Mitteilungsvorlage (Anlage zur Mitteilungsvorlage 386/2013)

F:\Jahresabschluss NKF\Allgemeine Daten\Übersicht Schlussbilanzwerte.xls Übersicht Schlussbilanzwerte (Stand 24.09.2013) Stand 01.01.2008 Aktiva Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 555.017.457,74 557.969.423,75 555.888.550,03 561.312.150,44 554.789.076,69 514.074.367,37 519.504.245,44 519.233.635,86 516.640.290,48 518.140.058,40 45.538,00 70.023,00 102.383,00 85.904,00 75.125,00 510.557.109,83 515.241.961,27 513.625.307,72 510.241.816,82 511.711.613,70 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 71.323.276,00 71.486.507,00 72.150.775,00 72.288.639,00 72.264.182,00 1.2.1.1 Grünflächen 54.968.139,00 55.018.507,00 55.637.878,00 55.726.133,00 55.516.180,00 4.501.959,00 4.571.547,00 4.618.124,00 4.967.307,00 5.408.861,00 20.477,00 20.477,00 20.477,00 20.477,00 20.477,00 11.832.701,00 11.875.976,00 11.874.296,00 11.574.722,00 11.318.664,00 135.067.299,00 137.396.180,01 135.242.178,01 134.334.898,01 137.626.472,40 7.468.987,00 7.332.739,00 7.291.333,00 7.153.947,00 7.015.532,00 79.946.303,00 83.891.356,43 82.903.645,43 82.453.829,43 84.830.151,82 2.844.185,00 2.692.038,58 2.663.192,58 2.556.340,58 2.492.597,58 44.807.824,00 43.480.046,00 42.384.007,00 42.170.781,00 43.288.191,00 297.720.535,83 299.498.595,85 296.341.900,52 289.709.943,03 284.283.658,85 52.973.064,00 53.479.375,90 54.142.498,90 54.087.766,90 54.348.439,90 3.648.320,00 3.547.640,00 3.446.961,00 3.346.281,00 3.265.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.214.480,83 62.934.601,43 63.082.237,10 61.350.531,61 60.755.732,43 177.032.042,00 173.758.651,52 169.982.251,52 165.192.576,52 160.303.762,52 5.852.629,00 5.778.327,00 5.687.952,00 5.732.787,00 5.610.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 1.319,00 1.319,00 4.319,00 5.719,00 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.086.999,00 2.101.138,52 2.447.889,87 2.500.383,58 2.604.346,06 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.475.491,00 1.738.632,51 2.165.924,07 2.340.389,34 2.605.380,10 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.883.380,00 3.019.588,38 5.275.321,25 9.063.244,86 12.321.855,29 1.3 Finanzanlagen 3.471.719,54 4.192.261,17 5.505.945,14 6.312.569,66 6.353.319,70 0,00 112.168,99 823.920,16 929.046,16 929.046,16 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen F:\Jahresabschluss NKF\Allgemeine Daten\Übersicht Schlussbilanzwerte.xls Stand 01.01.2008 1.3.2 Beteiligungen Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 401.845,00 1.417.183,89 2.022.864,03 2.728.013,81 2.772.421,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966.225,04 2.563.000,00 2.563.000,00 2.563.000,00 2.563.000,00 1.3.5 Ausleihungen 103.649,50 99.908,29 96.160,95 92.509,69 88.852,22 2. Umlaufvermögen 38.801.178,71 37.866.852,98 36.042.105,06 43.913.336,32 35.802.833,81 2.1 Vorräte 3.054,00 2.464,21 6.249,52 2.399,68 23.074,48 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 3.054,00 2.464,21 6.249,52 2.399,68 23.074,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.614.749,41 9.490.677,60 11.450.693,51 17.168.682,67 16.814.553,73 2.383.841,94 4.473.583,14 3.101.693,11 4.993.380,14 4.242.935,63 2.2.1.1 Gebühren 101.668,14 494.850,71 305.607,88 175.776,51 328.114,18 2.2.1.2 Beiträge 115.658,27 422.368,94 202.221,58 203.637,53 98.385,43 2.2.1.3 Steuern 1.387.120,31 1.865.852,41 1.505.026,49 2.855.606,26 2.409.756,23 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 165.981,23 218.343,17 211.631,85 194.593,06 253.418,58 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 613.413,99 1.472.167,91 877.205,31 1.563.766,78 1.153.261,21 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 895.971,73 840.879,61 3.981.091,79 8.213.419,52 8.810.612,01 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 895.971,73 840.879,61 3.981.091,79 8.213.419,52 8.810.612,01 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.334.935,74 4.176.214,85 4.367.908,61 3.961.883,01 3.761.006,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.183.375,30 28.373.711,17 24.585.162,03 26.742.253,97 18.965.205,60 2.141.911,66 598.325,33 612.809,11 758.523,64 846.184,48 555.017.457,74 557.969.423,75 555.888.550,03 561.312.150,44 554.789.076,69 1. Eigenkapital 200.810.988,92 214.036.822,09 211.459.087,98 220.502.803,40 213.493.391,75 1.1 Allgemeine Rücklage 183.177.988,92 190.795.138,75 194.561.130,82 194.670.823,62 202.870.224,27 3.003.761,73 1.470.468,69 921.913,01 503.220,32 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpaiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Passiva davon Deckungsrücklage F:\Jahresabschluss NKF\Allgemeine Daten\Übersicht Schlussbilanzwerte.xls Stand 01.01.2008 1.2 Sonderrücklagen Stand 31.12.2008 Stand 31.12.2009 Stand 31.12.2010 Stand 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.633.000,00 17.633.000,00 17.633.000,00 16.897.957,16 17.633.000,00 0,00 5.608.683,34 -735.042,84 8.934.022,62 -7.009.832,52 189.917.096,88 189.396.883,59 188.748.738,45 184.828.843,42 184.798.547,69 52.062.453,15 52.916.666,65 56.214.796,89 56.048.706,39 59.680.236,02 134.639.837,48 133.332.478,69 128.841.479,31 125.016.865,78 121.526.805,42 193.690,00 126.622,00 671.346,00 742.155,00 570.390,00 3.021.116,25 3.021.116,25 3.021.116,25 3.021.116,25 3.021.116,25 3. Rückstellungen 42.553.851,08 42.277.140,61 43.583.617,68 44.248.708,26 47.637.855,88 3.1 Pensionsrückstellungen 33.098.106,00 33.304.736,00 34.590.897,09 36.455.420,60 39.432.087,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.300.824,40 2.453.607,00 2.474.303,47 2.070.644,19 2.702.584,10 3.4 Sonstige Rückstellungen 6.154.920,68 6.518.797,61 6.518.417,12 5.722.643,47 5.503.184,59 116.079.097,86 106.401.025,55 106.065.328,92 105.089.759,80 102.486.166,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.493.597,54 99.531.163,34 95.793.825,73 91.999.711,21 88.025.092,38 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 14.642.110,45 13.521.085,18 0,00 0,00 0,00 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 88.851.487,09 86.010.078,16 95.793.825,73 91.999.711,21 88.025.092,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.247,03 1.001.715,74 944.527,19 892.642,58 837.534,17 1.884.404,26 536.460,42 627.091,76 822.249,96 672.956,26 0,00 1.682,16 0,00 0,00 0,00 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 9.643.849,03 5.330.003,89 8.699.884,24 11.375.156,05 12.950.584,00 5. Passive Rechnungsabgrenzung 5.656.423,00 5.857.551,91 6.031.777,00 6.642.035,56 6.373.114,56 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen