Beschlussvorlage (Veränderungsliste - Stand 20.02.2017)

Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 1 2 Veräußerungserlöse Grundstücke ehem. Kinderspielplätze Veräußerungserlöse Grundstücke Reserveflächen Friedhöfe Kostenstell Kostenträge Sachkonto e r 18300 111111301 4541000 18300 111111301 4541000 neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 2018 2019 2020 2017 262.000,00 111111400 4411000 4 Kostenerstattung Immobilien 24200 111111400 4488450 5 Gebühren Brandschauen 13200 121260200 4311000 -6.000,00 12.500,00 6 Kostenerstattungen Brandschauen 13200 121260200 4488533 6.000,00 6.000,00 7 Kostenerstattung Personalkosten Leitstelle durch den REK 13200 121270100 4482100 213.000,00 413.000,00 363.000,00 313.000,00 2.693.000,00 LZ OGS Grundschulen Elternbeiträge OGS Grundschulen LZ "Geld oder Stelle" Hauptschule Horrem LZ "Geld oder Stelle" Hauptschule Kerpen 22200 212110199 4141200 120.000,00 120.000,00 127.000,00 130.000,00 22200 212110199 4321630 66.000,00 66.000,00 66.000,00 22200 212120101 4141220 400,00 1.000,00 22200 212120102 4141220 33.600,00 LZ OGS Förderschule 22200 212210101 4141200 22200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LZ "Geld oder Stelle" Förderschule Elternbeiträge zusätzliche Reinigungskraft LZ Lastungsausgleich Inklusion Einnahmen § 7 UVG Rückz. gewährter Hilfen UVG Kostenerstattung Land an die UVK Kostenerstattung Gemeinden (GV) UVG Elternbeiträge zusätzliche KiTa-Gruppe Zuschuss KiTA Sprachförderung 1 2.280,00 2.280,00 2.280,00 53.000,00 53.000,00 91.710,00 92.280,00 Siehe HSKMaßnahme 2015-29 Erhöhung Pacht Kiosk, V 4.17 Siehe HSKMaßnahme 2015-9 Veränderte Zuordnung Veränderte Zuordnung Anpassung an Ansätze im Haushalt des REK, FDPAntrag Anpassung der LZ Anpassung der Berechnung Anpassung, siehe auch Aufwand Anpassung, siehe auch Aufwand Anpassung der Landeszuwendung Anpassung, siehe auch Aufwand Beschluss HFA, siehe auch Aufwand Aktualisierung aufgrund Zuwendungsbeschei d, siehe auch Aufwand Gesetzesänderung 92.280,00 92.280,00 83.000,00 83.000,00 2.913.000,00 2.913.000,00 2.913.000,00 1.285.000,00 1.320.000,00 1.363.000,00 1.400.000,00 66.000,00 792.000,00 792.000,00 792.000,00 792.000,00 1.600,00 2.300,00 21.000,00 21.600,00 22.200,00 22.900,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 153.600,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 89.840,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 212210101 4141220 500,00 1.400,00 2.400,00 3.400,00 31.400,00 32.300,00 33.300,00 34.300,00 22200 212180100 4147xxx 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 22200 212430100 4141316 -11.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 79.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 23300 313410100 4211803 547.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 1.067.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 23300 313410100 4211807 11.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 26.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 Gesetzesänderung 23300 313410100 4481600 556.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 1.106.000,00 1.758.000,00 1.758.000,00 1.758.000,00 Gesetzesänderung 23300 313410100 4482000 4.