Übersicht 2016)

1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016 Kostenträger Sachkonto 1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO Investition zu Gunsten zu Lasten Ratsbeschluss 111110200 111110200 111110200 Verwaltungsführung Verwaltungsführung Verwaltungsführung 5281030 5412100 5431700 Bewirtungskosten Dienstbesprechungen Aus- und Fortbildung Dienstreisen 1.260,00 1.239,50 117,00 - 111110601 111110604 Zentrale Dienste Verwaltungsgebäude 5291813 5241000 Ausschreibungserstellung durch Externe Bauliche Unterhaltung Gebäude 9.996,00 94.500,00 - 5431820 Zwangsvollstreckungen 5.000,00 - 5431600 5281818 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachkosten Juris Datenbank 844,90 627,63 - 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 111110903 111111000 111111201 111111400 212110101 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung Organisationsangelege nheiten Rechtswesen Kaufmännische Gebäudewirtschaft 212120102 212120102 212170101 9.585,45 - 610,00 - 230.000,00 - 934,15 - 386,51 - 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung I001420 Theodor-Heuss-Schule 5271000 Lernmittel 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 0811003 5255000 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5271000 5431600 Lernmittel Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 1.850,00 3.375,70 - 5318540 Zuschuss für offene Senioreneinr 5.469,17 - 371,80 76,61 - 313330100 313410100 212120102 - I001572 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) 5431600 Unterhaltsvorschuss 5431600 212110199 1.000,00 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) 313310100 212110109 - 0961103 Ulrichschule Sindorf Theodor-Heuss-Schule Kerpen Gemeinschaftsgrundsc hule Buir Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Adolph-Kolping-Schule Kerpen Adolph-Kolping-Schule Kerpen Adolph-Kolping-Schule Kerpen Europaschule Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege 212110104 388,25 Ulrichschule - Anbau Vorraum Toilettenanlagen Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Übersicht ÜPL 2016 Stand 2017-06-08 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001030 Adolf-Kolping-Schule 2 Kostenträger 363610200 363650102 363650109 363650111 363650111 363650111 363650118 363650200 363660100 363660100 363660100 363660100 363660100 363660100 363660201 424240100 515110700 Sachkonto Investition Förderung von Kindern in Tagespflege 5331310 Kindergarten Erftpiraten, Horrem 0811003 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Kindergarten Sonnenschein, Kerpen Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Kleine Strolche, Kerpen 5255000 Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5281000 Sonstiger Sachbedarf 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 5422100 Gebäudemieten 5318171 Zuschuss Projektförderung U3 5318150 Kindertageseinrichtung en von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Jugendzentrum Kerpen Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc. Verkehrsgutachten zu Gunsten zu Lasten Ratsbeschluss 83.264,09 - I001448 investive Anschaffungen KITA Erftpiraten 2.774,27 - I000680 Ausbau U3 Kita Sonnenschein 195,79 - 380,00 - 180,00 - 50,00 - 2.407,28 - 38.000,00 - Zuschuss JuZe Türnich 614,00 - 5318151 Zuschuss JuZe Manheim 584,00 - 5318152 Zuschuss JuZe Brüggen 598,00 - 5318153 Zuschuss JuZe Horrem 725,00 - 5318154 Zuschuss JuZe Buir 694,00 - 5318155 Zuschuss JuZe Blatzheim 574,00 - 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 409,00 - 5255010 5431010 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsg. Turnhallen Kinderunfallkommission 571,26 10.614,36 - 0313003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Übersicht ÜPL 2016 Stand 2017-06-08 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001540 BGA 2016 Juze Kerpen 3 Kostenträger 515119900 535310500 535380199 545410104 545470100 111111800 313310100 313310100 313430100 363620200 363660201 424240204 545410102 616110100 616110100 616110100 Sachkonto Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Ge oinformation Kombinierte Versorgungsunterneh men Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Beiträge, Verträge und Vereinbarungen Förderung des Personennahverkehrs Baubetriebshof Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse der Wohlfahrtspflege Aufgaben nach dem Betreuungsbehördeng esetz Jugendverbandsarbeit gem § 12 KJHG Jugendzentrum Kerpen Freizeitbad Erftlagune Bau Straßen, Wege, Plätze Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe Investition zu Gunsten zu Lasten Ratsbeschluss 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5.707,71 - 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 4.902,95 - 5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle 30.000,00 - 5518100 Zinsaufwendungen Rückzahlung Beiträge 6.784,00 - 0961203 5281518 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) Außenanlagen Kindergärten 5318560 Zuschuss Hospizverein 5318530 Zuschuss Wohlfahrtsverb etc 5232030 5318177 5019000 5241595 I000539 Barrierefr Umbau v Bushaltest Erstattung Aufwend für Aufgaben nach LBetrG Zuschuss Jugendbildungsmaßnahmen freie Träger Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Heizungskosten Gebäude/Grundstücke (19% MwSt) - 195,79 - - 5.000,00 - - 371,80 - - 469,17 - - 3.789,00 - - 409,00 - - 120.000,00 - - 10.000,00 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 4013000 Gewerbesteuer - - 65.219,86 4012000 Grundsteuer B - - 359.747,76 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land - 2.460,00 567.662,38 G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Übersicht ÜPL 2016 Stand 2017-06-08 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I000512 Erschließung B-Plan 245 Geilrather Feld 10.000,00 - 567.662,38 4 Kostenträger Sachkonto Investition zu Gunsten 2. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenhe 121229900 iten 5422100 Gebäudemieten 121260300 212110199 363650199 424240205 212110199 363650199 616110100 616110100 Zentralwerkstatt Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Hallenbad Kerpen Neu Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291000 Sonstige Dienstleistungen I001521 Entkalkungsanlage Hallenbad Kerpen Ratsbeschluss 200,00 - 7.100,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 50.000,00 - 0961103 Zug. Anlagen im Bau (Hochbau) 5241700 Reinigungsmittel - - 1.500,00 5241700 Reinigungsmittel - - 1.500,00 4012000 Grundsteuer B - - 50.000,00 4013000 Gewerbesteuer - 7.300,00 60.300,00 G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Übersicht ÜPL 2016 Stand 2017-06-08 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001668 2016 Ersatzbeschaffung BGA ZW 121260300 zu Lasten 60.300,00 08.11.2016