Beschlussvorlage (Anlage 3 - BAB ohne Beitragsfinanzierung)

Anlage III Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Kerpen, 28.11.2016 Kosten der Abwasserbeseitigung (Berechnung ohne Beitragsfinanzierung) - BAB 2017 - Hilfs- und Nebenkostenstelle Hauptkostenstellen Kostenarten Kosten insgesamt € Personalkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Miete Räume Bauhof Arbeits- und Schutzkleidung Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fahrtkosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Fremdleistungen (Unter-haltung und Reingung) Strom- und Wasserkosten Betriebstelefone Abgaben für Gebäude und Anlagen Versicherungen Abschreibungen Kläranlage Regenüberlaufbecken (RÜB) € € Rückhaltebekken/Überläufe (RHB/RÜ)/Mulden € Kanäle Pumpanlagen Straßeneinläufe Allgemeine Kostenstelle € € € € 272.500 54.500 163.500 54.500 3.900 4.000 780 800 2.340 2.400 780 800 5.000 1.000 3.000 1.000 0 0 0 0 1.513.900 27.400 2.450 0 300 3.862.300 5.000 0 2.450 0 281 115.900 39.000 1.350.000 62.000 27.400 265.200 3.421.900 19 44.600 35.808 102.878 4.217.123 16.247 nach Einsatz wie oben wie oben wie oben wie oben (ohne Kanalkolonne) 50.000 7.900 nach Anfall nach Verbrauchsstellen nach Standort nach Anfall nach Anfall 14.700 nach Anlagenachweis im Verhältnis der Rest8.555 buchwerte nach Anfall 150.000 Zinsen Abwasserabgabe Generalentwässerungsplanung Sonstiges (Verwaltungskosten, Fahrzeugunterhaltung usw.) Verbandsbeiträge Zwischensumme 931.533 5.125.000 16.283.094 4.347.000 4.351.200 778.000 994.519 407.078 9.160.263 207.346 50.000 1.112.688 Erlöse aus Entgelten für Durchleitungsrechte//sonstige Erträge Zwischensumme Umbuchung Allgemeine Kostenstelle Gesamtkosten Anteil Schmutzwasser in % Anteil Schmutzwasser in € Anteil Niederschlagswasser in % Anteil Niederschlagswasser in € -160.000 16.123.094 0 16.123.094 (49,51) 7.981.993 (50,49) 8.141.102 4.351.200 43.177 4.394.377 65,00 2.856.345 35,00 1.538.032 994.519 98.685 1.093.204 3,00 32.796 97,00 1.060.408 407.078 40.394 447.472 0,00 0 100,00 447.472 -160.000 9.000.263 907.376 9.907.639 50,00 4.953.820 50,00 4.953.820 207.346 20.575 227.921 61,00 139.032 39,00 88.889 50.000 2.481 52.481 0,00 0 100,00 52.481 1.112.688 -1.112.688 0 4.380.611 4.200 150.000 0 4.200 Aufteilungsschlüssel (soweit nicht direkt zurechenbar) 931.533 nach Anfall Seite 1 nach Anfall Anlage III Seite 2 Aufteilung Allg. Kostenstelle Bezeichnung 1 Kläranlage RÜB RHB/RÜ Kanäle ohne Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte Pumpanlage Reinigung Straßeneinläufe Nutzungsentgelte f. Durchleitungsrechte (bei Kanal in Abzug zu bringen) Summe Kosten in € 2 4.351.200 994.519 407.078 Faktor 3 0,10 1,00 1,00 Sp.2 x Sp.3 4 435.120,00 994.519,00 407.078,00 Anteil in % Anteil in € 5 6 3,880 43.177 8,869 98.685 3,630 40.394 9.160.263 207.346 50.000 1,00 1,00 0,50 9.160.263,00 207.346,00 25.000,00 81,691 1,849 0,223 908.964 20.575 2.481 -160.000 15.010.406 0,10 -16.000,00 11.213.326,00 -0,143 100,000 -1.588 1.112.688 Kalkulation des Gebührensatzes NW für nicht beitragsfinanzierte Straßen Kosten für Niederschlagswasser (wie oben): 8.141.102 € befestigte Flächen insgesamt: 7.351.000 qm 8.141.102 € : 7.351.000 qm = 1,1075 €/qm 1,11 €/qm Berechnung der Mehreinnahmen aus nicht beitragsfinanzierten Straßen erhöhter Gebührensatz: 1,11 €/qm Geb.satz Zwischenerg. nicht beitragsfinanziert - Anlage 3: 0,94 €/qm Differenz: 0,17 €/qm Fläche nicht beitragsfinanzierte Straßen: 158.000 qm 158.000 qm x 0,17 €/qm = 26.860 € Seite 2