Vorlage (Anlage 2 TEP 11 13)

I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx ANLAGE 2 Datenblatt TEP 11 13 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 13 Grundstücksmanagement Allgemeine Vorbemerkung Der Teilergebnisplan 11 13 beinhaltet die konsumtiven und investiven Anmeldungen für die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke, z. B. An- und Verkauf, Verpachtung, Erbpacht, Gestattungsverträge, Unterhaltung. Weiterhin finden sich hier die Personalkosten der Abteilung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (13/2) sowie die zentralen Konten (Fortbildung, Büromaterial etc.).. Unter der Produktgruppenebene unterteilt sich der TEP 11 13 in die Produkte/Kostenstellen: 11130000 Grundstücksmanagement Infrastrukt. 11130100 Immob.management 11 13 Gesamt Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf 346.422 € 398.274 € 51.852 € 195.698 € 542.120 € 587.178 € 985.452 € 391.480 € 443.332 € 1. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „11130000 Grundstücksmanagement“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Kontonummer Erträge 4 311 00 4 321 00 4 371 00 4 411 02 4 411 03 4 411 04 4 421 00 Aufwendungen 5 011 00 5 012 00 5 022 00 5 032 00 5 051 00 5 211 00 5 211 02 5 235 02 5 235 03 5 238 02 5 255 03 5 291 00 5 412 01 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Verwaltungsgebühren allg. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge Mieten und Pachten 19 % MWST Erbbauzinsen Pachten aus unbeb Grst 0% MWST Erträge aus Verkauf 0% MWST 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 4.200,00 5.000,00 272,00 125.650,00 171.000,00 40.000,00 300,00 346.422,00 Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge Aufwuchs-, Pachtenschädigungen Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST Fortbildung, Umschulung 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 80.390,00 44.136,00 3.503,00 9.076,00 29.790,00 48.000,00 15.000,00 24.700,00 23.110,00 800,00 229,00 3.500,00 1.000,00 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx 5 412 03 5 412 07 5 422 00 5 423 00 5 431 10 5 431 13 5 431 14 5 431 15 5 431 16 5 431 17 5 431 22 5 441 03 5 499 01 5 499 02 5 711 15 5 811 00 ANLAGE 2 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Personalnebenaufwendungen Mieten und Pachten Leasing Büromaterial Porto Telefon Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) Öffentliche Bekanntmachungen Bewirtung Prozess- und Rechtsberatungkosten Versicherungsbeiträge u.ä. Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver Sonstige Beiträge Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 11130000 Zuschussbedarf 200,00 500,00 91.500,00 370,00 1.000,00 280,00 160,00 160,00 1.250,00 100,00 2.500,00 200,00 250,00 1.250,00 320,00 15.000,00 398.274,00 51.852,00 2. Die Erträge und Aufwendungen der Kostenstelle „11130100 Infrastrukt. Immob.mangement“ im Haushaltsplan 2015 stellen sich wie folgt dar: Hinweis: Die Mehrfachnennung der Sachkonten resultiert aus der notwendigen Einrichtung von Maßnahmennummern für die Gebausie. Kontonummer Erträge 4 161 10 4 411 00 4 411 05 4 488 00 4 591 10 Aufwendungen 5 211 01 5 211 03 5 211 03 5 211 03 5 211 04 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 00 5 241 01 Kontobezeichnung Kostenstelle Planwert 2015 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land Mieten und Pachten 0% MWST Miete und Pachten (Gebausie) Kostenerstatt.übrige Bereiche Versicherungsentschädigungen 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 16.798,00 54.000,00 124.000,00 400,00 500,00 195.698,00 Unterhaltung Außenanlagen Instandsetzung Hochbau Instandsetzung Hochbau Instandsetzung Hochbau Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Reinigung 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 1.000,00 25.000,00 25.000,00 280.000,00 45.000,00 135,00 190,00 200,00 200,00 232,00 232,00 330,00 1.095,00 1.106,00 2.280,00 200,00 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx 5 241 01 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 04 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 05 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 06 5 241 10 5 241 10 5 241 