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Gesetzesänderung LZ zusätzliche KiTa-Gruppe 23300 1.710,00 Siehe HSKMaßnahme 2015-12 262.000,00 24200 10 2020 840.000,00 Pachteinnahmen 9 2019 840.000,00 3 8 2018 3636501xx 4141330 38.040,00 38.400,00 38.760,00 39.120,00 siehe auch Aufwand 23300 3636501xx 4321600 19.020,00 19.200,00 19.380,00 19.560,00 siehe auch Aufwand 23300 363650199 414xxxx 21.870,00 22.050,00 22.230,00 22.410,00 siehe auch Aufwand Ergebnisplan - Ertrag 2017 Ergebnisplan - Ertrag Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung 23 24 25 Benutzungsgebühren Mehrzweckhallen Kostenerstattung Sportplatzbewirtschaftung Zuschuss LEDUnterwasserbeleuchtung Hallenbad Kerpen Kostenstell Kostenträge Sachkonto e r neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 10200 424240100 4321500 1.000,00 24200 424240100 4411000 24200 424240205 4140xxx 6.800,00 2018 2019 2020 1.000,00 1.000,00 1.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 2017 6.000,00 2018 2019 6.000,00 6.000,00 91.000,00 91.000,00 Kanalbenutzungsgebühren NW 20100 535380102 4321200 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 -51.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00 4.705.000,00 27 Kanalbenutzungsgebühren NW überörtliche Straßen 20100 535380102 4321210 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 28 Innere Verrechnung Kanalbenutzungsgebühren NW örtliche Straßen 20100 535380102 4811520 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 2.036.000,00 2.036.000,00 2.036.000,00 29 Kanalbenutzungsgebühren SW 20100 535380103 4321220 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 7.033.000,00 7.033.000,00 7.033.000,00 30 Benutzungsgebühren Jahnhalle 10200 575730302 4321590 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 31 Benutzungsgebühren Erfthalle 10200 575730303 4321590 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 32 Zuschuss Beratungsleistungen "Internet-Versorgung im ländlichen Bereich" 17000 575710000 4141xxx 50.000,00 50.000,00 33 Grundsteuer A 20100 616110100 4012000 -7.000,00 227.000,00 34 Grundsteuer B 20100 616110100 4012000 154.000,00 14.690.000,00 35 Schlüsselzuweisungen 20100 616110100 4111000 -5.000,00 21.486.000,00 2 417.530,00 1.269.850,00 Ergebnisplan - Ertrag 2017 647.270,00 vorgeschlagene 6.000,00 Anpassung der Gebührensatzung Siehe HSK91.000,00 Maßnahme 2015-28 Beschluss HFA; siehe auch Aufwand 6.800,00 26 1.701.940,00 2020 Abweichung 4.705.000,00 Ratsbeschluss von Verwaltungsvorlage Abweichung Ratsbeschluss von 172.000,00 Verwaltungsvorlage/ Übertragungsfehler Abweichung 2.036.000,00 Ratsbeschluss von Verwaltungsvorlage Abweichung 7.033.000,00 Ratsbeschluss von Verwaltungsvorlage vorgeschlagene 8.000,00 Anpassung der Gebührensatzung vorgeschlagene 7.000,00 Anpassung der Gebührensatzung siehe auch Aufwand Anpassung an Jahressollstellung Anpassung an Jahressollstellung Anpassung an tatsächlichen Bescheid Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenst Sachkont Kostenträger elle o neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Streaming Sitzungen; Sperrvermerk über 10.000 €; zusätzliche freiwillige Leistung macht 14.000,00 entsprechenden Einsparvorschlag bei bestehenden freiwilligen Leistungen erforderlich Verzicht Ausschussvorsitzende/Korrek tur Anmeldung Ausschussvorsitzende; Der 288.500,00 Verwaltung liegt hierzu ein Erlass des MIK vom 13.02.2017 vor, sie wird hierzu im Rat berichten. 