Vorlage (Anlage 2b, TEP 3150)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Übersicht Kostenstelle 31500200 31500230 31500300 31500330 31500340 31500360 31500400 31500420 31500430 31500500 31500510 31500520 31500530 31 50 Anlage 2b Bezeichnung Wohnungslose Wohn Lupinenweg Aussiedler Ü-Heim Hochstrasse 1 Ü-Heim Villestraße 57 Ü-Heim Willy-Brandt-Str. 5+6 Asylbewerber und Flüchtlinge Angemietete Flüchtl.unterkünfte Ü-Heim Am Volkspark 1a-c Ü-Heim Wallstraße 3 Ü-Heim Daberger Weg 27 Ü-Heim Tiergartenstraße 25 Ü-Heim Im Vogelsang 38 Gesamt Erträge 220 87.029 30.600 33.100 60.820 82.500 130.000 45.448 5.450 10.550 10.000 12.000 507.717 Aufwendungen Zuschussbedarf 299.740 299.520 97.788 10.759 1.780 1.780 800 -29.800 2.900 -30.200 59.712 -1.108 619.303 536.803 143.650 13.650 51.307 5.859 7.750 2.300 11.250 700 13.000 3.000 22.000 10.000 1.330.980 823.263 Darstellung im Einzelnen Kontonummer Erträge 4 321 80 4 591 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.) Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500200 31500200 120 100 220 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 051 00 5 318 00 5 412 01 5 412 03 5 412 06 5 412 07 5 431 00 5 431 14 5 473 10 5 499 30 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Zuweis.lfd.übrige Bereiche Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. Personalnebenaufwendungen Sonstige Geschäftsaufwendungen Telefon Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 31500200 34.696 33.893 70.388 2.712 5.465 6.642 14.497 12.857 113.400 100 2.000 200 750 200 940 500 500 299.740 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 80 4 321 82 4 371 00 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 00 5 211 04 5 211 09 5 241 00 5 241 01 5 241 03 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 00 299.520 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.) Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 80.000 6.000 629 200 200 87.029 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Unterhaltung Ü-Heime Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Aufwendungen für Energie Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 100 15.000 1.000 950 550 40 4.240 26.980 148 4.370 4.660 7.850 300 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 5 255 01 5 255 03 5 291 00 5 291 01 5 431 00 5 441 04 5 473 10 5 499 30 5 711 05 5 811 00 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) Sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge (Gebausie) Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreibungen auf Gebäude Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 31500230 Zuschussbedarf 100 100 50 300 100 1.360 4.000 750 23.400 1.440 97.788 10.759 Kontonummer Aufwendungen 5 412 06 5 431 00 5 431 14 5 473 10 5 499 30 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. Sonstige Geschäftsaufwendungen Telefon Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Zuschussbedarf 31500300 31500300 31500300 31500300 31500300 Kontonummer Erträge 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500330 31500330 31500330 30.000 500 100 30.600 Unterhaltung Ü-Heime Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500330 31500330 31500330 31500330 100 100 100 500 800 Aufwendungen 5 211 09 5 291 00 5 431 00 5 499 30 Überschuss Kontonummer Erträge 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 00 5 211 09 5 255 03 5 291 00 5 431 00 5 499 30 200 200 180 1.000 200 1.780 -29.800 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500340 31500340 31500340 32.000 1.000 100 33.100 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Unterhaltung Ü-Heime Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500340 31500340 31500340 31500340 31500340 31500340 100 500 100 100 100 2.000 2.900 Überschuss -30.200 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 04 5 211 09 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 13 5 255 03 5 291 00 5 291 01 5 421 00 5 431 00 5 431 14 5 441 04 5 473 10 5 499 30 5 711 05 5 711 15 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500360 31500360 31500360 31500360 4.020 55.000 1.500 300 60.820 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Unterhaltung Ü-Heime Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. Sonstige Geschäftsaufwendungen Telefon Versicherungsbeiträge (Gebausie) Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 31500360 5.000 500 2.850 1.900 14.630 17.940 142 3.640 3.300 180 100 850 200 100 630 440 1.000 2.000 4.020 290 59.712 Überschuss Kontonummer Erträge 4 321 82 4 411 00 4 481 00 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 012 01 5 022 00 5 022 01 5 032 00 5 032 01 5 051 00 5 211 03 5 211 03 5 241 04 5 241 05 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 01 5 291 00 5 412 01 5 412 03 5 412 06 5 412 07 5 422 00 5 431 00 5 441 02 5 441 04 5 473 10 5 499 30 -1.108 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Mieten und Pachten 0% MWST Kostenerstatt.Land 31500400 31500400 31500400 52.000 100 30.400 82.500 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Instandsetzung Hochbau Instandsetzung Hochbau Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. Personalnebenaufwendungen Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Kfz-Versicherungen Versicherungsbeiträge (Gebausie) Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 31500400 39.066 17.373 117.731 1.348 9.556 3.561 23.282 14.476 50.000 200.000 10.000 10.000 5.000 5.000 10.000 100 100 200 3.000 200 250 50.500 6.000 560 10.000 2.000 30.000 619.303 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Zuschussbedarf 536.803 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Kontonummer Erträge 4 321 82 Aufwendungen 5 211 09 5 291 00 5 422 00 5 431 00 5 499 30 5 711 15 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) 31500420 130.000 Unterhaltung Ü-Heime Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. 31500420 31500420 31500420 31500420 31500420 31500420 100 100 140.000 1.000 2.000 450 143.650 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 161 10 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 00 5 211 04 5 211 09 5 241 00 5 241 01 5 241 04 5 241 05 5 241 06 5 241 10 5 241 11 5 241 13 5 255 03 5 291 00 5 291 01 5 431 00 5 431 14 5 441 04 5 473 10 5 499 30 5 711 05 13.650 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500430 31500430 31500430 31500430 5.098 40.000 250 100 45.448 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Unterhaltung Ü-Heime Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.) Sonstige Geschäftsaufwendungen Telefon Versicherungsbeiträge (Gebausie) Wertkorrekturen zu Forderungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Abschreibungen auf Gebäude 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 31500430 100 5.000 500 2.530 200 1.730 16.980 57 2.270 4.620 6.400 200 50 500 2.000 160 360 500 2.000 5.150 51.307 Zuschussbedarf 5.859 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\einzelne Positionen\3150, 2. 15-04-16 mit Kommentar 50 Kontonummer Erträge 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 09 5 291 00 5 422 00 5 431 00 5 499 30 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500500 31500500 31500500 5.000 400 50 5.450 Unterhaltung Ü-Heime Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500500 31500500 31500500 31500500 31500500 100 50 7.000 100 500 7.750 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 82 4 488 00 4 591 00 Aufwendungen 5 211 09 5 291 00 5 422 00 5 431 00 5 499 30 2.300 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) Kostenerstatt.übrige Bereiche Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 31500510 31500510 31500510 10.000 500 50 10.550 Unterhaltung Ü-Heime Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Mieten und Pachten Sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 31500510 31500510 31500510 31500510 31500510 100 50 10.500 100 500 11.250 Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 82 700 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) 31500520 10.000 31500520 13.000 Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten Zuschussbedarf Kontonummer Erträge 4 321 82 3.000 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.) 31500530 12.000 31500530 22.000 Aufwendungen 5 422 00 Mieten und Pachten Zuschussbedarf 10.000