Beschlussvorlage (Finanzierungskonzept Horremer SV)

Projekt Kunstrasenplatz für Horrem „Konzept“ vorgestellt vom Horremer Sportverein am 11.07.2016 Unsere Motivation • Der Horremer SV verfügt über die Rechte zur Nutzung des Sportplatz Geländes aus der Graf-Berghe-von-Trips Schenkung – dem schönsten und attraktivsten Sportplatz Gelände im weiten Umkreis. • Der Horremer SV benötigt auf diesem Gelände eine zeit-gemäße und attraktive Sportanlage, um die Sport und Freizeitaktivitäten dort weiterhin anbieten zu können. • Der Horremer SV könnte auf diesem Gelände dann zusätzlich auch Räume für geeignete Sport- und Freizeitaktivitäten der Vereine ESV Horrem und SC Buchenhöhe anbieten. • Die Kinder und Jugendlichen werden dadurch noch stärker an diese Vereine gebunden werden • Denn diese Vereine bieten Kinder- und Breitensport für alle – in und für Horrem Copyright © 2016 Horremer SV 1919 e.V. 2 Finanzierungskonzept Kostenpunkt bzw. träger Investitionssumme Brutto Beträge 595.000,- Vorsteuerabzug: Werbeeinnahmen Mitglieder-Darlehen Eigenleistung Erhöhte Beiträge/Mitglieder Zuschuss SC Buchenhöhe Zuschuss ESV Horrem Zuschuss Förderverein Zuschuss Kommune 57.000,- (60%von95.000,-) 20.000,- (Sponsoring) 15.000,- (5x2.000,-/5x1.000) 20.000,- (50x10,-x40 Std.) 8.000,- (250 à 20,-/30x100) 30.000,15.000,80.000,350.000,- Copyright © 2016 Horremer SV 1919 e.V. 3 Erläuterung Finanzierungskonzept • Gesamtkosten für die Umwandlung des Tennen- in einen Kunstrasenplatz sind bekannt. • Der SV Horrem handelt mit Berechtigung zum Ausweis der Umsatzsteuer und kann somit die Vorsteuer abziehen. • Die finanziellen Eigenleistungen (Erhöhung Mitgliederbeiträge und Mitgliederdarlehen) sind bereits im Verein erörtert und positiv aufgenommen worden. Eine Umsetzung ist kurzfristig möglich. • Die weiteren Eigenleistungen sind beziffert, Gespräche mit verschiedenen Horremer Handwerkunternehmen bzgl. deren Unterstützung sind bereits geführt. Copyright © 2016 Horremer SV 1919 e.V. 4 Erläuterung Finanzierungskonzept • Lokale Unternehmen haben ihre finanzielle Unterstützung bereits in Aussicht gestellt („Sponsoring“) • Ein Förderverein zur Sammlung von Spenden und zur Durchführung von verschiedener Maßnahmen (Spendenlauf, PixelAktion, etc.) zur Generierung von Geldern, die dem Horremer SV für das Projekt „Kunstrasen“ zufließen werden, steht in Gründung • Instandhaltungs- und Erneuerungskosten des Kunstrasen sind durch das weitere Bestehen und aktive Spendensammeln des Fördervereins auch langfristig gesichert Copyright © 2016 Horremer SV 1919 e.V. 5 Maßnahmen der Stadt Kerpen • Die Stadt Kerpen ernennt des SV Horrem zum wirtschaftlichen Eigentümer (20-jähriger Nutzungsvertrag gemäß Vorlage des DFB, die Stadt Kerpen bleibt juristischer Eigentümer) • Der SV Horrem wird Bauherr und vergibt den Auftrag (Ausschreibungsverfahren der Stadt Kerpen entfällt) • 2 Alternativen für den Zuschuss der Kommune: A: Berücksichtigung in einer Summe im nächsten Haushalt B: Aufnahme eines Darlehns durch den SV Horrem mit einer Bürgschaft der Stadt Kerpen KFW-Bank, Kredit-Programm 148, akt. Zins 1,45%, über eine Laufzeit von 15 Jahren – Zins 1,2% bei Laufzeit von 10 Jahren Tilgung: 23.333,- p.a. bei 15 Jahren – 35.000,- p.a. bei 10 Jahren Tilgung durch jährliche Zuweisung aus der Sportstättenpauschale des Landes NRW (2015: 184.000,-) Copyright © 2016 Horremer SV 1919 e.V. 6 Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! „Konzept“ - vorgestellt vom Horremer SV am 11.07.2016