1 Sachkosten Rats- und Ausschusssitzungen 10100 111110101 5281802 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Ratsservice 10100 111110101 5421110 -51.500,00 -51.500,00 -51.500,00 -51.500,00 283.500,00 288.500,00 288.500,00 3 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Fraktionen 10100 111110103 5421110 11.000,00 10.000,00 10.000,00 9.500,00 87.000,00 88.000,00 88.000,00 4 Personalkosten Zentrale Dienste 11300 111110601 50xxxxx 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 5 Personalkosten Cafeteria 11300 111110602 50xxxxx -47.500,00 -47.500,00 -47.500,00 -47.500,00 Sachverständigen- und Gutachterkosten 20100 111110901 5431600 10.000,00 24100 111111400 5291807 10200 111111600 5281819 -7.000,00 25100 111111800 5281517 -52.000,00 128.000,00 10 Software ARES/GRIS 25100 111111801 5255806 12.000,00 47.500,00 11 Materialkosten Bauhof 25100 111111801 5281500 5.000,00 50.000,00 21100 121210200 5281160 5.000,00 5.000,00 Nachmeldung 21100 121210200 5281xxx 2.500,00 2.500,00 Nachmeldung 13200 121260100 5318600 22200 212110102 5255000 16 Bewirtschaftungskosten ASS 24200 212110103 diverse 6 Winterdienst durch Dritte sonstige Gebäude Sachaufwand 8 Städtepartnerschaft Unterhaltung 9 Kinderspielplätze 7 Sachkosten Bürgerbeiratswahl Sachkosten Volksbegehren „Abitur nach 13 Jahren an 13 Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung; G9 jetzt“ 14 Zuschuss Feuerwehr 12 15 Geräte/Ausstattung (Budget) 3 -5.000,00 -7.000,00 -5.000,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 -15.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2017 Neuberechnung wg. Änderung EntschädigungsVO Veränderung der Zuordnung PK Cafeteria/Hausdienste Veränderung der Zuordnung PK Cafeteria/Hausdienste externe Untersuchung Optionierung neues Umsatzsteuerrecht 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.520,00 2.830,00 88.000,00 Rückbaukosten - Anpassung, JHA Maßnahme Beschaffung dbgModul konnte 2016 nicht umgesetzt werden (Einsparung 2016) Beschaffung Abfallbehälter konnte 2016 wegen Insolvenz des Lieferanten nicht abgewickelt werden 11.000,00 11.000,00 11.000,00 SPD-Antrag Anhebung 25% Redaktionelle Überarbeitung (Ansätze wurden versehenlich im Entwurf nicht eingespielt) Siehe HSK-Maßnahme 2015-15.000,00 13 (Einsparung bei verschiedenen Sachkonten) Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Kostenst Sachkont Kostenträger elle o Unterhaltung 17 Geräte/Ausstattungsgegenstä 22200 nde ev. Grundschule Kerpen 212110105 5255000 18 Bauliche Unterhaltung Grundschulen 24100 212110199 5241000 19 Benutzungskosten Bäder Grundschulen 22200 212110199 5291310 20 Sachkosten OGS Grundschulen 22200 212110199 5281230 24100 212110199 5291807 22200 212120101 5281282 24100 212120101 5291807 22200 212120102 5281282 24100 212120102 5291807 22200 212150101 5281282 24100 212170100 5291807 24100 212170101 5241000 21 22 23 24 25 26 27 28 Winterdienst durch Dritte Grundschulen LZ "Geld oder Stelle" Hauptschule Horrem Winterdienst durch Dritte Hauptschule Horrem LZ "Geld oder Stelle" Hauptschule Kerpen Winterdienst durch Dritte Hauptschule Kerpen LZ "Geld oder Stelle" Realschule Winterdienst durch Dritte Gymnasium Bauliche Unterhaltung Gymnasium neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 2018 2019 2020 46.500,00 2019 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 2020 Ausstattung zusätzlicher Werk-/Gruppenraum ev. Grundschule Kerpen; Sperrvermerk Einrichtung zusätzlicher Raum iHv 7.000 € Einmalkosten Mietcontainerklassen Ulrichschule (Herrichtung) Redaktionelle Überarbeitung (Ansatz 2020 wurde 13.500,00 versehentlich nicht angemeldet) Anpassung der Landeszuwendung und des 2.020.000,00 Gesamtträgeranteils, Anpassung Schülerzahl 181.500,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2.018.