Vorlage (Anlage 4b, TEP 5101)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\5101 2 1504-15 mit Kommentar 61-1 (2) Übersicht Kostenstelle 51010000 51010300 51010310 51010400 51 01 Anlage 4b Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung Projekt Soziale Stadt Innenstadtplanung Gesamt ZuschussErträge Aufwendungen bedarf 4.520 € 612.960 € 608.440 € 100 € 381.770 € 381.670 € 68.600 € 169.985 € 101.385 € 54.600 € 100.300 € 45.700 € 127.820 € 1.265.015 € 1.137.195 € Darstellung im Einzelnen Kontonummer Erträge 4 141 00 4 311 00 4 311 04 4 421 00 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 022 00 5 032 00 5 051 00 5 232 00 5 255 03 5 291 00 5 412 01 5 412 03 5 412 07 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 17 5 431 22 5 441 03 5 499 30 5 711 02 5 711 15 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen lfd.Land Verwaltungsgebühren allg. Erträge RPA Erträge aus Verkauf 0% MWST 51010000 51010000 51010000 51010000 570 100 50 3.800 4.520 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Porto Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Bewirtung Prozess- und Rechtsberatungkosten Versicherungsbeiträge u.ä. Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 51010000 88.308 343.553 27.527 65.249 32.723 3.800 500 10.710 2.500 300 1.000 400 200 3.000 1.030 300 500 500 25.000 200 4.000 40 1.620 612.960 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 488 00 Aufwendungen 5 235 03 5 291 00 5 431 00 5 431 17 5 711 02 5 711 15 608.440 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kostenerstatt.übrige Bereiche 51010300 100 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtung Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 51010300 51010300 51010300 51010300 51010300 51010300 140 380.000 100 1.000 60 470 381.770 Zuschussbedarf 381.670 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\5101 2 1504-15 mit Kommentar 61-1 (2) Kontonummer Erträge 4 141 00 4 147 00 4 421 02 4 483 00 Aufwendungen 5 235 03 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 10 5 241 11 5 255 03 5 291 00 5 412 10 5 422 00 5 431 00 5 431 10 5 431 11 5 431 14 5 431 15 5 431 17 5 431 20 5 441 04 5 499 01 5 499 30 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen lfd.Land Zuweisungen lfd.private Unternehmen Erträge aus Verkauf 19% MWSt Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl. 51010310 51010310 51010310 51010310 67.000 1.500 50 50 68.600 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Honorare (z.B.Dozenten) Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Druck und Vervielfältigung Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Bewirtung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Versicherungsbeiträge (Gebausie) Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 51010310 420 3.750 830 1.980 110 65 500 142.000 500 9.000 2.500 300 200 2.170 100 400 2.000 110 2.550 500 169.985 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 140 00 4 141 00 4 148 00 101.385 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen lfd.Bund Zuweisungen lfd.Land Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 51010400 51010400 51010400 29.500 24.600 500 54.600 51010400 51010400 51010400 90.000 300 10.000 100.300 Aufwendungen 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 5 431 17 Bewirtung 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land Zuschussbedarf 45.700