Beschlussvorlage (Übersicht 2015)

1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 Kostenträger Sachkonto 1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO 111110101 Ratsservice 5281070 Sachkosten Ehrungen, Jubiläen 111110604 Verwaltungsgebäude 5255200 Service und Wartung EDV 111110800 Personalmanagement 5431650 Bekanntmachungskosten 111110901 Finanzbuchhaltung 5281817 Bürger-/ wirkungsorientierter Haushalt Zinsaufwendungen Rückzahlung 111110901 Finanzbuchhaltung 5518400 Umsatzsteuerr 111110902 Steuerverwaltung 5431000 Geschäftsaufwendungen 111110902 Steuerverwaltung 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 111110905 Vergabestelle 5431650 Bekanntmachungskosten IT-Leistungen für die Zug. Anlagen im Bau (sonst. 111111101 Verwaltung 0961303 Baumaßnahmen) Technische 111111500 Gebäudewirtschaft 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Zug. Anlagen im Bau (sonst. 111111800 Baubetriebshof 0961303 Baumaßnahmen) 111111800 Baubetriebshof 5281518 Außenanlagen Kindergärten 121210200 Wahlen 5281130 Sachkosten Wahl Bürgermeister/in Allgemeine 121220101 Gefahrenabwehr 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen Allgemeine 121220101 Gefahrenabwehr 5251100 Treibstoffe Fahrzeuge Überwachung ruhender Sachkosten ordnungsbehördliche 121220301 Verkehr 5281823 Maßnahmen Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse 121221299 Ausländerwesen 5281865 Sachkosten Ausweise Produktübergr. Kosten/Erlöse Ordnungsangelegenheite 121229900 n 5431000 Geschäftsaufwendungen Investition 121260100 Feuerwehr 0811003 I001442 121260100 121260100 0961303 5281000 I001412 121270200 Feuerwehr Feuerwehr Notfallrettung und Krankentransport 121270300 Notarzteinsatzwesen 5255000 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) Sonstiger Sachbedarf Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 212110101 Ulrichschule Sindorf 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung I000837 5255000 G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Übersicht ÜPL 2015 Stand 2017-06-07 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001503 I001414 zu Gunsten Ratsbeschluss zu Lasten 206,42 700,00 7.865,02 15.000,00 - 4.689,50 1.223,52 3.901,41 1.533,60 - 25.000,00 - 5.281,83 - 3.300,00 2.000,00 11.744,99 - 1.346,67 - 305,40 - 2.463,44 - 3.429,74 - 439,96 - Klimaanlage Stabführungsraum 6.000,00 - Netzwerkgeräte Feuerwehr 4.950,00 939,00 - 3.548,07 - 1.200,00 - 4.678,67 - Verwaltungsnetzwerk Netzwerkgeräte Bauhof Geräte/ Ausstattung Ulrichschule 27.10.2015 27.10.2015 2 Kostenträger 212110199 212120101 252720100 252810200 313110100 313150600 313150600 313150600 313210100 313330100 363620100 363630101 363650111 363650111 363650111 363650111 363650124 363650199 Sachkonto Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Grundschulen Investition zu Gunsten Ratsbeschluss zu Lasten Hauptschule Horrem Büchereien Sonstige Kulturpflege Grundversorgung und Leistungen nach dem XII SGB Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, abgelehnte-, Bürgerkriegsflüchtlinge 5255000 5318320 5281838 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Zuschuss Stadtbücherei Sachkosten für Schulungen Vereine 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 5255000 Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände 5291804 Transportarbeiten 1.913,08 - 5431200 Fernm.-/ Rundf.- /TV-Gebühren 1.200,00 - Leistungen nach SGB IX Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) Jugendarbeit gem. §11 KJHG Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Schulsozialarbeit Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Klein Föß, Buir Kindergarten Manheimneu Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten 5431500 Druck- u. Kopierkosten 2.342,57 - 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 93,21 - 5441200 Haftpflichtversicherung 108,23 - 5431600 1.939,00 - 0313003 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Zug. Spielgeräte, Aufbauten (Kindertageseinr.) I001552 18.000,00 - 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung I001443 14.000,00 - 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung I001444 12.000,00 - 5241000 Bauliche Unterhaltung Gebäude 10.800,00 - 0811003 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 95.000,00 - 5241650 Gebäudeversicherungen 227,42 - 5255000 G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Übersicht ÜPL 2015 Stand 2017-06-07 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001445 