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 400,00 1.000,00 1.600,00 2.300,00 21.000,00 21.600,00 22.200,00 22.900,00 Anpassung, siehe auch Ertrag 33.600,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 153.600,00 187.200,00 187.200,00 187.200,00 Anpassung, siehe auch Ertrag 450,00 1.250,00 2.050,00 2.850,00 26.200,00 27.000,00 27.800,00 28.600,00 Anpassung, siehe auch Ertrag Miete und Pachten Gymnasium 22200 212170101 5422000 5.000,00 30 Sachverst.-, Anw.-, Ger.kosten 17100 212170101 5431600 35.000,00 31 Personalkosten zusätzliche Reinigungskraft 11300 212180100 50xxxxx 9.000,00 32 Sachkosten OGS Förderschule 22200 212210101 5281230 2.000,00 22200 212210101 5281282 500,00 1.400,00 2.400,00 3.400,00 24100 212210101 5291807 35 Sachkosten Inklusion 22200 212430100 5281881 -11.000,00 -15.000,00 -15.000,00 36 Zuschuss Hospizverein Erstatt. Landesanteil Einn. 37 UVG 4 22100 313310100 5318560 5.000,00 23300 313410100 5231100 258.000,00 -169.000,00 -169.000,00 LZ "Geld oder Stelle" Förderschule Winterdienst durch Dritte 34 Förderschule 2018 308.250,00 29 33 2017 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 31.400,00 32.300,00 33.300,00 -15.000,00 79.000,00 75.000,00 75.000,00 -169.000,00 500.000,00 560.000,00 560.000,00 36.400,00 111.300,00 5.000,00 Ergebnisplan-Aufwand-2017 Trennung Löschwasser/Trinkwasser Anmietung von Flächen aufgrund fehlender 5.000,00 Sporthallenkapazitäten; Beschluss SchulA (Nachmeldung) weitere Wirtschaftlichkeitsuntersuchu ngen Europagymnasium Beschluss HFA; siehe auch Erträge Anpassung der Landeszuwendung und des Gesamtträgeranteils Anpassung, siehe auch 34.300,00 Ertrag Aktualisierung aufgrund 75.000,00 Zuwendungsbescheid, siehe auch Ertrag Beschluss SozA 560.000,00 Gesetzesänderung Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Erstatt. an andere UV-Kassen Kostenst Sachkont Kostenträger elle o neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 23300 313410100 5232020 8.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 16.000,00 18.000,00 18.000,00 39 Ausgaben nach dem UVG 23300 313410100 5339820 1.191.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.391.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 40 Personalkosten UVG 11300 313410100 50xxxxx 44.500,00 45.000,00 45.500,00 46.000,00 23300 363620100 5281xxx 5.000,00 23300 363630101 5232040 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 11300 3636501xx 50xxxxx 126.800,00 128.000,00 129.200,00 130.400,00 11300 363650199 50xxxxx 24.300,00 24.500,00 24.700,00 24.900,00 24100 363650199 5241000 45.000,00 157.100,00 113.210,00 117.370,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.600,00 7.300,00 7.400,00 7.500,00 38 41 Sachaufwendungen Jugendparlament Erstattung an andere Träger Jugendhilfe Personalkosten zusätzliche 43 KiTa-Gruppe 42 44 Personalkosten KiTa Sprachförderung 45 Bauliche Unterhaltung KiTa 5.000,00 46 Personalkosten Sportförderung 11300 424210100 50xxxxx 47 Bauliche Unterhaltung Sportlerheime 24100 424240100 5241000 48 Bauliche Unterhaltung Mehrzweckhallen 24100 424240100 5241000 49 Personalkosten Mehrzweckhallen 11300 424240100 50xxxxx 7.200,00 50 Unterhaltung Parkplatz Erftlagune 25200 424240204 5241000 27.000,00 51 Wasserkosten Erftlagune 24200 424240204 5241591 -42.000,00 52 Heizungskosten Erftlagune 24200 424240204 5241591 -46.100,00 145.000,00 53 Stromkosten Erftlagune 24200 424240204 5241596 -30.000,00 75.000,00 54 Personalkosten Erftlagune 5 11300 424240204 2020 18.000,00 Gesetzesänderung 3.800.000,00 Gesetzesänderung zusätzlicher Stellenbedarf nach Gesetzesänderung aufgrund ersten Untersuchungsergebnissen Beschluss JHA/HFA; zusätzliche