Vorlage (Anlage 3c, TEP 3601)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 1. Übersicht über die Kostenstellen im TEP 3601 Kostenstelle 36010000 36010190 36010220 36010290 36010380 36010390 36010490 36010590 36010690 36010840 36010890 36011040 36011090 36011190 36015000 36015100 36015200 36015300 36015400 36015500 36015600 36015700 36015800 36015900 36016000 36016100 36016200 36016300 36016400 36016500 36016600 36018900 36019000 36 01 Bezeichnung Kindertagesstätten (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str. Im alten Forsth., Kinder 3-6 J. (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. Merseburger Str. Neubau (gruppenübergr.) Merseburger Str. (gruppenübergr.) Auf der Pehle (gruppenübergr.) Wilhelmstr. (gruppenübergr.) Lessingstr. Mühlenbach, Sonst. Betr.formen (gruppenübergr.) Mühlenbach Sophie-Scholl-Str., Sonst. Betr.f. (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str. (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle Kita St. Heinrich ASB-Kinderhaus Heinrich ) Kita St Margaretha Kita St Mariahilf Kita St Marien Kita St Matthäus Kita St Pantaleon Pastorsgarten Kita St Pantaleon Wehrbachsweg Kita St Servatius Kita St Severin Kita St Stephan Kita ASB Schilgesstrasse Kita Ev Kirchgemeinde Mayersweg Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg Kita Elterninitiative Rasselbande Waldkindergarten Kinderzentren Kunterbunt Minikindergarten Tagespflege Gesamt Anlage 3c ZuschussErträge Aufwendungen bedarf 5.889.391 € 945.037 € - 4.944.354 € 127.967 € 907.367 € 779.400 € 100 € 100 € 82.701 € 673.240 € 590.539 € 179.836 € 1.299.280 € 1.119.444 € 6.773 € 252.019 € 245.246 € 160.867 € 653.977 € 493.110 € 285 € 297.399 € 297.114 € 200 € 391.467 € 391.267 € 72.500 € 72.500 € 62.694 € 745.424 € 682.730 € 97.500 € 97.500 € 98.617 € 833.368 € 734.751 € 110.350 € 785.382 € 675.032 € 34.000 € 346.500 € 312.500 € 100 € 100 € 62.600 € 637.900 € 575.300 € 34.800 € 354.400 € 319.600 € 34.000 € 346.500 € 312.500 € 34.800 € 354.400 € 319.600 € 50.300 € 511.900 € 461.600 € 35.600 € 362.200 € 326.600 € 34.800 € 354.400 € 319.600 € 17.800 € 181.100 € 163.300 € 30.200 € 307.000 € 276.800 € 47.200 € 480.400 € 433.200 € 44.800 € 456.700 € 411.900 € 33.300 € 338.610 € 305.310 € 30.900 € 315.000 € 284.100 € 15.500 € 157.500 € 142.000 € 40.200 € 409.500 € 369.300 € 15.000 € 52.000 € 37.000 € 440.200 € 1.956.235 € 1.516.035 € 7.925.781 € 15.706.305 € 7.780.524 € 2. Kontenscharfe Darstellung pro Kostenstelle Kontonr Erträge 4 131 00 4 141 00 4 461 10 4 481 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen vom Land (allgemein) Zuweisungen lfd.Land Essensgeld Kostenerstatt.Land 36010000 36010000 36010000 36010000 430.000 504.391 275.000 4.680.000 5.889.391 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 012 01 5 022 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 36010000 36010000 36010000 36010000 57.589 170.313 32.761 12.138 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 051 00 5 211 01 5 235 02 5 235 03 5 251 01 5 251 02 5 255 03 5 281 00 5 291 00 5 314 00 5 412 01 5 412 03 5 412 06 5 412 07 5 422 00 5 431 00 5 431 10 5 431 11 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 17 5 441 01 5 441 03 5 499 30 5 711 05 5 711 15 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Unterhaltung Außenanlagen Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge Laufende Kfz-Betriebskosten Kfz-Reparaturen Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. Personalnebenaufwendungen Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Druck und Vervielfältigung Porto Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Bewirtung Kfz-Steuern Versicherungsbeiträge u.ä. Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 Überschuss 2.541 33.060 6.763 21.340 15.000 11.400 9.100 3.000 3.000 4.000 146.000 49.000 271.200 11.000 3.200 1.000 13.000 14.000 11.500 500 1.000 1.140 520 100 800 202 200 8.100 30.100 470 945.037 -4.944.354 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010190 36010190 36010190 4.467 73.500 50.000 127.967 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 10 5 241 11 5 241 13 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 550.502 14.624 44.078 1.132 117.315 3.001 10.000 3.210 21.600 14.950 11.960 820 3.770 2.200 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 255 03 5 318 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 5 441 04 5 711 05 5 711 15 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Zuweis.lfd.übrige Bereiche Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 36010190 Zuschussbedarf Kontonummer Kontobezeichnung Aufwendungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 119 50.000 476 3.825 750 400 1.640 2.700 25 1.200 2.370 41.300 3.400 907.367 779.400 Kostenstelle Planwert 2015 36010220 100 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010290 36010290 36010290 8.401 74.200 100 82.701 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 03 5 211 03 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 281 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Instandsetzung Hochbau Instandsetzung Hochbau Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 36010290 424.849 20.139 31.866 1.782 86.569 5.553 18.000 10.000 2.030 17.500 5.530 6.010 85 590 1.300 1.600 96 100 476 3.825 750 400 360 2.700 25 1.800 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 441 04 5 711 05 5 711 15 5 811 00 Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 36010290 36010290 36010290 36010290 Zuschussbedarf 1.300 24.300 3.600 105 673.240 590.539 Kontonummer Erträge 4 140 00 4 161 00 4 161 10 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen lfd.Bund Auflösung SoPo für Zuwendungen Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 25.000 6.750 33.586 114.400 100 179.836 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 281 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 17 5 431 24 5 441 04 5 711 05 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 36010380 831.312 22.286 63.357 1.948 170.017 5.496 3.210 39.430 19.750 15.800 820 3.770 5.600 143 24.000 476 11.700 750 400 12.200 25 5.140 54.000 7.650 1.299.280 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 161 10 4 161 81 4 321 22 4 461 10 Aufwendungen 1.119.444 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010390 36010390 36010390 36010390 6.503 70 100 100 6.773 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 03 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 281 00 5 431 14 5 441 03 5 441 04 5 711 03 5 711 05 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Instandsetzung Hochbau Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Telefon Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst. Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 36010390 Zuschussbedarf 112.223 9.004 8.690 809 22.905 2.320 35.000 10.000 280 13.470 3.980 13.980 48 700 2.270 1.600 10 460 2.280 1.030 100 6.500 4.360 252.019 245.246 Kontonummer Erträge 4 140 00 4 161 81 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen lfd.Bund Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010490 36010490 36010490 36010490 50.000 967 109.800 100 160.867 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 03 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 281 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Instandsetzung Hochbau Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 417.412 38.065 33.026 3.173 83.796 8.771 12.000 8.000 550 7.470 3.650 6.240 52 570 1.390 800 96 100 476 14.325 750 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 36010490 400 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 5 441 04 5 711 02 5 711 03 5 711 05 5 711 15 Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst. Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 36010490 390 3.700 25 1.750 1.100 250 400 800 4.450 653.977 Zuschussbedarf 493.110 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010590 36010590 36010590 85 100 100 285 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 281 00 5 431 14 5 441 03 5 441 04 5 711 05 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Telefon Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 36010590 197.047 5.595 15.435 434 39.595 1.153 10.000 2.050 7.200 2.080 6.320 80 430 980 400 100 730 850 950 2.850 3.120 297.399 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 4 461 10 297.114 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010690 36010690 100 100 200 36010690 267.679 Aufwendungen 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 04 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 11 5 241 13 5 281 00 5 431 14 5 441 03 5 441 04 5 711 05 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Telefon Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 36010690 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 481 02 11.101 21.002 861 54.575 2.752 5.000 12.010 2.350 5.140 27 220 1.090 100 460 800 1.600 1.000 3.700 391.467 391.267 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Personalk. integr. Gruppen 36010840 72.500 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 161 81 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche Kindergartenbeiträge Essensgeld 36010890 36010890 36010890 36010890 2.214 80 60.300 100 62.694 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 03 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 281 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Instandsetzung Hochbau Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 36010890 512.663 14.632 40.285 1.357 104.678 3.954 6.000 10.000 140 22.510 890 4.800 119 100 476 5.175 750 400 400 2.700 25 1.450 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 441 04 5 711 03 5 711 05 5 711 15 Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst. Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36010890 36010890 36010890 36010890 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 481 02 3.700 500 3.400 4.320 745.424 682.730 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Personalk. integr. Gruppen 36011040 97.500 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 22 4 461 10 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Kindergartenbeiträge Essensgeld 36011090 36011090 36011090 5.717 92.800 100 98.617 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 281 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 5 441 04 5 711 05 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 36011090 574.014 3.497 43.866 272 115.083 721 10.000 290 18.700 3.400 14.440 1.110 1.960 1.600 119 100 476 7.625 750 400 700 3.700 25 1.400 890 23.330 4.900 833.368 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 161 81 4 321 22 4 461 10 734.751 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche Kindergartenbeiträge Essensgeld 36011190 36011190 36011190 150 74.200 36.000 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 110.350 Aufwendungen 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 211 04 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 318 00 5 423 00 5 431 00 5 431 10 5 431 12 5 431 14 5 431 17 5 431 24 5 441 03 5 441 04 5 711 12 5 711 15 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Zuweis.lfd.übrige Bereiche Leasing Sonstige Geschäftsaufwendungen Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Telefon Bewirtung Konto- und Buchführungsgebühren Versicherungsbeiträge u.ä. Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf technische Anlagen Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 36011190 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 675.032 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015000 34.000 36015000 346.500 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 Kontonummer Erträge 4 321 22 536.843 3.497 41.819 272 108.999 721 8.000 1.580 18.560 4.050 3.410 59 590 1.360 1.200 96 36.000 476 3.825 750 400 430 2.700 25 1.850 1.070 3.400 3.400 785.382 312.500 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015100 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015200 62.600 36015200 637.900 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 100 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 575.300 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015300 34.800 36015300 354.400 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 319.600 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015400 34.000 36015400 346.500 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 312.500 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015500 34.800 36015500 354.400 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 319.600 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015600 50.300 36015600 511.900 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 461.600 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015700 35.600 36015700 362.200 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 326.600 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015800 34.800 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 36015800 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 319.600 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36015900 17.800 36015900 181.100 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 163.300 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016000 30.200 36016000 307.000 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 276.800 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016100 47.200 36016100 480.400 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 433.200 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016200 44.800 36016200 456.700 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 354.400 411.900 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016300 33.300 36016300 36016300 338.600 10 338.610 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 305.300 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016400 30.900 36016400 315.000 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 284.100 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016500 15.500 36016500 157.500 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 142.000 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36016600 40.200 36016600 409.500 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 22 369.300 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Kindergartenbeiträge 36018900 15.000 36018900 52.000 Aufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschussbedarf 37.000 Kontonummer Erträge 4 131 00 4 141 00 4 321 60 4 411 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Zuweisungen vom Land (allgemein) Zuweisungen lfd.Land Kindertagespflege Mieten und Pachten 0% MWST 36019000 36019000 36019000 36019000 100 133.000 300.000 7.100 440.200 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 022 00 5 032 00 5 051 00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 36019000 36019000 36019000 36019000 36019000 45.891 103.385 8.152 21.192 17.005 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3601, 1504-10 1. SK u Kost 2015 v. Obl. 5 291 00 5 314 00 5 331 01 5 431 00 5 431 17 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtung Zuschussbedarf 36019000 36019000 36019000 36019000 36019000 3.000 10 1.757.000 200 400 1.956.235 1.516.035