Außenanlagen KITA Klein Föß MANHEIM Notgruppe KITA Klein Föß BUIR Notgruppe KITA Klein Föß DEPENDANCE MANHEIM Erstausstattung KITA Manheim-neu 40.000,00 - 183,56 3.995,52 1.500,00 - 904,00 - 132.128,16 - 3 Kostenträger Sachkonto Investition zu Gunsten Ratsbeschluss zu Lasten 424240100 Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Kindergärten Kindertageseinrichtunge n von freien Trägern Einrichtungen der Jugendarbeit von freien Trägern Sportplätze, -stadien, Turn- und Sporthallen etc. 424240201 424240204 Freibad Türnich Freizeitbad Erftlagune 5291095 5241895 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Sanierung Erftlagune (19% MwSt) 206,00 350.000,00 - 424240205 515110700 Hallenbad Kerpen Neu Verkehrsgutachten Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoi nformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoi nformation Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoi nformation Kombinierte Versorgungsunternehme n Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5291095 5431010 Sonstige Dienstleistungen (19% MwSt) Kinderunfallkommission 8.975,46 902,77 - 5281885 Fahrradfreundliche Stadt 2.333,00 - 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten 29.155,00 - 5431610 Verkehrstechnische Gutachten 5.358,82 - 5431601 Machbarkeitsstudie Stadtwerke 186.000,00 - 5341000 46.315,35 - 44.992,05 - 3251006 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Abg. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt 60.000,00 - 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000,00 - 363650199 363650199 363650200 363660100 515119900 515119900 515119900 535310500 616110100 616110100 616120100 616120100 5255200 Service und Wartung EDV 5255809 KITA-Navigator 5318130 Zuschuss an freie Träger Kita 5422100 Gebäudemieten 0961303 Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) 5342000 G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Übersicht ÜPL 2015 Stand 2017-06-07 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 I001553 Sportplatzplanung Horrem 560,00 - 3.207,00 - 700.000,00 - 4,00 - 8.924,71 - 15.12.2015 08.09.2015 03.03.2015/27.10. 2015 4 Kostenträger Sachkonto Investition zu Gunsten Ratsbeschluss zu Lasten 111111400 IT-Leistungen für die Verwaltung Kaufmännische Gebäudewirtschaft 121260100 Feuerwehr 5412161 212150101 212170101 212210101 Realschule Europaschule Martinusschule 5255000 5241000 5241000 252720100 Büchereien Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Teilproduktübergr. Kosten/Erlöse Abwasserbeseitigung Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe: 0961303 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten Aus- und Fortbildung hauptamtl. Feuerwehr Unterhaltung Geräte u. Ausstattungsgegenstände Bauliche Unterhaltung Gebäude Bauliche Unterhaltung Gebäude Zug. Anlagen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) 0961203 Zug. Anlagen im Bau (Tiefbau) 5242100 Bauliche Unterhaltung Kanäle - - 192,49 4012000 Grundsteuer B - - 3.901,41 4013000 Gewerbesteuer - - 1.866.173,90 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 111111101 535380199 535380199 616110100 616110100 616110100 5255200 Service und Wartung EDV - - 3.207,00 5431600 - - 227,42 - - 4.748,07 - - 183,56 142,80 198,31 I001437 Investitionszuschuss Stadtteilbücherei Sindorf - - 3.995,52 I001106 Erstellung Regenklärbecken Brüsseler Str. - - 17.174,71 2. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtl. (in 363630101 Schulsozialarbeit 5332383 Einr.) Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 5332384 Krankenhilfe UMA (in Einr.) Bezirkssozialarbeit, Wirtschaftliche Jugendhilfe, 363630101 Schulsozialarbeit 5332385 sonst. Leistungen UMA (in Einr.) Produktübergr. Kosten/Erlöse Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßn.,Geoi 515119900 nformation 5499500 Periodenfremder Aufwand Planmäßig 555551000 bewirtschaftete Wälder 5431600 Sachverst.-, Anw.-,Ger.kosten G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Übersicht ÜPL 2015 Stand 2017-06-07 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 1.920.016,15 19.870,96 - 1.920.016,15 344.822,36 - 6.769,82 - 352,20 - 30.225,87 - 68.112,63 - 27.10.2015 5 Kostenträger 616110100 Sachkonto Steuern, allgemeine Zuweisungen Summe: 4013000 Investition Gewerbesteuer G:\20_1\Haushaltsplan 2015\Übersicht ÜPL 2015 Stand 2017-06-07 Bekanntgabe Rat 2017-07-04 zu Gunsten 450.282,88 zu Lasten - 450.282,88 450.282,88 Ratsbeschluss