freiwillige Leistung macht entsprechenden Einsparvorschlag bei bestehenden freiwilligen Leistungen erforderlich Neukalkulation der 400.000,00 Fachabteilung 5. Gruppe KiTa Mühlenbachkinder zusätzlicher Stellenbedarf aufgrund Programm "SprachKita"; siehe auch Ertrag Sanierung Dachabdichtung 135.100,00 KiTa Tausendfüßler Veränderung der Zuordnung PK Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen Im Sinne des Ratsbeschlusses Sportstättenzielplanung, SPERRVERMERK SPD-Antrag Behindertentoilette Mzwh Sindorf Veränderung der Zuordnung PK Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen 27.000,00 -22.000,00 -23.800,00 -24.250,00 45.000,00 Beschluss SportA/HFA 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Anpassung der Mittelanmeldung Anpassung der Mittelanmeldung Anpassung der Mittelanmeldung Ratsbeschluss 20.12.2016/Beschluss HFA 14.02.2017; Anmerkung: Im Haushaltsplanentwurf war eine Reduzierung der Personalkosten im Bereich Erftlagune eingerechnet. Dieses entspricht dem Stand nach dem Beschluss des HFA vom 14.02.2017. 50xxxxx Ergebnisplan-Aufwand-2017 Ergebnisplan - Aufwand Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf lfd. Nr. Bezeichnung Bauliche Unterhaltung Hallenbad Kerpen Kostenst Sachkont Kostenträger elle o neu eingestellte Beträge Erläuterung 2017 2018 2019 2020 424240205 5241000 545410103 5242000 545410201 5242510 -27.900,00 15100 545410300 5242060 8.200,00 20100 545419900 5811520 -21.000,00 25100 545450200 5281854 40.000,00 61 Unterhaltung Wirtschaftswege 15100 555550500 5242050 62 Gutachterkosten 17000 575710000 5431600 50.000,00 63 Personalkosten Jahnhalle 11300 575730302 50xxxxx 12.000,00 12.200,00 12.400,00 12.600,00 64 Personalkosten Erfthalle 11300 575730303 50xxxxx 30.000,00 9.800,00 11.400,00 11.650,00 65 Kreisumlage 20100 616110100 5374000 -749.000,00 -763.000,00 -788.000,00 -819.000,00 20100 616120100 5517000 20100 616120100 5517100 68 Personalkosten 11300 div 501xxxx 112.000,00 69 Personalkosten 11300 div 501xxxx -329.000,00 -332.000,00 -335.000,00 -338.000,00 55 24100 Unterhaltung Straßen, Wege, 15100 Plätze Stromkosten 57 24200 Straßenbeleuchtung 56 58 Unterhaltung Brücken 59 Innere Verrechnungen KBG Straßen 60 Sachkosten Winterdienst Zinsaufwendungen Investitionskredite Zinsaufwendungen 67 Liquiditätskredite 66 Ergebnisveränderung Ergebnisveränderung 14.000,00 -71.370,00 -71.370,00 -71.370,00 2019 59.800,00 40.500,00 42.540,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 606.700,00 563.230,00 567.430,00 -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 2.036.000,00 2.036.000,00 100.000,00 100.000,00 2.036.000,00 50.000,00 100.000,00 1.325.780,00 376.160,00 2018 53.200,00 50.000,00 - 448.190,00 865.720,00 - 473.590,00 1.743.440,00 - 37.937.000,00 502.890,00 1.150.160,00 Ergebnis bisher: 376.160,00 2017 -10.033.552,00 865.720,00 2018 -4.361.494,00 1.743.440,00 2019 -2.354.442,00 1.150.160,00 2020 -361.825,00 Ergebnis bisher: 2021 2.267.500,00 2022 3.620.500,00 2023 5.058.500,00 2024 6.631.200,00 6 2017 Ergebnisplan-Aufwand-2017 2025 8.341.100,00 38.602.000,00 40.071.000,00 2020 Beschluss HFA LED42.040,00 Unterwasserbeleuchtung; siehe auch Erträge 510.000,00 Antrag SPD Nordstraße Stromeinsparung Umstellung auf LED terminliche Verschiebung einer Maßnahme von 2016 nach 2017 (bereits beauftragt/Einsparung 2016) Abweichung Ratsbeschluss 2.036.000,00 von Verwaltungsvorlage Nachmeldung Beschaffung Streusalz zu saisonal günstigeren Preisen 570.630,00 100.000,00 Antrag BBK-Piraten Internetversorgung