Beschlussvorlage (Bilanz zum 31.12.2014)

1 Bilanz zum 31.12.2014 Bilanz A A1 A1.1 A1.1.2 A1.1.1 A1.1.1 A1.1.3 A1.2 A1.2.1 A1.2.1.1 A1.2.1.2 A1.2.1.3 A1.2.1.4 A1.2.2 A1.2.2.1 A1.2.2.2 A1.2.2.3 A1.2.2.4 A1.2.3 A1.2.3.1 A1.2.3.2 A1.2.3.3 A1.2.3.4 A1.2.3.5 A1.2.3.6 A1.2.4 A1.2.5 A1.2.6 A1.2.7 A1.2.8 A1.3 A1.3.1 AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Lizenzen Software Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken und Tunnel Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Baudenkmäler Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Gesamtbetrag am Gesamtbetrag 31.12.2014 am 31.12.2013 561.655.887,67 565.329.254,97 537.478.739,59 525.017.923,59 301.735,20 335.240,20 21.741,20 1,00 279.993,00 0,00 22.918,20 71,00 312.251,00 0,00 485.267.302,42 45.811.157,73 487.601.132,89 45.949.034,61 34.688.402,84 8.046.075,34 2.459.929,50 616.750,05 185.562.016,44 34.837.957,54 8.033.338,52 2.460.328,50 617.410,05 189.356.235,31 18.360.165,12 106.504.849,00 1.613.023,89 59.083.978,43 18.589.632,12 108.867.612,88 1.600.478,91 60.298.511,40 215.363.134,71 42.226.576,83 219.418.365,93 42.232.810,35 6.151.410,38 0,00 6.035.835,00 0,00 76.613.605,55 79.344.479,75 90.008.031,95 91.672.301,85 363.510,00 132.938,98 582.556,00 586.725,15 1.414.282,00 3.470.746,72 1.413.448,00 3.361.991,37 4.989.679,09 4.994.050,96 28.073.729,73 22.521.281,56 51.909.701,97 18.002.311,22 37.081.550,50 3.035.297,22 2 A1.3.2 A1.3.3 A1.3.4 A1.3.5 A1.3.6 A1.3.7 A1.3.8 A2 A2.1 A2.1.1 A2.1.2 A2.2 A2.2.1 A2.2.1.1 A2.2.1.2 A2.2.1.3 A2.2.1.4 A2.2.1.5 A2.2.1.6 A2.2.2 A2.2.2.1 A2.2.2.2 A2.2.2.3 A2.2.2.4 A2.2.2.5 A2.2.2.6 A2.2.3 A2.2.4 A2.4 A3 P P1 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 Beteiligungen Sondervermögen Wertpapiere des Anlagevermögens an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen Vorräte Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren Geleistete Anzahlungen Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öff.-rechtl. Forderungen Sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Sozialhilfe) Privatrechtl. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen gegen Mitarbeiter Sonstige Vermögensgegenstände Sonst. Verm. (Forderungen aus Vorschüssen) Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung PASSIVA Eigenkapital Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss / -fehlbetrag Sonderposten für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 1.352.059,57 0,00 571.664,17 1.813.930,10 0,00 0,00 30.169.736,91 20.676.474,09 12.205.406,47 12.205.406,47 1.352.059,57 0,00 571.455,84 1.926.650,10 0,00 0,00 30.196.087,77 37.204.738,21 12.681.826,60 12.681.826,60 0,00 8.078.129,91 0,00 24.025.552,02 5.424.075,08 7.884.162,20 1.362.903,94 86.214,26 1.389.036,16 0,00 548.370,14 113.970,43 4.852.887,82 0,00 2.216.502,42 369.418,30 1.861.388,11 507.545,70 1.770.467,24 985.989,51 771.709,88 648.588,40 0,00 648.588,40 0,00 12.767,85 0,00 0,00 883.587,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.840,92 13.891.960,50 392.937,71 3.500.673,99 -561.655.887,67 -63.916.732,32 -82.222.643,78 0,00 -128.276,70 18.434.188,16 -195.108.860,43 -106.766.430,89 -85.071.343,67 -2.720.159,83 -550.926,04 497.359,59 3.106.593,17 -565.329.254,97 -82.482.888,33 -82.354.611,63 0,00 0,00 -128.276,70 -195.413.311,18 -106.797.808,38 -86.915.041,12 -1.149.213,03 -551.248,65 3 P3 P3.1 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P4 P4.1 P4.2 P4.2.1 P4.2.2 P4.2.3 P4.2.4 P4.2.5 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P5 Rückstellungen Pensionsrückstellungen Beihilferückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich Verb. aus kreditähnlichen Vorgängen Verbindlichkeiten aus L.u.L. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung -77.755.988,36 -71.912.687,00 -1.767.028,00 0,00 -74.512.998,32 -69.021.782,00 -1.321.503,00 0,00 -129.008,19 -3.947.265,17 -215.024.363,33 0,00 -94.881.884,86 -423.659,00 -3.746.054,32 -203.321.192,53 0,00 -87.228.476,83 0,00 0,00 0,00 -87.163.491,83 -7.718.393,03 -71.335.000,00 0,00 0,00 0,00 -87.163.491,83 -64.985,00 -64.090.000,00 -1.618.764,42 -1.638.920,44 -3.152.946,52 -2.666.521,95 -2.037.940,70 -1.648.067,95 -41.369.245,58 -9.849.943,23 -46.677.786,61 -9.598.864,61