Beschlussvorlage (Anlage 1 - Kostenzusammenstellung)

Anlage I Seite 1 Kolpingstadt Kerpen Kerpen, 15.12.2016 Kostenzusammenstellung der Abwasserbeseitigung 2017 1. Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalnetz, Pumpstationen, Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken sowie Beiträge an den Erftverband (EV) Personalausgaben Beschäftigte gewerblicher Bereich Miete Räume Bauhof Fahrzeughaltung Arbeits- und Schutzkleidung Strom- und Wasserkosten RÜB Strom- und Wasserkosten PW Betriebstelefone Unterhaltung allgemeine Betriebsanlagen und Einrichtungen Unterhaltung der Kanäle (Fremdleistung) einschließlich Reinigung Strasseneinläufe Generalentwässerungsplanung Unterhaltung der Pumpstationen (Fremdleistung) Unterhaltung der Regenüberlaufbecken (Fremdleistung) abz. Pachteinnahmen Regenüberlaufbecken Unterhaltung der Versickerungsmulden Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (Fremdleistung) Beitrag an den EV für den Betrieb der Rückhalteanlage am GKW Kenten Beitrag an den EV für den Betrieb, die Unterhaltung und den Kapitaldienst des GKW Kenten Beitrag an den EV für den Betrieb und die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken auf dem Gebiet der Stadt Kerpen Beitrag an den EV für thermische Reststoffentsorgung Beitrag an den EV für die Entwicklung von Klärverfahren Beitrag an den EV für Überwachung der Abwasserbeseitigung Abgaben für Gebäude und Anlagen Versicherungen für Gebäude und Anlagen Fahrtkosten (Regenüberlaufbecken) Sonstiger Materialverbrauch, Werkzeuge Leistungen des Baubetriebshofes Dienstjubiläen, Personalnebenkosten Seminar- einschließlich Reisekosten Beschäftigte gewerblicher Bereich Summe 1.: 2. Abwasserabgabe Schmutzwasser Kleineinleiterabgabe Niederschlagswasser Summe 2.: 2017 in € 272.500 3.900 17.550 4.000 0 27.400 2.450 7.900 2011 in € 240.828 3.900 20.000 6.000 27.979 24.379 2.400 4.000 1.400.000 150.000 62.000 5.000 0 30.000 9.000 125.000 555.000 0 60.000 80.000 0 18.000 7.400 122.640 4.258.000 4.192.718 653.000 15.000 18.500 55.500 0 300 0 0 0 0 5.000 7.122.000 642.447 13.871 15.119 36.978 0 150 1.000 0 0 0 4.000 6.078.811 0 -300 4.500 4.200 0 900 5.000 5.900 3.000 529.700 15.000 3.200 480 980 350 1.870 15.263 452.340 0 5.000 408.742 14.400 2.306 453 1.081 309 2.858 9.827 488.006 4.000 3. Verwaltungskosten Seminar- einschließlich Reisekosten Angestellte/Beamte Personalausgaben Beschäftigte/Beamte Fahrtkosten Verwaltung Bücher und Zeitschriften Büromaterial Druck- und Kopierkosten Portokosten Fernmelde-, Rundfunk- und Fernsehgebühren Verwaltung Innere Verrechnung Verwaltungsgebäude Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Rechts- und Beratungskosten Seite 1 Anlage I Seite 2 in € Sonstige Verwaltungskosten (z.B. Bekanntmachungen, Verbrauchsübermittlung RWE, Mitgliedschaft ATV) Zwischensumme: abzüglich Verwaltungskostenanteil Schlammentsorgung, Mahngebühren, aktivierte Personal- und Gemeinkosten, Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Stadt und sonstige Erträge Summe 3.: 4. Abschreibungen laut Anlagenachweis (ohne Sonderabschreibungen Kanäle) geringwertige Wirtschaftsgüter Summe 4.: 5. Zinsen voraussichtlicher Stand Anlagevermögen zu Beginn 2017 voraussichtlicher Stand Anlagevermögen Ende 2017 Mittelwert: Mittelwert Beitragsrückstellungen (siehe unten): zu verzinsen: Zinssatz: in € 7.600 6.800 1.029.783 943.782 90.800 938.983 93.500 850.282 3.862.300 0 3.862.300 3.644.833 0 3.644.833 3.862.300 3.644.833 2.638.159 1.844.957 2.638.159 1.844.957 7.122.000 4.200 938.983 3.862.300 2.638.159 6.078.811 5.900 850.282 3.644.833 1.844.957 14.565.642 12.424.783 25.000 160.000 185.000 26.000 160.000 186.000 14.380.642 12.238.783 70.568.480,13 68.498.559,09 69.533.519,61 25.564.197,93 43.969.321,68 6,00% Summe 5.: 6. Zusammenstellung der Kosten Betrieb und Unterhaltung Abwasserabgabe Verwaltungskosten Abschreibungen Zinsen (1) (2) (3) (4) (5) Zwischensumme: abzüglich privatrechtliche Entgelte, Kostenbeteiligung, Erlöse aus der Instandsetzung von Anlagen Nutzungsentgelt Durchleitungsrecht/sonstige Kanalnutzung Gebührenbedarf: 7. Berechnung des erhöhten Zinsaufwandes ohne Beitragserhebung für die Berechnung des Gebührensatzes für nicht beitragsfinanzierte Straßen Beitragsbestand Beitragsbestand Mittelwert (01.01./31.12.) 01.01.2017 26.070.044 € 31.12.2017 25.058.351 € 2017 25.564.198 € Erhöhung: 25.564.198 € x 6,00% Zinsaufwand mit Beitragserhebung (siehe oben): Zinsaufwand ohne Beitragserhebung: = 1.533.852 € 2.638.159 € 4.172.011 € Seite 2