im ländlichen Bereich"; siehe auch Erträge Veränderung der Zuordnung PK Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen Veränderung der Zuordnung PK Veranstaltungs- und Mehrzweckhallen Weitere Absenkung auf 40,5 41.907.000,00 v.H. (eingeplant bislang 41,3 v.H.) Anpassung an neuen Kreditbedarf für Investitionen Anpassung an neuen Liquiditätsstände Korrektur nach zu erwartenden Tarifabschluss (Veränderung des Zeitpunkts der Erhöhung: 1. Januar statt wie bislang berechnet - 1. Juli) Korrektur nach Neuberechnung Budgetierung Finanzplan - Einzahlungen Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung 1 Zuschuss Verlagerung Notgruppe Buir Kostenstelle 24100 Kostenträger 363650111 Sachkonto Investition 2311003 2017 2018 2019 2020 414.000,00 414.000,00 2 Zuschuss Stele Buir 10200 525230100 2317003 13.000,00 Aufnahme von 3 Investitionskrediten vom Kreditmarkt 20100 616120100 3251003 -30.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 396.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 7 2017 13.000,00 Finanzplan - Einzahlungen 2017 2018 2019 2020 Beantragter Zuschuss zur Umbaumaßn ahme, Beschluss JHA Beschluss HFA; siehe auch Investitionen Anpassung an veränderte Investitionsei n- und auszahlunge n Finanzplan - Investitionen Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 - Stand: 15.02.2017 (nach HFA) Änderungen gegenüber Haushaltsplanentwurf neu eingestellte Beträge Erläuterung lfd. Nr. Bezeichnung Betriebs- und 1 Geschäftsausstattung Brandschutz 2 Erweiterung FWGH Sindorf Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Notfallrettung und Krankentransport 4 5 6 7 8 9 Erweiterung Mühlenfeldschule Mobile Module für 2 Klassen Mühlenfeldschule Umbau Kellerraum in Werkraum Ulrichschule Videoüberwachung Europagymnasium Neuanschaffung Bandspülmaschine Gymnasium Anbau Klassenräume Gesamtschule Einrichtungskosten Notgruppe Buir Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Investition 13200 121260100 0811003 24100 121260100 0961103 2018 -7.000,00 -7.000,00 2020 -7.000,00 2017 2018 60.700,00 0811003 24100 212110102 0961103 24100 212110102 0961103 24100 212110105 0961103 I001667 24100 212170101 0961103 I001703 -50.000,00 0,00 22200 212170101 0961103 I001031 90.000,00 90.000,00 24100 212180101 0961103 I001562 0811033 11 Verlagerung Notgruppe Buir 24100 363650111 0961103 12 Neubau KiTa Kerpen 24100 3636501xx 0961103 13 Stele Buir 10200 525230100 14 Erwerb Straßenland 18300 545410102 177.000,00 2019 27.000,00 2020 37.100,00 Keine Anschaffung mobiler Sirenen Antrag SPD 121270200 363650111 -4.500,00 I001371 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 67.700,00 5.000,00 2.100,00 Anpassung der Kosten 120.000,00 38.000,00 38.000,00 215.000,00 435.000,00 0961303 13.000,00 13.000,00 0411003 37.000,00 57.000,00 I001720 2.100,00 Die auf den Rettungswagen 2.100,00 vorgehaltenen EKG werden nicht mit Telemetrie ausgestattet Mehrbedarf siehe V19.17 60.000,00 396.500,00 8 -7.000,00 2019 13200 23400 10 2017 -11.500,00 -11.500,00 Finanzplan-Investitionen-2017 -11.500,00 Sperrvermerk versehentlich doppelt erfasst Beschluss JHA, Vorschlag Verwaltung: Sperrvermerk wegen Entscheidung Fördermittel iHv des Differenzbetrags zu Naturkindergarten von 27.000 € Veränderung der Baumaßnahme entsprechend Zuschussantrag (vgl. Einzahlungen), Beschluss JHA, Vorschlag Verwaltung: Sperrvermerk wegen Entscheidung Fördermittel iHv des Differenzbetrags zu Naturkindergarten von 183.000 € siehe auch Einzahlungen Finanzplan Beschlüsse Erwerb Straßenland HFA