10 ANLAGE 2 Reinigung Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Stromkosten Gebäude (Gebausie) Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Gas Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Steuern, Abgaben Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 500,00 12,00 16,00 21,00 38,00 38,00 60,00 90,00 100,00 150,00 505,00 540,00 650,00 760,00 900,00 990,00 1.040,00 1.950,00 2.160,00 2.370,00 4.470,00 7.000,00 10.890,00 50,00 170,00 270,00 300,00 550,00 750,00 1.100,00 1.300,00 1.600,00 3.200,00 3.600,00 3.750,00 4.100,00 9.220,00 12.800,00 31,00 43,00 43,00 46,00 48,00 55,00 56,00 58,00 90,00 109,00 122,00 130,00 130,00 236,00 246,00 60,00 60,00 60,00 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 10 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 11 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 ANLAGE 2 Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Wasser/Wasserentnahmeentgelt Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Abwasserabgaben Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 66,00 70,00 80,00 86,00 118,00 142,00 142,00 173,00 185,00 200,00 220,00 221,00 351,00 415,00 538,00 683,00 21,00 57,00 58,00 58,00 62,00 94,00 100,00 102,00 103,00 114,00 141,00 147,00 200,00 225,00 338,00 404,00 565,00 713,00 754,00 1.007,00 1.155,00 1.280,00 1.601,00 1.651,00 11130100 68,00 11130100 116,00 11130100 116,00 11130100 175,00 11130100 175,00 11130100 180,00 11130100 235,00 11130100 11130100 321,00 348,00 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 241 13 5 431 14 5 431 22 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 441 04 5 711 05 5 711 15 5 811 00 ANLAGE 2 Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr Telefon Prozess- und Rechtsberatungkosten Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Versicherungsbeiträge (Gebausie) Abschreibungen auf Gebäude Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Aufwend.interne Leistungsbeziehungen Zuschussbedarf 11130100 385,00 11130100 410,00 11130100 465,00 11130100 465,00 11130100 696,00 11130100 696,00 11130100 1.201,00 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 11130100 3.178,00 580,00 3.000,00 70,00 80,00 110,00 120,00 120,00 120,00 125,00 130,00 130,00 140,00 150,00 150,00 160,00 160,00 170,00 170,00 170,00 205,00 210,00 220,00 230,00 240,00 240,00 300,00 400,00 580,00 1.100,00 1.200,00 1.550,00 4.850,00 75.000,00 300,00 8.995,00 587.178,00 391.480,00 I:\20\20-1\Haushalt\Haushaltssicherung, Konsolidierung\Umsetzung in Brühl\für 2015\Datenblatt TEP 11 13 15-02-04 V1.docx ANLAGE 2 Denkanstösse für Konsolidierungsüberlegungen: Einnahmenerhöhung o durch weitere Wartehallen/Werbeanlagen der DPW bzw die Partizipation an den entsprechenden Werbeeinnahmen (nicht genau bezifferbar, pauschal 1.000,00 €) o Anpassung von Pachtzinsen (ab 2016 ca. 3.400,00 €) o Sukzessive Umstellung der Wartehallenbeleuchtung auf Einzelzähler und Stromkostenübernahme durch Aufsteller (ca. 1.000,00 €) Ausgabenreduzierung o Einsparung von Mitgliedschaftsbeiträgen bei Sachkonto: 549901 Mitgliedsbeiträge - FECOF (Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband) 113,00 € - Schutzgemeinschaft deutscher Wald 55,00 € o Veräußerung der letzten leer stehenden Gebäude (Bahnhofstraße 21, Am Volkspark 1, Auf den Steinen 19, Burgstraße 21, Liblarer Straße 4), hierdurch Senkung der Unterhaltungs-, Straßenreinigungs-, Winterdienstkosten sowie des Betreuungsaufwandes, geschätzt ca. 2.000,00 €/Jahr o Reduzierung der Kosten für Aufstellung, Schmücken und Abbau von 8 Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet (bislang ca. 6.100,00 €/Jahr für Lieferung und Aufbau, 200,00 € für Schmücken und eine nicht mehr zu beziffernde Summe für den Abbau) um mindestens die Hälfte, ca. 3.500,00 € Ausgabenreduzierung bei anderen TEP o Hinweis an FB 41, anstatt der Podestbühne die fest eingebaute städtische Bühnenanlage am Franziskanerhof (43 m²) zu nutzen (Einsparung pro Auf- und Abbau ca. 1.600,00 €) o Gesamte Bühnensituation Karneval überdenken – z.B. Ersatz Bühne Markt (Aufund Abbaukosten ca. 4.600,00 €) durch mobile Bühne (je nach Größe/Dauer ca. 1.000,00 € -> Einsparung ca. 3.000,00 €)