Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2005 zum 31.08.2005 - Eigenbetrieb Immobilien)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az..: 20 50 - 10 V An den Amt: 81OC33 -20-1-82- BeschlAusf: Rat Datum: über Werksausschuss - 20- 8.6.2005 Immobilien der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • Betrifft: Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme - Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Finanzielle in 2005 zum 31.08.2005 - Auswirkungen: Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan 2005/2006 Beschlußentwurf: Der Rat stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 639002037 bei der Landesbank zum 31.08.2005 - Ablauf der Zinsfestschreibung - zu. Der Darlehensrestbetrag • Darlehensgeber : Auszahlungskurs: Zinssatz Tilgung: Zinsfestschreibung: Rheinland-Pfalz in Höhe von 636.706,44 € wird wie folgt neu aufgenommen: Ein inländisches Kreditinstitut 100 % bis zu maximal 5 % (Höchstzinssatz) 2 v.H. vom Ursprungskapital (10.930 TDM Zinsen bis zum Ende der Restlaufzeit (2007) = 5.588 TEUR) zuzügl. ersparter Begründung: Das o.a. Darlehen wurde in 1982 in drei Teilbeträgen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt aufgenommen. Der Zinssatz betrug für die Darlehensteilbeträge 7,70%, 7,78 % und 7,00 %. 1985 wurden die drei Darlehen zusammengefasst und mit einem Zinssatz von 6,71 % bis zum 31.08.1995 festgeschrieben. In 1995 erfolgte die Neuvereinbarung fürweitere 10 Jahre bis zum 31.08.2005 mit einem Zinssatz von 6,56 %. Durch den Tilgungssatz von 2 v.H. endet die Vertragslaufzeit 2007. Da noch nicht abzusehen ist, ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich ein Beschluss über die ev11.Neuaufnahme erforderlich. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepasstem Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens (2 Jahre) angepasst werden, ein Betrag von 706,44 € wäre als Sondertilgung zu leisten. Für den Wirtschaftsplan eingeplant. 2005/2006 wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von maximal 6 v.H. ~ P:\2OO\WlNWORD\KREDITBV_UMSCH2005.DOC