Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 396/2013)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2013 1 2 3 4 5 6 7 Budgets Budgetbezeichnung Budgetverantwortliche/r fortgeschriebene Haushaltsplanung * Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Abweichung zum 1. Budgetbericht 2013 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2013 Freie Budgets: 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -824.840,00 180 3.420 3.240 -821.420 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Schmitz Frau Kochs Herr Gasch Summe: -747.310,00 -13.790,00 -8.780,00 -769.880,00 180 0 0 180 3.420 0 0 3.420 3.240 0 0 3.240 -743.890 -13.790 -8.780 -766.460 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -54.960,00 -54.960,00 0 0 0 0 0 0 -54.960 -54.960 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 9.827.910,00 -146.630 -2.237.780 -2.091.150 7.590.130 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -894.240,00 -1.787.400,00 -2.681.640 -360 -1.310 -1.670 -360 39.930 39.570 0 41.240 41.240 -894.600 -1.747.470 -2.642.070 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -1.055.490,00 10.019.970,00 3.545.070,00 12.509.550,00 -3.640 -141.000 -320 -144.960 -122.030 -2.152.740 -2.580 -2.277.350 -118.390 -2.011.740 -2.260 -2.132.390 -1.177.520 7.867.230 3.542.490 10.232.200 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 108.560,00 109.720 79.090 -30.630 187.650 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 246.920,00 -138.360,00 85.930 23.790 64.530 14.560 -21.400 -9.230 311.450 -123.800 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -13.664.330,00 21.980 21.330 -650 -13.643.000 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -10.253.950,00 -483.010,00 -242.780,00 -823.780,00 -1.409.600,00 -451.210,00 23.360 3.560 -5.000 -230 300 -10 23.430 6.560 -9.590 320 620 -10 70 3.000 -4.590 550 320 0 -10.230.520 -476.450 -252.370 -823.460 -1.408.980 -451.220 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -5.955.550,00 169.630 -57.990 -227.620 -6.013.540 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Termath Herr Termath Herr Termath Hr. Brachschoß/Hr. Darius -887.730,00 -3.116.130,00 -893.070,00 -1.058.620,00 0 152.580 18.320 -1.270 1.820 -215.550 136.320 19.420 1.820 -368.130 118.000 20.690 -885.910 -3.331.680 -756.750 -1.039.200 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Höschen -6.882.550,00 -17.700 24.640 42.340 -6.857.910 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -280.160,00 -6.602.390,00 -1.520 -16.180 38.280 -13.640 39.800 2.540 -241.880 -6.616.030 700 Planung, Bauordnung ... Herr Höschen -274.830,00 195.710 233.550 37.840 -41.280 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -174.050,00 229.050,00 -329.830,00 0 215.430 -19.720 -20 258.320 -24.750 -20 42.890 -5.030 -174.070 487.370 -354.580 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -17.665.630,00 332.890 -1.933.740 -2.266.630 -19.599.370 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen 6.607.860,00 -189.240 -82.690 106.550 6.525.170 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 196.460,00 6.283.100,00 157.660,00 -29.360,00 9.300 -196.120 -2.420 0 9.300 -164.210 70.990 1.230 0 31.910 73.410 1.230 205.760 6.118.890 228.650 -28.130 5.131.510,00 815.600 2.798.060 1.982.460 7.929.570 Herr Schmitz -29.269.340,00 7.360 -35.140 -42.500 -29.304.480 Herr Hück 34.400.850,00 808.240 2.833.200 2.024.960 37.234.050 Gesamtsumme -5.926.260,00 959.250 781.630 -177.620 -5.144.630 Zentrale Budgets: Personalkostenprognose B Finanzmasse Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): -5.144.630 Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: 781.630 nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: -4.967.010 -177.620 * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. 3